2016年.1.11——外管局个人外汇交易监测系统培训

在银行柜台显示上述附件的备注，打印及网上银行

占额度：只需凭身份证件办理，享受便利化年度总额。不占额度：凭真实性材料办理

1、个人贸易业务

2、通过第三方支付机构办理业务

3、资本项目业务

4、提供凭证的经常项目业务

13

“关注名单”个人首次办理业务，需要打印《个人外

⏹信息确认页面录入信息进行

校对确认

21⏹结汇通知书

22

预关注

强调：仅需打印风险提示函，无需告知个人分类状态，系统技术限

制。对外仅有关注名单及正常个人两种分类状态。

四个金额加总额=购汇金额（原币金额）

的经常项目业务

必填项

由于三证合一,新系统代码栏支持9位及以上的位数,接口开发银行此

栏位参照此标准调整（位数录全）

录入外汇局批件号、

备案表号、购房合同

号等编号

支付机构组织机构代

码输入后，系统自动

码输入后系统自动

回显支付机构名称。

支付机构数据最好于T+1日内报送，进入系统的数据按照录入时间。

⏹修改功能

35撤销功能

撤销功能

37

•关注名单无便利化额度•接收、反馈核查信息

外汇局推送的核查信息

分拆信息反馈具体步骤--收结汇4.4

4.4 分拆信息反馈具体步骤

人民币转出需对转出信息逐条进行明细录入（人民币转出金额、转出日期、人民币收款方姓名/组织机构名称、人民币收款方证件号码/组织机构代码、人民币收款方证件类型、人民币收款方国家/地区、人民币收款方银行名称、收款方人民币账号、备注）（若转出信息中证件号码、证件类型、国家/地区信息为空，需在备注栏中说