费用报销管理办法57909
费用报销管理办法
费用报销管理办法1目的：为了规范和完善公司费用报销制度，切实加强财务管理，明确各项费用报销的标准、程序和办法，结合本公司当前实际情况，特制订本制度。
2适用范围：适用于本公司工资、福利费、办公费、差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、邮寄费、运输费、会议费、车辆使用费、房屋租赁费、物业管理费、水电费、研究开发费、咨询费、审计费、律师费、低值易耗品购置费和职工培训费等支出。
3报销原则3.1费用报销遵循谁经办谁报销的原则。
委托他人代办时，受托人在签名时应写明代办人和报销人，并由部门负责人核准代办属实；3.2费用报销遵循及时性原则。
一般情况下，在业务发生后10个工作日内报销；3.3报销单据应根据规定的审批流程完成审批，费用报销审批流程：经办人粘贴并填写报销单据，部门负责人审核，财务部审核，常务副总审批，总经理审批，财务出纳付款核销。
4差旅费4.1差旅费报销一般规定4.1.1本制度所指“出差”，特指因工作需要并经批准离开公司或常驻工作地点所在城市或地区1天以上的行为。
分为国内出差和海外出差。
因公需要常驻外地工作（1个月或以上）的情形,应于派出前以书面形式，逐级报总经理批准后办理,不适用本制度；4.1.2员工出差前应在钉钉软件中提请出差申请流程，已完成的钉钉《出差申请》流程，由行政人事部留档备查作为考勤和报销依据。
原则上所有出差需提前申请批准，但因紧急事务经领导指示出差的，可于事后第二天内补请出差申请流程；4.1.3国内差旅费的报销采取标准额度内实报实销的原则；具体报销原则上按标准执行，特殊情况下，超过标准需逐级报总经理批准；4.1.4搭乘的交通工具，原则上由出差人员自行办理订票等手续；4.1.5出差活动结束后，应在10个工作日内（节假日顺延）及时核报差旅费。
因特殊情况未能及时报销，可放宽时间限制，但当月产生的费用要求在次月报销完毕。
对于跨年发生的费用，要在次年的2月底前报销完毕，从次年3月起，财务部原则上不再接收上年日期内的报销发票；4.1.6出差期间与工作无关的费用以及其他因私支出一律不得报销；4.1.7出差完成后自行规范填制《差旅费报销单》纸质单据，粘贴发票，在钉钉流程提请差旅报销流程，上传电子文档，待各级流程审批完成后，由出纳付款核销。
费用报销管理制度
费用报销管理制度第一章总则第一条目的为了加强公司的财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用支出，提高资金使用效率，确保公司利益，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在日常工作中发生的各项费用支出报销管理。
第三条原则（一）预算管理原则：费用报销应严格控制在预算范围内，超过预算的费用须提前申请审批。
（二）真实性原则：报销费用必须真实合法，严禁虚报、多报、重复报。
（三）必要性原则：报销费用应严格遵循必要性原则，避免不必要的开支。
（四）时效性原则：报销单据应尽快提交，以免影响财务核算和资金支付。
第二章报销流程第四条一般报销流程（一）报销单据填写：员工根据实际发生的费用，填写报销单据，包括发票、清单、报销申请等。
（二）部门审核：报销单据提交至所在部门主管或经理，由其对报销内容的真实性和合规性进行审核。
（三）分管领导审批：部门主管或经理审核通过后，将报销单据提交至分管领导进行审批。
（四）财务审核：分管领导审批通过后，将报销单据提交至财务部门，由财务专人进行审核。
（五）财务经理核准：财务专人审核通过后，提交至财务经理进行核准。
（六）总经理审批：财务经理核准通过后，将报销单据提交至总经理进行审批。
（七）出纳支付：总经理审批通过后，由出纳根据报销单据进行支付，并将支付凭证反馈给财务专人。
（八）财务入账：财务专人根据支付凭证将报销费用入账，并归档保存。
第五条特殊报销流程（一）预算之外或未经审批的费用：原则上预算之外或没有经事先申请的费用不予报销，确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，须经办人提交补申请报告，报总经理特批。
（二）补申请报告审批流程：经办人提交补申请报告至部门主管或经理，由其核实并提交至分管领导，分管领导提出意见后提交至总经理进行特批。
（三）特殊报销流程：总经理特批后，经办人根据特批意见填写费用报销单据，并附上申请报告，按照一般报销流程进行审核、审批、支付和入账。
第三章费用审批原则第六条费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。
费用报销管理制度
费用报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司费用报销管理，规范财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销行为。
第三条公司财务部门是费用报销管理的归口部门，负责对公司费用报销工作进行统一管理和监督。
第四条费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性原则，确保公司财务信息的真实、准确和完整。
第二章费用报销范围与标准第五条费用报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、招待费等；（三）业务招待费用：包括业务招待用餐、礼品、娱乐等；（四）员工培训费用：包括培训课程费用、培训材料费用等；（五）员工福利费用：包括员工聚餐、节日福利、生日蛋糕等；（六）其他符合公司规定的费用。
第六条费用报销标准应遵循公司内部预算管理规定，根据公司实际情况和行业惯例制定，并报公司领导审批。
第七条员工在报销费用时，应提供真实、合法、有效的原始凭证，包括发票、收据、合同、支付凭证等。
第三章费用报销流程第八条员工在发生费用支出时，应事先了解相关费用报销规定，确保费用报销的合法性和合规性。
第九条员工在报销费用时，应填写《费用报销申请表》，并附上相关原始凭证，向所在部门负责人申请。
第十条部门负责人对员工提交的费用报销申请表进行审核，确认费用的真实性、合法性和合理性，并在《费用报销申请表》上签字。
第十一条财务部门对已审核通过的费用报销申请表进行审批，并根据公司财务规定进行报销处理。
第十二条财务部门应在报销完成后，将报销款项支付给员工，并保留相关报销凭证。
第四章违规处理第十三条员工违反本制度，有以下行为之一的，公司将严肃处理，并依法追究其法律责任：（一）提供虚假报销凭证，骗取公司财物的；（二）报销不符合实际发生费用，虚报冒领的；（三）利用职务之便，报销个人费用的；（四）其他违反费用报销规定的行为。
(完整版)费用报销管理办法
（二）费用报销管理办法费用报销管理办法第一章总则第一条费用审批责任人（一）各部门领导在预算额度内对业务活动的真实性、合理性、必要性、合法性负责。
（二）综合财务部根据公司实际资金情况与经过批准的预算对各类支付凭证的合法性、真实性、准确性、完整性、及时性进行审核；对于不合法、真实、准确、完整的支付凭证有权利退回。
（三）总经理﹑董事长﹑董事会对各类资金支付的最终审批负责。
第二条费用报销的基础工作（一）各职能部门的权责1.及时将签定的涉及经济收支的合同、协议书、会议纪要、批文、工程审定文件送财务部一份。
2.配合财务部门，落实财务计划和工程投资额的预算，检查分析财务计划和投资预算的执行情况。
3.填报各种原始记录和报表，配合做好各项会计基础工作。
（二）原始凭证管理及填报要求1.发票管理：（1）合法发票有两种，一种是税局认可的，印有“全国统一发票监制章”的税务发票，另一种是自治区事业性收费统一收据，“印有自治区财政厅事业性收费收据专用章”的收据，其余票据一律无效。
（2）发票填制必须票明单位名称、时间、货物、规格、数量、单价、金额大写、小写、收款单位加盖财务专用章、经办人、收款人签（章）字，所有字迹清晰不能涂改，一经涂改或大、小写不一致均为无效发票。
2.合同（协议书）管理：（1）劳务支出合同管理。
因为属于劳务性质，所以必须开具纳税发票，如设计费、勘察费、测量费，以及一些小项目的安装费，需要签订双方合同（协议书），根据工程规范化管理需要市财政局经管科审核的按规定办理。
付款时凭用款申请审批单，结算时凭发票。
（2）征地、拆迁、补偿支出合同管理。
因为该项费用不需要纳税，所以不需要开具发票。
（3）征地、拆迁等的管理费用支出，以及上交市财政的费用，凭本公司项目委托书和对方按国家规定标准出具的缴费通知单填报请款单付款，凭自治区事业性收费统一收据结帐。
（4）征地、拆迁、补偿支出面对集体、单位的，要签订本公司、对方、公证方三方合同（协议书），按规定送市财政经管科的按规定办理，凭请款单付款，凭自治区事业性收费统一收据结帐。
公司费用报销管理办法
公司费用报销管理办法一、概述为了规范公司费用报销流程，保证公司财务管理的安全、高效和透明，特制定该管理办法。
二、适用范围该管理办法适用于公司所有员工在公司出差、采购、培训和其他相关费用支出的报销。
三、报销流程1.填写报销单：员工在完成费用支出后，在公司规定格式的报销单上填写相关信息，如费用明细、时间、金额、部门审核人等。
2.提交报销单：员工将填好的报销单提交给所在部门的财务审核人。
3.审核报销单：部门财务审核人对报销单进行审核，包括费用支出的合理性、凭证的完整性、单据的真实性等。
通过审核后签字并盖章。
4.上报财务部门：部门财务审核人将审核通过的报销单报送财务部门，由财务审核人再一次对报销单进行审核、记账、支付。
5.支付报销款：财务审核人根据报销单的审批结果，及时付款给员工。
四、报销标准公司规定的费用报销标准如下：1.出差费用：按照公司规定标准报销交通、住宿、餐费等相关费用。
2.采购费用：按照采购计划中的预算和项目需求报销相关采购费用。
3.培训费用：按照公司培训计划中的预算和员工需求报销相关培训费用。
4.其他费用：费用支出需要做到合理性、真实性、有效性，并经过相关管理人员审核同意，方可报销。
五、费用报销制度1.在报销前，员工必须先预算费用，申请相关经费。
2.公司禁止员工为了获得报销资格而篡改、伪造和夸大费用。
3.在公司报销单内，必须填写真实准确的费用信息，并附上相应的票据、凭证等。
4.辞职或离职前，员工应将已开具且还未报销的费用全部报销。
如未报销的费用未能在离职前报销，则公司将不予受理该笔费用的报销。
六、违规处理1.任何篡改、伪造和夸大费用的行为，一经发现，该人员将承担相应的责任。
2.违规报销行为涉嫌贪污、受贿等严重事件，公司将根据公司制度和国家相关法律法规持续追究相关人员的法律责任。
七、附则1.各部门应当对本办法负责具体实施，并不断完善报销流程。
2.本办法解释权归公司财务部门所有，财务部可根据需要对本办法进行修订和补充。
费用报销管理办法
费用报销管理办法第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司员工费用报批行为,合理控制费用支出，在公司治理层、管理层尚未配齐之前，暂定本办法。
第二条本办法适用公司各部门。
第三条本办法将公司费用分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、培训费等。
第二章费用报批管理原则与流程第四条各部门每年年初应根据公司的预算管理要求合理编制全年各项费用预算，年度内在预算额度内列支各项支出。
财务部应根据预算金额，对报批费用进行把关并及时预警。
原则上，无预算不列支，超预算不列支。
因不可预见的原因导致预算增加的，需起草说明并请公司总经理审批签字，按签批意见执行预算内报销流程。
第五条预算内资金支出的报销流程，一般按照资金支出业务经办人员→部门负责人→公司总经理→会计→出纳的顺序，完成签字审批和费用报销程序。
第六条各部门负责人作为部门经费使用的第一责任人，必须针对本部门每笔经济业务进行审批控制，保证每笔经济业务的真实性、合法性和合理性。
第七条业务经办人对票据及填写信息的真实性负责，在业务事项完结后取得合法有效的报销单据，能开具增值税专用发票尽量开具增值税专用发票，不得虚开票据，违规报销。
第八条每项费用支出要保证合同（如有）、发票、付款信息三者一致。
第九条财务部负责所有经费的预算控制、资金管理、支出审核和会计核算。
第十条会计在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。
第十一条出纳收到报销单后应再次进行复核，检查经办人、部门负责人、财务审核、集团主管领导等的签名是否齐全，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
第三章各项费用的管理办法第十二条差旅费（一）因公出差的办理程序1.差旅费由财务部负责报销。
出差的员工必须事先填写“出差审批单”（见《出差及差旅费管理制度》），注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数，经部门负责人审批签字，部门负责人出差的由公司总经理审批签字。
报销制度管理办法
报销制度管理办法第一章总则第一条为了加强公司的财务管理，规范报销行为，合理控制费用支出，保障公司的正常运营，根据国家有关财务法规和公司的实际情况，特制定本报销制度管理办法。
第二条本办法适用于公司全体员工。
第三条报销原则1、真实性原则：报销的费用必须真实、合法，与公司的业务活动相关。
2、合理性原则：费用支出应合理、必要，符合公司的经营和管理需要。
3、合规性原则：报销应符合国家法律法规和公司的财务制度。
第二章报销范围及标准第四条差旅费报销1、交通费用：员工因公出差乘坐的交通工具，如飞机、火车、汽车等，按照公司规定的等级和标准报销。
2、住宿费用：根据出差地点和公司规定的住宿标准，凭有效发票报销。
3、餐饮费用：按照公司规定的餐补标准给予补贴，特殊情况需提供发票报销。
第五条业务招待费报销1、因业务需要招待客户的费用，需提前填写招待申请单，并注明招待对象、事由、预计费用等，经审批后方可报销。
2、报销时需提供正规发票，并注明招待明细。
第六条办公用品及设备采购报销1、办公用品的采购应遵循节约、实用的原则，由公司统一采购或经批准后自行采购。
2、设备采购需填写采购申请单，经审批后按照公司规定的流程进行采购和报销。
第七条通讯费报销根据员工的工作岗位和业务需要，按照公司规定的标准报销通讯费用。
第八条培训费用报销员工参加与工作相关的培训，经批准后，凭培训发票和相关证明材料报销费用。
第三章报销流程第九条报销申请1、员工在费用发生后，应及时整理相关票据和凭证。
2、填写报销单，注明费用的用途、金额、时间等信息，并附上相关票据和凭证。
第十条审批流程1、报销单依次由部门负责人、财务部门、分管领导审核签字。
2、对于重大费用的报销，需经总经理审批。
第十一条报销支付1、财务部门审核通过后，按照公司规定的支付方式支付报销款项。
2、原则上报销款项应在审核通过后的一定工作日内支付。
第四章报销时间及要求第十二条报销时间1、员工应在费用发生后的一定期限内提交报销申请，逾期不予受理。
费用报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司费用报销管理，提高资金使用效率，确保财务报表的真实性、完整性和准确性，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员、行政人员等。
第三条费用报销管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：费用报销必须符合国家法律法规和公司制度规定；（二）真实性原则：费用报销必须真实、合法，不得虚报、冒领；（三）合理性原则：费用报销应合理、节约，不得超出合理范围；（四）及时性原则：费用报销应及时办理，不得拖欠。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通信费等；（二）招待费：因公接待产生的餐饮费、住宿费、交通费、礼品费等；（三）办公费：办公用品、低值易耗品、维修费等；（四）培训费：参加公司组织或认可的培训产生的费用；（五）会议费：参加公司内部或外部会议产生的费用；（六）业务费：开展业务活动产生的费用；（七）其他费用：根据公司实际情况，经批准的其他费用。
第三章费用报销标准第五条费用报销标准根据国家相关规定和公司实际情况制定，具体如下：（一）差旅费：1. 交通费：根据出差地点、交通工具、行程距离等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；2. 住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；3. 伙食补助费：根据出差地点、行程天数等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；4. 市内交通费：根据出差地点、交通方式等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；5. 通信费：根据出差地点、通信需求等因素，参照国家相关规定和公司标准执行。
（二）招待费：1. 餐饮费：根据接待对象、接待地点等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；2. 住宿费：根据接待对象、住宿条件等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；3. 交通费：根据接待对象、交通方式等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；4. 礼品费：根据接待对象、礼品性质等因素，参照国家相关规定和公司标准执行。
费用报销管理办法
费用报销管理办法
费用报销管理办法是一份企业或组织内部制定的管理规定，用
于规范员工报销费用的流程和标准，以确保公司财务管理的透明和
合规。
具体的费用报销管理办法可能因公司规模和业务特点而有所
不同，但通常包括以下方面：
1. 定义可报销的费用项目：明确可报销的费用项目，如差旅费、交通费、通讯费、餐费等；以及不可报销的费用项目，如个人消费、违规行为等。
2. 报销流程：规定报销申请的提交时间、审核流程、报销标准
和时间等。
3. 报销标准：确定各项费用的具体标准，并规定不同职位或职
级的员工所能报销的金额上限。
4. 权责分明：明确各个部门及个人在费用报销管理中的责任，
如审核者的审核责任、报销者的提交时限和报销证明准备等。
5. 稽核机制：对费用报销进行稽核，做到每笔费用均有凭证、
费用真实、合理、合规，并实现及时发现和纠正不当行为。
6. 异常处理：规定异常情况的处理方式和流程，如员工报销不
合规、费用过大等情况。
经过规范的费用报销管理办法的制定和执行，可以保障公司财
务管理的公正和合规性，为企业的长远发展提供有力支撑。
公司费用报销管理办法办法
公司费用报销管理办法背景随着公司规模的不断扩大和业务范围的不断扩展，公司内部的费用开支也日益繁重。
为了保证公司的正常运转，需要对公司的费用开支进行有效的管理和控制。
公司费用报销管理办法是为了规范公司内部费用报销流程、防范内部财务风险而制定的。
适用范围本办法适用于公司内部所有费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、餐费等各项费用报销。
报销流程1.提交申请：员工需在报销前先向上级领导提交费用报销申请，并在申请中注明费用的用途、金额和日期等相关信息。
2.审核批准：上级领导对申请逐一进行审核，判断申请是否合理。
审核通过后，上级领导需在报销单上签字并设定报销审批金额的上限。
3.报销提交：申请者将费用相关票据等材料整理齐备后，提交给财务部门。
财务部门对费用开支和票据进行核对并审核。
4.报销审批：财务部门对报销单进行审批，确认报销金额不超过规定的审批金额上限。
财务部门将费用核销后，将款项打入员工银行账户。
5.报销归档：费用报销完成后，申请者需将费用报销单和相关票据归档。
财务部门也需要对报销单和票据进行归类管理。
报销标准1.差旅费：差旅报销应当依据公司出差标准进行报销，包括交通费、住宿费、餐费等。
申请发生时，需提交公司出差计划和行程单，费用应按计划执行空调不开超过2小时应热情豁达为原则。
2.交通费：交通费报销适用于公共交通、出租车、汽车自驾等各种交通工具。
申请发生时，需提交交通票据和交通记录。
3.通讯费：通讯费指公司内部员工因工作需要产生的电话、短信、加油卡等费用。
通信费的报销需提交相关的账单和记录，同时需注明具体的费用性质和用途。
4.餐费：餐费报销的标准为合理、节俭。
报销时需提交餐费发票和员工聚餐等相关证明材料。
报销审批流程1.财务部门审核：财务部门审核各项费用报销申请，审核通过后，将款项打入员工银行账户。
2.部门经理审核：部门经理审核所管辖部门的员工报销单并审批，将费用报销单送到财务部门审核。
3.总经理审核：总经理审核公司的所有费用报销单并审批，将费用报销单送到财务部门审核。
公司费用报销管理办法及报销流程
公司费用报销管理办法及报销流程一、管理办法1.费用报销管理的目的2.费用报销的范围费用报销范围包括但不限于：-差旅费：包括员工出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等。
-会议费：包括公司组织的会议费用，如场地租赁费、餐饮费、礼品费等。
-办公费用：包括办公用品、设备维修、租赁费等。
-培训费用：包括员工参加培训的费用，如培训费、差旅费等。
-其他费用：在公司政策允许范围内的其他费用。
3.费用报销的限制在费用报销中，有一些限制需要遵守：-费用必须是与公司业务相关的合理费用，不得违反公司的内部规定和政策。
-费用必须符合当地相关法律法规的要求。
-费用必须有相关凭证支持，如发票、收据等。
4.费用报销的流程费用报销的流程主要分为以下几个步骤：-员工填写费用报销申请表，并附上相关的费用凭证。
-部门经理审批费用报销申请，确认费用符合公司规定和政策。
-财务部门对费用报销申请进行审核，确保费用的合规和准确性。
-财务部门审批通过后，将费用报销款项支付给员工。
5.费用报销的审查和监督公司对费用报销进行审查和监督，是为了保证整个报销过程的透明和合规。
审查和监督的具体方式可能包括：-部门经理对员工费用报销申请的审批。
-财务部门对费用报销申请的审核和审批。
-定期的费用报销数据分析和报告。
二、报销流程1.填写费用报销申请表员工在需要报销费用时，首先需要填写费用报销申请表。
该申请表中需要包括以下信息：-报销费用的类别和金额。
-报销费用的具体事项和原因。
-相关的费用凭证，如发票、收据等。
-填写人的姓名、员工编号等身份信息。
2.部门经理审批员工填写完费用报销申请表后，需要将其提交给所在部门的经理审批。
部门经理需要核实申请表中的费用是否符合公司规定和政策，以及是否合理和必要。
审批通过后，经理签字并将申请表转交给财务部门。
3.财务部门审核和审批财务部门收到部门经理审批通过的费用报销申请表后，会对申请表中的费用进行审核和审批。
审核的内容包括费用的合规性、准确性和完整性。
费用报销管理办法
费用报销管理办法一、背景介绍在企业及组织中，费用报销是一项重要的管理工作。
准确、及时地报销相关费用不仅有助于加强财务管理，还能提高员工满意度和工作效率。
为了规范费用报销流程，制定一套有效的费用报销管理办法是必要的。
二、适用范围本费用报销管理办法适用于本企业或组织内的所有员工，包括全职员工和兼职人员。
三、费用分类及报销要求1.差旅费用(1)差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等。
(2)员工需提供完整的差旅费用发票或票据，包括发票抬头、金额、费用明细等。
(3)差旅费用必须事先报备，并获得上级领导的批准。
(4)差旅费用报销需按照公司相关规定的标准进行报销，超出标准的部分需额外说明原因并获得批准方可报销。
2.办公费用(1)办公费用包括办公用品、办公设备、维修费等。
(2)员工需要提供相关发票或票据，并明确费用用途。
(3)超出一定金额的办公费用需要提前向上级汇报，并获得批准方可报销。
3.培训费用(1)培训费用包括培训费、交通费、住宿费等。
(2)培训费用需提前报备，并获得上级领导的批准。
(3)培训费用报销时需提供完整的发票或票据，并注明培训内容、时间等。
4.其他费用(1)其他费用包括业务招待费、通讯费、业务推广费等。
(2)员工需提供相关费用票据，并注明费用用途及对象。
(3)超出一定金额的其他费用需要提前向上级汇报，并获得批准方可报销。
四、费用报销流程1.员工填写费用报销申请表，详细列出费用明细及相关票据附件。
2.费用报销申请表需由员工及其上级领导签字确认，以确保费用合理性和真实性。
3.财务部门收到费用报销申请后，进行审批和审核，确保费用符合政策要求。
4.财务部门将已审核通过的费用申请进行报销，同时保留相关票据原件作为备查。
5.报销完成后，财务部门将报销金额及原始票据抬头、金额等信息记录入财务系统。
五、其他注意事项1.费用报销需遵守相关政策及法律法规，严禁虚假报销、骗取费用。
2.员工应妥善保管费用票据原件，避免遗失或损坏。
企业费用报销的管理办法
企业费用报销的管理办法一、前言在企业运营过程中，员工的各种费用报销是一项重要的关键流程。
企业需要建立完善的费用报销管理制度，以确保报销合规、公正、高效。
本文档总结了一些企业费用报销管理的关键点和建议，以供企业参考。
二、费用报销管理流程2.1 提交报销申请员工需要在特定的时间段内提交费用报销申请，并附上相应的票据和证明文件。
报销申请的内容应当真实有效，票据应当真实合法并与申请一致。
管理部门应当会审报销单，建议按照金额大小分类，对不同金额的报销单的审批人做出不同的规定。
例如：如果报销金额小于100元，可以由部门经理审批；如果报销金额大于1000元，则需由公司领导审批，以确保公司资金的安全性。
2.2 审批报销申请报销单经过管理部门审核之后，应该送到相关的领导部门执行。
领导部门应该及时对报销单进行审批。
对于需要额外解释的报销单，领导部门可邀请会计师事务所等专业人员提供意见。
审批部门不应当请求报销人修改报销单内容，或勉强影响其这一次或下一次获批准。
审批结果应该统一以邮件、短信等形式通知报销人。
2.3 返还支出领导部门批准报销单之后，报销人应该收集关于报销单支出的证据，并将报销单返还给会计部门。
会计部门应当及时将报销单记录于相关的账目之中，并迅速善后处理。
对于更换了付款方式或者对报告进行了修改等情况，都需要立即通知领导部门，以方便下一步的处理。
三、费用报销管理技巧3.1 报销单的简易流程简化报销单流程，可以有效提高员工的积极性，降低申报的难度。
企业可以设立特定的报销单格式，并提供详细的填写说明。
这样可以有效缩短员工的申请时间，以便处理更多的业务事项。
3.2 强化审批流程的规定企业可以设置报销单审批流程，并制定详细的审批标准。
就比如，领队部门可以设置明确的报销审批人和报销金额的标准等，以保证报销结构的透明度和公正性。
例如，领导部门可以设置自己的审核流程，这样可以使报销人更好地了解规程，减轻管理部门的工作压力。
费用报销管理办法
费用报销管理办法一、目的和范围本文档是为了规范费用报销管理行为而制定的办法。
适用于公司内部员工的费用报销管理，旨在提高费用报销的效率和准确性。
二、费用报销范围凡符合以下条件的费用，均可申请报销： 1. 公司业务发展所必需的费用。
2.审批过程合规且符合公司政策的费用。
3. 员工在公务出差期间发生的合理费用。
三、费用报销流程1. 费用报销申请1.员工在发生费用之后，需填写《费用报销申请表》，详细列明费用明细、金额和事由，并附上支持文件，如发票、收据等。
2.申请表需要经部门经理审批后方可提交。
2. 费用报销审批1.部门经理收到费用报销申请后，需在两个工作日内审批，过期未审批的报销申请将被视为同意。
2.部门经理需确认费用报销是否符合公司政策，如发现问题，可要求申请人进行调整。
3. 费用报销审核1.财务部门收到已审批的费用报销申请后，需在三个工作日内进行审核。
2.财务部门负责核对费用的准确性和合规性，如发现问题，需联系申请人进行调整。
4. 费用报销支付1.经过财务部门审核无误后，将通过公司的支付系统进行费用报销支付。
2.报销款项将直接支付到申请人指定的银行账户。
四、费用报销政策1. 合理性和必要性原则费用报销必须合理、必要，符合公司业务发展和员工工作需要。
2. 支持文件要求1.费用报销申请需附上支持文件，如发票、收据等。
2.所提供的支持文件必须真实、准确、合规。
3. 报销标准费用报销标准由公司内部规章制度统一制定，可根据需要进行调整。
4. 超标费用报销超标费用指超出公司规定标准的费用。
超标费用的报销需事先获得相关领导的书面同意，并经过严格的审核。
5. 报销时间要求费用报销申请需在发生费用后的十个工作日内提交。
五、其他事项1. 违规行为处理对于以虚假材料报销、违反规定申请费用报销等违规行为，将按公司规定，给予相应的纪律处分。
2. 审计检查公司将定期对费用报销情况进行审计检查，发现问题将进行问责。
3. 文档更新与修订本办法的更新与修订权归公司所有，修订后的办法将在公司内部通知后生效。
费用报销管理办法
费用报销管理办法一、背景与目的为了规范公司的费用报销流程，保证公司各项经费的合理使用，制定本费用报销管理办法。
本办法旨在对公司内部涉及经济支出的各项费用进行规范管理，维护公司经济利益，规范中小额花费行为，提高经费使用效率，保证公司合规经营。
二、适用范围本办法适用于公司内部所有岗位员工、劳务派遣人员、临时工、顾问等所有人员的费用报销行为。
三、费用分类公司内部费用根据性质可分为以下三种：1.差旅费：指出差相关费用，包括交通费、住宿费、伙食费等；2.办公费：指公司内部日常开销，包括办公设备、物业费、水电费等；3.其他费用：指除差旅费、办公费以外的其他费用，如招待费、会议费、业务拓展费等。
四、费用报销流程报销人应根据实际需要申请费用报销，按照以下流程操作：1.报销人应先填写《公司费用报销申请单》，并加盖所在部门负责人签名和公司领导审核签名；2.财务人员核查申请单的完整性和申请费用的合理性，对无法核查的费用进行退回申请定性；3.财务人员对审核通过的费用报销发放现金或发放支票，做好财税票据等涉税事项的收集和处理；4.财务人员记录费用报销记录，为后期的统计报表提供数据支撑；5.报销人应注意在一次递交报销单中，尽量避免出现重复报销的现象。
注：费用报销申请单以纸质版形式提交，财务人员出具财务提现单支持费用项的支付，以确保公司各项经费的合理流转。
五、费用报销标准1.差旅费：根据公司差旅政策和出差范围及时选择适当的出行方式，不得超出公司最高标准；2.办公费：请明确使用和利用公益设施和改善办公环境的行为，感谢编制合适的预算规划，不超出公司最高标准；3.其他费用：请合理编制预算规划，力求最大限度利用人脉和社会优势，不超出公司最高标准。
六、纪律处分任何一位公司员工若有违反上述费用报销管理办法的情况出现，将受到公司内部纪律处分。
七、总结本公司费用报销管理办法，是公司保证经费正确使用的一个重要组成部分。
公司员工应严格按照上述规定管理费用报销行为，注重开支合理性和出行的取舍。
费用报销管理办法（全文5篇）
费用报销管理办法（全文5篇）第一篇：费用报销管理办法费用报销管理办法1．0 目的为明确公司运营费用的申请、批准、审核、报销职责，规范报销流程，特制定本办法。
2．0 适用范围本办法适用于公司本部和工厂运营费用的报销，包括办公费用、员工费用、车辆费用、应酬费、差旅费、中介费、广告费及其他专项费用等；物料采购/固定资产购置/在建工程/工程装修不在本办法规范。
3．03．1 部门职责财务部：负责制定费用报销流程及制度，并根据留存的各部门费用开支的范围、额度，对费用申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销或付款；3．2 业务部门：包括各职能部门，应对本部门日常运营费用的申请及报销进行初审，其中涉及办公费用、员工费用、车辆费用等行政人事部门归口管理事项的，由行政人事部门备案和复审，其余直接由财务部审核报销；3．3 行政人事部门：负责办公费用、员工费用及车辆等费用的申请备案和报销复审，以及制定相关管理办法。
办公费用包括通讯费、办公用品、房屋租金、水电杂费、财产保险费等；员工费用包括培训费、工薪福利费、工作餐费、加班补贴、异地工作补贴等；车辆费用包括车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费等。
4．04．1 费用报销审批权限4.1.1报批原则：先下级，后上级；先定性审批，后集中按标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线。
若遇有关审批人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
4.1.2费用审批分为申请审批和报销审批，由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行行政业务申请审批，再进行费用借款和报销结款审批。
4.1.3费用的最终审批人为总经理或董事长。
4．24．2．1 费用申请费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》，预估单价和金额，由费用发生部门和分管领导对所辖范围先进行申请审批，总经理或董事长最终审批后分发财务部。
其中办公费用、员工费用、车辆费用等事项具体项目还需归口行政人事部门备案，未事先申请费用不予以报销；4．2．2 费用申请需办理现金预借的，填写《借款单》，备注经批准的《费用申请单》OA流水号,由财务部审核，按上述4.1审批后办理借款，借款原则：当月借款，当月清；前款未清，后款不借。
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XXXXXXXXXXX有限公司费用报销管理办法第一章总则................................................. - 2 -第二章报销流程及审批职责 ................................... - 2 -第三章招待费报销原则及标准 ................................. - 3 -第四章交通费报销原则及标准 ................................. - 4 -第五章差旅费报销原则及标准 ................................. - 6 -第六章物料采购报销原则及标准............................... - 10 -第七章会议（培训）费报销原则及标准......................... - 11 -第八章业务推动费报销原则及标准............................. - 12 -第九章其他事项报销原则及规定............................... - 12 -第十章填报规定及票据要求 .................................. - 14 -第十一章附则................................................ - 16 -第一章总则第一条为加强公司成本管控力度，提升费用支出管理水平，规范和确立费用开支标准及流程，保证各项支出的合理性、合规性，特制定本办法。
第二条本办法作为公司《财务支出审批授权管理办法》具体操作细则，在《财务支出审批授权管理办法》效力内执行。
第三条本办法旨在规范公司报销支出流程及填报规定，并重点对交通、招待、差旅、会议等日常费用的具体报销原则及支出标准做出规定。
第四条本办法适用于董事会、监事会、经营管理层、公司各部门以及各分公司，控股子公司费用报销管理参照本办法的规定。
第五条各分公司可参照本办法，结合当地的实际情况及税务、监管要求，制定切合本单位实际情况的报销管理实施细则，但各项费用标准不得高于本办法规定，且执行力度不得低于本办法所设定要求。
第二章报销流程及审批职责第六条公司财务支出分为财务费用、管理费用、销售费用、资本性支出和税务支出，依据管理要求不同，各费用项目对应不同的支出审批流程。
第七条未经审批人审核批准的预算动支申请，以及应执行但未执行事前预算动支申请流程的支出，不得支付。
第八条报销流程为公司支出流程中的一个“子流程”，公司支出流程主要包含“内请流程（含合同）”、“费用申请流程”及“费用报销流程”，前两项流程为事前控制流程，报销流程为事后审核流程。
事前控制流程非每项支出的必须流程，报销人需依据不同的费用项目而选择不同的支出流程。
对于需要立项的费用项目，应提前进行“内请”，涉及合同及协议的，需同时完成“合同审批流程”（财务支出项目审批流程详见[附件1]）。
第九条费用报销必须按《财务支出审批授权管理办法》规定的报销审批流程签批方为有效。
凡需要两个或两个以上审批人签批的支出项目，只有在所有审批人全部签批后该申请方可支出。
第十条根据支出审批程序，经办人需打印“费用报销单”及相关附件，与粘贴好的原始单据交由部门负责人（或指定第一责任人）手工签批后送交财务部门。
第十一条部门负责人对报销支出的真实性、必要性及预算额度的充足性负责并审批。
第十二条财务部门对发票的真实合规性、金额的准确性、费用填报的合理性进行审核，对报销事项的合理性、必要性负责。
第三章招待费报销原则及标准第十三条公司招待费分为一般招待和加班误餐津贴两类。
一般招待是指公司举办内部活动、会务及与外部往来单位工作业务交流时发生的交际性支出；加班误餐津贴指公司给予员工因加班产生的误餐费，员工因公出差享受的误餐津贴在“差旅费”项目列支。
第十四条公司招待工作应坚持“统一安排、对口接待、有利工作、内外有别、热情俭朴”的原则，各部门招待费支出在下达的预算额度内统筹安排。
第十五条招待费报销时应同时提交《招待费明细表》（详见[附件2-1]），招待费发票需与明细表中列示的招待时间、招待地点及金额保持一致。
第十六条部门及个人单次招待消费1000元以上的需提供消费小票或报销人银行卡刷卡记录。
第十七条公司员工在符合公司规定的情况下周末加班或工作日加班至晚上7:30以后的可以报销误餐津贴，误餐标准为30元/餐/人。
当月加班误餐津贴随加班交通费在次月30日前提交报销，过期视同放弃。
报销时须提供部门主管签字确认的《交通费及误餐津贴报销清单》（详见[附件2-2]）。
第十八条员工在异地发生的招待支出应随差旅费一同提交报销，报销时应同时提供《差旅费用明细表》（详见[附件2-3]）及《招待费明细表》（详见[附件2-1]），计入部门“招待费”预算项目。
第十九条员工出差期间按规定可享受误餐津贴，计入“差旅费”预算项目，与差旅费包含的费用项目一并填列《差旅费明细表》（详见[附件2-1]）报销。
误餐津贴标准参照第五章“差旅费报销原则及标准”规定执行。
第四章交通费及车辆使用费报销原则及标准第二十条交通费包含市内交通费及车辆使用费。
第二十一条市内交通费包含市内公交费、出租车费；车辆使用费包含过路过桥费、停车费及燃油费（不包含业务条线发生的租车费用）。
第二十二条员工出差期间由出发地或目的地往返于机场、车站、码头以及异地乘坐市内交通工具所发生的费用，计入“差旅费”预算项目，与差旅费包含的其他费用项目共同填列《差旅费明细表》申请报销。
第二十三条员工在以下情况可以报销交通费：1)员工例行公事市内外出及参与组织公司职场外活动或培训需要携带大量物品或贵重物件情况下乘坐出租车的费用。
2)员工工作加班至晚上六点以后由公司返回住地发生的交通费。
3)需要调用行政车辆但办公室不能予以调配安排，使用私有车辆出行发生的市内交通费，具体标准参照第二十五条规定执行。
第二十四条车辆使用费分为公司车辆使用费和私车公用使用费二种。
公务车辆报销要求写明出行日期、出行事由、出发地、目的地、里程数、费用明细（过路过桥费、停车费、燃油费、维修保养费、洗车美容费、每百公里耗油率等）。
过路过桥费发票日期应与出行期间一致，燃油费发票日期可在出行日前十日起至出行结束当日内有效（发票付款人名称必须为公司名称），且不再报销其往返公司与出行地的其他交通费用。
第二十五条员工确因公务外出需要使用车辆，但公司不能满足相应需求的情况下，经部门负责人及分管领导批准，填写《私有车辆公务出行审批表》（详见[附件2-4]），可使用自有车辆安排出行。
第二十六条私有车辆用于公务外出按规定程序报经批准者，凭车辆燃油费、过路过桥费发票报销既定路程的合理费用。
市内及周边地区发生费用的可报销总额以乘坐出租车所发生的费用为上限，异地发生费用的可报销总额按乘坐出差交通工具（参照第三十四条规定）发生的费用为上限。
过路过桥费发票日期应与出行期间一致，燃油费发票日期可在出行日前十日起至出行结束当日内有效（发票付款人名称必须为公司名称），且不再报销其往返公司与出差地的其他交通费用。
第二十七条员工私有车辆用于市内公务出行的费用使用部门“交通费”预算额度，用于异地出差的使用部门“差旅费”预算额度。
第二十八条车辆出行发生的违章行驶相关罚款及经济纠纷，应由驾驶人自行负责，公司不承担任何责任。
第二十九条当月加班交通费随加班误餐津贴在次月30日前一并提交报销，过期视同放弃。
报销日常公出市内交通费时须提供上级主管签字同意的《员工外出申请单》（详见［附件2-5］）。
第三十条普通员工报销的非加班产生的市内交通费及车辆使用费应与加班产生的市内交通费分开填列，发票也应分开粘贴，报销时须提供经部门主管签字确认的《交通费及误餐津贴报销清单》及经部门主管和办公室签字确认的《公务车辆费用报销清单》（详见［附件2-6］）。
第五章差旅费报销原则及标准第三十一条差旅费指员工因公务需要在外埠出差期间发生的相关费用，包括交通费、住宿费、误餐津贴及出差杂费。
第三十二条员工出差应事先在人力资源管理系统中提交出差申请，经批准后方可公出。
第三十三条员工预支差旅费，需填写《个人借款申请单》，审批后至财务部领取借款需同时提交审批的《出差申请单》。
第三十四条事项完成后一周内办理报销还款手续，归还借款时由出纳开具收款收据核销借款。
上次借款未清还原则上不得再次借款。
第三十五条借款额度备注：超出以上各项额度的特殊事项由总经理最终审批。
第三十六条差旅费报销时须提供出差审批表及《差旅费明细表》。
发票日期、往返地必须与实际出差日期、出差地一致，单据上如登记旅客姓名的，该姓名必须与实际出差人一致。
第三十七条差旅费中的交通费指出差期间往返于办公地点、住所、酒店、机场、车站及码头之间乘坐交通工具所发生的费用。
其中普通员工单次出差在出发地及目的地往返于机场、车站及码头之间的交通费总额应不超过200元，出差目的地发生的往返于酒店及办公地点之间的交通费每天最高不得超过100元，报销时凭有效票据在《差旅费用明细表》中详细列明乘车时间、起讫地点以及具体事由等信息。
第三十八条员工出差往返出发地和目的地乘坐的交通工具依职位等级、路程远近决定，具体规定如下：（1）交通工具选择标准：原则上，出差目的地距出发地500公里（含）以内且有火车直达的，应选择火车出行；500公里至1000里（含）以内，如有高铁直达或换乘的，应选择高铁出行，如无高铁直达或换乘的，可选择飞机出行；超过1000公里的，可选择飞机出行。
（2）飞机舱位选择标准：董事、监事及高级管理人员可乘坐商务舱，如乘坐的航班无商务舱则可乘坐头等舱；其他人员需乘坐经济舱。
（3）火车席位选择标准：部门负责人及以上职级人员、分公司负责人可以乘坐软卧或一等席位，其他人员需乘坐硬卧或二等席位。
（4）特殊情况如携带大额现金、支票或重要文件等，经分管领导事先批准可选择适宜的出行方式。
第三十九条出差交通工具选择飞机出行的应由办公室统一订票，机票低于六折以内或选择其它交通工具出行的，可自行订票，由办公室统一订票的需在《差旅费明细表》中注明交通工具费用由办公室统一报销。
第四十条员工以自驾车方式发生的交通费，参照第四章“交通费报销原则及标准”规定执行。
第四十一条住宿费指出差期间入住酒店或旅馆发生的相关费用，不包括桑拿、迷你酒吧等娱乐性非必须支出。
住宿费发票必须是出差期间内的当地发票，报销时需提供住宿费清单。
员工出差在三日以上的，可以报销在酒店的洗衣费用，但总体费用不应超出住宿标准。
住宿期间发生的食品（饮料）等费用从差旅误餐津贴中相应扣减。
第四十二条住宿费标准依职位等级分别设定，详见下表：第四十三条除部门负责人/分公司负责人（含）以上职级员工外，其他员工出差时必须安排同性别员工入住标准间。