久久系列会计核算软件简易操作流程
使用会计软件的操作流程
使用会计软件的操作流程准备工作1.购买合适的会计软件并安装到计算机上。
2.确定财务信息，包括账户余额、交易记录等。
3.创建一个新的账户，设置账户名称和初始余额。
数据录入1.登录会计软件并选择要进行数据录入的账户。
2.打开“录入”功能，开始录入数据。
3.输入交易日期、交易类型和交易金额。
4.如果交易涉及对方账户，则需要输入对方账户信息。
5.完成数据录入后，点击保存并退出。
账目核对1.进入“账目核对”功能，选择要进行核对的账户。
2.对账户余额进行核对，确保与实际情况一致。
3.核对交易记录，与银行对账单或其他财务文件进行比对。
4.如果发现差异，需要进行调查并进行必要的调整。
报表生成1.进入“报表生成”功能，选择要生成的报表类型。
2.选择报表的时间范围，可以选择按天、按月、按季度或按年生成。
3.点击生成报表按钮，系统将自动计算并生成相应的报表。
4.查看报表内容，确保数据的准确性。
数据备份与恢复1.定期进行数据备份，以防止数据丢失。
2.进入“数据备份与恢复”功能。
3.选择要备份的文件夹，设置备份文件的存储位置。
4.点击备份按钮，系统将自动将数据备份到指定的位置。
5.在需要恢复数据时，选择要恢复的备份文件，点击恢复按钮进行恢复操作。
系统设置1.进入“系统设置”功能，可以进行一些系统参数的设置。
2.设置默认账户，以便在录入数据时自动填充账户信息。
3.设置报表的显示格式，如日期格式、金额格式等。
4.设置用户权限，限制用户的访问和操作权限。
5.定期更新会计软件，以获取最新的功能和修复已知的问题。
总结使用会计软件可以简化财务管理的流程，提高工作效率和准确性。
以上是使用会计软件的基本操作流程，具体的使用方法和功能可能会因会计软件的不同而有所差异。
在使用会计软件之前，建议先熟悉软件的使用手册或进行培训，以便更好地利用会计软件来管理财务。
会计核算软件操作流程
会计核算软件操作流程
日记账流程：点击账表处理→选择日记账→录入→输入工号、口令→点击确定→出现日记账录入窗口→逐日逐笔分单位登记日记账→核对（会计记账后核对无误再与银行对账）→选择浏览→分单位分别结转下一个月。
会计账流程：点击凭证管理→输入工号、口令→点击确定→填制凭证→点击保存→进入日记账进行核对→点击系统管理→选择数据备份→备份到记账前→点击账表处理→选择会计报表→报表处理→选择资产负债表（负债类）→点击确定→点击取，算→点击保存→再点击资产负债表（资产类）→点击取、算，审→点击保存→打印报表。
点击凭证管理→输入工号、口令→点击确定→复核凭证（F8批量复核快捷键）→选择登账→输入工号、口令→登账完后点击确定→点击系统管理→选择数据备份→备份到记账后→点击账表处理→结账。
财务会计核算软件、使用说明书
金蝶财务软件简单操作教程一，如何进入软件双击桌面图标--——-—从用户名称下拉菜单选择好用户的名字-——--——输入密码——-—--—确定—-—-——在文件(在左上角)—-—-——打开帐套-————-——选择好要打开的帐套的名称——---—-—打开（如果已建好的帐套名称找不到，到最上面的查找范围下拉菜单里查找）二，建立新帐套在文件里(左上角）--——-—新建帐套———-—-输入文件名称（一般为企业名称）—-—--—-保存-————下一步———-—输入帐套名称（一般也为公司名称）-———--请选择贵公司所属行业-—————小企业会计制度（用鼠标选中）——-—-—下一步—-—-（本位币一般不变)下一步—————-(定义会计科目结构也不用变）下一步-——---录入帐套启用会计期间（几月份开始做帐就启用期间为几期）—--——其他不用变-----下一步---——-完成-—-——关闭欢迎使用金蝶KIS三. 帐套的初始化1.点基础资料下拉菜单-—-—--凭证字-----一般改为记，转字2.点击帐套选项-——--—凭证---—-左边1。
2。
3。
4筐打对号，右1。
3筐打对号，-——-——点下面的的高级—-—---允许核算项目分级显示前打上对号-—-——凭证-———-—左边1。
2。
3.6.7打对号-—---右边1.打对号—----—数量保留几位小数可以自己设置好—---—确定---—确定--—-确定3.点击币别————-点右边的增加----—输入币别代码——---币别名称—---—当期的期初汇率——-——增加——--—关闭4.点击核算项目-—-—点中往来单位-——---点最右边的增加———-代码：01，名称:应收账款————增加—--—--代码：02,名称;应付账款-——--增加——-—(其他的往来核算也类同增加，一般往来核算为应收账款,应付账款，其他应收款,其他应付款）增加具体的往来单位：例：应收账款下有正威软件和宁波公司用鼠标点中01应收账款—-—-—点右边的增加—-—-—代码01001———-名称：正威软件----上级代码：01-—-—增加用鼠标点中01应收账款----—点右边的增加—----代码01002—--—名称：宁波公司-—--上级代码：01---—增加(其他类推增加）5, 点击部门———点右边增加-———代码;01,部门名称；管理部门———-—增加-—-—-部门代码:02，部门名称:生产部门—----增加—-——关闭（这步只有金蝶标准版才操作）6, 会计科目的增加a,核算项目科目的修改双击会计科目--——-选中资产—————点中应收账款——---点右边修改-——-—核算项目下拉菜单中选中往来单位—--确定（其他几个设为核算项目的会计科目也做同样的修改，设为往来单位核算）b，明细科目的增加例如在1002.银行存款下增加2个明细科目,一个为中国银行奉化支行,另一个为宁波商业银行.选中资产———-点中1002银行存款——--点右边的增加--———科目代码为100201———-—科目名称为中国银行奉化支行——-—-增加——--再增加另一个-———-代码为100202—----名称为宁波商业银行-——--—增加c，数量金额式的设置材料,产成品等科目可以进行数量金额式核算点击材料或下面的明细科目—--右边修改--——在数量金额辅助核算前打对号--—输入计量单位——--确定（材料,产成品以及它们的明细科目只要进行数量核算都要进行数量金额式的修改）7，进行外币核算的设置选中要设置的科目----修改——-—币别核算-—--—核算所有币别——---期末调汇—————确定四, 初始数据的录入1, 初始数据的录入a，双击初始数据—————在左上角为人民币的情况下录入人民币金额————-几个设为核算项目的科目----双击打对号符号—---—录入数据(从什么核算项目进只能录入本科目的数据，其他的从自己的科目进入）—-—--点下面的保存b, 在左上角人民币的下拉菜单中选择数量--———录入数量的数量余额c, 在左上角人民币的下拉菜单中选择美元--——-录入原币期初余额——————本位币期初余额d，点击人民币下拉菜单下的试算平衡表——---看试算平衡不-————不平衡找出问题进行修改-—-——直到平衡2，帐套启用先到我的电脑里新建个存放备份数据的文件夹——--—双击启用帐套-———-继续--——-选择备份路径(刚新建的一文件夹)—----确定-——确定-———完成五，软件的运用操作流程（1）:凭证录入-——--—凭证过帐————-结转损益—--—凭证再过帐---—期末结转（要录入下期的凭证时操作）1，凭证录入：点击凭证录入-—-—填制摘要--—-鼠标点到会计科目上—-—-点上面的获取（或快捷键F7）选中相应的会计科目-—--填入金额--——-填好填制日期，凭证字,附单据张数（凭证号和顺序号为软件自动生成不可修改)—---再同样的方法填制贷方—-——保存----再填制下张a，（会计科目是往来单位的填制：先选中会计科目-——-再把鼠标放到会计科目下面的一格—-——再获取(或F7）选中具体单位）b, 如果是数量金额核算的，到凭证下面填好数量，单价软件会自动反算出来2，凭证过帐：点击凭证过帐-—--前进—-—前进—-—-完成3，结转损益：点击结转损益——-—前进———-选好凭证字--——前进-—-前进---完成4，凭证再过帐一次：操作同第一次过帐（第二次过帐后软件将本月的所有数据将生成好，明细账，报表就可以到相应的位置查询）六：凭证的修改1.凭证录入好后发现有错误（删除或修改）：到凭证查询-—-内容选中会计期间=本月数——-下面选中2个全部-——-确定--—-选中要修改或删除的凭证--—--点上面的修改或删除———修改后再保存2.已过帐后再修改：先CTRI+F11反过帐———-再进行修改3.期末结帐后修改：先CTRI+F12反结转-—-再CTRI+F11反过帐——-——再修改。
第五章 会计核算软件操作
天健财务软件需SQL Server 2000 支持，故在运行前 应首先在服务器端启动SQL服务程序。 初始化工作： 1.建立账套； 2.操作员和权限管理： 3.分级设置：输入各种代码的编码方案； 4.辅助核算设置:单位往来、个人往来、部门辅助、 项目核算等； 5.会计科目设置： 6.外币及汇率设置: 7.凭证类别设置: 8.期初余额录入:
部门 代码 部门 代码 部门 代码
参数5 个人 编号 往来 代码 往来 代码 往来 代码 往来 代码 往来 代码 往来 代码
参数6 项目 代码 个人 编号 个人 编号 个人 编号 个人 编号 个人 编号 个人 编号
参数7 现金 流量 项目 代码 项目 代码 项目 代码 项目 代码 项目 代码 项目 代码
下面以账务取数函数为例：
函数的基本格式： 函数名(参数1，参数2……) 对账务取数函数的基本内容包括： 取某账套某一会计年度某一会计期间某一方向（借 方或贷方或双方）的数字（金额、数量、原币金 额）。
天健软件账务函数的函数名
单一 单位 年初 期初 期末 NC QC QM 下级 单位 FNC FQC FQM FJFFS FDFFS FJFLJ FDFLJ 部门 核算 DNC DQC DQM DJFFS DDFFS DJFLJ DDFLJ 往来 核算 CNC CQC CQM CJFFS CDFFS CJFLJ CDFLJ 个人 核算 PNC PQC PQM PJFFS 项目 核算 XNC XQC XQM XJFFS 现金 流量 WNC WQC WQM WJFFS 外币 WBNC WBQC WB WBJFFS WBDFFS WBJFLJ WBDFLJ 数量 SLNC SLQC SLQM SLJFFS SLDFFS SLJFLJ SLDFLJ
会计软件操作步骤
用友系统一、聘请会计第1步：程序—用友—系统服务第2步：系统—注册—第3步：权限—操作员—增加二、建立帐套第1步：程序—用友—系统服务—系统管理（出现在最小化窗口）第2步：系统—注册—第3步：帐套—建立—帐套名路（应从1月1日起）第4步：选择企业性质、管理员第4步：客户、供应商、存货和科目编码的长度都用3.2.2----完成三、修改会计的操作权限第1步：程序—用友—系统服务—系统管理（出现在最小化窗口）第2步：系统—注册—以“系统管理员”注册，无密码第3步：权限—权限—选中操作员后，按需要修改。
四、进入帐套第1步：程序—用友—财务系统—帐套名年)操作第2第3增加会计科目，并修改坏帐准备和累计折旧的余额方向；录入期初余额第4步：填制凭证—增加（修改凭证日期）备注：不同月份的凭证可以同时输入，只要把记帐凭证的日期修改即可。
空格键----借/贷方向转换键= ---------借贷金额自动平衡键F8-----------科目名称/编码转换键五、—六、数据备份在D盘上建个文件夹：单位名称+年月日)第1步：程序—用友—系统服务第2步：系统—注册—第3步：帐套—输出--帐套009套帐;不选就不删除，只备份）第4步：选备份存放地点U盘。
七、数据恢复第1步：程序—用友—系统服务第2步：系统—注册—第3步：帐套—引入第4步：选备份存放的地点，即可恢复。
进入总帐系统后，电脑自动打开“系统管理”和“总帐系统”两个窗口；执行数据备份或数据恢复时，要关闭“总帐系统”。
八、跨年建立新的年度帐第1步：程序—用友—系统服务第2步：系统—注册—---确定第3步：年度帐---建立，系统将自动建立新年度帐，拷贝已有的会计科目。
退出后，即可进新年度帐。
速达PRO3000：速达系统分为进销存和账务两个子系统；进销存用于管理存货，在“报表”菜单下查询存货报表资料。
账务系统用于核算会计凭证，产生凭证汇总表、总帐和明细账。
建帐：要求按小规模纳税人建帐，进销存系统与账务系统分开使用。
完整的财务软件做账流程
完整的财务软件做账流程财务软件的做账流程主要包括设置账套信息、录入凭证、生成报表和分析财务数据等环节。
下面是一个完整的财务软件做账流程，详细介绍了每个步骤的具体操作。
1.设置账套信息：-打开财务软件，新建账套并设置基本信息，如公司名称、纳税人识别号等。
-设置科目表，包括资产、负债、所有者权益、成本、费用和收入等科目分类，以及每个科目的编号和名称。
2.录入凭证：-根据业务发生的实际情况，录入凭证。
-点击“录入凭证”按钮，选择凭证类型（如收入、支出、转账等），填写凭证日期、凭证号码和摘要等必要信息。
-按照科目表的分类，选择相应的科目，填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。
-可以添加多笔分录，每个分录的借贷金额之和必须相等。
3.检查凭证：-完成凭证录入后，对凭证进行检查，确保凭证的完整性和准确性。
-确认凭证借贷平衡，检查摘要、科目编号和科目名称是否正确。
4.审核凭证：-凭证录入无误后，进行凭证审核。
-点击“审核凭证”按钮，系统会对凭证进行逻辑检查，如检查科目是否存在、科目余额是否足够等。
-审核通过后，凭证将被锁定，不可再进行修改。
5.生成报表：-在财务软件中生成财务报表。
-点击“生成报表”按钮，选择要生成的报表类型，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
-根据软件的报表模板和设置，系统会自动计算各项指标，并生成相应的报表。
6.分析财务数据：-根据系统生成的财务报表，对财务数据进行分析和解读。
-比较不同期间的报表数据，发现业务的变化和趋势。
-分析利润率、资产负债比例、现金流量等指标，评估公司的财务状况和经营情况。
以上是一个完整的财务软件做账流程，通过财务软件的设置、凭证录入、报表生成和财务数据分析等环节，可以高效地进行企业的财务管理和决策。
财务软件帮助企业实现了自动化的会计处理，可以大大提高工作效率和准确性。
第四章 会计核算软件操作(一)
第四章会计核算软件操作（一）系统管理一、注册1. 双击桌面【系统管理】2. 点击[系统]-->注册-->用户名输入admin-->回车-->确定二、设置操作员1. 点击【权限】-->【操作员】-->进入【操作员管理界面】2. 点击[增加]-->录入：[编号、姓名]3. 输入口令并确认一下口令(两遍输相同的)4. 点击[增加]表示确认上述输入内容5. 继续增加操作员，增加完毕后点击[退出]增加操作员：编号姓名口令所属部门102 白冰 1 财务部103 李炎 2 财务部三、建帐1. 在【系统管理】界面，点击【帐套】--> 建立2. 输入【帐套信息】：[帐套号、帐套名称、会计启用期]3. 修改会计期间：点击[会计期间设置]-->选择启用的年度、月度-->确认4. 输入【单位信息】：点击[下一步]-->输入单位信息-->只有[单位名称、单位简称]为必须输入项，其余为辅助信息5.输入【核算信息】：修改：[企业类型、行业性质] -->选择[帐套主管](通过点击下拉框进行选择)-->下一步6. 输入【基础信息选项】：根据实际情况确定各项是否分类，单击来确定7. 点击[完成]--> 是8. 修改【分类编码方案】 --> 确认9. 修改【数据精度】-->确认-->确认建立帐套:账套号： 301账套名称：北京中顺科技有限责任公司账套路径：默认启用会计期：2013年1月单位名称：北京中顺科技有限责任公司单位简称：中顺科技记账币种：人民币企业类型：工业行业性质： 2007新会计准则科目账套主管： 102白冰分类信息：对客户、供应商分类、存货不分类，有外币核算编码方案：科目编码级次为4-2-2-2-2，其他编码级次采用默认值数据精度：保留的小数位均为2四、设置操作员权限1. 在【系统管理】界面,点击【权限】-->权限-->进入【操作员权限界面】2. 选择设置权限的帐套-->选中要设置权限的操作员-->[增加]3. 点击左边的[模块权限](双击)-->修改右边的[明细权限](双击)-->确定4. 全部操作员设完权限后-->单击[退出]设置操作员权限102 白冰：有帐套主管权限103李炎：拥有“公共目录设置”及“总帐”、往来、固定资产、工资管理、应付管理、应收管理、核算、采购管理、销售管理中的所有权限五、启用帐套1.先更换操作员为帐套主管：先点击[系统]-->注销当前操作员再点击[系统]-->注册-->用户名输入帐套主管编码-->确定2.[帐套]-->启用-->点击要启用的模块的前方框-->选择启用日期-->确定-->是帐套的启用：系统启用：启用总帐、固定资产、工资管理、核算、购销存管理五个子系统；启用日期：2013-01-01。
财务会计核算软件、使用说明书
财务会计核算软件、使用说明书财务会计核算软件、使用说明书速达财务V6.89一、建立帐套1、进入软件点击新增.输入帐套代号.企业名称--(所属行业-_选择进销存与帐务系统是否结合使用<财务进销存系统有这个选项，纯财务没有>)下一步-选择会计制度并设置科目长度定义-_选择凭证字(记)-输入管理员用户名-密码-帐套启用日期-创建帐套即可。
二、系统初始化1、增加会计科目a.进入软件后点击--资料--会计科目-选择要增加的一級科目按鼠标右键增加下级科目。
2、输入期初余额a.进入软件后点击--初始化--帐务初始数据--输入到期初余额栏即可。
b.点击试算平衡。
三、日常操作1、填制凭证点击帐务系统--凭证录入--分别录入凭证摘要、会计科目、金额、凭证张数、编制日期、直至本张凭证录入完成-→如果要继续增加直接点新增就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。
2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。
删除前如果该凭证已经审核或者登帐和结账、需要先进行反结账--反登帐-反审核(后续介绍)。
如果没有进行审核、登帐、结账情况下可以直接点击凭证上的删除按钮或者快捷键CTRL+ D即可。
3、审核凭证点击帐务系统--凭证审核-可以成批审核也可以单张审核3、凭证登帐点击帐务系统凭证登帐-选择是否断号可否继续登帐-点击登帐即可4、结转损益点击帐务系统--结转损益-.选择损益科目结转方向-确定5、期末结账点击帐务系统-期末结账-检查当前年度和月份是否正确--点击确定即可。
6、生成财务报表a.点击帐务--自定义报表-选择资产负债表或者利润表点击打开-在点击报表.-生成报表-选择需要的月份-确定即可生成。
第五章会计软件操作
第五章 会计软件操作 第二节 账务处理模块操作
三、系统管理模块初始化
①操作员编号在系统中必须惟一，即使是不 同的账套，操作员编号也不能重复。
②所设置的操作人员的姓名，必须输入。 ③所设置的操作员一旦被引用，便不能被修 改和删除（如该操作人员进入系统并制填了凭 证）。
第五章 会计软件操作 第二节 账务处理模块操作
数据，记账只是“数据搬家”，不产生新的会计 核算数
第五章 会计软件操作 第一节 电算化会计基本核算流程
四、结账和编制会计报表
第五章 会计软件操作 第二节 账务处理模块操作
用友通10.2=T3（数据支持软件： MSDE2000）
第五章 会计软件操作 第二节 账务处理模块操作
一、系统初始化
（一） 系统管理——系统管理员 1.设置操作员及权限 2.建立账套 3.设置会计期间 4.设置记账本位币
且必须输入。 账套名称：北京正保科技有限责任公司 账套路径：（默认）
第五章 会计软件操作 第二节 账务处理模块操作
三、系统管理模块初始化
启用会计期：2011年1月 启用会计期应在 第一次初始设置时确定，一般情况下，软件默 认为计算机系统的时间，调整正确设定后将不 能更改。
会计期间：会计期间是指确定会计月份的 起始日期和结账日期。
护工作，可以管该系统中所有的账套。 以系统管理员身份注册进入后，可以进行
账套的建立、引入和输出，设置操作员和账套 主管，设置和修改操作员的密码及其权限等。
第五章 会计软件操作 第二节 账务处理模块操作
三、系统管理模块初始化
账套主管负责所选账套的维护工作。主要包 括对所选账套进行修改、对年度账进行管理 （包括Байду номын сангаас建、清空、引入、输出以各子系统的 年末结转、年度账账套的数据备份），以及该 账套操员权限的设置等。
会计核算软件操作
会计核算软件操作首先，在使用会计核算软件之前，我们需要先了解一些基本概念和操作规则。
会计核算软件的核心功能是按照会计准则和规定进行会计分录和凭证的录入、修改、查询和总结。
分录是会计核算的最基本单位，包括借方和贷方。
凭证是对一段时间内会计分录的汇总，以便于核算和查询。
接下来，我们需要录入会计凭证。
在软件的凭证录入界面中，我们会看到如下的录入项目：凭证号、日期、摘要、科目、借方金额和贷方金额。
根据实际情况，我们可以逐个录入凭证的数据。
在录入过程中，我们需要按照会计准则和规定来确定科目的借贷方向和金额。
录入完成后，我们可以点击保存按钮将凭证数据保存在软件的数据库中。
生成报表是会计核算软件的重要功能之一、在报表生成界面中，我们可以选择需要生成的报表类型和起止日期。
根据选择的报表类型，软件会自动生成相应的报表。
例如，选择资产负债表报表类型后，软件会根据数据库中的凭证数据计算出当前日期的资产、负债和所有者权益等数据，并将其展示在报表中。
通过查看报表，我们可以了解到公司的财务状况和经营成果。
除了基本的录入和查询功能外，会计核算软件还提供了一些高级功能，例如预算编制、利润分析、多期比较和多公司比较等。
这些功能可以帮助会计人员更好地分析和解读财务数据，为经营决策提供支持。
在操作会计核算软件时，我们需要注意一些细节。
首先，要保证凭证录入的准确性和完整性，避免录入错误导致的财务数据失真。
其次，要及时备份和存档凭证数据，以防止数据丢失或灾难发生。
最后，在操作软件时要遵守相关的会计准则和规定，确保财务报告的准确性和合规性。
总结起来，会计核算软件通过自动化和集成化的方式，极大地提高了会计工作的效率和准确度。
它的操作步骤包括建立会计账簿、录入会计凭证、生成报表和使用高级功能等。
在使用过程中，我们需要遵循会计准则和规定，确保财务数据的准确性和合规性。
会计核算软件基本操作
会计核算软件基本操作1.创建账套创建账套是使用会计核算软件的第一步。
在创建账套时，需要输入公司的基本信息，如公司名称、行业类别等。
同时，还需要设置会计科目，包括资产、负债、权益、成本、损益等科目。
创建账套时，应根据公司的具体情况进行设置，并遵循会计准则的规定。
2.录入凭证凭证是会计核算的基本记录单元，是对公司经济交易的真实反映。
通过会计核算软件，可以快速、准确地录入凭证。
在录入凭证时，需要输入凭证日期、摘要、借方科目、借方金额、贷方科目、贷方金额等信息。
系统还会自动计算凭证的借贷平衡情况，确保凭证录入的准确性。
3.生成报表会计核算软件可以根据已录入的凭证数据，自动生成各类财务报表。
比如资产负债表、利润表、现金流量表等。
通过软件生成的报表，可以直观地反映公司的财务状况和经营绩效。
此外，还可以根据需要进行报表自定义，设置特定的报表格式和要素内容。
4.系统设置在使用会计核算软件时，还需要进行一些系统设置，以便更好地满足公司的需求。
比如设置会计政策，包括会计准则和核算方法的选择。
同时，还可以设置系统权限，限制用户的访问和操作权限，以确保数据的安全性。
此外，还可以设置系统的自动化操作，如自动备份、定时更新等。
5.数据查询与分析6.审核与审计会计核算软件能够提供完善的数据审核与审计功能。
在审核时，软件可以自动检测凭证的合法性和准确性，并提醒用户进行修正。
在审计时，软件可以根据需要生成审计报告，并提供审计过程的跟踪与记录，确保审计工作的完整性和可靠性。
总结起来，会计核算软件是一种能够辅助进行会计核算的计算机软件。
通过它，可以方便地创建账套、录入凭证、生成报表等。
此外，还具有数据查询与分析、审核与审计等功能。
使用会计核算软件可以提高会计工作的效率和准确性，减少了人为错误的可能性，对于公司的财务管理具有重要的意义。
会计软件操作流程
一、事行会计即中队伙食费记账软件操作流程1、软件的安装一、打开事行会计安装包——点击hj文件夹找——setup的图标双击——出现提示窗口点击“确认”——出现提示窗口需要引导盘。
二、从任务栏中打开安装包——找“A”盘——打开——单击地址栏中路径复制后粘贴到需要引导盘处——点击“确认”——出现提示窗口——“确认”——出现提示窗口——“确认”——出现提示窗口——“确认”——需要输入序列号_ 在安装包的“说明及号”里——复制序列号粘贴“确认”。
三、出现提示窗口需要1#盘_ 在安装包的“single”文件夹下的“zw1”文件夹——复制地址栏中的路径粘贴——出现提示窗口“确定”2、软件的使用首先，打开“账套管理”——密码“sxkj”——进入后点击增加按钮“单位名称（本单位中队伙食帐名称），行业（事业单位），财务主管（中队分管领导），建账日期（2008.01.01）”——使用模块点击（帐务，报表，财务分析，领导查询）存入——确认完成第二打开“帐务处理”——选中单位点击确定——首次登录时没有密码—初始设置——基本设置不改正。
科目余额初始设置——出现会计科目表——除“现金和银行存款科目留下其余的全部科目都删除”方法——点击下面的删除按钮——删除科目（有下级科目的点击成片删除下级科目）——再点击增加——（科目代码401，科目名称：伙食费，科目特征：一般，余额方向：贷方）——确认——退出。
初始科目余额——从经济帐本上可以看出现金和银行存款以及伙食费余额。
（现金＋银行存款＝伙食费（如不相等的查看是否银行利息没有记入伙食费））——存入——退出。
初始完成确认——点击验证——试算平衡——初始完成确认——一直确定到完成数据备份与恢复——系统服务——数据备份和恢复——数据备份——点击浏览——再我的电脑Ｄ盘内建文件夹修改名字为“ｘｘ中队伙食帐数据备份”——这个文件夹下建各个月份的文件夹包括初始化的文件夹——点击初始化文件夹后确定，（数据恢复同样方法）系统管理——操作员权限管理——列表中有一个操作员—点击修改——密码“ｓｘｋｊ”权限选择（查询权，科目设置权，审核权，领导查询权）存入。
会计核算软件的操作要求
会计核算软件的操作要求1. 引言会计核算软件是现代会计工作必备的工具之一，它可以简化繁琐的会计核算过程，提高工作效率。
然而，要充分发挥会计核算软件的作用，需要对其操作要求有深入了解。
本文将介绍会计核算软件的操作要求，以帮助用户正确、高效地使用这些软件。
2. 界面与导航在使用会计核算软件之前，我们首先需要熟悉软件的界面和导航方式。
一般来说，会计核算软件都采用直观友好的界面设计，使用户易于理解和操作。
常见的界面元素包括菜单栏、工具栏、导航栏、侧边栏等，用户可以通过点击按钮、选择菜单等操作方式进行导航。
3. 账务设置在开始使用会计核算软件时，我们需要进行账务设置，以确保软件能够正确记录和处理账务信息。
账务设置包括建立会计科目、设置账期、设置期末调整、设置税率等。
正确有效的账务设置能够为后续的会计核算工作奠定良好的基础。
4. 数据录入会计核算软件的主要功能之一是数据录入，用户需要将各种业务交易的原始凭证记录到软件中。
在进行数据录入时，需要注意以下几点：•保持准确性：输入数据时要仔细核对凭证上的信息，确保录入的数据准确无误。
•时间顺序：按照交易发生的时间顺序录入数据，以保持账务的时序性。
•一致性：确保数据的一致性，如科目代码、客户名称、供应商名称等应与其他相关软件或文件保持一致。
5. 凭证审核在数据录入完成后，需要进行凭证审核，以确保录入的数据符合会计准则和内部控制要求。
凭证审核主要包括以下几个方面：•准确性：核对凭证中的金额、科目、日期等信息，确保凭证录入正确无误。
•完整性：检查凭证的必填项是否完整，凭证是否齐全。
•合规性：凭证是否符合相关的会计准则和财务政策，是否符合内部控制要求。
6. 会计报表生成与分析会计核算软件可以根据录入的数据生成各种会计报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
用户可以根据需要选择生成不同的报表，并进行相应的分析和解读。
在生成报表时，需要注意以下几点：•数据的准确性：报表的准确性依赖于输入数据的准确性，因此在生成报表之前，需要确保数据录入和凭证审核的准确无误。
财务会计核算软件、使用说明书
金蝶财务软件简单操作教程一，如何进入软件双击桌面图标------从用户名称下拉菜单选择好用户的名字-------输入密码-------确定------在文件（在左上角）------打开帐套--------选择好要打开的帐套的名称--------打开（如果已建好的帐套名称找不到，到最上面的查找范围下拉菜单里查找）二，建立新帐套在文件里（左上角）------新建帐套------输入文件名称（一般为企业名称）-------保存-----下一步-----输入帐套名称（一般也为公司名称）------请选择贵公司所属行业------小企业会计制度（用鼠标选中）------下一步----(本位币一般不变)下一步------(定义会计科目结构也不用变)下一步------录入帐套启用会计期间（几月份开始做帐就启用期间为几期）-----其他不用变-----下一步------完成-----关闭欢迎使用金蝶KIS三. 帐套的初始化1.点基础资料下拉菜单------凭证字-----一般改为记,转字2.点击帐套选项------凭证-----左边1.2.3.4筐打对号,右1.3筐打对号,------点下面的的高级------允许核算项目分级显示前打上对号-----凭证------左边1.2.3.6.7打对号-----右边 1.打对号------数量保留几位小数可以自己设置好-----确定----确定----确定3.点击币别-----点右边的增加-----输入币别代码-----币别名称-----当期的期初汇率-----增加-----关闭4.点击核算项目----点中往来单位------点最右边的增加----代码:01,名称:应收账款----增加------代码:02,名称;应付账款-----增加----(其他的往来核算也类同增加,一般往来核算为应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款)增加具体的往来单位:例:应收账款下有正威软件和宁波公司用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01001----名称:正威软件----上级代码:01----增加用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01002----名称:宁波公司----上级代码:01----增加(其他类推增加)5, 点击部门---点右边增加----代码;01,部门名称;管理部门-----增加-----部门代码:02,部门名称:生产部门-----增加----关闭 (这步只有金蝶标准版才操作) 6, 会计科目的增加a,核算项目科目的修改双击会计科目-----选中资产-----点中应收账款-----点右边修改-----核算项目下拉菜单中选中往来单位---确定（其他几个设为核算项目的会计科目也做同样的修改，设为往来单位核算）b，明细科目的增加例如在1002.银行存款下增加2个明细科目,一个为中国银行奉化支行,另一个为宁波商业银行.选中资产----点中1002银行存款----点右边的增加-----科目代码为100201-----科目名称为中国银行奉化支行-----增加----再增加另一个-----代码为100202-----名称为宁波商业银行------增加c, 数量金额式的设置材料,产成品等科目可以进行数量金额式核算点击材料或下面的明细科目---右边修改----在数量金额辅助核算前打对号---输入计量单位----确定(材料,产成品以及它们的明细科目只要进行数量核算都要进行数量金额式的修改) 7, 进行外币核算的设置选中要设置的科目----修改----币别核算-----核算所有币别-----期末调汇-----确定四, 初始数据的录入1, 初始数据的录入a, 双击初始数据-----在左上角为人民币的情况下录入人民币金额-----几个设为核算项目的科目----双击打对号符号-----录入数据(从什么核算项目进只能录入本科目的数据,其他的从自己的科目进入)-----点下面的保存b, 在左上角人民币的下拉菜单中选择数量-----录入数量的数量余额c, 在左上角人民币的下拉菜单中选择美元-----录入原币期初余额------本位币期初余额d, 点击人民币下拉菜单下的试算平衡表-----看试算平衡不-----不平衡找出问题进行修改-----直到平衡2, 帐套启用先到我的电脑里新建个存放备份数据的文件夹-----双击启用帐套-----继续-----选择备份路径(刚新建的一文件夹)-----确定---确定----完成五, 软件的运用操作流程（1）：凭证录入------凭证过帐-----结转损益----凭证再过帐----期末结转（要录入下期的凭证时操作）1，凭证录入：点击凭证录入----填制摘要----鼠标点到会计科目上----点上面的获取（或快捷键F7）选中相应的会计科目----填入金额-----填好填制日期，凭证字，附单据张数（凭证号和顺序号为软件自动生成不可修改）----再同样的方法填制贷方----保存----再填制下张a,（会计科目是往来单位的填制：先选中会计科目----再把鼠标放到会计科目下面的一格----再获取（或F7）选中具体单位）b, 如果是数量金额核算的，到凭证下面填好数量，单价软件会自动反算出来2，凭证过帐：点击凭证过帐----前进---前进----完成3，结转损益：点击结转损益----前进----选好凭证字----前进---前进---完成4，凭证再过帐一次：操作同第一次过帐（第二次过帐后软件将本月的所有数据将生成好，明细账，报表就可以到相应的位置查询）六：凭证的修改1.凭证录入好后发现有错误（删除或修改）：到凭证查询---内容选中会计期间=本月数---下面选中2个全部----确定----选中要修改或删除的凭证-----点上面的修改或删除---修改后再保存2.已过帐后再修改：先CTRI+F11反过帐----再进行修改3.期末结帐后修改：先CTRI+F12反结转---再CTRI+F11反过帐-----再修改欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。
久其报表软件基本操作流程
欢迎阅读久其报表软件基本操作指引一、装入新参数1、首先安装报表处理软件，安装完成后出现“2013年度企业财务决算报表”界面，在出现的关联任务设置对话框中，选择“关闭”3、软件安装后再安装参数。
鼠标左键双击报表软件图标进入报表处理软件界面→点击左上角的“装入”二、数据录入1、选择“2013年度清华财务决算报表”界面左上角的“编辑”2、出现报表封面界面，点击左上角“新增”，即可录入报表封面3、录入完毕后点击“保存”4、其他表格的填写与本表相同，操作步骤为：填写数据→运算→审核→保存。
个别明细项目的数据取自其他附注表，因此在“审核”前应点击“运算”按钮或“工具-相关表运算”，数据将自动过入到该张附注表。
5、增加浮动行和删除浮动行示汇总明细”，显示数据是从哪些单位汇总上来。
然后点击左上角的“导出”按钮，可将汇总明细导出到excel或文本文件中。
三、数据汇总（一）节点汇总如需将数据进行汇总，可使用“节点汇总”功能。
节点汇总用于对树形结构中的各个节点数据进行汇总。
1、选择要汇总的单位名称（前面带的单位名称），单击鼠标右键，出现“节点汇总直接下级”和“节点汇总所有下级”（“节点汇总直接下级”只汇总该单位的直属户，“节点汇总所有下级”汇总所有下级节点数据）5、返回“浮动汇总方式设置”，“保存设置”后“执行汇总”四、数据传送（一）导出jio报表数据1、选择左上角的“传送-数据传出”2、选择“传出参数或选择数据及测算分析参数”，选择“下一步”3、选择“单位数据”，如导出全部单位数据可直接点击“下一步”，如导出个别单位数据，点击“选择单位”4、选择需导出数据的单位名称，然后“确定”5、选择数据存放位置6、完成数据传出。
久久系列会计核算软件简易操作流程
久久系列会计核算软件简易操作流程及主要功能介绍编写目的：我们将本会计软件的简易操作流程和主要功能介绍列举如下，以便客户在短时间内可以很快地掌握本软件,从而节省客户的宝贵时间，提高应用效率。
安装及其他说明：1、本软件为硬件加密，USB和并口两种方式，在主机后方均有插口。
在未插加密狗的情况下为试用版，与正版无功能上的差别，但只能处理三个月的账务，到期会提示“试用期己满…”账务数据处于暂停状态，直至插上加密狗，方可结转至下月。
2、USB加密狗插上后，在Win2000或WinXP下可以自动识别，而在Win98或WinME下则须运行安装光盘ENV文件夹下的INSTDRV的驱动程序，当USB加密狗上的绿灯长亮时即可。
并口加密狗支持即插即用，也可外接打印机。
3、建议客户将软件安装在非主分区，即D盘或E盘等，这样有利于财务数据不受C盘系统重装的影响。
4、卸载程序时，请在程序组里选择【AC990或降龙990安装程序】，选【删除全部】这样，就把程序全部删掉了，因本软件的程序和数据库是分离的，当卸载程序后，客户的数据库还在。
5、重新安装本软件时，安装路径应与上次安装的路径一致，否则，就看不到客户原来的账套数据。
6、建议客户至少一个月的时间要备份数据一次，凭证应当天做完，当天打印，数据备份可以在硬盘非主分区D盘或E盘的其他文件夹下，也可备份到软盘，但建议最好备份到移动闪存盘上，这样很方便，数据也更安全。
7、安装完毕，进入系统时，默认口令与工号相同，客户若要更改口令，可以在下拉式菜单【系统管理】选【口令更改】。
总流程：建立核算单位——>初始化——>凭证录入——>自动转账——>凭证审核——>凭证汇总——>登账——>结账——>报表——>财务指标分析(会计报表也可以随时报出，但须在【自动转账】之后，否则资产负债表将不平衡)账务系统：一、建立核算单位：点击左上方下拉式菜单—>核算单位—>新增核算单位—>输入名称（可用中/英文或拼音）—>选择会计制度（根据企业实际所属行业或最相似的行业来选择）—>建账日期（想用本软件开始核算账务的最早月份）—>输入主管姓名—>会计分工（按会计制度要求，本软件至少应有两名操作员身份）二、初始化工作：科学准确的初始化对今后的系统正确运行会起非常重要的作用，这是一劳永逸的工作。
会计核算软件基本操作
账务处理基本操作系统初始化、日常账务处理、报表应收应付核算基本操作初始化、日常操作工资核算基本操作初始化、日常操作固定资产管理基本操作初始化、日常操作一、账务处理基本操作（一）系统管理1．用户管理增加、修改、删除用户、设置权限、设置角色。
2．套账管理新建套账、备份套账、引入套账。
3．套账信息修改（二）基础信息设置1．设置会计期间建账时定义，系统管理中修改。
2．设置外币及汇率企业管理平台内基础档案。
3．设置凭证类别4．设置会计科目、科目编码、名称、类型、外币核算、数量核算等。
5．指定科目6．设置辅助核算项目指定辅助核算，输入辅助项目档案（部门等）。
（三）输入初始数据科目账户、借贷方向、余额、试算平衡。
（四）输入记账凭证1．凭证输入控制设置2．填制凭证凭证字、号、附件张数、摘要、科目、发生额、指定辅助核算、指定现金流量。
3．修改凭证修改内容、增、删分录、删除、恢复凭证。
（五）审核记账凭证1．凭证审核权限控制2．审核凭证审核通过、标错、放弃审核、出纳审核。
（六）记账记账、取消记账（“对账”、按“Ctrl”+“H”激活）。
（七）转账转账定义（期间损益），转账生成。
（八）查询查凭证、查余额表、查明细账、序时账定义条件。
会计核算软件基本操作——用友（三）（九）月末结账结账、取消结账（“结账”、按“Ctrl”+“Shift”+“F6”）。
（十）制表1．报表界面打开报表、报表状态、报表页。
2．自定义报表定义尺寸、定义表头、定义关键字、关键字偏移、表体区域画线、定义项目、定义公式、校验数据、保存报表。
3．模板生成报表调用模板、调整项目、校验数据、保存报表。
4．制表调用报表、追加表页、关键字输入。
会计核算软件基本操作——用友（四）二、应收应付核算基本操作（一）基本控制设置1．科目受控及辅助核算项目应收账款、应付账款、预收账款、预付账款。
2．设置记账科目应收、预收、应付、预付、销售、采购、税金。
（二）基本信息输入1．客户、供应商档案编码、简称。
会计软件的使用流程
会计软件的使用流程1. 购买和安装会计软件•在购买会计软件之前，确保你已经了解你的企业或个人会计需求，并对市场上可用的会计软件有一定的了解。
•在选择会计软件之前，参考市场上常见的会计软件产品，并根据自己的需求进行比较和评估。
•登陆官方网站或通过合法的渠道购买软件许可证。
•下载软件的安装包，并将安装包保存在你的计算机或服务器上。
•双击打开安装包，按照软件的安装向导进行操作，完成会计软件的安装过程。
2. 设置会计软件•打开会计软件，在首次运行时，系统会要求你进行初次设置。
•输入公司的名称、税号等信息。
•配置会计期间和会计年度。
•设置计费和支付选项。
•选择货币和货币的显示方式。
•设置管理员和其他用户的权限和访问控制。
3. 创建并管理账簿•在会计软件中，创建新账簿来记录企业或个人的财务信息。
•输入账簿名称和描述。
•设置账簿的初始余额。
•添加账户，包括现金账户、银行账户、信用卡账户等。
•设置科目，并将科目分类。
•按照需要添加其他相关信息，如客户、供应商、资产、负债等。
•审核账簿的信息，确保数据的准确性和完整性。
4. 记账和核对收支•在会计软件中，输入企业或个人的收入和支出信息。
•确保记账凭证的准确性，包括日期、金额、科目等。
•核对收入和支出项目，确认是否符合法律和会计准则的要求。
•审核和调整财务数据的错误和偏差。
•生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
5. 税务申报和纳税•根据税法规定，准备和提交企业或个人的税务申报表。
•在会计软件中，生成税务申报所需的报表和文件。
•根据所在国家或地区的税法规定，计算应纳税额。
•生成纳税申报表，并将其提交给相关税务机构。
6. 监控和调整财务状况•定期使用会计软件生成财务报表，如每月、每季度或每年。
•比较不同期间的财务数据，分析和评估企业或个人的财务状况。
•根据财务数据，进行必要的调整和决策，以优化财务状况。
•监控现金流，确保企业或个人的资金使用情况符合预期。
•通过分析财务报表，识别并解决可能存在的问题。
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久久系列会计核算软件简易操作流程及主要功能介绍编写目的：我们将本会计软件的简易操作流程和主要功能介绍列举如下，以便客户在短时间内可以很快地掌握本软件,从而节省客户的宝贵时间，提高应用效率。
安装及其他说明：1、本软件为硬件加密，USB和并口两种方式，在主机后方均有插口。
在未插加密狗的情况下为试用版，与正版无功能上的差别，但只能处理三个月的账务，到期会提示“试用期己满…”账务数据处于暂停状态，直至插上加密狗，方可结转至下月。
2、USB加密狗插上后，在Win2000或WinXP下可以自动识别，而在Win98或WinME下则须运行安装光盘ENV文件夹下的INSTDRV的驱动程序，当USB加密狗上的绿灯长亮时即可。
并口加密狗支持即插即用，也可外接打印机。
3、建议客户将软件安装在非主分区，即D盘或E盘等，这样有利于财务数据不受C盘系统重装的影响。
4、卸载程序时，请在程序组里选择【AC990或降龙990安装程序】，选【删除全部】这样，就把程序全部删掉了，因本软件的程序和数据库是分离的，当卸载程序后，客户的数据库还在。
5、重新安装本软件时，安装路径应与上次安装的路径一致，否则，就看不到客户原来的账套数据。
6、建议客户至少一个月的时间要备份数据一次，凭证应当天做完，当天打印，数据备份可以在硬盘非主分区D盘或E盘的其他文件夹下，也可备份到软盘，但建议最好备份到移动闪存盘上，这样很方便，数据也更安全。
7、安装完毕，进入系统时，默认口令与工号相同，客户若要更改口令，可以在下拉式菜单【系统管理】选【口令更改】。
总流程：建立核算单位——>初始化——>凭证录入——>自动转账——>凭证审核——>凭证汇总——>登账——>结账——>报表——>财务指标分析(会计报表也可以随时报出，但须在【自动转账】之后，否则资产负债表将不平衡)账务系统：一、建立核算单位：点击左上方下拉式菜单—>核算单位—>新增核算单位—>输入名称（可用中/英文或拼音）—>选择会计制度（根1据企业实际所属行业或最相似的行业来选择）—>建账日期（想用本软件开始核算账务的最早月份）—>输入主管姓名—>会计分工（按会计制度要求，本软件至少应有两名操作员身份）二、初始化工作：科学准确的初始化对今后的系统正确运行会起非常重要的作用，这是一劳永逸的工作。
点击账户管理—>科目设置—>建立明细科目如下所示：科目类别总账科目明细科目备注账簿格式登账形式账簿格式登账形式一般类（资产/负债）基本三栏式汇总基本三栏式明细按会计制度要求输入外币类（资产/负债）基本三栏式汇总外币三栏式明细外币输入在F8数据窗存货类基本三栏式汇总数量三栏式明细看管理上是否要求数量核算费用类多栏式明细基本三栏式明细至少先设一个明细科目收入成本类基本三栏式汇总数量三栏式明细要求自动结转销售成本的前提（详见说明3）基本三栏式汇总基本三栏式明细不要求自动结转销售成本不要求按多栏式核算多栏式明细基本三栏式明细不要求自动结转销售成本要求按多栏式核算（至少先设一个明细科目）收入/成本科目若不要求自动结转销售成本（即不按库存商品子目列明细科目），则最好保持收入/成本明细科目按类别保持一致并联动，比如收入__彩电/空调/国内贸易/国际贸易，成本__彩电/空调/国内贸易/国际贸易，这样，收入__彩电/空调/国内贸易/国际贸易减去成本__彩电/空调/国内贸易/国际贸易等于毛利__彩电/空调/国内贸易/国际贸易有利于统一核算口径，便于分析数据。
初始化工作需要说明的是：1、明细科目前几位代码须与上级科目一致，一般本级明细取三位数，如101001现金；2、总账科目与其下属明细科目的科目类别与科目属性都要保持一致。
3、如果打算由系统按加权平均法直接结转销售成本，应将库存商品科目下的所有子科目，拷贝粘贴到收入和成本科目，否则不必如此操作；4、改变借贷方向则使光标停在此处，按空格键切换。
5、年初建账，不需录入损益类科目的年发生额，年中建账需要在F8数据窗中录入本年累计借贷方发生额(本月发生额不录入)。
26、建议先建完科目结构后再录入数据。
7、数据录完入后须按回车确认。
8、数据校验二原则：A、总账等于各明细账余额之和B、总账借方余额之和等于总账贷方余额之和（即资产=负债+所有者权益）9、录入顺序：按上下顺序先录入明细科目余额，然后校验，按所提示的汇总余额与手工科目余额汇总表核对，录入总账余额，不断校验，直至通过。
10、修改数据时，按F12否决，进入可修改状态，修改好后再确认。
11、【自动汇总】是指在有三级科目的前提下，录入总账科目与第三级科目后，第二级科目余额不必手工录入，可由自动汇总算出。
12、【科目分级】是指在右边显示出科目分级的情况。
13、【清理】是指结账到新会计年度时，在做凭证之前，清理掉上一年余额为零的科目，上年数据还在。
14、【打印】是指希望用户能将确认的科目余额表打印出来备查。
三、凭证录入:本会计软件只要用户把凭证录入完，则以后一切的数据操作只须鼠标轻轻一点。
1、本系统为方便客户起见，在明确会计分工的前提下，被授权者可以凭证录入模块中直接修改凭证。
2、最常用快捷键（其他常用功能请点击凭证录入界面上的小图标）：Shift+F5摘要联想开关Shift+F8摘要核算开关(即是否通过摘要取数法，编制现金流量表)Shift+F7 修改凭证号Ctrl+F7 凭证自动连续编号（过滤掉空号）Ctrl+Alt+F9 保存凭证的同时将其存为模板Ctrl+Alt+M 打开凭证模板列表Ctrl+I 修改原始凭证张数Ctrl+N 插入一行Ctrl+P 打印当前凭证Ctrl+S 打开当前行的数量单价录入窗(TAB键和SHIFT+TAB键在数量/单价间切换，回车确认。
) Ctrl+W 打开当前行的外币汇率录入窗(TAB键和SHIFT+TAB键在外币/汇率间切换，回车确认。
) Ctrl+Y 删除一行回车复制上一行摘要Ctrl+M 将当前摘要存入摘要库Ctrl+U 调出科目盒F3 复制上一行摘要/科目/金额F11 自动平衡凭证借贷金额3F8 增加同级子目（在不退出凭证录入时，即时增加同级子科目，提高了工作效率）F10 根据当前所在行的科目调帐查询(在不退出凭证录入时，即可查询当前科目明细账情况，提高了工作效率)3、科目联想功能：在科目栏中录入所要找的科目，首汉字或首字母，就可以将符合条件的科目显示出来，这在有些企业往来单位或库存原材料/商品种类较大的情况下非常实用，可以极大地提高工作效率。
4、摘要联想：把常用的摘要存入摘要库中，当在摘要栏中录入对应的代码时，即可调出想写的摘要，提高了工作效率。
5、摘要核算：即指通过摘要取数法来编制现金流量表的方法，一般来讲，由于企业会计对现金流量表的间接编制法不太容易正确判断，且目前深圳财政局的手工编制现金流量表空白表格己取消间接法，建议用户采取直接法编制，当系统弹出非现金等价物科目的选项时，可以按ESC键略去不选。
6、凭证模板：Ctrl+Alt+F9 保存凭证的同时将其存为模板，用于以后再遇到相似业务时不再需要重复录入，比如每月固定摊销开办费等，只需直接调用即可。
7、凭证打印：系统提供了一系列的打印方案，并且可以微调凭证在纸张上的位置。
为节省纸张及时间，建议客户可选择默认A4方式，然后将A4纸纵向裁至1/2大小打印。
或自定义连续齿孔纸打印纸，也可选用我公司提供的标准凭证套打纸。
8、结算与业务：开关键是在凭证管理的下拉菜单中，当打开后，就可以在凭证录入中输入相关项目了，该功能可以结合账簿查询功能，例如：当核算管理费用办公费时，在业务编号中输入公司各部门，可以实现费用分部门核算，在核算己收款形成收入时，在业务编号中输入业务员名字，可以按业务员分类收入计算提成等等，即项目核算，提高了工作效率。
四、自动转账：在本月所有正常核算凭证均做完之后，开始自动转账，系统提供了三个自动转账公式：A结转销售成本（加权平均法）B 结转利润（收入）C 结转利润（支出）注意：当初始化时没有选择库存商品与收入/成本的明细科目联动时，就不要选择自动结转销售成本，而另外做结转销售成本凭证。
自动转账是进入到报表系统制本月报表的前提，否则资产负债表将不平衡。
五、凭证审核：按会计制度要求，正式登账须由另外一个人身份来审核凭证，如实际只有一人操作，也可在会计分工中虚拟一个审核员身份并授权，成批审核F8，成批取消审核F9六、凭证汇总：相当于手工会计流程中的科目余额平衡表，当提示：无符合条件的凭证时，是因为数据库需要整理排序，请运行系统管理—数据清理—数据整理，确认后，再试一次凭证汇总。
七、账簿查询：科目代码查询可用Shift选择多科目，其中摘要、业务编号支持中英文并且查询条件是“包含”。
下方的数据查询条件是“等于”。
并账：即相当于合并科目查询，例如查询货币资金总额需要将现金/银行存款/其他货币资金科目合并查询。
积数计算：类似于银行业务的按发生额计息。
汇总标识：按摘要中的（）或[ ]标识，汇总出括号内项目的合计数。
八、账目分析：科目代码查询可用Shift选择多科目,最常用的科目范围是包括其所有子目,下方的数量/金额窗4还可以输入例如5000|10000等的范围查询。
显示项目按小图标可以改变。
九、数据备份与恢复：建议用户至少每月备份一次数据到硬盘或软盘（最好是移动闪存盘）,当恢复数据时，如果系统里己有此单位，则直接恢复，如果系统尚无此单位，则须先在【核算单位】里导入核算单位最后一个月的数据，再选择【数据恢复】，从第一个月到最后一个月进行恢复。
十、环境恢复：相当于其他会计软件中的反审核，反登账，反结账的全部工作。
指定科目基本日期尽量不要改变，否则新增加的科目名称将被认为要清理掉而不可恢复。
指定环境恢复日期要用户根据需要指定，也可指定当月为环境恢复日期。
账务系统介绍完毕报表系统：本软件的报表系统独创会计报表七要素：U加单位号，T加表号，Y加年份，M加月份，D加日期，L加行次，C加栏次，利用这七要素可以描述任何单位和任何会计报表的表内关系和表间关系,并进行全方位的会计处理。
说明：报表处理状态：即在报表系统中己选择了一个报表的打开状态。
非报表处理状态：即在报表系统中尚未选择任何报表的状态。
基本功能：报表系统的基本功能就是从账务系统中取数，自动生成基本会计报表。
一、资产负债表、损益表、现金流量表操作：账务系统—>【账表处理】—>【会计报表】—>【报表处理】小注： 1、资产负债表平衡的前提是：在账务系统中己进行了自动转账。
2、现金流量表建议采取直接法编制，前提是在账务系统中己选择了摘要核算项目。
选定表号，单位号，日期，进入所选的会计报表，点击小图标（取数F3，算数F4，审核F5）取数：表示报表系统按照己定义好的取数公式从账务系统中取相应的账户发生额或余额算数：表示报表系统按照己定义好的算数公式计算表内各行列间的合计数或差额数等。