学习寻我先生道氏理论【读书笔记】

青泽：我早已经不用“趋势”这样的词去定义市场行情，我把市场走势分为三个状态：一个 是结构内状态，一个是结构外状态，一个是结构临界点状态。高手，知道市场具有或然性， 每次介入能否赚钱没有保证，因为行情由市场决定。因此，应对风险、维护资金的安全是第 一位的。由此，每一次介入前都设定了合理的止损位。高手，从不追求高盈利而用大概率盈 利交易系统来保证长期稳定的盈利，简言之“不求第一，但求最稳”。在资金安全、稳定盈 利的基础上，上帝会眷顾高手给他们获取一定的超级盈利。唯一的方法就是依据统计学的概 率论来解决这个问题。统计学的概率论依据是立足于人类的生理和心理结构的稳定性和延续 性，即人类的发展在生理和心理上几千来的没有突变，男人还是男人、女人还是女人、七情 六欲古今中外皆有之。因此，今天发生的事昨天已经发生过了，而明天还未发生的事今天正 在发生，在同一个太阳下，没有新的东西。正是由于没有新的东西，任何时代的人的行为模 式具有重复性。统计学的概率论就是用统计方法对这些重复性事件发生的条件进行研究、从 而推演出各种重复事件发生的大小概率。
股市价格变化曲线图是一根全社会参与股的人通过解读当下的环境和政策对未来的发展预 期的心理曲线图。道氏思想是通过记录平均价格指数，可以起到鉴别行情出现拐点的作用。 因突发事件而造成的短时间价格波动，很快就会在平均价格指数中体现出来。要么就此出现 拐点、要么还是回到原有的行情中去，平均价格指数会告诉你，也就是盘面会告诉你的。
交易的稳定盈利，没有捷径，只有经过大量的实战积累。 但是，通过学习成熟的交易者的经验，有可能大幅减少学费、缩短成长时间。 股票平均价格指数，是一个非常非常重要的概念。道氏的思想精华全在于这个概念。
平均价格，避免了价格的瞬时由个别人的情绪波动而引发的价格变化假信号，反映的是较为 真实的整个参与交易的人们的成交成本。依据这个平均成本量的变化，当达到一定的程度， 就会引起质的飞跃，那就是“确认”价格变动本质上是人的情绪波动
交易理念的重心是规则，交易时没有先入为主的趋势感觉，只要规则显示此次介入是错误的， 即刻按照规则结束此次交易。反之，当规则显示此次交易是正确的，操作者不会去猜测行情 将会如何发展，只是按照规则持有、直至规则显示此次交易结束而结束。
在我的操作中，没有了“趋势”的概念。我是用规则划分出多方区域和空方区域。行情的发 展按照规则进入多方区域，我就持有多方筹码；反之，就持有空方筹码。市场上多方强势之 时，多方就是我的朋友，反之空方就是我的朋友。这就是世界上“没有永远的朋友、也没有 永远的敌人”这句话的辩证含义。
那么，在证券交易操作中，我们也可以通过统计方法建立一个大概率盈利的交易系统，
以保证达到“大盈小亏”、总账盈利的交易终极目标。有了这样的交易系统，我们不再需要 耐心、乐观、悲观等情绪来支撑我们的交易，即所谓的交易逻辑或理由。静心成为交易中必 然的情绪和境界。试想一下，一个流水线上的工人在工作中会有什么不安的情绪吗？不会， 只是到了自己该动手的环节按着工作规则做该做的事而已，简简单单就完成了该完成的工作！
必须让平均成交价格渐渐提高，均线才会慢慢向上，所花的成本很大，不是整体交易者中大 多数人在不断地提高成交价格，平均成交价格是不可能提高的。
平均价格指数包含了所有参与市场的人的乐观和悲观的主观情绪。但是包含不了不可预知的 天灾人祸，因为我们是人不是仙！然而平均价格指数会对这些天灾人祸给予快速评估，即很 快把它们消融（反映）在指数之中。 唯一变化的就是人的情绪在时时刻刻地变化着。对一个 个上市公司（可以借来赚钱的介体）未来是否能给自己带来赚钱机会的“乐观-悲观-乐观-悲 观”的反反复复的情绪交替，创造出高高低低的一个又一个顶和底，形成了许许多多的平均 价格指数曲线。你只要选择这些众多的曲线中的一条，严格地跟着走，赚钱就是那么轻轻松 松。
如果你足够地幸运遇到一种正确的理念和方法（这真的需要一些运气），并在统计和实战中得到验证， 那么接下来你需要做的就是坚持执行你的交易系统。坚持，财富就会积累，但是财富的积累需要时间。 贪婪终至亏损！！！
接着，你需要做的就是不要被一时的大赚小赔所迷惑而冲昏了头脑，你需要冷静！！！冷静的第一步 就是不能把手中的50万满仓介入。任何在你之前的实践中没有遇到的事都有可能发生。正式开始交易， 可以以手中的资金的50-70%投入。不要轻易增加仓位。一段时间后有了稳定盈利（如果你是坚持用有 效的交易系统的话），把盈利部分的30-50%提取出来，可适当地按比例加大一些仓位。后面的操作按 照前面的操作循环，先把自己投入的50万全部拿回来，不要急于赚更多的钱而不断加大交易仓位。现 在你的账户中的资金全部是在市场里盈利所得。至此，你的操作才称得上较为成熟、较为完美。
如果认定一个方法，把它作为标杆尺而非分析工具，到了位置就执行，长期来说必盈无疑。 交易本身不是那么复杂，复杂的是人性，思前想后，总想“更好”两个字。
“更好”两个字，在生活中似乎是上进、改善的代名词，似乎很积极，实则不然。事情常常 是事与愿违，越想更好，结果越糟。为什么？因为“更好”常常是无视客观的主观愿望。
引入了均线（边界线），你就可以在边界线处关注形态、画出恰当的颈线，将大大提高交易 的成功率，尤其在盘整区域。
无论在多方区还是空方区，中间有许许多多的形态，而这些形态对于有操作系统的人来说， 是无关紧要的市场噪音，均线系统是过滤器，我们只关心在边界线附近的形态，这样就提高 了成功率在自己的交易系统边界线处关注形态，确定介入规则，介入后要适当地放宽止损幅
价格变化的日间波动和任何其他的级别一样，也有逻辑性，这就是鸡和麻雀的关系。这是我 们可以操作小级别的理论依据上涨的定义：上升浪能连续不断地突破前期的高点、随后的回 撤的低点能在前期的低点之上结束。下跌的定义反之。 创出新高或创出新低，表明趋势的控制力量依然存在。 盘整的定义：既不创新高、也不创新低。
“不操作就是最好的操作”，意思是当一个人介入一段行情后，如果按照规则不需要进进出 出，过了一段时间，这波操作基本上是好的操作。如果介入后，不久就触及规则的操作位置， 那这次操作基本上是不成功的操作。
完全听从市场客观指向的境界。 人类的智力无法预知未来；
顺应市场则昌、违逆市场则亡； 以统计学概率论为依据而制定的规则保证收益为正的交易结果； 成功的操作在于无主观意识的严格执行规则。 “规则交易法”是为极少数的明白人而创造的，它不适合极大多数的聪明人。
假定有100万（其他的数字放大缩小即可）： 拿出50万进入市场，留50万作为东山再起之备，这部分资金决不进入市场。因为如果你把50万全部亏 在了股市或其他金融市场，自己应该认定自己当下不适合这个市场。如果自身的理念和方法没有实质 性的改变，请放弃再次进入市场的念头！如果能在这个市场赚钱，那么你根本不会去动用这笔资金。 进入市场的50万，你必须小心谨慎地使用。在还没有掌握正确的理念、合理的方法、严格的执行力之 前，也就是处于学习的阶段之时，只能用50万中的10%作为实战的资金。因为单做模拟盘也没有办法 真正达到学习的目的。这个阶段，不是为了赚钱，是把学到的东西放到实战中去验证并磨练自己的心 态和执行力。
很多人经常研究强势股的形态，记住了这样的形态，以后遇到这样的形态，就预测这是强势 股。其实，有许多股票在开始的时候长得都差不多，后来的走势朝着各自的方向，有强有弱。 我们需要做的就是控制“先入为主”的思维方式，按交易系统的指示信号，在该介入的时候 不带主观情绪地介入，然后观察它的价格变化。朝着有利方向持有，反之，卖出。
稳定盈利，既验证了你的交易系统的有效性、也证明了你的交易心态的稳定性。至此，你可以每 次以手中资金的70-80%重仓投入了（留出20-30%的资金作为补仓用，每次进出都要保持一个同样的金 额数字。过一段时间有了一定的盈利，再做仓位的调整）
看懂了均线，就看懂了参与市场绝大多数人的情绪。一个人不会被一时的上上下下的K线变 化所迷惑。操作也就如闲庭信步一般。不存在什么招式是必胜的 -- 即不存在所谓的每一次介 入的【致胜定式】。 我们需要做的关键事情是制定出一个大概率正收益的交易系统。
道氏理论并非总是正确。 因为市场是由人的情绪推动的，那么就肯定不存在1+1=2这样精确无误的确认公式 70%的成功率，是任何其他的交易系统所无法比拟的超级交易系统。 价格运动的方式，无论大级别、还是小级别，本质上都是一样的，因为都是人做出来的。
只要有了平均移动线，明白了上涨和下跌的定义，在任何不同的级别都可以确认行情走势中 的拐点。 把握当下是理性的行为，如何把握当下，就是从较小的级别做起。 对于一个依靠经验值、而非依据每一波行情的具体、客观变化而做出的预判方法--一概摒弃！ 顺其自然就可以，时间上该多长、空间上该多大，盘面上都会告诉你的。
区域。把盘整区域画一个箱体，突破箱体上轨，股票买入、期货做多；反之，突破箱体下轨， 股票卖出，期货做空。就那么简单，相信你的眼睛，不要动你的聪明的脑筋。有人说他控制 了风险，错。风险不能控制，只能应对。飞机的安全系数相对于其他的交通工具来说很高， 但是，但是，只要一次飞机失事就足以让人丢命！历史上有太多的高手最终被市场一剑封喉。 最忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力,心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌 出局，以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。你也会因为受制于资金的使用时间， 在没有机会的时候孤注一掷，最终满盘皆输。从帝国大厦的第一层走到顶楼，要一个小时。 但是从楼顶纵身跳下，只要30秒，就可以回到楼底。要想在股市取得成功，必须正确理解股 市的本质。你离真相越近，离成功也就越近。最重要的问题：股市是什么？股市是财富的再 分配场所，推动股价升降的背后力量是人性，股票的具体价格是通过多、空双方竞争来实现
在任何位置的介入都是有亏损的风险，那么我们是否可以在相对小的级别介入？答案是肯定 的。很多人不能很好执行规则，是因为到了位置还在想万一，那就是心理障碍了。 系统没有问题，有问题的是你的心。
没有什么情绪在内，到了系统显示的做多做空的位置，做就是了。我们来到市场，就是为了 赚钱 但能否赚到钱，是一个问题！ 赚到钱，又是为了什么？还是一个问题。 在赚到钱之前，我们先要活下来。