曲美家居2020年上半年经营成果报告

0.40 766.34
25.11 43,914.08
10.35 16,539.97
5.23 13,147.12
-
0
56.78
0.44 24.98
9.41 7.48
-
3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为99,816.64万元，与2019年上半年的 113,238.18万元相比有较大幅度下降，下降11.85%。
曲美家居2020年上半年成本费用总额为174,184.14万元，其中：营业 成本为99,816.64万元，占成本总额的57.31%；销售费用为43,914.08万元， 占成本总额的25.21%；管理费用为16,539.97万元，占成本总额的9.5%； 财务费用为13,147.12万元，占成本总额的7.55%；营业税金及附加为 766.34万元，占成本总额的0.44%。
0.41 766.34
25.78 43,914.08
10.62 16,539.97
5.37 13,147.12
-
0
57.31
0.44 25.21
9.50 7.55
-
2、总成本变化情况及原因分析
曲美家居2020年上半年成本费用总额为174,184.14万元，与2019年 上半年的195,900.82万元相比有较大幅度下降，下降11.09%。以下项目的 变动使总成本增加：财务费用增加2,618.64万元，共计增加2,618.64万元； 以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少43.07万元，资产减值 损失减少883.74万元，管理费用减少4,272.2万元，销售费用减少6,598.51 万元，营业成本减少13,421.54万元，共计减少25,219.06万元。各项科目 变化引起总成本减少22,600.42万元。
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
97,341.38
8,181.36 8,263.74
441.47 -82.38
201,130.12
- 2,667.68
100.00 174,184.14
100.00
61,433.11
1,056.69 16,634.49 10,368.22
-72.52 0
68.70 113,238.18
1.18 809.41
18.60 50,512.58
11.59 20,812.17
-0.08 10,528.48
-
0
57.80 99,816.64
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
曲美家居2020年上半年的营业利润率为-2.72%，总资产报酬率为 2.27%，净资产收益率为-4.37%，成本费用利润率为-2.77%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为726,903.41万元，经营资产的收益率为
曲美家居2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为负4,819.06万元，与2019年上半年的 2,667.68万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损4,819.06万元。 企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为负4,786.74万元，与2019年上半年的 2,691.72万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损4,786.74万元。 以下项目的变动使营业利润增加：营业成本减少13,421.54万元，销售费用 减少6,598.51万元，管理费用减少4,272.2万元，营业税金及附加减少43.07 万元，共计增加24,335.32万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价 值变动收益减少3,261.02万元，投资收益减少1,150.29万元，资产减值损 失减少883.74万元，财务费用增加2,618.64万元，共计减少7,913.69万元。 各项科目变化引起营业利润减少7,478.46万元。
内部资料，妥善保管
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
ຫໍສະໝຸດ Baidu2020年上半年 数值 百分比(%)
97,341.38
100.00 201,130.12
100.00 175,794.92
100.00
61,433.11
1,056.69 16,634.49 10,368.22
-72.52 0
63.11 113,238.18
1.09 809.41
17.09 50,512.58
10.65 20,812.17
-0.07 10,528.48
-
0
56.30 99,816.64
内部资料，妥善保管
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项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
89,419.99
100.00 195,900.82
内部资料，妥善保管
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 175,794.92万元，比2019年上半年的201,130.12万元下降12.60%，营业 成本为99,816.64万元，比2019年上半年的113,238.18万元下降11.85%， 营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明 企业经营业务盈利能力下降。
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3、投资收益 2020年上半年投资收益为负2,011.57万元，与2019年上半年负 861.28万元相比亏损成倍增加，增加1.34倍。
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为负32.33万元，与2019年上半年负24.05 万元相比亏损有较大幅度增长，增长34.44%。 5、经营业务的盈利能力
- 2,691.72
- -861.28
-
-24.05
106.62 175,794.92
-67.39 -4,819.06
-67.43 -4,786.74
-295.09 -2,011.57
70.81
-32.33
-12.6
-280.65 -277.83 -133.55
-34.44
二、成本费用分析 1、成本构成情况