报表管理说明书

本手册内容结构

第一章应用准备使用报表管理系统需要进行的初始数据准备。

第二章报表管理报表管理模块中各个子模块的使用说明。

第三章附录

系统和手册中术语

系统：

存货数量与金额：

开票数量与金额：

系统编码：

供应商：

客户：

采购合同：

代送合同：

商品编码：

部门：

专柜合同：

柜组：

本手册图形符号约定

【】：表示系统中一个功能模块或者是一个菜单功能

〖〗：表示系统工具栏上的一个按钮、目录树上的一个节点，复选框[] : 表示系统中的一个窗口、卡片页或是一个功能键

: 表示在操作中系统反馈的提示信息(提示信息以斜体显示)

注意: 表示在操作过程中所需要注意的事项

提示: 表示其后的信息是为正确、快捷的操作所做的提示

警告：如果你想避免灾难，就要牢记这些意思。

应用准备

第1章

在应用本系统前您必须准备做好如下基础数据准备工作：

1、进行系统参数设置如：企业基础信息一般设置，合同警戒线设置，设立商品编码生成方

案，单据数据精度设置，供应商查询权限设定，往来付款方式设定，订单来源控制，单据打印控制，单据零价控制，是否启用件规，是否从中间表计算已开单量，经营模式设置，分店注册，经/代销入库缺省入库价来，设置单号产生方式，单据登账设置；

2、建立部门、分店、柜组、员工档案，设定员工权限，设定员工数据权限等；

3、建立商品分类体系，建立商品信息，商品拆零与组包设定等；

4、建立合同档案。

以上应用准备的具体操作说明，请参见《基础档案使用手册》与《系统管理使用手册》、《合同管理使用手册》

注意: 以上准备工作是使用报表管理的前提，直接影响到随后发生的数据，如果在使

用系统的过程中要修改以上设置，应有企业信息中心职能机构统一协调与修改，确保整个系统编码、参数、数据一致准确。

1.1编码方案

报表管理系统需要用到的编码方案有：

●商品编码生成方案：大类码+流水码、柜组码+流水码、区划码+流水码、流水码，

编码长度可以设定。

警告:一旦设定就不能再修改了

●单号编码生成方案：会计期间+流水码、分店编码+会计期间+流水码、单句类型

+流水码、流水码，编码长度可以设定。

警告:一旦设定就不能再修改了

1.2数据精度

报表管理系统需要用到的数据精度有：

●存货数量精度：企业管理中各种单据进行存货数量核算时所要求的小数位数，

系统默认值为2。

●存货金额精度：企业管理中各种单据进行存货金额核算时所要求的小数位数，

系统默认值为4。

●开票数量精度：企业管理中各种单据进行数量填制时所要求的小数位数，系统

默认值为2。

●开票金额精度：企业管理中各种单据进行金额填制时所要求的小数位数，系统

默认值为4。

1.3建立分类体系

报表管理系统需要用到的分类体系有：

●商品分类体系：建立商品档案时需要用到商品分类体系，确定商品的所属分类，

制定出商品结构，以便数据分析。

1.4建立编码档案

报表管理系统需要建立的编码档案有：

●部门档案：按照已经定义好的部门级次建立部门编码以及其名称等信息，部门

档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等。

注意:要根据实际情况指定部门是内部往来部门还是业务类型部门及业务仓库

有那些，此处直接关系到财务最小核算单位的设定。

●员工档案：主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编码、名称、

所属部门及职员属性等。

●分店档案：主要用于分配分店编码及记录分店属性，在使用报表管理会涉及到

分店的数据查询。

●仓库档案：主要用于分配仓库编码及记录仓库属性，在使用报表管理会涉及到

仓库的数据查询。

●柜组档案：主要用于分配柜组编码及记录仓库属性，在使用报表管理会涉及到

柜组的数据查询。

●商品档案：查询报表时会用到商品的编码、名称等信息。

注意:商品档案极其重要，建立商品档案时要注意勿因为人为的因素造成商品信息的重复或错误。

1.5权限体系

报表管理系统需要用到的权限体系有：

●员工操作权限：在使用报表管理系统时需要相关的权限。

●员工数据权限：为保证数据的严密性与保密性，在使用报表管理系统时，系统

会根据使用者的数据权限进行数据过滤与限制。

注意:如果权限设置差错将造成使用者无法正常使用系统，具体操作参见《系统管理使用手册》。

1.6其它设置

报表管理系统需要其它设置有：

●企业基础信息一般设置：用于企业的简介，如企业名称、地址、法人代表等，

以便填制合同时生成甲方相关信息。

●供应商查询权限设定：用于限定用户对供应商的查询与填制单据时的提取。

●往来付款方式设定：该功能用来建立和管理用户在结算中涉及到的付款方式，

如：现金、现金支票、电汇等。

报表管理

第2章2.1自动报表

报表管理是奥博克软件功能中的一个重要组成部分，在现有的报表管理模块中给用户提供了丰富实用、功能齐全的通用类报表，供用户作数据查询、统计分析用。在此基础上，考虑到用户的特殊性需要，提供了报表导入导出功能，使用户可以根据自己的需要，自行制作报表，作进一步的查询统计。报表管理中包含销售类、库存类、采购类、结算类等不同类型的查询报表：通过查询销售类报表，可以及时了解各项销售业务的动态情况，对原始数据进行分类汇总。通过查询库存类报表，可以随时了解存货的出入库和储存情况。通过查询采购、结算类报表可以了解当前商品的订货、入库、采购结算和供应商结算情况。

用户单击报表管理中的【自动报表】项，系统将弹出如图2-1自动报表管理界面：

图2-1

2.1.1 报表夹和报表

在报表管理中涉及到报表夹和报表两种概念。报表夹即为放置报表的夹子，在报表管理中有如下八大分类报表夹：零售报表、库存报表、盘点报表、采购统计分析报表、往来报表、统计分析报表、基础数据类报表、数量效验类报表，而每个大类报表夹下又分有不同的子分类报表夹，自动报表中的所有报表夹都为系统给定，不允许被修改。而报表存放在不同的报表夹下，用户可以把经过编辑和修改后的报表在报表夹中进行导入导出，同时也可以把当前报表夹下的报表转移到其他的报表夹中。