财务资金报销审批单
资金支付审批单
**集团有限公司
资金支付审批单
财务作报销凭据用年月日
申报部门经办人
费用开支项目金额开支原因合计（大写）：
付款方式收款人信息户名：开户行：帐号：
部门负责人审核分管领导审核
财务部门审核董事长审批
园区负责人审批区分管领导审批
区长审批区委书记审批
株洲金城投资控股集团有限公司
工程款支付审批单
财务作报销凭据用年月日单位：元
工程（项目）
名称
合同编号
收款单位支付方式
帐号开户行
合同总价款是否财政评审(招投标)
已支付价款本次支付价款施工监督人工程量核算人经办人意见
部门负责人
审核
分管领导审核审计合约部审核
财务部门审核董事长审批
园区负责人审批区分管领导审批
区长审批区委书记审批。
财务费用报销单模板
财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审核签字盖审核章认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购人员应在三天内报账，采购人员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则上将不予受理。
第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字，门店经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后，再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。
如有一项签批手续不全，出纳员不予支付，否则按支付金额的5%处以罚款。
5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算)，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限报账，应提前通知财务部，无理由的延期还款报账，财务部须按每逾期1天，扣除报销总额的1%，超2天2%，依次类推。
结算方式：以现金归还或报销单抵扣。
对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。
6、个人借款流程如上，不能按时归还的，财务部从其工资中直接扣发。
第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单或经请示后，经门店经理和董事长审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等)，经门店经理签字确认，并由董事长签字同意，方可向出纳支取款项。
工会报销审批单
工会报销审批单
标题：工会报销审批单
引言概述：
工会报销审批单是企业中一项重要的财务管理工作，它涉及到员工的福利待遇和工会经费的使用。
正确的审批流程和准确的审批单填写对于保障员工权益和财务管理的规范化非常重要。
本文将从五个大点来详细阐述工会报销审批单的相关内容。
正文内容：
1. 报销审批单的重要性
1.1 提高财务管理效率
1.2 保障员工权益
1.3 规范工会经费使用
2. 报销审批单的填写要点
2.1 填写基本信息
2.2 明确报销事由
2.3 详细列明费用项目
2.4 提供相关凭证
3. 报销审批单的审批流程
3.1 提交报销申请
3.2 审批人员的审核
3.3 领导的审批
3.4 财务部门的核对
3.5 报销款项的发放
4. 报销审批单的注意事项
4.1 遵守财务制度和政策
4.2 合理合规地使用经费
4.3 保密报销信息
5. 报销审批单的管理和改进
5.1 建立完善的审批单管理制度
5.2 定期进行审批单的审查
5.3 提高审批流程的效率
总结：
通过本文的阐述，我们了解到工会报销审批单在企业中的重要性和相关要点。
正确填写和审批流程的规范化能够提高财务管理效率，保障员工权益，规范工会经费使用。
同时，我们还介绍了报销审批单的填写要点和注意事项，以及管理和改进方面的建议。
通过合理的管理和改进，能够更好地保障企业的财务管理工作的顺利进行。
(完整版)报销单模板
(完整版)报销单模板1. 报销单基本信息
2. 报销明细
3. 相关附件
- ...
4. 报销单审批流程
5. 备注说明
- 报销单需要在报销后的一周内提交给财务部门。
- 请务必填写明细并提供相关票据和合同复印件。
- 如有任何问题，请咨询财务部门。
该报销单模板包含了报销单的基本信息、报销明细、相关附件、报销单审批流程和备注说明。
你可以根据具体的报销情况填写相关
表格信息，同时上传附件和填写审批流程。
请注意，这只是一个模板，根据实际情况进行适当修改和调整，确保报销流程的顺利进行。
在填写报销明细表格时，可以根据实际情况添加或删除行，确保所有费用都能被明确地记录下来。
同时，在填写报销单编号时，可以根据公司规定的编号规则进行填写。
在附件部分，请提供相关票据、合同复印件等文件，以支持报销明细的真实性。
对于大型报销项目，可根据需要添加更多附件。
审批流程表格中，每一行为一个审批节点，包括审批人员、审批时间、审批意见和审批结果。
根据公司的流程，可以根据需要添加或删除行。
确保最终审批者给出审批结果。
备注说明部分提供了一些基本的报销流程和注意事项。
根据实际情况，你可以添加更多的备注说明，以确保报销流程的合规性和透明度。
希望以上报销单模板能对你有所帮助，祝你的报销过程顺利！如有其他问题，请随时咨询财务部门。
行政事业单位财务报账单据整套(支出审批单、报账单、公务接待审批单、公务出差审批单)
年月日
事由
预算费用（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
申请人
科室分管领导
财务分管领导
主任
衡阳市绿色建筑事务中心报销单
年月日附单据数：
事项
人民币（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
报账人
证明人
财务审核人
财务分管领导
公务出差审批单
年 月 日
申请出差人员
出差地点
拟出差时间
出差事由
出行方式
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备 注
公务接待审批单
申请科室
经办人
接待事由
接待对象(单位)
接待人数
接待时间
预计经费（元）
接待对象 姓名及职务
陪同人员人数、姓名及职务
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备注：1、接待须提前审批，并附接待对象公函。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人
财务报销单的填制
开票：
收款：
收款单位：（章）
附2、不可报销发票（一）
索引号 Z2 3702033140
名 称： 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户行及帐号： 货物或应税劳务名 称 合 计 规格型号 单位 数 量
吉林省增值税专用发票
此联不作报销、扣税凭证使用
密 码 区
№ 00429928 开票日期：
第 四 联： 记 账 联 销 货 方 记 帐 凭 证
附1：可报销的费用发票（一）
××市定额专用发票
发票联
发票号：303580102 密 码： 付款单位（个人）： 经营项目 ：
伍 拾 元
收款单位（盖章有效）
￥50.00元
开票日期 年 月 日
可报销的费用发票（二）
黑龙江省旅店业统一发票
发票联 年 月
黑 龙 江 省 国 税 局 票 证 站 监 制
№
1033706
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
发生日期 报销内容 月 日
金额
单据 张数 百 十 万 千 百 十 元 角 分
备注
附 单 据 张
合计人民币（大写）：
批准：
财务审核：
部门审核：
领款人：
注意事项
1、费用报销单主要用于各项行政事业型费 用支出和一般办公费用支出，以及集中 报销的路桥费、停车费等。 2、必须提供具有税务监制章或行政事业 型收费专用章的正规发票。 3、发票粘贴齐整。
年 月 日 年 月 日 年 月 日
注
注意事项
• 1、审批业务必须由经办人员办理，不得交由 客户代为办理。 • 2、资金支出审批单主要用于签订合同的付款 项目，具有预付性质付款，其他付款均填制付 款通知单。 • 3、发票、入库单、磅单、检验单等必须齐全， 数量金额等必须相互对应方可报销。 • 4、未签订合同的，未提供发票一律不予报销 付款。
财务报销单模板
财务报销单模板一、报销单概述财务报销单是指员工在公司或组织内发生费用支出后，向财务部门申请报销的单据。
它记录了报销的费用项目、金额、时间等信息，方便财务部门核对和审批。
为了规范报销流程，提高工作效率，公司通常会制定财务报销单模板，以便员工填写和提交。
二、财务报销单模板的基本要素1. 报销单编号：每张报销单都应有唯一的编号，方便管理和查询。
2. 报销人信息：包括报销人姓名、部门、职位等基本信息，以便核对身份和联系。
3. 报销项目：列出具体的报销项目，如交通费、餐费、住宿费等，每个项目应有明确的名称和金额。
4. 报销金额：填写每个报销项目的具体金额，确保准确无误。
5. 报销时间：记录报销发生的具体日期，以便核对和审批。
6. 报销事由：简要说明报销的原因和必要性，方便财务部门了解情况。
7. 报销凭证：附上相关的发票、收据等凭证，以便核对和审批。
8. 报销审批：留出空白的审批栏，供上级领导签字或盖章，确保报销流程的合规性和透明度。
三、财务报销单模板的使用注意事项1. 填写规范：填写报销单时，应按照模板要求填写，确保信息的准确性和完整性。
2. 附上凭证：每个报销项目都应附上相应的凭证，如发票、收据等，以便核对和审批。
3. 报销事由详细：在报销事由栏中，应简要说明报销的原因和必要性，以便财务部门了解情况。
4. 报销单编号管理：每张报销单都应有唯一的编号，方便管理和查询，避免混淆和遗漏。
5. 报销审批流程：报销单应按照公司规定的审批流程进行审批，确保报销流程的合规性和透明度。
6. 报销单存档：完成报销后，应将报销单存档，以备后续查询和审计需要。
四、财务报销单模板示例报销单编号：__________报销人信息：姓名：__________ 部门：__________ 职位：__________报销项目：项目名称金额（元）_________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ _________报销时间：__________报销事由：（简要说明报销的原因和必要性）_____________________________________________________________________________________________报销凭证：（附上相关的发票、收据等凭证）_____________________________________________________________________________________________报销审批：_____________________________________________________________________________________________以上是一个简单的财务报销单模板示例，具体的模板格式可以根据公司的实际情况进行调整和修改。
各费用报销单表格
费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。
（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。
（3）按规定的审批程序报批。
（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
东南大学公务出差财务核算审批单
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东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
说明：
1.实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费、伙食补助费和市内交通费，往返的差旅费按照《东南大学差旅费管理办法》规定办理,并可以领取途中伙食补助费。
2.如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明；
3.公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理，异地公务接待的餐费报销和差旅费一并办理报销。
4.公务出差租车的，按照《东南大学公务用车费核算管理办法（暂行）》办理，
在东南大学公务出差财务核算审批单上单独审签，公务出差为租车前往的，不能领取交通补助费。
5.经项目经费负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。
东南大学公务出差财务核算审批单【模板】
附件3:
东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
单位（公章）：
说明：
1.实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费、伙食补助费和市内交通费，往返的差旅费按照规定报销,并可以领取途中伙食补助费；
2.如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明；公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理；
3.市内交通费凭票报销的，应同差旅费其他票据一并报销，不得单独报销，不再领取交通补助费；
4.经项目经费负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。
报销及资金审批单模板
年 申请人： 部 门： 月 日 申请 □申请预付款项 □申请支付款项，同时报销发票□申请支付剩余 业 款项(之前已部分预付)，并报销发票 □报销已预付的发票 □其他 务类 型 第 第 二 一 联 (只请款不报销发 联 _ 票,此栏不需填 存 写) 付 根 月 日 款 联 报 （ 付款 标识 (只报销发票不请 销 付 款,此栏不需填 凭 款 _ 写) 证 联 申请人： ）
3、当报销已预付的发票时，第一联、第二联和之前预付时请款审批单的第二联随同发票一起 入账。 4、出纳在网银提交付款后，网银审核人在审核后应在付款标识栏作已付标识。
事由
报销金额 (大写): 如果申请付款，请填写以下内容，只报销发票不请款的业务不用填写。 应付单位全 申请付款日期 称 开户银 帐号 行 付款金 (大写): 额 批准： 财务审核： 部门审核：
￥
年
￥
所有财务审核环节均在此： 1、当申请预付款项时，第一联附在记账凭证后面作为附件，第二联由财务审核人员保存，当 申请人报销发票时，再将第二联附在报销凭证后面，既作为报销凭证的附件，也表示预付款项 已核销。财务审核人员应定期按手中剩余未核销的存根联去催促申请人尽快持发票报销。 2、当申请款项同时报销发票、申请支付剩余款项并报销发票时，如果立即付款，则第一、二 联都附在记账凭证后面作为附件；如果存在账期，则第一联随同发票先入账，挂应付账款，第 二联则保存在出纳会计处，在申请付款日期到来时作为付款依据，随同银行水单入账。
财务费用报销单模板-概述说明以及解释
财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格，通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。
在公司内部管理中，财务费用报销单起着非常重要的作用，可以帮助公司做好费用的核算和控制，确保公司的财务状况良好。
以下是一个财务费用报销单的简单模板：公司名称：________报销人姓名：________ 职位：________报销日期：________费用类型：________费用明细：1.日期：________ 项目：________ 金额：________2.日期：________ 项目：________ 金额：________3.日期：________ 项目：________ 金额：________合计金额：________报销事由：________报销人签名：________审批人签名：________财务部门审批人签名：________备注：________以上是一个简单的财务费用报销单模板，公司可以根据实际情况进行调整和完善。
通过填写和提交财务费用报销单，员工可以方便地申请报销各种费用，同时也方便公司对费用的核算和管理。
希望以上模板对您有所帮助，祝您工作顺利！示例2:在许多公司中，员工经常需要报销各种财务费用，如差旅费、交通费、餐费等。
为了规范报销流程，公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。
在这篇文章中，我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例，帮助读者了解如何填写和提交报销单。
首先，财务费用报销单通常包括以下几个部分：1. 报销人信息：在报销单的顶部，通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。
2. 报销费用明细：在报销单的主体部分，列出详细的费用明细，包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。
员工需要逐项填写每笔费用的详细信息，以便财务部门审核。
3. 报销说明：在费用明细之后，通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明，以便财务部门审批时了解费用的具体用途。
财务报销前置审批表样
万 仟 佰 拾 元 角 分
部门经理
注 本表为出差事项前置审批使用，紧急情况可口头核批后次日补充完善。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
出差申请单
姓 名 部 门 职 务
出差事由 出差日期 出 发 地 预计费用 备 注 财务部 总 经 理 董 事 长 自 年 月 日 时起至 目 的 地 年 月 日 时止计 天 交通工具 ￥
出差申单
申 请 人 出差事由 出差日期 出 发 地 预计费用 备 注 财务部 总 经 理 董 事 长 自 年 月 日 时起至 目 的 地 年 月 日 时止计 天 交通工具 ￥ 部 门 职 务
万 仟 佰 拾 元 角 分
部门经理
注 本表为出差事项前置审批使用，紧急情况可口头核批后次日补充完善。
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资金支付审批单
年月日
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风起青萍--
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君子难逑作者婧暄完结女主非常有个性
良辰讵可待
让我感谢你,赠我空欢喜,我不会忘记
静在不言中
桑之未落
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何处飞花《莲叶何甜甜》齐骥
尘世
《藏爱》清影
无处安放的婚姻
想哭的人心已乱
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这么远那么近晴空蓝兮
【言情】被遗忘的时光
【现代言情】玫瑰战争by林笛儿
寂寞杏花红
《耳洞》完结txt作者笙离
《绯情》
第三种爱情
薄荷的诱惑
《天台上的白月光》全集
微微一笑很倾城。
有点网游很好看的。
男主很强大。
温暖的弦。
很经典。
虐虐的。
也很好看啊。
我的名字，你的姓氏。
前两天才看完，婚后的那种。
蛮好的。
沥川往事。
男主的腿是残疾的，很感人。
第三种爱情。
结局不是很明显表示不过番外有透露哦。
危险关系也不错的文呢。
男主是卧底，写的有点像电影了。
不过很不错的！。
太多了其实。
建议你去看看青衫落拓晴空蓝兮还有辛夷坞的文文都是经典。