国电南瑞2018年经营风险报告-智泽华
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国电南瑞2018年经营风险报告
国电南瑞2018年经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险
国电南瑞2018年盈亏平衡点的营业收入为737,863.63万元，表示当企 业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏 损。营业安全水平为74.15%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过 2,116,173.45万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业承受 销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
6、整体协调情况 从两期数据来看，企业的资金状况是协调的，各项活动是有资金保证 的。
内部资料，妥善保管
第4页 共4页
16.26
123.69 670,319.51
0
7
8
35,745.75
-1.01 36,108.84
212.74 11,546.07
0
193,807.22
47.44 131,449.88
0
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0
644,314.13
129.57 280,659.62
275.96 74,652.39
0
3,199,245.2
项目名称 存货 应收账款 其他应收款 预付账款 其他经营性资产 合计
经营性资产增减变化表
2018年
2017年
2016年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
582,077.48
4.7 555,963.56
171.62 204,683.78
0
1,743,300.6
1,499,425.2
2、财务风险
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判 断。
项目名称
盈亏平衡点 营业安全率 经营风险系数 财务风险系数
经营风险指标表
2018年
2017年
2016年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
1,147,280.9
737,863.63
-35.69
128.25 502,649.55
1,328,262.6
1,223,599.1
8.55
131.04 529,599.64
0
1
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25,113.22
-95.11 513,835.97 13,632.2 3,741.83
0
433,426.09
23.04 352,267.62
109.42 168,211.47
0
15,640.34
77.48 8,812.56
151.83 16,425.31
134.4 7,007.39
0Байду номын сангаас
内部资料，妥善保管
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固定资产 长期投资
593,268.32 111,675.73
国电南瑞2018年经营风险报告
13.58 522,329.41
836.97 55,746.8
0
24.91 89,404.59 1,556.55 5,397.04
213.65 737,733.78
0
7
7
4、营运资金需求的变化
2018年营运资金需求为1,258,584.08万元，与2017年的189,716.33万 元相比成倍增长，增长5.63倍。营运资金需求增长速度远高于营业收入的 增长速度，表明企业在经营业务扩大的过程中资金管理有所放松，资金不 合理占用大量增加。
营运资本增减变化表
2018年
2017年
2016年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
1,875,164.6
1,099,961.3
70.48
50.87 729,102.34
0
5
4
2,938,142.0
2,114,323.4
38.96
136.22 895,075.62
0
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9
41,363.7
0
2、营运资本变化情况 2018年营运资本为1,875,164.65万元，与2017年的1,099,961.34万元 相比有较大增长，增长70.48%。
3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要 企业提供1,258,584.08万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经 营活动的资金需求，经营业务是协调的。
2,503,607.1
27.79
160.47 961,201.76
0
5
9
内部资料，妥善保管
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国电南瑞2018年经营风险报告
项目名称
应付账款
其他应付款 预收货款 应付职工薪酬 应付股利 应交税金 其他经营性负债
合计
经营性负债增减变化表
2018年
2017年
2016年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
0
6
0.74
41
0.53
-6.04
0.56
0
1.43
-17.53
1.74
2.47
1.7
0
1.08
8.82
0.99
-4.05
1.03
0
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供 1,875,164.65万元的营运资本，投融资活动是协调的。
项目名称 营运资本 所有者权益 非流动负债
5、现金支付情况 从企业的现金支付能力来看，企业经营业务需要1,258,584.08万元的 营运资金，而企业的营运资本数额为1,875,164.65万元，营运资本能够满
内部资料，妥善保管
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国电南瑞2018年经营风险报告
足企业经营业务对资金的需求，企业拥有支付能力，当期现金支付能力为 616,580.57万元。
30.87 6,733.86
0
53,702.62
-64.55 151,502.62 29,606.4
510
0
83,657.66
32.25 63,255.18
118.63 28,932.12
0
858.62
38.98
617.8 12,614.86
4.86
0
1,940,661.1
2,313,890.8
-16.13
国电南瑞2018年经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险
国电南瑞2018年盈亏平衡点的营业收入为737,863.63万元，表示当企 业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏 损。营业安全水平为74.15%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过 2,116,173.45万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业承受 销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
6、整体协调情况 从两期数据来看，企业的资金状况是协调的，各项活动是有资金保证 的。
内部资料，妥善保管
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123.69 670,319.51
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35,745.75
-1.01 36,108.84
212.74 11,546.07
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193,807.22
47.44 131,449.88
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644,314.13
129.57 280,659.62
275.96 74,652.39
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项目名称 存货 应收账款 其他应收款 预付账款 其他经营性资产 合计
经营性资产增减变化表
2018年
2017年
2016年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
582,077.48
4.7 555,963.56
171.62 204,683.78
0
1,743,300.6
1,499,425.2
2、财务风险
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判 断。
项目名称
盈亏平衡点 营业安全率 经营风险系数 财务风险系数
经营风险指标表
2018年
2017年
2016年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
1,147,280.9
737,863.63
-35.69
128.25 502,649.55
1,328,262.6
1,223,599.1
8.55
131.04 529,599.64
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25,113.22
-95.11 513,835.97 13,632.2 3,741.83
0
433,426.09
23.04 352,267.62
109.42 168,211.47
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77.48 8,812.56
151.83 16,425.31
134.4 7,007.39
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内部资料，妥善保管
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固定资产 长期投资
593,268.32 111,675.73
国电南瑞2018年经营风险报告
13.58 522,329.41
836.97 55,746.8
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4、营运资金需求的变化
2018年营运资金需求为1,258,584.08万元，与2017年的189,716.33万 元相比成倍增长，增长5.63倍。营运资金需求增长速度远高于营业收入的 增长速度，表明企业在经营业务扩大的过程中资金管理有所放松，资金不 合理占用大量增加。
营运资本增减变化表
2018年
2017年
2016年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
1,875,164.6
1,099,961.3
70.48
50.87 729,102.34
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2,938,142.0
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2、营运资本变化情况 2018年营运资本为1,875,164.65万元，与2017年的1,099,961.34万元 相比有较大增长，增长70.48%。
3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要 企业提供1,258,584.08万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经 营活动的资金需求，经营业务是协调的。
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国电南瑞2018年经营风险报告
项目名称
应付账款
其他应付款 预收货款 应付职工薪酬 应付股利 应交税金 其他经营性负债
合计
经营性负债增减变化表
2018年
2017年
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数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
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二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供 1,875,164.65万元的营运资本，投融资活动是协调的。
项目名称 营运资本 所有者权益 非流动负债
5、现金支付情况 从企业的现金支付能力来看，企业经营业务需要1,258,584.08万元的 营运资金，而企业的营运资本数额为1,875,164.65万元，营运资本能够满
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
国电南瑞2018年经营风险报告
足企业经营业务对资金的需求，企业拥有支付能力，当期现金支付能力为 616,580.57万元。
30.87 6,733.86
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53,702.62
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