出纳日报表Excel表格模板(7)(2021标准版)
出纳excel表格的基本操作
出纳excel表格的基本操作
出纳excel表格的基本操作如下：
1、为excel文件添加打开密码
文件-信息-保护工作簿-用密码进行加密。
2、为文件添加作者信息
在该excel文件图标上右键单击-属性-摘要-在作者栏中输入3、让多人通过局域网共用excel文件
审阅-共享工作簿-在打开的窗口上选中“允许多用户同时编辑...”
4、同时打开多个excel文件
按ctrl或shift键选取多个要打开的excel文件，右键菜单中点“打开”
5、同时关闭所有打开的excel文件
按shift键同时点右上角关闭按钮。
6、设置文件自动保存时间
文件-选项-保存-设置保存间隔
7、恢复未保护的excel文件
文件-最近所用文件-点击“恢复未保存的excel文件”
8、在excel文件中创建日历
文件-新建-日历
9、设置新建excel文件的默认字体和字号
文件-选项-常规-新建工作簿时：设置字号和字体
10、把A.xlsx文件图标显示为图片形式
把A.xlsx 修改为A.Jpg
11、一键新建excel文件
Ctrl + N
12、把工作表另存为excel文件
在工作表标签上右键-移动或复制-移动到”新工作簿”。
出纳工作报表
出纳工作报表
出纳工作报表是反映出纳人员日常工作中现金、银行存款以及其他货币资金收支情况的报表。
它们是财务管理的重要组成部分，用于监控和控制企业的资金流动。
以下是一些常见的出纳工作报表：
1. 现金日记账：这是出纳人员必须维护的最基本的账簿，记录了每天发生的所有现金收支业务，包括收到的每笔款项和支付的每笔费用。
2. 银行存款日记账：这个报表记录了企业在银行账户上的所有收支活动，包括支票的签发、收款、银行利息收入、银行费用等。
3. 资金日报表：这份报表通常包含了企业在一个特定日期内的资金流入和流出情况，以及期末的现金和银行存款余额。
4. 支票领用和报销报表：记录支票的领用、使用和报销情况，确保支票的使用符合规定，避免不必要的开支。
5. 银行对账单：出纳人员需要定期将银行的存款对账单与银行的存款日记账进行对比，以确保账目的一致性。
6. 银行存款余额调节表：为了确保账面上的银行存款余额与实际可用的银行存款余额相符，出纳人员需要定期编制这个报表，调整未达账项。
7. 现金流报表：这份报表反映了企业在一定时期内的现金流入和流出情况，对于评估企业的流动性和资金管理非常重要。
8. 定期财务报表：包括资产负债表、利润表和现金流量表，这些报表提供了企业财务状况的全面视图，是对外报告的重要内容。
出纳工作报表的编制要求准确、及时，并且需要符合相关的财务和审计要求。
出纳人员需要定期对这些报表进行分析和总结，以便及时发现和纠正可能存在的错误，确保企业财务的健康运行。
现金日记账-电子表格模板
盘点金额
盘点差异(为短少)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
说明
备注： 1、使用时首先在本表填入“上月余额” 2、按日期序号及业务顺序，依次填入当日发生额处。 3、每日收付结束，盘点当日现金，实盘金额填入本表。 4、本表仅“月份”“上月余额”“盘点金额”，三处可修改填入。其余不可改动。 5、撤销保护密码：0
01'!A1 02'!A1 03'!A1 04'!A1 05'!A1 06'!A1 07'!A1 08'!A1 09'!A1 10'!A1 11'!A1 12'!A1 13'!A1 14'!A1 15'!A1 16'!A1 17'!A1 18'!A1 19'!A1 20'!A1 21'!A1 22'!A1 23'!A1 24'!A1 25'!A1 26'!A1 27'!A1 28'!A1 29'!A1 30'!A1 31'!A1
a1合计byl8848163com1使用时首先在本表填入上月余额2按日期序号及业务顺序依次填入当日发生额处
现金汇总表
上月余额
余额
5月 收入合计 支出合计 方向
01
333.00
222.00 借
出纳月报表模板
附件： 张（原始凭证
张
主管
会计
证明单
本月结存 第
二
联
：
记
帐
张）
联
出 纳月报 表
年月 日 项 目 上月结存 本月共收 本月共付
现金
附件： 张（原始凭证
张
主管 会计
证明单
本月结存 第
二
联
：
记
帐
张）
联
出 纳月报 表
年月 日 项 目 上月结存 本月共收 本月共付
现金
附件： 张（原始凭证
张
主管 会计
证明单
本月结存 张）
第 一 联 根： 出 纳 存
出 纳月报 表
年月 日 项 目 上月结存 本月共收 本月共付
现金
0
5000
4941.3
附件： 主管 会计
张（原始凭证
证明单
张）
本月结存
第 一
58.7
联
：
出
纳
存
根
出 纳月报 表
年月 日 项 目 上月结存 本月共收 本月共付
现金
附件： 张（原始凭证
张
主管 会计
证明单
本月结存
第 一
联
：
Байду номын сангаас
出
纳
张）
存
根
出 纳月报 表
年月 日 项 目 上月结存 本月共收 本月共付
现金
附件： 张（原始凭证
张
主管 会计
证明单
本月结存 第
二
联
：
记
帐
张）
联
出 纳月报 表
年月 日 项 目 上月结存 本月共收 本月共付
出纳常用表格大全
出纳常用表格大全出纳员是企业中不可或缺的一个职位，其主要职责是负责企业日常的现金收支和结算工作。
为了方便出纳员的工作，常用的表格是必不可少的工具。
下面将为大家介绍一些出纳常用表格大全，帮助出纳员更好地管理企业现金流。
一、日常收支表日常收支表是整个企业收支的统计表格，是出纳员必须熟练掌握的表格之一。
它可以记录企业日常的收入和支出，以便于出纳员及时处理相关金钱事务。
二、现金收支记账表现金收支记账表是出纳员日常工作中必需的一种表格。
它主要用于记录企业现金流入和流出的记录，以及相关的各种费用信息。
出纳员可以根据这个表格及时汇总财务数据，为企业管理和决策提供支持。
三、银行存取款日报表银行存取款日报表是一种统计企业银行账户日常收入和支出的表格。
出纳员可以通过这个表格及时汇总企业银行账户的现金流动情况，为公司税务报表中的数据进行核对。
四、付款通知单付款通知单是企业付款过程中必不可少的一种表格。
出纳员需要仔细记录每一笔付款信息，包括付款金额、付款对象、付款日期、付款方式等。
这个表格的详细信息需要及时发送给相关部门进行确认，确保每一笔付款都没有问题。
五、发票清单发票清单是企业财务部门管理发票的一个重要工具。
每一张发票都需要及时登记在这个表格上，包括发票号码、开票日期、金额、购买方等信息。
出纳员和财务人员可以通过这个表格及时对一些有问题的发票进行核对和处理。
六、月度资金计划表月度资金计划表是出纳员、财务人员和管理人员需要定期维护的一种表格。
这个表格可以帮助企业规划出每个月的预算和资金流动情况，以确保公司的资金状况得到合理的安排。
总之，出纳常用表格大全是企业管理中必不可少的一部分。
出纳员需要熟练掌握这些表格，以便于更好地管理企业的现金流动情况。
同时，这些表格也可以为企业管理和决策提供有力的支持和帮助。
出纳日报表(二)
出纳日报表(二)
一、收入情况
1.1 账户收入
昨日账户收入总额为XXXX元，其中来自客户支付的发票款XXXX元，公司内部调拨款XXXX元。
1.2 现金收入
昨日现金收入总额为XXXX元，主要来源于零售业务的现金销售XXXX元。
1.3 其他收入
昨日其他收入总额为XXXX元，包括利息收入XXXX元和投资收益XXXX元。
二、支出情况
2.1 账户支出
昨日账户支出总额为XXXX元，主要包括供应商付款XXXX元，员工工资XXXX 元及税费支出XXXX元等。
2.2 现金支出
昨日现金支出总额为XXXX元，主要用于日常办公和零售业务的支出。
2.3 其他支出
昨日其他支出总额为XXXX元，主要包括水电费XXXX元，办公用品购买支出XXXX元等。
三、盈余情况
昨日公司总盈余为XXXX元，公司持续保持盈利状态，盈余主要来自业务销售和投资收益。
四、备注
1.昨日发生的异常情况：在对账过程中发现一笔账目异常, 已经展开调
查并处理。
2.今日各项款项预估：已经预计今日将有XXXX元的收入和XXXX元的
支出。
以上为本公司昨日的出纳日报表，请相关部门核对后审阅，如有疑问请及时沟通。
财务进出帐明细表Excel模板
财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。
2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。
3. 数据行：用于填写具体的财务数据。
二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。
2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。
3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。
4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。
三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。
2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。
3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。
4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。
5. 备注栏如无特殊情况，可留空。
四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。
如有疑问，请及时与财务部门沟通。
谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。
2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。
3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。
六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。