神州数码2019年财务分析结论报告

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神州数码2019年现金流量报告

神州数码
2019年现金流量报告内部资料，妥善保管第 1 页共 4 页神州数码2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为11,943,779.69万元，与2018年的10,872,108.33万元相比有所增长，增长9.86%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为9864731.17万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的82.59%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加149962.87万元。

企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的17.03%。

这部分新增借款有97.61%用于偿还旧债。

2019年经营现金收益率为1.73%，与2018年的0.44%相比有所提高，提高
1.29个百分点。

二、现金流出结构分析
2019年现金流出为11,734,015.77万元，与2018年的10,920,620.11万元相比有所增长，增长7.45%。

最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的80.33%。

神州信息2019年一季度财务分析详细报告

神州信息2019年一季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况神州信息2019年一季度资产总额为1,074,055.04万元，其中流动资产为772,287.57万元，主要分布在应收账款、存货、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的46.27%、22.89%和11.76%。

非流动资产为301,767.47万元，主要分布在商誉和长期投资，分别占企业非流动资产的51.17%、17.3%。

资产构成表项目名称2019年一季度2018年一季度2017年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产1,074,055.04100.001,071,979.39100.00 946,355.72 100.00流动资产772,287.57 71.90 643,072.87 59.99 631,998.76 66.78 长期投资52,204.26 4.86 49,362.69 4.60 48,598.6 5.14 固定资产52,061.24 4.85 62,899.49 5.87 52,896.79 5.59 其他197,501.97 18.39 316,644.35 29.54 212,861.57 22.492.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的46.27%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表项目名称2019年一季度2018年一季度2017年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产772,287.57 100.00 643,072.87 100.00 631,998.76 100.00 存货176,775.13 22.89 146,051.1 22.71 114,480.85 18.11 应收账款357,320.18 46.27 338,980 52.71 288,511.45 45.65 其他应收款0 0.00 13,868.06 2.16 12,155.08 1.92 交易性金融资产80,262.15 10.39 0 0.00 0 0.00 应收票据2,227.58 0.29 1,742.2 0.27 2,497.71 0.40 货币资金90,792.52 11.76 106,788.38 16.61 115,579.02 18.29 其他64,910 8.40 35,643.13 5.54 98,774.65 15.633.资产的增减变化2019年一季度总资产为1,074,055.04万元，与2018年一季度的1,071,979.39万元相比变化不大，变化幅度为0.19%。

神州数码2019年上半年财务风险分析详细报告

神州数码2019年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为1,084,352.21万元，2019年上半年已经取得的银行短期借款为951,565.32万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为188,102.04万元，2019年上半年已经发生的非流动负债合计为171,578.43万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为1,272,454.25万元。

4.短期负债规模
从当前的财务状况来看，该企业短期融资规模已较大。

从其盈利情况来看，如果要求企业立即偿还其短期有息负债，则资金缺口为91,007.95万元。

在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业偿还部分短期借款后仍存在11,660.44万元的资金缺口，企业实际短期贷款规模为951,565.32万元。

5.长期负债规模
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为1,042,573.26万元。

该资金缺口需要企业持续经营21.02个分析期之后才能填补。

与企业的资金缺口相比，营业收入规模并不大。

企业资产负债率偏高，资金链断裂风险存在。

资金链断裂风险等级为9级。

2.是否存在长期性资金缺口
内部资料，妥善保管第页共1 页。

神州泰岳2019年财务分析结论报告

神州泰岳2019年财务分析综合报告神州泰岳2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为负145,875.53万元，与2018年的6,854.22万元相比，2019年出现较大幅度亏损，亏损145,875.53万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

营业收入大幅度下降，企业也出现了较大幅度的经营亏损，企业经营形势迅速恶化，应尽快调整经营战略。

二、成本费用分析2019年营业成本为62,205.94万元，与2018年的58,122.12万元相比有所增长，增长7.03%。

2019年销售费用为60,044.68万元，与2018年的44,852.7万元相比有较大增长，增长33.87%。

2019年尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想，应当采取果断措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。

2019年管理费用为66,747.21万元，与2018年的71,444.06万元相比有较大幅度下降，下降6.57%。

2019年管理费用占营业收入的比例为37.56%，与2018年的35.38%相比有较大幅度的提高，提高2.18个百分点。

在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。

要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。

2019年财务费用为3,625.18万元，与2018年的3,796.49万元相比有所下降，下降4.51%。

三、资产结构分析与2018年相比，2019年应收账款占营业收入的比例下降。

其他应收款占收入的比例下降。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降快于营业收入下降，与2018年相比，资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看，神州泰岳2019年是有现金支付能力的。

企业净利润内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

神州数码2019年三季度财务分析结论报告

神州数码2019年三季度财务分析综合报告神州数码2019年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2019年三季度实现利润为15,224.85万元，与2018年三季度的9,072.66万元相比有较大增长，增长67.81%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在市场份额增长的同时，营业利润大幅度的增长，但这主要是应收账款的贡献，应当关注应收账款的质量。

二、成本费用分析2019年三季度营业成本为1,982,401.56万元，与2018年三季度的1,950,040.22万元相比有所增长，增长1.66%。

2019年三季度销售费用为42,502.7万元，与2018年三季度的38,017.93万元相比有较大增长，增长11.8%。

2019年三季度在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售投入增长明显快于营业收入增长。

2019年三季度管理费用为6,355.17万元，与2018年三季度的1,102.58万元相比成倍增长，增长4.76倍。

2019年三季度管理费用占营业收入的比例为0.31%，与2018年三季度的0.05%相比变化不大。

企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出合理。

2019年三季度财务费用为23,045.11万元，与2018年三季度的24,160.81万元相比有所下降，下降4.62%。

三、资产结构分析2019年三季度企业资金不合理占用数额较大，企业经营活动资金紧张，资产结构不太合理。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力有所提高，但应收账款增长过快，盈利真实性值得怀疑。

因此与2018年三季度相比，资产结构并没有优化。

四、偿债能力分析从支付能力来看，神州数码2019年三季度的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。

企业负债经营为正效应，内部资料，妥善保管第1 页共4 页。

航天信息2019年上半年财务分析结论报告

航天信息2019年上半年财务分析综合报告航天信息2019年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年上半年实现利润为133,796.22万元，与2018年上半年的105,517.67万元相比有较大增长，增长26.80%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

二、成本费用分析2019年上半年营业成本为945,355.19万元，与2018年上半年的1,303,986.75万元相比有较大幅度下降，下降27.5%。

2019年上半年销售费用为45,852.99万元，与2018年上半年的33,706.19万元相比有较大增长，增长36.04%。

2019年上半年尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想，应当采取果断措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。

2019年上半年管理费用为59,964.02万元，与2018年上半年的71,368.58万元相比有较大幅度下降，下降15.98%。

2019年上半年管理费用占营业收入的比例为5.03%，与2018年上半年的4.58%相比变化不大。

企业在营业收入大幅度下降的同时有效控制了管理费用增长。

2019年上半年财务费用为3,061.95万元，与2018年上半年的974.54万元相比成倍增长，增长2.14倍。

三、资产结构分析与2018年上半年相比，2019年上半年应收账款出现过快增长。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2018年上半年相比，资产结构趋于恶化。

四、偿债能力分析从支付能力来看，航天信息2019年上半年是有现金支付能力的。

企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。

五、盈利能力分析航天信息2019年上半年的营业利润率为11.12%，总资产报酬率为内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

神州信息2019年财务分析结论报告

神州信息2019年财务分析综合报告神州信息2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为43,991.68万元，与2018年的7,861.66万元相比成倍增长，增长4.6倍。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。

二、成本费用分析2019年营业成本为826,173.03万元，与2018年的738,643.85万元相比有较大增长，增长11.85%。

2019年销售费用为50,392.49万元，与2018年的55,175.03万元相比有较大幅度下降，下降8.67%。

2019年在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提高。

2019年管理费用为40,245.78万元，与2018年的47,735.22万元相比有较大幅度下降，下降15.69%。

2019年管理费用占营业收入的比例为3.97%，与2018年的5.26%相比有所降低，降低1.29个百分点。

营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。

2019年财务费用为8,148.62万元，与2018年的6,292.4万元相比有较大增长，增长29.5%。

三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。

因此与2018年相比，资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看，神州信息2019年是有现金支付能力的。

企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。

五、盈利能力分析神州信息2019年的营业利润率为4.61%，总资产报酬率为4.86%，净资产收益率为7.38%，成本费用利润率为4.74%。

企业实际投入到企业自内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

神州信息2019年财务状况报告

神州信息2019年财务状况报告一、资产构成 1、资产构成基本情况神州信息2019年资产总额为1,075,550.2万元，其中流动资产为777,747.6万元，主要分布在应收账款、存货、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的42.49%、24.28%和18.63%。

非流动资产为297,802.61万元，主要分布在商誉和长期投资，分别占企业非流动资产的53.85%、16.49%。

资产构成表项目名称2019年 2018年 2017年数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)总资产 1,075,550.2 100.001,069,630.62 100.001,071,979.39 100.00 流动资产 777,747.6 72.31 768,390.93 71.84 758,707.62 70.78 长期投资 49,117.93 4.57 63,409.21 5.93 49,362.69 4.60 固定资产 49,071.26 4.56 53,279.14 4.98 62,899.49 5.87 其他199,613.4218.56 184,551.3417.25 201,009.618.752、流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的44.03%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的29.4%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币资金的投向。

流动资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产777,747.6 100.00 768,390.93 100.00 758,707.62 100.00 存货188,873.9 24.28 172,609.86 22.46 178,446.62 23.52 应收账款330,430.3 42.49 300,643.69 39.13 318,866.28 42.03 其他应收款12,014.91 1.54 15,287.72 1.99 13,602.22 1.79 交易性金融资产79,657.91 10.24 2,167.6 0.28 0 0.00 应收票据4,129.15 0.53 2,002.48 0.26 6,692.47 0.88 货币资金144,889.22 18.63 151,805.06 19.76 178,063.71 23.47 其他17,752.21 2.28 123,874.52 16.12 63,036.31 8.313、资产的增减变化2019年总资产为1,075,550.2万元，与2018年的1,069,630.62万元相比变化不大，变化幅度为0.55%。