神州数码2020年上半年财务指标报告
神州信息2020年上半年财务分析结论报告
神州信息2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为13,653.73万元，与2019年上半年的12,555.8万元相比有所增长，增长8.74%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入增长的同时，营业利润大幅度的增长，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为364,729.22万元，与2019年上半年的334,601.76万元相比有所增长，增长9%。
2020年上半年销售费用为16,583.15万元，与2019年上半年的22,872.02万元相比有较大幅度下降，下降27.5%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用大幅度下降情况下营业收入却获得了一定增长，表明企业采取了较为成功的销售战略，销售业务的管理水平显著提高。
2020年上半年管理费用为9,122.27万元，与2019年上半年的12,678.22万元相比有较大幅度下降，下降28.05%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为2.09%，与2019年上半年的3.07%相比有所降低，降低0.98个百分点。
经营业务的盈利水平提高，企业管理费用控制较好，管理费用支出水平相对下降给企业经济效益的提高做出了贡献。
2020年上半年财务费用为2,868.94万元，与2019年上半年的4,575.04万元相比有较大幅度下降，下降37.29%。
三、资产结构分析2020年上半年企业存货所占比例较大，经营活动资金缺乏，资产结构并不合理。
2020年上半年存货占营业收入的比例明显下降。
应收账款占营业收入的比例下降。
预付货款占收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，与2019年上半年相比，资产结构没有明显的变化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，神州信息2020年上半年经营活动的正常开展，在一内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
神州数码2020年一季度经营成果报告
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为 1,796,593.16万元，比2019年一季度的2,175,529.91万元下降17.42%， 营业成本为1,715,789.41万元，比2019年一季度的2,095,568.52万元下降 18.12%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收 入，表明企业经营业务盈利能力提高。
神州数码2020年一季度经营成果报告
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 神州数码2020年一季度的营业利润率为0.89%，总资产报酬率为 4.13%，净资产收益率为10.64%，成本费用利润率为0.91%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为2,526,617.65万元，经营资产的收益率为 2.52%，而对外投资的收益率为1.06%。
项目名称
成本费用总额
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,763,702.3 8
2,147,254.0 100.00
8
1,565,614.0 100.00
9
458.96
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度神州数码成本费用总额为1,763,702.38万元，其中：营 业成本为1,715,789.41万元，占成本总额的97.28%；销售费用为34,034.91 万元，占成本总额的1.93%；管理费用为5,266.89万元，占成本总额的0.3%； 财务费用为12,138.19万元，占成本总额的0.69%；营业税金及附加为 1,420.46万元，占成本总额的0.08%。
神州数码2020年一季度财务分析详细报告
项目名称
流动资产
存货 应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据 货币资金 其他
流动资产构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2,125,952.4 9
1,868,164.7 100.00
4
1,748,764.0 100.00
1,868,164.7 77.61
4
1,748,764.0 75.95
7
72.05
129,114.17
4.71 123,296.54
5.01 112,351.93
4.63
14,629.62
0.53 16,453.11
0.67 18,947.23
0.78
469,692.01
17.15 451,697.67
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 37 页
神州数码2020年一季度财务分析详细报告
4.资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加241,786.67万元，预 付款项增加49,447.34万元，在建工程增加39,150.79万元，存货增加 19,874.39万元，长期投资增加5,817.63万元，递延所得税资产增加441.64 万元，交易性金融资产增加428.04万元，共计增加356,946.49万元；以下 项目的变动使资产总额减少：一年内到期的非流动资产减少134.55万元， 长期待摊费用减少367.75万元，其他非流动资产减少1,089.34万元，固定 资产减少1,823.49万元，应收利息减少2,300.41万元，无形资产减少
与2019年一季度相比，2020年一季度存货占营业收入的比例出现不合 理增长。从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在 下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年一季度相比，资产结构趋于恶 化。
神州信息：2020年半年度财务报告
神州数码信息服务股份有限公司2020年半年度财务报告神州数码信息服务股份有限公司2020年半年度财务报告2020年08月一、审计报告半年度报告是否经过审计□是√否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表财务附注中报表的单位为：元1、合并资产负债表编制单位：神州数码信息服务股份有限公司2020年06月30日单位：元法定代表人：郭为主管会计工作负责人：张云飞会计机构负责人：张秀慧2、母公司资产负债表单位：元3、合并利润表单位：元本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郭为主管会计工作负责人：张云飞会计机构负责人：张秀慧4、母公司利润表单位：元5、合并现金流量表单位：元6、母公司现金流量表单位：元7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元上期金额19单位：元218、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元2223上期金额单位：元25三、公司基本情况1.神州信息设立及上市情况神州数码信息服务股份有限公司（以下简称本公司、公司或神州信息，在包含子公司时统称本集团）前身为深圳市太光电信股份有限公司（以下简称太光电信），是经贵州省经济体制改革委员会出具的《关于同意改组成立“贵州凯涤股份有限公司”的批复》（黔体改股字【1993】第72号）、贵州省人民政府出具的《关于同意贵州凯涤股份有限公司公开发行股票并在异地上市的批复》（贵州省人民政府黔府函【1993】174号文）以及中国证券监督管理委员会出具的《证监发审字（1993）100号》文批准，由贵州省凯里涤纶厂作为主发起人，采取社会募集方式设立的股份有限公司，原名称为贵州凯涤股份有限公司，设立时总股本为7,438.88万股。
1994年4月8日，经深圳证券交易所《深证市字（1994）第7号》文批准，在深圳证券交易所挂牌上市交易，贵州省凯里涤纶厂持有太光电信32,412,428.00股，占总股本的43.57%，为太光电信的控股股东。
神州数码2020年三季度经营成果报告
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
元。各项科目变化引起总成本增加216,549.32万元。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
营业收入
2,030,769.4 4
100.00 2,063,981.9 5
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
3、投资收益 2020年三季度投资收益为负152.97万元，与2019年三季度负 1,525.29万元相比亏损有较大幅度减少，下降89.97%。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为负39.44万元，与2019年三季度的275.19 万元相比，2020年三季度出现亏损，亏损39.44万元。 5、经营业务的盈利能力
项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
2,030,769.4 4
9,072.66 8,916.05 3,004.86
156.61
- 2,063,981.9 5
神州数码2020年三季度成本费用总额为2,266,373.43万元，其中：营 业成本为2,215,292.61万元，占成本总额的97.75%；销售费用为44,821.91 万元，占成本总额的1.98%；管理费用为6,455.93万元，占成本总额的 0.28%；财务费用为-2,212.62万元，占成本总额的-0.1%；营业税金及附 加为2,015.6万元，占成本总额的0.09%。
神州数码2020年财务分析详细报告
神州数码2020年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况神州数码2020年资产总额为3,068,960.32万元，其中流动资产为2,411,240.07万元，主要以存货、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的39.65%、30.92%和16.99%。
非流动资产为657,720.25万元，主要以无形资产、在建工程、长期股权投资为主，分别占非流动资产的35.78%、18.92%和16.47%。
资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产2,598,545.2 100.00 2,942,090.24100.00 3,068,960.32100.00流动资产2,030,129.16 78.13 2,335,549.5679.38 2,411,240.0778.57存货650,706.82 25.04919,883.5231.27956,043.9231.15应收账款33.11 23.92 24.30860,466.47 703,887.73 745,622.35货币资金161,815.62 6.23400,003.3913.60409,759.2413.35非流动资产568,416.04 21.87606,540.6820.62657,720.2521.43无形资产254,611.36 9.80245,060.038.33235,359.817.67在建工程31,449.4 1.21 73,014.62 2.48124,468.774.06长期股权投资105,452.48 4.06113,505.513.86108,332.953.532.流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的46.98%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的31.8%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
神州信息2020年财务状况报告
神州信息2020年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况神州信息2020年资产总额为1,205,186.28万元，其中流动资产为932,004.21万元，主要以存货、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的29.87%、20.89%和20.83%。
非流动资产为273,182.08万元，主要以商誉、固定资产、长期股权投资为主，分别占非流动资产的55.1%、16.58%和5.97%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的30.96%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的28.93%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币资金的投向。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产768,390.93 100.00 777,747.6 100.00932,004.21100.00存货172,609.8622.46 188,873.9 24.28 278,410.4 29.87应收账款300,643.69 39.13 330,430.3 42.49194,682.9320.89货币资金151,805.06 19.76144,889.2218.63194,131.3220.83交易性金融资产2,167.6 0.28 79,657.91 10.24 75,000.77 8.05 预付款项11,591.12 1.51 13,206.5 1.70 10,176.77 1.09其他流动资产112,283.3914.61 4,545.71 0.58 478.51 0.05应收票据2,002.48 0.26 4,129.15 0.53 475.99 0.05 3、资产的增减变化2020年总资产为1,205,186.28万元，与2019年的1,075,550.2万元相比有较大增长，增长12.05%。
神州数码2020年上半年现金流量报告
神州数码2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为5,309,990.93万元，与2019年上半年的5,823,154.12万元相比有所下降，下降8.81%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为4381059.36万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的82.51%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加84213.90万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的17.39%。
但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为5,345,044.85万元，与2019年上半年的5,777,405.29万元相比有所下降，下降7.48%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的77.77%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
神州数码2020年上半年财务风险分析详细报告
神州数码2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为999,221.02万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为1,329,854.73万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为186,720.74万元，2020年上半年已有长期带息负债为171,606.66万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为1,185,941.76万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为28,321.47万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是77,063.08万元，实际已经取得的短期带息负债为1,329,854.73万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为77,711.8万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为102,082.6万元，在5年之内偿还的贷款总规模为150,824.22万元，当前实际的带息负债合计为1,501,461.39万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为869,210.15万元。
该资金缺口需要企业持续经营16.24个分析期之后才能填补。
与企业的资金缺口相比，营业收
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。
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2020年上半年 128.76 0.7 100.76 45.12
神州数码2020年上半年总资产周转次数为2.80次，比2019年上半年周 转速度放慢，周转天数从112.92天延长到128.76天。企业资产规模有较大 幅度的增长但营业收入却没有相应的增长，企业总资产的周转速度有较大 幅料，妥善保管
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三、偿债能力分析
项目名称 流动比率 速动比率 利息保障倍数 资产负债率(%)
偿债能力指标表
2018年上半年
2019年上半年
0.97
0.99
0.64 2.15
0.61 2.88
85.86
85.05
2020年上半年 1.02 0.63 2.32
84.68
2020年上半年流动比率为1.02，与2019年上半年的0.99相比略有增 长。2020年上半年流动比率比2019年上半年提高的主要原因是：2020年 上半年流动资产为2,273,961.14万元，与2019年上半年的2,119,517.39万 元相比有所增长，增长7.29%。2020年上半年流动负债为2,227,961.69万 元，与2019年上半年的2,136,041万元相比有所增长，增长4.30%。流动 资产增长速度快于流动负债的增长速度，致使流动比率提高。用当期流动 资产偿还流动负债，没有困难，流动比率比较合理。
891 1,563.64
- 4,233,576.7 3
- 49,680.78 - 49,238.51 - 16,664.83 - 442.26
28.11 4,062,082.3 8
48.92 31,652.38 54.85 40,284.86 1,770.34 -383.68 -71.72 -8,632.47
-4.05
-36.29 -18.18 -102.3 -2,051.89
2020年上半年利润总额为31,652.38万元，与2019年上半年的 49,680.78万元相比有较大幅度下降，下降36.29%。利润总额主要来自于 内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2020年上半年营业利润为40,284.86万元，与2019年上半年的 49,238.51万元相比有较大幅度下降，下降18.18%。以下项目的变动使营 业利润增加：公允价值变动收益增加6,454.05万元，营业成本减少 168,796.37万元，销售费用减少3,409.75万元，财务费用减少2,392.21万 元，管理费用减少997.65万元，共计增加182,050.03万元；以下项目的变 动使营业利润减少：投资收益减少17,048.52万元，资产减值损失减少 7,844.36万元，营业税金及附加增加198.22万元，共计减少25,091.09万 元。各项科目变化引起营业利润减少8,953.66万元。
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系 来看，企业经营活动的资金占用有较大幅度的增加，营运能力明显下降。
五、发展能力分析 神州数码2020年上半年营业收入为4,062,082.38万元，比2019年上半 年下降4.05%。而2019年上半年企业营业收入比2018年上半年增长 28.11%。从这三中期情况看，企业营业收入不太稳定。
15.48
2019年上半年 3.84 1.16 1.19 5.73
20.08
2020年上半年 3.93 0.99 0.79 3.83
10.95
神州数码2020年上半年的营业利润率为0.99%，总资产报酬率为 3.83%，净资产收益率为10.95%，成本费用利润率为0.79%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为2,678,897.54万元，经营资产的收益率为 3.01%，而对外投资的收益率为-0.59%。
内部资料，妥善保管
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项目名称 存货周转天数 应收账款周转天数 应付账款周转天数 营业周期
2018年上半年 38.92 38.03 27.95 76.95
2019年上半年 32.43 34.98 25.73 67.41
2020年上半年 39.73 35.53 30.14 75.26
神州数码2020年上半年营业周期为75.26天，2019年上半年为67.41 天，2020年上半年比2019年上半年延长7.85天。
从盈利情况来看，企业盈利对利息的保障倍数为2.32倍。企业盈利能 力对利息的保障程度偏低。
四、营运能力分析
项目名称 总资产周转天数 固定资产周转天数 流动资产周转天数 现金周转天数
资产周转速度表
2018年上半年
2019年上半年
135.43
112.92
1.06 106.46
0.7 88.22
49
41.69
3,980.79 72,500.66
14,730.9 29,091.06
0
95.25 4,067,775.3
8
0.12 3,159.05
2.19 75,611.63
0.45 11,042.23
0.88 26,384.94
-
0
96.08 3,898,979.0
1
0.07 3,357.27
1.79 72,201.88
0.26 10,044.58
0.62 23,992.73
-
0
95.98
0.08 1.78 0.25 0.59
-
二、盈利能力分析
盈利能力指标表(%)
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
2018年上半年 4.63 0.96 1.02 5.02
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
营业收入
3,304,688.1 9
100.00 4,233,576.7 3
100.00 4,062,082.3 8
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
3,147,799.2
神州数码2020年上半年财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年 数值 增长率(%)
2019年上半年 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
3,304,688.1 9
33,360.77 31,797.13