报销制度规定与发票要求

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公司发票报销管理制度

公司发票报销管理制度一、总则为规范公司内部财务管理，提高财务管理效率，加强对公司资金的监督和使用，保障公司的经济利益，特制定本报销管理制度。

二、适用范围本报销管理制度适用于公司内部各部门的业务活动中的费用支出，具体包括但不限于办公费、差旅费、招待费、交通费等各类费用的报销管理。

三、报销申请1. 报销人应在报销前仔细阅读公司财务制度，了解报销规定和流程。

2. 报销人应按照公司规定的报销流程填写报销单，包括费用明细、金额、日期、用途等必要信息，并在单据上签字确认。

3. 报销单需附上原始凭证，如发票、收据等，报销金额必须与原始凭证一致。

4. 报销人应在规定时间内提交完整的报销单和相关原始凭证，逾期未提交者，报销申请将不予受理。

四、审核审批1. 报销人提交的报销单和原始凭证由部门经理进行初审，确保内容真实、准确。

2. 经过初审后，部门经理将报销单提交至财务部门进行复核，财务部门将对报销单进行审核，确保符合公司规定和政策。

3. 财务部门审核通过后，将报销单提交给财务总监进行最终审批，审批通过后方可进行财务支付。

五、财务支付1. 财务支付统一由财务部门进行，支付方式包括银行转账、现金支付等，根据公司需求和实际情况决定。

2. 财务支付时，应核对报销单和相关原始凭证，确保支付金额准确无误。

3. 财务支付完成后，财务部门将支付凭证交与报销人，报销流程结束。

六、报销标准1. 各类费用的报销标准均应符合公司规定的费用标准，如有特殊情况需要超标报销，需提供合理的解释和证明。

2. 报销标准应细化具体的支出项目和金额，不得私自调整和篡改报销金额。

七、管理要求1. 公司应建立完善的报销档案管理制度，对报销单据、原始凭证等资料进行分类存档，保存期限不少于3年。

2. 公司应定期对报销管理制度进行检查和评估，发现问题及时进行整改。

3. 领导干部应加强对下属报销管理的监督和指导，提高报销管理的规范性和透明度。

八、附则1. 公司对本报销管理制度拥有最终解释权，如有需要变更，应提前进行通知和公示。

发票公司报销管理制度

发票公司报销管理制度一、总则1.为规范公司内部发票报销管理，提高财务管理效率，根据《中华人民共和国会计法》和相关财务制度规定，制定本制度。

2.本制度适用于公司内部所有员工对外发生的费用报销，包括但不限于交通费、差旅费、办公费等。

3.公司员工在执行本制度时，应当遵守国家相关法律法规和公司内部规章制度，严格按照规定程序进行报销。

二、发票管理1.公司员工在发生费用时，应当妥善保管相关发票，并在报销时提交原始发票。

2.报销发票应当为合法、真实、完整的发票，并符合国家有关财政法规规定。

3.所有发票应当标明公司名称、税号、地址、电话等信息，以便公司进行核对和报销。

4.员工应当按照规定时间将报销发票提交至财务部门，超过规定时间的发票将不予受理。

三、报销申请流程1.员工在发生费用后，应当填写《费用报销申请表》，并在上面详细记录相关费用明细。

2.员工应当将费用报销申请表连同原始发票一并提交给直接主管审批签字。

3.主管审批后，员工再将费用报销申请表提交至财务部门进行核对和报销。

4.财务部门应当在收到报销申请表后，按照相关规定，进行审批和报销操作。

四、报销额度及标准1.公司规定每月员工报销额度不得超过个人总收入的10%，超过部分不予报销。

2.报销标准按照公司财务制度规定执行，不得超过国家相关规定的费用标准。

3.对于特殊情况下超标的费用，需要提前经过相关领导批准，方可报销。

五、报销核查与监督1.财务部门应当对每笔报销进行核查，确保报销资金的合理性和真实性。

2.公司内部设立监督机构，对财务部门进行报销管理制度执行情况进行定期检查和监督。

3.对于违反公司相关规定和法律法规的行为，公司将予以严肃处理，并追究相关责任人的法律责任。

六、附则1.本制度未尽事宜，由公司总经理办公会根据公司实际情况进行解释并补充规定。

2.本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改或更新，经公司总经理办公会审批后生效。

以上为公司发票报销管理制度，希望全体员工能够认真遵守，共同维护公司财务管理秩序，确保公司财务稳健、规范运作。

财务制度关于报销发票要求

财务制度关于报销发票要求一、报销发票的种类及要求1. 普通发票：公司报销的发票必须是正规发票，包括增值税普通发票、增值税专用发票等。

其中，增值税普通发票上需注明“专用发票加盖两联专用章”；增值税专用发票上需注明“专用发票”字样以及购买方公司的名称、纳税人识别号等信息。

2. 电子发票：公司可选择使用电子发票进行费用报销，但需确保电子发票的真实性和合法性。

电子发票应具备相应的电子签名和电子印章，且发票信息与实际交易相符。

3. 发票要求：所有报销发票必须清晰、完整、真实、有效，不能有涂改、涂抹或遮挡的情况。

发票上需注明购买方的名称、纳税人识别号、地址、电话等基本信息，且发票金额需与报销单上填写的金额一致。

4. 发票保存：公司要求员工在报销时需提供原始发票，并在报销单上粘贴或附带发票副本。

同时，公司财务部门会对所有报销发票进行核对和归档，确保财务数据的完整性和真实性。

二、报销发票的报销流程1. 申请报销：员工在发生费用支出后，需填写报销单，详细列明费用的类型、金额、时间等信息，并在报销单上粘贴或附带原始发票。

2. 部门审核：报销单需由员工所在部门的负责人进行审核，确保费用支出符合公司政策和规定，且发票的真实性和有效性。

3. 财务审批：经过部门审核后，报销单提交至公司财务部门进行审批，财务部门将对报销单上的费用进行核对和确认，同时对发票的真实性进行验证。

4. 报销发放：经过财务审批后，公司将在规定时间内将报销款项发放至员工的个人银行账户中。

同时，财务部门将对报销单和发票进行归档和保管。

三、报销发票的风险管理1. 防止虚假发票：公司应加强对发票的真实性和合法性的验证，避免接受虚假或伪造的发票，以保证公司的财务数据的准确性和合规性。

2. 防范内部欺诈：公司财务部门应加强对报销流程的监控和审查，确保报销发票的真实性和有效性，避免内部员工利用报销系统进行欺诈行为。

3. 报销政策规范：公司应建立明确的报销政策和流程，并对员工进行相关培训和教育，使其了解公司的报销要求和标准，减少报销风险和纠纷的发生。

财务规章制度发票报销范本

财务规章制度发票报销范本第一章总则第一条为加强财务管理，规范发票报销行为，提高财务报销效率，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工的发票报销活动。

第三条公司全体员工应严格遵守本制度，确保发票报销的真实性、合法性和规范性。

第二章发票管理第四条员工在取得发票时，应认真核对发票内容，确保发票的真实性和合法性。

第五条员工应妥善保管好发票，防止发票遗失、损坏或被盗用。

第六条员工在报销时，应将发票的原件和复印件一并提交给财务部门。

第七条财务部门应建立发票管理台账，对发票进行统一编号和归档管理。

第三章报销流程第八条员工在发生费用支出时，应事先填写费用报销申请表，并附上相关证明材料。

第九条员工应按照规定的流程和时间提交报销申请，确保报销的及时性。

第十条财务部门应按照规定的权限和程序对报销申请进行审核。

第十一条财务部门在审核报销申请时，应核对费用支出的真实性、合法性和规范性。

第十二条财务部门在审核报销申请后，应按照规定的权限进行审批。

第十三条财务部门在审批报销申请后，应按照规定的程序进行支付。

第四章违规处理第十四条员工有下列行为之一的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理：（一）虚开发票、伪造发票、购买假发票；（二）使用非法发票、过期发票、作废发票；（三）报销与实际支出不符的费用；（四）其他违反发票报销规定的行为。

第十五条员工因违反本制度而给公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释和执行。

第十七条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

第十八条本制度如有变更，公司财务部门应提前通知全体员工。

以上财务规章制度发票报销范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。

关于公司发票报销规章制度

关于公司发票报销规章制度一、总则为规范公司的发票报销流程，加强财务管理，保证资金使用的合理性和透明度，制定本规章制度。

本规章适用于公司全体员工，所有员工在报销发票时应遵守本规定。

未尽事宜，由财务部门负责解释。

二、发票种类要求1. 外单位发票：外单位发票必须是真实有效的，可抵扣税款的发票。

必须有发票号码、有效开票日期、明细项目、金额和抬头等信息。

2. 礼品类发票：员工在购买福利用品或者赠送客户时，如需报销，必须提供礼品类发票，并且金额不得超过公司规定的上限。

3. 交通类发票：出差、公务车辆使用等交通发票必须是正规的发票，且需注明出行路线和日期。

4. 餐饮类发票：公司员工因公出差或者参加会议等需要在外就餐时，提供餐饮类发票。

不得开具超过当日标准消费金额的发票。

5. 房租类发票：公司员工因公出差需要入住酒店时，提供房租类发票。

不得开具超过标准房费的发票。

三、发票报销流程1. 收集发票：员工在发生报销情况时，需要及时收集相关的发票，并妥善保存。

2. 报销申请：填写发票报销申请表，详细说明报销事由、金额等信息，并提供相应的发票原件。

3. 确认审核：部门经理或负责人对报销申请进行审核确认，确保报销事由合理、金额与发票相符。

4. 财务审核：财务人员对报销申请进行审核，检查发票真实性、有效性，并确保税收合规。

5. 报销支付：经财务审核通过后，将发票报销款项及时支付给员工，同时记录在财务系统中。

四、发票报销规定1. 发票必须是符合法律规定的真实有效的发票，如虚假发票一律不得报销。

2. 发票报销金额不得超过公司规定的标准，超出部分由员工自行承担。

3. 一张发票仅能报销一次，不得重复使用或者跨部门报销。

4. 个人报销金额不得高于规定的报销上限，超出部分不予报销。

5. 发票报销应当符合公司的相关政策和流程，不得违规操作。

六、发票管理1. 公司对收取的所有发票进行统一管理，做到分类清晰、保存完整。

2. 发票必须在报销后立即归档，保存备查，不得私自销毁或遗失。

行政单位报销发票制度范本

行政单位报销发票制度范本第一章总则第一条为了加强行政单位财务管理，规范报销行为，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、行政单位财务规则等有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于我国各级行政单位。

第三条行政单位报销发票应遵循真实性、合法性、完整性和及时性原则。

第四条行政单位应建立健全报销发票管理制度，明确责任分工，加强内部监督。

第二章报销范围与条件第五条行政单位报销范围内包括：（一）办公费用：包括办公用品、水电费、通讯费等；（二）公务接待费用：包括接待用餐、住宿、交通等；（三）差旅费用：包括往返交通费、住宿费、伙食补助等；（四）会议费用：包括会议住宿、餐饮、交通等；（五）培训费用：包括培训住宿、餐饮、交通等；（六）购置固定资产：包括购置、维修、折旧等；（七）其他符合国家规定的费用。

第六条行政单位报销发票应具备以下条件：（一）发票内容真实、完整，反映实际发生的支出；（二）发票来源合法，开具单位具有税务机关核发的发票资格；（三）发票填写规范，字迹清晰，不得涂改、刮擦、挖补；（四）发票数量及金额符合实际支出情况；（五）发票报销人应具备报销资格，未经批准不得代他人报销。

第三章报销流程与审批第七条行政单位报销发票流程如下：（一）报销人按要求填写报销单，附上相关发票；（二）部门负责人对报销单据进行初审，确认无误后签字；（三）财务部门对报销单据进行复审，核实报销金额及发票真实性；（四）单位负责人对报销单据进行终审，确认无误后签字；（五）财务部门按照审批意见进行报销，并将报销款项支付给报销人。

第八条报销发票审批要求：（一）单笔报销金额超过1000元的，需经部门负责人审批；（二）单笔报销金额超过5000元的，需经单位负责人审批；（三）大额报销事项应严格按照单位内部控制制度执行。

第四章监督管理与法律责任第九条行政单位应加强对报销发票的监督管理，建立健全内部控制制度，防范财务风险。

第十条行政单位应定期对报销发票进行审计，发现问题及时纠正，确保财务信息的真实、准确、完整。

发票与报销单据管理制度

发票与报销票据管理制度一、前言为了规范企业内部发票与报销票据的管理，加强财务管理的透亮度和准确性，提高财务运营效率，特订立本《发票与报销票据管理制度》。

二、适用范围本制度适用于公司内全部员工的发票与报销票据管理工作。

三、发票管理1. 发票的种类依据财务规范，公司内发票分为以下几种类型：•增值税专用发票•增值税普通发票•机打发票•收据等其他票据2. 发票的开具2.1 发票的开具必需符合国家税务法规定，必需由财务部授权的专职人员进行操作。

2.2 开票人员应认真核对所开发票的内容，确保准确无误。

2.3 发票必需依照事先规定的格式和规范进行填写和打印。

3. 发票的领用和存储3.1 发票必需由财务部负责统一领用，并做好相应的登记与档案管理工作。

3.2 领用的发票必需妥当保管，防止遗失、损毁或被盗。

3.3 发票存储应依照发票类型进行分类存放，同时做好防火、防潮和防虫等工作。

4. 发票的销售和报废4.1 发票销售必需依照财务部门和税务部门的相关规定进行操作。

4.2 发票过期、报废或损坏的，必需按规定程序进行销毁并做好相应记录。

四、报销票据管理1. 报销范围1.1 报销范围包含但不限于员工因公出差、采购办公用品、业务接待、差旅费等。

1.2 具体报销范围可依据公司实际情况进行调整和规定，但必需符合国家税务法规定。

2. 报销票据的要求2.1 报销票据必需真实、准确、合法。

2.2 报销票据必需包含以下基本信息：报销人姓名、报销时间、报销事由、费用明细、金额、开票单位等。

2.3 报销票据必需附有有效的发票，除非特殊情况经财务部门审批。

3. 报销票据的填写和审核3.1 报销人员必需依照规定格式填写报销票据，并如实填写相关项目和金额。

3.2 报销票据必需经相关部门负责人或上级审批审核后方可报销。

4. 报销票据的归档与记录4.1 已报销的票据必需依照肯定的次序进行归档，并妥当保管。

4.2 报销票据的记录应包含报销人员、报销时间、费用明细、审核人员等信息，而且应保存至少两年以上。

发票的使用规章制度

发票的使用规章制度
《发票使用规章制度》
一、发票的开具
1. 全体员工在办理业务过程中必须准确开具发票，不得私自收取现金或发外部发票。

2. 发票的开具必须按规定填写，包括购买方的名称、纳税人识别号、地址、电话号码等内容。

3. 开具发票金额必须与实际交易金额一致，不得擅自增加或减少金额。

二、发票的保存
1. 全体员工必须认真保管好开具的发票，不得私自挪用或遗失发票。

2. 发票必须保存一定的时间，以备不时之需。

三、发票的报销
1. 员工在报销时必须提供规范的发票，不得以虚假发票或无发票报销。

2. 报销发票必须完整、准确、合法，不得违反相关财务规定。

四、发票管理
1. 公司必须建立健全的发票管理制度，明确发票的开具、保存、报销等流程和责任人。

2. 公司必须加强对发票的监督和检查，发现违规行为及时进行处理。

五、处罚规定
1. 对于违反发票使用规章制度的员工，公司将给予相应的处罚，包括警告、罚款、停职等。

2. 对于严重违反发票管理规定的员工，公司将移交给有关部门进行处理。

六、奖励措施
1. 公司将对遵守发票使用规章制度的员工进行奖励，包括表扬、物质奖励等。

2. 通过奖励措施，激励员工主动遵守发票管理规定，提高公司的财务管理水平。

七、宣传教育
1. 公司将定期进行发票管理规定的宣传教育，提高员工的财务意识和法律意识。

2. 针对发票管理规定的变化，公司将及时进行培训和宣传，确保员工时刻了解最新的规章制度。

以上为本公司发票使用规章制度，凡违反规定的，一概追究责任。

发票报销管理规定_发票管理与报销制度规定

发票报销管理规定_发票管理与报销制度规定发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，其中的报销规定你清楚吗。

下面是店铺为你整理的发票报销管理规定，希望对你有用!发票报销管理规定为了进一步规范费用管理，为我局加强廉政建设发挥积极的保障作用。

对相关经济业务报销严格按财务管理办法实行，现将相关事项作以下规定：一、发票报销相关规定。

1、餐饮费用报销：需附菜谱清单，附就餐人员名单，发票上要有参加行动或查处案件的人员详细名单、经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。

2、住宿费报销：发票上需要注明参加行动或查处案件的人员详细名单，经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。

3、燃油费报销：发票上需要注明加油的车牌号，并且有驾驶员、经办人和部门负责人三方签字，注明详细事由。

4、搬运费(销毁费)报销：需附搬运货物清单，清单上必须有搬运的货物的品种、数量及金额明细，发票上有搬运人员、经办人和部门负责人三方签字认可，并注明详细事由。

5、与外单位协同办案差旅费报销：严格执行县局公司差旅费管理办法相关标准执行，发票上注明详细的事由。

注：外单位人员不能享受我公司差旅费报销规定。

6、举报费报销：举报要有记录表，有立案报告，举报费审批表，有领款凭证，领款凭证上必须有举报人、负责人和经办人(经办人要求三人以上)签字，经办人和举报人不能为同一人;在向举报人支付举报费时，举报人必须在举报费支付单据上签字并按手印。

二、报账规定。

当月发生的发票必须在当月或次月报销，每月10号和20号前将所有发票汇总电子表格发给部门报账人员、同时交纸质资料，并完成相关签字手续。

汇总表统一表格见下：张三费用开支汇总明细表序号发票开支日期事由描述清楚金额备注1 2014年6月1日和公安人员到凉风调查访问烟农 260.00合计经办人：签字部门负责人：签字日期：备注：发票必须提供正规票据，有国家税务总局监制章，开具单位(店家) 专用章，印章为椭圆形。

票据的开据日期、名称和金额明显。

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程财务报销制度是企业财务管理中的重要环节，它规范了员工报销的范围、方式、要求和流程。

良好的财务报销制度能够有效管理企业的财务资源，保障企业财务运作的透明度和规范性。

以下是一个常见的财务报销制度及报销流程，以供参考。

一、报销范围及标准企业应明确员工可以报销的费用范围，一般包括差旅费、交通费、通信费、办公费、会议费、培训费、市场推广费等。

每项费用的报销标准应制定明确，以确保费用合理合规。

二、报销要求及规定1. 报销单据：员工报销时必须提供原始单据，包括发票、收据、付款凭证等，以证明报销费用的真实性及合法性。

2. 报销申请：员工必须填写完整的报销申请表，注明报销费用的性质、金额、日期等信息，并由上级主管签字确认。

3. 报销时限：员工应按照公司制定的时间节点进行报销申请，逾期未报销的费用将不予以承认。

三、报销流程1. 员工填写报销申请表：员工根据实际报销情况填写报销申请表格，并附上相关的单据。

2. 主管审核：员工提交报销申请后，上级主管进行审核，确保报销费用合规。

3. 财务审批：主管审核通过后，将报销申请提交给财务部门进行审批。

财务部门对报销费用进行核实并判断是否符合制度规定。

4. 财务支付：经财务部门审批通过的报销申请，会将费用支付给员工，一般通过银行转账或直接发放现金的方式进行支付。

5. 财务归档：财务部门审核完毕后，将报销申请、单据等归档保存，以备备查。

四、报销管控为确保财务报销的合规性和透明度，企业应建立有效的管控机制，包括以下几个方面：1. 内部控制：企业应建立健全的内部控制制度，确保费用的合理性和合规性，防止假报、重报、漏报等情况的发生。

2. 审计检查：定期进行内部审计，对财务报销流程进行检查，确保各个环节的制度执行情况。

3. 报销审核：企业可以委托独立的第三方进行报销审计，对报销申请、费用单据进行准确性、合规性的审查。

财务报销制度及报销流程在企业财务管理中起到了重要的作用，它不仅能够规范员工的报销行为，保障资金的合理使用，还能提高财务管理的效率和透明度。

财务报销制度(通用8篇)

财务报销制度（通用8篇）财务报销制度篇1一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。

2、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。

票据一经涂改即无效。

3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。

发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。

4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。

5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。

二、财务报销手续及要求（一）财务报销审批权限学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到财务处办理结算。

（二）预算申报制度学校各类需要采购的物品必须事先提出申请，做好预算由校长签批，方可借支进入采购程序，采购秉承一人为私二人为公的原则，为报销提供证明。

严格执行前帐不清后账不借。

（三）财务报销基本手续及要求1．购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字（财务）、校长签字，方可报销、进账。

2．凡到财务处报销的票据，需校长、审核人、经手人签字方可报销。

3、教职工到财务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行。

注意：先签字后报销财务报销制度篇2一、财务管理制度第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情景，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

公司员工报销发票管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范员工报销行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于部门经理、主管、员工等。

第三条本制度遵循合法性、真实性、合规性、高效性的原则。

第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等；2. 因公招待产生的餐饮费、住宿费、交通费等；3. 办公用品购置费；4. 其他因公业务产生的合理费用。

第五条报销标准：1. 交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行；2. 住宿费：按照公司规定的住宿补贴标准执行；3. 伙食补助费：按照公司规定的伙食补助标准执行；4. 市内交通费：按照实际发生的费用报销，但不得超过公司规定的最高标准；5. 通讯费：按照公司规定的通讯补贴标准执行；6. 办公用品购置费：按照实际发生的费用报销，但不得超过预算和审批权限；7. 其他费用：按照公司相关规定执行。

第三章报销流程第六条报销流程：1. 员工填写报销单，附上相关票据；2. 经办人审核报销单及票据，确保报销内容真实、合规；3. 部门负责人审核报销单，签署意见；4. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后办理报销手续；5. 财务部门将报销款项支付给员工。

第七条报销单应包括以下内容：1. 报销人姓名、部门、职务；2. 报销日期；3. 报销事由；4. 报销金额；5. 相关票据复印件。

第四章票据管理第八条报销票据必须真实、合法、有效，符合国家税法规定。

1. 交通票据：车票、机票、火车票等；2. 住宿票据：酒店住宿发票、民宿住宿发票等；3. 餐饮票据：餐饮发票、点餐单等；4. 办公用品购置票据：发票、收据等。

第五章奖惩措施第九条对遵守本制度，报销行为规范、及时报销的员工，给予表扬或奖励。

第十条对违反本制度，报销行为不规范、虚报冒领、伪造票据等行为的员工，将视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处罚。

财务发票报销管理制度

财务发票报销管理制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范发票报销行为，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在国内进行的业务活动所产生的发票报销管理工作。

第三条发票报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则，确保公司财务安全、合规经营。

第二章发票管理第四条发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款的书面证明。

员工应当依法取得发票，确保发票的真实、合法、有效。

第五条员工在取得发票时，应认真核对发票的开具单位、发票代码、发票号码、金额、税率等信息，确保发票内容的真实、准确。

第六条员工应妥善保管发票，防止发票丢失、损毁、被盗。

发票遗失、损毁、被盗的，应及时向财务部门报告，并按照财务部门的要求进行处理。

第七条员工不得转让、出借、虚开发票，不得使用伪造、变造、废旧的发票。

第八条财务部门应定期对员工取得的发票进行查验，确保发票的真实、合法、有效。

第三章报销管理第九条报销是指员工在履行职务过程中，因业务需要产生的费用，向公司申请补偿的行为。

第十条员工在进行报销时，应提交真实、合法、有效的发票，并按照公司的报销规定，提供必要的证明材料。

第十一条员工应按照公司的报销流程进行报销。

报销流程包括：提交报销申请、部门审批、财务审批、报销支付等环节。

第十二条财务部门应按照公司的报销规定，对员工提交的发票和证明材料进行审核，确保报销的真实、合法、有效。

第十三条财务部门应定期对报销情况进行汇总、分析，并向公司领导报告。

第四章违规处理第十四条员工违反本制度的，公司将按照法律法规和公司规定，对相关责任人进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等。

第十五条员工虚开发票、伪造、变造、废旧发票的，公司将依法予以处理，并报告相关部门。

第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释和执行。

第十七条本制度自发布之日起施行。

发票报销管理制度5篇

发票报销管理制度5篇在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么拟定制度真的很难吗？下面是我收集整理的发票报销管理制度，欢迎大家共享。

发票报销管理制度篇1为规范__有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。

以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。

一、费用报销票据要求1、费用报销应供应合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。

2、发票抬头必需填写公司全称，即“__有限公司”，不得多字、少字或错字。

若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。

3、发票日期与费用报销日期应大体全都，一般不得跨年度报销。

4、发票内容应与真实的业务全都，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。

5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围全都，且货物或者劳务名称一般应为详细商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣扬用品、办公用品等。

若详细的商品比较多，可以如上述开具，如宣扬用品、办用品等。

若详细的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，具体排列详细的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得消失“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。

6、发票金额大小写必需全都，数量、单位、单价必需匹配。

7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持全都，并与相关附件的单位名称相符。

8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。

若需要其他备注的可以再其它单据上注明。

9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。

10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新供应合法有效的票据。

11、发票必需真实有效，不得虚开发票或有意取得不规范发票、作废发票及失效发票。

报销与发票规定

报销与发票规定合同书甲方：[公司名称]地址：[公司地址]乙方：[员工姓名]地址：[员工地址]鉴于乙方为甲方公司员工，为了规范公司的报销事宜和有关发票的规定，特制定本合同。

一、报销规定：1. 甲方将按照国家税收政策的规定，对乙方在工作期间因公产生的合理费用进行报销。

2. 乙方必须在报销前事先提出书面申请，并详细列出报销事项的内容、金额、日期等相关信息，以便甲方核实。

3. 报销所涉及的费用应符合国家相关法律法规和公司内部管理制度，乙方应保证所报销的费用属实且合理。

4. 乙方必须提供相关有效的原始票据、发票或证明文件作为报销依据，甲方有权要求乙方提供补充的证明材料。

5. 乙方必须在报销期限内将相关报销资料提交给甲方，否则甲方将不予受理。

6. 乙方明确了解，虚报、冒领或其他不当手段的行为将受到公司的批评、警告甚至纪律处分。

二、发票规定：1. 乙方在购买公司相关业务所需材料、设备等商品时，应按照国家税收政策要求开具相应的增值税发票。

2. 乙方必须在购买商品后，及时索取并妥善保管发票，不得私自挪用、转让或以其他方式非法使用发票。

3. 乙方应将所购买商品的发票交由公司财务部门进行存档，存档期限按照公司内部规定办理。

4. 如发票出现错误或需补开，乙方应及时通知公司财务部门进行处理。

5. 如乙方有违反发票规定的行为，一经发现，公司将严肃处理，甚至追究法律责任。

三、保密责任：1. 乙方必须保守公司的商业秘密和相关业务资料，不得将相关信息泄露给外部任何人或机构。

2. 乙方必须妥善保管公司的机密文件和证件，不得私自复制、传播或擅自使用。

3. 如乙方违反保密责任，公司有权采取各种必要的法律手段进行维权，并有权解除与乙方的劳动合同。

四、违约责任：1. 如甲、乙双方任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2. 一方违约时，守约方有权向违约方提出书面通知，并要求其限期解决问题。

3. 如违约方在接到通知后，逾期未履行或不能履行合同义务，守约方有权解除本合同，并追究违约方的相关损失。

财务制度发票要求多少

财务制度发票要求多少一、发票的开具要求1. 发票的内容要真实准确。

发票上的销售和采购信息必须与实际情况一致，不能虚构或篡改。

2. 发票的编号要按照规定开具。

发票编号应当连续、唯一，不能有遗漏或重复。

3. 发票的格式要统一规范。

企业开具的发票应当符合国家相关法律法规的规定，格式统一规范，内容清晰明了。

4. 发票的开具时间要及时。

企业在销售或采购商品或劳务后应当及时开具发票，不能拖延或漏开。

二、发票的保存要求1. 发票的保存要规范有序。

企业开具的发票必须依法保存，保存期限和方法应当符合法律法规的规定，防止丢失或损坏。

2. 发票的存档要齐全完整。

企业开具的每一张发票都应当妥善存放，便于随时查阅和管理。

3. 发票的保密性要得到保障。

企业开具的发票应当做好保密工作，防止信息泄露给外部人员。

三、发票的报销要求1. 发票的报销要合规合法。

企业员工在报销过程中应当按照公司规定的程序和要求进行操作，不能违规报销。

2. 发票的报销金额要真实合理。

企业员工在报销过程中应当按照实际消费情况填写发票金额，不能虚报或冒领。

3. 发票的报销流程要透明公正。

企业对员工的发票报销过程应当进行监督和审查，保证流程的透明公正。

四、发票的管理要求1. 发票的管理要有责任人。

企业应当指定专门的人员负责发票管理工作，保证发票的规范和有序管理。

2. 发票的管理要有制度规范。

企业应当建立健全的发票管理制度，规范员工的操作行为，确保发票管理的合规性。

3. 发票的管理要有监督执行。

企业领导应当对发票管理工作进行监督和检查，发现问题及时纠正，确保发票管理的有效性。

综上所述，财务制度对发票的要求是非常严格的，企业在财务管理中必须切实遵守相关规定，做好发票的开具、保存、报销和管理工作，确保财务安全和合规经营。

只有如此，企业才能建立良好的财务管理制度，保障企业的持续发展和稳健经营。

公司发票报销管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，确保公司资金安全，提高工作效率，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有员工及外聘人员。

第三条发票报销应当遵循合法、真实、准确、完整的原则。

第二章发票类型及范围第四条发票类型：1. 增值税专用发票；2. 增值税普通发票；3. 其他合法有效发票。

第五条发票报销范围：1. 与公司业务经营相关的各项费用；2. 员工差旅费、住宿费、餐费、交通费等；3. 办公用品购置费；4. 其他经公司财务部门批准的费用。

第六条严禁报销以下费用：1. 与公司业务无关的费用；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的费用；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的；4. 法律法规禁止报销的其他费用。

第三章发票报销流程第七条发票报销流程：1. 填写报销单：报销人根据实际支出填写《公司发票报销单》，并附上相关发票。

2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及发票进行审核，确保报销事项合法、真实、准确。

3. 财务部门审核：财务部门对报销单及发票进行复核，确认报销金额无误。

4. 领导审批：根据报销金额及报销标准，由相应领导进行审批。

5. 付款：财务部门根据审批结果，办理付款手续。

6. 归档：将报销单、发票等相关资料归档保管。

第四章发票报销注意事项第八条发票报销时，应确保以下事项：1. 发票抬头为公司全称；2. 发票内容与报销事项相符；3. 发票金额与实际支出相符；4. 发票开具日期在报销日期之前；5. 发票加盖发票专用章。

第九条如遇以下情况，报销人应及时向财务部门报告：1. 发票遗失；2. 发票金额与实际支出不符；3. 发票内容与报销事项不符；4. 其他影响发票报销的情况。

第五章奖励与处罚第十条对严格遵守本规定，报销流程规范、发票真实合法的员工，公司给予一定的奖励。

第十一条对违反本规定的员工，公司将按照以下规定进行处罚：1. 报销事项不合法、不真实、不准确、不完整的，责令改正，并处以警告或罚款；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的，责令改正，并处以警告或罚款；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的，视情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分；4. 其他违反本规定的，视情节轻重，给予相应处罚。

行政财务制度发票报销规定

行政财务制度发票报销规定为规范公司财务管理，提高财务报销效率，保障公司财务安全，特制定本行政财务制度发票报销规定。

二、发票报销范围公司对符合以下条件的费用发票进行报销：1. 符合我国税收管理相关法律法规规定的正规发票；2. 费用与公司业务相关；3. 没有被重复申报；4. 没有被重复开具。

三、发票报销流程1. 填写报销申请表：员工在发生费用后，需自行填写报销申请表，注明费用的用途、日期、金额等详细信息。

2. 提交发票：员工将费用发票与报销申请表一同提交给部门财务人员。

3. 部门核实：部门财务人员对发票的真实性进行核实，确认费用内容与报销申请表相符，无误后将发票和报销申请表交由财务部门进行进一步审核。

4. 财务审核：财务部门将对发票及报销申请表进行核对，确保费用的合理性及符合公司政策，审核无误后，将费用报销记入公司账务系统并安排付款。

四、发票报销要求1. 发票真实性：员工在提交发票时，需确保发票的真实性，包括发票抬头、内容、金额等信息的准确无误。

2. 发票有效性：发票需符合我国税收管理相关法律法规的规定，包括开具日期、发票号码、税率等内容的合规性。

3. 费用合理性：费用需要符合公司相关政策规定，不能出现超标报销的情况。

4. 报销时效性：员工需在发生费用后的合理时间内进行报销，超过规定时间进行报销的费用将不予受理。

五、发票保管和归档1. 发票保管：员工需妥善保管好费用发票，以备日后查验。

2. 发票归档：财务部门会对已报销的发票进行归档管理，保留一定期限以备日后审计查验。

六、发票报销奖惩措施1. 奖励措施：对于发票报销及时准确的员工，公司将给予相应的奖励，包括物质奖励或表彰奖励等。

2. 惩罚措施：对于故意虚报费用或迟迟不报销的员工，公司将给予相应的惩罚，包括警告、罚款等。

七、发票报销风险控制1. 检查复核：财务部门需对发票报销进行严格审核，确保发票真实性及合规性。

2. 监督检查：公司领导对发票报销工作进行监督检查，确保发票报销工作的规范性。

公司内部发票报销管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范财务报销行为，确保公司资金使用的合规性和有效性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因工作需要产生的各项费用报销，包括但不限于差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等。

第二章报销范围及标准第三条报销范围：1. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿、伙食等费用。

2. 办公费：办公用品、办公耗材、办公设备购置及维修等费用。

3. 招待费：因业务需要招待客户或合作伙伴产生的费用。

4. 交通费：员工因公出行产生的交通费用。

5. 通讯费：员工因公使用通讯工具产生的费用。

6. 教育费及培训费：员工参加公司组织的培训或教育活动的费用。

7. 员工福利费：公司为员工提供的福利费用。

第四条报销标准：1. 差旅费：按照公司差旅费报销标准执行。

2. 办公费：按照实际发生费用报销，但需符合公司相关规定。

3. 招待费：遵循勤俭节约、效能优先的原则，按照公司招待费报销标准执行。

4. 交通费：按照实际发生的交通费用报销，但需符合公司相关规定。

5. 通讯费：按照公司通讯费报销标准执行。

6. 教育费及培训费：按照公司培训费报销标准执行。

7. 员工福利费：按照公司福利费报销标准执行。

第三章报销流程第五条报销流程：1. 员工因公产生费用后，应及时收集相关票据。

2. 填写《费用报销单》，并将票据粘贴在报销单背面。

3. 将报销单提交给部门负责人审核。

4. 部门负责人审核通过后，提交给财务部门。

5. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认符合公司规定后，办理报销手续。

第四章报销单据要求第六条报销单据要求：1. 报销单据应真实、合法、有效。

2. 报销单据填写应完整、准确、规范。

3. 报销单据粘贴应整齐、清晰、有序。

第五章附则第七条本制度由公司财务部门负责解释和修订。

第八条本制度自发布之日起施行。

附件：费用报销单范本[此处附上费用报销单范本]通过以上制度，我们旨在规范公司内部发票报销行为，提高资金使用效率，降低公司运营成本，确保公司财务管理的合规性和有效性。

报销制度规定

报销制度规定公司报销制度规定为了规范公司的财务管理和提高工作效率，公司特制定了报销制度规定。

本制度旨在明确各项费用报销范围、流程、审批要求，以及相关的权责和限制。

所有公司员工都应该按照本制度规定的程序和要求来进行费用报销，确保公司财务的合法性和规范性。

一、报销范围1.差旅费报销：公司员工因公出差所产生的交通、食宿、通信等费用，可以申请报销。

其中，交通费包括车票、机票、船票等交通工具费用；食宿费包括住宿、餐饮费用；通信费包括手机、电话费用。

2.办公费用报销：公司员工为了完成工作任务需要购买的办公用品、办公设备以及相关服务费用，可以申请报销。

其中，办公用品包括纸张、笔记本、文件夹等办公用品；办公设备包括电脑、打印机、复印机等办公设备；相关服务费用包括快递费用、软件使用费用等。

3.培训费用报销：公司员工参加公司组织或安排的培训、学习活动所产生的培训费用，可以申请报销。

其中，培训费用包括培训费、学费、交通费、住宿费、餐费等。

4.其他费用报销：公司员工为了完成工作任务产生的其他费用，可以申请报销。

例如，通讯费用、招待费用、专利费用等。

二、报销流程1.费用产生：员工在完成相关工作或出差任务后，凭借原始票据或发票购买相关费用。

2.费用归集：员工将所有的原始票据和发票整理归集，并填写费用报销单。

3.报销申请：员工将费用报销单和相关票据交给所在部门的财务人员。

4.财务审核：部门财务人员将费用报销单和相关票据进行审核，核对报销单上的金额和票据的真实性、合法性。

5.主管审批：财务人员审核完毕后，将费用报销单和相关票据交给申请人所在部门的主管审批。

6.总部审批：申请人所在部门的主管审批通过后，将费用报销单和相关票据交给公司总部的财务部门进行审批。

7.报销发放：财务部门审核完毕后，将报销款项直接打入员工指定的银行账户中。

三、审批要求1.报销单必须真实、准确、完整地填写，包括费用明细、金额等信息，并附上相关票据原件。

2.各级审批人员在审核时，应当严密把关，核对报销单上的费用明细与相关票据的一致性。