费用报销岗位职责

费用报销岗位职责

【篇一：费用会计岗位职责】

费用会计岗位职责：

1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；

4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；

6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；

5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款； 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；

9、月末及时出具财务报表；

10、承办经理或主管交办的其它工作

固定资产会计工作职责：

（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；

（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；

（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成

有关手续；

（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资

产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况

和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；

（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监

督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；

（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资

产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上

交学校财务；

（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资

产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递

公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、

【篇二：费用报销专员岗位说明书】

费用报销专员岗位说明书

【篇三：报销岗位职责】

费用会计岗位职责：

1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，

坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反

映真实明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用

的核算项目，制单和复核手续齐全；

4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；

6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；

5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款； 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月

预算的费用，提请各部门关注；

9、月末及时出具财务报表；

10、承办经理或主管交办的其它工作固定资产会计工作职责：（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；

（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；

（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的

资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；

（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资

产卡片，监督领用人

按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用

效率；

（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监

督检查工作，做到帐

帐、帐卡、帐物相符；

（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位

负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产

变价收入及报损、报废资

产的残值收入应及时上交学校财务；

（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资

产使用、管理过程中

存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；

（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递

公司、除非是紧急文件

才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、篇二：财务岗位职

责及报销流程目录第一部分：财务工作职责第二部分：财务岗位职责

一、财务主管岗位职责

二、出纳岗位职责

第三部分：现金、银行存款的管理

一、现金、银行存款的管理规定

二、支票的管理

三、印鉴的管理

第四部分：费用报销时间的规定第五部分：借款管理规定及报销流

程

一、借款管理规定

二、各项费用的报销流程及要求第六部分：工薪、福利支出的规

定及流程

一、工薪、福利支出的规定

二、工薪、福利支出流程

第七部分：业务提成的规定及支出流程

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。具体财务核算

包括：编制报送公司各期财务报表；负责公司职工薪酬的制表、发

放和扣

缴个税工作；负责职工社会统筹保险的扣缴工作；负责公司纳税筹

划工作；负责计缴公司各

项税费工作；协助各部门对应收账款等债权、债务的回收清理，以

及对应收账款欠款的追缴

工作；负责公司各项费用支出的核算、审计收入的收缴、核算工作；做好公司发票的开具和

管理工作。

二、搜集、分类归纳、统计公司经营活动情况、资金动态、营业收

入和费用开支情况，

并进行分析、提出建议，定期向公司领导报告。

三、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财

务制度和财经纪律。

四、负责公司各项财产的登记、核对、盘点，以及公司现有资产的

管理工作；并负责协

助公司资产清查工作，以及公司资产报废、报损，转让的审核报批

工作。

五、负责公司资产管理相关制度、流程、规范、标准的编制和报批，并对执行情况加以

监督、检查。

六、负责公司会计档案的整理、保管和查阅工作。

七、参与公司各部门对外业务合同的签订工作，并负责对合同进行

整理、分类、保管、

归档。

八、负责会计印鉴的保管与安全使用。

九、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管

理等。

十、完成公司领导交办的其他工作。

一、财务主管职责

1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全

相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况

进行检查和考核。