金蝶标准版凭证审核方法
金蝶2000标准版操作流程
金蝶2000标准版操作流程标准版操作流程主要分为两部分：一、初始化设置；二、日常核算一、初始化设置流程：1、根椐手工帐及业务资料建帐：点“文件”中的“新建”→在文件名中输入单位名称后点“保存”→单击“下一步”→输入帐套名称，单击“下一步”→选择相应的所属行业，单击“下一步”→“下一步”→“下一步”→定义好帐套启用的会计期间单击“下一步”（！注意：启用的会计期间必须选择正确，若要录入7月份的凭证启用的会计期间就要选择7期）→单击“完成”进入初始化设置2、会计科目设置：点击“会计科目”在“会计科目”界面进行增加、修改、删除等操作，对于需要实行辅助核算的会计科目应先通过修改操作在核算项目中选择相对应的项目打勾如：“往来单位”、“部门”、“职员”等。
3、核算项目设置：点击“核算项目”→增加、修改项目类别后再在项目类别中增加相应的明细如在部门下增加编号为001的财务科→单击窗口中的“部门”→“增加”→输入代码及名称（！注意：上级部门代码及上级部门名称应选择“无”）4、帐套选项的设置：（1）帐套参数：在这里可以修改帐套名称（即单位的具体名称）。
（2）凭证字的增加：单击“凭证”→单“凭证字”下的“新增”→输入新的凭证字，如：“记”，在“凭证字”空格中输入“记”选择“其他凭证”→单击“确定”。
（3）凭证选项的选择：根椐实际操作需要在相应的选项前打“√”。
5、初始数据的输入：点击“初始数据”→录入数据（录入时分三种情况分别录入）（1）白色部分：可直接录入。
（2）黄色部分：表示该科目下有下级明细科目，必需先录入其下级科目余额，系统会自动根椐下级数据自动汇总。
（3）绿色部分：根椐固定资产卡片资料自动生成：→点“人民币”旁的“▼”选择“固定资产”→单击工具条增加按钮→进入固定资产卡片→单击“基本入帐信息”→输入固定资产代码、名称、等内容（！注意：固定资产代码一经确定不可修改）→单击“折旧信息”→选择折旧方法、输入使用期间数、折旧费用科目等内容→单击“固定资产变动数据”→输入有关信息→单击增加→输入下一个固定资产资料→点“固定资产”旁的“▼”，选择“试算平衡表”只有当系统提示“试算平已平衡”时才可关闭当前窗口点击“启用帐套”→点“启用帐套”→“继续”→确定→等待系统自动进行备份→确定→完成二、日常核算流程：！注意：在日常操作之前先增加操作员。
金蝶KIS标准版教程
第一讲、使用前准备工作一、Windows 下的准备工作首先,打开资源管理器或我的电脑→在非系统盘(系统盘一般默认为 C 盘)中建立多个新文件夹，如在：D:\金蝶财务软件\输入四个文件夹的名字“软件安装文件，账套数据，数据备份，注册文件”等。
二、快速入门（一）、窗口说明；1、标题栏：显示窗口名称。
2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。
3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。
4、导航栏：包含软件帮助手册、学习中心、KIS 网站、在线服务、友商网的快速链接。
（二）、鼠标操作：1、单击：按下鼠标按键，立即放开。
一般用于定位或选择做某个对象。
2、双击：快速地按两次鼠标按键。
一般用于执行某个动作。
3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。
4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。
注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。
（三）、常用命令按钮1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。
2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。
3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。
4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。
5、[确认]按钮：确认输入有效。
6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。
（四）、菜单功能简介文件菜单____ 对账套操作的各种功能按钮。
功能菜单____ 系统各模块的启动按钮。
基础资料____ 启动系统各个设置。
工具菜单____ 用于用户的授权、口令的更改等。
窗口菜单____ 窗口布局显示设置。
帮助菜单____ 系统的在线帮助。
三、软件的安装步骤与启动迷你版直接按第2 步操作第一步,KIS 软加密网络服务器的安装(标准版必须先安装软加密网络服务器)打开计算机，启动系统→将金蝶KIS标准版安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS 加密网络服务器”→下一步→选择安装路径→“下一步”直到安装完毕。
第二步,金蝶KIS标准版标准系列产品的安装[KIS 迷你版/标准版]启动系统→将金蝶KIS标准版安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→单击“确定”→单击“下一步”→输入用户名、单位名称、产品序列号→选择安装路径（一般选择事先建好在非系统盘的文件夹中）→单击“下一步”→一直到安装完毕→重新启动计算机。
金蝶KIS标准版操作流程
金蝶KIS标准版操作流程金蝶KIS标准版操作流程金蝶标准版操作流程一、启动金蝶软1、在Windows环境下鼠标单击左下脚开始程序金蝶财务软金蝶财务软kis 2、第一次登录软时，在登录窗口用▼选择Manager登录注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。
二、新建帐套及建帐向导1）会计之家界面工具条上新建按钮输入帐套文名（以*.AIS为扩展名）保存2）进入“建帐向导” 定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用期间完成注:1、完整的账套名称为：×××.AIS例如:ABC.AIS 2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定三、初始设置1、币别设置A、新增会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入完成单击增加按钮即可 B、修改会计之家界面币别选择需要修改的币别单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可有业务发生后即不可删除 2、核算项目A、新增会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入输入核算项目代码输入核算项目名称录入完成单击增加按钮即可 B、修改会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可注意：有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示” 核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文3、会计科目设置A、新增会计之家界面会计科目弹出会计科目列表右边新增按钮进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称科目类别及余额方向以总帐科目为准录入完成单击增加按钮即可 B、修改会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改的会计科目单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√” 需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设置会计科目与币别间的关联会计科目与核算项目间的关联特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别” 有业务发生的科目还可增加明细科目 4、初始数据录入会计之家界面单击初始数据录入进入初始数据窗口录入各科目数据左上脚人民币▼ 选择“试算平衡表”检验数据是否平衡试算表平衡后即可注意：白色：直接录入数据黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得往来业务：（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目数量：人民币▼选择录入外币核算科目录入：人民币▼选择不同币种录入损益科目数据录入：累计借方累计贷方期初余额损益实际帐结1000 1000 0 1000 表结 1000 1000 试算平衡表：检验数据录入的正确性启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性5、启用帐套会计之家界面单击启用帐套备份初始数据完成即可注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”2、备份要求做硬盘及软盘双备份3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份路径的选择）4、备份的后缀名称：*.AIB6、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？1）调用初始化的备份备份文不可直接打开使用必须将备份文（AIB）转换成账套文（AIS）用“恢复”功能来打开备份：日常处理界面文—》恢复2）引入初始数据的功能新建空白账套—》引入“源”账套初始数据：空白账套中文—》引入—》初始数据注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套 7、用户管理1）新建用户组会计之家界面“工具”菜单“用户授权” 弹出用户管理窗口选择“系统管理员组” 用户组设置中新建按钮输入用户组确定即可2）新建用户会计之家界面“工具”菜单“用户授权” 弹出用户管理窗口选择“系统管理员组” 用户设置中新建按钮输入用户姓名及安全码确定即可3）用户授权会计之家界面“工具”菜单“用户授权” 用户管理窗口选择需授权的用户单击授权按钮弹出用户授权窗口操作权限权限适用范围“所有用户” 报表权限科目权限右上角授权按钮即可 4）更换操作员（两种方法）A、会计之家界面“文”菜单“更换操作员”弹出用户登录窗口在登录窗口用▼ 选择相关操作人员登录B、会计之家界面双击右下脚状态条的当前用户弹出用户登录窗口在登录窗口用▼ 选择相关操作人员登录注意：系统管理员“Manager”不可删除manager不可设置其他用户的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组用户口令的设置必须是自己给自己设置系统管理员可撤消一般用户的口令四、凭证模块1、凭证录入凭证模块凭证输入录入凭证内容保存凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入以后各月的凭证注：快捷键运用1、F7查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）2、复制上一条摘要小键盘上的 . 点两下复制第一条摘要小键盘上的 / 点两下 3、Space(空格键) 切换金额借贷方向4、Ctrl+F7借贷金额自动平衡 5、F11金蝶计算器 6、F12计算器数据回填功能 7、F8保存凭证 8、红字凭证制作：先输数字，后打负号2、模式凭证1）保存为模式凭证凭证模块凭证输入录入凭证内容（不保存）“编辑”菜单中“保存为模式凭证” 2）调入模式凭证凭证模块凭证输入“编辑”菜单中“调入模式凭证” 选择需要调入的摸板确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。
金蝶软件的日常操作流程
金蝶软件的日常操作流程金蝶软件的日常操作流程你知道金蝶软件的日常操作流程是怎样的吗?你对金蝶软件的日常操作流程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶软件的日常操作流程，欢迎阅读。
一、新增凭证选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证录入】快捷键：基础资料内容的查询：【F7】复制上一条摘要：【..】复制第一条摘要：【//】借贷调平键：【Ctrl+F7】空格键：调整借贷方向(英文状态下)红字金额：先输数字，再输“负号”二、修改、删除凭证选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证查询】a、修改：需选中错误凭证点【修改】按钮。
b、删除：(1)如果凭证未保存想删除，点【还原】(2)如果凭证已经保存想删除，凭证查询中【删除】。
三、凭证审核选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证查询】a、单张审核：选中需审核的凭证→点击【审核】按钮→进入凭证后再点击【审核】按钮即可。
b、成批审核：编辑菜单下【成批审核】。
注意：1.审核和制单人不能为同一人;2.审核以后的`凭证不能直接修改和删除;3.原审核人员才可以取消审核(反审核);四、凭证过账选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证过账】注意：1.过账时，凭证不能过账的原因：(1)初始化未完成(2)无过账权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突2.凭证错误后的修改方法：a未审核、未过账：直接在查询中选中错误凭证修改即可。
b已审核、未过账：查询中取消审核章后即可修改。
(反审核)c已审核、已过账：(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过账，后反审核，即可修改。
五、账簿的查询选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【账簿】→选择各类账簿(如：【总分类账】)注意：(1)账证一体化：只能查询，不能直接修改。
(2)总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。
(3)第一次使用多栏账要手工设计。
金蝶财务软件的操作流程
一、凭证录入1.凭证录入点击主窗口中的【凭证】，单击【凭证】录入在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了。
首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）→【会计科目】，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入）→借方金额输入数→下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同）→会计科目获取科目→贷方输入金额，（也可以按C T R L+F7让借贷方自动配平）→【保存】。
会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了，可以按【复原】，复原键也等于【删除】。
删除这张凭证。
在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。
在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。
想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览，然后【打印】，想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。
2.凭证审核在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。
点击主窗口中的【凭证审核】，系统会弹出菜单，可以单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，在此窗口可以进行凭证审核。
此时不能进行修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。
3.凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】，确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。
4.凭证过帐在凭证处理窗口中单击【凭证过帐】按钮，按提示步骤过帐。
5.凭证查询在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮，系统弹出【凭证过滤】窗口，选择过滤条件后按【确定】，系统进入【会计分录序时簿】窗口。
6.修改已过帐凭证A.红字冲销或补充登记B.反过帐（C T R L+F11）再修改凭证冲销：在【序时簿】窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。
金蝶标准版凭证检查方法
凭证检查是系统进行针对输入凭证的合理、合法性检查的简称。其检查范围及标准有：A.是否按照账套选项设定的条件。B.是否遵循基本的凭证输入原则，如借贷不平衡等。C.用户自行设定的检查条件。D.凭证字所许可的会计科目范围等等。
在会计凭证输入完成后，您随时可以检查凭证，单击【凭证检查】按钮即可弹出如图4-14所示的凭证检查条件输入窗口，可以输入相应的条件，检查当前期间的凭证，并显示图4-15示的检查结果。
4.制单人：凭证的制作人，系统默认空白表示全部制单人。
5.包括已过账凭证：当选择此选项时，表示包括当前期间已过账的凭证，系统默认为未过账凭证。
图4-14
Байду номын сангаас图4-15
1.日期范围：当前期间的开始日期和结束日期。
2.凭证字：确定要检查属于哪一种凭证字的凭证，系统在此默认全部凭证字，但您可以用下拉按钮根据需要进行选择。
3.凭证号：确定要检查凭证号的范围，当凭证字为非全部凭证字，如“现付”的情况下，您才可以输入凭证号的范围，否则系统默认为灰色不可选。
金蝶·凭证审核
凭证审核从4-1界面中，您可以清晰地看出凭证处理的主要业务流程。
当您输入记账凭证后，就需要相关人员对这些凭证进行审核。
在这里请您注意的是制单人与审核人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签章。
凭证一旦进行了审核，就不允许对其进行修改和删除，用户必须进行反审核操作后才能对凭证进行修改和删除。
对输入的凭证进行审核，有单张审核和成批审核两种方式：一、案例说明案例：继续第一节的案例，我们对刚才录入的“银-3”号凭证进行审核和反审核。
操作流程：1、通过“文件”菜单下的“更换操作员”功能切换系统操作员。
如：更换操作员为“董为民”。
2、单击账务处理模块的<凭证审核>功能，系统进入凭证序时簿界面，将光标定位于“银-3”号凭证，单击菜单栏中的“审核”按钮，系统进入凭证界面，单击菜单栏上的“审核”按钮，凭证下方的审核人即打上“董为民”的名字，表示这张凭证被审核。
3、审核后，当再次点击“审核”按钮，审核人的名字将会去掉，表示这张凭证被反审核。
图4-16二、单张审核用鼠标点击图4-1中的凭证审核，系统会弹出菜单，您选择其中的单张审核，即进入凭证的单张审核状态。
系统进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。
此窗口中的项目不能修改，只能查看。
查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下按钮或“F3”即表示审核通过，并在审核人处进行了签章，您可以利用记录移动器对多张凭证进行审核。
如果记账凭证已经过审核，则在按下按钮后会消除原审核签章，该凭证即变为未经审核状态。
要修改已审核过的记账凭证时，必须先销章，然后才能修改。
三、成批审核金蝶KIS标准版提供了成批审核、成批销章功能，以便减少由于因单个凭证审核或冲销时花费您许多时间。
用鼠标点击图4-1中的凭证审核，系统首先需要您过滤出您所需要审核的凭证，在会计分录序时簿文件菜单，单击‘成批审核’或Ctrl+H时，系统弹出对话框：“批量审核序时簿中的凭证吗？”如单击“是”后，系统随即出示一份审核报告，如图4-17所示。
金蝶KIS标准版常见问题解决方法
金蝶KIS标准版常见问题解决方法金蝶KIS标准版常见问题解决方法金蝶软件标准版常见问题处理方法汇总，除去固定资产、工资管理和服务器和客户端的问题，其他问题，同样适用于金蝶迷你版。
下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶KIS标准版常见问题解决方法，欢迎阅读。
1，输入记账凭证后无法进行审核，换了有此权限的操作员也还是没用，打开审核凭证界面后不显示任何凭证，是怎么回事?答：是用户授权问题，因为操作员权限没设，在系统维护—》用户管理—》选中用户点授权—》把授权范围选定为“所有用户”，就可以了。
2，做12月结帐时，提示出纳系统没有结帐，但是出纳系统一直没有启用的。
怎么办?答：先到系统维护-帐套选项-税务银行，启用出纳系统，期间为12期，然后到出纳系统年末轧帐，完成后再到帐务处理年结。
3，系统维护-账套选项-税务、银行-“是否进行银行对帐?”改为“否”即可。
4，做凭证时顺序号老是重复，不能直接保存凭证答：使用工具下的账套数据检查工具可以修复。
5，资产负债表怎么在页眉上设置日期为固定每月月底日期比如现在是三月份要打印2月份的表怎么让日期显示为2月29号答：如是Kis专业版、商贸版、K3系统的报表的页眉页脚编制单位：&[sysinfo("companyname","")]|&[rptdate("YYYY-mm-dd")]|单位：元。
单位负责人：|财务负责人：|审核：|制表：如是Kis迷你版、标准版在报表属性里页眉页脚为编制单位：手工录入|&[会计年度]年&[报表期间]月&[最大日期]日|单位：元。
6，科目余额表合计数翻倍,请问如何解决?答：这个必须用补丁。
PT0035167，过帐时提示：当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用。
答：系统工具，网络控制工具，登录后清除挂在里面的数据。
在操作时遇到非正常情况都可先用这个工具操作一下，能解决很多问题。
金蝶财务软件标准版操作流程(三)凭证模块范文
金蝶财务软件标准版操作流程（三）：凭证模块1、凭证录入凭证模块→凭证输入→录入凭证内容→保存凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入以后各月的凭证注：快捷键运用1、F7查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）2、复制上一条摘要小键盘上的 . 点两下复制第一条摘要小键盘上的 / 点两下3、Space(空格键)切换金额借贷方向4、Ctrl+F7借贷金额自动平衡5、F11金蝶计算器6、F12计算器数据回填功能7、F8保存凭证8、红字凭证制作：先输数字，后打负号2、模式凭证1）保存为模式凭证凭证模块→凭证输入→录入凭证内容（不保存）→“编辑”菜单中“保存为模式凭证”2）调入模式凭证凭证模块→凭证输入→“编辑”菜单中“调入模式凭证”→选择需要调入的摸板→确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。
3、凭证查询凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿F9：会计分录序时簿中的刷新快捷键1）修改凭证凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→选择→需修改的凭证工具条上修改按钮→修改后保存凭证即可2）删除凭证凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→选择→需修改的凭证工具条上删除按钮即可注:若需删除的凭证不是最后一号凭证,则先作废,需作第二次删除处理.删除凭证必须处于未审核、未过帐状态3）凭证审核（以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人）单张审核凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→选择→需审核的凭证工具条上审核按钮→弹出凭证→凭证界面审核→按钮（开关按钮）即可单张销章凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→选择→需销章的凭证→工具条上审核按钮→弹出凭证→凭证界面审核→按钮（开关按钮）即可成批审核凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→“文件”菜单下“成批审核”注：审核后发现错误应如何处理？将错误凭证反审核--》修改凭证注：建议凭证是谁审核的就由谁反审核4）凭证冲销（凭证处于已过帐状态）凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→“文件”菜单下“冲销”→弹出红字凭证→保存4、凭证过帐（记帐）及反过帐1）凭证过帐凭证模块→凭证过帐→提示性窗口→下一步至完成3）凭证反过帐会计之家界面→系统管理员身份→快捷键“Ctrl+F11”注：若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理？a、红字冲销：冲销错误凭证自动生成一张红字凭证，补做正确凭证b、反过帐：Ctrl+F11，由系统管理员做--》反审核--》修改凭证。
第九章 金蝶财务软件凭证处理
一、凭证录入界面菜单功能
（一）文件菜单（专指凭证录入中的文件菜单）
系统在文件菜单中提供了"保存"、"复原"、"审核"、"关闭"、"使用套打"、"打印凭证"、"打印预览"等项功能。
【保存】 用于将已录制好的凭证存入磁盘，在保存之前，系统会首先对凭证的合法性进行检查，要检查凭证借贷是否平衡，科目代码是否存在，是否是最明细科目，以及记账日期是否符合要求等。
※【金额栏】 金额分为借方金额和贷方金额两栏，直接输入金额即可，每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在借贷双方同时存在。
关于金额填入的几点说明：
（1）如果要将已录入的金额转换到另一方（金额输错了方向），只需将光标定位该金额栏，然后按"空格"键进行切换；
（2）若需输入负金额（红字），可在录入数字后再输入"-"号，系统即会以红色显示；
记账凭证输入功能为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，系统为用户提供了许多功能，以方便用户高效快捷地进行输入记账凭证的操作。在此可以将已制作的记账凭证录入电脑，也可以根据原始单据直接制作记账凭证。
在凭证模块中，单击「凭证输入」按钮，系统进入凭证录入窗口。在这个窗口中，就可以开始录入记账凭证了。
【凭证字】 在凭证字输入窗口中用下拉按钮可调出在账套选项中已经设定的凭证字，从中选择一个凭证字，如果在账套选项中没有选择"凭证需要凭证字"选项，则窗口中没有该选项。
【凭证号】 凭证号系统会自动给出，按照当前期间同类凭证的最大号加1给出。用户可以修改此凭证号，但修改的凭证号不能与当前已有的凭证重号，如果重号，系统会发出警告，重号凭证不能够存盘。如果在账套选项中不选择"增加和修改凭证时，允许改变凭证字号"选项，则此窗口是灰色，无法选择及修改凭证号。
金蝶标准版操作流程
金蝶标准版操作流程一、系统安装双击KIS标准版V8.0文件夹→双击setup.exe→下一步→是→下一步→下一步→下一步→下一步→选择重启→完成。
二、新建账套双击桌面KIS标准版图标→确定→确定，进入金蝶KIS标准版界面→文件→新建账套→文件名：填写武汉超凡→保存→下一步→填写公司名称：武汉超凡服饰有限公司→下一步→在“请选择贵公司所属的行业”中找到“新会计准则”点击→下一步→下一步→下一步→账套启用期间改为2012年12期→下一步→完成。
三、基本信息录入1.点“账套选项”→查看“账套名称”（已存在）2.点“凭证”→确定客户类→增加→客户代码→输入01→客户名称→输入福沃特3.点“核算项目”→往来单位→增加类别供应商→增加→供应商代码→输入01→供应商名称→输入精灵布艺【注】将“应收账款”与“应付账款”明细科目一一输入部门代码→输入01→部门名称→输入“行政部”→增加4.点“核算项目”→“部门”→增加→部门代码→输入02→部门名称→输入“销售部”→增加部门代码→输入03→部门名称→输入“生产部”→增加【注】在上级部门代码下选“无”5.点“核算项目”→职员→此项内容教学中略6.点“基础资料”→凭证字→收、付、转→删除→新增“记”7.点“基础资料”→固定资产类别→“增加”→输入“生产设备”→折旧方法→平均年限法→预计净残值率→5% 【注】固定资产类别见P37三、建会计科目1.单击“会计科目”→增加→科目代码→输入“100201”→科目名称→输入“工行”→确定即出现100201工行【注】除原材料、库存商品、应收账款、应付账款、固定资产2.原材料、库存商品【例】全棉白纺布增加→科目代码→输入“140301”→科目名称→输入“全棉白纺布”→数量金额核算→计量单位→输入“米”V→确定3.应收账款、应付账款【例】应收账款双击科目代码→核算项目→客户→确定双击应付账款→核算项目→供应商→确定四、输入期初金额1.一般科目【例】“库存现金”点击→初始数据→“库存现金”→输入借方金额→11056.06【注】除应收账款、应付账款、固定资产、累计折旧2.应收账款及应付账款【例】应收账款双击“应收账款”金额栏→出现明细科目→填写期初余额→确定3.原材料、库存商品点击→“初始数据”→人民币→下拉→选择“数量”→填写4.固定资产【例】缝纫机A点击→“初始数据”→“人民币”→下拉→“固定资产”→新增→基本入账信息→代码→输入“01”→名称→输入“缝纫机”→固定资产科目→点击选择“1601”→类别→选择“生产设备”→使用部门→选择“生产部”→累计折旧科目→确定→减值准备科目→确定→入账日期→输入2011年2月→增加方式→选择“购入”→原值本位币输入→20000→累计折旧→输入3958.33B点击→“折旧与减值信息”→折旧方法→平均年限法→从入账日期使用期间数→输入96→折旧费科目→增加→510101制造费用－折旧费→确定→减值准备对应科目→损益类→选择“资产减值损失”→确定→原值→输入20000→折旧→输入3958.33→增加【注】核对每个固定资产月折旧额是否与凭证19号一致，避免启用后计提折旧金额不对。
金蝶标准版反审核快捷键
金蝶标准版反审核快捷键金蝶标准版是一款功能强大的企业管理软件，它为用户提供了丰富的功能模块和操作方式。
在使用金蝶标准版进行反审核操作时，掌握一些快捷键可以提高工作效率，让操作更加便捷。
下面将介绍一些金蝶标准版反审核的快捷键，希望对大家有所帮助。
1. Ctrl + R，反审核当前单据。
在金蝶标准版中，使用Ctrl + R组合键可以快速反审核当前单据，无需通过菜单操作，节省了大量的操作时间。
这个快捷键是金蝶标准版中非常常用的操作方式，熟练掌握可以提高工作效率。
2. Alt + A，批量反审核。
当需要批量反审核多个单据时，可以使用Alt + A组合键，进入批量反审核模式。
在批量反审核模式下，可以一次性反审核多个单据，避免了逐个操作的繁琐。
3. Shift + F4，反审核并关闭。
有时候在反审核完单据后，还需要关闭当前窗口进行下一步操作。
使用Shift + F4组合键可以实现反审核并关闭当前窗口的操作，省去了多次操作的步骤。
4. Ctrl + Shift + R，反审核并复制。
在一些特殊情况下，需要反审核单据并复制一份新的单据进行修改。
使用Ctrl + Shift + R组合键可以实现反审核并复制当前单据，方便进行后续的操作。
5. Ctrl + Shift + A，反审核并新增。
有时候在反审核单据后，需要立即新增一份新的单据进行操作。
使用Ctrl + Shift + A组合键可以实现反审核并新增单据的操作，提高了操作的效率。
以上就是金蝶标准版反审核的一些常用快捷键，希望能够帮助大家更加熟练地操作金蝶标准版软件，提高工作效率。
在日常工作中，熟练掌握这些快捷键，可以大大节省操作时间，让工作更加高效、便捷。
希望大家能够善加利用，提升工作效率。
金蝶标准版如何反审核
金蝶标准版如何反审核1. 什么是反审核？在金蝶标准版中，审核是指对于某个单据或者凭证进行审查确认的操作，确保单据或者凭证的准确性和合法性。
而反审核则是指撤销之前的审核操作，将单据或者凭证的状态重新设置为未审核状态。
反审核功能在某些情况下非常有用，比如当一张单据或者凭证审核错误时，需要将其重新审核，或者需要修改单据或凭证的内容而又不希望修改单据或凭证的审核状态时。
2. 如何进行反审核？在金蝶标准版中，进行反审核操作非常简单，只需要按照以下步骤进行操作：步骤一：打开金蝶标准版软件在电脑上打开金蝶标准版软件，输入用户名和密码登录进入系统。
步骤二：选择单据或凭证在金蝶标准版的主界面中，选择需要进行反审核的单据或凭证。
可以通过菜单栏、工具栏或者快捷键的方式进行选择。
步骤三：点击反审核按钮在单据或凭证的详细界面中，找到反审核按钮并点击。
步骤四：确认反审核弹出确认反审核的对话框，确认反审核操作是否正确。
步骤五：保存并退出完成确认后，点击保存按钮并退出详细界面。
3. 注意事项在进行反审核操作时，需要注意以下几点：1.只有具有相应权限的用户才能进行反审核操作，请确保您拥有足够的权限。
2.反审核后，单据或凭证的状态将会变为未审核状态，请确保您的操作是正确无误的。
3.反审核操作对于已经保存的单据或凭证有效，但对于已经提交或者已经结账的单据或凭证无效，请谨慎操作。
4.反审核操作无法撤销，请谨慎操作并确认您的操作无误。
4. 总结金蝶标准版提供了方便快捷的反审核功能，可以帮助用户在需要的时候撤销之前的审核操作。
通过简单的几个步骤，用户可以轻松进行反审核操作，并确保单据或凭证的状态正确。
然而，在进行反审核操作时，用户需要注意权限、状态以及操作的准确性，避免造成不必要的麻烦或者错误。
希望本文档能够帮助您了解金蝶标准版如何进行反审核操作，并正确使用该功能。
如有其他问题或疑问，请参考金蝶标准版的官方帮助文档或联系技术支持。
金蝶软件说明
凭证录入凭证审核审核后，当再次点击“审核”按钮，审核人的名字将会去掉，表示这张凭证被反审核。
如果记账凭证已经过审核，则在按下按钮后会消除原审核签章，该凭证即变为未经审核状态。
要修改已审核过的记账凭证时，必须先销章，然后才能修改。
凭证检查单击<凭证检查>按钮即可弹出如图4-18所示的凭证检查条件输入窗口，可以输入相应的条件，检查当前期间的凭证，并显示图4-19示的检查结果。
凭证过账注意事项：为了方便用户对已经过账凭证的修改，系统提供了反过账的功能（Ctrl+F11），进行反过账、反审核的凭证就可以进行修改和删除了。
凭证查询八、新增凭证如果您需要在查看凭证序时簿时新增记账凭证，您不必退回到凭证录入中新增。
您只需在文件菜单中选择“新增”选项，或单击工具条中的按钮即可，其操作过程与凭证录入中的操作过程一致。
只有当会计分录序时簿所选的会计期间为“未过账”或“全部”时，此时新增的会计分录方可显示。
九、修改凭证在凭证查询功能中，对凭证过滤器选择“未过账”进入会计序时簿后，您可以修改已录入的未过账凭证。
将光带定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“修改”选项或单击工具条中相应的按钮。
在未过账的凭证中也可以将鼠标移到要修改的凭证上，然后双击鼠标左键。
系统会显示记账凭证修改窗口，如下图所示。
您可以在此窗口中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似，请参阅凭证录入一节。
十、删除凭证凭证的删除，只能是未过账和未审核的凭证，对审核或已经过账的凭证是不能删除的，系统将会提示，如果确要删除已过账或已审核之凭证，需反过账或销章处理。
删除不需要的凭证，将光带定位于要删除的凭证上，选择编辑菜单中的“删除”功能项或单击工具条中相应的按钮，系统会提示您是否确认删除该张凭证。
结转损益在账务处理窗口中，单击〈结转本期损益〉按钮，系统即进入结转本期损益向导，如下图所示：您可以把定义好的对应关系保存为一个方案，以便下次使用。
“同步”功能可以在保持原有对应关系的情况下，将后续增加的损益类科目同步到原方案中。
金蝶标准版如何反审核
金蝶标准版如何反审核金蝶标准版作为一款集成化的企业管理软件，其反审核功能是非常重要的，它可以帮助企业在出现错误或者需要修改的情况下进行及时的反审核操作。
下面我们将详细介绍金蝶标准版如何进行反审核操作。
首先，进入金蝶标准版软件，选择需要进行反审核的单据或者凭证，然后点击相应的单据或者凭证，进入单据或者凭证的详细页面。
其次，在单据或者凭证的详细页面中，找到反审核按钮，通常反审核按钮会在单据或者凭证的底部位置，点击反审核按钮，系统会提示是否确认进行反审核操作，确认后系统会进行反审核操作。
在进行反审核操作之前，需要注意以下几点：1. 反审核操作一旦确认后是无法撤销的，所以在进行反审核操作之前需要确认操作的准确性。
2. 反审核操作需要相应的权限，如果当前用户没有反审核权限，则无法进行反审核操作，需要联系系统管理员进行权限设置。
另外，需要注意的是，反审核操作只能针对未审核或者已审核的单据或者凭证进行，对于已经反审核的单据或者凭证是无法再次进行反审核操作的。
在进行反审核操作后，系统会自动将单据或者凭证的状态修改为未审核状态，同时之前的审核人员也会收到相应的反审核通知，以便及时了解到反审核的情况。
总的来说，金蝶标准版如何进行反审核操作并不复杂，只需要在相应的单据或者凭证页面找到反审核按钮，并确认进行反审核操作即可。
但是在进行反审核操作之前需要仔细核对相关信息，确保操作的准确性，避免造成不必要的错误。
同时，需要注意权限的设置以及反审核后的状态变化，以便及时通知相关人员进行后续的处理工作。
通过以上的介绍，相信大家对金蝶标准版如何进行反审核操作有了更清晰的了解，希望可以帮助大家更好地使用金蝶标准版软件进行企业管理。
金蝶标准版怎么反审核
金蝶标准版怎么反审核
金蝶标准版是一款功能强大的企业管理软件，它能够帮助企业实现财务、人力
资源、供应链等多方面的管理。
在使用金蝶标准版的过程中，可能会遇到需要进行反审核的情况，接下来我们将介绍金蝶标准版如何进行反审核操作。
首先，打开金蝶标准版软件，并登录到相应的账套中。
在软件界面上方的菜单
栏中找到“审核”或“审核管理”等相关选项，点击进入审核管理界面。
在审核管理界面中，可以看到已经审核通过的单据或凭证，找到需要进行反审
核的单据或凭证，并选中它们。
在选中后，可以在菜单栏中找到“反审核”或“取消审核”等相关选项，点击进行反审核操作。
在进行反审核操作时，系统会提示确认是否进行反审核，需要注意的是反审核
后将会撤销该单据或凭证的审核状态，同时也会影响到相关的财务数据和报表。
因此，在进行反审核操作之前，需要仔细核对相关信息，确保反审核操作的准确性和合理性。
在确认进行反审核操作后，系统会进行相应的处理并生成反审核日志，记录反
审核的时间、操作人员等信息。
同时，系统也会更新相关的财务数据和报表，确保数据的准确性和完整性。
需要注意的是，在进行反审核操作后，可能会对系统中的其他数据产生影响，
因此在进行反审核操作之前，需要对相关的业务流程和数据进行充分的了解和分析，确保反审核操作不会对其他业务造成不良影响。
总之，金蝶标准版进行反审核操作时，需要登录到软件中的审核管理界面，找
到需要进行反审核的单据或凭证，进行反审核操作并确认，同时需要注意反审核操作的准确性和合理性，确保数据的准确性和完整性。
希望以上内容能够帮助到您，谢谢阅读！。
金蝶标准版批量反审核
金蝶标准版批量反审核金蝶标准版是一款功能强大的企业管理软件，它为企业的财务、人力资源、供应链等方面提供了全面的解决方案。
在企业日常运营中，经常需要对大量数据进行审核，以确保数据的准确性和完整性。
而金蝶标准版提供了批量反审核的功能，可以帮助企业快速、高效地处理审核数据，提高工作效率，本文将详细介绍金蝶标准版批量反审核的操作方法。
首先，进入金蝶标准版的财务模块，选择需要进行批量反审核的单据类型，比如财务凭证、费用报销单等。
在单据列表页面，可以通过筛选条件快速定位到需要反审核的单据，然后选择“批量反审核”功能。
在弹出的批量反审核页面，可以按照需要进行反审核操作，支持按日期、单据号等条件进行筛选，也可以直接勾选需要反审核的单据。
点击“确定”按钮，系统会提示反审核成功，并将相关单据状态更新为未审核状态。
接下来，我们来看一下金蝶标准版批量反审核的注意事项。
首先，需要谨慎操作，确保反审核的单据是符合实际情况的。
在进行批量反审核之前，建议先进行数据核对和确认，以免出现错误操作导致数据混乱。
其次，要注意权限控制，确保只有具有相应权限的人员才能进行批量反审核操作，避免数据被恶意篡改。
最后，及时备份数据，确保在反审核操作后能够及时恢复数据，以应对意外情况的发生。
通过金蝶标准版的批量反审核功能，企业可以快速高效地处理大量审核数据，提高工作效率，减少人工操作，降低出错率。
同时，合理使用批量反审核功能，也能够帮助企业建立健全的财务管理制度，提升财务数据的准确性和可靠性，为企业的稳健发展提供有力支持。
总之，金蝶标准版批量反审核功能是一项非常实用的功能，能够帮助企业提高工作效率，降低成本，提升管理水平。
但在使用过程中，也需要注意操作规范，避免出现不必要的错误和风险。
希望本文介绍的内容能够对大家有所帮助，谢谢阅读！。
金蝶凭证标准
金蝶凭证标准一、凭证格式金蝶凭证应采用标准凭证格式，包括日期、摘要、科目、借贷方金额等必要信息。
凭证的格式应简洁明了，方便阅读和审核。
二、凭证编号每张金蝶凭证都应有一个唯一的编号，编号应按照日期顺序进行编排，方便查找和归档。
编号规则可以根据企业实际情况制定，并在企业内部分配和管理。
三、摘要规范摘要应简洁明了，概括经济业务的主要内容，方便查阅者快速了解凭证内容。
摘要应遵循一致的格式和语言规范，确保信息传递的一致性和准确性。
四、科目使用金蝶凭证中的科目应按照企业会计制度规定的科目名称和编码进行填写，确保科目的准确性和规范性。
同时，应按照会计制度规定的核算内容和使用范围进行科目的使用和分类。
五、金额借贷金蝶凭证中借贷方金额的填写应准确无误，确保金额的正确性和平衡性。
对于有多个明细科目的凭证，应将各明细科目的金额分别填列，并保持借贷平衡。
六、凭证附件金蝶凭证可以附带相关附件，如发票、合同等。
附件的种类和数量应根据经济业务的需要确定，并按照一定的规则进行整理和归档。
附件应与凭证一起保存和管理。
七、审核要求金蝶凭证在保存或记账前应经过审核，确保凭证的准确性和合规性。
审核人员应对凭证的内容进行认真核对和审查，对于不符合要求的凭证应及时退回并要求更正。
八、存档管理金蝶凭证应及时存档，并按照一定的规则进行分类和整理。
存档时应确保凭证的安全性和保密性，防止凭证的损坏和丢失。
同时，应定期对存档的凭证进行检查和整理，确保存档的完整性和有序性。
九、凭证打印金蝶凭证可以打印输出，打印内容应与电子版一致，并符合企业档案管理的相关规定。
打印时应注意纸张大小、打印质量和清晰度，确保打印输出的凭证能够长期保存和使用。
同时，应加强打印凭证的管理和保存，防止随意涂改和损毁。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金蝶标准版凭证审核方法
当您输入记账凭证后，就需要相关人员对这些凭证进行审核。
凭证一旦进行了审核，就不允许对其进行修改和删除，用户必须进行反审核操作后才能对凭证进行修改和删除。
对输入的凭证进行审核，有单张审核和成批审核两种方式：
一、案例说明
案例：继续第一节的案例，我们对刚才录入的“收-1”号凭证进行审核和反审核。
操作流程：
1、单击账务处理模块的【凭证审核】功能，系统进入凭证序时簿界面，将光标定位于“收-1”号凭证，单击菜单栏中的【审核】按钮，系统进入凭证界面，单击菜单栏上的【审核】按钮，凭证下方的审核人即打上“manager”的名字，表示这张凭证被审核。
2、审核后，当再次点击【审核】按钮，审核人的名字将会去掉，表示这张凭证被反审核。
图4-12
单张审核
单击账务处理的【凭证审核】，系统会弹出菜单，您选择其中的单张审核，即进入凭证的单张审核状态。
系统进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。
此窗口中的项目不能修改，只能查看。
查看完。