金蝶软件报表公式定义

合集下载

金蝶软件报表公式定义

资产负债表:货币资金年初数=ACCT("1001:1012","","NC","",0,1,1)货币资金期末数=ACCT("1001:1012","","Y","",0,0,0)交易性金融资产年初数=ACCT("1101","","NC","",0,1,1)交易性金融资产期末数=ACCT("1101","","Y","",0,0,0)应收账款年初数=ACCT("1122","","JC","",0,1,1)-ACCT("1231","","NC","",0,1,1)+ACCT("220 3","","JC","",0,1,1)应收账款期末数=ACCT("1122","","JY","",0,0,0)-ACCT("1231","","Y","",0,0,0)+ACCT("2203 ","","JY","",0,0,0)预付款项年初数=ACCT("1123","","JC","",0,1,1)+ACCT("2202","","JC","",0,1,1)预付款项期末数=ACCT("1123","","JY","",0,0,0)+ACCT("2202","","JY","",0,0,0)持有至到期投资年初数=ACCT("1501","","NC","",0,1,1)-ACCT("1502","","NC","",0,1,1)持有至到期投资期末数=ACCT("1501","","Y","",0,0,0)-ACCT("1502","","Y","",0,0,0)长期应收款年初数=ACCT("1531","","NC","",0,1,1)-ACCT("1532","","NC","",0,1,1)长期应收款期末数=ACCT("1531","","Y","",0,0,0)-ACCT("1532","","Y","",0,0,0)长期股权投资年初数=ACCT("1511","","NC","",0,1,1)-ACCT("1512","","NC","",0,1,1)长期股权投资期末数==ACCT("1511","","Y","",0,0,0)-ACCT("1512","","Y","",0,0,0)固定资产年初据=ACCT("1601","","NC","",0,1,1)-ACCT("1602","","NC","",0,1,1)-ACCT("16 03","","NC","",0,1,1)固定资产期末据=ACCT("1601","","Y","",0,0,0)-ACCT("1602","","Y","",0,0,0)-ACCT("1603", "","Y","",0,0,0)无形资产年初数=ACCT("1701","","NC","",0,1,1)-ACCT("1702","","NC","",0,1,1)-ACCT("17 03","","NC","",0,1,1)无形资产期末数=ACCT("1701","","Y","",0,0,0)-ACCT("1702","","Y","",0,0,0)-ACCT("1703", "","Y","",0,0,0)应付账款年初数=ACCT("2202","","DC","",0,1,1)+ACCT("1123","","DC","",0,1,1)应付账款期末数=ACCT("2202","","DY","",0,0,0)+ACCT("1123","","DY","",0,0,0)预收款项年初=ACCT("2203","","DC","",0,1,1)+ACCT("1122","","DC","",0,1,1)预收款项期末=ACCT("2203","","DY","",0,0,0)+ACCT("1122","","DY","",0,0,0)长期应付款年初数=ACCT("2701","","NC","",0,1,1)-ACCT("2702","","NC","",0,1,1)长期应付款期末数=ACCT("2701","","Y","",0,0,0)-ACCT("2702","","Y","",0,0,0)所有者权益年初数=SUM(I30:I31)-I32+I33+I34所有者权益期末数=SUM(H30:H31)-H32+H33+H34未分配利润=ACCT("4104","","NC","",0,1,1)+ACCT("4103","","NC","",0,1,1)未分配利润期末数=ACCT("4104","","y","",0,0,0)+ACCT("4103","","y","",0,0,0)+ACCT("6001" ,"","y","",0,0,0)+ACCT("6051","","y","",0,0,0)-ACCT("6401","","y","",0,0,0 )-ACCT("6402","","y","",0,0,0)-ACCT("6403","","y","",0,0,0)-ACCT("6601", "","y","",0,0,0)-ACCT("6602","","y","",0,0,0)-ACCT("6603","","y","",0,0,0) -ACCT("6701","","y","",0,0,0)+ACCT("6101","","y","",0,0,0)+ACCT("6111" ,"","y","",0,0,0)+ACCT("6301","","y","",0,0,0)-ACCT("6711","","y","",0,0,0 )-ACCT("6801","","y","",0,0,0)存货年初数=ACCT("1401:1406","","NC","",0,1,1)-ACCT("1471","","NC","",0,1,1)+ACC T("5001","","NC","",0,1,1)+ACCT("1408","","NC","",0,1,1)+ACCT("1411"," ","NC","",0,1,1)-ACCT("1407","","NC","",0,1,1)存货期末数＝=ACCT("1401:1406","","Y","",0,0,0)-ACCT("1471","","Y","",0,0,0)+ACCT(" 5001","","Y","",0,0,0)+ACCT("1408","","Y","",0,0,0)+ACCT("1411","","Y"," ",0,0,0)-ACCT("1407","","Y","",0,0,0)利润表营业收入上期数＝=ACCT("6001","","SL","",-1、0,0,0)+ACCT("6051","","SL","",-1、0,0,0)营业收入本期数=ACCT("6001","","SL","",0,0,0)+ACCT("6051","","SL","",0,0,0)营业成本上期数=ACCT("6401","","SL","",-1、0,0,0)+ACCT("6402","","SL","",-1、0,0,0)营业成本本期数=ACCT("6401","","SL","",0,0,0)+ACCT("6402","","SL","",0,0,0)营业税金及附加上期数=ACCT("6403","","SL","",-1、0,0,0)营业税金及附加本期数= =ACCT("6403","","SL","",0,0,0)销售费用上期=ACCT("6601","","SL","",-1、0,0,0)销售费用本期=ACCT("6601","","SL","",0,0,0)管理费用上期数=ACCT("6602","","SL","",-1、0,0,0)管理费用本期数=ACCT("6602","","SL","",0,0,0)财务费用上期=ACCT("6603","","SL","",-1、0,0,0)财务费用本期=ACCT("6603","","SL","",0,0,0)资产减值损失=ACCT("6701","","SL","",-1、0,0,0)资产减值损失＝=ACCT("6701","","SL","",0,0,0)公允价值变动收益=ACCT("6101","","SL","",-1、0,0,0) 公允价值变动收益=ACCT("6101","","SL","",0,0,0)投资收益=ACCT("6111","","SL","",-1、0,0,0)投资收益=ACCT("6111","","SL","",0,0,0)营业利润=E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11+E12营业利润=D4-D5-D6-D7-D8-D9-D10+D11+D12营业外收入=ACCT("6301","","SL","",-1、0,0,0)营业外收入＝ACCT("6301","","SL","",0,0,0)营业外支出=ACCT("6711","","SL","",-1、0,0,0)营业外支出=ACCT("6711","","SL","",0,0,0)利润总额=E14+E15-E16利润总额=D14+D15-D16所得税费用=ACCT("6801","","SL","",-1、0,0,0)所得税费用=ACCT("6801","","SL","",0,0,0)。

金蝶k3资产负债表acct公式

金蝶k3资产负债表acct公式金蝶K3资产负债表（ACCT）是一个财务报表，用于汇总和呈现一个企业在特定日期的资产、负债和所有者权益的情况。

它反映了企业的财务状况，帮助投资者、债权人和其他利益相关方评估企业的偿债能力和财务稳定性。

金蝶K3资产负债表（ACCT）的基本公式如下：
资产=负债+所有者权益
其中，资产是企业拥有的资源和对外债务在特定日期的总额，负债是企业对外欠款和承担的各种义务在特定日期的总额，所有者权益是企业对所有者的利益和权益的归属。

在金蝶K3资产负债表（ACCT）中，资产和负债通常按照流动性（即能在一年内转化为现金的能力）和非流动性来进行划分。

流动资产包括现金、应收账款、存货等能够迅速转化为现金的资产，非流动资产包括固定资产、长期投资等不能迅速转化为现金的资产。

同样，流动负债包括应付账款、短期借款等在一年内需要归还的债务，非流动负债包括长期借款、长期应付款等一年以上需要归还的债务。

所有者权益包括股本、资本公积、盈余公积等所有者对企业的投入和累计利润的归属。

此外，金蝶K3资产负债表（ACCT）还包括其他衍生指标和细分类别，如净资产、流动比率、速动比率等，以提供更详细的财务信息。

总之，金蝶K3资产负债表（ACCT）的公式为资产=负债+所有者权益，通过对资产、负债和所有者权益的划分和分类，帮助投资者和利益相关方了解企业的财务状况和偿债能力。

金蝶软件报表公式设置

金蝶软件报表公式设置引言：随着企业规模的扩大和业务复杂度的提高，金蝶软件成为了众多企业首选的管理软件之一。

在财务报表的生成过程中，设置正确的公式是确保数据准确性和报表可靠性的关键。

本文将介绍金蝶软件中报表公式的设置方法和技巧，帮助您更好地应用金蝶软件进行财务数据分析和报表生成。

一、公式的基本概念在金蝶软件中，报表公式是由特定的函数和操作符组成的，用于在报表中计算和展示数据。

这些公式可以基于其他报表数据、计算结果或固定值进行运算，并生成最终的报表结果。

公式可以用于计算财务指标、比率、增长率等各种重要的指标，帮助企业管理者更好地理解业务情况和进行决策。

二、公式的设置步骤1. 打开金蝶软件并选择相应的报表模板。

在报表设计界面中，可以看到各种报表元素和布局。

2. 在需要设置公式的单元格中双击，并选中“设置公式”选项。

在公式编辑器中，可以输入公式表达式和相关参数。

3. 根据具体的报表需求和计算逻辑，选择合适的函数和操作符，并填写相应的参数。

金蝶软件提供了丰富的函数库，包括数学函数、逻辑函数、文本函数等，可以满足不同的计算需求。

4. 在公式编辑器中，可以通过点击工具栏上的按钮来插入字段、运算符和函数。

也可以直接手动输入相应的表达式和参数。

5. 添加公式后，可以使用预览功能来验证公式的正确性。

点击“预览”按钮，系统将根据当前的数据和报表设计，计算出公式的结果，并在预览窗口中展示。

6. 如果公式设置正确，可以点击“确认”按钮保存设置。

系统将根据公式的定义，自动计算并更新报表数据。

三、公式设置的技巧1. 使用合适的函数：金蝶软件提供了丰富的函数库，可以满足不同的计算需求。

在设置公式时，应根据具体的计算逻辑选择合适的函数，以确保计算结果准确。

2. 引用正确的单元格：在设置公式时，应确保引用的单元格和数据区域是正确的。

错误的单元格引用可能导致计算错误或显示不准确的报表结果。

3. 使用绝对引用和相对引用：金蝶软件支持绝对引用和相对引用两种引用方式。

金蝶报表函数取数公式

金蝶报表函数取数公式取数公式类型说明数据项说明必填项（是/否）ACCT总账科目取数公式。

是ACCTGROUP集团账套科目取数公式。

是A V G求平均数取数公式。

是COMPUTERTIME返回计算机当前日期。

是是COUNT统计数量取数公式，计算所有非空格单元格的个数。

是CS_REF_F返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定单元的值。

CURRENCYRATE集团汇率取数公式。

是DATE返回计算机当前日期。

是DATEDIFF求指定日期参数2与参数1之间的天数差。

是ITEMINFO返回指定核算项目的属性值。

是KEYWORD取表页的关键字的取数公式。

是MAX求最大值取数公式。

是MIN求最小值取数公式。

是PAGENAME取表页名称取数公式。

是PAGENO返回当前表页的值。

是REF返回指定表页、指定单元格的值。

是是REF_F 返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元格的值。

RPRDATA 返回指定格式的当前报表日期。

是RPTQUARTER季度取数公式。

是是RPTSHEETDATE获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，并以指定日期格式返回。

ＳＵＭ求和取数公式。

是SYSINFO返回指定关键字的系统信息。

是常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”的容进行说明：“”中的容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

金蝶kis报表公式acct

金蝶kis报表公式acct金蝶KIS报表公式acct在金蝶KIS中是用来计算报表中的科目余额的公式。

acct通常由科目代码和期间组成，通过在报表中使用该公式可以实现对科目余额的动态计算和分析。

下面是一些关于金蝶KIS报表公式acct的参考内容：1.账簿基础信息：在使用acct公式进行科目余额计算之前，需要了解一些账簿的基础信息，如会计年度、期间、科目代码等。

这些信息可以通过KIS系统中的账簿设置功能进行配置。

2.acct公式的语法和格式：acct公式的语法和格式如下：acct('科目代码','会计年度','期间')科目代码：需要统计的科目代码。

会计年度：需要统计的会计年度。

期间：需要统计的期间。

例如，如果需要统计科目代码为1001的会计年度为2022年，期间为1的科目余额，可以使用acct('1001','2022','1')。

3.acct公式的使用场景：acct公式主要用于报表设计和数据分析中，可以实现对特定科目的余额计算和分析，常用于制作总账余额表、科目明细表、资产负债表等。

4.acct公式的功能扩展：通过在acct公式中使用一些函数和运算符，可以进一步扩展其功能，例如：- 使用加减乘除运算符进行计算，如acct('1001','2022','1')+acct('1002','2022','1')。

- 使用if函数进行条件判断，如if(acct('1001','2022','1')>0,'正数','负数')。

- 使用sum函数进行合计计算，如sum(acct('1001','2022','1'),acct('1002','2022','1'))。

金蝶软件资产负债表计算公式(二)

金蝶软件资产负债表计算公式(二)金蝶软件资产负债表计算公式在金蝶软件财务报表中，资产负债表是企业财务状况的重要指标之一。

以下是金蝶软件资产负债表中的一些常用计算公式：1. 总资产计算公式总资产 = 货币资金 + 交易性金融资产 + 应收票据 + 应收账款+ 预付账款 + 其他应收款 + 存货 + 待摊费用 + 一年内到期的非流动资产 + 其他流动资产 + 可供出售金融资产 + 持有至到期投资 +长期应收款 + 长期股权投资 + 投资性房地产 + 固定资产 + 在建工程 + 工程物资 + 固定资产清理 + 生产性生物资产 + 油气资产 + 无形资产 + 开发支出 + 商誉 + 长期待摊费用 + 递延所得税资产 + 其他非流动资产举例说明：假设某企业的资产负债表中，货币资金为500,000元，应收账款为300,000元，存货为200,000元，固定资产为600,000元，其他流动资产为100,000元，递延所得税资产为50,000元。

那么，该企业的总资产计算如下：总资产 = 500,000 + 300,000 + 200,000 + 600,000 + 100,000 + 50,000 = 1,750,000元2. 总负债计算公式总负债 = 短期借款 + 应付票据 + 应付账款 + 预收账款 + 其他应付款 + 实收资本（或股本） + 资本公积 + 盈余公积 + 未分配利润 + 长期借款 + 一年内到期的非流动负债 + 其他流动负债 + 长期应付款 + 长期应付职工薪酬 + 专项应付款 + 预计负债 + 递延所得税负债 + 其他非流动负债举例说明：假设某企业的资产负债表中，短期借款为200,000元，应付账款为100,000元，预收账款为50,000元，未分配利润为300,000元，长期借款为500,000元。

那么，该企业的总负债计算如下：总负债 = 200,000 + 100,000 + 50,000 + 300,000 + 500,000 = 1,150,000元3. 净资产计算公式净资产 = 总资产 - 总负债举例说明：继续以上例子，该企业的净资产计算如下：净资产 = 1,750,000 - 1,150,000 = 600,000元4. 负债率计算公式负债率 = （总负债 / 总资产） * 100举例说明：继续以上例子，该企业的负债率计算如下：负债率 = （1,150,000 / 1,750,000）* 100 ≈ %5. 资产负债表期末的总额应等于资产负债表期初的总额资产负债表期末总额 = 资产负债表期初总额举例说明：若某企业在年初的资产负债表总额为1,500,000元，那么在年末的资产负债表总额也应为1,500,000元。

金蝶kis报表公式acct

金蝶kis报表公式acct金蝶KIS是一款常用的财务管理软件，其中的报表功能十分强大，可以通过使用公式来计算和展示数据。

在金蝶KIS的报表中，可以使用acct函数来进行相关的计算和操作。

acct函数是金蝶KIS报表中常用的一个函数，可以用于对科目进行操作和计算。

它的基本语法如下：acct(科目编码, 计算方向, 公式类型, [计算发生发生额], [计算余额], [期间])其中，各个参数的含义如下：- 科目编码：需要进行操作或计算的科目的编码。

- 计算方向：指定计算的方向，可以是借方（D）或贷方（C）。

- 公式类型：指定计算的类型，可以是发生额（0），余额（1）或取期间发生额（2）。

- 计算发生发生额：当公式类型为发生额（0）时，可以指定计算的发生额表达式。

- 计算余额：当公式类型为余额（1）时，可以指定计算的余额表达式。

- 期间：指定计算的期间，可以是当前期间（0），期末（1）或期初（2）。

根据上述的基本语法，可以实现各种不同的功能和计算。

以下是一些常见的使用场景和参考内容：1. 计算科目的发生额：acct("科目编码", "借方", 0)或acct("科目编码", "贷方", 0)可以分别计算该科目的借方和贷方的发生额。

2. 计算科目的余额：acct("科目编码", "借方", 1)或acct("科目编码", "贷方", 1)可以分别计算该科目的借方和贷方的余额。

3. 计算科目在指定期间的发生额：acct("科目编码", "借方", 2, "", "", "期间")可以计算该科目在指定期间中的借方发生额。

4. 计算科目在指定期间的余额：acct("科目编码", "借方", 2, "", "", "期间")可以计算该科目在指定期间中的借方余额。

金蝶K3报表取数公式详解

金蝶K3报表取数公式详解1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7 显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20 种组合，得到不同范围的科目和核算项目。

组合情其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a 的所有科目“：a”表示代码小于或等于a 的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1 并且小于或等于a2 的所有科目“C：”表示代码大于或等于C 的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C 的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1 并且小于或等于C2 的核算项目当核算项目类别 b 和代码C，C1，C2 都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别 b 不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。

例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003 的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为 214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001 到0012之间的本位币期末余额。

为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。

例：10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10 的所有科目。

1131|客户|**表示包括科目代码1131 下的所有客户。

金蝶kis报表公式acct

金蝶kis报表公式acct
金蝶KIS（Kingdee International Software Group）是一家提供企业管理软件解决方案的全球领先企业。

在金蝶KIS的报表模块中，有一种常用的公式叫做acct，它用于创建与报表标题相符的正文，
并且可以根据需要进行拓展。

acct公式是金蝶KIS报表模块中的一种函数，它主要用于将报表标
题与数据进行关联。

通过使用acct公式，用户可以在报表中快速找
到所需的信息，并对其进行操作和分析。

在使用acct公式时，用户需要指定一个参数，即报表标题。

该参数
可以是一个确定的值，也可以是一个变量。

通过指定报表标题，acct 公式将按照用户的要求在报表中匹配相应的数据，并返回相关的数值。

除了创建与标题相符的正文之外，acct公式还可以进行拓展。

用户
可以根据自己的需求，通过添加其他函数或条件来对报表数据进行进一步的处理和计算。

例如，用户可以使用数学函数对数据进行加减乘除运算，或者使用逻辑函数对数据进行筛选和分组。

总之，金蝶KIS的报表公式acct是一种非常实用的工具，它能够帮
助用户快速定位和处理报表数据，提高工作效率。

用户可以根据自己的需求，灵活运用acct公式，并结合其他函数进行拓展，以满足不
同的报表分析和管理需求。

金蝶报表函数取数公式

金蝶报表函数取数公式取数公式类型说明数据项说明必填项（是/否）ACCT总账科目取数公式。

是ACCTGROUP集团账套科目取数公式。

是A V G求平均数取数公式。

是COMPUTERTIME返回计算机当前日期。

是是COUNT统计数量取数公式，计算所有非空格单元格的个数。

CS_REF_F返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定是单元的值。

CURRENCYRATE集团汇率取数公式。

是DATE返回计算机当前日期。

是DATEDIFF求指定日期参数2与参数1之间的天数差。

是ITEMINFO返回指定核算项目的属性值。

是KEYWORD取表页的关键字的取数公式。

是MAX求最大值取数公式。

是MIN求最小值取数公式。

是PAGENAME取表页名称取数公式。

是PAGENO返回当前表页的值。

是REF返回指定表页、指定单元格的值。

是是REF_F 返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元格的值。

RPRDATA 返回指定格式的当前报表日期。

是RPTQUARTER季度取数公式。

是是RPTSHEETDATE获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，并以指定日期格式返回。

ＳＵＭ求和取数公式。

是SYSINFO返回指定关键字的系统信息。

是常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

金蝶软件报表公式定义

资产负债表：货币资金年初数=ACCT(”1001：1012”，"",”NC”,"”，0,1，1)货币资金期末数=ACCT（"1001：1012”，"",”Y"，"”,0，0，0)交易性金融资产年初数=ACCT(”1101”，"","NC","”,0，1，1)交易性金融资产期末数=ACCT("1101"，””，”Y"，"”,0，0，0）应收账款年初数=ACCT（”1122”,”"，"JC",”",0,1,1)-ACCT(”1231”，”","NC",”",0,1,1)+ACCT（”2203”,”"，”JC”，"”，0，1,1)应收账款期末数=ACCT("1122",”"，"JY"，"”,0，0,0)—ACCT（”1231",""，"Y",””，0，0,0）+ACCT （”2203",”"，"JY","”,0，0，0）预付款项年初数=ACCT("1123"，"”,"JC","”，0，1,1）+ACCT（"2202"，”",”JC",”",0,1,1)预付款项期末数=ACCT（”1123"，””,”JY"，"”,0,0,0)+ACCT(”2202","",”JY"，"",0,0,0)持有至到期投资年初数=ACCT(”1501","”，"NC",""，0,1，1)-ACCT(”1502”，"",”NC”，""，0，1，1）持有至到期投资期末数=ACCT("1501"，””,”Y",””，0，0，0）—ACCT（"1502","","Y","”，0,0,0)长期应收款年初数=ACCT("1531"，"”,”NC"，”"，0,1,1）—ACCT（”1532","”，”NC”,”"，0,1,1)长期应收款期末数=ACCT（”1531"，””，”Y”，”"，0，0，0）-ACCT（"1532”，"”,”Y"，”"，0，0，0）长期股权投资年初数=ACCT(”1511”，”"，"NC”，"”,0，1,1）-ACCT（"1512”，”"，”NC"，"”，0，1，1）长期股权投资期末数==ACCT（”1511"，””，”Y"，"",0，0，0）—ACCT(”1512”，"",”Y”,”"，0,0，0)固定资产年初据=ACCT("1601”,"”,”NC"，””,0，1，1)—ACCT("1602"，"”，"NC",””，0，1,1）-ACCT（”1603”，""，”NC”，”"，0,1，1)固定资产期末据=ACCT（”1601"，”"，”Y"，"",0，0，0）—ACCT("1602”,"”,"Y"，"",0，0，0）—ACCT("1603”，”",”Y”,"”,0,0，0)无形资产年初数=ACCT（"1701","",”NC”，”"，0,1，1）-ACCT(”1702"，”"，"NC"，”"，0，1，1)-ACCT(”1703”，"”，"NC”，"”，0，1,1)无形资产期末数=ACCT（”1701","",”Y",””,0,0，0)—ACCT（"1702"，"","Y”，""，0,0,0)—ACCT(”1703”，””，”Y”,"”,0，0，0)应付账款年初数=ACCT("2202","”，”DC”,""，0,1,1）+ACCT（”1123"，”"，”DC”，”"，0,1,1)应付账款期末数=ACCT(”2202"，"”，”DY”,"”，0,0,0)+ACCT(”1123",”"，”DY",""，0，0,0）预收款项年初=ACCT("2203”，””，”DC”，"”,0,1，1)+ACCT（”1122"，"”,"DC”，"",0,1，1）预收款项期末=ACCT（"2203”，""，"DY",”",0,0，0）+ACCT("1122”，""，"DY",””,0,0,0）长期应付款年初数=ACCT（”2701”,"",”NC”,"”,0,1，1)-ACCT(”2702”,"","NC”，”",0，1,1)长期应付款期末数=ACCT(”2701”，"”,”Y”,""，0,0，0）-ACCT（”2702”，"”,”Y”,””,0，0，0)所有者权益年初数=SUM（I30:I31)-I32+I33+I34所有者权益期末数=SUM（H30:H31）—H32+H33+H34未分配利润=ACCT（"4104”，"","NC”,"”，0,1,1）+ACCT("4103”,""，"NC”,"”,0，1,1）未分配利润期末数=ACCT（"4104”，"”，”y",””，0,0,0）+ACCT("4103"，””，”y”,”"，0，0,0）+ACCT("6001"，”"，”y"，"",0,0,0）+ACCT（”6051”,"”,”y","”，0，0,0)—ACCT（”6401"，"”,"y”，””,0,0，0)-ACCT(”6402”，”",”y”，""，0,0，0）—ACCT（”6403","”，"y”,"",0,0,0）—ACCT("6601",”"，"y”,”",0，0,0)—ACCT（"6602",”",”y",""，0，0，0）—ACCT（”6603",”","y”，””，0,0,0）-ACCT("6701”,"","y”，””,0,0，0)+ACCT(”6101”，""，”y",""，0，0，0）+ACCT("6111"，"",”y",””,0,0，0）+ACCT（"6301","","y”，""，0，0,0)-ACCT（"6711”，""，”y"，”"，0,0，0）—ACCT（"6801",”","y”,""，0,0,0）存货年初数=ACCT(”1401:1406”，”"，"NC"，"",0,1，1）—ACCT（”1471"，"”,"NC",””,0，1，1)+ACCT （"5001",””，"NC"，””,0,1,1)+ACCT（”1408"，”"，”NC”，""，0,1,1）+ACCT（"1411”，"”,”NC”,”"，0，1，1）—ACCT（”1407”，”",”NC”，”",0,1，1）存货期末数＝=ACCT（”1401:1406"，”"，”Y",”",0，0,0）—ACCT（”1471"，"",”Y",""，0,0，0)+ACCT （”5001",””,"Y","”，0，0,0）+ACCT（”1408",”",”Y",””,0，0，0）+ACCT（"1411","",”Y"，"”,0,0，0)-ACCT（”1407”,"”，"Y","",0,0,0）利润表营业收入上期数＝=ACCT（”6001”，”",”SL”,”",-1.0,0,0)+ACCT（”6051”，""，”SL”，""，-1。

金蝶K报表取数公式详解

金蝶K3报表取数公式详解1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1:科目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2|项目类别| 项目代码1：项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“| ”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。

组合情况如下：“ a”，“ a1”，“ a2”表示科目代码“ b”表示核算项目类别名称“ C'，“C1”，“C2'表示核算项目代码“ a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“ C: ”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C'表示代码小于或等于C的所有核算项目“ C1: C2'表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C, C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。

例：取数公式表达式：ACCT（“：123|客户|003 :”，“ C'）表示科目代码小于或等于123,下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“ 214|职员|0001 : 0012”，“ Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。

为方便用户操作，提供“ *”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。

例：10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10的所有科目。

1131|客户|**表示包括科目代码1131下的所有客户。

金蝶软件如何定义报表的单位名称和报表日期

金蝶软件如何定义报表的单位名称和报表日期
处理方法：
1、打开报表与分析中的资产负债表，选择菜单中的属性→报表属性；
2、打开“报表属性”→“页眉页脚”→选择需要编辑的栏目→点击“编辑页眉页脚”，如下图；
3、在“单位名称：”后输入“长沙某软件有限公司”,在分段符“|”后输入取数公式：“&[会计年度]年&[报表期间]月&[最大日期]日”，完成后点击“确定”即可保存。

如下图所示：
日期取数公式：
年：&[会计年度]
月：&[报表期间]
日：&[最大日期]
在对应的公式后加入对应的单位即可。

完整的公式为：“&[[会计年度]年&[报表期间]月&[最大日期]日”。

“|”为分段符，可以将一行分成N段。

4、最后，退出报表时记得点击保存。

金蝶kis报表公式acct

金蝶kis报表公式acct金蝶KIS是一款企业管理软件，其中的报表功能为用户提供了数据分析的重要工具。

在报表中，公式的使用非常重要，它可以使用户根据自身需求灵活、方便地计算和呈现数据。

其中，acct是KIS报表中的一个常用公式，下面我们来详细了解一下。

acct是KIS报表公式中的一个函数，它的主要作用是从科目余额表中读取指定科目的余额，以便在报表中进行计算。

在使用acct函数时，需要提供3个参数：1.科目编号：acct函数根据这个参数从科目余额表中获取相应的数据。

2.开始日期：acct函数会从这个日期开始搜索科目余额表中的数据。

3.结束日期：acct函数会在这个日期之前停止搜索数据。

接下来我们来看一个acct函数的例子：=acct(1001,"2021-01-01","2021-12-31")这个函数的意思是，从科目余额表中读取编号为1001的科目在2021年1月1日到2021年12月31日期间的余额。

如果科目余额表中有多个期间的数据，则acct函数会将这些数据相加，计算出所需期间的余额。

需要注意的是，使用acct函数时必须按照正确的格式输入日期，否则函数将无法识别。

例如，“2022-01-01”和“2022/01/01”这两种日期格式就是不同的，不能混用。

同时，KIS报表中还有其他一些与acct函数相似的公式，例如acc函数和acctqty函数。

其中，acc函数是从科目余额表中获取指定科目的期末余额，而acctqty函数是从库存余额表中读取物料库存的数量。

这些公式的具体使用方法与acct函数类似，只是输入的参数略有不同。

除了上述基本的公式，KIS报表还提供了许多高级的计算函数，例如sum、avg、max、min等。

这些函数能够帮助用户更加灵活地计算、分析数据，使报表的功能更加强大。

总的来说，KIS报表中的公式功能是支持用户进行数据分析的一个非常重要的特性。

金蝶自定义表格公式的设定

利
合 =以上三行合计 =以上三行合计 =以上三行合计 = 以上三行合
计
计
注:此表的本年合计指当月报表和以前报表相对应科目的累计.3 月份是 1-2 月的
累计
根据同理来设定企业内部报表,一但设定一劳永逸.为了加深印象,特留下笔记, 以备后续之用
关于金蝶自定义表格公式的设定
借方：J
借方累计：JL
贷方：D
借方累计：DL
损益：SY
借方余额：JY
贷方余额：DY
借方发生额：JF
贷方发生额：DF
表格设定原理如下：
例如：货币资金的期初数： <1001:1009>.C@1 意思是 <1001:1009>( 科目代
码)+C(初期)+1(月份)
制造费用本年管理费用
管理费用本年
目
合计
合计
工 =<410501>.JF =<410501>.JL =<550201>.JF =<550201>.JL
资
折 =<410502>.JF =<410502>.JL =<550202>.JF =<550202>.JL
旧Байду номын сангаас
福 =<410503>.JF =<410503>.JL =<550203>.JF =<550203>.JL
如果我们自己设定报表公式可以选中表格再按 F7 跳出自定义报表公式向导,按
需要选择科目代码,在右边选择你需要的类别(像借方累计数、借方发生额等等）

金蝶K报表取数公式详解

金蝶K3报表取数公式详解1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数,在科目录入框内单击F7 显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码.公式中的科目代码,项目类别和项目代码,在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20 种组合,得到不同范围的科目和核算项目.组合情况如其中：“a”,“a1”,“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”,“C1”,“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a 的所有科目“：a”表示代码小于或等于a 的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1 并且小于或等于a2 的所有科目“C：”表示代码大于或等于C 的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C 的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1 并且小于或等于C2 的核算项目当核算项目类别 b 和代码C,C1,C2 都缺省时,表示指定科目下设所有的核算项目类别.当核算项目类别 b 不省略,而核算项目代码缺省时,表示指定核算项目类别b中所有核算项目.例：取数公式表达式：ACCT“：123|客户|003：”,“C”表示科目代码小于或等于123,下设科目核算项目：客户,客户代码大于或等于003 的本位币的期初余额.取数公式表达式：ACCT“214|职员|0001：0012”,“Y”表示科目代码为 214,下设科目核算项目：职员,职员代码在0001 到0012之间的本位币期末余额.为方便用户操作,提供“”为科目参数的通配符,每一个通配符只匹配一个字符,可对科目核算项目也适用进行模糊取数.例：10表示取一级科目代码为四位,并且起始两个代码为10 的所有科目.1131|客户|表示包括科目代码1131 下的所有客户.因为通配符本身就具有范围的概念,因此带有通配符的科目或核算项目不能有起止范围,以免引起取数错误.同时通配符只支持匹配如：55./产品/01...,也就是说通配符必须连续匹配,并且从最后一个开始匹配,如果出现101、11 等诸如此类的匹配,系统给出提示“不符合匹配规则”,要求重新匹配.2、取数类型2 ACCTCASH 取数公式定义ACCTCASH 是现金流量表包括主表及附表取数公式.该公式只取已指定了具体的项目的数值,未指定的主表项目及未处理的附表项目不在该取数公式的取数数值中反映.即用ACCTCASH 取的数据应等于总账系统中现金流表的正表及附表的数据.此取数公式共有七个参数.3 REF 取数公式定义REF 取数公式是用来对同一张报表的不同表页中数据进行取数的,当然也可以是同一个表页中数据,需要进行定义的参数有：1、取数内容可为报表的单元格如A1 字样或数值公式如SUMB1:B5.2、表页报表的表页号.如果为空,则系统默认为当前的表页.为了对不同账套之间的表间取数,还可用REF_F 取数公式,它比表内取数公式REF 取数公式增加了“报表名”和“账套名”参数,共四个参数,其它参数的操作和REF 取数公式一样,下面对这两个新增参数分别进行说明.4 REF_F 取数公式定义该公式是用来进行不同账套之间的表间取数的取数公式.账套名用于指定取数报表所在的账套.在账套名录入界面单击F7,系统将弹出在“多账套管理”中以设置的账套名列表,供用户进行选择.报表名用于指定取数的报表来源,在报表名录入界面单击F7,系统将弹出选定账套下的所有报表名列表,供用户进行选择.表页用于指定取数的指定报表的表页来源.在表页名录入界面单击F7,系统将弹出选定账套、选定报表下的所有表页名列表,供用户进行选择.表页如果为空,则系统默认为选定报表的第一张表页.其它参数的操作和 REF 取数公式一样,这里就不一一赘述,请参见REF 取数公式的操作.所有参数设置完毕后,单击确定,系统就能取出指定账套、指定报表、指定表页、指定单元的值.5 SUM 取数公式定义选择ＳＵＭ取数公式,系统将弹出求和取数公式的公式定义,具体参数设置如下：参数1您所需定义的参数,该参数可以是一个单元格,也可以是一个单元块以及数值公式.2、参数２同参数１.6 PRTDATE 取数公式定义此取数公式提供了对当前日期按不同格式显示的功能,在显示报表编制日间,在进行页眉页脚的编辑时非常有用.逻辑函数中的取数公式总账取数公式取数公式类型说明1 MGACCT 取数公式定义Mgacct 这个取数公式是实现从责任会计系统中取预算科目的取数功能,具体有10 个参数需要进行设置2 MGBILL 取数公式定义K3 供应链报表取数公式客户关系管理报表取数公式此取数公式是从现金流量表系统取现金流量的数据,而非取总账中的现金流量数据.Val 函数用于实现不同类型数据转换.以将文本型数字、RPTDATE 函数带的日期型数据转换为数值型,参与公式的计算.数字字符可以是手工录入的字符, 如“20”,如果录入的是文本型的字符串,VAL 返还结果就是0.也可以是其他取数公式返回的数字字符.如RPTDATE"MM"函数.如为非数字字符如2003-9-1,返回结果为0,即不支持单独的日期的转换.VAL 公式对RPTDATE公式只支持单字符串的转换.例如：RPTDATEYY、RPTDATEYYYY、RPTDATEMM、RPTDATEDD.VAL 公式是一个转换公式,所以在录入的取数参数外都自动加上了双引号.如果取数参数是取数公式时,系统也会自动在取数公式外加上双引号,如VAL “RPTDATEYYYY,请手工将公式里的双引号去掉,否则无法取数；如果取数参数为数值或字符,则不用去掉双引号.数据库取数公式数据库取数公式 KPGETSQL,实现执行存储过程或SQL 返回值显示到单元格新合并报表取数公式取数函数.而且对于取数函数,仅支持获取报表周期为月报的项目数据.取数公式定义举例1 ACCTITEM 取数公式定义公司个别数取数函数共有 10 个参数.合并方案类型,组织机构,项目,周期,币别,取数类型,数据类型,年度,开始期间,结束期间.注：此公式仅支持K/3V10 或以上版本新合并报表.年度2 ACCTITEMEXT 取数公式定义合并报表项目按日取数函数,共有 8 个参数：合并方案类型,组织机构,项目,币别,取数类型,数据类型,开始日期,结束日期.注：此公式仅支持K/3V10或以上版本新合并报表.ACCTITEMEXT 取数公式仅对日报有意义,日期参数为孔表示默认日期,整数表示相对日合并方案合并数取数函数共有 8 个参数.合并方案,项目,周期,币别,取数类型,数据类型,年度,期间.注：此公式仅支持K/3V10 或以上版本新合并报表.年度和期间对不同项目周期有合并方案汇总数取数函数共有 8 个参数.合并方案,项目,周期,币别,取数类型,数据类型,年度,期间.注：此公式仅支持K/3V10 或以上版本新合并报表.年度和期间对不同项目周期有不同的意义,如：2003 年2 期季报表示2003 年第二季度.合并方案上报数取数函数共有 8 个参数.合并方案,项目,周期,币别,取数类型,数据类型,年度,期间.注：此公式仅支持K/3V10 或以上版本新合并报表.年度和期间对不同项目周期有不同的意义,如：2003 年2 期季报表示2003 年第二季度.最后,报表取数公式罗列的是能够在报表系统应用的相关取数,公式内容来源于相关业务系统手册.若用户需要全面了解某业务系统取数公式及其应用场景、具体使用方法,建议浏览相应业务系统手册.。

解读金蝶软件中财务报表中函数公式代码的含义

解读金蝶软件中财务报表中函数公式代码的含义通常财务人员只知道金蝶软件的报表中各个小方格，公式一经运算，便自动抓数，但不知该公式的编程代码代表什么含义。

尤其遇到差异时，很想知道数据怎么来的，问题出在哪。

这时读懂编程代码含义非常有必要。

下面我来给大家演示一下解读代码的操作方法。

以下图公式代码为例：
第一步，找到左上角的“产品帮助”，如图。

第二步，点开“产品帮助”后，会自动打开一个金蝶参考指南网站，选中首页中的“财务会计”，如图：
第三步，点开“财务会计”后，自动打开用户手册丛书之南，选中其中的“报表管理”，见下图：
第四步，点开“报表管理”后，再点击其下的“日常操作”，见
下图：
第五步，点开“日常操作”后，选中其下的“取数函数”，见下图：
第六步，点开“取数函数”后，鼠标滑到最底端，便能找到各编
程代码函数的含义了，见下图：
例如上面报表函数公式中AcctItem 的含义如下：
以此类推，你可以找到所有报表公式中的函数含义，这将为你尽快查找报表数据差异等节省很多时间。

金蝶报表函数中的取数公式

金蝶报表函数中的取数公式取数公式类型说明常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在实行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2”下面针对公式中“”内的内容实行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下能够实行20种组合，得“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b 中所有核算项目。

举例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。

为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）实行模糊取数。

金蝶K报表取数公式详解

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20 种组合，得到不同范围的科目和核算项目。

组合情况如下：其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a 的所有科目“：a”表示代码小于或等于a 的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1 并且小于或等于a2 的所有科目“C：”表示代码大于或等于C 的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C 的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1 并且小于或等于C2 的核算项目当核算项目类别 b 和代码C，C1，C2 都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别 b 不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。

取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为 214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001 到0012之间的本位币期末余额。

为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。

例：10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10 的所有科目。

1131|客户|**表示包括科目代码1131 下的所有客户。