网上报销系统 - 中国科学院上海技术物理研究所
科学事业单位成本核算实务分析
实务与#作科学事业单位成本核算实务分析薛彩荣王益慧摘要：成本核算是单位财务管理的一项重要工作。
科研事业单位成本核算一直处于倡导和探索阶段，中科院率先 引入成本核算管理，开展了科研课题成本核算相关工作本文简要介绍了中国科学院某研究所成衣核算工作的主要做法、成效和启示，为科学事业单位探索推进全成本核算提供了新的思路关键词：科研事业单位；成本核算一、 成本核算会计主体基本情况中国科学院某研究所(以下简称“该研究所”)成立于1958 年。
1986年，前门器件厂与中国科学院其他几个研究所有关研 制大规模集成电路部分合并为中国科学院集成电路研发中 心，2003年正式更名。
该研究所是国内集成电路领域学科方向 布局最完整的综合研究与开发机构,是中国科学院EDA中心、中国科学院物联网研究发展中心的依托单位。
该研究所的战 略定位是：中国集成电路技术创新的引领者和产业发展的推 动者。
在集成电路先导技术、物联网核心技术与应用、YH器件 与电路、拓展科教融合学院建设、高端机器设备核心关键技术 等方面实现了突破。
该研究所现拥有2个基础研究类中国科学院重点实验室，6个行业服务类研发中心,6个行业应用类研发中心，4个核心 产品类研发中心。
截至2019年底，研究所在职职工1 120人，其中科技人员746人、科技支撑人员281人,包括中国科学院院士 2人、发展中国家科学院院士 1人、研究员及正高级工程技术人 员135人、副研究员及高级T程技术人员319人。
二、科研事业单位实行成本管理的背景和必要性(一）科研事北单位实行成本管理的背景2006年国务院公布了《国家中长期科学和技术发展规划 纲要（2006-2020年）》，提出“我国要在2020年进人创新型国 家行列，本世纪中叶成为世界科技强国”的战略目标，国家大 规模提高科技投人，重点研发计划、重大专项等一批国家项目 陆续启动。
伴随国家科技经费投人的大幅增长,加强科技经费 预算管理和成本控制，提高科技经费使用效益，已经越来越重 要。
网上报销操作手册(3.0 版)
网上报销操作手册（3.0版）1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。
1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。
（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。
1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。
除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。
1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。
保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。
2.报销阶段2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。
具体流程分为四步。
2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。
其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。
报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。
2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。
②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。
③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。
包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。
④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。
⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。
⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。
⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。
中国科学院昆明动物研究所财务报销管理暂行办法
中国科学院昆明动物研究所财务报销管理暂行办法第一章总则第一条为加强我所财务支出管理，完善会计基础工作，规范财务报销行为,促进廉政建设。
根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》、《科学事业单位财务制度》、《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发[2014]11号）等相关法规、制度及文件，结合我所实际情况，制定本办法。
第二条本办法报销资金范围包括:财政、非财政渠道拨入我所账户的所有资金。
第三条本办法适用于我所因公发生的财务支出的报销事项。
第二章财务报销发票的规范及要求第四条报销发票必须是由税务机关或财政部门统一监制，发票来源真实、合法。
第五条发票内容必须真实、完整，具体包括：（一）客户名称（或付款单位）:中国科学院昆明动物研究所，简称:中科院昆明动物研究所或中科院昆明动物所。
（二）商品或服务名称必须明确，并与实际发生的内容一致。
（三）金额（含大小写,而且一致）、数量、计量单位、开票日期、开票人姓名。
（四）发票须加盖收款方的发票专用章或财务专用章，若是税务部门代开的发票，须有税务部门加盖的“代开发票专用章”，盖章后的发票才视为有效。
（五）发票上的收款单位名称（即：发票专用章上显示的名称）要与所付支票或汇款的收款单位名称一致。
（六）发票涂改无效。
第六条原则上当年发生的发票当年报销，特殊情况可延至次年3月31日前报销，过期发票不予报销。
研究生学习期间的差旅费报销可根据实际情况在第二年回所时报销。
第七条报销人、部门负责人对经济业务和发票的真实性、合法性负责。
若经查验为假发票的，不予报销。
第三章借款管理第八条日常工作中原则上使用公务卡、银行转账汇款和支票支出，减少现金借款。
现金借款仅适用以下范围：（一）因公出差（含出国）及野外考察所需差旅费中不能使用公务卡的支出；（二）专家咨询费、个人劳务报酬、奖金及对个人的其他支出；（三）备用金、周转金；（四）其他不能使用转账支票和公务卡的支出。
基于ARP底表的课题经费使用情况查询功能实现探讨.doc
基于ARP底表的课题经费使用情况查询功能实现探讨1前言目前各研究所的所级ARP系统和网上报销系统己正式使用，课题经费使用情况查陶多在ARP财务模块中或通过discover报表进行，操作不方便和不直观，有些研究所，特别是按课题本进行经费核算的研究所，希望能为- •线课题负责人和所领导提供实时快捷的经费使用情况查洵功能。
笔者就此对ARP系统底表进行分析研究，介绍如下。
2主要功能课题经费使用情况查询为独立于所级ARP 的外挂程序，可集成在各所portal或内部办公系统（所务公开网）中，功能是课题（本）负责人登录后，查看自己负责的课题（本）信息和某段时间收支累计和明细；所领导或科研处、财务处管理人员登录后，能按课题名称、课题编号、负责人等查魂所有课题的经费信息。
具体包括：•提供组合查陶功能，结合身份验证，列出全部或自己负责的课题本信息及当前余额。
•列出课题本各期间的期初期末余额和收支额，提供按年度、时间段查魂和收支累积。
•列出课题本某期间或时间段内每笔收入、支出金额、凭证号、摘要、经手人等明细信息。
•列出课题借还款明细，列出累积欠款额。
所级ARP系统中，课题及产出物信息在科研项目模块维护，课题收支在综含财务模块管理。
收支明细记录于总帐的口记帐中，课题与日记帐间按帐套、会计期间、巾种与会计科目号关联，会计科目由单位段、部门段、科目段、子bl 段、课题段、备用段共同组成，其中课题段即相当于课题本号，课题（本）经费查询主要按其汇 '总O3用户与权限查询功能可能独立运行，也可能集成在其它系统，应用程序需自带用户身份认证模块，同时也提供和支持与其它系统的接口。
Oracle底表中没有记录人员的杏魂权限级别的信息项，对于查询全部课题本经费信息的用户需能指定和配置。
普通用户可直接根据ARP系统中课题人员信息实时控制权限，即按子课题信息表和了课题人员表关联杏洵列出所负责课题，但这种方式无法列出虚拟课题号和不支持指定课题的第二负责人或其它查询人员。
电子所arp系统使用指南v12-中国科学院电子学研究所
电子所ARP系统使用指南
一、登陆ARP系统的机器必须是E1或者E2类。
登陆ARP系统的机器最低配置要求：处理器：PIII以上，内存：256M，硬盘：20G
二、在登陆ARP系统前，需要确认你的DNS服务器必须是：
三、如果登陆电子政务系统(网上报销)，需要将设置成受信站点。
具体如下：
浏览器——工具——intertnet选项——安全——受信任站点—— ://iasapp。
把“对该区域中的所有站点要求服务器验证（s）”前面的钩去掉。
同时还需要把IE浏览器的拦截功能关掉，具体操作如下：浏览器－工具－Internet选项－隐私
要把“阻止弹出窗口”前面的方框内的“√”去掉
四、登陆系统：
电子政务，网上报销服务器：:// :7778
ERP服务器：:// :11300
第一次登陆ERP服务器，系统会提示安装一oajinitor的插件，注意一定要把浏览器的拦截功能关闭。
如果安装不成功，需要手工来安装该插件，具体如下：
到下载该插件到本地，查看安装说明进行安装。
五、用户登录系统选择角色，页面自动消失
解决方法：打开IE，选择“工具”→“弹出窗阻止程序”→“弹也窗口阻止程序设置”，如下图所示：
如果设置了“弹出窗口阻止程序设置”，还是出现角色切换页面自动消失的情况，很可能是本机被安装了其它的插件，比如baidu toolbar、google toolbar、
yahoo toolbar等。
从添加删除程序里，把类似的toolbar卸载就可以了。
协会财务报销制度
协会财务报销制度目录一、总则 (3)二、财务报销原则 (3)2.1 合法合规 (4)2.2 实报实销 (5)2.3 严格审批 (7)2.4 预算管理 (8)三、报销流程 (9)3.1 报销申请 (10)3.1.1 填写申请表 (10)3.1.2 提交相关证明材料 (11)3.2 审核阶段 (12)3.2.1 初步审核 (13)3.2.2 多部门联合审核 (14)3.3 审批阶段 (15)3.3.1 逐级审批 (16)3.3.2 会签制度 (18)3.4 费用支付 (19)3.4.1 银行转账 (19)3.4.2 支票支付 (21)3.4.3 现金支付 (21)四、报销标准 (22)4.1 交通费 (24)4.2 住宿费 (25)4.3 办公用品 (26)4.4 其他费用 (28)五、报销审核 (29)5.1 审核内容 (30)5.1.1 审核票据真实性 (31)5.1.2 审核票据合法性 (32)5.1.3 审核票据完整性 (33)5.2 审核方法 (34)5.2.1 核对发票 (35)5.2.2 检查附件 (36)5.2.3 询问相关人员 (36)六、报销时限 (37)6.1 报销时限规定 (38)6.2 逾期处理 (39)七、附则 (41)7.1 解释权归属 (41)7.2 修订说明 (42)一、总则为规范本协会的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及《社会团体登记管理条例》结合本协会实际情况，制定本财务报销制度。
本协会财务工作遵循公开、透明、合理、节约的原则，确保资金的合理使用和有效监督。
本协会财务报销制度实行会长负责制，会长对本协会的财务管理工作承担全面责任。
本协会财务报销制度接受会员大会和财政部门的监督、检查，并定期向会员大会报告财务状况。
本协会财务报销制度包括预算管理、报销流程、审批权限、会计核算等方面的规定。
二、财务报销原则合规性原则：所有报销事项必须严格遵守国家相关财务法规和公司内部财务管理规定，确保报销过程合法合规。
固定资产网上报销操作流程
固定资产网上报销操作流程1．登陆中国科学院电工研究所主页,点击网络中心;点击如下图所示或登陆;2．输入用户名、密码 >> 点击登陆3．登陆进入后在下方界面左侧可见工具栏;4．点击网上报销后进入网上报销系统有多重角色人员点击角色切换选择角色;5．点击报销单录入>> 点击固定资产>> 点击新建6．进入生态环境研究中心报销单界面 >> 填写报销单相关信息带为必填：1事由、2原始单据张数、3结算方式选择、4 报销人邮箱、5报销人联系电话;7．点击上方界面中的添加单据行,进入固定资产报销单界面;根据情况填写资产详细信息填写时存在疑问可咨询固定资产管理人员;1选择转固类型：日常采购固定资产,选择○其他资产；研发或通过ARP装备计划模块采购固定资产,选择○购置研发资产; 2填写固定资产详细信息：1带的为必填项;2另外,根据我中心固定资产管理和统计工作的需要,报销人员还须填写下列各项;◇资产取得方式一般购置的固定资产选择自行采购,属于政府采购范围的购置资产选择政府集中采购、部门集中采购或分散采购◇采购来源请选择进口或者国产◇型号规格必须详细填写◇生产国家按照实际情况填写◇生产商、经销商须填写全称3视固定资产的情况而须填写的信息;◇采购合同号、验收单号有购货合同的,填写合同号；属于政府采购的,须同时填写购货合同号及验收单号;◇资产英文名称进口设备须填写◇外币额、外币单位用外汇购置进口设备时须填写◇建筑面积新增房屋建筑物必须填写◇车牌号、车架号、发动机号购置汽车等车辆时填写◇技术资料主要配置、附件以及软件、图纸、说明书等的清单◇设备技术指标填写主要技术指标4A：购置的固定资产由一个课题号付费时,选择所属子课题, 点击位于固定资产报销单界面下方的选择子课题后,点击右下方的添加按钮,在下面的支出金额中填写金额后在前方的□中打勾,点击左上角的保存按钮;B:购置的固定资产由多个课题号付费时,先在所属子课题处选择主要付费课题,再点击位于固定资产报销单界面下方的选择子课题,然后点击右下方的添加按钮,填写不同付费子课题的支出金额,在前方的□中打勾;5报销人员不必填写而由固定资产管理人员填写的信息：◇标签号；◇入库单号3点击当前界面左上角的保存,切换至“生态环境研究中心报销单”界面;\8．再点击上方界面中的保存按钮,进入以下界面;9．点击上方界面中的打印查看,进入以下界面;10．点击9．中所示界面的打印按钮,导出并打印固定资产专用报销单用A4纸打印时,页面设置为横向,左40mm,右5mm,上40mm,下5mm;11．点击9．中所示界面的单据明细,进入以下界面;12．点击上方界面左上角的打印按钮,系统会弹出一式三联的固定资产入库领用单页面,点击该页面上方的打印机图标,打印出固定资产入库领用单用A4纸打印时,页面设置为横向,左40mm,右5mm,上40mm,下5mm;13．打印出纸质专用报销单、入库领用单后,提交课题组负责人签字;同时在网上将相关信息提交给固定资产管理人员审批,网上提交审批的流程如下：点击下方界面中同9．中所示的界面的返回按钮,返回到前一界面同8．中所示的界面;在□中打勾,选择该项资产单据注意：该资产单据的状态显示为待提交;点击界面中的提交审批按钮;14．固定资产管理人员核对网上数据和纸质单据各项信息无误后,在专用报销单、入库领用单上签字,审批时填写入库单号及资产标签号;系统自动校验入库单号、资产标签号唯一性及启用日期是否在资产打开期间内;15．固定资产管理人员审批通过后提交报销数据至财务审核;若设备采购金额超过1万元含1万元时,在报销单上需要1位所领导的签字,超过5万元含5万元时,在报销单上需要2位所领导的签字;16,将资产数据与ARP资产模块进行交互;。
ERP在科研院所财务管理中的应用研究——以中国科学院ARP系统为例
２ ０１ ３年 １ ０月
中 国 管 理 信 息 化
Ｃ ｈｉ ｎ ａ Ｍａ ｎ ａ ｇ ｅ ｍｅ ｎ ｔ Ｉ ｎ ｆ ｏ ｒ ｍａ ｔ ｉ ｏ ｎ ｉ ｚ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ
［ 中图分类号］Ｆ ２ ３ ２
［ 文献标识码 ］ Ａ
［ 文章编号】 １ ６ ７ ３ — ０ １ ９ ４ （ ２ ０ １ ３ ） １ ９ － ０ ０ ３ ０ － ０ ３
１
Ｅ Ｒ Ｐ 管理 理 念 和 中 国 科 学 院 ＡＲ Ｐ概 念
２ Ａ ＲＰ 系统 在 科 研 院所 财务 管 理 中 的 积 极 作 用
财 务 管 理 是 整 个 科 研 院 所 管 理 的 核 心 ， 财 务 模 块 是 整 个
Ａ Ｒ Ｐ系 统 的核 心模 块 ， Ａ Ｒ Ｐ系 统 的 推 广 应 用 对 科 研 院 所 财 务 管
＿ １ ： 提供 决策 运 行 手 段 的 管 理 平 台 。Ｅ Ｒ Ｐ系 统具 有 人力 资 源 管 理 、 理 水 平 的提 升 起 到 了 重要 作 用 。 ２ ． １ 有 利 于 财 务 信 息 采集 模 式 更 新 ， 提 高会 计 基 础 工 作 效 率 实施 了 Ａ Ｒ Ｐ系 统 后 ， 能够对财务数据进行快 速准确的收集 、 旨在 通 过 使 用 计 算 机 来 达 到 企 业 管 理 的 自主 化 、 自动 化 和 信 息
理 活 动 的 信 息化 ， 即启动 Ａ Ｒ Ｐ项 目建 设 ， 最终 目标 是要 实 现 中 国 所 要 求 相 对 较 高 的保 密 项 目等会 计 数 据 的安 全 性 ． 提 升 了 会计 凭 科 学 院 的 资 源 规 划 信 息 系 统 工 程 。Ａ Ｒ Ｐ项 目从 中 国科 学 院 院 所 证 和会 计 单 据 的 存 档 质 量 。 两 级 治 理 结 构 出发 ， 以科技计划与执行管理 为核心 ， 综 合 运 用 创 新 的管理理念 和先进的信息 技术 ， 对全院人力 、 资金 、 科 研 基 础 有 效 的 管 理 服 务信 息 技 术 平 台 。 通过 Ａ Ｒ Ｐ项 目的 实 施 ， 进 一 步 推 进 中 国科 学 院管 理 创 新 ， 不断提升管理工作水平 和效率 ， 促 进 科
用友U8网上报销系统使用手册
（U87X）
用友软件股份有限公司 二零零六年十二月
未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改 编、节选、翻译、翻印或仿制。 本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。 具体应用以软件实际功能为准
本手册的著作权属于用友软件股份有限公司
第 5 章 网上报销业务处理 .................................................................................................................................22 5.1 借款处理...................................................................................................................................................22 5.2 借款审核...................................................................................................................................................25 5.3 报销处理...................................................................................................................................................29 5.4 报销审核...................................................................................................................................................33 5.5 网上支付...................................................................................................................................................39 5.6 制单...........................................................................................................................................................40
因公出国(境)审批系统与财务网上预约报销系统对接上线操作指南
附件一：因公出国（境）审批系统与财务网上预约报销系统对接上线操作指南一、“我的数字交大”（）—服务大厅“国际交流”板块新增“因公出国（境）暂借申请”、“因公出国（境）报销申请”和“因公出国（境）补报销申请”三大功能。
2016年6月1日起，因公出国（境）费用网上预约报销申请均从上述功能键发起（如附图所示），同时财务网上预约报销系统中“因公出国”、“因公出国借款”申请关闭。
二、出访前，出访人在“因公出国（境）申请”审批通过后，可通过“因公出国（境）暂借申请”办理因公出国（境）财务借款网上预约手续。
三、回国后，出访人通过“因公出国（境）报销申请”进行出访总结和网上预约报销或冲暂借款。
出访人在回国后七个工作日内需把因公护照（或通行证）上缴出入境管理中心，在因公护照（或通行证）已归还状态下发起报销预约申请，原纸质版证照收条取消。
同时，根据国家进一步规定，所有因公出访回国后均需撰写出访总结，并实现成果共享和校内公示。
因此，进入申报界面以后，出访人需要以附件方式提交①出访总结；②报销所需的出入境记录页等必要附件后，经团队负责人审核完毕，即可一键进入财务预约报销界面进行报销。
四、根据“一件一报”的原则，请出访人尽可能把一次因公出国（境）需报销费用全部在“因公出国（境）报销申请”中完成。
在“因公出国（境）报销申请”里生成的预约报销完成财务入账手续后，出访人若发现漏报了部分票据的，可通过“因公出国（境）补报销申请”再次预约补报相关费用。
五、若此次出访任务未出行也未产生任何费用，未出访人仍需登陆“因公出国（境）报销申请”简单勾选“取消行程”后提交，以便学校及时掌握出访结果，否则会影响团组成员下一次出访申报。
单个成员的未出访不影响其他人员正常报销，进入报销界面后删除未出访人姓名即可。
六、摘要、出国（境）批件号、出访人员、出访国家/地区、离境与入境时间等行程信息在预约报销系统中自动生成，并且无法修改；其他预约报销信息可根据实际报销需求进行填写和修改。
中科院大气物理研究所出国报销标准
中科院大气物理研究所出国报销标准中科院大气物理研究所出国报销标准在国际化的今天，科研人员出国进行学术交流、参加学术会议已经成为了一种常见的现象。
而作为我国科学院下属的研究所，中科院大气物理研究所也有着自己的出国报销标准。
在本文中，我将按照深度和广度的要求对中科院大气物理研究所出国报销标准进行全面评估，并据此撰写一篇有价值的文章。
1. 出国报销标准的制定背景中科院大气物理研究所的出国报销标准是基于对国外学术交流和会议参加的需求而制定的。
随着科研成果的国际化传播以及学术界的全球化交流，出国参加学术会议已经成为了科研人员的一种必然选择。
为了规范和方便科研人员的出国任务，中科院大气物理研究所制定了相应的出国报销标准。
2. 出国报销标准的具体内容中科院大气物理研究所的出国报销标准主要包括以下几个方面的内容：交通费用、住宿费用、餐费、注册费用、杂费和其他费用。
其中，交通费用是指往返机票或火车票的费用，在出国报销中占据着较大的比重。
而住宿费用则是指在国外的住宿费用，一般是按照标准酒店的价格来报销。
餐费、注册费用、杂费和其他费用也都有着相应的报销标准，以保障科研人员在国外学术会议期间的正常生活和学术交流。
3. 出国报销标准的灵活性和适用范围值得注意的是，中科院大气物理研究所的出国报销标准并不是一成不变的，而是具有一定的灵活性。
这是因为不同的国家和地区有着不同的生活水平和价格水平，因此出国报销标准需要根据具体情况进行调整。
另外，出国报销标准也必须符合中科院和国家相关政策和法规的要求，以保证经费的合理使用和科研任务的顺利完成。
4. 个人观点和理解对于中科院大气物理研究所的出国报销标准，我认为其制定是非常必要和合理的。
科研人员的出国任务不仅可以促进自身的学术交流和成长，也可以增加中科院大气物理研究所在国际学术界的影响力和知名度。
出国报销标准的制定对于科研人员的国际化发展具有着重要的意义。
出国报销标准的灵活性也能够更好地满足科研人员在不同国家和地区的实际需求，促进学术交流和合作的顺利进行。
基于EOS的网上报销系统的设计与实现
ＨＥ ｉ ｇ， ＩＪ ｎ Ｃｈｕ ｎ ＬＩＸｉ Ｊｎ Ｊ ｕ — ａ， ｎ
（ ｏ ｕｅ ｔ ｒ ｆｒ ｉｎＣ ｎｅ， ｈｎ ｓ ａ ｅ ｆ ｃｅｃ ， ｅ ｎ ０ １ ０ Ｃ ｉａ Ｃ ｍｐ ｔ Ｎｅ ｋＩ ｏｍ￣ ｏ ｅ ｔ Ｃ ｉｅｅ ｒ ｗｏ ｎ ｒ Ａｃｄ ｍｙ ｉ ｅ Ｂ ｊ ｇ１０ ９ ， ｈ ） ｏＳ ｎ ｉ ｎ
２ ＥＳ Ｏ 简介
Ｅ Ｓ是面 向构件 的中间件 ， Ｏ 是基于Ｊ Ｅ 之上的面 ２Ｅ
处理报销业 务 ，重复着 审核 、记帐 、付款、对账这样
烦琐 的复杂工作 ，不仅 出错率高 ，而且面临着资金支
向构建 的完整的互联 网应 用体 系。Ｅ Ｓ 平台将 Ｊ Ｅ Ｏ ２Ｅ 体 系规范 、构件技术 、Ｘ ＭＬ技术和可视化开发技术完
ｒ ｉ ｕ ｓ ｍｅ ｔ ａ ｄ ｕ ｇ ａ ｅ ｅｍａ ａ ｅ ｎ ｆ ｃｅ ｃ ｎ ｂ ｌ ｙｏ ｅ ｃ ｒ ｏ ａ ． ｔ ａ ａ ｙ ａ ｈ ｅ ｅ ｅｍｂ ｒｅ ｎ ， ｐ ｒ ｄ ｓ ｎ ｇ ｍｅ ｔ ｉ ｉｎ ｙ ａ ｄ ａ ｉ ｔ ｆ ｏ ｒ ｔ Ｉ ｈ ｓｒ ｌ ｃ ｉｖ ｄ ｎ ｈ ｔ ｅ ｉ ｔ ｈ ｐ ｅ ｅ ｌ
关键词 ： 网上报销 ；管理效率 ；财务报销 ；Ｅ ；中间件 ；ＭＶ Ｊ Ｅ ；数据共享 ＯＳ Ｃ； ２ Ｅ
Ｄｅ ｉ ｎ ａ ｍ ｐ ｅ ｅ ａ ｉ ｎ ｏ ｓｇ ｎｄ Ｉ ｌ ｍ ｎｔ ｔｏ ｆＯｎｌ ｉ ｂｕ ｓ ｍ ｅ ｙ ｔ ｍ ｓ ｄ ｏ ＥＯＳ ｉ Ｒｅｍ ｎｅ ｒ ｅ ｎｔＳ ｓ ｅ Ｂａ ｅ ｎ
中科院ARP系统财务管理办法
中科院ARP系统财务管理办法中国科学院声学研究所ARP系统综合财务管理制度（试行）第一章总则第一条根据中国科学院关于ARP系统建设的相关规定以及中国科学院ARP系统综合财务管理制度（试行），为了规范我所的财务行为，加强财务管理和会计核算，发挥财务在科研管理中的作用，提升管理水平，特制定本办法。
第二条ARP系统综合财务管理制度制订后，所属相关部门应严格执行系统操作规范，充分发挥财务管理和监督作用。
第三条本制度仅规范ARP系统综合财务模块的操作管理，具体费用借款、报销审批管理办法按照声学所财务管理有关规定执行。
第四条本管理制度自下发之日起开始试行。
第五条本制度的解释权属声学所财务处。
第二章会计科目管理第六条中国科学院对会计科目表实行统一管理。
第七条会计科目表由单位段、部门段、科目段、子目段、课题段和备用段六个段值构成。
按照中国科学院统一的规则进行设置。
统一的会计科目表不仅可以保证各单位会计信息的一致性和可比性，而且增强了各级管理所需会计信息的可见度，加强了预算、统计和分析的可操作性、时效性以及准确性。
第八条部门的虚拟课题部分由财务处统一按照规则在会计科目表中的课题段直接进行维护。
第九条会计科目表由所财务处统一管理维护，在使用过程中，如有科目需要变更，必须由财务总账超级用户统一修改维护。
第三章会计凭证管理第十条为保证会计信息的时效性和真实性，当天发生的业务一般应在当前工作日或下一工作日录入ARP系统，一般情况下不得将大量业务累积到月底再进行录入。
第十一条总账凭证是ARP系统最终的记账凭证，分为两种：1、手工在总账模块录入的凭证；2、从子模块(应付、薪资、资产等模块)导入的凭证。
从子模块导入的凭证如需要调整的，为了保证各子模块和总账模块的一致性，应在各子模块进行调整，然后重新过账到总账模块。
第十二条批名的命名规则。
总账模块、应付模块中批名均按照“人员姓名拼音的第一个字母（如王萌萌，取wmm）”+“年月日”+“流水号”命名。
五险合一系统操作说明书
北京市社会保险信息系统企业管理子系统V6.0.0用户指南第一章：一般社保业务流程 (6)一、单位新参保 (6)二、单位日常参保业务 (7)三、单位注销业务 (8)四、工资申报业务 (9)第二章：数据采集 (9)一、单位信息管理 (9)1.单位参保 (9)2.单位信息变更 (10)3.单位注销 (11)二、个人信息管理 (11)1.新参保人员增加 (11)2.转入人员增加 (12)3.人员减少 (13)4.在职转退休 (14)5.个人基本信息变更 (14)6.定点医疗机构变更 (15)7.退休人员选择社保所报销管理 (16)三、工资信息管理 (16)1.年度工资申报 (16)2.日常工资管理 (17)四、其它功能 (17)1.基金收缴 (17)2.数据交换 (18)3.报表打印 (19)4.综合查询 (19)5.辅助功能 (20)第三章：手工报销 (20)一、医疗费用报销 (20)1.普通门急诊费用报销 (20)2.门诊特殊病费用报销 (20)3.急诊留观费用报销 (21)4.住院费用报销 (21)二、手工报销结果返回 (22)三、退休社会化管理（街道版） (23)四、已上传费用信息管理 (23)五、综合查询 (24)六、辅助功能 (25)第四章：系统管理 (25)一、参数设置 (25)二、权限管理 (26)第五章：系统配置 (27)一、硬件 (27)二、软件 (27)第六章：技术支持 (27)第七章：业务操作 (28)一、系统安装与更新 (28)二、系统登录 (34)三、数据采集 (36)1.文件－退出 (38)2.视图－公民身份号码升位 (38)3.视图－状态栏 (39)4.基本信息管理－单位信息录入 (40)5.基本信息管理－单位信息修改 (41)6.基本信息管理－单位信息删除 (43)7.基本信息管理－部门管理 (44)8.基本信息管理－个人信息录入 (49)9.基本信息管理－个人信息修改 (53)10.基本信息管理－个人照片修改 (54)11.基本信息管理－个人信息删除 (57)12.基本信息管理－定点医疗机构变更 (58)13.基本信息管理－企业补充医疗保险信息（普通单位版） (60)14.基本信息管理－公费医疗补充医疗保险单位资格认定修改（普通单位版） . 6115.基本信息管理－公费医疗补充医疗保险个人资格认定修改（普通单位版） . 6216.单位预登记－单位信息录入（普通单位版） (63)17.单位预登记－单位信息查询（普通单位版） (65)18.单位变更登记－单位注销 (66)19.个人变更登记－增员 (67)20.个人变更登记－减员 (69)21.个人变更登记－增减员原因修改 (70)22.个人变更登记－内部调动 (71)23.个人变更登记－医疗在职转退休 (73)24.农转非延迟补缴－农转非延迟补缴信息申报（普通单位版） (74)25.农转非延迟补缴－农转非延迟补缴信息报盘（普通单位版） (76)26.工资核定－工资导入（普通单位版） (77)27.工资核定－工资变更 (78)28.工资核定－工资核定（街道版、职介人才版） (79)29.工资核定－四险二次基数采集（普通单位版） (81)30.基金收缴－医疗月报生成 (82)31.基金收缴－四险月报生成 (83)32.待遇支付－个人待遇支付信息采集 (84)33.待遇支付－个人待遇支付信息报盘 (85)34.待遇支付－银行账号采集信息查询 (86)35.待遇支付－临近退休人员查询 (87)36.待遇支付－支付失败回盘 (88)37.待遇支付－支付失败信息查询 (89)38.数据交换－单位内数据导入 (90)39.数据交换－单位内数据导出 (91)40.数据交换－单位基本信息报盘 (92)41.数据交换－个人新参保信息报盘 (93)42.数据交换－个人续保、减员信息报盘 (94)43.数据交换－外埠延期缴费人员增员报盘 (96)44.数据交换－公费医疗补充医疗保险信息报盘 (98)45.数据交换－医疗基础数据导入 (99)46.数据交换－四险基础数据导入 (100)47.数据交换－单位变更信息报盘 (101)48.数据交换－个人变更信息报盘 (102)49.数据交换－定点医疗机构导入 (104)50.数据交换－导出退休人员社会化管理信息 (104)51.个人补缴－个人补缴申请（普通单位版） (105)52.个人补缴－补缴申请查询（医疗）（普通单位版） (106)53.个人补缴－补缴申请查询（四险）（普通单位版） (108)54.报表打印－北京市社会保险单位信息登记表 (109)55.报表打印－公费医疗单位补充医疗保险资格认定登记表 (110)56.报表打印－北京市社会保险个人信息登记表 (111)57.报表打印－公费医疗单位补充医疗保险人员花名册 (112)58.报表打印－北京市社会保险单位信息变更登记表 (113)59.报表打印－公费医疗单位补充医疗保险资格认定变更表 (114)60.报表打印－北京市社会保险个人信息变更登记表 (115)61.报表打印－公费医疗单位补充医疗保险人员资格变更表 (116)62.报表打印－北京市职工上年月均工资收入申报表 (117)63.报表打印－北京市社会保险参保人员增加表 (118)64.报表打印－北京市社会保险参保人员减少表 (120)65.报表打印－在职转退休明细表 (121)66.报表打印－定点医疗机构变更打印 (122)67.报表打印－内部调动打印 (123)68.报表打印－北京市灵活就业的本市农村劳动力缴纳社会保险费申办单（街道版）12469.报表打印－养老保险个人账户储存额一次性领取申请单（普通单位版、职介人才版） (126)70.综合查询－单位基本信息 (127)71.综合查询－个人基本信息 (129)72.窗口 (130)73.帮助－关于 (130)四、手工报销 (131)1.文件－退出 (131)2.视图－公民身份号码升位 (131)3.视图－医保联系人管理 (132)4.医疗费用录入－普通门诊费用录入 (133)5.医疗费用录入－急诊留观费用录入 (137)6.医疗费用录入－门诊特殊病费用录入 (141)7.医疗费用录入－住院费用录入 (144)8.医疗费用录入－外阜门诊诊疗费录入 (147)9.数据报盘－生成普通门诊报盘文件 (149)10.数据报盘－生成住院、门诊特殊病报盘文件 (150)11.数据报盘－生成急诊留观报盘文件 (151)12.数据报盘－生成外阜门诊诊疗费用数据报盘文件 (153)13.数据回盘－医保支付信息回盘 (154)14.退休社会化管理－红名单管理（街道版） (155)15.已上传费用信息管理－已上传费用录入 (156)16.已上传费用信息管理－生成上传报盘文件 (160)17.已上传费用信息管理－已上传费用审核表查询 (161)18.已上传费用信息管理－上传数据手工报销盘历史查询 (163)19.已上传费用信息管理－上传费用录入信息查询 (164)20.综合查询－单位基本信息 (165)21.综合查询－个人基本信息 (166)22.综合查询－医保支付信息查询 (167)23.综合查询－手工报销审核单历史查询 (168)24.综合查询—外阜门诊诊疗费用审核单历史查询 (171)25.综合查询－手工报销报盘历史查询（普通门诊） (174)26.综合查询－手工报销报盘历史查询（住院、急诊留观、门诊特殊病） (175)27.综合查询－外阜门诊诊疗费用报盘历史查询 (176)28.综合查询－手工报销费用录入信息查询 (177)29.综合查询－外阜门诊诊疗费用录入查询 (178)五、系统管理 (179)1.文件－退出 (179)2.权限管理－用户管理 (180)3.参数设置－社会平均工资 (181)4.参数设置－基本医疗保险缴费比例 (182)5.参数设置－公费医疗补充医疗保险缴费比例 (183)6.参数设置－大额医疗互助缴费比例 (185)7.参数设置－基本医疗保险保底封顶比例 (186)8.参数设置－农民工医疗保险缴费比例 (187)9.参数设置－养老保险缴纳比例 (189)10.参数设置－失业保险缴纳比例 (190)11.参数设置－工伤保险缴纳比例 (191)12.参数设置－生育保险缴纳比例 (193)13.参数设置－养老保险保底封顶比例 (194)14.参数设置－失业保险保底封顶比例 (195)15.参数设置－工伤保险保底封顶比例 (197)16.参数设置－生育保险保底封顶比例 (198)17.参数设置－农村劳动力和农民工四险上下限基数 (199)18.参数设置－最低工资 (201)19.帮助－关于 (202)六、系统退出 (202)七、系统卸载 (202)1)业务描述单位参加社会保险，应先到单位所属区县经办机构办理社会保险登记（养老、失业、工伤、生育），取得社会保险登记证号。
中科院系统公务卡功能及使用介绍共25页
• 您可以使用公务卡享受功能强大的工行网上商城服务。 网上商城是与我行合作的遍布全国各地的特约网站。您在 网上购物并在线支付，可以享受购买电子客票、酒店预订、 手机充值、鲜花速递等多项服务。进行网上购物，您需提 前注册个人网上银行。
• 网上购物后，请在下期对账单上认真核对交易内容和金 额。对于公务支出的网上消费，请您在报销时务必向单位 财务人员提供从卡中扣款日期，以便于单位财务人员查询、 核对相应的消费记录。
• 如果您申请了U盾，则网上支付无金额限制；如果您没有 申请U盾（个人网银客户证书），网上支付金额会受到限 制，具体规定请参阅《中国工商银行个人网上银行交易规 则》
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中央预算单位公务卡：用卡培训
账务查询：
（1）每月以专函形式为您邮寄对账单，让 您清楚了解自己的账户情况； （2）您可随时拨打24小时客户服务热线 95588，免费查询； （3）您也可选择登陆方便迅捷的网上银行 账户服务，免费查询交易明细。 （4）如果您的公务卡已经注册我行网上银 行，可通过“金融家”个人网上银行免费 定制电子对账单Email发送服务。
3、24小时挂失即时生效： 若您的公务卡遗失，请您立即拨打工商银行24小时服务 热线95588办理电话挂失，我们会第一时间为您挂失信用 卡，保证卡片安全。挂失即时生效后，所发生的非本人交6 易的信用卡风险都将由本中心承担。
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•预算定义 •预算录入 •预算控制 •预算查询 •预算分析
所级预算管理系统是以课题为成
本中心的核算体制模式，建立的
课题预算录入、支出控制及执行 查询的管理信息系统，辅助研究 所加强科研经费精细化管理和预 算执行过程管理。关联网上报销 系统进行实时预算控制；通过邮 件系统实现预算信息的主动式推 送服务，为管理人员和课题负责 人提供实时的预算支出控制与预 算执行查询综合信息服务。
如何做好课题预算
直接费用：设备费、材料费、测试化验加工费以实际需求为基础报；
燃料动力费按标准人数*人均2万元/年测算； 差旅费、会议费尽可能考虑充分，报的宽松些； 国际合作交流费一定要预测准确，一旦批复出国地点就不能变； 出版信息事务费标准人数*2400元/年（即200元/月）测算，如需购买软件，再此基础上累加； 劳务费、专家咨询费一定要报（研究生一般人均1500-2000元/月， 客座专家2000-3000/月， 专家咨询费按财政部标准。
谢谢！
科研课题
预算控制
关联网上报销系统实时预算控制 控制方式
总额控制
明细控制
控制级别
绝对控制
控制提醒 不控制
预算控制
网上报销预算控制方式
总额控制：课题报销时，只控制课题预算总结余
明细控制：课题报销时，既控制预算总结余，同时控制预算科目明细结余
预算控制
网上报销预算控制环节
保存报销单：检查预算结余，根据检查结果提示结余不足，可以保存 提交报销单：绝对控制，超支不能提交报销单 提醒控制，超支提醒，可继续提交报销单 审核报销单： 绝对控制，超支不能审核通过 提醒控制，超支提示结余金额，可审批通过
Title in 预算预警 here
Title in 预算执行 here
Step2.预算控制
- 网上报销超支预算控制 - 预算超支自动发送邮件通知
Step3.月度预算执行信息通知
Step 2 Step 3 - 统一设定发送预算执行通知时间 - 系统为课题组长自动发送预算执行报告
预算控制 Title in here
。。。 能源/动力
预算录入与审批
预算录入 预算审批
预算审批
科研预算：科技处预算管理员审批
• 批量导入在研科研课题预算 • 课题立项手工录入课题预算 • 科研预算由课题组人员录入
预算状态
待提交：预算录入未提交审批 待审批：已提交预算审批，预 算数据不能修改 审批通过：预算审批通过，审 批通过可在预算分析页面查询 审批未通过：驳回预算，预算 数据可修改。
预算执行中应注意事项
直接费用：预算中有燃料动力费的，实际水电费分摊时尽量使用该课题号；
预算中有，而且是一定要买的设备，尽可能提前启动采购程序；
出国费要么按照批复地点执行，要么放弃预算指标，不能更改出国地点； 会议中发放的评审费，财务已单独核算至“专家咨询费”科目； 购买软件费，归为出版信息事务费； 院先导项目、院其他项目，“劳务费”科目中允许分摊聘用期内优秀高 校毕业生的工资费 。 间接费用：记白卡的业务招待费、修购基金都归为间接费用； 办公用品和耗材视情况决定；
预算科目
预算模板
国家863计划 973计划预算 国家自然科学基金 院重大项目 国家科技支撑计划 国家科技重大专项 高技术应用项目 。。。 其他项目
会计科目
预算科目
办公费 差旅费 交通费 材料费 办公设备购置 财务日常核 算课题收支 明细业务 院统一规定的 ARP财务核算 系统会计科目
ARP会计科目
交通设备
科研预算管理员授权科研课题查询权限
问题：可以用某个课题报销，为什么在网上报销时点“预算信息”看不到这个课题的预算？ 答：网上报销的课题权限与预算系统的课题权限是独立的。 网上报销，只要你是课题参加人员就可以点出这个课题进行借款报销。 预算系统默认是子课题负责人能看自己课题的经费信息，如果相关人员想看这个 课题的经费情况，需要子课题负责人在预算系统进行授权。
间接费用扣除上述直接发生的部分后，差额部分由财务处按预算书计提。
其他事项提醒
网上报销授权：项目负责人可以授权其他人员代为借款和报销，授权操作由本人登 录网上报销系统完成。 报销权限：非在职职工，如研究生、退休返聘人员，不能进行网上报销操作（院 ARP系统的统一设置），必须由在职职工登录操作。 忘记提交电子数据怎么办：财务处在后台准备了专用电脑，可以进行现场补提交 财务审核后数据有修改怎么办：在财务处的专用电脑上，进行网上数据修改。
间接费用：一定要做到政策上限。
科技部项目分段计算，500万以下，(直接费用-设备购置费)*20%， 超过500~1000万部分*13%， 超过1000万部分*10%； 院先导项目， (直接费用-设备购置费)*13%； 院其他项目，项目经费*20%； 国家基金委项目，项目经费*5%； 上海市科委项目，项目经费*8%。
预算定义
预算模板
预置模板
国家863计划预算模板、973计划预算模板、国家科技支撑计划预算模板、国家 自然基金预算模板、国家科技重大专项项目预算模板、院重大项目模板、高技术 应用、战略性先导专项项目、其他项目预算模板(9类) 对于预置的模板，不能修改和删除模板名称和模板中预算科目的名称。
预算科目与会计科目映射
预算预警通知
预算预警通知
通知课题组长当前时点，报销课题的预算结余低于预警值，以及具体的预算结余
邮件主题是：ARP预算管理系统 课题预算预警提醒 邮件内容是： 尊敬的ARP用户： 您好！截止XXXX年XX月XX日，您的课题O720092061（课题名称），差旅费预算 结余为900元，此结余低于预警值1000元。
特此通知！
ARP预算管理系统 XXXX年XX月XX日
预算执行情况推送
预算执行情况通知
邮件主题是：ARP预算执行情况通知 邮件内容是：
查询权限
查询课题预算结余、收入支出、可用资金
科研课题
授权查询
财务处、科技处预算管理员查看所有科研课题 子课题负责人可以查看本课题 其他人员需授权 子课题负责人授权课题组人员查询权限
报表查询
预算报表查
汇总
报表查询
1.子课题分年度预算支出查询表
报表查询
2.按预算模板统计预算支出表
报表查询
3.按课题统计预算支出表
预算信息推送
主动式服务，及时送达信息
Step1.预算预警信息
Step 1
- 设置各类预算项目的预警值信息 - 报销过程中达到预警值自动发送邮件