企业产品投入产出预测表

485 1,514
437 1,441
403 -597
403 -426
-1,778
1,504
3,887
1,514
1,514
1,441
-597
-426
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
金额
表
市场总规模
2013年 份额
销售收入 市场总规模
2014年 份额
销售收入 市场总规模
0 15,600
0 0 304 304 2,100 0 266 -359 1,200 841
2014年
预测依据
1.目标市场与份额表
现金流 利润
目标市场 ××行业
××行业 合计
市场总规模
2012年 公司份额
销售收入
1000
32.50%
325
10000 11000
7%
700
1025
现金流量表
2015年
现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 五、现金及现金等价物净增加额
编制单位：信息技术研究院有限公司
2012年
2013年
2014年
项目
一、营业收入 其中：主营业务收入 减：营业成本 其中：主营业务成本
其中：直接材料 研发投入摊销（或结转）成本
（历史）研发投入摊销（或结转）成本 （当期）研发投入摊销（或结转）成本
6,213 3212.5
3000
2024年
59,192 59,192 56,526 56,526 50,313
6,213 3212.5
3000
151 151 1,500
403 613
613
151 151 1,500
403 613
613
累计（10 年） 625,615 625,615 593,813 593,813 518,688 75,125 32,125 43,000 0 0 1,818 1,818 17,549 0 4,150 8,286 0 8,286
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
金额
利润表
2015年
44,872 44,872 44,110 44,110 35,897
8,213 3212.5
5000
2016年
58,974 58,974 55,392 55,392 47,179
8,213 3212.5
5000
7,213 3212.5
4000
153 153 2,100
201 201 1,500
248 248 1,800
211 211 2,000
211 211 2,000
190 190 1,900
151 151 1,710
151 151 1,539
287 -1,778
377 1,504
468 3,887
485 1,514
86 86 800
75 -920 400.00 -520
2013年
2014年 累计（3年）
35,897 35,897 28,333 28,333 23,333
5,000 0
5,000
214 214 1,200
187 5,964 400.00 6,364
51,175 51,175 48,864 48,864 33,264 15,600
5000
2020年
65,769 65,769 61,801 61,801 54,588
7,213 3212.5
4000
2021年
59,192 59,192 57,526 57,526 50,313
7,213 3212.5
4000
2022年
59,192 59,192 57,526 57,526 50,313
总部研发投入摊销（或结转）成本 其他业务成本 营业税金及附加 其中：主营业务税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用（收益以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
项目总投资 其中固定资产投资
85500
单位：万元
2020
2021
2022
2023
2024
销售收入 销售收入 销售收入 销售收入 销售收入
备注（预测前提条件）
76950
69255
69255
69255
69255
流动资金 无形资产 ***
2012年
876 876 6,169 6,169 569 5,600
0 5,600
0 0 5 5 100
5 -5,403 400.00 -5,003 项目投资表 2012年
2013年 14,402 14,402 14,361 14,361 9,361 5,000 0 5,000
ຫໍສະໝຸດ Baidu
2015 份额
50000
29.70%
14850
100000
36%
36000
150000
30%
20000
10%
2000
20000
30%
6000
25000
30%
70000
16850
120000
42000
金额单位：万元
2023年
2024年
金额单位：万元
2023年
59,192 59,192 56,526 56,526 50,313
2023年
2024年
销售收入 市场总规模
2016 份额
销售收入 市场总规模
2017 份额
2018
2019
销售收入 销售收入 销售收入
45000
200000
30%
60000 250000
30%
75000
7500 52500
30000
30%
9000
35000
69000
30%
10500
85500
85500
2017年
73,077 73,077 66,674 66,674 58,462
8,213 3212.5
5000
2018年
73,077 73,077 68,866 68,866 60,654
8,213 3212.5
5000
2019年
73,077 73,077 68,866 68,866 60,654
8,213 3212.5
编制单位：
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其它与经营活动有关的现金
现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金