SAP ECC环境下制作一张会计凭证全过程
做会计凭证的步骤
做会计凭证的步骤
以下是一般情况下做会计凭证的步骤：
1. 收集原始凭证：收集与每笔交易相关的原始凭证，如发票、收据、支票存根、银行对账单等。
这些凭证是会计记录的基础。
2. 审核原始凭证：对收集到的原始凭证进行审核，确保其真实性、合法性和准确性。
检查凭证的日期、金额、付款人、收款人等信息是否完整和准确。
3. 记录日期和凭证号码：在会计凭证上记录交易的日期和凭证号码。
凭证号码是唯一标识每笔交易的编号。
4. 填写会计科目：根据交易的性质和类别，选择适当的会计科目进行分类记录。
例如，收入计入“主营业务收入”科目，费用计入“管理费用”科目等。
5. 记录借贷方金额：根据交易的性质，将金额分别记录在借贷方。
借方表示资产、费用的增加或负债、所有者权益的减少；贷方表示资产、费用的减少或负债、所有者权益的增加。
6. 填写摘要：简要描述交易的内容和目的，以便于理解和查询。
7. 核对金额平衡：确保借贷方金额相等，以保持会计等式的平衡。
8. 签字和审批：会计凭证应由相关人员签字和审批，以确保交易的合法性和准确性。
9. 归档和保管：将编制完成的会计凭证按照一定的顺序归档，以备日后查询和审计使用。
10. 总账和明细账记录：根据会计凭证的信息，将交易记录在总账和相关的明细账中，以便进行分类汇总和查询。
需要注意的是，具体的会计凭证制作步骤可能因企业规模、会计制度和软件系统的不同而有所差异。
此外，对于复杂的交易或涉及多个科目的凭证，可能需要进行更多的分析和记录。
在进行会计凭证制作时，应遵循会计准则和企业内部的财务制度。
会计凭证制作流程说明
一般纳税人会计凭证制作流程：第一部分、采购付款1、对账完毕，供应商开发票及销售清单（普通发票：存根联，开票方保存记账用，发票联、记账联，购增值税专用发票（三联需盖发票专用章，清晰）：记账联，开票方保存记账用，抵扣联、发票销售清单（盖发票专用章，清晰）一式三份：一份开票方记账用，两份购买方编制，记账用采购将供应商开具的增值税专用发票用销售清单一份给财务，发票抵扣联及销售清单，抵扣联用于月底2、月底采购将整理好的本月要付款的供应商付款申请表，下附发票、销售清单、确认核对无误的对账单定单（已全部入库完成）、仓库入库单（需由品保部签名确认），如有需扣供应商款项的，还需附供应商已签字确认的扣款通知单。
统一整理好将资料送往财务部3、财务认真审核算无误后，依此逐个编制各供应商的记账凭证（转账凭证），一个供应商编制一份转账4、全部编制完毕后制作本月付款明细汇总表，付在上面，转总经理签字核准（记账凭证及付款明细汇总附注：付款明细汇总表：各供应商的开票资料，包含开户行名称，地址，银行账号，汇款账户名称等转字凭证装订：装订前需要将有效的发票及销售清单各复印一份，以复印件来装订转字凭证，将发票原件发票联及销售清单原件交由会计，用来做付字凭证，复印后将转字凭证按凭证号先后顺序有备注：采购转账凭证（材料已入库）：借：原材料---XXX材料材料未入库转账凭证：借：材料应交税金--进项税额贷：应付账款---XX公司说明：应交税金已含在应付账款内，所以在借方5、会计按总经理签字好盖章好（财务专用章）的付款明细汇总表依次填写转账支票（要去银行转账的当为早上需要填好并送去银行），转账支票盖财务专用章和公司公章6、会计将填好并盖章的转账支票附在付款明细汇总表上，便可送交银行付款（已跟银行签过委托付款合二、采购付款后来，会计至银行拿取回单，依据银行回单及支票回单，还有之前保管的发票联及销售清统一做付款凭证（同一家的银行支票回单与发票联、销售清单需整理在一起），将电算化的付款凭证打出来附在上面，整理后便可装订付款凭证（做付款凭证是冲前几个月的采购转账凭证）公司付款的金额是发票的税后金额材料入库付款凭证借方：应付账款---XX公司材料未入库预付款：借：预付账贷方：银行存款--人民币账户材料入库后，需做转账凭证冲减借：原材料--XX材料三、发票抵扣联及销售清章另装订一册：纳税人在月度终了后，应在当期申报抵扣的增值税扣税凭证抵扣联上自行加盖“×年×月已申报抵扣”章后进行装订，没有抵扣联的增值税抵扣凭应先在发票联原件上加盖印章，并复印进行装订。
sap财务知识文档 预制凭证及凭证处理
sap财务知识文档预制凭证及凭证处理SAP财务知识文档文件标题总账预制凭证及凭证处理文档分类总账财务编制作者财务SAP运维小组胡声怀编制日期2011年8月25日版本F20110825001版本修改记录：2011年8月25日新增业务背景：财务人员经常在制作凭证时由于信息不完整或操作失误在保存凭证时保存为预制凭证,后续在查询相关凭证时，无法查到记账数据。
预制凭证(parking docement)：当凭证信息不完整、操作失误或过账之前需要审批时，可以通过预制凭证的功能在系统中将凭证进行预制。
未完成的凭证可以先预制并稍后记账，此操作可由相同或不同用户完成。
预制凭证保存后将产生一个凭证号，该凭证号属于正式凭证号范围，预制凭证保存后，但不记帐，需要记账人员或审批人员进行审核后确认后执行过帐程序。
预制凭证的处理：1、预制凭证(parking docement)产生的背景：一般在总账业务处理及往来发票校验业务中可以由于信息不完整可保存为预制凭证，或错误操作保存为预制凭证。
特别强调：预制凭证保存但实际不过帐，会占用一个会计凭证号码。
例：用事务码F-02记账时产生预制凭证点击预制凭证，则凭证不过帐，但保存产生一个凭证号码，如图。
2、预制凭证查询：（1）如果已知凭证号码，则用事务码FBV3查询回车即可显示如下（2）遗忘预制凭证号码情况下的预制凭证查询，事务码：FBV3进入以下界面查询预制凭证3、预制凭证修改，事务码：FBV2&FBV4预制凭证在修改过程中，除抬头文本外所有数据均可修改在修改中可点击行项目，修改行项目对应的所有数据。
4、预制凭证删除:事务码FBV2&FBV4当发现预制凭证抬头数据有误，或者不再使用该预制凭证时，可以删除预制凭证。
选择凭证下拉菜单中的过账删除，即可删除预制凭证。
查看删除的预制凭证:FB03特别提醒：预制凭证(parking docement)删除后，其实并未完全删除，保留了凭证抬头数据，类似与无行项目的清帐凭证，只是凭证状态不同，删除为Z.5、预制凭证过账：事务码FBVO点击过账即可将预制凭证过账，且记账凭证号码与预制凭证号码一致。
SAP_财务报表制作流程草图
SAP_财务报表制作流程草图预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制此是根据工单关闭明细与公司提供的入库明细制做的一份财务报表1、当月关帐结束后，将当月所有的工单关闭明细整理出，如下图然后根据公司提供的入库明细，如下图：将表拉到最后，在其加工单价到未开票金额上进行单元格设置为保留小数点2位将入库数量、加工单价、材料单价移到机种名之后，见下图在物料后面再增加一栏，将其订单号与机种名合并在一起，如下图合并的功能可以通过函数：CONCATENA TE实现，很简单的回到工单关闭的报表，增加三栏在第一栏做成订单号与机种名合并；后面两栏为加工单价与材料单价，如图在工单关闭的加工单价处输入函数：VLOOKUP 将入库明细中的加工单价通过函数带到工单关闭的表中（函数也是很简单的，如果实在不行，可见此流程最后,也可以问一下物控）依照上面的函数，将材料单价也带过来如果有乱码的请不用动，是因为此笔关闭的工单是上月的，而公司给我们的数据是本月的，我们直接复制到财务报表中，让公司添加即可。
回到最后一份财务报表，将机种名，订单号，材料订单号（与订单号一样）入库数量，工单号，加工单价与材料单价等，全部复制过去，即下图然后根据机种名进行筛选，将系列分清楚然后再将工单为101的单独列出，命名为改造入库明细，即可发给运营进行核对了PS：1、需注意当月的工单关闭明细不要有遗漏，不要把上月已经结算的再拿进来2、公司给的入库明细一定要确认清楚3、做财务报表时如有单价不对的需及时确认清楚（按照价格备忘录来参照）4、如果正常里有加放电源或改造的费用也需备注清楚（可参考我做的11月份财务报表）5、运营核对完毕后即可发工厂财务,让其确认,然后就等公司通知开票了.VLOOKUP的使用:先在加工单价空白处输入=VLOOKUP(选择工单关闭的定单号与机种合并的那一行,只是一行,鼠标点一下就可以了一个逗号,然后选择公司所给报表定单号与机种合并的那一列一直拉到加工单价的那一列停止,是竖着的为列,横着的为行一个逗号,然后看加工单价是公司所给报表定单号与机种合并的那一列之后的第几列,是3就输入3一个逗号,再输入FALSE再来一个反括弧就OK了。
SAP中制作凭证步骤
SAP中制作凭证步骤
SAP中制作凭证
/nf-43，制作凭证
/nzfir8200，提交凭证
/nzfir1040，打印凭证
制作凭证：/nf-43 回车
输入发票日期，发票号，币种，31，Vendor code。
然后回车
输入金额，B100，T，Text，40，Account类别，然后回车
部门金额，部门BA，Cost Center，Text，40，Account类别。
然后点击More，然后回车。
Founds Center：10401，然后点确定。
继续输入第二个部门的费用。
最后一个部门的费用，Account类别输入11170000.其他都一样。
点击More，修改Founds Center
输入税金，VD，B100，Text，点√。
点击左上角小山图标。
Amount 0.00时，点击保存。
记一下Document NO。
提交凭证：/nzfir8200
输入Document NO Posting date，点击执行。
点击Request NO，输入Title，选择Transaction Type，点击Settlement. 在审批线上，添加董海付部长和王素洁
在添加附件：发票，合同，起案，使用明细表
以上都输入好以后，点击Request Approval。
打印凭证：/nzfir1040 输入以下信息，点击直行
选中，点击凭证
点击打印。
sap固定资产卡片生成凭证操作流程
sap固定资产卡片生成凭证操作流程SAP系统是一种在企业中广泛使用的企业资源规划(ERP)软件，其固定资产管理模块能够有效地管理企业的固定资产，并无需手动操作生成凭证。
下面是SAP 固定资产卡片生成凭证的操作流程：1. 登录SAP系统：打开SAP用户界面，并输入用户名和密码进行登录。
2. 进入固定资产模块：在SAP系统的主菜单中，选择“固定资产管理”模块，然后点击“资产会计”子模块。
3. 查询固定资产卡片：在资产会计模块中，选择“资产管理”>“固定资产”>“资产”>“资产卡片查询”菜单。
根据需要输入相应的查询条件，例如资产类别、资产编号或描述信息等，然后点击“查询”按钮。
4. 选择固定资产卡片：在查询结果中，找到需要生成凭证的固定资产卡片，并选中该卡片。
5. 生成凭证：在选中的固定资产卡片上，点击“生成凭证”按钮。
系统将自动生成与该固定资产卡片相关的会计凭证。
6. 确认凭证生成：系统会弹出一个对话框，显示生成凭证的结果。
确认凭证生成是否成功，如果成功则点击“确定”按钮。
7. 凭证显示和打印：在SAP系统的主菜单中，选择“金融会计”>“会计凭证”>“会计凭证显示”菜单，然后按照需要输入凭证的相关信息，例如凭证日期、凭证类型等，点击“显示”按钮。
系统将显示生成的凭证内容。
如需打印凭证，选择“打印”按钮。
8. 关闭SAP系统：在完成操作后，点击SAP系统界面的关闭按钮，安全退出系统。
以上是SAP固定资产卡片生成凭证的操作流程。
通过按照这些步骤进行操作，您可以轻松地在SAP系统中生成固定资产卡片的会计凭证。
请注意，在具体应用中，操作流程可能会根据您的企业定制的系统配置和业务需求有所不同。
SAP ECC5.0(精典全程操作一览包括(MM)T文件
定义评估类
除了工厂,另外一个会决定不同的会计科目是因素本身,所以我 们在物料主数据中会需要定义一个“评估类”参数.通过“评估类” 来决定会计科目.我们主要将几个标准评估类:3000原材料、 3100贸易商品、7920成品。本步骤就是检查系统标准评估类, 并检查这些评估类被分配给了合适的物料类型. 步骤: IMG—物料管理—评估和科目设置—科目确定—无向导 科目确定—定义评估类. 点:评估类,可以看到评估类3000、3100、7920已经存在。返 回 点：物料类型/帐户分类参考，可以看到评估类3000、3100、 7920已经存在。 保存退出。
创建采购组
DZY1公司采购人员还分为两个组：原材料采 购，贸易商品采购。 步骤：IMG-物料管理—采购—创建采购组织 按”新条目“，并输入以下数据 采购组：PG1/PG2 采购组描述：原材料和运营供应组/贸易商品 组 按”保存“按钮保存。
定义MRP控制者
DZY1公司的物料需求计划（MRP）由两个计 划员来完成，一个负责自制品的计划，一个负 责贸易商品的计划。 步骤：IMG—生产—物料需求计划—主数据— 定义MRP控制者。 按”新条目“并输入以下数据： 工厂：P999 MRP控制者：001自制品/002贸易商品
定义计划运动的号码范围
在运行MRP会产生很多相关的凭证，比如： 计划订单、采购申请等。这些凭证都需要他们 的编码范围。在刚才复制工厂参数的时候，这 些编码都复制过来了，我们现在检查一下。 步骤： IMG—物料管理—基于消费的计划— 号码范围—定义计划运行的号码范围 点：“MRP清单号码范围”的“间隔”，可以看到 里面有三个号码范围。 再点： “MRP清单号码范围”的“编号范围”，可 以看到，01编号范围已经分配给工厂P999 了。
SAP各模块产生会计凭证详解
SAP各模块产⽣会计凭证详解SAP业务系统会计凭证1.前⾔SAP系统以模块间的集成⽽闻名。
各个业务模块和总账的集成做得⾮常出⾊，各个过账操作或者核算操作都能⽣成FI凭证或者CO凭证。
业务间衔接⾮常清晰，每笔会计分录都能清晰地反映业务的运⾏模式和运⾏状态。
所以，把系统中常⽤业务产⽣的会计凭证罗列在这⾥，⽅便⾃⼰理解和运⽤SAP系统。
2.成本(CO)成本业务⽣成的凭证主要是CO凭证，成本核算业务⽐较复杂，整个业务过程理解⽐较困难，有了详细的CO凭证后，就能很好的理解它的运⾏原理了。
2.1 分配/分摊在SAP中，整个制造成本包括⽣产成本和制造费⽤。
⽣产成本主要指直接材料，制造费⽤包括直接制造费⽤和间接制造费⽤。
直接制造费⽤主要指直接⼈⼯；间接制造费⽤是指⽣产辅助部门和车间管理部门为了配合⽣产车间制造产品⽽发⽣的费⽤。
直接材料通过⽣产订单进⾏归集，直接⼈⼯也通过⽣产订单来归集。
直接材料根据⽣产订单，在领料时过账到总账；直接⼈⼯通过⼿⼯编制应付职⼯薪酬凭证过账到总账；间接制造费⽤通过⼿⼯编制总账凭证，但成本中⼼是⽣产辅助部门和车间管理部门本⾝。
在成本核算的时候，⽣产辅助部门和车间管理部门的费⽤是要计⼊⽣产成本的。
那么，这⾥就要⽤到“分配/分摊”功能，它的作⽤是将⽣产辅助部门和车间管理部门的费⽤分配/分摊到⽣产车间去，然后计⼊⽣产成本中⼼。
如上图所⽰：费⽤从成本中⼼转⼊成本中⼼。
品质管理部是辅助⽣产部门，在做费⽤的时候是通过F-02做进成本中⼼24007001；但是这个费⽤根据浩卓公司的规定，要进⼊成本进⾏核算，那么此时就是通过分摊功能进⾏处理，⽣成了上图的CO凭证。
2.2 作业价格重算作业价格重算，是指总费⽤/总⼯时得到的实际作业价格，去乘以⽣产订单的报⼯⼯时，得到实际作业价格。
在重算功能界⾯，是按照每个期间进⾏计算的。
重算过后，会⾃动⽣成⼀张整个期间的⾦额为实际价格的CO凭证。
2.3 制造费⽤尾差调整这个尾差是重算前成本中⼼的费⽤和重算后作业价格之间的差额。
SAP_ECC6_手工应计配置及业务操作
SAP_ECC6_手工应计配置及业务操作关于手工应计的配置和实务操作一、前言此手册原主体内容来源于网络，并非完全本人版权，请不要误解，其中加入了我配置和操作过程中的疑难点。
二、配置过程手工应计主要处理应计/递延过账的周期性自动记账，如待摊和预提等。
1、分配公司代码到手工应计引擎IMG路径：财务会计（新）→总账会计核算（新）→业务交易→手工应计→基本设置→分配公司代码。
生产标识，应计引擎执行余额结转时才能结转到下一个财务年度。
2、定义评估规则IMG路径：财务会计（新）→总账会计核算（新）→业务交易→手工应计→基本设置→会计核算原则→定义评估规则。
3、分配会计准则该公司代码IMG路径：财务会计（新）→总账会计核算（新）→业务交易→手工应计→基本设置→会计核算原则→为公司代码设置会计核算原则（此处平行分类账的会计核算原则也需设进来，另外给会计准则分配的平行分类账，也须匹配,如下面0L要被分到一个会计原则，HL和H2也要分到一个会计原则下，ACAC内也要把这三个原则分到公司代码下，否则平行分类账不会产生凭证）。
（此图路径在“分类账-分类账”下）。
一个公司代码可以同时被分配给多项会计核算原则4、定义手工应计的计提类型IMG路径：财务会计（新）→总账会计核算（新）→业务交易→手工应计→基本设置→定义计提类型。
应计类型主要包括以下几种：不过账：应计对象只计算不过张。
初始过账：只有初始创建时应计对象才过账。
关闭过账：如果一个应计对象未完全过账，此时关闭或结束应计对象，则应计对象的余额作为关闭应计对象而整体过账。
定期过账：只有定期的应计对象计算过账。
全部（ALL）：包括初始过账、关闭过账和定期过账类型在内都全部过账。
5、定义应计引擎的会计年度IMG路径：财务会计（新）→总账会计核算（新）→业务交易→手工应计→基本设置→定义记账的未清会计年度。
6、定义应计对象类别IMG路径：财务会计（新）→总账会计核算（新）→业务交易→手工应计→基本设置→技术设置→应计对象→应计对象种类→定义应计对象类别。
sap凭证录入方法
sap凭证录入方法Working with SAP can be a daunting task for many, especially when it comes to entering vouchers into the system. However, with the right guidance and training, this process can become more manageable and less intimidating. One of the first important steps in entering vouchers in SAP is to ensure that you have the correct authorization to perform this task. Without the proper permissions, you may not be able to access the necessary screens or execute the required functions.在SAP中处理业务可能对许多人来说是一项艰巨的任务，特别是在凭证录入方面。
然而，通过正确的指导和培训，这个过程可以变得更容易管理和少许可怕。
在SAP中录入凭证的首要步骤之一是确保您有执行此任务的正确授权。
没有适当的权限，您可能无法访问必要的屏幕或执行所需的功能。
Once you have confirmed that you have the necessary authorizations, the next step is to navigate to the appropriate transaction in SAP for voucher entry. This typically involves accessing the Financial Accounting (FI) module and finding the transaction code or path that will allow you to begin the voucher entry process. It is essential topay close attention to detail during this step to ensure that you are entering vouchers into the correct accounts and accurately recording the necessary information.一旦您确认具有必要的授权，下一步是在SAP中导航到适当的交易进行凭证录入。
sap固定资产卡片生成凭证操作流程
在SAP系统中，固定资产卡片生成凭证是固定资产管理中的重要操作流程之一。
固定资产卡片是对固定资产信息进行记录和管理的重要工具，而生成凭证则是进行会计凭证的相关处理。
本文将从简到繁，由浅入深地探讨SAP固定资产卡片生成凭证的操作流程，以便更好地理解这一主题。
1. 简介固定资产卡片是对固定资产进行全面记录和管理的工具，包括固定资产的编号、名称、规格、数量、原值、累计折旧、净值等信息。
而生成凭证则是将相关的会计处理记录在会计凭证上，包括固定资产的购置、折旧、处置等相关会计科目的处理。
2. SAP固定资产卡片生成凭证操作流程在SAP系统中，进行固定资产卡片生成凭证的操作流程主要包括以下几个步骤：步骤一：进入固定资产管理模块登录SAP系统，进入固定资产管理模块，选择固定资产卡片生成凭证的相关功能模块。
步骤二：选择固定资产卡片在固定资产管理模块中，根据需要选择待生成凭证的固定资产卡片，确认相关的固定资产信息和操作凭证的时间范围。
步骤三：生成凭证根据所选的固定资产卡片，系统将自动生成相应的会计凭证，包括固定资产的折旧、处置、购置等相关会计科目的处理。
用户可以对生成的凭证进行查看、修改和确认。
3. 深入理解在实际操作中，生成固定资产卡片的凭证涉及到固定资产的会计处理和相关的财务凭证记录，对于企业的财务管理具有重要的意义。
通过固定资产卡片生成凭证的操作，可以对固定资产的相关会计科目进行记录和管理，帮助企业更好地掌握固定资产的使用情况和价值变化。
4. 个人观点与总结固定资产卡片生成凭证是SAP系统中固定资产管理的重要操作流程之一，对于企业财务管理具有重要的意义。
通过本文的介绍和分析，相信读者对固定资产卡片生成凭证的操作流程有了更深入的了解。
我个人认为，在实际操作中，还应结合企业的实际情况和会计规定，合理进行固定资产卡片的生成凭证操作，以更好地服务企业的财务管理工作。
固定资产卡片生成凭证的操作流程是固定资产管理中的重要环节，需要企业财务人员始终保持关注和重视。
SAP会计凭证的讲解
SAP会计凭证的讲解SAP中会计凭证的讲解SAP系统在数据处理，无论是业务处理，还是财务处理都会产生大量的凭证，无论是什么凭证，最终的反映形式就是会计凭证。
1.凭证原则Code每笔记账都一直以凭证形式存储，每一凭证都作为前后一致的单位保留在系统中，直至将它归档。
唯有完整凭证可以计入SAP系统；“完整”是指借贷余额为零。
其近一步的条件是完整、准确输入系统配置时定义为“必输（Required）”的字段。
保存凭证或者进入不同凭证项目时，系统自动根据配置检查必输项目是否已经输入或者是否按照标准输入，并发出适当的提示信息，拒绝进行下一步动作，如果输入错误的话。
2.凭证结构Structures每张凭证都有一个凭证抬头（Document Header）和两个以上的行项目（Document Items）组成。
凭证抬头——对整个凭证有效的信息，例如四个日期、文本摘要、凭证类型等等。
行项目(Line Items)——仅仅包含特定项目的信息，如记账码、科目编码、金额、税码、成本对象等有科目、记账码等配置综合决定的信息。
3.凭证特征Features凭证的基本特征包括子分类账/总分类账一体化、自动记账、跨公司代码业务（Across Company Code）。
子分类账/总分类账一体化FI-AR应收账款和FI总分类账、FI-AP应付账款和FI总分类账、FI-AM固定资产明细账和固定资产总账完全一体化的。
明细账建立在供应商、客户、固定资产层次上，在对供应商、客户或者固定资产账户入账的同时，系统自动向总分类账中的统驭科目自动记账。
明细账和总分类账同步更新。
因此，在创建资产负债表之前，不再需要将财务数据从子分类账转入总分类账，可以随时查看公司代码当前的资产负债表。
客户端标准统驭科目是：国内应收账款、国外应收账款、来自合并公司的应收账款。
当然，有些集团还有集团内和集团外之分。
下图显示了向子分类账入账时，系统将相应的冲销条目实时记入总分类账：自动记账SAP支持很大程度的自动记账，对于AR和AP大部分的凭证，涉及应收账款、应付账款的凭证，如果启用了MM、SD等模块，就能绝大部分基于销售订单或采购订单进行的发票校验等业务自动生成。
SAP ECC6.0 FICO财务模块附图片标准操作手册
目录1.应收帐款 (3)1.1应收帐款记帐 (3)1.2办理托收记帐 (9)1.3托收收款记帐 (10)1.4托收拒付记帐处理 (15)1.5预收款记账 (16)1.6帐户显示 (21)2.应付帐款 (23)2.1 应付帐款记帐 (23)2.1 预付款记帐 (24)2.2 应付账款付款记帐 (25)2.3 供应商账户显示 (26)3.税金 (29)2.1 增值税-销项税核算 (29)2.2 消费税核算 (33)2.3 增值税-进项税核算 (35)2.4 属地纳税核算方案 (37)4.固定资产 (40)4.1 固定资产购置记帐 (47)4.2 在建工程 (49)4.2.1 在建工程内部订单创建 (49)4.2.2 在建工程采购 (53)4.2.3 在建工程施工费用记帐 (54)4.2.4 在建工程预转资 (55)4.2.5 在建工程正式转资 (57)4.2.6 固定资产增资 (58)4.3.3 固定资产折旧补记 (60)4.3.4 固定资产清理 (61)8.3.5 固定资产报表显示 (63)5.总帐 (65)5.1 会计科目建立 (65)5.2 总帐与明细帐的同步 (69)5.3 手工记帐 (71)5.4 月末处理 (72)1. 应收帐款1.1应收帐款记帐操作范例：查询销售合同1000000000和相关的单据流以及由此集成产生的财务凭证，对整个销售循环进行审计追踪。
操作步骤：1、显示销售合同路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 合同 -> 显示交易代码：VA432、显示销售订单路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 订单 -> 显示交易代码：VA033、显示送货单路径：后勤 -> 销售和分销 -> 装运和运输 -> 外向交货 -> 显示交易代码：VL03N4、显示集成产生的客户发票及会计凭证路径：后勤 -> 销售和分销 -> 出具发票 -> 开票凭证 -> 显示交易代码：VF03系统屏幕及栏位解释1、显示销售合同路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 合同 -> 显示交易代码：VA43操作：在”合同”栏位中输入合同号1000000000，然后按回车进入下一界面，查看合同概览：操作：点击键，进入如下界面，并通过点击各页面查看销售合同的细节信息：操作：点击左上角键，进入如下界面，查看该销售合同相关的单据流：2、显示销售订单路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 订单 -> 显示交易代码：VA03操作：在”订单”栏位中输入订单号2000000000，然后按回车进入销售订单概览界面。
SapEcc6环境下FI系统配置操作手册(凭证配置版)
SapEcc6环境下FI系统配置操作手册(凭证配置版) 1.创建公司代码spro后台1.1spro后台-配置主界面1.2spro后台-企业结构-定义-财务会计-编辑、复制、删除、检查公司代码1.4 spro后台-企业结构-定义-财务会计-编辑、复制、删除、检查公司代码-创建公司2spro后台--编辑地址3spro后台-确认配置回到创建公司代码的视图2.创建会计科目1. spro后台-—SAP用户化实施指南—财务会计〔新〕—总账会计核算〔新〕—主数据—总账科目-预备—编辑科目表清单2.所有会计科目表情单视图3.创建会计科目表3.定义会计年度变式1. spro后台--SAP用户化实施指南—财务会计—总账科目—主数据—预备—编辑科目表清单2.定义会计年度变式财政年度变量总览4.又回到创建会计年度变式的已添加条目的概览4.创建信贷操纵范畴1. spro后台--SAP用户化实施指南—企业结构—定义—财务会计—定义信贷操纵范畴2.信贷操纵范畴总览3.创建信贷操纵范畴5.又回到创建信贷操纵范畴的添加条目的细节，后储存退出5.爱护公司代码的全局参数1. spro后台--SAP用户化实施指南—财务会计—财务会计全局设置—公司代码—输入参数2.公司代码全局设置：公司代码参数分配的详细屏幕4.设置成功后又回来，储存退出6.定义科目组及输入操纵1. spro后台--SAP用户化实施指南—财务会计〔新〕—总账会计核算〔新〕—主数据—-总账科目-预备—定义科目组2.进入定义科目组3.创建科目组6.账户组BSA资产负债类科目，双击〝账户组BSA资产负债类科目〞，显现7.双击〝科目操纵〞，显现，隐去统驭科目，返回8.双击〝凭证输入〞，隐去统驭科目，并设字段状态组设为〝必需输入项〞，显现4双击〝账户组PLA损益类科目〞进入10.双击〝账户治理〞，显现11.双击〝凭证输入〞，将字段组设置为〝必需输入项〞，进入12.双击：〝账户组RAA统驭科目〞，进入13. 双击〝科目操纵〞，显现，将统驭科目设为〝必需输入项〞，进入14. 双击〝凭证输入〞，将字段组设置为〝必需输入项〞，进入7.定义字段状态变式1. spro后台—SAP用户化实施指南—财务会计〔新〕—财务会计全局设置〔新〕—分类账—字段—定义字段状态变式2.定义字段变式总览3.开始定义字段状态变式5.返回创建字段状态组的屏幕6.选中〝字段状态变式T521〞，然后双击左栏里的字段状态组，后点新分录,输入参数8.进入5双击〝ZEXP费用科目〞，进入11. 双击〝支付业务〞，将支付业务中的所有业务都设为〝隐去〞，然后返回6双击〝字段状态组ZGBS一样资产负债科目〞，进入后双击〝附加科目设置〞并将所有项都隐去，进入两次返回后显现，点击回车7双击〝字段状态组ZMMA材料采购科目〞进入后，再双击〝一样数据〞，将分配编号，文本和发票参考设为〝可选输入项〞，后返回后双击〝附加科目设置〞将工厂设为可选输入项后双击〝物料治理〞后将供应商物资移动和采购订单设为〝可选输入项〞后双击〝支付交易〞将扣除现金折扣设为可选输入项，两次返回后双击〝字段状态组ZREV收入科目〞后双击国外支付进入8.向字段状态变式分配给公司代码1. spro后台—SAP用户化实施指南—财务会计〔新〕—财务会计全局设置〔新〕——分类账—字段—向字段状态变式分配给公司代码输入字段状态变式9.定义留存收益科目1. spro后台--SAP用户化实施指南—财务会计〔新〕—总账会计核算〔新〕主数据-总账科目—预备—定义留存收益科目2. 进入后回车：10.新建一样资产负债科目1. SAP菜单-SAP用户化实施指南—会计核算——总帐—主记录—单个处理—FS00-集中双击FS00集中后进入，输入参数后：点击储存2.以下是公司代码521N的一样资产负债科目汇总，依照业务需要进行同样操作，具体操作同上：11.新建统驭科目—应收/应对1. SAP菜单-SAP用户化实施指南—会计核算——总帐—主记录—单个处理—FS00-集中，进入后，设置好参数，回车12.新建损益科目1. SAP菜单-SAP用户化实施指南—会计核算——总帐—主记录—单个处理—FS00-集中，进入后13.显示科目汇总清单1. SAP菜单—会计核算-财务会计—总账—信息系统—总账报表〔新〕—主数据—科目表—SAP-ALR-87012326-科目表，进入后进入后，输入参数如图执行后：14.复制凭证号范畴到公司代码1.spro后台—SAP用户化实施指南—财务会计〔新〕—财务会计全局设置〔新〕—凭证—凭证号范畴—定义总分类账试图中的凭证-复制到公司代码双击进入显现：回车确定后：执行后：点击〝是〞键，进入后，凭证号码范畴差不多复制到公司代码，退出。
SAP操作手册凭证的建立更改、显示
正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1事务操作基本信息1.1事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2事务操作的前提非集成凭证的编制；1.3菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。
1.4事务代码F-022操作步骤进入SAP菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。
2.1不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.2点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。
注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。
②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
点击上图，在如下页面输入现金，点击即可。
SAP操作手册-凭证的建立、更改、显示
SAP操作手册-凭证的建立、更改、显示正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2 事务操作的前提•非集成凭证的编制；1.3 菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。
1.4 事务代码F-022 操作步骤进入SAP 菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。
2.1 不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.2 点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。
注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。
②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
SAP操作手册_FICO_总账所有处理流程
总账所有处理流程文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿，软件版本：V1511V2 终稿V3 修改1.总账模块简介总账模块是EPP-SAP系统的核心，其他模块的业务数据最终都会生成相应的凭证后归集到总账模块进行处理，使财务核算自动化、专业化，财务数据精细化。
2.会计科目相关操作2.1 流程说明会计科目是会计核算的最关键要素。
SAP的会计科目分两层管理：科目表层和公司代码层。
科目表层对会计科目进行统一命名和编号，只有在科目表层创建了的科目各公司才能使用，便于会计科目的统一管理。
在公司代码层能够定义一些科目记账时的属性，这又给公司提供了控制上的灵活性。
公司代码层的会计科目表包含了在公司内使用的所有会计科目。
在公司代码层创建会计科目，首先要在SAP系统中检查该科目是否存在于科目表层。
如果存在，直接在公司代码层创建该科目；如果不存在，首先需要在科目表层创建该科目，而后在公司代码层创建该会计科目。
本操作手册维护会计科目的方法是“集中”模式，在此种模式下增加的会计科目，会同时在科目表层和公司代码层增加。
2.2 创建会计科目(FS00)1）进入路径：SAP菜单->会计核算->财务会计->总账->主记录->总帐科目->单个处理->集中或直接输入事务代码：FS00。
双击或者回车后进入下一屏。
2）在上图中，输入总账科目代码、选择相应的公司代码后，点击创建按钮，创建科目进入可编辑状态。
在“类型/描述”页签下，有几个条目非常重要：一是总账科目类型，目前南方泵业分了四类总账科目类型：N营业外收支、P初级成本或收入、S 次级成本、X资产负债表科目。
P和S是用来做成本分配的科目，这两个绝对不能设置错误。
二是科目组，南泵分了七类：ABST往来统驭科目、ANL资产卡片科目、ERG费用要素科目、FIN流动资金科目、MAT物料管理科目、SAKO一般总账科目、SECC科目表外科目。
在SAP中创建会计科目的一般步骤（精）
在SAP中创建会计科目的一般步骤（精）创建会计科目的一般步骤:一、创建一个公司二、创建会计科目表三、为会计科目表创建科目组(资产负责类科目组损益类科目组统驭科目组:对科目按照科目的性质进行分类(性质类似的科目分为一组譬如: 资产负债类科目组:创建一个资产负债表时需要提供资产负债科目(我们把这一类科目按照这个性质分为一组叫资产负责科目组。
在资产负债类科目中, 可以细分为资产科目组、负债科目组、所有者权益科目组, 但是 SAP 系统中的会计科目表与我国的会计科目表有所区别, 没有二级科目组。
我们在创建一个会计科目的时候, 需要分配相应的科目组和字段状态组, 从分配的科目组和字段状态组的组合来大致表达二级科目组的意思(仅个人之见,不知这样理解可否损益类科目组:创建一个损益表时需要提供损益科目 (支出与收入, 支出为成本的增加, 收入为留存收益金额的增加, 我们把这一类科目按照这一性质分为损益类科目组统驭科目组:统驭科目是连接分类帐的总帐科目,当我们在创建应收/应付科目时, 都会提示输入特别总帐标准, 就会用到统驭科目, 通常情况下以我们将应收/应付等科目类型等这一类的科目分为一组叫统驭科目, 与会计表中的应收/应付等形成对应关系, 起到连接总帐与分类帐之间的作用。
譬如:在一般情况下, 我们可以建立两个统驭科目,应收科目和应付科目。
在创建科目组时需要完成三个步骤:1、创建科目组名2、维护科目组的控制参数(在创建属于不同科目组的科目时,在不同的科目组中,哪些参数是必需维护的,哪些参数是不能维护的,哪些参数是可以选择维护的3、为科目组分配所属科目允许的编码范围。
四、为公司创建字段状态变式。
(当我们创建一个会计科目时,会给这个会计科目分配一个字段状态组, 这个字段状态组规定了这个科目将来做会计凭证时, 该科目的哪些辅助核算字段是必需填写的, 哪些是不能填写的, 哪些是可选的。
多个字段状态组组成一个字段状态变式。
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-财务会计全局设置（新）-分类账-会计年度和 过账期间-定义会计年度变式
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-企业结构-定义-财务会计-定义信贷控制范围
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-财务会计全局设置（新）-分类账-字段-定义 字段状态变式
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-总账会计核算（新）-主数据-总账科目-准备定义留存收益科目
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-总账会计核算（新）-主数据-总账科目-准备定义留存收益科目
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-企业结构-定义-财务会计-编辑，复制，删除，检查公司代码创建公司代码信息
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-总账会计核算（新）-主数据-总账科目-准备定义科目组
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-总账会计核算（新）-主数据-总账科目-准备定义科目组-输入相应科目组信息
SAP ECC
Y.CO.,T
后台配置 前台配置 凭证录入
通过后台配置完成凭证录入前系统 框架的搭建，充分体现平台按需配 置功能。
通过前台配置完成凭证录入前系统 基本配置的填充，充分体现平台按 需部署功能。
通过前面的配置完成后，通过系统 完成会计凭证的录入。
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SAP菜单-SPRO-企业结构-定义-财务会计-编辑，复制，删除，检查公司代码
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-总账会计核算（新）-总账科目-准备-编辑科 目表清单
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-总账会计核算（新）-总账科目-准备-编辑科 目表清单-创建会计科目表
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-财务会计全局设置（新）-分类账-会计年度和 过账期间-维护会计年度变式
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-财务会计全局设置（新）-分类账-字段-定义 字段状态变式-创建5类字段变式
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-财务会计全局设置（新）-分类账-字段-向字 段状态变式分析公司代码
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SAP菜单-SPRO-企业结构-分配-财务会计-给信贷控制区分配公司代码
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-财务会计全局设置（新）-公司代码全局参数
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-企业结构-定义-财务会计-定义信贷控制范围-创建
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-财务会计全局设置（新）-分类账-字段-向字 段状态变式分析公司代码—分配操作
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留新）-财务会计全局设置（新）-公司代码全局参数配置科目表和记账期间变式等信息
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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