管理制度及流程图

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财务管理制度及流程图

财务管理制度及流程图

财务管理制度及流程图一、制度概述财务管理是企业重要的管理职能之一,直接关系到企业的经济效益和可持续发展,财务管理制度的建立和执行对企业的长期健康发展至关重要。

财务管理制度是指企业为规范财务管理活动,加强财务监督管理,提高财务管理效率,制定的一系列内部管理制度和规章制度。

财务管理制度的目的是明确财务管理的基本原则和政策,规范财务管理的各项活动,确保财务管理的安全、有效和高效。

二、财务管理制度的内容1. 财务管理目标和原则明确企业财务管理的基本目标和原则,包括保值增值、稳健经营、风险控制、效率优先等。

2. 财务管理组织架构规定企业财务管理组织结构,包括财务部门设置、职责划分、人员配置等。

3. 财务管理制度建立企业财务管理的一系列制度,包括会计核算制度、预算管理制度、成本管理制度、财务风险管理制度等。

4. 财务报告制度规定财务报告的编制、审查、披露和监督程序,确保财务信息的真实可靠。

5. 资金管理制度规定企业资金运作的管理制度,包括资金调度、资金监控、资金风险控制等。

6. 投资管理制度规定企业投资管理的标准和程序,包括投资决策、投资评估、投资实施、投资监督等。

7. 财务审核制度建立内部审计和外部审计相结合的财务审核制度,确保财务管理的合规性和合法性。

8. 财务管理信息系统建立完善的财务管理信息系统,提高财务管理的自动化水平和信息化水平。

9. 财务管理培训制度建立财务管理培训机制,提高企业财务管理人员的素质和技能,适应财务管理工作的需要。

三、财务管理流程图财务管理流程图是指企业财务管理活动的各个环节和流程在一定时间段内的全面展示,是财务管理制度的具体体现。

下面以一个典型的企业为例,简要描述其财务管理流程图。

1. 财务预算流程(1)制定年度预算:企业财务部门根据市场需求、经济形势等因素,制定年度预算计划。

(2)部门编制预算:各部门根据企业的总体规划和目标,编制部门预算计划,并提交给财务部门审批。

(3)预算合并和审核:财务部门将各部门预算合并后进行审核,确保预算的合理性和可行性。

财务管理制度及流程图

财务管理制度及流程图

财务管理制度及流程图1.财务管理制度财务管理制度是指企业内部为规范财务管理行为而制定的一系列规章制度。

其主要目的是确保企业财务状况的稳定和可持续发展,保障企业、员工和股东的利益。

通常,财务管理制度包括以下内容:(1)财务管理组织机构及职责:明确企业内部的财务管理组织机构,定义各个机构的职责和权限。

(2)会计核算制度:规定会计核算的基本方法和原则,确定财务报表的编制标准和报送周期。

(3)财务预算制度:设置财务预算制度,明确企业财务预算的编制和审核程序,以及预算执行的监督和责任。

(4)资金管理制度:制定资金运营的流程和管理规范,确保企业的资金安全和有效利用。

(5)成本管理制度:规定成本管理的基本方法和程序,为企业的成本控制和成本优化提供依据。

(6)审计制度:明确企业内部审计的方法、程序和责任,并定期开展审计工作。

(7)税收管理制度:规定企业对税务事务的管理制度和操作程序,保障企业合法纳税。

2.财务管理流程图财务管理流程图是指企业内部财务管理程序的图形化展示,每个步骤的详细流程和职责都应在图中明确标示。

财务管理流程图一般包括以下几个主要过程:(1)财务预算:企业依据管理目标、市场需求和内外部环境因素,制定年度财务预算。

(2)日常会计核算:企业应按照会计核算准则和实际情况,及时、准确地记录和报告财务业务。

(3)资金管理:企业应将资金投入到合适的项目中,实现资金的最优配置。

(4)成本控制:企业为了控制成本,应制定规范的成本核算方法和流程。

(5)审计:企业内部应委托专业机构对企业的财务状况进行审计。

审计的目的是发现企业财务管理中的问题和风险,并建议改进。

(6)报税:企业应通过合规的报税流程,按照法律规定及时缴纳税费。

总之,财务管理制度和流程图的建立对企业财务管理至关重要,它可以帮助企业规范财务管理,建立合理的财务系统,加强内部控制和风险管理,提高企业的经营效率和利润率。

公司管理制度章节顺序图

公司管理制度章节顺序图

公司管理制度章节顺序图第一章总则第一节目的和基本原则第二节适用范围和对象第三节定义和解释第二章组织机构第一节公司架构第二节部门设置第三节职能分工第四节职权划分第五节协调机制第六节决策流程第三章人员管理第一节人事管理第二节人员招聘与录用第三节岗位设置与职责分工第四节培训与发展第五节绩效考核第六节激励与奖惩第七节离职与解聘第四章制度建立第一节内部管理制度第二节财务管理制度第三节信息安全制度第四节行政管理制度第五节安全生产制度第五章业务流程第一节销售流程第二节采购流程第三节生产流程第四节人力资源流程第六章风险管理第一节风险评估第二节风险控制第三节危机处理第四节保险保障第七章安全管理第一节安全管理制度第二节安全生产管理第三节应急预案第四节安全培训第八章知识产权保护第一节知识产权保护制度第二节专利申请与保护第三节商标注册与保护第四节保密义务第九章环境保护第一节环境管理制度第二节资源节约与循环利用第三节废物处理与减排第四节绿色生产第十章督察检查第一节内部检查第二节外部审计第三节认证评估第四节效果监测第十一章公司文化第一节企业价值观第二节员工行为规范第三节团队协作精神第四节社会责任感第十二章惩戒机制第一节违纪违法处理第二节奖罚机制第三节案例警示第四节改进措施第十三章附则第一节解释权第二节修订程序第三节生效日期第四节补充协议以上为公司管理制度章节顺序图,通过完善的制度体系,公司能够规范内部管理,确保运营有序、稳定,提高工作效率,保证员工权益,促进公司可持续发展。

会议管理制度附流程图

会议管理制度附流程图

会议管理制度一、目的为完善会议制度,规范会议秩序,提高公司整体工作效率,使各部门信息充分共享,为公司的高效运营提供制度保障,特制定此制度。

二、适用范围适用于公司日、周、月例会,以及各类生产、技术、销售等其它专题工作会议。

三、职责说明1、行政部负责公司层面的会议管理及承办,所有重要会议的召开,需经公司领导批准,并经行政部登记备案。

2、其他部门主办或召集的会议,行政部应予以协助。

3、其他部门主办的会议资料除各自存档外,还须上报行政部,便于对相关会议资料进行统一整理、分发、存档。

4、会议发起人负责拟定会议计划,召集相关人员参加;参会人员须提前准备好相关会议资料。

四、会议准备、召开、决议、跟踪1、会议发起人应提前拟定会议主题、会议内容。

2、会议发起人应提前做好会议场所布置。

3、会议发起人需提前将以下会议信息通知相关参会人员:地点、时间、主题、内容、目标等,明确参会人员需要准备的资料,确保所有参会人员知悉。

4、参会人员须携带会议相关资料,要严格遵守会议的开始时间,提前3分钟到达会议现场,不得无故缺席、迟到、早退。

如确实有紧急情况,须提前向会议主持人请假,否则视为缺席,违者将视情节严重性予以处罚。

5、会议主持人指定专人核实参会人员迟到、缺席、早退出勤情况,登记于签到表上。

6、为提高会议效率,应围绕会议主题来讨论、商议,不讨论与本次会议无关的问题,不开无边际的会议。

7、会议召开期间要求参会人员集中精神、认真听取发言、按次序发言,不得交头接耳开小会、大声喧哗或随意进出,不得做与会议无关的事情。

发言要简言意骇,会议发起人或主持人应该强调发言时间要求,就每个人的发言时间予以控制,无特殊情况不予延长。

8、参会人员须将手机关机或调成静音状态,不准随意接听电话,如有重要电话应向会议主持人请假后离场接听,以免影响会议效果。

9、会议记录员在会议过程中做好记录,总结会议决议形成会议纪要,会议纪要须包含:会议时间、参会人员、会议内容、会议决议,以及解决方案负责人、完成时间、检查人等。

规章制度管理办法及流程图

规章制度管理办法及流程图

某某公司股份有限公司规章制度管理办法第一条为使某某公司股份有限公司(以下简称公司)制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化,保证公司建立健全并有效执行各项规章制度,根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定,特制定本办法。

第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。

第三条公司规章制度共分为三类:一类是公司根本规章制度,主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度;二类是公司基本规章制度,主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度;三类是公司具体规章制度,主要指规范具体业务管理工作的制度,以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。

1第四条制定规章制度应遵循以下原则:(一)合法性原则:符合国家法律、法规、规章规定和国家强制性标准,贯彻党和国家的路线、方针、政策;(二)兼顾稳定与时效性原则:与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应,在确保相关制度相对稳定运行的同时,要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新;(三)适用性原则:符合企业实际,能在一定时间和一定范围内普遍适用;(四)统筹兼顾原则:注意制度的系统性和协调性,与管理流程协调和匹配,避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。

第五条公司规章制度实行分类管理,公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作,包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划,组织制定规章制度,以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估,并及时进行补充或修订,以保持制度体系的完整和有效。

第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。

合同管理制度及流程图

合同管理制度及流程图

合同管理制度及流程图合同管理制度及流程图一、前言1.1 目的的目的是为了规范公司内部合同管理的流程和制度,确保合同签订和履行的合法性、合规性和安全性,以保障公司和合作伙伴的合法权益。

1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有合同的签订、审批、执行和归档等全过程管理。

二、合同管理制度2.1 合同管理职责公司内部合同管理职责如下:- 签订合同的责任人必须具备法律、商务等方面的知识,熟悉本制度和相关法律法规;- 合同签订前必须做好充分的尽职调查和风险评估等工作;- 合同的审核、审批和签字必须严格按照流程进行,保证合同的合规性和法律效力;- 合同执行人必须熟知合同的内容和执行要求,保证按合同约定履行义务;- 合同归档人必须做好合同归档工作,确保合同资料的完整性和可追溯性。

2.2 合同签署流程图下图为公司内部合同签署流程图:合同起草人 -> 部门负责人审批 -> 合同审核人审核 -> 版本起草人修改 -> 合同审核人再次审核 -> 法务部审批 -> 合同签订-> 合同发送注:合同签订前必须签署《保密协议》。

2.3 合同签订注意事项- 合同必须经过公司法务部门审核和审批后,方可签订;- 合同上所有条款都必须明确、清晰、无需另行解释;- 合同上必须明确双方的权利义务、违约责任、解除条件等;- 合同上必须标注有效期限、履行地点、付款方式、争议解决方式等;- 合同签订前必须做好完整的尽职调查和风险评估,确保对方的资质和信誉等情况;- 合同可采用电子签名、邮件确认等方式签订,但须保证安全性和有效性。

2.4 合同执行流程下图为公司内部合同执行流程图:合同执行人 -> 合同履约 -> 问题解决 -> 合同评估 -> 合同归档注:合同执行过程中如遇重要事项必须及时与相关部门和人员沟通,确保合同的执行效果。

2.5 合同归档要求- 合同归档人必须将合同及相关材料按照流程归档,归档材料必须清晰、完整、可追溯;- 归档材料要按照一定的时间顺序进行存档,按月、季度、年度进行备份;- 归档材料要放在封闭的柜子里存放,存放安全。

工程项目管理制度流程图

工程项目管理制度流程图

工程项目管理制度流程图一、项目启动阶段1. 项目启动- 制定项目计划书- 项目管理团队组建- 确定项目目标和范围2. 项目准备- 制定项目管理计划- 制定项目沟通计划- 制定项目风险管理计划3. 确立项目章程- 明确项目背景和目的- 制订项目管理目标和约束条件- 确定项目资源和时间要求二、项目执行阶段1. 监督项目进展- 根据项目计划进行实施- 监督项目团队执行任务- 控制项目成本和进度2. 沟通和协调- 保持与项目团队的沟通- 与相关部门进行沟通协调- 处理项目风险和变更3. 质量控制- 确保项目交付物符合质量标准- 对项目过程进行监控和检查- 解决项目过程中的质量问题4. 风险管理- 识别项目风险- 评估风险概率和影响- 制定风险应对计划三、项目收尾阶段1. 项目验收- 确保项目达到客户要求- 完成项目交付物验收- 完成项目最终报告2. 项目总结- 进行项目总结会议- 汇总项目经验教训- 形成项目总结报告3. 项目交接- 将项目交接给客户或运营部门- 提供项目交接文档和培训- 完成项目交接确认四、项目关闭阶段1. 项目审计- 审计项目执行情况- 分析项目成本和效益- 整理项目执行记录2. 项目总结- 汇总项目执行结果- 形成项目总结报告- 提炼项目管理经验3. 项目结案- 项目验收合格后结案- 完成项目结案文件- 归档项目管理文档以上是工程项目管理制度流程图的详细内容,希望对您有所帮助。

如果您需要进一步了解或有任何疑问,请随时联系我们。

祝您工作顺利!。

财务管理制度及流程图

财务管理制度及流程图

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五、财务部经理职责
职责 1
主持本部的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作
职责 2
根据公司中、长期经营计划,组织编制集团年度综合财务计划的控制标准
职责 3
负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实
职责 4
制定、维护、改进公司财务管理制度和政策,制定年度、季度财务计划
授权经办业务
签订结算契约
审核
Байду номын сангаас
制取原始凭证
制取结算凭证
办理结算业务 审核结算凭证
编制记账凭证 ①复核记账凭证
登记账簿 ②账证核对 账单核对 编制调节表 ③账账核对
结束
26
五、费用报销管理流程
总经理
财务总监
财务部
否 审批 预 算 外

审批 是预
算 内
审批 否
审核
出纳
会计
各部门 开始
费用发生
在报销单据 上签字
30
三、现金清查账务处理流程
财务经理 审核
审核
财务部 开始
出纳
①制定现金清查制度 汇总收款凭证和付款凭证 ②登记日记账 ③盘点核对 查明盈亏原因 ④填现金盘点表
⑤清查组盘点 编制盘点表 相应账务处理
结束
31
四、备用金收支账务处理流程
财务经理/总监
财务部 开始
审核
①建立备用金预 借和报销制度
同意支付
七、现金预算流程
总经理 开始 ①下达经营目标 审批 核
审批 核
新的预算目标
财务总监
财务部
各部门
审核 审核
编制现金流量预算
②预算申报

发文管理制度及流程图

发文管理制度及流程图

第一部分发文管理制度第一章总则第一条为规范和严肃公司发文工作,提高发文效率、保证发文质量,保证文书的安全、及时传递,特制定本管理办法。

第二条公司所有文书的呈批和发文由综合办统一管理。

第二章行文规则第三条公文的种类公文类别主要有:命令、决定、公告、通告、通知、通报、议案、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要等13个文种第四条公文格式公文格式一般包括:标题、主送部门(领导)、正文、附件、发文单位、发文时间、抄送单位、文件版头、公文编号、机密等级等项。

1.标题:公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容并标明发文部门、事由和公文种类。

2.主送部门:指公文主要送达的单位(领导)或部门,凡是向上级报送均为主送部门;一般只写一个主送部门,不得多头主送。

如需要,同时报送另一上级,可以用抄报的形式。

3.正式公文的主体:文字简明扼要、条理清楚、实事求是。

4.发文单位:写在公文下面偏右,要写全称,如以领导个人名义行文,应冠以职务身份。

5.发文日期:公文必须注明发文日期,以表明从何时开始下文。

发文日期在发文部门下面向右错开,要写全年月日。

发文日期一般以签发人签发日期为准。

6.抄报、抄送单位:属上级的列入抄报,平行或下级列入抄送。

7.文件版头:正式公文一般都有版头,版头以黑色大写印上“浙江金象科技股份有限公司”。

8.公文编号:一般包括编字、年号、顺序号。

9.机密等级:机密公文应当根据机密程度划分等级,分别注明“绝密”,“机密”,“秘密”,“普通”字样。

10.附件:公文如有附件,应当在正文之后,发文部门之前注明附件名称和件数。

11.其它:公文排版要求详见附件。

第五条行文要求1.行文须严格按要求格式书写、排版(具体要求详见附件);2.明确发文权限。

属于全面的,重要的方针政策性问题,以公司名义行文。

属于限定方针范围内的日常业务工作问题,以有关部门名义行文。

3.公文由主办部门经办人拟稿,经部门主管审核、签字后交综合办登记。

由综合办送呈有关领导签发。

酒店管理制度及流程图范文

酒店管理制度及流程图范文

酒店管理制度及流程图范文酒店管理制度及流程图一、酒店管理制度1.1 组织结构酒店的组织结构主要包括总经理办公室、各部门和员工。

总经理办公室负责整体协调和决策,各部门负责具体的运营工作,员工根据各部门的要求进行具体操作。

1.2 岗位职责1.2.1 总经理办公室:负责制定整体运营策略和决策,监督各部门的工作,并与其他相关部门进行沟通和合作。

1.2.2 前台部门:负责接待客人、办理入住和离店手续,解答客人的问题和需求,并协助其他部门进行客房管理和服务。

1.2.3 客房部门:负责客房的打扫、整理和维护,保证客房的干净和舒适,并及时处理客人的投诉和需求。

1.2.4 餐饮部门:负责提供早餐、午餐和晚餐服务,同时还负责宴会和会议的组织和服务。

1.2.5 财务部门:负责酒店的财务管理和统计工作,包括资金收支、成本控制和财务报表的编制等。

1.2.6 人力资源部门:负责人员招聘、培训和管理,保证员工的素质和工作效率,并协助其他部门解决人员问题。

1.3 服务流程1.3.1 入住流程:客人到达酒店前台,提供房间预订信息和个人身份证明,前台工作人员核实信息并办理入住手续,同时提供房卡和酒店服务宣传册等。

1.3.2 退房流程:客人到前台办理退房手续,将房卡归还,并结算住宿费用。

前台工作人员确认客房无损坏并返还押金,帮助客人办理离店手续。

1.3.3 客房服务:客人可通过给前台打电话或使用室内电话呼叫客房服务部门,提出清洁、更换床上用品等要求,客房服务员立即响应并到客房提供服务。

1.3.4 餐饮服务:客人可选择在餐厅用餐或通过电话订餐,服务员根据客人的需求安排座位,提供菜单并根据客人的口味进行推荐,并及时送餐或上菜。

1.3.5 宴会服务:客人提前与酒店宴会部门联系预定宴会场地、餐单和服务等。

宴会部门负责会议布置,提供音响设备和投影仪等,并提供餐饮服务。

1.3.6 客户服务:酒店设有客户服务中心,客人可通过电话或亲自到中心提出投诉、建议和需求。

合同管理制度及流程图

合同管理制度及流程图

合同授权审批制度第1章总则一、为明确企业合同审批权限,规范企业合同订立行为,加强对合同使用的监督,防范和降低因合同的签订给企业带来的风险,特制定本制度。

二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作,以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定,确保合同的顺利履行,维护企业的合法权益。

第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议.二、本制度适用于企业所有的书面合同审批,包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批.三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。

四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人,并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

第3章授权审批职责一、合同分类1.一般性合同:合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。

2.重大合同:合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。

二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。

三、总经理职责。

1.审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。

2.负责企业对外重大合同的签章,并审核超出各部门负责人审核权限的合同。

3.授权业务经办人员代表企业签订合同.四、法律顾问职责1.草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。

2.监督、指导各部门起草及修订合同文本.第4章授权审批流程一、原则上,在业务谈判、双方达成一致意见后,各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。

二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面,变更程序亦同.三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批,然后形成正式书面,变更程序亦同.四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同,须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同,变更程序亦同。

五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同,须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同,变更程序亦同。

仓库管理制度及流程图

仓库管理制度及流程图

文件名称:仓库作业管理细则文件编号:PM-W002-A版本号:A/0制定部门:PMC生效日期:2012.6.5页数:13修订内容第一章总则第一条为保障公司正常生产经营,维护公司财物的安全、完整,提高仓库的管理水平,规范仓库相关管理,减少物料占用资金,提高资金利用率,特制定本办法。

第二条本办法规范仓库的物料管理,所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。

第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。

第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。

对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者,负赔偿责任并立即解除职务。

第五条做好材料价格的保护工作。

禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。

仓库作业及数据受财务部的指导与监督。

第七条仓库管理员的职责如下:1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。

3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓,要合理利用仓库空间。

第三章物料收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放,核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检,《送检通知单》一式两联,一联交如品质部门,一联存根,不能当时确认的,仓管应在送货单上签“数量已核,品质未确认。

”第九条当品质确认后,良品放入仓库,填写入库单,交品质部签字,入库单一式三联,其中第二联红色联每半月整中上交财务,第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。

不良品放到不良品区,等品质通知采购部门和供应商,特采分选或退货,分选的良品入库,不良品填写退货单给供应商并要求补货,并做好卡、账的的登记工作。

第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单,物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整,经生产领班签字到仓库领料。

行政采购管理制度与流程图

行政采购管理制度与流程图

行政采购管理制度与流程图一、制度概述1.1 制度基本原则行政采购是公共财政支出的一项重要内容,必须遵循公开、公正、公平、合理的原则,确保政府采购的公共利益最大化。

1.2 制度适用范围本制度适用于全市行政机关及其直属单位的所有采购活动。

1.3 制度内容本制度包括行政采购的组织架构、流程管理、采购程序、采购方式、评审标准、监管措施等方面的规定。

二、流程图st=>start: 采购申请op1=>operation: 采购需求确认op2=>operation: 采购策划op3=>operation: 招标/竞争性谈判op4=>operation: 评审中标人op5=>operation: 中标结果公示op6=>operation: 签订合同op7=>operation: 履行合同e=>end: 采购完成st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->op7->e三、流程详解3.1 采购申请采购申请由需要采购物品或服务的工作人员提出,应包含采购项目名称、金额、用途、期限、资金来源等必要信息。

必须经经办人员审核并确认后向行政采购部门申报。

3.2 采购需求确认行政采购部门将申请材料进行初步审核,确认申请内容是否符合规定、工作计划和财务预算,并与申请部门核实采购需求。

3.3 采购策划行政采购部门根据采购需求和相关法规规定制定采购方案,明确采购流程和采购方式,确定评审标准,并报请主管领导审批。

3.4 招标/竞争性谈判根据采购方式,行政采购部门向符合条件的供应商发送招标文件或竞争性谈判文件,供应商评审后提交报价或投标报名,并组织开标/谈判,进行评审。

3.5 评审中标人按照评审标准,行政采购部门进行评审,确认中标人,并向相关人员通报评审结果。

3.6 中标结果公示公示中标结果,公示期限不少于5个工作日,接受社会监督。

仓库管理制度及流程图

仓库管理制度及流程图

仓库管理制度及流程图仓库管理是指对仓库物品进行全面规划、统一管理和有效运用的一种管理方法。

建立仓库管理制度和流程图是为了提高仓库工作效率,优化物流运作,保障库存品质和安全,并确保仓库作业规范和系统化。

一、仓库管理制度:1. 仓库管理目标:确保物品安全、提供高效服务、合理利用资源。

2. 仓库各类物品的分类管理:按照物品的属性、重要性和用途,分别分类进行管理,包括易腐物品、易燃物品、贵重物品等。

3. 仓库入库管理:入库申请、验收、登记、编号和存放。

4. 仓库出库管理:出库的申请、核实、审核、发货和记录。

5. 仓库库存管理:按照库存种类、数量、采购周期和供应链要求进行库存管理,定期盘点并报告库存情况。

6. 仓库设备设施的维护:对仓库设备和设施进行定期维护和检查,并制定相应的维护计划。

7. 仓库安全管理:建立仓库安全制度,加强物品进出仓库的安全控制,定期进行安全检查和演练。

8. 仓库操作流程:规定仓库各种操作工作的具体方法和要求,确保操作规范化。

9. 搬运管理:对物品的搬运进行规范操作和防护,确保不破坏物品和仓库设施设备。

二、仓库管理流程图:下图是一个简单的仓库管理流程图示例:仓库管理流程图图中,仓库管理的主要流程包括物品的入库、出库、库存管理和仓库设备设施的维护。

具体流程如下:1. 入库流程:根据物品的入库申请,仓库管理员进行物品的验收和登记,并对物品进行编号,然后将物品存放在指定的位置。

2. 出库流程:根据出库申请,仓库管理员核实物品的申请信息,并审核是否可以出库,然后发货给申请方,并记录出库信息。

3. 库存管理流程:定期进行库存盘点,与系统库存进行比对,记录库存变化情况,及时上报库存情况。

4. 仓库设备设施维护流程:设立设备维修人员,定期对仓库设施设备进行维护和检查,并制定设备维护计划。

以上为仓库管理制度及流程图的简单介绍。

不同的公司和仓库规模可能会有所不同,但建立仓库管理制度和流程图是确保仓库操作规范化和高效的重要手段,可以根据实际情况进行修改和完善。

出库管理制度及流程图

出库管理制度及流程图

出库管理制度及流程图第1章总则第1条目的为了规范本公司的物资出库工作,保证各类物资快速、准确地出库,及时投入使用或进入市场,特制定本制度。

第2条适用范围凡本公司仓储物资的出库工作,均按本制度的相关规定执行.第2章出库前的准备工作第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检,会使部分包装受损,不符合运输的要求.因此,仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。

第4条包装材料、工具、用品的准备对于需要装箱、拼箱或改装的物资,仓管员应根据物资性质和运输要求,准备各种包装材料、相应的衬垫物,以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。

第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配物资出库前,应留出必要的理货场地,并准备必要的装卸搬运设备,以方便运输人员的提货发运货装箱送箱,加快发送速度。

第6条出库作业的合理组织由于出库作业是一项涉及人员多,处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作,仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械,保证各个环节的紧密衔接。

第7条出库凭证的准备(1)物资的出库,一律凭有财务签字和相关运营签字的《出库通知单》。

(2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单,打印一式三联财务、运营、库房各留一联保存。

第3章物料出库作业程序第8条核对出库凭证(1)物资出库,必须有正式的出库通知单。

此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。

(2)出库管理人员接到《出库通知单》后,要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改,有关部门的签字是否齐全。

(3)审核无误后,出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目,再进行全面核对。

第9条出库检测(1)根据《出库通知单》所列货物,仓管员将所有货物找到后,交有检测员进行出库检测,检测合格后方可出库,不合格产品应及时跟仓管员进行调换,保证出库产品符合出库标准.第10条备货出库通知单经复核无误后,出库管理人员按其所列的项目内容和通知单上的批注,与编号货位进行核对,核实后核销“物资明细卡”上的存量,按规定的批次备货。

企业财务管理制度及流程图

企业财务管理制度及流程图

企业财务管理制度及流程图一、财务管理制度1.1 财务管理目的企业财务管理的主要目的是为了协调和管理企业的财务资源,使企业能够开展正常经营活动并取得可持续性发展。

财务管理的核心之一是确保企业良好的财务状况,从而有利于提高企业的效率和利润。

为了实现这一目的,企业应该建立完善的财务管理制度。

1.2 财务管理制度的范围财务管理制度的范围包括企业的所有财务管理活动,例如:财务决策、财务分析、财务规划、财务报告、税务申报等。

企业应根据自身的实际情况,制定适合自身的公司财务管理制度。

1.3 财务管理职责制定财务管理制度的同时,需要明确财务部门成员的职责和分工。

例如:财务部门应该负责企业的资金管理、预算管理、成本管理、税务管理等。

同时,还需要制定相应的考核机制,确保财务部门成员能够履行自己的职责。

1.4 财务管理流程财务管理的各个环节需要依照一定的流程进行,以确保财务管理的顺畅和规范。

具体流程包括:•采购流程:从采购申请、审批、签订合同、对账、支付等环节,确保采购流程的合规性和稳定性。

•销售流程:从销售订单、销售出库、发票开具、账款回收等环节,确保销售流程的合规性和及时性。

•资金管理流程:从资金预算、资金申请、资金支付、账户管理等环节,确保企业的资金管理规范、高效。

•成本管理流程:从成本预算、成本控制、成本核算、成本分析等环节,确保企业成本控制,提高企业盈利能力。

1.5 财务管理制度的执行建立财务管理制度只是第一步,更重要的是正确执行财务管理制度。

企业门需要对财务部门成员进行相关培训,以确保其理解和掌握财务制度。

同时,企业可以采取一些措施,比如:建立稽核机制,及时发现和纠正存在的问题。

二、财务管理流程图以下是简单的财务管理流程图,仅供参考。

graph TDA[采购管理] --> B[入库管理]B --> C[销售管理]C --> D[出库管理]D --> E[成本管理]E --> F[资金管理]以上是简单的财务管理流程图,实际上流程可能会更加复杂,需要根据企业的实际情况进行相关调整。

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房地产开发有限公司项目工程管理制度第一章总则一、为加强公司房地产开发项目工程全过程的管理,切实做好项目工程的“四控”(质量、进度、投资和安全控制)、“两管”(合同和信息管理)、“一协调”(组织协调)工作,特制定本制度。

二、本制度所述的项目工程管理是指公司开发的房地产项目从工程设计、报建、施工、验收直至保修期维修等全过程的管理。

三、工程管理部为公司工程管理的主要责任部门。

第二章设计、施工、监理单位的确定根据公司制订的项目开发计划(或项目开发方案),工程管理部按公司相关制度或规定负责办理有关项目工程设计、施工、监理等单位的比选、签约过程的工作。

一、设计单位的确定:1、根据政府规划国土部门关于对开发项目规划设计实行招投标的规定,结合公司《项目发包管理制度》的规定,由公司项目发包领导小组比选确定2-3家设计单位为意向设计单位(根据项目需要可以酌情增加设计单位)。

工程管理部再依照公司有关设计意图发出书面邀请函,邀请确定的意向设计单位参与开发项目规划设计方案的设计;2、通过对开发项目规划设计方案的比选,由董事长初审,股东最终确定开发项目的设计单位;3、根据公司《合同管理制度》的有关规定,由工程管理部代表公司与最终确定的设计单位办理《项目设计合同》事宜。

二、施工单位的确定:1、参照政府建设主管部门关于对工程项目施工实行招投标的规定,结合公司《项目发包管理制度》的有关规定和施工投标单位对项目方案优化情况,同时根据项目公司有关管理权限界定之规定先由项目公司评标小组比选,项目土建总包单位由董事长初审,股东最终确定,分包施工单位由董事长最终确定即可。

2、根据公司《合同管理制度》的有关规定,由工程管理部代表公司与最终确定的施工单位办理《项目建设工程施工合同》事宜。

三、监理单位的确定:1、根据政府建设主管部门关于对工程项目建设监理实行招投标的规定,结合公司《项目发包管理制度》的规定,同时根据项目公司有关管理权限界定之规定由项目公司评标小组比选,再由董事长初审,股东最终确定项目工程监理单位。

2、根据公司《合同管理制度》的有关规定和经股东最终确定审定的项目工程监理委托方式,工程管理部代表公司与最终确定的项目工程监理单位办理《项目工程建设监理合同》事宜。

四、在办理与设计单位、施工单位、监理单位等外协服务单位签订合同过程中,工程管理部须根据公司对项目工程开工时机的把握和相关单位交换意见的反馈情况,提前做好沟通与协调工作。

第三章项目工程设计管理一、申领《项目规划设计要点》:1、根据上述意向设计单位提交的开发项目规划设计方案,由营销服务部和工程管理部分别于五个工作日内对其初审后报董事长审核,股东最终确认,并于三个工作日内对此作出审批意见。

2、工程管理部将其中经股东审批同意的规划设计方案图报送政府规划国土部门审查。

二、《项目设计委托书》的编制与审批:1、根据政府规划国土部门批准的《项目规划设计要点》和经股东批准的《开发项目可行性研究报告》(由营销服务部编制)的内容,由工程管理部经理组织编写《项目设计委托书》初稿后分别送营销服务部和财务部分别初审。

2、《项目设计委托书》的内容应包括设计范围、设计内容和设计要求等。

其中,设计要求须明确项目限额、功能设置、平面布局、户型面积、户型比例、立面风格及其它要求等。

3、营销服务部和财务部分别于两个工作日内对《项目设计委托书》初稿提出初审意见,返工程管理部于两个工作日内修订后报总经理、董事长审核,股东最终确认。

4、工程管理部根据股东作出的审批意见于三个工作日内予以修正后提交给设计单位。

5、对于规模较大的开发项目,经项目公司总经理同意,工程管理部可邀请有关专业人士对《项目设计委托书》提出专业咨询意见。

三、设计审查:设计审查分为开发项目规划设计审查、方案设计审查、初步设计审查和施工图设计审查。

设计审查由总经理、董事长审核,股东最终确认,工程管理部为主要审核部门,监理单位、营销服务部和财务部为参与审核部门。

(一)规划设计审查1、根据本章第一条第一款的规定,工程管理部须分别于七个工作日内对意向设计单位提交的开发项目规划设计方案进行审查。

2、审查时,须重点审查建筑红线(退用地红线)、建筑覆盖率、建筑指总面积和容积率等项标是否满足开发项目规划设计要点的要求,整体方案是否符合公司设计委托意图。

3、工程管理部根据批准的审查意见,通知设计单位进行项目方案设计。

(二)方案设计审查1、设计单位提交开发项目方案设计图后,由工程管理部、财务部、营销服务部、监理单位于五个工作日内分别进行审查。

而后,工程管理部于两个工作日内将审查意见汇总形成《方案设计审查意见书》(如审查过程中出现反复,每次审查后均应形成《方案设计审查意见书》)报总经理、董事长及股东审批。

2、工程管理部将总经理、董事长及股东审批同意《方案设计审查意见书》的意见于三个工作日内提交给设计单位。

3、工程管理部视审查意见情况,如与设计单位提交的设计方案图歧义较大时,必须要求设计单位重出设计方案图。

4、经总经理、董事长及股东最终审批同意的方案设计图,由工程管理部报送政府规划国土部门、消防管理、民防管理等部门审查。

5、方案设计图待政府规划国土、消防管理、民防管理等职能部门分别审查后,由工程管理部将经总经理、董事长及股东审批同意的《方案设计审查意见书》和规划国土、消防管理、民防管理等部门的审查意见一并提交给设计单位,并通知其进行项目工程初步设计。

(三)初步设计审查1、设计单位提交项目工程初步设计图后,由工程管理部、营销服务部、监理单位和财务部分别于七个工作日内进行审查。

审查要求为:1)各项经济技术指标是否符合政府主管部门的有关规定;2)是否符合政府规划国土部门《方案设计审查意见书》和消防管理部门《建筑方案消防设计审查意见书》及民防管理部门《建筑方案民防设计审查意见书》的要求;3)设计范围是否与《项目设计委托书》一致,是否符合《方案设计审查意见书》要求,设计深度是否符合国家有关规定;4)主要功能设置方案、结构方案、设备安装方案是否经过优化选择;5)是否满足物业管理功能设置的要求;6)设计图内容是否存在笔误、错误、疑义等。

2、工程管理部根据各参与审查部门提供的书面反馈意见,于三个工作日内汇总整理成《初步设计审查意见书》报总经理、董事长及股东审批。

3、工程管理部将总经理、董事长及股东审批同意的《初步设计审查意见书》于三个工作日内提交给设计单位。

4、经总经理、董事长及股东最终审批同意的初步设计图,由工程管理部报送政府规划国土部门、消防管理、民防管理部门(必要时)等部门分别审查。

5、工程管理部将我司审批同意的《初步设计审查意见书》及规划国土部门审查意见、消防管理部门审查意见、民防管理部门审查意见(如有)等职能部门的意见一并提交给设计单位,并通知其进行项目工程施工图设计。

(四)施工图设计审查1、设计单位提交项目工程施工图后,由工程管理部、监理单位、财务部、营销服务部于十个工作日内分别进行审查。

审查要求为:1)设计范围是否与《项目设计委托书》一致,设计深度是否符合国家、省、市有关设计与施工规范、规程、规定的要求,是否满足施工要求;2)是否符合《初步设计审查意见书》和规划国土部门、消防管理部门、民防管理部门对初步设计图审查意见的要求;3)其它方面:(1)结构设计是否安全、合理、经济与可实施;(2)设备选型是否具有良好的性能价格比;(3)主要饰面材料是否满足公司设定的建筑风格及标准;(4)设计图内容是否存在笔误、错误、疑义等。

2、工程管理部于五个工作日内将审查意见汇总整理成《施工图设计审查意见书》报总经理、董事长及股东审批。

3、工程管理部按总经理、董事长及股东批复意见办理,如批复意见要求重新出施工图时,必须尽快要求设计单位根据《施工图设计审查意见书》重出施工图。

4、在设计单位送交施工图予我司审查的同时,工程管理部须将施工图报送政府规划国土部门、消防管理部门、民防管理、专业审图机构等部门审查。

(五)在设计审查过程中,工程管理部须根据公司对项目工程开工时机的把握和设计审查中与设计单位交换意见的反复情况,积极做好与设计单位的沟通协调工作。

(六)在各个设计审查阶段中,如果相关部门因审核图纸量大、问题较多,从而可能超出上述规定的审核时间时,相关部门须提前知会总经理和其它相关图纸审查部门,以便工程管理部在不影响整个开发项目总体计划的前提下,对图纸审核工作的时间安排作出相应的调整。

第四章设计交底和图纸会审一、项目工程施工图经总经理、董事长及股东最终审批通过后,工程管理部应要求设计单位提交一式八份施工图纸给公司。

工程行政文员将其中两份存档(工程管理部、财务部、营销服务部均可借阅),同时下发施工单位五份、监理单位一份。

二、项目工程开工前,工程管理部应主动要求施工单位、监理单位协助其到政府建设工程主管部门办理工程施工报建手续,申领《建设工程施工许可证》。

三、设计交底和图纸会审由总监理工程师督促施工单位做好会议记录(标准文本由施工单位提供)。

会议记录完后,须由施工单位将记录稿提交给工程管理部和设计、监理、施工等单位代表共同签字认可,并复印四份分别送上述与会单位加盖公章后下发给工程有关各方。

四、工程管理部经理和总监理工程师须督促设计单位根据图纸会审记录的答复情况出具相应的设计变更通知单。

五、工程管理部经理和总监理工程师须督促施工单位技术负责人和监理人员分别将图纸会审记录中除须出具设计变更通知单外的图纸修改内容及时反映到施工图上,以便指导施工和绘制竣工图纸。

第五章施工组织设计和施工技术方案审查一、施工组织设计审查1、监理单位须要求施工单位于项目工程开工前提交施工组织设计(一式叁份)。

施工组织设计分为项目工程施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部分项工程施工组织设计。

1)施工单位将项目工程施工组织总设计提交监理单位后,由监理单位总监(或总监代表)于三个工作日内组织各专业工程师共同审查,并于审查后三个工作日内将审查意见汇总整理后报工程管理部审批,而后由工程管理部经理报工程副总经理及总经理审批。

2)施工单位将单位工程施工组织设计和分部分项工程施工组织设计提交后,由监理单位总监(或总监代表)三个工作日内组织各专业工程师共同审查,并于审查后三个工作日内将审查意见汇总整理后报工程管理部审批,而后由工程管理部经理报工程副总经理及总经理审批。

2、施工组织设计审查的内容包括:施工现场总平面布置、施工组织与施工流程、施工技术措施、施工机械和设备、项目组织架构、施工进度计划及保证措施、工程质量和施工安全保证措施等。

3、经工程管理部工程副总经理及总经理审批同意的施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部分项工程施工组织设计,由工程行政文员将其返回施工单位及监理单位,要求其在两个工作日内按我司审查意见予以修订并签章确认后,再返回工程管理部,由工程行政文员将施工组织总设计报工程副总经理及总经理审定(盖公司章)、将单位工程及分部分项工程施工组织设计报工程副总经理审定(盖工程部章)。

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