EAS存货核算.doc

存货核算步骤（草案）

步骤：1、外购入库核算：在供应管理---采购管理----采购结算----核销记录查询中，选择应付单，然后点生成凭证：

选中应付单

点生成凭证

删除凭证也在这个界面；

修改凭证：生成后点下查，然后点查看、修改

2、暂估凭证生成：先打印暂估明细单据，要采购内务核对、采购经理内务签字后，成本会计核对，然后在入库单查询中，开始日期始终是2011-12-27，截止日期是本期的最后一天（如2012年1期：2012-01-26），未核销的数量不等于0；点生成凭证

如果要修改暂估单价，在财务会计-----存货核算----入库核算------核算单据查询

3、产品入库、其它入库等单价录入：产品入库、其他入库等入库单价在财务会计----存货核算----入库核算---入库汇总中选择单据类型，录入单价后点计算

4、材料出库、产品出库核算：在财务会计-----存货核算------出库核算-----材料出库核算；

参与排队不要选

做生产领料、其他出库、调拨出库、销售出库（外购的成品）

5、核对生产成本单价、金额：库存业务管理------库存管理-----库存分析---库存报表-----生产领料汇总表（汇总的数量、金额）、财务会计------存货核算-----报表分析-----生产领料汇总表（按照成本对象汇总数量、金额）

6、

6、原材料成本凭证生成：做完材料出库核算后，在库存业务管理---库存管理---出库业务---领料出库---领料出库单查询中

7、产品入库核算：在财务会计----存货核算---入库核算---入库汇总核算中选择单据类型为生产入库，维护完实际成本后点计算；

8、其他入库凭证生成（返机换包凭证）：维护完其他入库的单价后，在库存业务管理---库存管理---入库业务---其他入库查询中生成凭证

9、成本调整单：如果要调整成本，如果能跟入库单对应就做运费单，其他的不能跟入库单对应的就必须增加成本调整单：

10、产成品出库核算：在财务会计-----存货核算------出库核算-----产成品出库核算

11、核对销售成本金额、单价：财务会计----存货核算----报表分析-----销售成本表

12、销售成本凭证生成：做完产成品出库核算，在库存业务管理---库存管理---出库业务---销售出库---销售出库查询中生成；

13、业务财务对账：在存货核算中的对账；

14、付款凭证生成：

选中单据点生成凭证

15、销售收入凭证生成：根据销售出库关联生成应收单，然后在应收单中选中单据，点生成凭证；

凭证生成后在暂存中，需要点下查、然后点查看、修改、提交

总结：

步骤：1、外购入库核算：在供应管理---采购管理----采购结算----核销记录查询中，选择应付单，然后点生成凭证

第二步暂估凭证生成：月底在采购入库查询中，选择“未核销数量不为0”，然后全选后点凭证生成。注意就是开始时间必须是账期第一天

第三步其他入库核算：在财务会计----存货核算---入库核算---入库汇总核算中选择单据类型为其他入库

维护完单价后，在财务会计---存货核算---入库核算---核算单据查询中生成凭证

第四步原材料成本生成：做完材料出库核算后，在财务会计---存货核算---入库核算---核算单据查询中

第五步产品入库核算：在财务会计----存货核算---入库核算---入库汇总核算中选择单据类型为生产入库；

第六步：其他入库凭证生成（返机换包凭证）：维护完其他入库的单价后，在财务会计----存货核算---入库核算---入库汇总核算中选择单据类型其他入库、选择事物类型，查询中生成凭证

第七步销售成本凭证生成：做完产成品出库核算，在财务会计----存货核算---入库核算---入库汇总核算中选择单据类型销售出库，查询后生成凭证；

第八步：成本调整单：财务会计---存货核算---成本调整---成本调整单新增、成本调整单查询；

第九步：业务财务对账：在存货核算中的对账；