2023年度预算附件表样

2023年融资计划预算明细表
备注：融资项目名称应包括融资类型，融资类型按月度融资情况表中的类型填报。

附件2
管理费用明细表
备注：不属于1-17项管理费用项目的支出均在第18项中，按公司实际费用支出名称填列。

其他费用支出应列明全年支出金额2万元以上的明细项目，项目较多的企业可附表填报。

附件3
资本化费用项目明细表
备注：本表填报内容为上述费用在开办费中列支，以及资本化后结转在建工程、长期应收款等资产项目部分，不含在管理费用、销售费用、营业成本中列支部分。

附件4
XX公司企业资产负债状况及
未来资产负债计划专项说明
（格式范本）
一、企业资产负债状况
2022年12月31日，XX集团公司合并资产总额亿元，负债总额亿元，净资产亿元，资产负债率为%，同比上升（下降）个百分点，带息负债率%。

年末融资余额亿元，当年还本付息亿元。

1．资产负债结构状况。

集团合并总资产亿元，比增%（说明增长或下降的主要原因）。

其中：
流动资产合计亿元，主要为：货币资金亿元，应收账款亿元，预付款项亿元，其他应收款亿元，存货亿元（根据企业实际情况填列占比10%以上的主要资产项目，下同)……；
非流动资产合计亿元，主要为：可供出售金融资产亿元，长期应收款亿元，长期股权投资亿元，固定资产亿元，在建工程亿元，无形资产亿元，其他非流动资产亿元……。

集团合并负债合计亿元，比增%（说明增长或下降的主要原因）。

其中：
流动负债亿元，主要为：短期借款亿元，应收账款亿元，预收款项亿元，其他应付款亿元，一年内到期的非流动负债亿元（根据企业实际情况填列占比10%以上的主要负债项目，下同)……；
非流动负债合计亿元，主要为：长期借款亿元，应付债券亿元，长期应付款亿元，专项应付款亿元……。

2．融资完成情况。

2022年末，企业合并融资余额亿元，其中：银行借款亿元，国开、农发专项基金亿元，地方政府债及置换债亿元，企业债亿元，融资租赁亿元，中票及信托等其他融资亿元。

2022年完成融资亿元，其中：银行借款亿元，国开、农发专项基金亿元，地方政府债及置换债亿元，企业债亿元，融资租赁亿元，中票及信托等其他融资亿元。

当年累计还本付息亿元，其中：还本亿元，付息亿元（包括资本化利息亿元、财务费用亿元）。

3．目前企业偿债能力情况
包括对目前资产负债结构状况合理性分析，结合资产负率、流动比率、速动比率等指标计算分析长、短期偿债能力，目前债务风险防控情况分析及其他有关方面的分析。

二、2023年资产负债计划
预计2023年12月31日，XX集团公司合并资产总额亿
元，负债总额亿元，净资产亿元，资产负债率为%，同比上升（下降）个百分点，带息负债率%。

年末融资余额亿元，比增%，其中，当年预计完成融资额亿元。

1．未来资产负债结构状况。

集团合并总资产亿元，与上年相比增长（或下降）%（说明增长或下降的主要原因）。

其中：
流动资产合计亿元，上年相比增长（或下降）%，主要为：货币资金亿元，应收账款亿元，预付款项亿元，其他应收款亿元，存货亿元（根据企业实际情况填列占比10%以上主要资产项目，下同)……；
非流动资产合计亿元，与上年相比增长（或下降）%，主要为：可供出售金融资产亿元，长期应收款亿元，长期股权投资亿元，固定资产亿元，在建工程亿元，无形资产亿元，其他非流动资产亿元……。

集团合并负债合计亿元，与上年相比增长（或下降）%（说明增长或下降的主要原因）。

其中：
流动负债亿元，与上年相比增长（或下降）%，主要为：短期借款亿元，应收账款亿元，预收款项亿元，其他应付款亿元，一年内到期的非流动负债亿元（根据企业实际情况填列占比10%以上主要负债项目，下同)……；
非流动负债合计亿元，与上年相比增长（或下降）%，主要为：长期借款亿元，应付债券亿元，长期应付款亿
元，专项应付款亿元……。

2．预计融资完成情况。

2023年末，预计企业合并融资余额亿元，与上年相比增长（或下降）%，其中：银行借款亿元，国开、农发专项基金亿元，地方政府债及置换债亿元，企业债亿元，融资租赁亿元，中票及信托等其他融资亿元。

2023年预计完成融资亿元，其中：银行借款亿元，国开、农发专项基金亿元，地方政府债及置换债亿元，企业债亿元，融资租赁亿元，中票及信托等其他融资亿元。

预计当年累计还本亿元，付息亿元（包括资本化利息亿元、财务费用亿元）。

3．未来企业偿债能力情况
包括对未来资产负债结构状况合理性分析，结合资产负率、流动比率、速动比率等指标计算分析长、短期偿债能力，未来偿债能力与上年度的对比分析，未来对债务风险防控措施等分析，以及其他有关方面分析。

附件5
XX公司
2023年度公务用车专项预算方案
（格式范本）
一、2022年度企业公务用车基本情况
2022年12月31日，XXX集团公司合并共有公务用车辆，其中：
根据车型划分，分别为：轿车型公务用车辆，商务车型公务用车辆，越野车型公务用车辆，其他车型辆。

根据用途划分，分别为：一般公务用车辆，应急保障用车辆，特种用车辆，直接用于生产经营的用车（不含公交及出租车、工程施工机械车辆）辆，其他用车辆；
年末共有司勤人员人，其中：在册正式人员人，劳务派遣人，自聘人员人。

2022年新增公务用车辆，其中：新增轿车型辆，新增商务车型辆，新增越野车型辆，新增其他车型辆。

2022年减少公务用车辆，其中：减少轿车型辆，商务车型辆，越野车型辆，其他车型辆。

2022年，集团合并公务用车费用万元，其中：车辆购置费万元，车辆运行费万元；司勤人员费用万元；其他交通费共发生万元（其中租车费万元）。

二、2023年度企业公务用车预算情况
1．预算新增车辆情况
2023年度预算新增企业公务用车数量辆，车辆购置费合计万元。

其中：新增轿车型公务用车辆，主要原因是：（说明购置车辆的原因，下同），预算每辆购置费万元计，合计万元；商务车型公务用车辆，预算每辆购置费万元计，合计万元；越野车型公务用车辆，预算每辆购置费万元计，合计万元；其他车型辆，预算每辆购置费万元计，合计万元。

2．预算减少车辆情况。

2023年度预算减少企业公务用车数量辆，其中：减少轿车型公务用车辆，主要原因是：（说明减少车辆的原因，下同）；商务车型公务用车辆，越野车型公务用车辆，其他车型辆。

3．预算2023年末车辆情况。

2023年末预算企业公务用车共计辆，与上年相比增加（或减少）辆。

其中：轿车型公务用车辆，商务车型公务用车辆，越野车型公务用车辆，其他车型辆。

4．预算司勤人员情况。

预算2023年新增司勤人员共人，其中：在册正式人员人，劳务派遣人，自聘人员人；减少司勤人员人，其中：在册正式人员人，劳务派遣人，自聘人员人。

预算2023年末，企业合并司勤人员共人，其中：在册正式人员人，劳务派遣人，自聘人员人。

司勤人员费用共计
万元，与上年相比增长（或下降）%。

5．预算企业公务用车费用情况。

2023年，集团合并公务用车共计辆，公务用车费用万元，与上年相比增长（或下降）%，其中：车辆购置费万元，比增%；车辆运行费万元，比增%，平均每辆运行费万元，比增%；司勤人员费用万元，比增%，平均每人万元，比增%；其他交通费共发生万元，比增%，其中，租车费万元，比增%。

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附件6
公务用车交通费用支出预算表
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