曲美家居2020年一季度经营成果报告

-27.58
-0.08
254.62
0.32 342.84
0.36
404.2
1.11
2、总成本变化情况及原因分析
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曲美家居2020年一季度经营成果报告
曲美家居2020年一季度成本费用总额为80,469.58万元，与2019年一 季度的95,283.91万元相比有较大幅度下降，下降15.55%。以下项目的变 动使总成本减少：财务费用减少21.19万元，营业税金及附加减少88.22万 元，资产减值损失减少384.68万元，销售费用减少2,475.11万元，管理费 用减少4,724.44万元，营业成本减少7,120.69万元，共计减少14,814.33 万元。
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
80,469.58 100.00 95,283.91 100.00 36,363.9 100.00
10.10
2,425.5
2.89 2,446.69
2.43
-27.58
-0.07
3、营业成本控制情况 2020年一季度营业成本为46,446.87万元，与2019年一季度的 53,567.55万元相比有较大幅度下降，下降13.29%。
三、盈利能力分析
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项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
83,942.45
-16.48 100,511.52
154.79 39,448.82
0
-4,103.96 -195.17 4,312.23
26.02 3,421.98
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为 83,942.45万元，比2019年一季度的100,511.52万元下降16.48%，营业成 本为46,446.87万元，比2019年一季度的53,567.55万元下降13.29%，营 业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企 业经营业务盈利能力下降。
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度曲美家居成本费用总额为80,469.58万元，其中：营业 成本为46,446.87万元，占成本总额的57.72%；销售费用为22,912.14万元， 占成本总额的28.47%；管理费用为8,431.05万元，占成本总额的10.48%； 财务费用为2,425.5万元，占成本总额的3.01%；营业税金及附加为254.62 万元，占成本总额的0.32%。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2020年一季度
2019年一季度
44.36
பைடு நூலகம்
46.36
-4.9
4.29
-5.1
4.53
-0.97
3.72
-8.08
4.64
2018年一季度 35.25 8.93 9.41 6.45 6.8
2、净资产收益率 2020年一季度净资产收益率为-8.08%，2019年一季度为4.64%。
曲美家居2020年一季度经营成果报告
曲美家居2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为负4,103.96万元，与2019年一季度的 4,312.23万元相比，2020年一季度出现亏损，亏损4,103.96万元。 企业 亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
46,446.87
57.72 53,567.55
56.22 25,140.32
69.14
22,912.14
28.47 25,387.25
26.64 6,890.02
18.95
8,431.05
10.48 13,155.49
13.81 3,983.3
10.95
2,425.5
3.01 2,446.69
2.57
2、营业利润
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3、投资收益 2020年一季度投资收益为负728.65万元，与2019年一季度的554.55 万元相比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损728.65万元。
4、营业外利润
2019年一季度营业外利润亏损2.79万元，2020年一季度扭亏为盈，盈 利11.32万元。
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
83,942.45 100.00 100,511.52 100.00 39,448.82 100.00
46,446.87
55.33 53,567.55
53.29 25,140.32
63.73
254.62
0.30 342.84
0.34
404.2
1.02
22,912.14
27.30 25,387.25
25.26 6,890.02
17.47
8,431.05
10.04 13,155.49
13.09 3,983.3
0
-4,115.28 -195.37 4,315.01
22.45 3,523.95
0
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投资收益 营业外利润
-728.65 11.32
-231.39 506.4
曲美家居2020年一季度经营成果报告
554.55
49.36 371.28
0
-2.79
97.27 -101.97
1、盈利能力基本情况 曲美家居2020年一季度的营业利润率为-4.90%，总资产报酬率为 -0.97%，净资产收益率为-8.08%，成本费用利润率为-5.10%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为686,929.43万元，经营资产的收益率为 -2.40%，而对外投资的收益率为-25630.31%。
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3、净资产收益率变化原因
2020年一季度净资产收益率比2019年一季度下降的主要原因是： 2020年一季度净利润为负3,349.66万元，与2019年一季度的2,012.31万元 相比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损3,349.66万元。 2020年一 季度平均所有者权益为165,731.09万元，与2019年一季度的173,319.21 万元相比有所下降，下降4.38%。净利润下降速度快于平均所有者权益的 下降速度，致使净资产收益率下降。