材料付款审批单
材料付款审批单
材料付款审批单
单据编号：送货单：份发票：份
供应商：编制日期：200年月日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ序号
材料名称
规格型号
数量
单位
单价
金额
备注
合计：
其它费用项:
应付金额(大写):
￥
资料员
预算主管
商务经理
执行经理
项目经理
经办人：客户签字：
中天建设集团天津公司项目部
材料付款审批单
单据编号：送货单：份发票：份
供应商：编制日期：200年月日
序号
材料名称
规格型号
数量
单位
单价
金额
备注
合计：
其它费用项:
应付金额(大写):
￥
资料员
预算主管
商务经理
执行经理
项目经理
经办人：客户签字：
材料付款流程
一、目的为进一步提高材料（设备）供应商的服务质量，明确公司各部门在材料（设备）付款过程中的分工和付款的流转程序，进一步规范甲供材料（设备）款的支付，结合公司的实际情况，特制定本办法。
二、范围适用于XXX有限公司开发工程建设过程中所有供货类及供货带安装类甲供材料的付款。
三、付款流程1.纸质文件流程1.1供货类材料纸质文件流程供应商提出甲供材料验收单（六联单）——收货单位、监理审批——项目部主管工程师审批——成本采供部经办人审核甲供材验收单——成本采供部经办人审核供货单位提出的付款申请书——成本采供部经理审批——项目主管工程师审批——项目经理审批——进入明源付款流程1.2供货带安装类材料纸质文件流程供应商提出付款申请书——总包、监理审批——项目部主管工程师审批——成本采供部经办人复核——成本采供部经理审批——项目经理审批——进入明源付款流程2.明源流程项目部资料员明源起单——项目主管工程师审批——项目经理审批——成本采供部经办人复核——成本采购部经理审批——财务经理审批——总经理审批——归档四、流程说明1．材料付款流程包括纸质流程和明源流程两部分，付款人需首先申报纸文件，纸质文件流程审批完成后方能进入明源流程。
2.本付款流程针对材料供应商合格材料付款，对于不合格材料不予付款。
3.成本采购部经办人需全面复核付款材料数量和价格，并对付款材料数量和价格的准确性负责。
4.成本采购部在审核付款数量时，“验收单”（即六联单）数量须与“甲供物资供应申请表”申报数量核对一致时方可付款，不一致时（超出甲供物资供应申请表），须补齐书面手续后再付款。
5.供应商付款申请书需采用固定格式，签字盖章手续需齐全，否则，付款申请书将不予接收。
6.纸质文件流程中总包指土建总包或装修总包。
五、本流程自发布之日起执行。
施工单位付款申请单
施工单位付款申请单尊敬的领导：根据我单位与施工单位签订的合同及相关约定，施工单位已完成合同规定的工程量、质量及进度，并向我单位提交了施工付款申请单。
经我单位核实，施工单位所提供的付款申请单中内容属实、合法，并符合我单位对施工付款的审核要求。
现将本次施工单位付款申请单详细情况汇报如下：一、付款申请单的基本情况施工单位名称：XXX合同编号：XXX工程名称及地点：XXX付款金额：XXX元付款事由及工作内容：XXX二、付款清单根据合同约定的付款条款，根据施工单位提交的付款申请单，我单位对其所申请的付款进行了详细核对，并按照以下清单进行了拨付：1.施工单位报账清单（列出施工单位提交的报账清单，包括工程量计算、材料费用等详细项目）2.工程量确认单（列出我单位对施工单位所完成工程的验收情况，确认合同约定的工程量计算是否符合实际情况）3.材料成本核算单（列出我单位对施工单位所提供的材料费用进行确认，并核算合同约定的材料成本是否准确）三、相关附件为了保证付款过程的透明和合法性，我在附件中提供了以下相关文件：1.合同正本及变更协议（列出合同及变更协议的编号、签署日期、签约双方、合同金额等信息）2.工程进度报告（列出工程的完成情况，包括文图资料、验收报告等）3.材料购买发票及出库单据（列出施工单位所提交的材料购买发票及出库单据，以证明其材料费用的合理性）4.施工单位付款申请单原件（列出施工单位提供的付款申请单原件，以作为付款依据的重要凭证）四、付款审批流程本次施工单位付款申请单已经获得我单位相关部门的审核通过，并经过财务部门审批盖章，现提交给领导审批。
审批流程如下：1.施工单位交付施工单位付款申请单。
2.项目经理进行初步审核。
3.财务部门进行财务核算。
4.领导进行最终审批。
五、尚待解决的问题及建议在审核付款申请单的过程中，我单位也发现了一些问题和需要改进的地方，现就相关问题提出以下建议：1.关于施工单位提交的材料费用的准确性，建议在后续合同中增加相关约定，明确标明材料费用的核算标准，以避免不必要的争议。
合同款项支付审批表
签名：
日期
审核A类，批准B类
区域总部 商业地产管理部
负责人
批准A类
签名：
日期
总经理
签名：
日期
□B类 单次付款额度50万以下
付款具体内容 （本次付款节点 、主要经济内容 、成果验证等）
序号 费用事项 A 合同应付款
上期累计 -
本期发生 -
B 增加款项
-
-
C 地盘物料
-
-
D 其他
-
-
E
完成总数 （E=A+B+C+D）
-
-
F 减：保修金
-
-
G 减：扣款
-
-
H 减：其他
I
小计 （I=E-F-G-H）
J 减：前期进度款
—
—
本期批准款项：
本次付款是否在月资金计划内： □是 与资金计划申请金额有差异原因：
□否
经办部门 经办人
是，但额度已超
审核A、B类 区域总部 商业地产管理部
负责人
审核A、B类
区域总部合约管 理部负责人
签名： 签名： 签名：
本期累计 -
元
日期
日期
日期
Байду номын сангаас
备注
审核A、B类
区域总部财务部 负责人
填表日期： 项目名称： 合作单位： 服务内容： 应付日期： 合同业务类型 付款类型 本次付款金额
合同款项支付审批表
合同名称：
编号：
合同编号：
合同总价：
工程变更项
付款单编号：
第期
□总分包工程 □材料设备采购 □设计/技术服务 □营销类业务 □咨询服务 □其他
工程付款审批单
商务副总：依据上述部门提供的有关资料，提出的意见进行评价，并签署意见。
总经理：依据部门及商务副总的意见，签署意见；
财务部：依据工程合同、工程预算、甲供材清单、代扣代缴税金计算单，审查支出金额是否超出预算或合同范围、进行性价比，核实合同付款时间，检查发票单据是否合法完整，同时检查收款单位或收款人是否与合同一致，检查付款凭据、印章、签字内容是否齐全，付款后工程成本项目的确定，并根据库存资金情况上报执行董事，并签署意见；
执行董事：依据各部门负责人意见、财务部提供的资金状况及付款履约时间，签批意见。
三、付款结算方式
依据合同、协议付款方式。
四、关于预付款的规定
合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。
预付款必须按规定的付款流程履行相关手续。
五、单据及附件
单据中的各项内容必须按要求填写完整，不得有任何涂改事项。
单据的付款单位全称、金额必须同所附票据载明的单位、金额相符。
预算部
采购部
财务部
副总或总工
执行董事
注：申请理由和完成工程量说明由施工单位工地负责人填写；
监理公司负责对工程形象进度、质量和完成工程量作说明确认；
附：依据合同付款扣除明细表（甲供材、税金、其他）
工程付款主要环节注意事项：
财务审批包括：房地产公司财务审批、集团财务资金管理中心审批、财务总监审批。
付款类型
工程付款审批单
———————————————————————————————— 作者：
———————————————————————————————— 日期：
工程付款会签审批制度
某某地产企业业务中心费用付款审批表
审批
（预算内或预算外，金额>1千元
此处不填）
预算内，金额>1万元或预算外，金额>1千元，增加以下步骤，由执行总裁审批
经办中心
分管副总裁
审核
财务管理中心
审核
财务副总裁
审核
执行总裁
审批
某某地产企业业务中心费用付款审批表
编号：
收款单位
合同编号
本次支付
金额
（元）
本次付款
时间
合同总金额
（元）
已付合同款
（元）
付款原由
经办人：
申请中心
预算内，金额≤1万元；需经财务管理中心审核，由经办中心审批
财务管理中心
审核
（预算外或预算金额>1万此处不填）
经办中心
审核\审批
预算外，金额≤1千元，由财务管理中心审批
工程款支付审批表
附件1工程款支付审批表本表一式五份，造价部、资料室各一份，监理一份，施工单位二份（一份用于财务付款). 注:施工单位写明附件内容，应与附件对应。
本表适用于工程进度款支付。
附件2合同款支付审批表本表一式五份，造价部、资料室各一份，监理一份，施工单位二份（一份用于财务付款）。
注:申请单位写明附件内容，应与附件对应.本表适用于除工程进度款外其他合同付款.附件3工程结算款支付审批表本表一式五份,造价部、资料室各一份,监理一份，施工单位二份（一份用于财务付款)。
注：施工单位写明附件内容,应与附件对应。
附件4工程借款审批表本表一式五份，造价部、资料室各一份，监理一份，施工单位二份（一份用于财务付款）。
注：施工单位写明附件内容，应与附件对应。
附件5（甲供）材料/设备付款审批表工程名称：时间：本表一式三份，造价部、采供部一份、财务部一份。
附件：《甲供材料/构配件/设备进场验收单》、材料交接明细表、复检报告（需要二次复检）附件6甲供材料/构配件/设备进场验收单工程名称：编号：本表一式肆份:建设单位采供部一份、资料室、监理单位、施工单位各一份。
附件7现场签证单（1）项目名称: 编号：施工单位：时间：本签证未盖甲方指定印章,无效。
审批权限按公司规定执行。
注:施工单位填写，内容必须具体、明确。
估算金额在伍万元以内采用本表。
附件8现场签证单（2)项目名称：编号:施工单位: 时间：本签证未盖甲方指定印章，无效.审批权限按公司规定执行。
注：施工单位填写,内容必须具体、明确。
估算金额在伍万元以上（含伍万）采用本表。
附件9合同会签单项目名称：编号：合同会签单项目名称: 编号：。
材料付款审批单模板
付款审批正常流程及特殊流程
付款审批正常流程、特殊流程及付款时间一、请款及报销的正常流程（一）、物资款的支付流程：由供应商找对应物资主管(项目物资主管或公司物资部）申请付款，填写《支款审批单》，办理《领据》,经项目财务、项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门审核通过后报公司主管领导审批，审批通过后公司出纳方可支付。
物资款支付公司财务需审核的资料：1、《项目物资需用总计划》；2、《物资需用计划》；3、《物资询价记录》;4、《物资采购合同》(需查核是否进行合同评审）;5、是否网上审批；6、是否网上询价；7、《物资入库单》（物资验收单）；8、《物资出库单》；9、《支款审批单》;10、《领据》;11、发票;12《结清证明》13、经办人身份证复印件.注意事项：1、核对主体是否一致：合同主体方、日常经办人、授权委托人、领款人、出具《结清证明》人是否一致；2、核对格式.相关单据、手续必须按公司固定格式办理.相关格式见附件。
3、合同等相关资料如公司财务部己有存档，则项目办理相关款项时不再需要报送己有存档资料。
但公司财务部审核时需调阅相关资料进行核查.4、判定是否必须办理结清证明的规则：（1）、针对一次性采购并一次性付清全款的物资付款时，可以不办理结清证明.（2）、针对一次性采购但分多次付款的物资，在支付最后一笔款时必须办理结清证明.（3）、针对分多次采购物资—-在分段(分批次)结清款项时，需要办理结清证明；在办理完最终结算支付最后一笔款时，必须办理结清证明。
(4)、针对分多次资采购物资在结算时一次性付清全款的，必须办理结清证明。
（5）、在判定可能产生付款纠纷的情况下，需要办理结清证明。
（二)、劳务及分包商工程款的支付流程:由劳务或分包商找项目生产副经理办理《分承包方进度款会签单》（进度款用）或《分包工程结算会签单》（结算款用），申请付款,填写《支款审批单》，办理《领据》，经项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门审核通过后报公司主管领导审批，审批通过后公司出纳方可支付。
付款审批单要怎么填写
一、付款审批单要怎么填写１、准备申请单需要准备一张空白的没使用过的付款申请单，准备好用款部门、收款单位的信息等。
２、填上日期和部门将申请的日期和用款部门填上，部门一定要写精准。
付款审批单要怎么填写３、填上详细信息将收款单位的全称、账号、开户银行、付款金额和原因等都一一填上。
金额那里先写大写的，后面人民币符号后写小写的。
４、领款人签字需要领款人签字，就是谁来负责将钱领出去打给对方，这个人就把名字写上去。
５、填写票据号码将票据号码填上，这样信息更精准一些。
６、签字最后就是挨个找领导签字了，经办人先签字，经办人一般就是填单子的人，然后找部门意见，再去找财务，最后找主管，依次往上。
二、付款审批的认定１、业务认定业务人或经办人承担事实责任，负主要责任，必须对其需要付款事项首先进行业务认定（事实认定），认定其行为真实性，认定其金额的准确性。
业务人所做事项，包括采购，必须由另外的业务人来认定，由业务部门主管，甚至主管业务领导来进行业务认定。
如果业务事实没有认定，认定不清楚，或者认定错误的，不得进入下一环节－－－－财务认定（付款审核）环节。
２、财务认定财务人员对业务进行财务认定（付款审核），承担付款审核责任，是次要的责任。
一般对明显不符合常识、不符合逻辑的业务是可以审核出来的。
比如，单独一个业务员出差，报销客车车票时，却出现两张同班次、同车辆的车票。
如果财务没有审核，审核不清楚，或者审核错误的，不得进入下一环节－－－－出纳付款环节。
３、支付款项记账会计根据已经进行事实认定、财务认定的单据记录账簿，出纳根据会计已经记账单据支付款项的。
记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。
会计承担记账责任，出纳承担付款责任。
如果记账对象错误、金额错误，会计承担记账责任；如果付错对象、付错金额，出纳承担付款责任。
三、审核内容业务审核，财务审核的内容包括五个方面：１、关联性－－－与单位（公司或企业）有关；２、真实性－－－存在实物或行为；３、合法性－－－符合法律法规；４、材料性－－－有充分的材料证据；５、控制性－－－符合单位（公司或企业）财务制度。
材料设备类付款审批表(进度款) 模板
会计： 经理：
成本总监审核
签字： 日期：
项目总监审核或审批（付款≤20万元）
签字： 日期：
执行总经理审核或审批（20万元＜付款≤100万元）
签字： 日期：
执行董事审批（付款＞100万元）
签字： 日期：
备注：该表附在付款申请单后面，便于了解付款依据。
材料设备类付款审批表（进度款）
项目名称
项目编码
供应商
合同名称
合同编号
台帐名称
台帐编码
收款单ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ银行帐号
收款单位全称
材料名称
截止本期累计供货量
本次核对供货金额
截止本期累计供货金额
累计已付款金额
按合同本次应付款
欠款额
本次申请款项
专业工程师
材料设备是否保质保量按计划供应到场；
采购是否按照合同单价执行（如有调价应备注）；
材料设备材质证明是否提供完全。
现场造价师
该项材料供应量结合施工进度是否在预算范围之内
是否预警：（有无超供风险）
项目经理
签字： 日期：
本次付款是否在月度资金计划内：□是；□否；
采购管理部审核
本次付款是否严格按合同执行：
材料供应量预警：
其他：
经办人签字： 日期：
部门经理签字： 日期:
成本管理部审核
签字： 日期：
超市转帐支付审批单
备注
本次结款明细：税票金额（ ）帐扣费用金额（ )实付金额( ）注：经销联营必填
本次结款所属日期： 年 月 （注：联营必填）
领导批准 财务审核 经办人
本次结款所属日期： 年 月 （注：联营必填）
领导批准 财务审核 经办人
*********综合超市有限公司
转账付款审批单
店名：供应商一级编码供应商二级编码年 月 日
供应商名称
结算方式
（网付、电汇、汇票)收据号
开户银行
经营方式
联营 经销
账号
联系电话
付款金额
人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥ 元）
*********综合超市有限公司
转账付款审批单
店名：供应商一级编码供应商二级编码年 月 日
供应商名称
结算方式
（网付、电汇、汇票)收据号
开户银行
经方式
联营 经销
账号
联系电话
付款金额
人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥ 元）
款项用途
备注
本次结款明细：税票金额（ ）帐扣费用金额（ )实付金额( ）注：经销联营必填
工程款支付审批单
根据合同及实际情况
计算、审核实际付款数额
工程副总
全面复核、审查
技术副总
全面复核、审查
总经理
全面复核、审查
监事会主席
总裁审批
注：1、扣款中“其他费”指甲供材料超出合同约定的损耗定额，甲供设备出现损坏等上述发生费用，以及其他需要扣除的费用。
2、各方审核意见可另附纸说明，但需在本表注明“有附纸‘n’页”并在附纸上签字，否则附纸不被认可。
Xxxx房地产开发有限公司
工程款支付审批单
报送日期：
工程名称
合同编号
承建单位
合同金额
工程形象进度
按计划应完成
投资额
累计
已付金额
本次申报金额
审定金额
扣款
水电费
其它费（如甲供材料、甲供设备等）
罚款
追加付款本期实际付款小写：大写：工程部经理
复核工程进展及合同履约情况，复核工程质量情况，复核甲供设备及材料情况，签署《工程款支付申请表》审核意见并附后
转账付款审批单 附件一
签名：年 月 日财务意见源自负责人签名：年 月 日年 月 日
领用转帐支票共张，号码№：
本支票自签发之日起10日内将发票送交财务科。
对达到固定资产标准的资产，付款后在发票交财务科前到经营管理科办理财产登记手续。
借款单
借款单位及借款人姓名：附件二
今借（单位名称）：
借 款 事 由：
借款金额（人民币大写）： ￥
借款日期 年 月 日 借款人或经手人签名：
院 长
意 见
签名
分管领导意见
签名
部门负责人意见
签名
转账付款审批单附件一
部门：项目名称：
NO：
收款人全称
收款人开户行
帐号
支付方式
1
转账支票
2
银行汇票
3
电汇
资金用途
支付金额
人民币（大写）￥：
申请理由
1、工程款：合同额万元，已支付万元，本次支付万元
2、材料款：
3、其它：
申请附件 张 附件名称：
申请部门意见
负责人签名：
经办人：
年 月 日
部门分管意见
负责人签名：年 月 日
原材料尾款付款申请书范本
原材料尾款付款申请书范本尊敬的财务部：我代表我司（以下简称“我方”），向贵司提交原材料尾款付款申请书。
在此，真诚希望贵司能够尽快审批并通过付款，以保障我方正常运营。
一、项目背景根据我方与贵司签订的《原材料采购合同》（合同编号：[合同编号]），我方于[购货日期]购买了贵司的原材料，总金额为[总金额]元。
根据合同约定，我方已按照合同规定的付款方式，支付了部分预付款和进度款，剩余尾款为[剩余尾款金额]元。
二、申请支付尾款的原因1. 合同履行完毕：我方已经按照合同约定的时间和质量要求，完成了原材料的采购和使用。
因此，根据合同条款，我方有权申请支付剩余尾款。
2. 财务需求：由于我方需支付供应商的尾款，以及支付员工工资、税费等日常运营费用，迫切需要贵司尽快支付剩余原材料尾款，以保证公司财务状况健康稳定。
3. 商业信誉：我方一直秉持诚信经营的原则，认真履行合同义务。
此次申请支付尾款，也是基于双方长期合作的信任基础。
希望贵司能够理解并支持我方的合理诉求。
三、支付方式根据合同约定，我方同意采用以下方式支付剩余尾款：1. 银行转账：贵司可以将尾款直接转账至我方指定的银行账户。
2. 现金支付：如有需要，贵司也可以选择现金支付的方式。
四、申请支付时间基于我方的财务需求和合同约定，恳请贵司能够在接收到此申请书后的一周内，完成尾款的审批和支付工作。
这将对我方的正常运营和发展产生积极的影响。
五、合同解除或终止如贵司因特殊情况无法支付尾款，请务必在收到此申请书后一个月内，与我方进行沟通，协商解决此事。
若双方无法达成一致意见，我方将保留依法追讨剩余款项的权利。
特此申请，敬请审批。
申请人：[申请人姓名]职务：[申请人职务]单位：[申请人单位名称]日期：[申请日期]。
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材料商经办人(签字）：
年
月
日
材料款审批单
工程名称：龙润·尚城C区（拆迁安置房） 施工单位（项目部）：重庆建工第九建设有限公司龙润·尚城C区项目经理部 收 款 单 位 （或个人） 款 项 名 称 （或付款事由） 应 付 金 额 实 付 金 额 领 导 审 批 ： 工程部审批： 人民币（大写）： 人民币（大写）： 分管领导审批： 材料部审批： 账 号 开户行 小写： 小写： 财务部审批经： 资料室审批： 编号：
材料商经办人(签字）：
年
月
日
材料付款审批单
工程名称：龙润·尚城C区（拆迁安置房） 施工单位（项目部）：重庆建工第九建设有限公司龙润·尚城C区项目经理部 收 款 单 位 （或个人） 款 项 名 称 （或付款事由） 应 付 金 额 实 付 金 额 领 导 审 批 ： 工程部审批： 人民币（大写）： 人民币（大写）： 分管领导审批： 材料部审批： 账 号 开户行 小写： 小写： 财务部审批经： 资料室审批： 编号：