应收账款警示表模板
应收账款明细表,附应收应付管理台账模板
应收账款明细表，附应收应付管理台账模板应收账款明细表公司名称：____________________日期：____________________序号客户名称业务类型业务日期到期日期金额（元）备注12345......应收应付管理台账模板公司名称：____________________日期：____________________序号客户名称业务类型业务日期到期日期金额（元）备注12345......应收账款明细表是企业财务管理中的重要工具，用于记录和管理公司与客户之间的应收账款情况。
该表格可以帮助企业及时了解应收账款的金额、到期日期以及客户的付款情况，有助于企业进行资金管理和风险控制。
在应收账款明细表中，需要填写以下内容：1. 序号：按照应收账款的发生顺序进行编号，方便后续查询和管理。
2. 客户名称：记录与客户之间的业务往来，包括客户的名称、编号等信息。
3. 业务类型：记录业务的具体类型，如销售、服务、租赁等。
4. 业务日期：记录业务发生的日期，方便后续核对和查询。
5. 到期日期：记录应收账款的到期日期，以便及时催收和跟进。
6. 金额（元）：记录应收账款的金额，包括应收款项的原始金额和已收款项的金额。
7. 备注：可填写与应收账款相关的其他信息，如付款方式、付款周期等。
应收账款明细表的使用可以帮助企业及时了解客户的付款情况，及时催收逾期款项，避免资金周转困难。
同时，通过对应收账款明细表的分析，企业还可以了解客户的付款习惯和信用状况，为后续业务决策提供参考。
除了应收账款明细表，企业还可以使用应收应付管理台账模板进行综合管理。
应收应付管理台账模板是一种综合性的财务管理工具，可以记录和管理企业与客户之间的应收账款和应付账款情况。
在应收应付管理台账模板中，可以记录以下内容：1. 序号：按照业务发生的顺序进行编号，方便后续查询和管理。
2. 客户名称：记录与客户之间的业务往来，包括客户的名称、编号等信息。
应收账款明细表范本
应收账款明细表范本随着企业经营规模的扩大，应收账款的管理也变得越来越重要。
应收账款是企业的重要资产之一，对企业的现金流和经营状况有着重要的影响。
因此，建立科学、规范的应收账款管理制度，制定明确的应收账款管理方案，加强应收账款的监管，对于企业的经营和发展具有重要意义。
应收账款明细表是应收账款管理中的一种重要工具，是记录企业应收账款的详细信息的表格。
它可以帮助企业及时了解客户的信用状况和还款情况，为企业的应收账款管理提供有力的支持。
下面，我们将介绍一份应收账款明细表范本，希望对您有所帮助。
应收账款明细表范本序号客户名称销售日期货物名称数量单价金额应收账款余额备注1 张三 2021/1/1 电视机2 2000 4000 4000 无2 李四 2021/1/2 冰箱 1 3000 3000 3000 无3 王五 2021/1/3 洗衣机 3 1500 4500 4500 无4 赵六 2021/1/4 空调 2 4000 8000 8000 无5 孙七 2021/1/5 电脑 1 50005000 5000 无应收账款明细表范本共有9个字段，分别是序号、客户名称、销售日期、货物名称、数量、单价、金额、应收账款余额和备注。
以下是各字段的解释：1. 序号：记录应收账款明细表中的每一项的序号，方便管理和查询。
2. 客户名称：记录购买货物的客户名称，方便管理和查询。
3. 销售日期：记录该笔销售的日期，方便管理和查询。
4. 货物名称：记录销售的货物名称，方便管理和查询。
5. 数量：记录销售的货物数量，方便计算金额和管理和查询。
6. 单价：记录销售的货物单价，方便计算金额和管理和查询。
7. 金额：记录销售的货物金额，方便管理和查询。
8. 应收账款余额：记录客户未还款的应收账款余额，方便管理和查询。
9. 备注：记录该笔销售的其他相关信息，如发票号码、付款方式等，方便管理和查询。
应收账款明细表范本中的每一项都要填写完整和准确，以便企业及时了解客户的信用状况和还款情况，及时采取措施。
应收款明细表表格模板
在这个模板中，您需要填写以下列：
1.序号：记录每个应收账款的序号，方便后续查找和管理。
2.客户名称：填写客户的名称或公司名称。
3.发票号码：填写该笔应收账款对应的发票号码。
4.发票日期：填写该笔应收账款对应的发票日期。
5.发票金额：填写该笔应收账款对应的发票金额。
6.付款日期：填写客户对该笔应收账款的付款日期。
7.付款金额：填写客户对该笔应收账款的付款金额。
8.未付金额：填写该笔应收账款的未付金额，即发票金额减去已付金额。
您可以根据实际情况，添加或删除列，以满足您的需求。
同时，您也可以使用电子表格软件（如Microsoft Excel、WPS等）来创建和编辑这个模板，以便更好地管理和分析您的应收账款。
应收账款表格(9张)
金额
2个月
34个月
6-12个月
一年以上
合计
以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收.
此致
财务部
年 月 日
填写说明:本表由财务部填写两份,一份备査.一份送业务部门。
(-)
年度
日期
科目
厂商
名称
金嵌
冲转日期
采购单
号码
进库单
号码
＜注
月
日
月
日
（二）应收账款明细表
縮制单位：年 月 曰 单位：元（旬表）
項目
户»
金•
占全部应收款（％）
#注
元以上
1.A公司
2.B公司
元以上
1.A公司
2.B公司
元以下
1. A公司
2・B公创
合计
（三）应收账款日报表
年 月曰
应收账款
应收票据
销货日期
客户
十一月
十二月
分析
审a：
（六）应收账款异动表
日期：
X
上期余額
（A）
本期增加
本期祓少
本期余额（A+B-C）
备注
销贷额
销货税额
时（B）
收款
friE
退货
时(C)
核准：主管：制表:
说明凌达毎位客户当月应收账的增减变化情形:
2.第二联送销件部门检讨催款；
（七）应收账款控制表
客户名称
上月应收账款
本月出资
本月蔽项
本月底应收账款
回款
退款
折让
合计
合计
年 月 曰
总经理:
主管:
制表:
(8)
广告业应收账款表模板
税后金额 市场推广
¥0.00
¥0.00
0
税后金额 业务员 提成 备注 未上刊
合同余款 置换总额 现金总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
下刊日期
监测报告提交 时间
开票情况（一） 开票时间 开票内容 发票号码 开票时间
开票情况（二）
开票情况（二） 开票内容 发票号码 开票时间
开票情况（三） 开票内容 发票号码
回款时间/金额（一） 时间 金额
¥0.00
回款时间/金额（二） 时间 金额
回款时间/金额（三） 时间 金额
提成比例 扣税10% 市场推广 提成
行业
行业细 合同性质 分
小计
合同目 前状态
合同总金额 合同上下刊日期 周 点位数/梯 单价 置换总额 现金总额
¥0.00
¥0.00
总金额 制作费
合同回款时间/金额（一） 时间 金额
合同回款时间/金额（二） 时间 金额
合同回款时间/金额（三） 时间 金额
合同签 订日期
上刊日期
应收账款明细表excel
应收账款明细表excel应收账款明细表是财务会计中用来记录公司应收账款的一种报表。
它主要用于分析和监控公司的应收账款情况，帮助企业了解和管理与客户之间的债务关系。
以下是应收账款明细表的一般内容和格式。
表头应收账款明细表的表头通常包括以下一些内容：•公司名称和公司标识：表明报表所属公司的名称和标识。
•报表期间：表明了报表所涵盖的时间段，通常为一个月或一个季度。
•制表日期：指明了制表人员制作该报表的日期。
表格内容应收账款明细表的主要内容是对应收账款的详细记录，包括以下信息：•客户名称：列出与公司有业务往来的客户名称。
•业务日期：记录与客户之间发生业务的日期。
•业务类型：描述业务的类型，通常包括销售、服务等。
•货品/服务描述：对交易的具体货品或服务进行描述。
•金额：记录每笔交易的金额。
•付款方式：记录客户付款方式，如现金、支票、银行转账等。
•还款日期：记录客户还款的日期。
报表分析通过应收账款明细表，公司可以进行以下分析：•逾期账款分析：根据还款日期，对逾期还款的客户进行统计和分析，及时采取催收措施，防止坏账发生。
•客户信用分析：通过分析客户的还款情况和历史交易记录，评估客户的信用状况，进而决定是否给予更多的信用额度。
•业务分析：通过分析不同业务类型的应收账款，了解各个业务的盈利能力和收款周期，并进行相应的优化措施。
应收账款明细表的制作制作应收账款明细表可以使用Excel软件来完成。
下面是一些制作步骤的简要说明：1.打开Excel软件，创建新的工作表。
2.在工作表的第一行填写表头信息，包括公司名称、报表期间和制表日期等。
3.从第二行开始，逐行填写应收账款明细表的内容，包括客户名称、业务日期、业务类型、货品/服务描述、金额、付款方式和还款日期等信息。
4.根据需要，可以对金额和还款日期等列进行数值和日期格式化，以方便后续的计算和分析。
5.根据实际情况，可以在表格下方创建合计行或汇总行，计算总金额、逾期账款金额等统计数据。
2022最新版应收账款明细表模板
附件2-1
应收账款明细表
编号：**商业保理公司：
根据贵司与**公司于年月日签订的《国内保理合同》，**公司向贵司转让其对债务人（包括但不限于附件所列出的债务人）于年月日至年月日的基础交易关系项下形成的应收账款（包括但不限于下表所列出的应收账款明细），金额总计元（大写：）。
由于**公司应收账款产生的笔数较多，且比较分散，为保证保理业务的顺利进行，兹列出应收账款明细表于此，由**公司进行盖章确认，并于应收账款形成后 30 内提供交易凭证（包括但不限于合同、送货单、发票等）。
1/ 2
兹确认上表所列款项，为*****有限公司于年月日至年月日产生的应收账款，金额总计元（大写：）。
确认栏：****有限公司（盖章）
年月日
2/ 2。
应收账款追踪表
项目名称：
项接人联系电话 项目完工时间 备注
二、项目回款情况 项目总金额 大写： （小写）：¥ 第一次追踪回款 实际回款日期 □是 追踪情况说明： 是否追回 实际回款金额 □否 追踪情况说明： 回款比例 回款方式 实际回款金额 回款比例 回款方式 剩余款项 预计付款总次数
第二次追踪回款 实际回款日期 □是 追踪情况说明： 是否追回 实际回款金额 □否 追踪情况说明： 回款比例 回款方式 实际回款金额 回款比例 回款方式 剩余款项
填表人：
填表日期：
应收账款到期提醒表
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结束 结束 结束结Fra bibliotek 结束 结束0.00 0.00 350600.00
1176938.00 1176938.00 0.00
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2018/1/1
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2018/1/2
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84000.00
84000.00
2018/1/3
500.00
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168000.00
结束 结束
备注：1、本警示表项目各个节点是否收款逾期主要基于项目部提供的发货安装及验收等日期，所以需 要业务人员及时提供发货单时间，安装时间，验收时间等。
2、因本表目前基础资料尚不完整，结论可能存在一定差异，相关提示信息仅供参考。
应收账款追踪表
安装款
未收账款 510000.00
未回款原因
72000.00
0.00 84000.00
0.00
结束
2016/1/15
已超期2995 天
结束
2014/11/1
168000.00 84000.00 115500.00
84000.00 115500.00
0.00 0.00 0.00 84000.00 84000.00 0.00
结束 结束 结束 已超期2232 天
结束 结束
615000.00 615000.00
0.00
不需
0.00
0.00
0.00
结束 结束
不需
0.00 0.00
0.00 0.00
2015/6/8
140000.00 140000.00
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56000.00 56000.00
0.00
结束
70000.00
2015/6/20 2010/11/8 2015/2/2 2015/3/4 2013/12/13
1008804.00 1008804.00 0.00
结束
1008804.00 1008804.00
291600.00
25000.00
266600.00
已超期4126 天
0.00
0.00
44940.00 44940.00
0.00
结束
2015/3/27 44940.00 44940.00
72000.00 84000.00
提示窗口
安装日期
应收账款
安装款 实收账款
2014/7/7
510000.00 510000.00
0.00
结束
510000.00 510000.00
0.00
结束
510000.00
2015/4/27 2015/4/22
615000.00 615000.00 64500.00 64500.00
0.00 0.00
结束
2018/1/4
结束
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结束
结束
0.00
结束
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结束
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结束
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结束
结束
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结束
580500.00
84000.00
应收账款 170,000.00 102,500.00 64,500.00 14,000.00 168,134.00
0.00 14,980.00
0.00
结束
84000.00
28,000.00 已超期1513天 280000.00
16,500.00 已超期1512天 17000.00
0.00
结束
0.00
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结束
0.00
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0.00
0.00
结束
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0.00
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结束
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0.00
结束
0.00
0.00
结束
0.00
#######
0.00 28,000.00 16,500.00
质保款 实收账款
未收账款
提示窗口
合计
#######
680000.00
#######
102500.00
64,500.00 已超期2125天 64500.00
14,000.00
84000.00
#######
168134.00
0.00
结束
266600.00
14,980.00 已超期1515天 14980.00
市场
上海 上海 上海
主体
总部 总部 总部
项目编号 客户 AXJ20140
03 AXJ20150
01 AXJ20150
02
合计
项目类别
合同额
1,700,000.00 2,050,000.00 129,000.00
合同日期
预收款 应收账款 实收账款
未收账款
提示窗口
发货日期
应收账款
发货款 实收账款
未收账款
1761714.00
应收账款余额
680000.00 102500.00 64500.00 84000.00 168134.00 266600.00 14980.00 84000.00 280000.00 17000.00
核对
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
提示窗口
验收日期
应收账款 0.00
验收款 实收账款
0.00
未收账款 0.00
提示窗口
质保截止日 期
结束
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结束
2015/6/20 717500.00 717500.00
0.00
结束
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结束
不需
0.00
0.00
0.00
结束
2016/5/1
70000.00
0.00
0.00
0.00
结束
0.00
结束