天保基建2019年上半年现金流量报告
天保基建：天津保税区投资控股集团有限公司2019年年度报告
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天津保税区投资控股集团有限公司
2019 年度合并财务报表附注
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企 业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买 方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的 日期。
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天津保税区投资控股集团有限公司
2019 年度合并财务报表附注
天津保税区投资控股集团有限公司
2019 年度合并财务报表附注
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公 司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
4、重要会计政策和会计估计
4.1 会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。 本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4.2 营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本 公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4.3 记账本位币 人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司 以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定 美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 4.4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企 业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。 4.4.1 同一控制下企业合并 同一控制下的企业合并，指参与合并的公司在合并前后均受同一方或相同的多方最终控 制且该控制并非暂时性的企业合并。 按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合 并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前， 是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成 本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差 额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费 用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为 合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲 减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费 用，计入债务性工具的初始确认金额。 在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与 被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其 他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 4.4.2 非同一控制下企业合并
天保基建(000965)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
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天保基建（00公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
公司基本信息表
天津天保基建股份有限公司 Tianjin Tianbao Infrastructure Co..Ltd 天保基建 000965 深圳证券交易所 1998-09-30 2000-04-06 天津市天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼 123
公司简介
天津天保基建股份有限公司是一家主要从事房地产开发、物业 出租和物业管理的中国公司。该公司主要从事商品住宅销售、 该公司开发的住宅及其配套商业项目与自用办公楼的物业管理 和投资型物业业务。该公司开发的项目包括包括“天保金海岸 项目”、“天保意境兰庭项目”和“汇津广场项目”等。该公 司主要在天津市开展业务。
报表期间： 2015-2019
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
天保基建：2019年度董事会工作报告
天津天保基建股份有限公司2019年度董事会工作报告本次董事会工作报告分两部分：第一部分为2019年董事会工作总结，第二部分为2020年董事会工作计划。
第一部分 2019年董事会工作总结2019年，董事会根据年初既定的各项经营指标和重点工作，统筹指导经营层采取有效措施，积极推进目标的实现。
在指导、推动公司经营管理工作的同时，董事会不断完善治理水平，通过规范运作和风险管控等方面进一步健全董事会管理体系，确保公司持续、稳健、安全发展。
一、公司经营情况概述2019年公司圆满完成各项经营计划,总资产规模近百亿元，净资产超50亿元。
全年实现营业收入12.16亿元，较好的完成了主要经营指标任务；净利润1.89亿元，同比实现大幅增长。
报告期内，公司房地产主营业务稳步发展，天津市南开区天拖二期项目、天保金海岸F地块项目、汇津广场二期项目已按期开工，天保金海岸E03项目已按计划如期顺利完成竣工验收及房屋交付工作。
面对房地产调控持续从紧和楼市预期继续走弱的不利局面，公司加大项目营销力度，部分尾盘项目提前完成清盘，天保金海岸E03项目累计实现销售金额15.76亿元；汇川大厦商业项目抢抓区域优势，通过老业主联动、重点写字楼定向推广等多种方式，逆势新增销售收入；汇津二期商业项目紧贴客户需求，量身定制产品，已与部分客户达成购买意向。
此外，公司园区运营的稳定性和可持续性显著增强，中科天保智谷生物技术大健康产业园入区企业已达17家，租售面积约4.71万平方米，实现租售率73%。
报告期内，公司积极克服区域债券违约等不利因素影响，全力推进“16天保01”公司债回售转售工作，最终实现本期债券存续规模4.5001亿元。
与此同时，公司积极准备“19基建01”8亿元公司债的发行申报工作，并于2019年10月获得中国证监会发行许可。
截至本年年末，本期债券第一期3亿元已发行完成，成为2019年天津市AA主体首单公开发行成功的公司债券，为公司发展提供了新的资金支持。
天保基建：2019年度财务决算报告
天津天保基建股份有限公司2019年度财务决算报告一、主要财务指标完成情况单位：万元二、公司财务状况（一）资产情况截止报告期末，公司总资产91.17亿元，比年初减少5.58亿元，下降5.77%，其中：1.流动资产流动资产期末为74.46亿元，占全部资产的81.66%，比年初减少6.57亿元，下降8.11%，流动资产主要科目变动如下：（1）货币资金期末余额为6.45亿元，较年初减少50.55%，主要原因是报告期内支付各项目工程款、缴纳税金以及偿付借款及利息所致。
（2）应收账款期末余额为351.64万元，较年初减少12.31%，主要原因是报告期内应收租金减少所致。
（3）预付账款期末余额为2,523.51万元，较年初增加32.55%，主要原因是报告期内子公司预付总包工程款所致。
（4）其他应收款期末余额为1,224.53万元，较年初减少88.77%，主要原因是报告期内收回E01收储土地补偿款所致。
（5）存货期末余额为67.39亿元，较年初增加1.25%，主要原因是报告期内子公司支付项目工程款所致。
（6）其他流动资产1,980.93万元，较年初增加118.75%，主要原因是报告期内待抵扣进项税增加所致。
2.非流动资产非流动资产期末为16.72亿元，占全部资产的18.34%，比年初增加9,853.29万元，增加6.26%，非流动资产主要科目变动情况如下：（1）长期股权投资期末余额为3.34亿元，较年初增加5.90%，主要原因是报告期内对天津中天航空工业投资有限责任公司投资收益增加所致。
（2）其他非流动金融资产期末余额为1.25亿元，与年初其他非流动金融资产一致。
（3）投资性房地产期末余额为8.33亿元，较年初增加6.93%，主要原因是报告期内部分存货售转租所致。
（4）固定资产期末余额为0.88亿元，较年初减少4.90%，主要原因是报告期内折旧增加、处置部分运输工具所致。
（5）无形资产期末余额为503.86万元，较年初减少11.67%，主要原因是报告期内摊销增加所致。
天保基建资产收购情况汇报
天保基建资产收购情况汇报
尊敬的领导：
根据公司安排，我对天保基建资产收购情况进行了汇报。
自收购项目启动以来，我们团队经过精心策划和充分准备，已经取得了一定的进展。
以下是我对这一阶段工作的详细汇报：
首先，我们对天保基建公司的资产进行了全面的调研和评估。
通过与公司管理
层的沟通和资产负责人的交流，我们全面了解了公司的资产结构、运营状况、人员构成等情况。
同时，我们还对公司的财务状况进行了深入分析，确保对资产价值的准确把握。
其次，针对资产收购过程中可能出现的风险和问题，我们制定了详细的风险应
对方案和解决方案。
同时，我们也与相关部门和专业人士进行了充分的沟通和协商，确保在收购过程中能够及时应对各种突发情况。
在收购方面，我们已经与天保基建公司进行了初步的谈判，并取得了初步的合
作意向。
双方就资产转让的具体事宜进行了深入的探讨，就收购价格、交割时间等方面达成了初步共识。
同时，我们也与相关部门进行了充分的沟通和协调，确保收购过程中的各项手续和程序能够顺利进行。
在未来的工作中，我们将继续与天保基建公司保持密切的沟通和合作，全力推
动资产收购工作的顺利进行。
同时，我们也将继续加强内部协作，确保各项工作能够有条不紊地进行。
我们相信，在公司领导的正确指导和支持下，我们一定能够顺利完成这项重要的工作。
以上就是我对天保基建资产收购情况的汇报，希望领导能够对我们的工作给予
指导和支持。
谢谢！
此致。
敬礼。
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天保基建
2019年上半年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 天保基建2019年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年上半年现金流入为121,247.14万元，与2018年上半年的
135,247.37万元相比有较大幅度下降，下降10.35%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为23869.12万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的19.69%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加3397.36万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的14.65%。
但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。
2019年上半年经营现金收益率为30.18%，2018年上半年为-137.81%。
二、现金流出结构分析
2019年上半年现金流出为161,332.04万元，与2018年上半年的
261,306.21万元相比有较大幅度下降，下降38.26%。
最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的16.14%。