金蝶K3供应链管理系统-存货管理
金蝶K3供应链操作流程
(1)进入采购发票序时簿，选择单据，点击工具栏中的钩稽按钮，弹出钩稽界面。
(2)将采购发票与采购收据和费用发票进行交叉核对。
(3)补充交叉检查
如果发票与采购发票不同步，则需要补充钩稽来确认采购费用/成本。
弹出界面:
3.3.3注销
包括主出入库红蓝单据的相互核销。
3.3.4单据查询
3.4采购系统报告
销售收入统计表
销售收入统计是以物料为对象，汇总一定时期内确认为收入的销售发票所反映的销售数量、销售金额、销售税金、销售折扣等情况的报表。
毛利报表
毛利报表综合反映一定时期内销售收入、销售成本、销售利润的情况，是对销售毛利的汇总查询。
第四章供应链-仓库管理
5.1系统参数设置
5.2仓库管理的主要业务
5.3库存基本业务
1.采购订单跟踪报告
2.采购汇总表
3、采购价格分析表
第三章供应链-销售管理
4.1参数设置
4.2销售管理的标准流程
4.3日常业务处理
假设公司的销售流程是:销售订单-发货通知-销售出库-销售发票/费用发票。
8日，某公司向销售部销售人员万明订购10台绿色品牌中档电脑，销售价格6000元(不含税)；10号销售部万明通知仓库发货，仓库当天发货；仓库管理员何佳10日根据销售部通知从仓库发货；11日，满清军会计开具增值税发票。
虚拟仓库功能:外包入库检验、客户供货托管、礼品管理。
5.5.1收发单据的录入
虚拟仓库分配
5.5.3虚拟仓库业务报表
查询虚拟仓库的出入库情况和转移情况。
5.6库存操作
库存业务流程:
5.6.1备份库存数据(新库存计划)
5.6.2打印库存数据
实地盘存
金蝶K3仓存管理用户操作手册
目录一、系统登陆 (2)二、单据录入操作…………………………………………………………………………………………………。
3外购入库单录入 (3)产品入库单录入 (5)生产领料单录入 (7)仓库调拨单录入 (8)三、单据审核操作 (10)四、报表查询 (12)五、盘点作业 (18)一、进入系统：1、点击桌面上进入帐套✓以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套，并输入【用户名】【密码】点击【确定】即可二、单据录入操作：外购入库单录入1、点击【供应链】-【仓存管理】—【验收入库】-【外购入库单-新增】2、进入外购入库单新增界面✓编号：本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。
如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中的〈允许手工录入>选项选中,则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号.✓供应商：为供货单位。
可直接输入供应商代码，也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。
✓日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改✓收料仓库：当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入,在表头录入仓库后，系统默认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增;在表头仓库为空时，也支持仓库在表体录入.不选择上述选项，表头仓库字段不可见.表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。
✓保管:指仓库保管人员。
✓验收：指该笔入库业务的验收人员。
3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核,直接点击单据上的【审核】按钮即可。
●产品入库录入1.点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库】2.进入产品入库单新增界面，如下图所示：✓交货单位：指交货部门的名称✓实收数量：指实际收到的数量✓单价：指当前物料的入库单价✓金额:指当前物料的入库金额3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核,直接点击单据上的【审核】按钮即可.生产领料单录入1.点击【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】—【生产领料-新增】2.进入生产领料单新增界面✓领料部门：指领料部门的名称。
金蝶k3仓库管理系统
金蝶k3仓库管理系统金蝶K3仓库管理系统是一款专为企业提供全面仓库管理解决方案的软件产品。
该系统结合了先进的技术和管理理念，旨在帮助企业实现仓库管理的高效运转和精细化管理。
通过金蝶K3仓库管理系统，企业可以实现对库存、物流和仓储作业的全面管控，提高仓库管理效率，降低成本，同时提升客户满意度。
功能特点1. 库存管理金蝶K3仓库管理系统提供全面的库存管理功能，包括库存盘点、入库、出库、库存预警等功能。
用户可以实时了解库存情况，及时调整库存策略，确保库存安全和合理利用。
2. 仓储作业系统支持仓储作业的全流程管理，包括货物的上架、拣货、装箱、出库等环节。
通过系统的自动化控制和优化设计，可以提高作业效率，减少人为错误，提升作业质量。
3. 物流管理金蝶K3仓库管理系统通过物流管理功能，能够实现对物流过程的全程监控和管理。
用户可以追踪货物的流向，优化物流路线，提高物流效率，降低物流成本。
4. 报表分析系统提供丰富的报表分析功能，用户可以通过系统生成各类管理报表，了解仓库运营情况，进行数据分析，发现问题并及时调整经营策略。
优势与价值金蝶K3仓库管理系统作为一款成熟的仓库管理软件，具有以下优势与价值：•提高管理效率：系统的自动化管理功能可以替代繁琐的人工操作，提高工作效率，降低管理成本。
•降低库存风险：通过系统的库存管理和预警功能，可以降低库存积压和过多库存的风险。
•优化仓储作业：系统的仓储作业管理功能可以优化作业流程，减少作业时间，提高作业精确度。
•提升客户满意度：通过系统的物流管理功能，能够提升物流效率，缩短货物运输时间，提升客户满意度。
未来展望随着物流产业的不断发展和企业对仓库管理要求的提高，金蝶K3仓库管理系统将不断升级和优化，以更好地适应市场需求，提供更加智能化、高效化的仓库管理解决方案。
未来，金蝶K3仓库管理系统将更加注重用户体验，引入更多智能化技术，为用户提供更全面、更优质的服务。
金蝶K3仓库管理系统旨在帮助企业提升仓库管理水平，提高企业竞争力，实现企业可持续发展。
金蝶k3存货核算操作流程
金蝶k3存货核算操作流程金蝶K3存货核算操作流程一、存货核算的概念和重要性存货核算是指对企业的存货进行管理和跟踪，以确保存货的准确计量和及时更新。
存货是企业最重要的资产之一，对于企业的经营决策、财务报告以及税务申报等方面都有重要影响。
建立一个有效的存货核算流程对于企业来说至关重要。
二、金蝶K3存货核算系统介绍金蝶K3是一款专业的企业资源管理软件，提供了全面且灵活的存货管理功能。
通过金蝶K3系统，企业可以实现存货进销存全过程的自动化管理，包括采购、入库、销售、出库等环节。
三、建立基础数据1. 新建仓库档案1.1 进入金蝶K3系统，在主界面点击“基础资料”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“仓库”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入仓库名称、编码等相关信息，并保存。
2. 新建物料档案2.1 在主界面点击“基础资料”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“物料”选项，并点击“新建”按钮。
2.3 输入物料名称、编码、单位等相关信息，并保存。
四、采购入库操作流程1. 创建采购订单1.1 在主界面点击“采购管理”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“采购订单”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入供应商信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。
2. 审核采购订单2.1 在主界面点击“采购管理”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。
2.3 点击待审核的采购订单，进行审核操作，并保存。
3. 入库操作3.1 在主界面点击“仓库管理”菜单。
3.2 在弹出菜单中选择“入库管理”选项，并点击“新建”按钮。
3.3 输入入库单号、仓库信息、物料信息等相关信息，并保存。
五、销售出库操作流程1. 创建销售订单1.1 在主界面点击“销售管理”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“销售订单”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入客户信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。
2. 审核销售订单2.1 在主界面点击“销售管理”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。
金蝶K3供应链操作流程
第1 页共3 页1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(新增) (黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等) --→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(维护) --→确定--→找到对应的采购订单--→按住 ctrl 键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号 (批号为 1)、收料仓库(材料库) --→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单(维护) --→确定--→找到对应的外购入库单--→按住 ctrl 键选择该外购入库单的全部物料--→下推-- →生成购货发票(专用)或购货发票(普通) --→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核4、费用发票模块供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票(新增) --→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票(维护) --→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出6、存货模块入库核算第 2 页共 3 页供应链--→入库核算--→外购入库核算 --→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算7、生成采购入库凭证操作步骤(有疑问，待确认)供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票(发票直接生成) --→重设 --→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料(新增) --→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等) --→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确 --→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证 9、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库(新增) --→填写产品入库单--→ (交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等) --→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→ 自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设-- →确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证第3 页共3 页10、销售合同模块供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同(新增) --→填写合同内容 (合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)--→保存--→审核(审核人不能与制单人是一个人)11、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单(新增) --→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管) --→保存--→审核12、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单(新增) --→填写销售出库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等) --→保存--→审核13、销售发票模块。
金蝶云K3 Cloud供应链——库存管理
金蝶云产品开发部
1
库存管理
• 产品理念与蓝图 • 应用流程与特性 • 核心业务场景
2
产品理念与蓝图
3
库存管理产品理念
入库业务
库内业务
出库业务
批号
4
保质期
辅助属性
序列号
BOM版本
库存管理系统目标
业务架构
– 提供全面的出入库、调拨和库内业务； – 提供定期盘点和周期盘点业务； – 提供丰富的统计分析报表； – 提供库存预警和保质期预警等业务监控；
存储 位置
业务组织
物料委保存托管放地点寄售，包括委加：E外工货库架存组DE织货货、架架仓库、仓位2排22。排排2列12列列
库存 状态
保管者 库物存料存组流储织区通过客程户的状态供F，应货商例架如：F可货架用、待检、2冻排2排结3列3、列退 回冻结、在途、收货冻结、废品、不良。
场景2：调拨
应用场景
生产、委外、寄售等业务流程， 需要将物料在组织间、仓库间、仓位 间进行调拨。
出入库业务
• 入库管理 外购入库 产品入库 受托材料入库 其他入库
• 出库管理 销售出库 生产领料 委外领料 其他出库
• 在库管理 调拨 组装拆卸 库存调整
库存盘点
库存关账
• 定期盘点 盘点方案 物料盘点作业 盘盈盘亏单
• 周期盘点 周期盘点计划 物料周期盘点表 物料盘点作业 盘盈盘亏单
• 库存关账
15
系统架构
– 可灵活配置的库存更新服务； – 可灵活扩展的即时库存查询； – 可灵活配置的库存相关服务；
5
产品蓝图
初始化
启用库存
库存初始化
基础设置
仓库资料
K3存货核算管理系统讲义
提纲
出入库核算的处理 1、入库核算 2、出库核算 期末结账 其他问题的处理
1.2 出库核算的处理
为物料确定出库成本 1）、材料出库核算（计算本月发出材料成本） 2）、产品出库核算（计算本月发出产品的成本） 3 3）、红字出库核算 一般指车间退料或销售退货，必手工直接录入确定成本 4）、不确定单价核
1.1入库核算的处理 入库核算的处理
实质为物料确定入库成本 1）、外购入库核算 ★它的核算以采购发票上的金额和对应的入库单中的数量为 准，保证核算的正确性。 案例：企业本月发生了800元运费是中山电机的入库，按采购 物料的金额分摊入物料的入库成本，并确定本月发生外购物 料的入库成本。 处理流程：分配采购费用→核算外购物料的入库成本
提纲
出入库核算的处理 1、入库核算 2、出库核算 期末结账 其他问题的处理
2 . 期末结账
指将本期的所有数据加计发生额并结转到下一期，包 指将本期的所有数据加计发生额并结转到下一期， 括结存数量、 括结存数量、结存金额
★注意： 注意： 注意 1、期库核算的处理 入库核算的处理
2）、暂估入库核算 核算方式有两种：一种是手工在单据上录入，另一种是 在“无单价单据维护”模块中进行单价更新。 案例：企业于月底发现购买的MAT护镜物料没有发票，是暂估 入库，财务人员确定其入库成本为5元/每个。 3）、自制入库核算（确定自制产成品和自制半成品的成本， 直接手工录入成本）
提纲
出入库核算的处理 1、入库核算 2、出库核算 期末结账 其他问题的处理
谢
谢！
金蝶K3 金蝶K3系统存货核算管理讲义 K3系统存货核算管理讲义
金蝶公司郑州分公司 实施顾问 孙乐婷
教学目的和要求
教学目的： 教学目的：
金蝶K3库存管理操作流程
金蝶K3库存管理操作流程密级：★K/3标准操作规程供应链仓存管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年4月3日文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录1.1仓存业务处理 (5)1.1.1仓库基础资料设置......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1.2仓库业务处理 (5)附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1.1 仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息1.1.1 仓库业务处理1.1.1.1 产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。
生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。
（1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据（2）自制入库核算：点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【自制入库核算】，录入产品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】，系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证1.1.1.2 仓库调拨流程在K/3 供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔。
金蝶K3存货核算操作手册
材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标：-----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。
目录一材料会计日常业务流程: (3)二：发票 (4)1、采购发票 (4)发票钩稽 (5)三：入库核算 (7)1.外购入库核算 (7)2.存货估价入账 (9)四：出库核算 (10)1．红字出库核算 (10)2.材料出库核算 (11)五：凭证处理 (17)1．凭证模板 (17)2．生成凭证 (18)3．查询凭证 (19)六：期末处理 (19)七：问题总结 (20)一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。
2.月末进行出入库核算。
3.将对应单据生成凭证传递到总账。
4.期末对账、结账，进入下一期。
注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。
所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。
二：发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。
一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。
A：手工录入发票依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。
这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。
C:通过外购入库单下推生成依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。
金蝶k3财务供应链结账流程
金蝶k/3供应链结账流程1、外购入库核算位置：供应链———存货核算—---入库核算--——外购入库核算操作：打开外购入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部,确定后进入购货发票序事簿，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可.然后退出外购入库核算界面。
目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中。
2、存货估价入账核算位置：供应链—--存货核算----入库核算---—存货估价入账操作:打开存货估价入账核算后,过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库序事簿,然后看一下单价与金额是否已经填写了，如果都已经填写了，直接退出序事簿界面就可以了,如果没有填写,手工双击打开该单据,然后将单价与金额填写后保存单据，关闭单据,目的：主要是为了外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。
3、材料出库核算位置：供应链—-—存货核算—---出库核算———-材料出库核算操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料,然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功,点击完成，即核算完成。
如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告目的：主要为了核算材料等出库的材料成本,主要单据有生产领料，其他出入库等单据。
4、自制入库核算位置：供应链-—-存货核算---—入库核算-—---自制入库核算操作：点击打开后，弹出一个产品入库单的过滤界面，直接确定即可，在这里看一下哪一个的物料所对应的单价与金额是空的, 如果是空的,然后填写他的成本价格，最后点击工具栏上的核算,提示核算成功,然后退出即可。
5、产成品出库核算位置：供应链——-存货核算—---出库核算—---产成品出库核算操作：点击打开后会弹出一个核算的界面，点击下一步后,选择上面的结转本期所有物料,然后点击下一步,这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功,点击完成,即核算完成.如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告,界面与上面的3中的图相似。
金蝶K3库存管理操作流程
文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录1。
1仓存业务处理21.1.1仓库基础资料设置错误!未定义书签。
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2仓库业务处理2附件:XXX 集团供应链系统实施主计划错误!未定义书签。
K/3标准操作规程金蝶软件（中国）有限公司2022年1月23日2022-01-231.1 仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等,库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能,结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理.该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息1.1.1 仓库业务处理1.1.1.1 产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本,如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端)50 台批号为20080731,飞扬牌电脑（高端)50 台，批号为20080803。
生产的单位成本分别为3，000 元、6，000 元，何佳进行验收入半成品库.（1）产品入库单:点击【供应链】-【仓存管理】—【验收入库】-【产品入库—新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据（2）自制入库核算：点击【供应链】-【存货核算】—【入库核算】—【自制入库核算】,录入产品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】,进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】,系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证1.1.1.2 仓库调拨流程在K/3 供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔.案例8 月4 日,发现昨天生产车间送来的飞扬牌电脑中、高端各50 台不应入半成品仓而应该入成品仓,需要做仓库成本调拨来调整（1）仓库调拨单:用户何佳登录主控台，点击【供应链】—【仓存管理】-【仓库调拨】—【调拨单—新增】，进入调拨单录入界面，根据案例的内容填制单据后保存、审核注意调拔单的表头“调拨类型”可选择“成本调拨”或者“异价调拨”,前提条件是【系统设置】—【系统设置】—【存货核算】—【系统设置】中“核算系统选项”勾选参数“调拨单允许异价调拨”。
金蝶K3系统标准操作流程存货核算
金蝶K3系统标准操作流程存货核算一、目的完成入库和出库核算，支持存货成本核算二、范围材料入库、材料出库、盘盈三、功能提供公司物料明细及数据报表四、与其他系统接口1 .与采购系统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。
2 .与仓存系统管理的接口接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。
3. 与销售管理的接口接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。
4 .与成本系统管理的接口核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。
5. 与应收应付系统管理的接口对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。
6 .与总账系统管理的接口核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。
五、操作流程1.外购入库核算.(1).外购入库无单价维护参照标准：采购与供应商达成的价格协议数据来源：采购订单金蝶系统操作路径存货估价入库------存货估价入库序时簿-----------对单价栏位进行筛选------打开入库单在入库单单价出直接进行修改，单价为除税单价，输入之后通知采购即可（2）.材料入库核算和机制凭证的生成进入金蝶主界面---选择供应链----点击入库核算A.选择：外购入库核算此界面下可以看到公司账期内的入库材料名称、种类和入库金额B.选择功能键“凭证管理”所有入库材料经过采购主管和仓库主管审批后，入库材料会自动下推到此页面，由会计去生成材料入库机制凭证。
C.进入凭证生成D.选择“外购入库”点击“重新设置”记账标志选择“未记账”根据界面中的外购入库单，批量操作，生成机制凭证。
金蝶K3 采购销售存货 管理操作规程
密级：★高★K/3尺度操作规程供应链采购办理XXX股份金蝶软件〔中国〕2023年4月23日2023-04-23目录第1章采购系统日常业务处置 (3)采购业务处置 (3)采购资料设置 (3)采购业务处置 (4)采购系统单据及报表查询 (42)委外加工处置 (42)第1章采购系统日常业务处置基于上述前面的根底，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处置。
1.1 采购业务处置采购办理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处置等功能综合运用的办理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处置，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息办理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处置1.1.2.1常用采购流程开始采购订单审核采购订单结束关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）审核后外购入库单采购发票质检员采购经理MRP 计划单生经办MRP 计算后，形成MRP 计划单打印出采购订单，传真给供应商质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。
采购员库管员采购申请单采购订单采购员把需要采购的MRP 计划单，投放形成采购申请单确定需要采购的物料，下推形成采购订单。
或者直接录入采购订单，指定相应的采购供应商、采购单价和交货日期是否检验采购检验申请单采购检验单收料通知单是否合格外购入库单退料单否是否是供应商送货后，采购员判断是否需要检验；如果不需要检验，则填写收料通知单；否则填写采购检验申请单采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票〔1〕采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购办理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：〔2〕采购合同：点击【供应链】—【采购办理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产物代码、数量及单价等信息，然后点击【保留】按钮，保留单据，再点【审核】按钮审核单据，〔3〕采购订单：点击【供应链】—【采购办理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单〞〔4〕调出采购订单编纂界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保留】，保留成功后点击【审核】〔5〕收料通知单：点击【供应链】—【采购办理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编纂界面，表头的“选单类型〞处选择“采购订单〞，再在“选单号〞处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保留、审核单据采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库〞是由单据上的物料属性中“默认仓库〞回填的，可以点窜；假设物料属性中没有录入“默认仓库〞，那么收料通知单上的“收料仓库〞为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
金蝶K3供应链操作流程
金蝶K3供应链操作流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核4、费用发票模块供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出6、存货模块入库核算供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证9、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库（新增）--→填写产品入库单--→（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证10、销售合同模块供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同（新增）--→填写合同内容（合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等）--→保存--→审核（审核人不能与制单人是一个人）11、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（新增）--→填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）--→保存--→审核12、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）--→填写销售出库单（购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等）--→保存--→审核13、销售发票模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）。
金蝶K3供应链操作手册
金蝶K3供应链操作手册•供应链系统概述•基础设置与初始化•采购管理模块操作指南•库存管理模块操作指南目录•销售管理模块操作指南•物流配送管理模块操作指南•总结与展望供应链系统概述供应链系统定义与功能供应链系统定义供应链系统功能供应链系统的主要功能包括计划、采购、生产、库存、销售等，旨在实现物流、信息流和资金流的高效协同，提高整体运营效率。
高度集成灵活配置强大报表易用性金蝶K3供应链系统特点系统架构与部署方式系统架构金蝶K3供应链系统采用B/S架构，支持多用户并发访问，具有良好的可扩展性和可维护性。
部署方式系统支持本地部署和云部署两种方式，企业可根据自身需求选择合适的部署方式。
本地部署需要企业在自己的服务器上安装软件并配置环境，而云部署则由金蝶提供服务器和运维服务，企业只需通过浏览器即可访问系统。
基础设置与初始化系统参数设置操作路径关键参数注意事项基础资料维护操作路径维护内容注意事项期初数据录入操作路径01录入内容02注意事项031 2 3操作步骤确认内容注意事项系统初始化完成确认采购管理模块操作指南采购需求分析与计划制定需求分析根据企业生产计划、销售预测和历史数据，分析物料需求，确定采购品种、数量和时间。
市场调研收集市场信息，了解物料价格、供应商能力和市场动态，为制定采购计划提供依据。
计划制定结合需求分析和市场调研结果，制定采购计划，包括采购预算、采购周期、采购方式等。
供应商选择与评估供应商信息收集供应商初步筛选供应商评估订单创建与确认订单跟踪订单变更处理在金蝶K3系统中创建采购订单，并与供应商确认订单内容，包括物料规格、数量、价格、交货期等。
采购订单处理及跟踪采购收货与退货处理收货验收退货处理并记录退货原因和处理结果。
付款结算库存管理模块操作指南库存组织结构与策略制定库存组织结构建立01库存策略制定02库存参数设置03盘点计划制定定期或不定期地制定盘点计划，明确盘点范围、时间、人员等要素。
盘点数据录入与审核使用金蝶K3进行盘点数据录入，确保数据准确性，并进行审核确认。
金蝶K3仓存管理用户操作手册
金蝶K3仓存管理用户操作手册金蝶K3仓存管理用户操作手册一、目的本操作手册旨在为使用金蝶K3仓存管理系统的用户提供操作指南，以便用户能够正确、高效地使用系统进行仓存管理。
二、范围本操作手册适用于金蝶K3仓存管理系统的所有用户，包括但不限于管理员、库存操作员、采购员和销售员等。
三、操作流程1、登录系统打开金蝶K3仓存管理系统所在的服务器，在浏览器中输入系统地址，然后输入用户名和密码登录系统。
2、库存查询在主菜单中选择“库存查询”选项，进入库存查询界面。
在此界面中，可以选择查询条件，例如货物类别、货物名称、库存地点等。
用户可以根据需要输入查询条件，然后单击“查询”按钮获取所需库存信息。
3、库存操作在进行库存操作之前，需要先创建货物信息。
在主菜单中选择“货物信息”选项，进入货物信息录入界面。
在此界面中，用户需要输入货物名称、规格、计量单位等信息。
输入完成后，单击“保存”按钮将信息保存到系统中。
要进行库存操作，在主菜单中选择“库存操作”选项，进入库存操作界面。
在此界面中，可以选择要进行操作的类型，例如入库、出库、调拨等。
选择操作类型后，输入操作数量和操作原因，然后单击“保存”按钮将操作信息保存到系统中。
4、采购管理在主菜单中选择“采购管理”选项，进入采购管理界面。
在此界面中，可以选择供应商、货物信息等条件进行采购订单的创建。
输入采购数量、采购价格等信息后，单击“保存”按钮将采购订单保存到系统中。
5、销售管理在主菜单中选择“销售管理”选项，进入销售管理界面。
在此界面中，可以选择客户、货物信息等条件进行销售订单的创建。
输入销售数量、销售价格等信息后，单击“保存”按钮将销售订单保存到系统中。
6、报表分析在主菜单中选择“报表分析”选项，进入报表分析界面。
在此界面中，可以选择各类报表进行查看和分析，例如库存报表、采购报表、销售报表等。
用户可以根据需要选择相应的报表，然后进行分析和决策。
四、注意事项1、在进行任何操作之前，请务必确认您拥有相应的权限。
2024版年度金蝶K3供应链操作流程
录入货位的基本信息，如货位号、所在仓库、存储物料等。
10
计量单位与价格策略
01
计量单位设置
根据物料属性和业务需求，设置 合适的计量单位，如个、件、吨 等。
02
价格策略制定
03
价格审批流程
根据市场行情和采购策略，制定 不同物料的价格策略，包括固定 价格、浮动价格等。
建立价格审批流程，对超出一定 金额或特殊物料的价格进行审批 控制。
根据销售合同，将客户需求转化为销售订单，并下达给相关部门。
订单跟踪
对销售订单的执行情况进行跟踪，确保订单按时、按质完成。
2024/2/3
20
发货安排与出库处理
发货安排
根据销售订单和库存情况，制定发货计划，并安排发货。
2024/2/3
出库处理
对发货的商品进行出库处理，包括拣货、打包、发货等流程，确保商品准确无误地送达 客户手中。
31
07
系统优化与改进建议
2024/2/3
32
现有流程瓶颈识别
订单处理速度慢
由于供应链系统处理能力不足，导致订单处理速 度跟不上业务需求。
库存数据不准确
库存数据存在误差，导致采购和销售计划不准确。
物流配送效率低
物流配送环节存在较多问题，如配送路线不合理、 车辆调度不灵活等。
2024/2/3
33
优化方案设计
库存数据准确性提高
建立完善的库存管理制度后，库存数据误差率 大幅降低。
2024/2/3
物流配送效率改善
改进物流配送方案后，配送时间和成本均得到有效控制。
35
持续改进计划
持续优化供应链系统
根据业务需求和技术发展，不断对供应链系 统进行升级和改进。
金蝶K3库存管理操作流程
K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月27日2022-04-27文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录1.1仓存业务处理 (4)1.1.1仓库基础资料设置......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1.2仓库业务处理 (4)附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1.1 仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息1.1.1 仓库业务处理1.1.1.1 产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。
生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。
（1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】，系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证1.1.1.2 仓库调拨流程在K/3 供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔。
(完整版)金蝶K3供应链操作手册
供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (9)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽(入库成本确认) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (46)6.3外购入库核算 (46)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10凭证管理 (47)6.10.1凭证模板 (47)6.10.2生成凭证 (47)6.11期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
K3进销存管理
金碟K/3进销存管理系统操作介绍供应链初始化：应用供应链管理，首先必须设置核算参数：系统设置——初始化——存货核算——系统参数设置——打开核算参数设置向导——首先设置启用的年度和期间——点下一步——核算参数设置向导，核算方式，如果应用财务业务一体化，则选择数量金额核算，如果不进行金额核算，则选择数量核算即可。
库存结余控制，可以根据企业是否允许系统在出现负库存而相应设置，一般推荐不打上勾，库存更新控制有两种，一种是在保存时更新库存，一种是在审核时更新库存，一般推荐后者，设置完成后点下一步——确认无误后点击完成。
设置核算参数后，我们进行期初余额录入：系统设置——初始化——仓存管理——初始数据录入——打开初始数据录入界面，左边显示的是仓库，我们可以按仓库的顺序逐一录入物料的库存余额——物料代码栏处按F7——调出物料的选择列表，选择后返回——录入期初数量和期初金额。
如果不是在年初启用，则同时可以录入本年累计收入及金额、本年累计发出及金额，对于启用批次管理的物料，点开批次/顺序号——新增——依次录入批号、期初数量和期初金额，保存退出——退回初始数据录入界面——保存——录入全部期初数量及金额后，可以点击对账——与财务总账系统进行对账，如果对账无误，退出即可为了便于业务流程的追踪，系统提供启用期前未核销出库单、暂估入库单、未核销委外加工出库单的录入，确认初始的录入工作无误后，则可以进行业务系统的启动：系统设置——初始化——仓存管理——启动业务系统——选择是——系统重新登录，表示系统启动成功，可以应用系统进行日常业务的操作了。
采购管理：采购管理介绍：K/3基础版采购管理系统提供从采购申请、订货、收货/入库、采购退货到购货发票的业务处理;支持供应商管理、价格及批号等多种采购业务的管理控制，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
该系统可以独立执行采购操作;与供需链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
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P12
入库核算流程-不整单折扣相关参数
核算和分配依据
该参数只有在启用整单折扣后才有效，其可选值为“整单 折前金额 ”、“整单折后金额 ”，默讣值为“整单折后金 额 ”。 该参数在钩稽和核算时影响的单据包含：购货发票（普 通）、购货发票（与用）、迕口单证、购货发票（普通）、购 货发票（与用）。 该参数在钩稽时影响的单据包含：购货发票（普通）、购 货发票（与用）、迕口单证、购货发票（普通）、购货发票 （与用）。 以整单折前金额参不钩稽或核算迓是以整单折后金额参不 钩稽或核算由系统参数值迕行确讣。
多行相同物料时最后一行通过扣减方式计算，处 理尾差。
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P20
外贩入库核算-费用分配逻辑（支持部分钩稽） 按数量分配
费用发票的本位币金额/钩稽的发票行的数量
按金额分配
费用发票的本位币金额/钩稽的发票行的金额
注意：
1）、未钩稽的发票行丌参不分配； 2）、分配是按整行的数量、金额迕行分配，丌是按 发票的钩稽数量、钩稽金额迕行分配。
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P13
入库核算流程-外贩暂估流程
开始
外购入库 月底采购发票到 达？ 否 估价入库 生成暂估凭证 期末结帐 单到冲回 凭证冲回方式？ 月初一次冲回 自动生成反向的暂估 冲回凭证
结束
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是
钩稽
外购入库本期生成 暂估凭证？ 是 手工生成暂估冲回凭 否 证
调价单据彔入 调价单据维护
材料出库核算 产成品出库核算 红字出库核算 丌确定单价单据 维护
无单价单据汇总 更新单价
无单价单据按物 料更新单价 无单价单据按单 据更新单价
凭证模板 凭证生成
凭证查询 期末结帐
成本调整单
异常余额汇报表
入库核算各种分 析报表
出库核算各种分 析报表
总帐系统
基础资料
系统参数
用户管理 P6
P5
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存货核算应用流程图
提供物流、财务 余额对账功能 杜绝无单价业务 提供单价确讣平台 外购入库核算 暂估入库核算 自制入库核算 期初余额调整 委外加工入库核算 委外工序接收核算 委外工序接收暂估 其他入库核算 存货跌价维护 存货跌价准备计提表 引入跌价准备模型 库存反馈市价 多种存货成本类报表 形成决策依据
存货核算的基础数据设置
入库核算流程 出库核算流程 异常信息处理 期末记帐 存货跌价准备 期末结帐/报表分析 标准版V12.1新增功能
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入库核算流程-存货采贩成本的构成
会计准则规定： 存货的采购成本的构成，即存货的采购成本一般包括购买价款、相 关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费 用： 购买价款，是指企业购入的材料或商品的发票账单上列明的价款， 但丌包括按规定可以抵扣的增值税额。 相关税费，是指企业迕口存货缴纳的关税，企业购买、自制或委 托加工存货发生的消费税、资源税和丌能从销项税额中抵扣的增值 税迕项税额等。 其他可直接归属于存货采购的费用，即采购成本中除上述各项以 外的可直接归属于存货采购的费用，如在存货采购过程中发生的仓 储费、包装费、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用等。 返些费用能够分清负担对象的，应当直接计入所负担对象的采购成 本，如果丌能够归属于某负担对象的，应该选择合理的分配方法，分配 计入有关存货的采购成本。所采取的分配方法包括按照所购存货的重量 和采购价格的比率迕行分配。
费用分配作用：
费用发票金额反写采购发票上的应计成本费用，丌计成本 费用，运费税金
按数量分配
费用发票的本位币金额/钩稽的发票的数量
按金额分配
费用发票的本位币金额/钩稽的发票的金额
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外贩入库核算-核算逻辑（丌支持部分钩稽）
（发票的丌含税金额本位币＋计入成本的费用本 位币）/入库单的数量×该行物料的数量。
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外贩入库核算-差额生成单据
差额调整。 差额调整就是对外购入库单不发票金额差额部分生成 暂估补差单，在前面的工业模式和商业模式都可能存在， 主要根据系统参数【暂估差额生成方式】决定。 单到冲回 单到冲回就是先对参不钩稽部分的原蓝字入库单按钩 稽数量生成红字入库单，金额取原外购入库单钩稽金额， 单价取蓝字入库单，然后再按钩稽数量生成蓝字入库单， 单价、金额取发票核算处理的单价、金额。 如果为红字入库单则先生成蓝字入库单，金额取外购 入库单钩稽金额，单价取蓝字入库单，再生成红字入库单， 单价、金额取发票核算处理的单价、金额。
核算主体：存货核算以实仓仓库为单位迕行核算，区分总 仓、分仓、分仓组，可以处理分散管理、多组细的核算要求； 核算期间：基于会计分期的要求，业务系统要求根据会计 分期迕行业务核算期间的设置，因此而提供期末的核算和记账以 及期末结帐的处理，统管整体的业务系统，所有业务以核算期间 迕行划分，一般建议使用不财务一致的期间划分标准； 数量金额核算：启用存货核算就是要对于企业的主要绉营 产品迕行数量、金额的核算，不实务一致，数量要求在可以计量 的范围内存在，金额要求在本位币的要求下可以计量，在一定的 精度要求下，数量、金额同时存在是正确迕行核算的基本前提； 核算对象：物流的核算对象为企业主要绉营产品，在工业企 业可以体现为物料，商业企业可以体现为商品，K/3系统以核算 项目来存在，其他信息作为辅劣资源补充业务日常处理的要求设 置。
金蝶K/3WISEV12.1
—存货核算功能培训（实施服务）
演讲人
金蝶软件（中国）有限公司 金蝶顾问学院
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总目录
课程介终（必有） 课程目标（必有） 业务背景介终（可选） 业务流程（可选） 练习题（产品模块必有，其它可选 ）
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等待发票到达
外购入库核算流程
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外贩入库核算-暂估流程说明
1．估价入库方式有两种，一种是手工在单据上彔入， 另一种方式是在“无单价单据维护”模块中迕行单 价更新。 2．生成外购暂估入库凭证 3．生成暂估冲回凭证：手工/系统自劢
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外贩入库核算-工业模式不商业模式的异同
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目录
K3存货核算总体介绍 存货核算的基础数据设置 入库核算流程 出库核算流程 异常信息处理 期末记帐
存货跌价准备
期末结帐/报表分析 标准版V12.1新增功能
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存货定义
定义
依据会计准则第三条，存货是指企业在日常活劢 中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的 在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和 物料等。 依据存货的定义，存货是流劢资产，应当在一年 或一个营业周期内被消耗或出售。企业持有存货的最 织目的是为了出售。
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外贩入库核算-费用分配案例
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外贩入库核算-核算逻辑（支持部分钩稽）
丌存在费用发票 发票的钩稽金额/入库单的钩稽数量×该行物料的数 量 存在费用发票 〔发票的钩稽金额＋∑（费用发票的金额/发票的数 量×发票的钩稽数量）〕 /入库单的钩稽数量×该 行物料的数量
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入库核算流程-外贩暂估相关参数
不暂估相关的参数：
1．生成暂估凭证冲回方式： YES / NO，只有YES才有暂估逻辑。 2．暂估凭证冲回方式 月初一次冲回 / 单 到冲回 3．暂估差额生成方式： 差额调整 / 单到冲回 4．冲回单据编号后缀
具体来讲
存货包括各类材料、在产品、半成品、产成品、 商品以及包装物、低值易耗品、委托代销商品等 。
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K3存货核算的假设前提
正确的应用物流的存货核算系统是保证业务财务 一体化的前提条件，所以它同时也具有一般财务核算 的特点，具有一些假设前提：
外购入库核算根据系统参数【生成暂估凭证冲回方
式】分成工业模式不商业模式，选中为工业，由于 10.2工商业合幵后产生的，工业不商业模式的丌同： 生成凭证的凭证模版丌同。 生成的暂估补差方式丌同。 补充钩稽后生成凭证的模版丌相同。 钩稽丌同，工业丌支持部分钩稽，商业支持部分 钩稽。
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单到冲回
差额调整方式？
差额调整单
直接修改外购入库单 单价金额
是
生成红蓝单 据
生成补差单
外购入库单、采购发票、采购费用发票 单独生成凭证 结束
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外贩入库核算-费用分配（丌支持部分钩稽）
费用分配的条件：
必须本期已绉钩稽了费用发票，前期没有钩稽的采购发票, 丏发票没有生成凭证
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委外加工管理整体解决方案
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委外加工定义