通讯费报销审批表
费用报销节点流程细化
费用报销节点流程细化在集团完善财务制度的基础上，为了使公司财务工作和各部门的衔接更加顺畅，提高工作效率，做好工厂开机前的准备，现在将费用报销节点流程细化如下：一、费用审核节点：费用审批的一般程序：部门经理、费用会计、财务经理、总经理1、每周二、周四费用会计对各项费用发生的真实性、准确性、财务手续的完备性进行审核。
（当天审核）2、财务经理审批、总经理审批（除特殊情况外，1-2天）3、费用会计做账、票据的整理，费用汇总报送出纳人员申请付款资金（1天）4、出纳付款（1天）要求：1、各部门人员的报销票据由部门内勤收集整理，统一用文件夹（注明相关部门）夹好报送。
（部门内勤需对所报送票据在财务做好登记）2、出差人员的费用报销，出差回来后5个工作日内报销，如有票据丢失等情况，一律不予以报销。
（除外出培训学习外，需提交完培训总结和PPT后，人事部门签字确认后予以提报）3、报销涉及的发票，都需要进入相应地区的国税或地税系统查验发票的真伪性，并在发票背面标记已查验的字样。
（进入发票查询系统，输入发票号码及发票代码、税号及验证码等，查询信息是否与发票一致）二、费用审核要点：1、差旅费审核要点：1)是否有出差审批表，差旅期间及地点是否与出差审批表一致；出差时点是否在出差补助的范围内。
2)差旅费报销单签字是否齐全；3)各项费用报销是否符合集团及公司制度规定。
如：住宿费需附酒店结账清单，住宿标准按集团差旅费制度执行（如没有结账单，可提供酒店手写结账单盖章即可，并附带酒店的电话）出差乘坐交通工具时，公司总经理及部门经理可以乘坐飞机、软卧、动车；一般员工出差可以乘坐动车（二等座）、硬卧、硬座，如必须乘坐飞机时需要由总经理或主管副总经理审批方可报销。
（报销人员需在备注栏填写个人帐号和银行信息）2、招待费的审核要点：1）招待费报销必须附有总经理批准的招待费审批单，审批单必须注明招待人员、标准、用餐地点；2）发票必须清晰的加盖销售单位的发票专用章，审批单与报销发票相对应，且只能使用一次，还需附带招待费结账单明细作为备查。
中国铁建共享服务中心单据审核标准(DOC 41页)
中国铁建共享服务中心单据审核标准(DOC 41页)目录1.员工借款单 (1)1.1附件 (1)1.2审核要点 (1)1.3注意事项 (1)2.通用报销单 (2)2.1会议费 (2)2.1.1附件 (2)2.1.2审核要点 (2)2.2业务招待费 (3)2.2.1附件 (3)2.2.2审核要点 (3)2.2.3注意事项 (3)2.3研发费用报销 (4)2.3.1附件 (4)2.3.2审核要点 (4)2.4安全生产费用 (4)2.4.1附件 (4)2.4.2审核要点 (5)2.4.3 注意事项 (5)2.5培训费 (6)2.5.1附件 (6)2.5.2审核要点 (6)2.6零星材料采购（需要借款采购时） (7)2.7食堂业务报销 (7)2.7.1附件 (7)2.7.2审核要点 (8)2.7.3注意事项 (8)2.8维修费 (9)2.8.1附件 (9)2.8.2审核要点 (9)2.9通讯费 (10)2.9.1附件 (10)2.9.2审核要点 (10)2.9.3注意事项 (11)2.10购买办公用品 (11)2.10.1附件 (11)2.10.2审核要点 (11)2.11.其他报销业务 (11)3.差旅费报销单 (12)3.1业务出差（普通人员、安全人员、研发人员） (12)3.1.1附件 (12)3.1.2审核要点 (13)3.1.3注意事项 (13)3.2培训出差 (14)3.2.1附件 (14)3.2.2注意事项 (14)3.3回家探亲 (15)3.3.1附件 (15)3.3.2注意事项 (15)4.付款单 (15)4.1提取现金 (15)4.1.1附件 (15)4.1.2注意事项 (15)4.2银行账户资金调拨 (16)4.2.1附件 (16)4.3应收、其它应收款项类的支付 (16)4.3.1附件 (16)4.4内部往来相关的支付 (17)4.4.1附件 (17)4.5应付账款类的支付 (18)4.5.1附件 (18)4.5.2审核要点 (18)4.6其它应付款项类的支付 (19)4.7应交税费类的支付 (20)4.7.1附件 (20)4.8社保缴纳、工会经费、三不让专项资金的支付 (20)4.8.1附件 (20)4.8.2 审核要点 (20)4.9预付账款类的支付 (21)4.9.1附件 (21)4.9.2审核要点 (21)4.10财务费用 (22)4.10.1附件 (22)4.10.2注意事项 (22)4.11银行退款重付 (22)4.11.1附件 (22)4.11.2审核要点 (23)4.11.3注意事项 (23)4.12付款失败后重新支付的注意事项 (24)4.12.1无银行退款回单，银行也不会产生交易流水 (24)4.12.2有银行退款回单，银行会产生交易流水 (25)4.13 银行承兑汇票 (25)5.工程结算单 (26)5.1对上验工计价单 (26)5.1.1附件 (26)5.1.2审核要点 (26)5.1.3注意事项 (26)5.2对下验工计价单 (27)5.2.1附件 (27)5.2.2审核要点 (27)5.2.3注意事项 (28)6.税金计提单 (30)6.1附件 (30)6.2审核要点 (30)7.工资类单据 (30)7.1工资社保计提单 (30)7.1.1附件 (30)7.1.2审核要点 (31)7.1.3注意事项 (31)7.2工资发放申请单 (32)7.2.1职工工资 (32)7.2.2临时工工资 (32)7.2.3农民工工资 (33)8.材料单 (34)8.1原材料预点 (34)8.1.1附件 (34)8.1.2审核要点 (34)8.1.3注意事项 (34)8.2原材料冲预点 (35)8.2.1附件 (35)8.2.2审核要点 (35)8.2.3注意事项 (35)8.3原材料点验 (36)8.3.1附件 (36)8.3.2审核要点 (36)8.3.3注意事项 (37)8.4原材料发料 (38)8.4.1附件 (38)8.4.2审核要点 (38)8.4.3注意事项 (38)8.5原材料消耗、节约、超耗 (39)8.5.1附件 (39)8.5.2审核要点 (39)8.5.3注意事项 (39)8.6原材料退料 (40)8.6.1附件 (40)8.6.2审核要点 (40)8.6.3注意事项 (40)8.7周转材料入库 (40)8.7.1附件 (40)8.7.2审核要点 (41)8.7.3注意事项 (41)8.8周转材料领用 (41)8.8.1附件 (41)8.8.2审核要点 (42)8.8.3注意事项 (42)8.9周转材料退料 (42)8.9.1附件 (42)8.9.2审核要点 (42)8.10周转材料摊销 (43)8.10.1附件 (43)8.10.2审核要点 (43)8.10.3注意事项 (43)8.11周转材料租赁 (43)8.11.1附件 (43)8.11.2审核要点 (44)8.11.3注意事项 (44)8.12周转材料报废 (44)8.12.1附件 (44)8.13 内部单位材料调出 (45)8.13.1 附件 (45)8.13.3 审核要点 (45)8.14专业公司材料业务 (45)8.14.1专业公司介绍 (45)8.14.2审核要点 (46)9.收还款单 (46)9.1附件 (46)9.2审核要点 (47)9.3注意事项 (47)10.记账型工单 (48)10.1调账业务 (48)10.1.1附件 (48)10.1.2审核要点 (48)10.1.3注意事项 (48)10.2结转科目 (49)10.2.1附件 (49)10.2.2注意事项 (49)10.3收入费用确认业务 (49)10.3.1附件 (49)10.3.2审核要点 (49)10.3.3注意事项 (50)11.其他注意事项 (50)1.员工借款单1.1附件⏹借款人签字的提单扫描件1.2审核要点⏹员工借款单中的借款人签字处需要借款人手签，若借款人有特殊情况不能履行签字手续，可由经办人代签⏹员工借款单的附件中有借据，借据上有员工签字，则报账单上员工可以不需要再签字⏹单笔借款不得超过5万元，且借款时间不得超过3个月1.3注意事项⏹如果员工在外地出差需要借款时无法提单也无法签字时，可以由他人代办提单，借款人签字处写明某某人代⏹借款时如果需要付款给第三方供应商，收款人类型选择“供应商”，暂挂借款人备用金待发票回来后提通用报销单核销借款⏹临时工不允许提单借款，若有特殊情况需要借款，可指定相关部门的一名正式职工代为提单，指定代临时工提单的职工不能再找其他职工代替提单2.通用报销单2.1会议费2.1.1附件⏹会议文件或通知⏹签到表或参会人员名单⏹发票2.1.2审核要点⏹摘要是否规范⏹辅助核算是否填写齐全⏹审批轨迹完整⏹提单事项与影像资料保持一致⏹报销票据内容与动支申请内容是否一致，且不超过动支申请金额2.2业务招待费2.2.1附件⏹发票，若为食堂招待，无发票，则需要提供领导签字手续齐全（签到财务主管即可，但不得归档补扫签字）的食堂伙食补助表2.2.2审核要点⏹动支内容要与报销内容一致，且不超过动支申请金额2.2.3注意事项⏹事前做到一事一动支，不能动支申请单的申请内容、员工借款单的借款事项填列业务招待费，而入账时没有选择“业务招待费”科目，选择了其他科目，前后需要保持一致，否则审核时将会被驳回2.3研发费用报销2.3.1附件⏹发票，若有线下审批单需要总工签字（不得归档补扫签字）确认记入“研发支出-费用化支出”科目；若有总工线上已审批可不用线下审批2.3.2审核要点⏹摘要是否规范⏹辅助核算是否填写齐全⏹审批轨迹完整⏹提单事项与影像资料保持一致⏹报销票据内容与动支申请内容是否一致，且不超过动支申请金额2.4安全生产费用2.4.1附件⏹发票，若有线下审批单需要安全总监（若无安全总监则为安质部长）签字（不得归档补扫签字）确认记入“专项储备-安全生产费用”科目；若安全总监线上已审批可不用线下审批⏹若为安质部门提单报销，审批流中有安质部长的审批，若项目还有安全总监，则需要安全总监签字2.4.2审核要点⏹摘要是否规范⏹辅助核算是否填写齐全⏹审批轨迹完整⏹提单事项与影像资料保持一致⏹报销票据内容与动支申请内容是否一致，且不超过动支申请金额2.4.3 注意事项⏹安全人员的职工薪酬不得归集在此科目下，即不应归入“专项储备-安全生产费用-安全管理部门发生的职工薪酬支出-工资、奖金、津贴”科目，应等同项目部其他职工工资，归入“应付职工薪酬-工资、奖金、津贴及补贴”科目⏹对于相关安全生产费用的归集，不得直接归入成本“工程施工-间接费用-安全生产费用”科目，应先计入“专项储备-安全生产费用”科目2.5培训费2.5.1附件⏹培训单位提供的发票或收据⏹培训文件或通知2.5.2审核要点⏹摘要是否规范⏹辅助核算是否填写齐全⏹审批轨迹完整⏹提单事项与影像资料保持一致⏹报销票据内容与动支申请内容是否一致，且不超过动支申请金额2.6零星材料采购（需要借款采购时）⏹需要购买前先做动支申请，业务大类选择“零星材料采购”⏹待动支审批领导批准后借款时填写员工借款单⏹材料购买后由物资部点验时提材料单⏹待点验后需要冲借款时，在通用报销单中提单，附件为《零星材料采购冲账申请单》及附点验时的财务凭证封面⏹审核会计审核时需要查询其他应付款-应付个人其他款项的余额，只有贷方有余额，才能进行冲借款⏹零星材料采购限额5万元2.7食堂业务报销2.7.1附件⏹食堂管理员提供的领导签字手续齐全（签到财务主管即可，不得归档补扫签字）的食堂伙食补助表，若需要支付现金则需要食堂管理员提供收据；若抵扣备用金或者网银支付可以不提供收据（临时工伙食报销手续同正式职工）⏹外来人员就餐审批表（单次就餐可以不提供明细，多次就餐需要提供金额汇总明细，如某月某日，金额A元）2.7.2审核要点⏹审批轨迹完整⏹影像资料与提单事项、金额及信息一致⏹科目运用的正确性2.7.3注意事项⏹各项目每月食堂伙食费可根据月平均费用一次做个当月的大额动支，分批借款，报销时只引用一个动支；如果每次小额动支借款，月末报销时均需拆分报销，不能引用多个动支⏹存在外租车辆司机就餐、部分工队人员偶尔在项目食堂就餐的，月底由项目食堂管理员在通用报销单一次提单（需要有出租方、工队签字确认），从其租赁费、劳务费中扣除⏹临时工伙食费报销时科目可以直接进成本，如直接人工费、间接费用-其他、其他从业人员⏹在工资发放单中报销伙食费，不管是直接发放给职工还是抵扣食堂管理员的备用金，，均应计入“应付职工薪酬-工资、奖金、津贴及补贴-在岗职工”科目，不得计入“应付职工薪酬-应付福利费-货币性福利”科目2.8维修费2.8.1附件⏹领导签字手续齐全（部门主管签字即可，不得归档补扫签字）的维修审批单⏹发票⏹维修清单（清单盖章必须与发票章一致）2.8.2审核要点⏹大额维修费必须有公司本级审批（以5万元为限）⏹报销的票据内容与动支申请内容一致⏹票据内容与费用事项一致⏹维修费的报销必须按照公司有关规定，提供事前维修审批单才可予以报销⏹维修费发生金额超过批准的事前申请金额，要补充申请报批，否则按批准的事前申请金额核报2.9通讯费2.9.1附件⏹发票⏹通讯费发放明细表（移动公司盖章）2.9.2审核要点⏹报销人提供的发票必须是电信业务部门开具的正式发票⏹发票要求：缴费发票和话费结算发票其中的一种，不能两种发票混合报销⏹发票上的姓名及金额要与通讯费发放明细表中的内容保持一致2.9.3注意事项⏹通讯费若提通用报销单则必须有发票；若没有发票则在工资单中实现（进入“应付职工薪酬-工资、奖金、津贴及补贴-在岗职工”科目）2.10购买办公用品2.10.1附件⏹发票⏹购买办公用品的清单⏹购买申请表2.10.2审核要点⏹报销发票内容与动支申请的内容一致；发票与明细清单一致；预算采购内容与报销采购内容一致；审批轨迹完整2.11.其他报销业务⏹业务明细与动支申请内容及金额进行核对，核实业务的真实性，金额不超过动支申请金额⏹审批流程正确完整⏹影像资料与提单事项、金额及信息一致⏹科目要根据核算对象和会计制度正确选择⏹收据原则上不能作为报销凭证附件，对于特殊情况的单位可按实际情况处理（如涉及征地拆迁的费用、确实无法分割的水电费、物业费、绿化补偿费等可以凭收据报销）⏹房屋租赁报销房租费，必须附发票3.差旅费报销单3.1业务出差（普通人员、安全人员、研发人员）3.1.1附件⏹出差审批单⏹有关差旅费的车票及发票⏹涉及派车出差的需要司机提供行政用车派车单或司机的出差审批单3.1.2审核要点⏹出差人员出差起止时间和差旅费票据的出具时间的审核⏹出差审批单批准天数跟出差天数的审核核定⏹出差线路及地点和票据归属的审核⏹出差人员为安全人员或者研发人员时，注意科目的正确性3.1.3注意事项⏹出差时发生的各项费用，报销时需要根据费用项目进行分类来报销⏹出差补助需要单独填列到出差补助明细里，不可与出差费用明细合并填列⏹若差旅费的提单中为司机报销的过路费、车辆维修费、燃油费，则附件中必须提供司机的派车单⏹司机的出车补助、洗车费做表发放的，提差旅费报销单，计入“车辆使用维护费-司机行车费”科目⏹差旅费报销单中的附件不可出现餐费发票，若需要报销出差途中发生的餐费可给予补助或者提通用报销单报销⏹差旅费动支时需考虑差旅补贴，在动支时比预计费用适当稍微大些，避免报销金额大于动支金额⏹报销误餐费，若没有发票请使用差旅费报销单提单，计入“差旅费-国内差旅费-误餐补助”；若有发票请直接在通用报销单中提单报销⏹发票内容为培训时的食宿费，请直接提差旅费报销单报销3.2培训出差3.2.1附件⏹培训文件或者通知⏹培训出差的车票及发票3.2.2注意事项⏹培训文件的培训时间与车票时间要一致⏹培训费在通用报销单中提单报销可直接进入“应付职工薪酬-职工教育经费”科目3.3回家探亲3.3.1附件⏹探亲请假条⏹探亲的车票3.3.2注意事项⏹探亲假条领导是否签字，是否销假⏹如需住宿，住宿费报销金额是否合理4.付款单4.1提取现金4.1.1附件⏹若项目有提现审批单，则附件中可以附线下审批单，若没有可以不附，完成线上审批即可4.1.2注意事项⏹支票头需归档补扫⏹项目出纳必须在收到支付指令后方可填写现金支票⏹收款类别选择“一次性”，支付方式为“现金支票”，在填写收款帐户信息时“科目”、“申请付款金额”、“审核金额”为必填项，其它选项可填可不填⏹付款银行信息为必填项，若不填生成凭证时将无法带出贷方科目⏹若支付方式为“现金”，不需要填写收款人信息；若支付方式为银行类则收款人信息必须填全4.2银行账户资金调拨4.2.1附件⏹银行回单需补扫⏹若项目附转户说明或拨款单也可4.3应收、其它应收款项类的支付4.3.1附件⏹收据⏹银行回单4.4内部往来相关的支付4.4.1附件⏹转账通知书⏹涉及代付项目款项，如劳务费、材料款及租赁费等需提供收款方的收据⏹严禁局直管项目（托管项目）代所属参建工区支付任何款，确需局指代付的款项必须由参建工区逐笔出具委托书；局指做账时，有局指的审批单、工区的委托书即可，工区开具的收据可不作为必要附件；工区做账时，根据工区的审批单、第三方提供的收据及局指的转账通知书做账即可⏹局指代付材料款、劳务费、工程款等，工区提单必须使用付款单，且业务大类选择“内部往来相关的支付”，不得使用记账工单，“内部往来”的辅助项客户在“往来单位”填写（即：借：应付账款，贷：内部往来-局指，这类业务需要使用付款单）⏹内部资金调拨（即局指对工区、公司对项目等内部拨款），双方都不需要转账通知书作为提单的必要附件，补扫银行回单即可4.5应付账款类的支付4.5.1附件⏹支付租赁费及购货款时的附件分两种情况，付给个人需要提供个人身份证复印件及收据（收据需要按手印）；付给单位需要提供加盖单位财务章或公章的收据⏹支付劳务费，在建项目要求五部联签单（工程部、安质部、物资部、计划部、财务部、现场经理、项目书记、项目经理），收据4.5.2审核要点⏹付给个人需要提供个人身份证复印件及收据不允许归档补扫，身份证复印件需要扫描清晰⏹付给单位需要提供加盖单位财务章或公章的收据，特殊情况可以归档补扫⏹支付劳务费，收尾项目可根据现场实际情况来定，可在拨款审批单上注明为收尾项目，领导调离的岗位，无人签字时可填写无（收尾项目可以使用三部联签单）⏹收据上加盖的财务章或公章必需与收款方名称保持一致⏹不允许支付大额劳务费给个人（以10万元为限）4.6其它应付款项类的支付⏹材料购买后由物资部点验时提材料单，贷方记入“其他应付款-应付个人其他款项”科目⏹点验后需要支付职工款时，在付款单中提单，选择业务大类“其他应付款项类的支付”，把款项支付给职工，附件为收据、附点验时的财务凭证封面⏹零星材料采购业务，挂账是职员，付款时可以直接打款给供应商（仅适用于零星材料采购业务）4.7应交税费类的支付4.7.1附件⏹税金结算单⏹发票（提供银行回单的情况下可以归档补扫）或完税凭证4.8社保缴纳、工会经费、三不让专项资金的支付4.8.1附件⏹社保缴费（计提）明细表⏹工会经费计提表⏹三不让专项资金计提表⏹收据（工会经费及三不让专项资金需要提供收据，社保缴纳提供银行回单即可）4.8.2 审核要点⏹三不让专项资金发生时计入“应付职工薪酬-应付福利费-货币性福利”科目，做报表时“应付职工薪酬-应付福利费-货币性福利”不能有余额，因此项目上将三不让专项资金调账到工会经费也可审核通过4.9预付账款类的支付4.9.1附件⏹收据⏹合同（需要提供合同的有：材料款、设备款、劳务款）4.9.2审核要点⏹预付电费及油料款时，可以根据实际情况来确定是否需要补扫收据⏹若签订的合同或协议中没有涉及预付款项的条款，则不能进行预付⏹预付账款中针对油料款、电费款，若挂账单位和付款单位为总分公司关系时（如中石油山西分公司和中石油山西省偏关县分公司），总公司出具授权书或说明，并同时加盖总公司和分公司公章时，可予以通过此笔付款单据，此授权书或说明不需要公司本级审批4.10财务费用4.10.1附件⏹银行回单或者银行对账单（不得归档补扫）4.10.2注意事项⏹如果银行手续费是银行自动从单位账户中扣除，拿到回单后在在付款单中提单业务大类选择“财务费用”，支付方式选择“银行代扣”（月末为避免未达账项产生可先以网银明细作为附件提单，待取回银行回单后做事后补扫）；⏹如果银行手续费是以现金等方式单独缴纳的，在付款单中提单业务大类选择“财务费用”，支付方式选择“现金”等4.11银行退款重付4.11.1附件⏹银行退回款项时做收款单的凭证封面4.11.2审核要点⏹摘要中要注明银行收款时的凭证号4.11.3注意事项⏹在收到银行退款时：在收还款单中提单，收还款方式选择“收银行退款”，收款类别选择“收银行退款”，科目选择“其他应付款-银行退款重付（单位）/银行退款重付（个人）”，当供应商为个人时，选择的科目必须为“其他应付款-银行退款重付（单位）”，不能选择“银行退款重付（个人）”，因为选择“银行退款重付（个人）”时带出来的辅助项是职员，款项无法支付给个人供应商⏹二次需要重新支付时：在“付款申请单”中提单，业务大类选择“银行退款重付”，科目对应收还款单中选择的科目⏹针对批量代发工资的退款重付业务，可以在收款单中原科目冲回，再提工资发放单重新发放，需要注意的是，只有批量代发工资才能原科目冲回，其余银行退款重付的业务需要选择“其他应付款-银行退款重付（单位）或（个人）”科目⏹通用报销单需要付款的提单，由职工提单报销收款人为供应商或者临时工，当出现打款错误由出纳退回后需要退款重付，提收款单时可选择“其他应付款-银行退款重付（个人）”科目，辅助项职员可选提单报销时的职工4.12付款失败后重新支付的注意事项4.12.1无银行退款回单，银行也不会产生交易流水⏹某些单据如因户名、开户银行、账号信息错误，导致银行无法正常支付，此时项目出纳需要弃审此单据。
行政管理常用表格
行政管理常用表格〔一〕管理部任务职责一览表第二章管理部组织管理〔一〕部门组织结构与责权表〔二〕行政办公任务一览表部门：人数：填写日期：年月日（三）行政办公职位规范表（四）员工处分通知单年月日年月日第三章办私事务管理（一）行政费用方案表编号：单位：元（二）行政费用央求单编号：部门：填写日期：年月日单位：元报销人签字：审核人签字：主管指导签字：〔三〕通讯费用报销单编号：填写日期：年月日（四）外勤费用报销单〔五〕车辆费用报销单编号：填表日期：年月日（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日（七）公务联络单（八）观赏容许证〔九〕接待用餐央求表年月日〔十〕公关任务方案表〔十一〕会议记载表编号：填写日期：年月日〔十二〕年度会议方案表〔十三〕会议审核项目表会议称号：〔十六〕会议室运用央求表填写日期：年月日注：请在备注栏中简明说明盖章用途〔十九〕印章运用央求单第四章网络信息管理〔一〕计算机缺点维修记载卡部门：填写日期：年月日〔二〕计算机网络报修注销表〔三〕计算机网络设备档案表设备运用部门：第五章文书档案资料管理〔一〕收〔发〕文注销表填写日期：年月日编号：填写日期：年月日月份：年份：〔九〕借阅注销表年月日〔十〕丧失报告单填表日期：年月日第六章提案管理〔一〕项目提案表填写日期：年月日〔二〕会议提案表〔三〕员工提案汇总表编号：时间：年月〔四〕优秀提案审核基准表编号：填写日期：年月日注：此表用于严重树立性提案的评分。
注：此表用于普通树立性提案的评分。
第七章行政人事管理〔一〕应聘人员注销表应聘职位：填表日期：年月日〔二〕面试效果评定表〔三〕员工培训央求表。
“六费”管理细则
四川省广安桂兴水泥有限责任公司“六费”管理实施细则（草稿）第一章总则第一条为了进一步加强办公费、通讯费、电费、差旅费、业务招待费、业务宣传费（广告费）、小车费等“六费”管理，结合四川省广安桂兴水泥有限责任公司（以下简称“公司”）实际，制定本实施细则。
第二条本办法适用于公司机关各部门（含所属各车间、站，下同）。
第三条管理目的：合理使用“六费”，减少不必要的浪费,既有利于提高企业经济效益,又恰当地树立企业形象，保证企业各项工作正常有序开展。
第四条“六费”管理采用零基预算方法进行预算。
预算步骤包括制定标准定额、确定总额。
第五条“六费”的预算和管理原则上由公司综合办公室负责牵头审查落实。
第六条“六费”管理中的办公用品实行集中采购，统一申报，由办公室拟定购臵计划，按相关程序批准后进行招标或比价采购。
第二章办公费第七条办公费是指日常办公用具、用品及耗材、其他办公必须支付的费用等，包括日常办公费、专用办公费和通讯信息费等。
第八条办公费实行“合理开支、定额包干、据实报销、超支自负、节约不奖”的原则进行管理。
第九条日常办公费报销及管理（一）办公用品的采购1．办公用品由使用单位、部门编制计划（办公日常易耗品除外），由所在部门经办人填制“川桂公司办公用品申请（采购）计划表”，经该部门负责人签字后，交公司分管领导审签后由总经理审批。
办公日常用品及印刷品由综合办公室统一采购和印刷，综合办公室必须严格把关，并实行采购人员与验收人员分离制进行采购和验收。
单批次价格在500元以内的办公用品，经公司总经理审批后交供应部门购买。
2．空调、电脑、打印机、扫描机等单件办公用品超过500元以上的，按照部门申请分管领导审签，然后由该部门送综合办公室，由综合办公室送公司总经理统一审批之后，供销部门方可采购，否则谁擅自购买谁负责全额赔偿。
除综合办公室相关人员外，任何部门人员不得直接将“办公用品申请（采购）计划表”或办公用品书面报告送公司总经理进行审批。
费用报销审批表
费用报销审批表姓名：部门：日期：费用报销明细：序号日期费用类别项目名称金额（元）备注1 XX/XX/XX 餐饮费商务午餐 XXX -2 XX/XX/XX 交通费出差车费 XXX -3 XX/XX/XX 住宿费商务酒店住宿 XXX -4 XX/XX/XX 办公用品费购买办公耗材 XXX -5 XX/XX/XX 通讯费电话费 XXX -审批意见：审批人：__________________审批日期：__________________审批结果：□ 同意报销并支付□ 驳回报销申请审批意见：__________________________________________________________备注：1. 本审批表需由报销人填写，报销金额需准确无误。
2. 报销人须在费用报销明细中详细列出各项费用，并提供有效的费用票据。
3. 报销金额需符合公司相关费用报销政策。
4. 报销申请提交后，需按审批流程进行审核，未经审批的费用报销将不予支付。
5. 可根据实际情况，添加或修改费用类别和项目名称。
本审批表经过审核后，若审批通过，相关财务部门将会及时进行支付处理。
请报销人按照公司的相关规定和流程进行费用报销申请。
感谢您的合作！附注：请报销人妥善保管好所有的费用票据，以备审计需要。
申请及报销的费用必须与公司业务相关，并符合公司的相关费用政策要求。
如有违规操作或伪造费用，请自行承担相应的法律责任。
此处可添加报销流程，如报销需先经部门经理审批，然后提交至财务部门等等，根据实际情况自行添加。
行政管理常用表格大全行政必备
行政管理常用表格大全目录第一章行政部职责描述 (4)（一）行政部工作职责一览表 ................................... ・5第二章行政部组织管理.. (6)（一）行政部组织结构与责权表 (5)（二）行政办公工作一览表 (6)（三）行政办公职位规范表 (6)第三章办公事务管理 (7)（一）行政费用计划表 (7)（二）行政费用申请单 (8)（三）通讯费用报销单 (8)（四）外勤费用报销单 (9)（五）车辆费用报销单 (9)（六）招待费用报销单 (9)（七）公务联系单 (10)（八）参观许可证 (10)（九）接待用餐申请表 (11)（十）公关工作计划表 (11)（十一）会议记录表 (11)（十二）年度会议计划表 (12)（十三）会议审核项目表 (12)（十四）决议事项确认表 (14)（十五）决议事项实施表 (15)（十六）会议室使用申请表 (15)（十七）印章使用登记表 (15)（十八）印章使用审批表 (16)（十九）印章使用申请单 (16)（二十）印章管理登记表 (16)（二十一）印章使用范围表 (17)第四章网络信息管理 (18)（一）计算机故障维修记录卡 (18)（二）计算机网络报修登记表 (18)（三）计算机网络设备档案表 (18)（四）收文登记表 (19)（五）公文传递单 (19)（六）公文会签单 (19)（七）档案索引表 (20)（八）档案明细表 (20)（九）档案调阅单 (20)（十）信件接收登记表 (21)（十一）外发信件登记表 (21)（十二）图书借阅卡 (21)（十三）借阅登记表 (22)（十四）丢失报告单 (22)（十五）声像材料送审表 (22)第六章提案管理 (23)（一）项目提案表 (23)（二）会议提案表 (23)（三）员工提案汇总表 (24)（四）优秀提案审核基准表 (24)（五）提案实施成果评分表 (25)（六）员工提案改善评分表 (26)第七章行政人事管理 (27)（一）应聘人员登记表 (27)（二）面试成绩评定表 (28)（三）员工培训申请表 (28)（四）培训实施计划表 (29)（五）培训费用预算表 (28)（六）员工考勤统计表 (30)（七）员工请假申请单 (31)（八）出差计划申请表 (31)（九）差旅费报销清单 (32)（十）差旅费支付明细表 (32)第八章财产物资管理 (33)（一）物料移交清册 (33)（二）物资保管清单 (33)（三）物料使用转移登记卡 (34)（四）固定资产登记表 (34)（五）固定资产移交清单 (34)（六）固定资产保管记录卡 (35)（七）办公用品请购单 (35)（八）办公用品一览表 (36)（九）办公用品登记表 (36)（十）办公用品领用表 (36)（十一）办公用品盘点单 (37)（十二）办公用品耗用统计表 (37)第九章车辆管理 (37)（一）车辆登记表 (37)（二）车辆使用申请单 (38)（三）车辆调度派车单 (39)（四）车辆日常检查表 (39)（五）车辆故障请修单 (39)（六）车辆保养记录表 (40)（七）车辆交通事故处理单 (40)（八）交通事故现场记录表 (41)第十章安全保障管理 (42)（一）安全工作日报表 (42)（二）安全检查报告书 (43)（三）安全整改通知书 (44)（四）意外事故报告单 (44)（五）安全事故报告书 (45)（六）保安工作日志 (46)（七）来宾出入登记表 (46)（八）员工外出登记表 (47)（九）物品出厂放行单 (47)（十）货品进厂联络单 (47)（十一）值班人员安排表 (48)（十二）值班工作记录表 (48)（十三）消防器械检查记录表 (49)（十四）消防设备检修报告表 (49)（十五）伤亡事故报告书 (50)（十六）突发事故报告表 (50)（十七）赔偿处理调查报告表 (51)第十一章后勤服务管理 (51)（一）员工住宿申请单 (51)（二）员工宿舍登记表 (52)（三）住宿人员资料卡 (52)（四）宿舍物品领用表 (53)（五）宿舍检查登记表 (53)（六）宿舍管理员值班日报表 (53)（七）厨房排班表 (54)（八）餐厅卫生检查表 (54)（九）餐厅卫生考核表 (54)（十）清洁工作安排表 (56)（十一）卫生状况检查表 (56)（十二）绿化责任区划分表 (57)（十三）绿化项目计划表 (57)（十四）绿化质量巡查表 (57)（十五）员工病假单 (58)（十六）员工体检表 (58)（十七）工伤医疗费用报销申请表 (60)第一章行政部职责描述(一)行政部工作职责一览表第二章行政部组织管理（一）行政部组织结构与责权表（二）行政办公工作一览表（三）行政办公职位规范表第三章办公事务管理（一）行政费用计划表编号：单位：元（二）行政费用申请单（三）通讯费用报销单编号：填写日期：（四）外勤费用报销单（五）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日（七）公务联系单（八）参观许可证（九）接待用餐申请表申请日期：年月日（十）公关工作计划表（十一）会议记录表编号：填写日期：（十二）年度会议计划表（十三）会议审核项目表（十四）决议事项确认表（十五）决议事项实施表（十六）会议室使用申请表（十七）印章使用登记表（十九）印章使用申请单（二十）印章管理登记表第四章网络信息管理（一）计算机故障维修记录卡（二）计算机网络报修登记表（三）计算机网络设备档案表第五章文书档案资料管理（一）收（发）文登记表（二）公文传递单（三）公文会签单（四）档案索引表（五）档案明细表（六）档案调阅单编号：填写日期：年月日（七）信件接收登记表月份：年份：（八）外发信件登记表（九）图书借阅卡（十）借阅登记表年月日借阅办理人：（十一）丢失报告单（十二）声像材料送审表第六章提案管理（一）项目提案表填写日期：年月日（二）会议提案表（三）员工提案汇总表（四）优秀提案审核基准表编号：填写日期：年月日（五）提案实施成果评分表（六）员工提案改善评分表提案人所属部门提案日期评定日期提案名及内容概要资金金额评定 1.经济效益显著者：年经济效益核算额*20%2.经济效益不明显者：评分资金董事长总经理审查主任委员审查小组评定人注：此表用于一般建设性提案的评分。
【2014】第18号附件1：关于项目经费报销说明
关于高水平大学建设项目专项经费使用说明专项经费是指学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本收支以外安排并按项目进行管理的经费。
专项经费管理实行“统一领导、分级管理、集中核算”的财务管理体制。
为规范和加强学校专项经费管理，提高专项资金的使用效益，对高水平大学建设项目专项经费使用做以下说明：1.图书资料费。
指在项目研究过程中发生的资料收集、录入、复印、翻拍、翻译等费用，以及必要的图书和专用软件购置费等。
报销时，需附发票、书目清单和公务卡刷卡单；一次性购买金额超过一千元者需入固定资产。
若大批量采购书籍并符合政府采购条件的则需要通过政府采购。
2.办公用品、耗材。
指在项目研究过程中发生的用于购买笔、纸等费用，报销时，需附发票、支出明细和公务卡刷卡单。
若大批量采购并符合政府采购条件的则需要通过政府采购。
3.协作费：指与外单位协作承担项目研究工作开支的科研经费，开支时需附与合作单位的协议（原件），协议上要明确协作单位，协作方向，支付金额。
4.咨询费。
指在项目研究过程中发生的支付给临时聘请的咨询专家或公司的费用。
咨询费不得支付给课题组成员及项目管理的相关人员。
费用开支原则上不能超过项目总经费的10%，一般情况下分两种，即：（1）公司咨询费。
报销时，单张发票2000元（含2000元）以上附合同（协议）书。
（2）专家咨询费。
报销时需附上专家咨询费报销表（上云南民族大学网站的首页，进入财务处，再点击文件下载，下载校外人员劳务表填写姓名、单位、身份证号、发放金额及税金或者校内人员劳务表填写姓名、单位、工号、发放金额）。
5.差旅费。
指在项目研究过程中开展国内调研活动所发生的交通费、食宿费及其它费用。
差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。
报销时：（1）首先填写差旅费审批表，由部门负责人申请批准，若部门负责人本人出去调研则需要分管校领导审批，报销依据《云南民族大学差旅费报销管理办法》；（2）若有自驾车调研者，需本次调研期间的油票、往返过路过桥票、调研地点的宿费证明和出发当日去调研地点的火车票价、汽车票价证明。
行政和后勤管理常用表格
行政管理职位工作手册目录第二章行政部组织管理 (3)第三章办公事务管理 (5)第四章网络信息管理 (17)第五章文书档案资料管理 (18)第六章提案管理 (22)第七章行政人事管理 (27)第八章财产物资管理 (33)第九章车辆管理 (38)第十章安全保障管理 (42)第十一章后勤服务管理 (51)第一章行政部职责描述（一）行政部工作职责一览表行政部部门职责职责细分备注1．日常办公事务管理（1）企业各种日常办公事务的计划、组织、协调与控制（2）会议的组织、协调，会议内容的记录与传达在建立办公自动化系统方面有给予协助的职责2．办公物品及设备管理（1）负责制定办公物品及设备的采购、保管、发放与使用制度（2）负责办公物品及设备的采购事宜（3）办公物品的保管、发放、使用（4）办公设备的日常保养与故障维修计算机及网络设备的故障一般由专业人员维修3．文书资料管理（1）印信的管理和文书、公文的起草、收取、传达与处理（2）企业各种档案、书刊的建档、保管、借阅（3）做好文书资料以及内部信息的保密工作4．车辆管理（1）办公车辆的调度管理（2）安排车辆年检、定期保养、日常维修等工作（3）对司机人员进行安全驾驶教育、考勤等日常管理5．人事日常事务管理（1）员工考勤、出勤统计、报表、分析等人事管理工作（2）对员工生活福利、安全保健、卫生等方面的管理（3）组织员工开展各种形式的活动6．后勤保障事务管理（1）企业环境绿化、卫生和厂区及宿舍财产、员工安全管理（2）企业员工食堂、宿舍的日常管理（3）维持企业水、电等动力系统的正常运行及相关设施维修（4）企业日常安全保卫及消防管理7．涉外事务管理（1）来客接待事宜管理，包括前台接待、客人来访登记与迎送等（2）企业对外宣传、公关联系（3）牵头组织危机管理委员会，制定危机处理预案8．法律事务管理（1）审议合同的合法性，保障企业的合法利益（2）协助处理日常涉法事务及管理合同（3）参与企业重大合作项目和重大业务项目的谈判（4）代理企业涉讼案件第二章行政部组织管理（一）行政部组织结构与责权表部门行政部部门负责人行政部经理直属领导行政总监行政部组织结构图部门编制经理级人主管级人专员级人部门职责部门权力相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（二）行政办公工作一览表部门：人数：填写日期：年月日序号工作内容概述（三）行政办公职位规范表职位名称直接上级直接下级管辖范围直接责任主要权力职务代理人任职条件第三章办公事务管理（一）行政费用计划表编号：单位：元科目上年度平均数本年度预算数变动量变动率%备注一季度二季度三季度四季度固定费用01 薪资支出02 间接人工03 租金支出04 办公费05 邮电费06 水电油料费07 保险费08 医保费09 社保费合计变动费用01 加班费02 差旅费03 运费04 维护费05 交际费06 样品费07 包装费08 燃料费09 职工福利费用10 杂项购置费用11 会务费12 培训费13 劳务费14 间接材料费用15 消耗品费用16 保健费17 其他费用合计费用总计（二）行政费用申请单编号：部门：填写日期：单位：元费用类别金额用途说明附件张数合计人民币（大写）报销人签字：审核人签字：主管领导签字：（三）通讯费用报销单编号：填写日期：部门使用人通讯工具类别（）固定电话（）移动电话（）其他号码费用（合计）人民币（大写）审批意见主管领导（签字）审核（签字）总经理（签字）费用明细（四）外勤费用报销单员工姓名所属部门报销时间备注序号费用类别大写小写0001 交通费0002 资料费0003 交际费0004 补贴费0005 其他费用合计财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（五）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日驾驶员部门车号预支期间年月日至年月日车型项目张数金额（单据粘贴处）合计金额（大写）财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日姓名职务招待事由附件张部门招待对象招待人数客人人，陪同人备注日期招待地点餐饮费住宿费礼品礼金其他费用金额合计十万千百十元角分金额（大写）合计财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（七）公务联系单送抵时间签收人已阅签字转出时间联系事项签复填表人（八）接待用餐申请表申请日期：年月日接待负责部门接待负责人负责人职务来宾负责人工作单位部门和职务接待总人数用餐时间陪同人数接待事由招待规格（根据公司相关规定确定）受理日期经办人审核意见接待部门行政部主管副总（九）公关工作计划表公关工作主体负责部门负责人员公关专员口公关主管口行政部经理口行政总监口配合人员计划情况工作目标工作进度进度目标工作成果工作预算工作结算（十）会议记录表编号：填写日期：会议时间地点主持人记录人会议名称参加者会议议题会议过程会议决策记录审核人审核结果（十一）年度会议计划表会议名称主持人开会地点会议召集单位开会日期会议主要工作人员开会时间与会者应备资料会议宗旨及议题会场标示资料与会单位会场拟分发资料人数（十二）会议审核项目表序号审核项目审核结果序号审核项目审核结果1 会议的主题22 女服务员着装方面2会议的规模（总人数）查邀请回函（1）洋装（2）旗袍 （3）其他民族服饰3会议预算4招待对象的层次 23新闻媒体 （1）文字记者 （2）新闻稿 （3）摄影记者（4）录像记者及电源准备5活动日期及时间（注意是否与其他同业的活动冲突） 6会议天数7会议负责人8会议事项分工表 24 住宿安排方面（1）安排来宾的住宿（套房、单人房、双人房）（2）领导人的住宿预订房间 （3）妥善分配房间9会场的预订（1）主会场（2）分会场（3）洽谈室 （4）展示室（5）来宾休息室 （6）工作人员休息室 （7）演艺人员休息室10制作来宾名册 包括姓名、地址、公司名称、电话、职务等25 支付的负担范围（住宿、餐费、取用冰箱内的食物费用、电话费）11各类函件邀请函、信封、邀请卡、回函明信片、纪念品、停车场、指引地图、餐券订制张数（多印20%以备用）、信封书写投递日期26 安排用餐方面（1）住宿者的用餐事宜 （2）来宾、司机的用餐问题 （3）服务人员的用餐 （4）演员、乐队的用餐问题12纪念品方面纪念品的选定、包装、外包装书写、礼品提款、蝴蝶结（装饰礼品包装）订制数量 （要多出20%以备用）27 活动行程方面 （1）司仪开场白 （2）主持人的致辞 （3）来宾致辞（4）宣读贺电 （5）致谢辞13交通工具方面 飞机、面包车、轿车14酬谢费（给司机人员等）（6）活动行程表 （7）播放背景音乐（8）放映宣传影片、幻灯片15会场布置主席台、会标、灯光、音响效果、录音、座次、台下座位、紧急疏散方案、茶水饮料供应16宴会的形式（1）餐桌入座式（2）自助餐入座式 （3）半入座式自助餐 （4）鸡尾酒立食式自助餐28 服务柜台的工作方面 （1）来宾出、缺席之确认 （2）发放胸章 （3）发放活动行程表（4）引导来宾到休息室 （5）发放座位牌 （6）发放纪念品 （7）设置临时电话 （8）来宾签名纪念16料理样式和菜单印制17饮料香烟 （1）国产白酒（2）鸡尾酒 （3）啤酒（4）饮料类18花饰（1）花篮（2）桌上花饰 （3）雕冰花饰（4）胸花 （5）赠用花束（6）典礼台花饰 （7）载挂花饰（8）蜡烛 （9）展示品饰花19看板、标示板类 （1）大门看板 （2）方向标示 （3）专用停车场示牌 （4）展示商品说明标牌29 座位顺序 （1）桌面标示卡 （2）桌面标示卡的书写20拍照摄影方面 （1）纪念照片 （2）快照30 胸章、名牌（1）颜色、大小、种类的选定选择桌子（如圆桌或方桌）（2）公司名称、职衔、姓名21的书写（十三）决议事项确认表决议事项决议内容达到目标所需支持执行措施执行负责人备注（十四）决议事项实施表会议名称：决议事项决议日期决议负责人部门执行负责人实施目标实施进度等评价各部门每个月的实施检查表月份实施进度评价月份实施进度评价1 42 53 6（十五）会议室使用申请表填写日期：使用日期使用时间会议名称具体地点参会人数所需设备备注申请使用单位管理单位名称填表人主管管理人主管经理（十六）印章使用登记表盖章时间文件名称发文号印章类别盖章次数使用人批准人备注（十七）印章使用审批表编号用章部门盖章时间印章类别盖章次数文件发文号文件名称备注用章人（签章）批准人（签章）注：请在备注栏中简要说明盖章用途（十八）印章使用申请单单位申请日期年月日用印类别用印份数文件名称文件说明申请人核准人（十九）印章管理登记表种类区分名称印章内容管理责任人办理责任人备注公司印章名印公司名印公司全称部门印章部门印行政部印公司名、部门名分店工厂名分店印公司名、分店名职务印章董事、经理职务名称部长印财务部经理印（银行专用）公司名、职务名（二十）印章使用范围表种类区分公司债券支票及银行兑现凭证合同及其他重要文件定货单及日常业务文件各类对外文件辞令请示收据人事关系及有关证明员工存款账目委任状公司名称印章公司名章股份公司专用部门名章分公司名章职务名章董事长名章董事（股份公司专用）名章其他高级职员名章财务部经理名章分公司经理章第四章网络信息管理（一）计算机故障维修记录卡部门：填写日期：单号：机器编号规格数量故障说明预估修理费使用人备注（二）计算机网络报修登记表序号报修时间报修部门报修原因维修人维修情况完成时间备注12345异常情况说明：（三）计算机网络设备档案表设备使用部门：设备名称设备规格销售销售设备购买维护公司维护年维修品牌型号号码公司价格日期年限费用故障现象及维修情况维修人维修时间更换配件记录故障记录备注第五章文书档案资料管理（一）收（发）文登记表收文发文月日发文单位文号事由份数有无附件签收月日收文单位文号事由份数有无附件寄件人签收（二）公文传递单填写日期：年月日收文公文编号文件名称发文签收备注（三）公文会签单发文单位发文文号发文日期年月日时限□普通件□急件□特急件密级□普通□秘密□机密□绝密内容会签顺序单位接文时间交文时间行政部转呈时间1 月日时月日时月日时2 月日时月日时月日时3 月日时月日时月日时备注（四）档案索引表序号档案号档案名称建档日期储存位置档案内容处理（五）档案明细表全宗号目录号案卷号移出归还日期单位名称经手人姓名管理人员签字日期管理人员签字（六）档案调阅单编号：填写日期：年月日类别调卷部门调卷人文件内容摘要调阅用途调阅期限自年月日起至年月日止，计日原收文编号借出日期档号归还日期备注保管人签章（七）信件接收登记表月份：年份：日期信件种类接收人收信人所属单位/职位分发日期签收人（八）外发信件登记表序号外发时间信件信息发信人信息密级信件类别外发地址收信人发信件单位（九）丢失报告单填表日期：年月日丢失资料编号丢失资料名称发现（大致）日期资料存档日期资料所属级别资料管理人丢失原因：资料管理人员签名：日期：年月日单位处理意见保卫处处理意见单位主管签名：年月日保卫处主管签名：年月日总经理审批意见：年月日（十）声像材料送审表送审日期：年月日声像资料名称附加文字材料页数声像资料送审人签字确认栏摄编人员配音人员文字起草人员参审人员签名：年月日签名：年月日签名：年月日签名：年月日审核意见签名：年月日第六章提案管理（一）项目提案表填写日期：年月日单位职称姓名提案名称编号现况、缺点（附图）、说明提案改善内容（具体、详细、附图）估计投资额（分项估算）预计效益暨投资回收期（二）会议提案表××公司××会议第×号提案提案人所在部门提案日期提案编号理由（写明提出建议或意见的理由）措施（写明实现所提主张的措施）审查意见审查人签名（盖章）备注（三）员工提案汇总表编号：月份：年月提案编号提案人所属部门类别提案事项收件日期审核日期审核人结果实施效果核发奖金生产类技术类其他可用可试不佳（四）优秀提案审核基准表编号：填写日期：年月日提案名称评审人员评价项目评价基准等级分评价分有形效果（30）1．30万元以上302．21万～30万元（以2万元为单位得1分）26～29 3．11万～20万元（以2万元为单位得1分）21～25 4．6万～10万元（以1万元为单位得1分）11～20 5．1万～5万元（以1万元为单位得1分）6～10 6．不足1万元（以2000元为单位得1分）1～5（注：以年为单位的预计金额）无形效果（10）1．安全性、劳动强度、环境或外形改善的效果明显8～10 2．以上任意项改善效果一般3～7 3．以上任意项可以看出有改善1～2波及效果（15）1．可以在整个集团推广使用11～15 2．可以在公司内推广使用7～10 3．适用于本部门4～6 4．只适用于本班组（科、室）1～3独创性（15）1．全体员工共同提案12～15 2．独自的想法、建议8～11 3．计划性的改善（对策）4～7 4．单纯模仿改善 3 5．一般业务 1活动评价（30）1．活动难度极高6～10 2．活动难度一般1～5 1．付出了极大的努力3～5 2．一般性努力1～2 1．改善效果长期有效3～5 2．改善效果短期有效1～2 1．本部门实施6～10 2．其他部门实施1～5 总得分100分（五）提案实施成果评分表提案名称提案编号项目评分标准分数（分）项目评分标准分数（分）标准得分标准得分动机15% 主动发觉实施10～15 投资回收期25%无需投资20～25 原来有缺陷，激发实施5～10 回收期半年以下15～20 上级指标或旁人建议1～5 回收期0.5～1年10～15创造性20% 完全属独创、开发性15～20 回收期1～2年5～10 参考科技资料加以研究、修正、改良10～15 回收期2年以上1～5由类似科技资料联想并比照实施5～10 月效益25%10万元以上15～25 经他人暗示或向他人学习1～5 2.5万～10万元10～15努力程序15% 1．付出精力多少1万～5万元5～10 2．参与规划专案人员数目无形效益或1万元以下1～5 3．所需完成的工作量合计100实施奖金核定分数（分）50以下51～59 60～64 65～69 70～74 75～79 80以上单位主管奖金（元）500 1000 2000 4000 6000 8000 10000注：此表用于重大建设性提案的评分。
业务部门报销流程制度范本
第一章总则第一条为加强公司业务部门财务报销管理，规范报销行为，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务部门的报销工作。
第三条业务部门报销应遵循合法、合规、合理、高效的原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 会议费：包括会议场地费、资料费、交通费等。
3. 业务招待费：包括宴请费、礼品费等。
4. 通讯费：包括电话费、网络费等。
5. 办公用品费：包括办公用品购置费、维修费等。
6. 其他经公司批准的费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 事前申请：业务部门在发生报销事项前，应填写《业务部门报销申请表》，并附上相关费用证明材料，报部门负责人审批。
2. 部门审批：部门负责人对报销申请进行审核，确认费用合规性后，签字同意。
3. 主管领导审批：部门负责人将审批后的报销申请报送主管领导审批。
4. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，包括费用合规性、报销单据的真实性、完整性等。
5. 财务审批：财务部门负责人对审核通过的报销申请进行审批。
6. 支付：财务部门根据审批结果，办理报销款项的支付。
第四章报销单据及附件第七条报销单据及附件应包括：1. 《业务部门报销申请表》；2. 相关费用证明材料，如发票、收据、报销凭证等；3. 《出差审批表》（如有）；4. 《会议审批表》（如有）；5. 其他相关证明材料。
第五章报销时限第八条报销时限为报销事项发生后的十个工作日内。
第六章监督与检查第九条公司财务部门负责对业务部门报销工作进行监督与检查，确保报销制度的有效执行。
第十条对违反报销制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应处罚。
第七章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
注：本范本仅供参考，具体报销流程及规定应根据公司实际情况进行调整。
差旅费管理办法及审批表2
编制部门 日期
差旅费管理办法
财务部 2015-01-16
审核 日期
胡显良 2015-01-20
版本号 页码 修订状态 编号 批准 日期
01 共 8页 第 1页
00 CW－ZD－004
郑强 2015-02-02
差旅费管理办法
1 目的 为加强和规范公务出差审批和差旅费管理，推行厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节 约反对浪费条例》，参照《成都市市直机关差旅费管理办法》﹙成财行〔2014〕70 号﹚、成都市 卫计委《公务出差审批及差旅费管理制度》的相关规定和要求，结合我院实际，制定本办法。
出差人员乘坐交通工具的等级见(附件二) 4.1.3 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下， 应当选择经济便捷的交通工具。如因公出国，城间交通费按飞机票报销。 4.1.4 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。 4.1.5 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位 统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 自驾车出差只报销过路费。 4.2 住宿费 4.2.1 住宿费指工作人员因公出差入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 4.2.2 出差人员住宿限额费标准（见附件三） 4.2.3 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆或 各地定点接待宾馆住宿。 4.2.4 如因公出国进修，除对方提供住宿者外，应租住公寓或选择普通旅馆住宿，费用在不 超过《国家外国专家局、财政部关于调整中长期出国（境）培训人员费用开支标准的通知》（外专 发[2012]136 号文）据实报销。 4.3 伙食补助费 4.3.1 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费。 4.3.2 出差人员的伙食补助标准见附件三 出差人员伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。 4.3.3 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。 4.4 公杂费 4.4.1 公杂费指工作人员因公出差期间发生的市内交通费，通讯费等费用。 4.4.2 出差人员的公杂费标准标准见附件三。 公杂费按出差自然（日历）天数计算，按标准包干使用。其中：省内每人每天 50 元，省外每 人每天 80 元。 4.4.3 出差人员由接待单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 4.4.4 出差人员因公出差期间由医院或接待单位提供车辆的。 市内出差：不再报销公杂费。 市外出差：在出差公杂费限额标准内减半报销公杂费。
2024年企业员工出差条款细则合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年企业员工出差条款细则合同本合同目录一览第一条出差人员的范围和条件1.1 出差人员的范围1.2 出差人员的条件第二条出差申请和审批流程2.1 出差申请的时间要求2.2 出差审批的流程第三条出差期间的待遇3.1 出差期间的工资待遇3.2 出差期间的福利保障第四条出差期间的住宿和交通4.1 住宿的标准和安排4.2 交通的安排和报销第五条出差期间的膳食补贴5.1 膳食补贴的标准5.2 膳食补贴的发放方式第六条出差期间的通讯费用报销6.1 通讯费用的报销范围6.2 通讯费用的报销流程第七条出差期间的加班费计算7.1 加班费的计算方式7.2 加班费的支付时间第八条出差期间的意外保险8.1 意外保险的购买和保障范围8.2 意外保险的理赔流程第九条出差期间的差旅费用报销9.1 差旅费用的报销范围9.2 差旅费用的报销流程第十条出差期间的差旅费用结算10.1 差旅费用的结算时间10.2 差旅费用的结算方式第十一条出差期间的绩效考核11.1 绩效考核的标准和内容11.2 绩效考核的结果和应用第十二条出差期间的保密协议12.1 保密协议的内容和要求12.2 保密协议的签订和执行第十三条出差期间的劳动争议处理13.1 劳动争议的处理方式13.2 劳动争议的处理流程第十四条出差期间的合同解除和终止14.1 合同解除和终止的条件14.2 合同解除和终止的赔偿责任第一部分：合同如下：第一条出差人员的范围和条件1.1 出差人员的范围本合同适用于公司所有正式员工。
1.2 出差人员的条件（1）具备公司规定的出差职责和能力；（2）遵守公司的各项规章制度；（3）无正在进行的重大工作任务或离职意向。
第二条出差申请和审批流程2.1 出差申请的时间要求员工应在出差前至少15个工作日向直属上级提交出差申请。
2.2 出差审批的流程（1）员工提交出差申请后，直属上级应在3个工作日内审批完毕；（2）审批通过后，由人力资源部统一安排出差事宜；（3）人力资源部在出差前至少10个工作日通知员工。
“五项费用”管理办法
“五项费用”管理办法1主题内容及适用范围1.1本标准规定了会议费、业务招待费、误餐费、通讯费、差旅费的使用范围、审批报帐程序以及其它有关规定等内容。
1.2厂“五项费用”的主管部门为综合工作部。
1.3本标准适用于xxxx单位。
2会议费、业务招待费、误餐费(简称“三项”费用)管理规定2.1三项费用管理总体要求：2.1.1三项费用实行指标分解，限额管理。
厂根据铝业公司计划指标，分解到厂领导。
厂领导不得超限额使用。
2.1.2 综合工作部是“三项”费用的管理部室。
综合工作部要设计统一的《会议就餐申请单》、《业务招待就餐申请单》、《误餐审批单》，以及《“三项”费用》会审表。
没有综合工作部提供的会审手续，财务一律不予结算。
2.1.3在厂职工食堂安排就餐的可凭签字后的就餐单结算，在集团公司内部饭店和阳泉市及以外饭店发生的“三项”费用一律实行现金结算。
2.2会议费的管理规定：2.2.1厂召开的大型会议，如职工代表大会、党员代表大会、会员代表大会以及其它大型会议，会期在一天及以上需要就餐的，可使用会议费；铝业公司及上级机关在我厂召开的会议，根据上级安排需要就餐的，也可使用会议费；此外，厂内其它会议不得使用会议费。
2.2.2会议费的标准：职工代表大会、党员代表大会、会员代表大会为每人每餐15元，上级安排的会议按上级机关规定标准执行，其它大型会议按每人10-12元控制。
会议费一般安排四菜一汤，不得上烟、酒、饮料和水果。
2.2.3使用会议费就餐的，由会议承办部室填写《会议就餐审批单》，经综合工作部签注意见后报党政主要领导批准，安排在厂职工食堂就餐。
2.2.4会议就餐结束后，职工食堂要列出明细单，并经承办部门负责人（承办人）核实签字认可，方可进入会审程序。
2.3业务招待费的管理规定：2.3.1接待业务客户、集团公司以外部门机构的参观检查等可使用业务招待费。
对来厂进行有偿服务的人员不予安排业务招待。
业务招待要坚持有利交流、加强合作、大方热情、对等接待的原则。
费用报销节点流程细化
费用报销节点流程细化在集团完善财务制度的基础上，为了使公司财务工作和各部门的衔接更加顺畅，提高工作效率，做好工厂开机前的准备，现在将费用报销节点流程细化如下：一、费用审核节点：费用审批的一般程序：部门经理、费用会计、财务经理、总经理1、每周二、周四费用会计对各项费用发生的真实性、准确性、财务手续的完备性进行审核。
（当天审核）2、财务经理审批、总经理审批（除特殊情况外，1-2天）3、费用会计做账、票据的整理，费用汇总报送出纳人员申请付款资金（1天）4、出纳付款（1天）要求：1、各部门人员的报销票据由部门内勤收集整理，统一用文件夹（注明相关部门）夹好报送。
（部门内勤需对所报送票据在财务做好登记）2、出差人员的费用报销，出差回来后5个工作日内报销，如有票据丢失等情况，一律不予以报销。
（除外出培训学习外，需提交完培训总结和PPT后，人事部门签字确认后予以提报）3、报销涉及的发票，都需要进入相应地区的国税或地税系统查验发票的真伪性，并在发票背面标记已查验的字样。
（进入发票查询系统，输入发票号码及发票代码、税号及验证码等，查询信息是否与发票一致）二、费用审核要点：1、差旅费审核要点：1)是否有出差审批表，差旅期间及地点是否与出差审批表一致；出差时点是否在出差补助的范围内。
2)差旅费报销单签字是否齐全；3)各项费用报销是否符合集团及公司制度规定。
如：住宿费需附酒店结账清单，住宿标准按集团差旅费制度执行（如没有结账单，可提供酒店手写结账单盖章即可，并附带酒店的电话）出差乘坐交通工具时，公司总经理及部门经理可以乘坐飞机、软卧、动车；一般员工出差可以乘坐动车（二等座）、硬卧、硬座，如必须乘坐飞机时需要由总经理或主管副总经理审批方可报销。
（报销人员需在备注栏填写个人帐号和银行信息）2、招待费的审核要点：1）招待费报销必须附有总经理批准的招待费审批单，审批单必须注明招待人员、标准、用餐地点；2）发票必须清晰的加盖销售单位的发票专用章，审批单与报销发票相对应，且只能使用一次，还需附带招待费结账单明细作为备查。
单位报销托运费和快递费的表格
单位报销托运费和快递费的表格篇一：总公司费用报销制度费用报销管理制度(讨论稿)为加强公司财务管理，规范费用报销行为，本着有利工作、控制开支的原则，根据企业的实际情况，特制定如下费用报销管理制度。
第一部分费用开支范围和报销标准一、交通费1、因工作需要，连续乘坐火车路程在15小时以上，经分支企业、部门负责人批准可安排乘坐硬卧。
在特殊情况下，经公司批准可乘坐飞机。
2、市内交通应尽量乘坐班车、公交车、地铁，如因事情较急、道路不熟等特殊情况可乘坐出租车及其他交通工具。
3、公司派遣驻外机构人员平时回乡探亲，由分支企业或部门负责人自行掌握。
部级或其他干部被公司召回参加会议、述职等情况，视同因公出差。
4、公司派遣驻外机构人员和公司聘用的非建湖籍科级以上人员（含享受科级待遇的人员）春节回乡探亲乘坐交通工具，由分支企业和部门编制方案报公司批准。
5、按标准乘坐交通工具的费用凭票据实报销（必须注明路线）。
超标准乘坐交通工具，费用按乘坐规定交通工具的费用报销。
二、住宿费1、凡出差到有驻外办事处或分支企业的城市，应在驻外办事处或分支企业住宿。
如遇会务、陪客或其他工作原因确需在外住宿的，须经部级以上负责人批准。
2、出差住宿费凭有效票据在标准范围内报销。
出差住宿费报销标准为：出差北京、上海、广州、深圳、海南、珠海每人每天80元，其他省会城市每人每天60元，中等城市（地级市）每人每天40元，其他地区（含县级市）每人每天30元。
超出标准的部分由个人承担30%。
部级或其他干部如确因工作需要超出标准住宿的，由分支企业或部门负责人自行掌握，凭有效票据据实报销。
三、出差补助1、补助标准：长期驻外人员在所在省市出差，补助标准为：中餐、晚餐每人每餐10元。
2、在驻外办事处或分支企业就餐的，不予报销相应的就餐补助费。
3、在外就餐费用已报销的人员，不再报销相应的就餐补助费。
4、长途出差夜间乘车超过12点钟，加报15元夜餐补助费。
5、符合公司规定回乡探亲的，途中予以就餐补助，补助标准按出差标准执行。
费用报销附件规范指引
2、礼品发放明细表（便签纸注明贴在费用报销单上）
差旅费
个人差旅费
1、出差申请审批表
2、出差地住宿、餐饮、交通等发票（机票行程单），费用 按岗位标准来执行
3、填写差旅费明细（附：出差费用报销明细表）
统一购买机票
月度结算
1、购票明细表（含人员、日期、地点、金额）
2、机票行程单、发票
3、公司月结对账（原件加盖对方公司公章）
电话、传真、网络开户费
1、电信业专用发票，含固定电话或手机费
2、请示或审批手续
汽车费
外部汽车租赁费用
1、用车申请单或请示或审批手续
2、业务用车结算签单
3、业务用车月结对账单及租车发票
4、租赁合同（组织活动外部包车）、或比价资料
自有商务车维修、保养、路桥费用等
1、维修及保养申请单
2、维修及保养验收单（经车辆管理员审核签字）
办公费
办公文具、纸张、报刊杂志书籍、资料订阅、复印机租赁费、办公设备配件及维修、零星IT耗材、鼠标、U盘等
1、购货发票
2、送货清单
3、物品采购申请单
4、入库单（需经办人和人力行政部一起确认签字）
邮政通讯费
邮寄、快递费
1、快递发票或邮政专用收据
2、托运单客户联、包裹邮寄存根联或快递单存联
3、快递内容清单（附：收发快递明细表）
宣传费
文化传播、刊物制作、形象宣传、官网推广等。
1、合同；2、发票；3、交付件验收单；4、费用明细结算单；5Leabharlann 策划方案及总结评价报告；6、宣传资料
律师费
诉讼活动中法律顾问劳务及其他开支
1、合同；2、发票；3、案件实施进度说明与目标实现评价；4、案件业务相关资料（需存档备查）