鞍钢股份2019年经营成果报告

0.93 118,400
1.25 89,600
1.13
2、总成本变化情况及原因分析
内部资料，妥善保管
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鞍钢股份2019年经营成果报告
鞍钢股份2019年成本费用总额为10,336,900万元，与2018年的 9,504,000万元相比有所增长，增长8.76%。以下项目的变动使总成本增加： 营业成本增加865,600万元，资产减值损失增加21,100万元，管理费用增 加6,500万元，共计增加893,200万元；以下项目的变动使总成本减少：销 售费用减少300万元，营业税金及附加减少22,200万元，财务费用减少 37,800万元，共计减少60,300万元。增加项与减少项相抵，使总成本增长 832,900万元。
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3、投资收益 2019年投资收益为16,600万元，与2018年的31,500万元相比有较大 幅度下降，下降47.30%。
4、营业外利润
2019年营业外利润为负5,300万元，与2018年负8,000万元相比亏损 有较大幅度减少，减少33.75个百分点。
5、经营业务的盈利能力
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
10,558,700 100.00 10,515,700 100.00 8,431,000 100.00
1.04 147,100
1.40 117,400
1.39
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为9,678,200万元，与2018年的8,812,600万元相比 有所增长，增长9.82%。
内部资料，妥善保管
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三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
鞍钢股份2019年的营业利润率为1.92%，总资产报酬率为3.45%，净 资产收益率为3.35%，成本费用利润率为1.91%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为8,336,500万元，经营资产的收益率为2.43%，而对外 投资的收益率为5.74%。
0
202,500
-79.93 1,008,800
82.56 552,600
0
16,600
-47.3
31,500
-27.08
43,200
0
内部资料，妥善保管
第2页 共8页
营业外利润
-5,300
33.75
-8,000
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-73.91
-4,600
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为10,558,700 万元，比2018年的10,515,700万元增长0.41%，营业成本为9,678,200万 元，比2018年的8,812,600万元增加9.82%，营业收入和营业成本同时增 长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。
9,678,200
93.63 8,812,600
92.73 7,274,300
91.75
306,400
2.96 306,700
3.23 233,400
2.94
133,100
1.29 126,600
1.33 180,700
2.28
109,Leabharlann Baidu00
1.06 147,100
1.55 117,400
1.48
96,200
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
7.43 1.92
1.91 3.45
3.35
15.07 9.59
10.53 12.81 15.46
2017年
12.66 6.55 6.91 7.51
11.73
2、净资产收益率 2019年净资产收益率为3.35%，与2018年的15.46%相比有较大幅度 的降低，降低12.11个百分点。
2019年鞍钢股份成本费用总额为10,336,900万元，其中：营业成本为 9,678,200万元，占成本总额的93.63%；销售费用为306,400万元，占成 本总额的2.96%；管理费用为133,100万元，占成本总额的1.29%；财务费 用为109,300万元，占成本总额的1.06%；营业税金及附加为96,200万元， 占成本总额的0.93%。
9,678,200
91.66 8,812,600
83.80 7,274,300
86.28
96,200
0.91 118,400
1.13 89,600
1.06
306,400
2.90 306,700
2.92 233,400
2.77
133,100
1.26 126,600
1.20 180,700
2.14
109,300
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一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为197,200万元，与2018年的1,000,800万元相比有 较大幅度下降，下降80.30%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈 利基础比较可靠。
2、营业利润
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项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
10,336,900 100.00 9,504,000 100.00 7,928,200 100.00
内部资料，妥善保管
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3、净资产收益率变化原因
2019年净资产收益率比2018年下降的主要原因是：2019年净利润为 176,000万元，与2018年的795,200万元相比有较大幅度下降，下降 77.87%。2019年平均所有者权益为5,250,650万元，与2018年的 5,142,550万元相比有所增长，增长2.10%。净利润下降，但平均所有者权 益增长，致使净资产收益率下降。
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润 投资收益
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
10,558,700
0.41 10,515,700
24.73 8,431,000
0
197,200
-80.3 1,000,800
82.63 548,000