金蝶专业版KIS生产管理模版操作流程
金蝶KIS专业版操作手册
第一部分账套初始化1．1账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”第五步：耐心等待几分钟………1．3参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．6．4会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二1．8科目初始数据录入第一步：在图一中点击“初始化”——第二步：输入科目初始数据，分五大类（一般会计科目、外币核算的科目、带核算项目的科目、数量核算的科目、损益类科目）进行录入（1）一般会计科目（举例：现金1001）操作方法：如图所示，只需输入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额（2）带核算项目的会计科目（举例：应收账款1131）操作方法第一步：点“应收账款”科目右边的勾第二步：选择“明细客户”，输入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额（5）损益类科目（举例：主营业务收入5101）录入方法：输入本年累计借方、本年累计贷方、实际损益发生额1．10试算平衡说明：待所有初始化数据都录入完成后，对初始数据进行试算平衡，以检查初始数据录入的准确性操作方法第一步：在图一中点击“初始化”————在“币别”下拉框处，选择综合本位币——点击第二步：若出现如下界面，则说明初始数据录入有误，需要进行检查若出现如下界面，则表明初始化数据已平衡，可以进行结束初始操作1．11结束初始化操作方法：在图一中，点击“初始化”————选择“结束初始化”——点击“开始”第二部分日常账务处理2．1凭证过帐操作方法：在图一中，点击账务处理————点击“开始过账”2．2结转损益第一步：在图一中，点击基础设置————选择“财务参数”页签——设置本年利润科目为“本年利润3131”，利润分配科目为“利润分配3141”——“确定”第二步：在图一中，点击“账务处理”————“下一步”——“完成”——“确定”2．3期末结账操作方法：在图一中，点击“账务处理”————“开始”——“确定”2．4反结账操作方法：在图一中，点击“账务处理”————选择“反结账”——“开始”——“确定”2．5凭证反过账操作方法：在图一中，选择“账务处理”————设置过滤条件——选择需要反过账的凭证——点击“操作”菜单——“全部反过账”。
金蝶KIS专业版操作手册范本
WORD 文档下载可编辑第一部分账套初始化1．1 账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS 专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带* 为必输项）——点击“确定”（注意：数据库路径尽量不要设置在 C 盘。
）第五步：耐心等待几分钟⋯⋯⋯账套管理注意事项：1、独立核算的不同的公司主体，需建立不同的账套。
2、账套管理中有不同的的N 个账套，需要对不同用户可查看和登录的账套进行设置，在【操作】菜单 --- 【查看账套中设置】3、备份的账套是经常压缩和处理的，不能直接通过金蝶打开，需要在账套管理中，点击恢复，恢复成金蝶的数据库文件方能重新打开。
4、服务器重装系统前，应先对在账套管理中对账套进行备份，服务器安装好系统后，再进行账套恢复即可。
如果重装系统前，未对账套进行备份，仅留下数据库文件，则需要在数据库中进行附加数据库，然后再进行金蝶的账套管理中，【操作】菜单--- 【账套注册管理】中点注册即可。
5、涉及数据库文件的扩展名为：*.mdf和*.ldf，备份文件的扩展名为：*.bak ，.dbb ，复制备份文件或数据库文件时，需要把两个文件同时复制。
6、账套管理界面登录密码的修改，【系统】菜单--- 【修改密码】.WORD 完美格式 .1．2 软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3 参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——设置会计期间--- 选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”第四步：点击业务基础参数—- 设置相关业务参数注意事项：【业务基础参数】选取项卡中设置业务系统的初始参数，初始参数设置好后将不能修改。
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金蝶 KIS 专业版操作手册第一部分账套初始化1．1 账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS 专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin ；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：入套号、套名称、数据路径以及公司名称（注： * 必）——点“确定”第五步：耐心等待几分⋯⋯⋯1． 2 软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3 参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．4 用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组” 页签——选中“系统管理员组”——点击“添加” ——点击“确定”第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5 界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出” ，再登陆即可1．6 基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1． 6． 1 币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为 1 即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1． 6．2 凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增” ，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1． 6．3 计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增” ——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4 会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（ 1）一般科目（举例：制造费用4105 下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（ 2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（ 3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存（ 4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1． 6． 5 核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（ 1）客户设置第一步：设置客户分类。
金蝶专业版按订单生产流程详解
1.金蝶模块概览。
本项目采用金蝶KIS 专业版14.0 。
软件使用模块：采购管理、销售管理、仓存管理、委外管理、应收应付、存货核算（成本核算）、财务处理、报表分析、工资管理、出纳管理。
如下图所示：2.工作台预览4.流程操作详细截图说明4.1 销售合同（订单）录入4.2根据销售合同(订单)，技术部制作后台配料单（BOM）。
在此例中，我们项目为A小区车库项目，需要用到的配料为电线、电脑、栏杆。
4.3根据销售合同（订单），下达生产任务单。
4.4根据生产任务单，计算采购申请的物料。
根据实际需要，填写采购建议数量和物料供应商。
如有特殊情况，在备注中填写。
如果在实际项目勘验过程中，发现配料单上的物料需要替换，在这里就不需要勾选需要替换的物料。
需要替换的物料，直接在采购管理模块中——采购订单，直接补料即可。
4.5项目部领料。
一种情况是BOM中存在的物料，可直接下推，选择此次需要领用的物料。
可以修改物料的数量，不必要一次性领完。
可以通过系统选项勾选，严格控制领料数量不得超过生产任务单下单的数量。
另一种情况，是补料的情况。
直接填写领料单。
4.5.1 BOM中存在的领料单截图如下4.5.2BOM中不存在物料，即补料，领料单手工录入。
截图如下4.6项目完成后，录入产品入库（项目完成单）4.7项目完成后，进行项目成本核算。
在成本核算中，分为主生产成本（领料成本）和辅助生产成本（人工、水电、折旧等）4.7.1主生产成本核算（领料成本核算），在进行领料成本核算前，要在存货核算模块进行外购入库核算和存货出库核算。
4.7.2辅助生产成本核算在领料成本和辅助成本（人工、水电、折旧等）核算完成后，即可看到此项目的成本明细。
截图如下：5.系统提供了一些便于跟踪项目过程的报表如典型的领料差异表，可以看到技术部制作的配料单和实际使用过程中的领料差异。
生产任务执行情况表，可以跟踪项目完成情况。
截图如下：结语企业销售部门确定销售计划后，下达销售订单；生产部分根据销售订单，下达生产指令，生成生产任务单，同时，生产任务单根据产品BOM数据，生成物料采购建议知会采购部门；采购部门根据生产部门提供的采购建议，下达采购订单；仓库部门根据采购订单，进行采购入库；材料到库，车间根据生产任务单进行生产领料和产品入库；仓库根据销售订单进行销售出库。
金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版操作流程一、进入系统1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确定后，便可顺利进入系统二、财务处理➢凭证录入1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入；日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。
注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提）3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第三、四点➢凭证审核(换人审核)1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换；2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。
➢凭证过账单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择“关闭”，结束过账；➢凭证查询单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证；(如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”)➢结转损益单击“财务处理”→“结转损益”，根据系统出现的提示进行操作完成后，便可自动生成该凭证注：在进行该步骤操作时，必须将前面的所有凭证进行过账后才可以进行操作➢按先前步骤进行该结转损益凭证的审核与过账工作三、采购管理➢采购发票录入单击“采购管理”→“采购发票”，出现“购货发票(专用)”界面，便可实施录入操作；按F7选择“供应商”后，然后进行日期调整；按F7选择“物料代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。
(完整版)金蝶KIS专业版操作手册
第一部分账套初始化1．1账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”第五步：耐心等待几分钟………1．2软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．4用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1．6．3计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1．6．5核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置第一步：设置客户分类。
金蝶KIS专业版操作手册
诸城致远科技信息有限公司金蝶KIS专业版操作手册第一部分账套初始化1．1账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”（注意：数据库路径尽量不要设置在C盘。
）第五步：耐心等待几分钟………账套管理注意事项：1、独立核算的不同的公司主体，需建立不同的账套。
2、账套管理中有不同的的N 个账套，需要对不同用户可查看和登录的账套进行设置，在【操作】菜单---【查看账套中设置】3、备份的账套是经常压缩和处理的，不能直接通过金蝶打开，需要在账套管理中，点击恢复，恢复成金蝶的数据库文件方能重新打开。
4、服务器重装系统前，应先对在账套管理中对账套进行备份，服务器安装好系统后，再进行账套恢复即可。
如果重装系统前，未对账套进行备份，仅留下数据库文件，则需要在数据库中进行附加数据库，然后再进行金蝶的账套管理中，【操作】菜单---【账套注册管理】中点注册即可。
5、涉及数据库文件的扩展名为：*.mdf 和*.ldf，备份文件的扩展名为：*.bak，.dbb，复制备份文件或数据库文件时，需要把两个文件同时复制。
6、账套管理界面登录密码的修改，【系统】菜单---【修改密码】1．2软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——设置会计期间---选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”第四步：点击业务基础参数—-设置相关业务参数注意事项：【业务基础参数】选取项卡中设置业务系统的初始参数，初始参数设置好后将不能修改。
金蝶KIS专业版操作流程详解
金蝶KIS专业版操作流程详解金蝶KIS专业版操作流程详解你知道如何操作金蝶KIS专业版吗?你对金蝶KIS专业版操作流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶KIS专业版操作流程的知识，欢迎阅读。
金蝶KIS专业版财务部分的几大操作步骤：1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。
2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目(客户、部门、供应商、职员···)等资料的新增3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。
4、财务部分的日常操作：a、账务处理的流程：b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入;公式的设置、数据的录入、所得税的引入。
5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。
具体操作如下：一、新建账套在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库(即账套数据)存放路径(注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放)、公司名称。
然后点击“确定”，需要等待一会儿。
二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增1、账套的启用时间及参数设置新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。
步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS 专业版”的每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要的账套，然后点击“确定”系统。
步骤：基础设置→系统参数设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。
设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。
(完整版)金蝶KIS专业版操作手册
金蝶KIS专业版操作手册第一部分账套初始化1．1账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”第五步：耐心等待几分钟………1．2软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．4用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1．6．3计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1．6．5核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置第一步：设置客户分类。
金蝶KIS专业版操作流程91601
金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版操作流程一、进入系统1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确定后，便可顺利进入系统二、财务处理凭证录入1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入；日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。
注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提）3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第三、四点凭证审核(换人审核)1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换；2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。
凭证过账单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择“关闭”，结束过账；凭证查询单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证；(如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”)结转损益单击“财务处理”→“结转损益”，根据系统出现的提示进行操作完成后，便可自动生成该凭证注：在进行该步骤操作时，必须将前面的所有凭证进行过账后才可以进行操作按先前步骤进行该结转损益凭证的审核与过账工作三、采购管理采购发票录入单击“采购管理”→“采购发票”，出现“购货发票(专用)”界面，便可实施录入操作；按F7选择“供应商”后，然后进行日期调整；按F7选择“物料代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。
金蝶kis专业版完整版操作手册(附图片)
金蝶KIS专业版业务系统操作手册目录一、业务系统参数设置 (3)1.1系统参数设置 (3)1.2 系统资料设置 (5)1.2.1科目 (5)1.2.2部门 (7)1.2.3职员 (8)1.2.4供应商 (9)1.2.5客户 (10)1.2.6仓库 (11)1.2.7物料 (12)1.3 系统初始化 (14)1.3.1初始化前单据处理 (15)1.4 启用业务系统 (17)二、采购管理 (17)2.1 采购业务流程 (18)2.2 采购业务单据录入 (18)2.2.1 采购订单录入 (18)2.2.2 外购入库录入 (19)2.2.3 采购发票录入 (21)2.3 采购发票勾稽 (22)2.3.1 采购发票勾稽 (22)2.3.2进行外购入库核算 (24)2.4 采购业务账务处理 (24)2.4.1 当月到票账务处理 (24)2.4.2 当月未到票业务处理—暂估业务 (27)2.4.3 凭证查询 (29)2.5 退货业务 (31)2.5.1 退货业务流程 (32)2.5.2 红字外购入库单录入 (32)2.5.3 红字采购发票录入 (33)2.5.4 红字发票与红字入库单勾稽核算 (34)2.5.5 红字业务的账务处理 (35)三、销售管理 (35)3.1 销售业务流程 (35)3.2 销售业务单据录入 (36)3.2.1 销售订单录入 (36)3.2.2 销售出库单录入 (36)3.2.3 销售发票录入 (37)3.3 销售发票勾稽、核算 (37)3.3.1 销售发票勾稽 (37)3.3.2销售出库核算 (39)3.4 销售业务账务处理 (43)3.4.1 确认收入凭证生成 (43)3.4.2 结转销售成本 (44)3.4.3 凭证查询 (46)3.5 销售退回业务 (49)3.5.1 销售退回业务流程 (49)3.5.2 红字销售出库单录入 (49)3.5.3 红字销售发票录入 (51)3.5.4 红字发票与红字出库单勾稽核算 (52)3.5.5 红字业务账务处理 (52)四、仓存管理 (53)4.1自制入库 (53)4.1.1自制入库流程 (53)4.1.2自制入库单录入 (53)4.1.3自制入库核算 (54)4.1.4自制入库凭证处理 (54)4.2生产领料 (55)4.3盘点 (55)五、存货核算 (59)5.1入库业务 (60)5.1.1外购入库核算 (60)5.1.2估价入库核算 (60)5.1.3自制入库核算 (61)5.2出库业务 (61)一、业务系统参数设置1.1系统参数设置系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口，操作路径：【基础设置】--【系统参数】单击系统参数弹出系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置设置完成后，单击【保存修改】，并【确定】。
完整版金蝶KIS专业版操作流程
完整版金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版是一款集财会、人力资源、供应链等管理于一体的软件，主要用于中小企业的综合管理。
下面是金蝶KIS专业版的操作流程。
一、安装金蝶KIS专业版2.按照安装程序的提示进行安装，选择安装目录和数据库位置。
3.安装完成后，启动金蝶KIS专业版。
二、创建新账套1.启动金蝶KIS专业版，在主界面点击“账套管理”按钮。
2.在弹出的账套管理界面，点击“新建账套”按钮。
3.输入账套的名称、编号和起始日期等信息，点击“确定”按钮。
4.在新建账套后，选择要启用的功能模块。
三、设置基础信息1.在主界面点击“设置”按钮，进入设置模块。
3.选择行业类别、企业类型以及所属地区等信息。
4.设置财务科目、往来单位和项目等基础数据。
四、录入财务凭证1.在主界面点击“财务”按钮，进入财务模块。
2.在财务模块中，点击“凭证录入”按钮。
3.在凭证录入界面，选择凭证类型、日期和摘要等信息。
4.输入借方和贷方的科目和金额，点击“保存”按钮。
五、生成报表1.在主界面点击“财务”按钮，进入财务模块。
2.在财务模块中，选择要生成的报表，如资产负债表、利润表等。
3.在报表界面选择查询时间段，并点击“生成报表”按钮。
4. 报表生成后，可以导出为Excel或PDF格式。
六、人力资源管理1.在主界面点击“人力资源”按钮，进入人力资源模块。
2.在人力资源模块中，设置员工档案、薪酬管理和绩效考核等信息。
3.进行员工入职、转正、调动和离职等操作。
4.生成薪资报表和绩效考核报表。
七、供应链管理1.在主界面点击“供应链”按钮，进入供应链模块。
2.在供应链模块中，设置供应商档案和库存管理等信息。
3.进行采购、销售和库存管理等操作。
4.生成采购统计和销售统计报表。
八、数据备份与恢复1.在主界面点击“设置”按钮，进入设置模块。
2.在设置模块中，选择“备份与恢复”功能。
3.设置备份路径和备份时间，并点击“备份”按钮。
4.需要恢复数据时，选择备份文件并点击“恢复”按钮。
KIS专业版标准操作流程指导书
KIS专业版标准操作流程指导书新建账套及账套初始化部分：一、新建账套；1、点击操作系统左下角“开始”“程序”“金蝶KIS专业版”“工具”“账套管理”进入，在弹出登录界面中用户名为：“admin”，初始密码为：空；2、进入后点击上方图标菜单中的“新建”按钮，在弹出界面中录入“账套号”、“账套名称”、“账套存放地址”、“公司名称”等点击“确定”开始建立账套数据库文件，直至提示建立账套成功；二、基础设置及初始化1、系统登录：点击桌面的“金蝶KIS专业版”图标，在弹出的登录界面中录入用户名和密码（新建的账套用户名，manager密码：空），再选择服务器（第一次使用后，一般情况下不用另做选择）和账套点击“确定”。
2、系统参数设置（新建账套必先做此操作，再可做其他操作）。
点击软件主界面的“基础设置”中的“系统参数”，进行‘系统信息’、‘会计期间’、‘财务参数’、‘出纳参数’、‘业务参数’的设置，设置完毕后点击确定，有提示全部点“是”。
3、建立操作用户。
建立用户点击软件主界面的“基础设置”中的“用户管理”，进入后点击“新建用户”，在弹出界面录入“用户姓名”、“密码”、“确认密码”，点击确定。
用户授权：选中要授权的用户，点击“功能权限管理”进行具体的用户权限授予。
4、建立会计科目（新账套没有科目）。
点击软件主界面的“基础设置”中的“会计科目”，进入后可以在“文件”菜单从模板引入国家标准的一级科目，明细科目由客户自己手工通过“新增”按钮自己增加；5、建立凭证字。
点击软件主界面的“基础设置”中的“凭证字”，进入后点击“新增”，录入要用的凭证字，点击确定。
6、建立计量单位。
点击软件主界面的“基础设置”中的“计量单位”，进入后点击竖线左边任意地点，再点“新增”建立计量单位组，录入要用的计量单位组名称，点击确定。
计量单位组建好后，选中要建具体单位的组，再点击竖线右边空白处任意地点，再点“新增”建立具体的计量单位，录入要用的计量单位的代码、名称和换算率，点击确定。
（完整版）金蝶KIS专业版操作手册
（完整版）金蝶KIS专业版操作手册金蝶KIS专业版操作手册第一部分账套初始化1．1账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”第五步：耐心等待几分钟………1．2软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．4用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1．6．3计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1．6．5核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置第一步：设置客户分类。
金蝶KIS专业版功能模块流程图
金蝶KIS专业版功能模块流程图金蝶KIS专业版以“让生产企业管理更简单”为核心理念，面向小微型工贸企业管理需求开发设计，旨在帮助企业以高效的管理、规范的流程实现成本的控制，提高气的竞争力和盈利能力。
软件功能全面覆盖中小型企业管理的六大环节：采购管理、销售管理、生成管理、仓存管理、财务管理，以丰富的报表为企业管理者提供实时查询和决策依据，在实现企业决策着对对管理信息实时掌握和灵活的财务、业务一体化管理的同时，融合移动互联网技术、云计算技术，帮助企业更加高效地进行管理。
金蝶KIS专业版功能流程图金蝶KIS专业版业务管理整体应用生产管理整体业务流程生产管理将销售与采购贯通起来，同时生产也能与仓库管理紧密结合，实现小型制造企业整个业务流的管理；通过生产管理环节，也实现了成本核算全自动化，成本核算更准确多样的产品解决方案金蝶kis专业版提供多样的产品解决方案，用户可以根据自身管理需求选择购买，一般常见为财务部分（账务处理+报表与分析+固定资产管理+出纳管理），也可以结合部分进销存和生产管理。
如果现在只是选了财务模块，后期公司发展壮大了也可以把其他模块给加上去，增加模块和站点以及升级都十分方便应用价值1 按单生产成本可控“以销定产、以产订购”的生产管理模式，根据生产任务生产采购建议，有效避免生产停工待料或采购过量造成库存积压；系统汇集原材料成本、生产成本和其它支出，自动计算产品入库成本，解决小型生产企业复杂的成本核算问题2 委外加工核算清晰委外管理从委外加工单、委外发料、产品入库到加工费用的分配，对委外业务进行全程管控，严格控制委外材料的发放，可以有效追溯材料浪费环节；通过系统辅助分配委外费用，委外成本的核算更加准确和简单3 库存管控安全合理全面的出入库业务流程，对仓存业务全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理；准确的可用库存与即时库存查询，及时的超储短缺库存、呆滞料分析预警，使企业库存更加安全合理，有效降低库存资金占用4 计时计件工资细分企业根据自身情况通过对工序、工时的设定，对员工工资进行精细管理和划分，简单快速实现工资核算、工资发放、工资费用分配、银行代发以及员工个人所得税的申报、代扣代缴及汇算清缴义务等。
金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KIS专业版操作流程一、流程:凭证录入---审核——过帐—-结转—-结帐 1、凭证录入，点击【帐务处理】?【凭证录入】，录入摘要，科目栏“双击”或按F7即可出现科目表，双击或按F7键进行选取核算项目 2、自动转账，点击【自动转账】，点击【全部选择】?【生成凭证】13、凭证审核，点击【凭证审核】，在打开的界面中选择【成批审核】--【审核未审核凭证】4、凭证过帐，点击【凭证过帐】，按步骤完成5、期末结帐，转下一期。
二、凭证有更改，需进行以下步骤:反结帐——反过帐——反审核——进入凭证查询页面修改1、反结帐(已期末结转):【财务处理】---点击【财务期末结账】---选择【反结账】---确定，按步骤完成即可22、反过帐(已过帐凭证)，进入凭证管理界面、在菜单栏点击【操作】--【全部反过账】，按步骤完成即可，如图所示:3、反审核(已审核凭证)1全部凭证反审核。
点击【凭证审核】进入界面，点击?工具栏【操作】——【成批审核】--选择【对已审核的凭证取消审核】2单张凭证反审核。
点击【凭证审核】进入界面，点击【审核】(如图)进入凭证界面，点击“审核”，审核人名称消失，完成反审核。
4、修改凭证，选中要修改的凭证，点击【修改】(如图)进入凭证界面，修改凭证，保存。
5、凭证删除，选中要删除的凭证，点击【删除】(如图)。
三、固定资产1、固定资产增加，减少，直接点击【固定资产】--【固定资产增加】、【固定资产减少】，带*号项目必须录入。
3三、报表与分析点击【报表与分析】选择要查看的报表1、查看当月报表。
进入报表，点击【报表重算】。
2、查看其它月报表。
点击工具栏选择[开始期间]和[结束期间]---确定，再点击即可。
4四、账簿查询选择要查看的总账、明细账、科目余额表或核算项目明细表等，主要填写会计期间、科目级别、科目代码、包括未过账凭证等条件5。
完整版金蝶KIS专业版操作流程
完整版金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版是一款办公管理软件，可以帮助企业管理财务、客户、销售、库存等业务，提高工作效率和管理水平。
本文将介绍金蝶KIS专业版的操作流程，包括安装、设置和使用等方面，以帮助用户熟练掌握软件的使用方法。
一、安装金蝶KIS专业版1. 下载金蝶KIS专业版安装程序，并运行安装程序。
2. 在安装向导中，选择安装类型为“完全安装”或“自定义安装”，点击“下一步”。
3. 选择安装目录和语言，点击“下一步”。
4. 选择数据库类型和安装位置，点击“下一步”。
5. 配置数据库连接信息，包括服务器地址、端口号、数据库名称、用户名和密码等，点击“测试连接”检查连接是否正常，若连接成功，则点击“下一步”。
6. 配置管理员账号和密码，用于登陆系统，点击“下一步”。
7. 选择启动菜单的组别和快捷方式，点击“下一步”。
8. 点击“安装”按钮开始安装，等待安装完成。
二、设置金蝶KIS专业版1. 启动金蝶KIS专业版，输入管理员账号和密码，点击“登录”按钮。
2. 在系统设置中，可以设置系统参数、权限管理、打印设置、数据备份和日志管理等功能。
3. 在系统参数设置中，可以设置公司基本信息、财务参数、库存参数、销售参数、采购参数、生产参数等，根据企业实际情况设置相应参数。
4. 在权限管理中，可以设置用户权限和角色权限，包括对数据的查看、修改、添加和删除等操作。
5. 在打印设置中，可以设置打印模板和布局格式，包括采购单、销售单、财务报表等。
6. 在数据备份中，可以对数据进行定期备份，以防数据丢失或损坏。
7. 在日志管理中，可以查看系统操作日志和异常日志，了解系统运作情况和处理异常事件。
三、使用金蝶KIS专业版1. 财务管理：在财务模块中，可以进行账户管理、收支管理、应付账款和应收账款等操作，包括录入、修改、查询和打印等。
2. 客户管理：在客户模块中，可以进行客户档案管理、销售订单、发货单和收款单等操作，包括录入、修改、查询和打印等。
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金蝶专业版KIS生产管理模版操作流程
应知内容：生产流程、生产单据。
应会内容：领料单据录入、审核、生成凭证、业务凭证序时薄查询操作、生产业务凭证模板的设置修改使用。
项目一、生产管理概述
一、生产系统业务模式及应用
根据小型生产企业产品生产周期的不同，系统分为两种业务模式，即当期投入当期全部入库，和当期投入当期部分入库（即存在在产品的情况）。
下面分别对以上两种业务模式，来讲解具体应用方式：
1、无在产品的业务模式：
目标完成从生产任务下达—>领料—>入库—>费用分摊—>生产成本自动核算的全过程。
适用范围适用于接单生产，生产周期不超过一个会计期间的生产型企业。
序号处理说明责任部门责任人
业务部销售人员
1 销售人员谈定一笔销售订单，录入销
售订单并审核，并通知生产部安排生产。
2 生产主管根据销售订单的产成品、数
生产部生产主管量和交货日期，下达生产任务单。
3 根据生产任务单，生成采购建议，并采购部采购人员
下达采购订单，保证原料充足，正常进行生产。
4 根据生产任务单进行领料，准备生产。
关联生产任务单制作生产领料单。
生产部、
仓库
生产人员、
仓库人员
5 产品生产完工，验收入库。
关联生产
任务单制作产品入库单。
生产部、
仓库
生产人员、
仓库人员
6 对于生产过程中产生的其他费用，如
人工、水电等费用进行记录和分摊。
根据
产品入库单制作费用分摊单。
财务部财务人员
7 月底进行生产成本核算，计算领料出
库成本和产成品入库成本。
财务部财务人员
2、有在产品的业务模式：
目标完成从生产任务下达—>领料—>入库—>费用分摊—>在产品产量录入—>生产成本自动核算的全过程。
适用范围适用于接单生产，生产周期超过一个会计期间的生产型企业。
序号处理说明责任部
门
责任人
1 销售人员谈定一笔销售订单，录入销
售订单并审核，并通知生产部安排生产。
业务部销售人员
2 生产主管根据销售订单的产成品、数
量和交货日期，下达生产任务单。
生产部生产主管
3 根据生产任务单，生成采购建议，并
下达采购订单，保证原料充足，正常进行
生产。
采购部采购人员
4 根据生产任务单进行领料，准备生产。
关联生产任务单制作生产领料单。
生产部、
仓库
生产人员、
仓库人员
5 产品生产完工，验收入库。
关联生产
任务单制作产品入库单。
生产部、
仓库
生产人员、
仓库人员
6 对于生产过程中产生的其他费用，如
人工、水电等费用进行记录和分摊。
根据
产品入库单制作费用分摊单。
财务部财务人员
7 月底对本期在产品数量和约当系数进
行确认，为成本核算做准备。
生产部、
财务部
生产主管、
财务人员
8 月底进行生产成本核算，计算领料出
库成本和产成品入库成本。
财务部财务人员
项目二、生产任务单
生产任务单是生产管理模块的核心单据，是生产管理模块应用的起点单据。
一、生产任务单制单指南
通过金蝶kis主控界面→生产管理→生产任务单，打开生产任务单编辑界面，在这里主要用于制作新的生产任务单，如果要对单据进行修改、审核等操作，可通过生产任务单序时簿进行操作，生产任务单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，以及生产成品和生产
进度的相关信息，如单据编码、单据日期、生产的产成品数量、开工日期、完工日期、生产进度等；单据体部分用来描述生产需要原料的基本信息，如物料名称、标准用量、计划用量、实际领料数量等等。
表头：
ü 销售订单号：该生产任务单关联的销售订单号。
可以选择已审核、未关闭且未完全关联生产任务单的销售订单。
一次可以批量选择多行销售订
单的记录，但必须是同一个物料，会将数量进行汇总生成生产任务单。
如要修改，点击字段后的【清除】按钮，即可清除当前数据。
ü 产品代码：指生产的产品代码。
如果是关联销售订单生成生产任务单，则产品代码自动带出。
如果手工录入生产任务单，则只能选择自制和组
装的物料。
ü 辅助属性：如果产品进行辅助属性核算，该字段才可录入。
ü 生产批号：如果所选择的产品进行“业务批次管理”，则该字段亮显可以录入，但非必录。
一旦录入生产批号，则自动带入关联生成的产品入
库单的表体“批号”中，且不可修改，进行生产成本计算时，系统将根
据“产品+生产批号”进行成本归集。
ü 单位：指生产的产品单位。
如果关联销售订单生成，默认带出销售订单上的单位；如果手工录入生产任务单，默认带出产品的库存计量单位。
用户还可以修改。
ü 数量：下达生产的数量。
如果关联销售订单生成，取销售订单上的数量。
如果选择系统参数—业务参数—生产参数中的“生产任务单关联销售订。