银行出纳岗位说明书

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出纳岗位说明书

出纳岗位说明书一、岗位职责1. 经办资金收支作为出纳，您将负责处理公司所有的现金、支票和电子转账等其他款项的收付。

您需要对公司的日常财务收支情况进行记录，并确保所有收支都能得到精确的、及时的记录。

您还需要与其他部门、供应商和客户一起工作，以确保所有款项的准确性和及时性，确保对公司业务的顺利运作。

为了保证财务记录的正确性，您需要时刻保持清醒的头脑和高度的机密性。

您必须能够使用计算器和其他必要的电子设备以完成要求的任务。

2. 储备现金您需要保证公司现金储备的安全性和正确性。

您需要制定一个细致的计划，以确保根据公司政策和标准，您的工作进展顺利。

您需要确保公司资金的安全，以避免任何丢失或失窃的情况。

3. 维护银行账户作为出纳，您需要与银行建立联系，并监控公司战线账户的活动。

您需要与银行人员一起工作，以确保准确地开展业务，并遵守银行的政策和流程。

您还需要在银行账户之间进行调度，以确保公司所有资金都得到了妥善的管理和使用。

4. 提供咨询和支持您将成为公司内外的重要联系人，需要对所有财务事务进行咨询和支持，并保证所有事务得到解决和执行。

您需要与其他部门的工作人员以及外部客户沟通，并保证可以提供准确的和及时的答复。

二、岗位要求1. 财务知识和技能如果您打算成为一名出纳，您需要具备以下财务知识和技能：熟练掌握使用电子设备和应用程序（如计算器，财务软件等）的技能；熟悉银行和金融服务。

熟悉各种财务交易、汇率、利息等相关金融知识；熟悉公司的财务政策、程序和流程；出色的数学、统计和分析技能；详细、仔细、细心地记录财务交易和其余的账户；2. 人际关系技能出纳是公司与外部客户和供应商沟通的重要联系人之一。

因此，您需要具备以下人际关系技能：出色的沟通能力，特别能够清晰的表达和理解财务方面的专业术语；为客户和供应商提供卓越的服务，确保他们高度的满意度；能够与其他工作人员和团队合作。

3. 适应能力作为出纳，您必须适应经常发生变化、工作临时安排、需求不断变更等快节奏工作环境。

出纳岗位说明书（通用3篇）

出纳岗位说明书（通用3篇）出纳岗位篇1出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。

顾名思义，出即支出，纳即收入。

出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳员1、办理银行存款和现金领取;2、负责支票、汇票、发票、收据管理;3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;4、负责报销差旅费的工作;5、员工工资的发放。

出纳员岗位要求1、持有会计证;2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程;3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;4、熟悉公司与银行业务流程，及公司财务管理各项;5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件;6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的'沟通能力及团队精神。

出纳员关键技能专业能力财物管理现金盘点出纳账单个人能力分析及沟通能力规划能力实施能力出纳员升职空间出纳员→ 会计员→ 财务经理出纳员薪情概况应届毕业生￥20xx.001年经验￥20xx.002年经验￥2300.003年经验￥3100.00出纳员工作内容1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及银行结算工作;2、编制现金、银行存款账，应收账款的管理;3、抄报税及开具增值税发票;4、执行各项财务制度，编制现金、银行相关报表;5、相关凭证的编制，定期清理和核对暂支及往来款项。

出纳岗位说明书篇2详细的出纳岗位说明书职务名称：出纳所属部门：财务部工作职责：1.在财务主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;4.认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;5.正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全;7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;10.负责掌管公司财务保险柜;11.协助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密;12.完成财务主管临时交办的其他工作。

出纳会计岗位职责说明书(六篇)

出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是负责企业日常资金收支管理和账务处理的重要职位。

出纳员需要具备良好的数学和财务知识，熟悉财务软件和银行操作流程，能够准确、高效地处理各种资金交易和账务事务，确保企业资金的安全和准确性。

二、岗位职责1. 资金收付管理：- 负责日常现金、支票、电汇等各种资金的收付工作；- 确保资金的安全和准确性，防范并及时处理资金风险；- 维护好企业银行账户和现金流水账。

2. 银行业务处理：- 负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账等；- 熟悉各类银行产品和服务，为企业提供合理的资金管理建议；- 协助处理银行对账、对账差异和资金调拨等事宜。

3. 账务处理：- 负责企业各项费用的支付和报销工作，确保凭证的真实性和准确性；- 统计、核对和录入财务数据，保证账务的及时和准确；- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和审核。

4. 财务分析与预测：- 协助财务部门进行资金的分析和预测，提供决策参考；- 参与企业预算的编制和执行，协助控制成本和提高效益；- 分析和解释财务数据，为企业经营决策提供支持。

5. 其他工作：- 协助财务部门进行审计、税务申报和合规性工作；- 参与企业内部控制和风险管理的建设和执行；- 完成上级领导交办的其他工作任务。

三、任职要求1. 学历要求：- 本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。

2. 技能要求：- 熟练操作财务软件和办公软件，具备良好的计算机应用能力；- 熟悉银行业务流程和财务管理制度，具备较强的财务分析和预测能力；- 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与各部门进行良好的协作。

3. 工作经验：- 有相关岗位工作经验者优先考虑；- 具备一定的财务管理和会计知识。

4. 专业资质：- 具备注册会计师、中级会计职称等专业资质者优先。

四、工作环境出纳岗位通常在企业财务部门或财务中心工作，需要长时间坐在办公室内进行操作和处理工作。

工作环境相对较为安静，但需要承受一定的工作压力和时间要求。

出纳岗位说明书

2.认同结果导向的工作方法、尊重客户价值的工作取向；
3.高度职业化、自律与勤奋；
4.责任心强、敬业、正直、忠诚、细致、严谨。
工作条件
工作条件
工作场所的固定性
固定
职业危险因素
颈椎、腰椎等职业病
预防职业危险因素的知识和防护
公司定期组织体检
协作要求
内部客户
公司领导及全体员工
外部客户
统计局、财政局
批准
审核
编制
2.银行收付权。
任职资格要求
准入学历
大专及以上学历
专业
会计学、经济、企业管理
经验
两年及以上
知识与技能
1.取得相关从业资格证书（会计从业资格证）；
2.熟悉财务类相关知识；
3.熟悉相关财税相关法律法规；
4.具备相关专业知识培训；
5.具有较强的执行能力；
6.具有较强办公软件、财务软件的使用能力。
职业素养
1.高度认同公司核心价值观；
支票、承兑汇票管理
1.负责将收到的支票存进银行，确保及时率100%；
2.负责承兑汇票的收付，确保准确率100%。
工资审核与发放
1.负责根据人力资源部提交《工资明细表》发放工资，确保发放及时准确率100%。
1.负责制作《职工培训费用利息表》，发放各职工，确保及时准确100%。
2.负责电费发票领取，确保及时率100%。
实施日期
出纳岗位说明书
岗位名称
所属部门
文件编号
文件名称
版本
页数
直接上级岗位
直接下级岗位
岗位核心价值
负责办理公司的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金和有关票据等，确保收付无差错，资金安全。

一厂银行出纳岗位说明书

生理特点
无
所需培训
企业文化培训（1天）、上岗培训（半年）、运算机知识培训（3天）、税收法律法规培训（3天）
工作特点：脑力劳动
工作场所
以本部门场所为主
工作方式
以坐为主
工作时刻特点
一样以白天工作为主；月初、月末及对帐需要加班
工作环境
电脑辐射
体力精力消耗
工作压力大、精神集中度高
工作环境
室内
劳动爱护
眼睛疲劳
工作时刻百分比：20%
工作
任务
其他应收款的日常检查、核对、并对专门情形进行分析、操纵
频次：2次/月
用时：0.5小时
应对帐款的日常检查、核对、并对专门情形进行分析、操纵
频次：2次/月
用时：0.5小时
其他应对款的日常检查、核对、并对专门情形进行分析、操纵
频次：1次/月
用时：16小时
检查应收帐款单据勾销编号是否准确
职责与工作任务：职责 Nhomakorabea一
职责表述：负责凭证填制
工作时刻百分比：25%
工作
任务
负责填制转帐凭证-公司采购物资、非销售部分内部往来单据转账
频次：次/日
用时：1小时
负责填制银行凭证及一厂采购转账凭证
频次：1次/日
用时：1小时
次日上午送交稽核
频次：1次/日
用时：2分钟
职
责
二
职责表述：负责银行出纳（付款）工作
工作时刻百分比：16%
一厂银行出纳岗位说明书
一厂银行出纳岗
岗位名称
银行出纳岗
岗位编号
所在部门
一厂财务科
岗位定员
1人
直截了当上级
一厂财务科长

银行出纳岗位说明书

银行出纳岗位说明书【篇一】1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。

银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对于末达账款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。

月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

总经理可派人抽查、核对资金情况。

【篇二】1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。

2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。

付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫”戳记。

3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。

过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。

4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。

5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。

6、及时汇出在外人员工资。

7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。

转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。

转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。

8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。

9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。

10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丢失，被盗。

11、完成科长交办的其他工作。

【篇三】1.办理现金支出，审核审批有据。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。

单笔2019元以下的零星支出才使用现金方式支付。

008银行出纳职务说明

008银行出纳职务说明
2.所在部门: 财务部
3.差不多职能:
(1) 认真办理银行(兑换券)结算业务, 严格按照我国有关银行结算方
法的规定, 管好货币资金。

(2) 认真管好银行存款日记帐,按照稽核员审核无误后的银行收付凭证,认真逐笔登记银行存款日记帐, 日清日结,帐款相符,帐款余额要经常与银行对帐, 月末要编制”银行存款余额调剂表”。

(3) 严格按照规定用途使用支票,坚持支票与印鉴章分管的原则,严格
治理好空白转帐支票,汇兑票等,设“转帐支票登记簿”, 认真办理领用手续。

(4)认真办理销货款项的结算工作,关于销货的商品,应按结算业务的有关规定办理货款结算, 配合有关部门部门及时做好催收销货款工作。

认真做好兑换券、外汇有关记帐工作, 关于银行存款各种外币帐户,
都应经常核对, 每到月末应编制“外币资金情形表”。

4.资格要求:
(1)教育程度: 高中以上
(2)体会: 3年以上工作体会
(3)专业知识: 会计原理、成本会计、统计学、税务政策及有关法规、分析能力
5.与上司、部属关系:
上司职位: 出纳课长。

银行出纳岗位说明书

岗位名称
银行出纳
所属部门
财务管理中心
直接上级
资金管理经理
直接下级
一、岗位职责
按照集团要求制定资金使用及分配计划、资金调拨与资金报表分析
二、主要工作内容
类别
工作内容
使用文件
银行结算业务
负责办理银行结算业务
负责支票、汇票、发票、收据管理
负责登记银行存款日记账
负责每月定期核对银行对账单，并编制银行余额调节表
负责报销差旅费的工作
银行存款流水账的汇总、整理
其它
完成领导安排的其它工作
三、任职资格要求
年龄
20岁至30岁之间，经验丰富、能学历
经验
一年以上出纳工作经验
知识
熟练掌握经济类的业务知识与系统操作，熟悉房地产开发流程。
专业技能
经济类专业
能力素质
通过会计类资格考试，取得会计资格证书、初级以上执业证书，熟悉房地产开发流程，较强的组织协调管理能力，沟通能力，语言表达能力；较强的人际交往能力，富有团队精神，熟练掌握各种办公软件。

出纳岗位职责说明书十篇

出纳岗位职责说明书十篇出纳岗位职责说明书十篇出纳岗位职责说明书篇1(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。

(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。

(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。

出纳岗位职责说明书篇2一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。

负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以白条充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。

二、负责登记现金和银行存款日记账。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。

现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。

内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。

对未到账款要及时查询。

三、负责保管库存现金和各种有价证券。

对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。

支票签发须执行有关手续，方可生效。

印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。

对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。

五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

六、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责说明书篇31、严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误的付款凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳员有责任不予办理;2、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总;3、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符;4、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行;5、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户;6、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表;7、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;8、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转;9、掌握并保管好公司财务印鉴。

出纳(银行结算)岗位说明书

出纳（银行结算）岗位说明书
职位概述
出纳（银行结算）是负责处理公司日常资金收支和结算业务的岗位。

主要工作
包括银行存取款、资金结算、账户管理等。

主要职责
1.负责办理公司的日常资金存取款业务，确保资金安全、准确。

2.将公司收到的款项及时存入银行，核对每日银行对账单，确保账目清
晰。

3.负责按时办理公司的资金支付及转账业务，确保支付准确、及时。

4.协助制定公司的资金预算计划，并做好资金使用监督。

5.负责处理公司内外部的资金结算，包括应收款和应付款。

任职要求
1.本科以上学历，财会、金融等相关专业优先。

2.熟悉银行结算流程，具备一定的财务知识。

3.具备较强的数字分析能力和沟通能力，能独立处理日常结算工作。

4.有责任心、细心、严谨，能承受工作压力，有团队合作精神。

发展前景
出纳（银行结算）是公司财务管理部门的重要岗位之一，具有很好的晋升空间。

通过不断学习和积累经验，可以进一步晋升为财务主管、财务经理等职位。

结语
出纳（银行结算）岗位是一个需要细心、责任心和专业知识的职位，是公司财
务管理中不可或缺的一环。

希望有志于从事财会金融工作的人员可以抓住机会，努力工作，实现自身职业发展目标。

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书一、前言出纳岗位是财务部门中非常重要的一员。

出纳负责公司的现金管理，核对票据信息，进行会计账务记录等工作。

本文将详细说明出纳岗位的职责、工作内容、要求和福利等方面，以供参考。

二、职责1. 银行业务日常办理。

负责公司银行账户的开户和变更手续，日常进行现金收付、转账、存取等操作，确保银行账户日常资金的流转。

2. 会计账务的处理。

负责对所有公司的各项费用发生额进行记录，并及时更新原始记录、报表与凭证，及时核对银行账户余额和现金资金余额，并进行调整。

3. 票据信息审核。

负责对所有支出和收入的票据、财务程序、现金、银行账户余额等进行审核，并将审核结果写入财务账务系统。

4. 现金管理。

负责公司的现金管理、现金购买、兑换和安全保管等，并及时更新现金账户余额，协调流动现金。

以防止出现大额资金和货物的丢失。

三、工作内容1. 每天上班前，核对昨日现金银行账单，并对帐。

2. 收到客户现金和非现金款后，明确收款人和发票的信息，填写收据和发票，仔细核对票据金额及税额，交由财务审核。

3. 制定公司的现金计划，根据公司的现金收付情况，妥善安排现金预算，管理公司的现金日常支付与收回，确保公司现金资产的安全。

4. 清算公司内部人员的工资及报销费用，制作并发放支付凭证。

5. 和其他业务部门联络，保证业务流程畅通，准确及时地进行账务核算，及时上报公司领导。

6. 监督各项日常财务流程，如财务单据处置、监督资产保护等。

7. 珍惜手中的资源，及时为公司节省开支。

四、要求1. 只招应届或有工作经验1年或以上的大专及大学本科及以上学历应聘者。

2. 通晓会计基础理论，熟悉银行业务和票据财务管理，掌握财务报表编制方法。

3. 熟练运用办公软件和财务软件，如ERP、Excel、Word 等财务相关软件。

4. 工作态度踏实且细心负责，具备良好的吃苦耐劳品质。

5. 有团队意识，善于沟通。

五、福利1. 五天半工作制。

2. 公司缴纳五险一金。

3. 公司提供午餐。

出纳岗位说明书（5篇材料）

出纳岗位说明书（5篇材料）第一篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书所属部门：财务部直接上级：主管会计岗位目的：负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等能力要求：1、相关工作经验2年以上2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作。

现金收付必须凭经审核无误，正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

4、根据财务管理制度要求，及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证，登记会计账簿。

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作8、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

10、保管好现金、各种印章。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

11、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人12、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

13、作好应收款工作，定期向主管会计汇报收款情况。

14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

15、完成领导交代的其他工作、第二篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位识别：隶属部门：财务部职务名称：财务出纳直接上司：董事长二、任职要求：1、大专以上学历，年龄在25-40岁之间。

岗位说明书出纳

岗位说明书出纳一、岗位概述出纳是指负责企业财务记账、现金管理以及银行相关业务的岗位。

出纳是企业经营的重要岗位之一，其工作直接关系到企业的财务和资金流动状况。

二、岗位职责1. 现金管理出纳需要负责企业现金的接收和划拨工作。

包括接收销售现金、经营收入、借款资金等，并保证日常现金储备的充足。

出纳还需要及时准确地进行现金的划拨、支付和报销。

2. 银行业务出纳需要管理企业与银行之间的资金往来。

包括办理各类资金存取业务，如存款、取款、转账等。

同时，出纳还需要核对银行回单，确保资金流动的准确记录，并及时完成银行对账工作。

3. 财务记账出纳需要进行财务记账工作，包括收据和发票的登记、分类和归档，确保财务凭证的完整性和准确性。

出纳还需要进行日常账务的入账、出账和调整，保证账务的正确性和及时性。

4. 财务报表出纳需要按照要求准备和提交财务报表。

包括月度、季度和年度的收支报表、现金流量表等。

出纳需要准确计算各项财务指标，并确保报表的及时提交和审核。

5. 风险控制出纳需要对企业的风险进行有效的控制。

包括防范现金流失、虚假账目和欺诈行为等。

出纳需要严格遵守操作规程，保证财务操作的合法合规。

三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计相关专业优先考虑。

2. 专业知识：熟悉国家财务会计政策法规，具备一定的财务会计知识和技能。

3. 经验要求：具备一年以上出纳工作经验，熟悉财务系统和财务软件操作。

4. 技能要求：熟练使用办公软件，具备较强的数据分析和处理能力。

拥有良好的沟通与协调能力，以及较强的责任心和执行力。

5. 严谨细致：具备高度的责任心和仔细认真的工作态度，对数字和细节有较强的敏感性。

四、工作环境与待遇1. 工作环境：出纳主要在企业内部办公，工作时间相对稳定。

需要与财务、行政等部门进行协作，并与银行等外部机构保持联系。

2. 待遇：出纳的薪资待遇根据企业规模和个人能力而定，通常在行业中属于中等水平。

五、岗位发展出纳作为财务岗位的起始职位，具备良好的晋升空间和发展机会。

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