期货常识及基本操作

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期货入门基础知识解读

期货入门基础知识解读

同一客户在不同会员处开仓交易,其在某一合约 的持仓合计不得超出该客户的持仓限额。
目的:防止操纵
汇通点金
8、大户报告制度
交易所实行大户持仓报告制度。会员或者客 户对某一合约持仓达到交易所规定的持仓 报告标准的,会员或者客户应当向交易所 报告。客户未报告的,会员应当向交易所 报告。 交易所可以根据市场风险状况,制定并调 整持仓报告标准。
保证金交易

900 100
10%

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¥ ¥
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0
风险成倍扩大

100
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汇通点金
100
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2、双向交易制度
做多
做空 预期价格上涨,买 入期货合约,上涨后卖 出平仓获利。 预期价格下跌,卖 出期货合约,下跌后买 入平仓获利
汇通点金
上涨、下跌均有获利机会
双向操作实例
卖出开仓
期货入门知识解读
汇通点金
一、什么是期货?
简单的说,期货就是买卖 一种预期 。买卖未来的涨 跌。
汇通点金
期货市场的产生
时间: 1848年 地点: 美国芝加哥 诞生第一家期货交易所 背景:美国农业商品化的推动 市场经济发展的产物 现货交易——远期交易——期货交易
汇通点金
期货合约简介
• 期货交易就是对期货合约的买卖。 • 期货合约就是由交易所统一制定的,规定了在未 来某一特定时间和地点交割一定数量和质量的实 物商品或者金融产品的标准化合约。 • 期货合约主要条款包括合约标的、报价单位、最 小变动价位、合约月份、交易时间、最低交易保 证金、每日价格最大波动限制、最后交易日、交 割方式、交易代码等。
平仓价:2600

最全期货基础知识

最全期货基础知识

最全期货基础知识一、期货交易概述1. 期货交易的定义期货交易是指在期货交易所上,买卖双方通过公开竞价的方式,按照事先约定的标准合约,在未来某个特定时间点进行交割的交易行为。

期货交易具有杠杆效应,投资者只需支付一定比例的保证金即可进行交易。

2. 期货交易的种类期货交易主要包括商品期货、金融期货和股指期货等。

商品期货是以实物商品为标的的期货合约,如农产品、能源、金属等;金融期货是以金融工具为标的的期货合约,如外汇、利率、股票指数等;股指期货是以股票指数为标的的期货合约。

3. 期货交易的特点(1)标准化合约:期货合约具有标准化的数量、质量、交割时间等要素,方便投资者进行交易。

(2)杠杆效应:期货交易具有杠杆效应,投资者只需支付一定比例的保证金即可进行交易,提高了资金使用效率。

(3)双向交易:期货交易既可以做多,也可以做空,投资者可以根据市场行情选择合适的交易策略。

(4)对冲风险:期货交易可以帮助投资者锁定未来价格,降低风险。

二、期货市场参与者1. 期货交易所期货交易所是期货交易的场所,负责制定交易规则、监管市场、组织交易等。

我国主要的期货交易所包括上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所。

2. 期货公司期货公司是期货交易的中介机构,负责为客户提供开户、交易、结算等服务。

期货公司按照业务范围可分为期货经纪公司、期货投资咨询公司和期货风险管理公司等。

3. 期货投资者期货投资者是期货市场的参与者,包括机构投资者和个人投资者。

机构投资者如生产企业、贸易商、投资公司等,个人投资者则是指通过期货公司进行期货交易的普通投资者。

4. 期货监管机构期货监管机构负责对期货市场进行监管,维护市场秩序,保护投资者权益。

我国期货市场的监管机构主要包括中国证券监督管理委员会(简称证监会)和期货市场监督管理委员会(简称期监会)。

三、期货交易流程1. 开户投资者需在期货公司开设期货账户,并签署相关协议。

开户时,投资者需提供身份证明、银行账户信息等资料。

期货的入门知识点总结

期货的入门知识点总结

期货的入门知识点总结一、期货交易的定义期货,是交易合约的标的物为一定数量和质量的特定物品,买卖双方合约标的物品或者使用的金融工具是期货合约。

期货交易是在期货交易所进行的交易活动,包括期货合约的买卖以及期货合约的交割。

期货合约买卖者在期货市场上交易,可以通过线上和线下交易的方式进行。

二、期货交易的基本操作1.开户:投资者可以选择期货公司开立个人或者机构账户,提供有效身份证件、银行开户许可证、税务登记证明等资料,完成开户手续之后即可进行交易操作。

2.入金:投资者需要在期货公司开立的交易账户内入金,作为交易保证金,期货公司通常会规定一定的最低入金比例,例如10%-20%不等。

3.交易:投资者可以在期货交易所进行交易,选择期货合约进行买入或者卖出操作,也可以选择中国金融期货交易所进行电子交易。

4.平仓:当投资者持有的期货合约达到预期价格时,可以选择平仓操作,即以卖出持有的期货合约,或者持有多头期货合约时选择买入平仓操作。

5.交割:期货合约到期时,需要执行合约的实物交割或者现金交割。

三、期货交易的特点1.杠杆交易:期货交易是一种杠杆交易,只需要支付一定的保证金就可以控制更大数量的期货合约,可以放大投资收益,但也会增加投资风险。

2.保值功能:期货交易可以通过购买期货合约对冲价格波动,起到保值的作用,降低企业的经营风险。

3.交易时间长:期货交易时间通常为交易日的早上9点到下午3点,可以让投资者进行全天候交易。

4.风险较高:期货市场价格波动较大,投资风险相对较高。

5.投机功能:期货交易还具有投机功能,投资者可以通过期货交易进行长线、短线的投机操作,获取资本收益。

四、期货交易的主要品种1.金融期货:包括股票指数期货、国债期货、外汇期货等金融产品的期货合约。

2.能源化工期货:包括原油期货、天然气期货、化工产品期货等能源产品的期货合约。

3.农产品期货:包括大豆期货、玉米期货、棉花期货、白糖期货等农产品的期货合约。

4.金属期货:包括铜期货、铝期货、铁矿石期货等金属产品的期货合约。

期货操作基本知识

期货操作基本知识

期货操作基本知识期货操作基础知识1、什么是期货期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以黄金、铜、螺纹、股指、债券等为标的的标准化可交易合约。

2、什么是主力合约期货不是现货,但期货可以在未来转化为现货,比如“沪铜1701”合约,就会在2017年1月15日到期,到此时仍持有合约的客户,就会参与到接下来的现货交割中。

所以,所有的期货合约都是有期限的,不可能永久持有,这一点与股票有本质的差别。

而参与期货交易的现货商始终只是一小部分,大部分投机者在合约即将进入交割期之前都会平仓撤离——因此,一般投机者参与期货交易,都会尽量选择某一品种中成交量最大的一个合约,也就是“主力合约”3、期货怎么交易在开户、软件等准备工作完成后,直接登陆账户——选择期货合约——买入/卖出(平仓)。

4、保证金期货是保证金交易,比如我想持有价值10万的合约的买/卖权,在离交割期还比较远的时候,我只需要质押约定的保证金即可,如这个保证金比例是10%,那我保证金1万即可拥有持有权。

需要注意的是,保证金比率是经常会调整的,比如国庆长假之前、国家为抑制行情暴涨暴跌而临时上调保证金标准。

5、杠杆/仓位以10%保证金标准为例,十万资金理论上就可以撬动一百万价值的.合约,也就是十倍杠杆。

但是,当你在持有期货合约时,合约标的的价格是不断变化的,如果合约价格向你预期反向变动的时候(比如你买涨,但合约跌了),你的账户净值就减少,如果你的账户净值已经低于最低保证金标准时,就必须要追加资金,否则就会面临爆仓风险(期货公司给你将合约强行平仓)。

因此,在进行期货买卖的时候,一定要对自己的风险度有清楚的掌握,一般来说,期货仓位占到50%就已经不低了,超过80%就必须预警!永远不要满仓!6、趋势期货有着众多天然的投机属性:既可以做多也可以做空、杠杆、短期刚性兑现、高频交易等等,因为这些因素的存在,它成倍地放大了投机市场的欲望和恐惧,因此很多习惯了做国内股票的投资者或者做现货的实体客户,他们在面对行情剧烈波动时经常会无法理解,认为行情继续冲高或下跌根本不符合常理,市场不会接受,因此他们经常在行情中途反向做单,还死撑不止损,最终造成巨额损失。

期货基础知识培训资料

期货基础知识培训资料

期货基础知识培训资料一、期货市场简介期货市场是一种金融市场,用于进行期货交易。

期货合约是双方约定,在未来某个时点以特定价格买卖标的资产的合同。

期货市场的参与者包括农产品生产者、商业公司、金融机构和个人投资者等。

二、期货交易的基本流程1. 开户:投资者需要选择合适的期货交易所和期货公司,完成相关手续并开立交易账户。

2. 学习基础知识:在进行期货交易前,投资者需要学习期货市场的基本知识,了解交易规则和风险管理等方面的内容。

3. 下单交易:投资者可以通过期货交易平台下单进行交易,根据市场走势判断买入或卖出合约。

4. 观察风险和收益:投资者需要密切关注市场风险和收益情况,及时调整交易策略。

5. 清算结算:期货交易所根据每日结算价进行盈亏结算,投资者需缴纳或获得相应的资金。

三、期货交易的风险管理1. 做足风险评估:投资者在进行期货交易前要对自身的风险承受能力进行评估,以确定合适的交易策略和仓位。

2. 控制杠杆比例:期货交易采用杠杆交易模式,投资者要合理控制杠杆比例,避免过度投资导致风险扩大。

3. 制定止损策略:在交易过程中,投资者应该设定合理的止损价位,及时止损以避免亏损进一步扩大。

4. 分散资金投资:将资金分散投资于多个品种或合约,降低单一投资的风险性。

5. 时刻关注市场:市场变化是随时发生的,投资者要时刻关注市场动态,及时调整交易策略以降低风险。

四、期货交易的技术分析方法1. K线图分析:通过观察价格走势和交易量,分析市场情绪和力量,判断市场的涨跌趋势。

2. 移动平均线:通过计算一段时间内的平均价格,判断市场的趋势和支撑位、阻力位。

3. 成交量分析:观察市场成交量的变化,判断市场的活跃程度和资金进出情况。

4. 相对强弱指标:通过计算多个期间的价格差异,判断市场的超买超卖情况,预测价格的反转点。

五、期货交易的经典交易策略1. 趋势跟踪策略:根据市场趋势进行交易,追踪较长时间内的涨跌趋势,买入或卖出合约。

期货有哪些基本操作方法

期货有哪些基本操作方法

期货有哪些基本操作方法
期货的基本操作方法包括以下几种:
1.买多(多单):认为期货价格会上涨时,投资者可以选择买多来获取利润。

买多就是买入期货合约,等待价位上涨后再卖出。

2.卖空(空单):认为期货价格会下跌时,投资者可以选择卖空来获取利润。

卖空就是卖出期货合约,等待价位下跌后再买回。

3.加仓:在已经持有某个期货合约的基础上,认为价格仍会上涨或下跌,可以再次买多或卖空,增加持仓量。

这样可以进一步增加利润。

4.止盈:当期货价格达到投资者设定的盈利目标时,可以选择卖出或买回合约,实现盈利。

5.止损:当期货价格达到投资者设定的亏损限制时,应及时卖出或买回合约,以避免进一步亏损。

6.套利:利用不同期货市场之间或同一市场不同合约之间的价格差异,进行买卖操作,以获取利润。

7.期货交易策略:投资者可以根据自己的观察和分析,制定各种交易策略,如趋
势跟踪、价差交易、日内交易等,以提高盈利概率。

需要注意的是,期货市场有一定的风险,投资者在进行操作时应谨慎,并根据自己的风险承受能力和投资经验进行操作。

期货专业知识

期货专业知识

期货专业知识随着金融市场的不断发展,期货市场作为重要的金融工具,也吸引了越来越多的投资者的关注。

作为一种高风险高收益的投资方式,期货交易需要投资者具备专业的知识和技能。

本文将介绍一些期货专业知识,帮助读者更好地理解和参与期货交易。

1. 期货交易的基本概念和流程期货是一种标准化合约,约定在未来某个时间按约定价格进行买卖的金融工具。

期货合约包括标的物、合约规格、合约交割月份等要素。

期货交易是通过期货交易所进行的,投资者可以通过期货经纪人进行交易。

交易过程包括开仓、平仓、交割等环节。

2. 期货价格的形成和影响因素期货价格是由供需关系和市场参与者的预期所决定的。

供需关系受到各种因素的影响,如市场基本面、政策变化、宏观经济环境等。

市场参与者的情绪和预期也会对期货价格产生影响。

了解期货价格形成的原因和影响因素,有助于投资者判断市场趋势和制定交易策略。

3. 期货合约的交割方式和交割规则期货合约的交割是指投资者按照合约规定的交割月份和方式进行实物或现金交割。

不同品种的期货合约有不同的交割方式,如商品期货可以进行实物交割,而金融期货通常以现金结算。

了解期货合约的交割方式和交割规则,有助于投资者制定交割前的平仓策略,避免因交割而造成的损失。

4. 期货交易中的风险管理期货交易是一种高风险高收益的投资方式,投资者应该注重风险管理。

常见的风险包括价格风险、市场风险和操作风险等。

投资者可以通过多种方式进行风险管理,如设置止损位、分散投资组合、使用期权等。

了解和掌握风险管理的方法和工具,有助于投资者在期货交易中降低风险,保护资金安全。

5. 期货交易中的技术分析和基本面分析技术分析和基本面分析是期货交易中常用的分析方法。

技术分析主要通过研究价格的历史走势和交易量等数据,来预测市场未来的走势。

基本面分析则是通过研究市场基本面的经济数据、政策变化和供需关系等,来判断市场的长期趋势。

投资者可以结合技术分析和基本面分析,制定更科学的交易策略。

期货基础知识培训-入门知识

期货基础知识培训-入门知识

期货基础知识培训-入门知识期货交易,这个词听起来似乎有点遥远,像是高高在上的金融术语。

但其实,它离我们并不远。

咱们今天就来聊聊期货的基本知识,带你走进这个世界。

一、期货的概念1.1 期货是什么?期货,简单来说,就是一种合同。

它规定了在未来的某个时间,买卖双方要按照约定的价格进行交易。

这就像你跟朋友约好,三个月后以现在的价格买他手里的某款游戏。

这个合同不仅能锁定价格,还能帮助你规避风险。

1.2 为什么要参与期货?很多人可能会问,参与期货有什么好处?其实,期货交易可以帮助你对冲风险。

比如,农民在收获季节前,担心粮食价格下跌,就可以提前卖出期货合同。

这样,不管市场如何变化,他都能保住自己的利益。

听起来不错吧?二、期货的种类2.1 商品期货商品期货是最常见的一种。

农产品、金属、能源,几乎所有的实物商品都可以在期货市场上找到它们的身影。

比如,小麦、原油、黄金等。

它们的价格波动受很多因素影响,比如天气、地缘政治等等。

这就意味着,聪明的投资者可以通过分析这些因素,找到赚钱的机会。

2.2 金融期货除了商品期货,金融期货也越来越受欢迎。

这包括股票指数、利率、外汇等。

比如,大家熟悉的股指期货,就能让投资者在股市波动中找到机会。

与商品期货不同,金融期货更像是一种金融工具,帮助投资者管理资产组合,降低风险。

2.3 期权期权虽然不是严格意义上的期货,但它与期货关系密切。

期权给了你在未来某个时间以特定价格买入或卖出资产的权利,但并没有义务。

这种灵活性让它在投资者中广受欢迎。

想象一下,你在买房时,看到一个便宜的房子,但又不确定是否真的想买。

你可以先付一点“保证金”,未来再决定是不是买下,这就是期权的魅力。

三、期货交易的基本流程3.1 开户首先,你得在期货公司开户。

这个过程其实并不复杂。

提供一些个人信息,签署相关协议,通常就能搞定。

开户后,你就能开始交易了。

3.2 下单下单就是告诉交易所,你想买或者卖什么。

期货交易通常分为市价单和限价单。

期货各种常识知识点总结

期货各种常识知识点总结

期货各种常识知识点总结一、期货市场的基本原理1. 期货交易的基本原理期货交易是一种约定,在将来的某个日期,以约定的价格购买或出售一定量的商品。

这种约定是在交易所上面进行的,所有的期货交易都必须在交易所上进行。

期货交易的基本原理是,投资者可以用少量的资金控制更大数量的商品,从而获取更大的投资收益。

2. 期货市场的功能期货市场的主要功能有两个:对冲和投机。

对冲是指投资者在面对风险时,可以通过期货交易来降低风险。

投机是指投资者以期货交易为手段来获取投资收益。

3. 期货交易的特点期货交易有着自己的特点,包括杠杆交易、高风险和高回报、交易时间长等。

二、期货市场的基本知识1. 期货的种类期货实际上是一种合约,它可以分为实物期货和金融期货两种大的类别。

实物期货是指以特定商品为标的物的交易,金融期货是指以金融工具为标的物的交易,比如股票、外汇、利率等。

2. 期货的交易对象期货交易的交易对象有很多种,包括农产品、工业品、贵金属、能源、股指、外汇等。

不同的期货交易对象有着不同的市场需求和风险特征。

3. 期货合约的基本要素期货合约有着几个基本要素,包括标的物、交割月份、交割地点、合约大小、合约价格等。

这些要素决定了期货的基本特性和交易规则。

4. 期货市场的参与者期货市场的参与者主要有生产商、贸易商、投资者、期货经纪人、交易所等。

三、期货交易的风险管理1. 期货交易的风险来源期货交易的风险主要有市场风险、价格风险、杠杆风险、交易风险等。

2. 期货交易的风险管理工具期货交易的风险可以通过多种工具进行管理,比如止盈止损、保证金管理、仓位管理等。

3. 期货交易的风险管理策略期货交易的风险管理策略有很多种,比如趋势跟踪、逆势交易、套利等。

四、期货交易的基本操作1. 期货交易的开户流程期货交易的开户流程包括选择期货公司、提交开户资料、签订相关文件、缴纳保证金等。

2. 期货交易的订单类型期货交易的订单主要有市价单、限价单、止损单、止盈单等。

期货初学者基本知识

期货初学者基本知识

期货初学者基本知识对于期货初学者来说,了解一些基本知识是非常必要的。

期货是一种金融衍生品,它是在交易所上进行的交易。

在期货市场中,投资者可以进行各种商品的交易,如农产品、贵金属、能源和金融等。

下面是一些期货初学者必须知道的基本知识。

1. 期货交易的定义期货交易是一种标准化合同交易,在这种交易中,买卖双方在交易时同意在未来的某个时间以一定的价格买卖某种商品或者资产。

期货合同规定交货期、交货价格和交货地点等。

期货交易被认为是投机性和对冲性的交易,投资者可以藉此对冲投资组合,也可以获得更高的利润。

2. 期货合约期货合约是一种标准化协议,它规定投资者在未来的某一时间以特定的价格购买或者出售特定商品。

每个期货合约都是在交易所交易的,并且规定了标准交割地点、交割日期、交割方式和交割数量等相关内容。

股票市场上的股票就是一种期货合约。

3. 期货市场期货市场是在特定的期货交易所上进行的交易市场。

在这里,交易者可以进行各种形式的交易,如实物交割、现金交割和对冲交易。

期货市场有许多产品可供交易者选择,包括农产品、能源产品和金融产品等。

4. 盈利和亏损期货交易的盈利和亏损都是与合约的价格变动有关。

如果投资者购买期货合约,认为价格会上涨,如果价格确实上涨了,那么盈利也会增加。

同样,如果价格下跌,投资者就会面临亏损。

期货交易对于投资组合来说是一种重要的对冲工具,因为它可以减轻市场风险。

5. 杠杆效应期货交易中常见的杠杆效应,是指投资者只需支付一定的保证金,就可以掌握更大的交易资金。

这也就使得投资者能够获得更高的盈利,但同时也面临着更大的风险。

投资者应该通过了解自己的风险承受能力,并设置止损来保护自己的资本。

6. 期货保证金期货保证金是投资者在开仓交易时支付的一定金额,它可以看作是期货交易的“订金”。

如果投资者的交易出现亏损,交易所会以保证金为基础来扣减损失。

如果保证金不足以扣除亏损,投资者就需要追加保证金。

因此,投资者需要时刻关注保证金水平,以免因为出现亏损而被追加保证金。

期货交易入门知识

期货交易入门知识

期货交易入门知识
期货交易入门知识
一、什么是期货?
(1)期货是指一定时期内交割的标准化的金融衍生品合约,由买方(买家)和卖方(卖家)约定未来一段时间内按照一定数量、一定质量和一定价格进行买卖。

(2)期货合约可以直接用货币成交,也可以先以期货合约的价格买进期货合约,等到未来的一段时期后,将该期货合约再以更高的价格卖出,从而获得差价。

二、期货操作流程
(1)开户:首先,投资者需要在交易所或期货公司开立账户,开户成功以后,即可进行期货交易。

(2)查询行情:其次,投资者需要查询期货行情,以便更好的掌握期货的数据信息,进行正确的操作判断。

(3)下单:掌握好期货数据信息以后,投资者就可以按照自己的意愿进行期货交易操作,这里需要关注成交金额、仓位大小及交易费用等问题。

(4)确认:期货交易完成以后,投资者也需要进行正确的交易确认,确保交易安全。

(5)结算:期货交易完成以后,需要投资者进行交易结算,结算完成
以后,期货投资流程就处理完毕。

三、期货交易的风险提示
(1)首先,由于期货市场是一个强势牛市市场,如果投资者不熟悉行情变化,那么有可能被牛市熊市所影响,出现不可挽回的损失。

(2)其次,期货交易衍生出了很多策略,投资者需要深入了解,熟悉不同的策略,以防止在对市场的判断中出现错误的投资。

(3)最后,期货交易会存在操作风险,投资者需要重视正确的交易操作,以避免由于错误的操作而引起的损失。

期货操作入门知识点总结

期货操作入门知识点总结

期货操作入门知识点总结一、期货市场概述期货市场是金融市场中的一种重要组成部分,是指在未来某一特定时间按照约定在商品、金融资产、货币等标的上进行买卖的场所。

期货市场具有高杠杆、高风险和高收益的特点,是各类投资者进行套期保值和投机交易的主要场所。

二、期货市场参与者1. 生产企业:主要进行期货市场的套期保值,锁定未来的产品价格,降低经营风险。

2. 金融机构:主要进行期货市场的套期保值,规避市场利率、汇率、商品价格等风险。

3. 投资者:包括散户和机构投资者,主要进行期货市场的投机交易,谋求盈利。

三、期货合约1. 期货合约基本概念:期货合约是指约定在未来特定时间、地点按照特定价格和数量交割一定标的物的标准化协议。

2. 期货合约的基本要素:包括标的物、交割日期、交割地点、合约规模、保证金、价格波动限制等要素。

3. 期货合约的种类:包括商品期货、金融期货、股指期货等不同种类的期货合约。

四、期货交易所1. 期货交易所的基本功能:包括期货合约交易、保证金管理、交割仓库管理、信息公开等功能。

2. 期货交易所的种类:包括各国主要的期货交易所,如芝加哥商品交易所(CME)、香港交易所(HKEX)、上海期货交易所(SHFE)等。

3. 期货交易所的监管:由相应的监管机构进行监管,确保期货市场的公平、公正和透明。

五、期货交易方式1. 期货交易的方式:包括场内交易和场外交易两种方式,场内交易指在期货交易所进行交易,场外交易指在交易所之外进行交易。

2. 期货交易的下单方式:包括市价交易、限价交易、止损交易、止盈交易等不同的下单方式。

3. 期货交易的效率:期货市场具有高度的流动性和价格发现功能,交易效率较高。

六、期货交易的风险管理1. 保证金管理:投资者在进行期货交易时需要缴纳一定比例的保证金,用以确保交易的顺利进行。

2. 止损策略:投资者在进行期货交易时需要制定止损策略,及时止损以规避交易风险。

3. 杠杆效应:期货交易具有较大的杠杆效应,投资者需要谨慎操作,避免杠杆交易带来的高风险。

期货重要基础知识点

期货重要基础知识点

期货重要基础知识点1. 什么是期货?期货是一种金融衍生品,它是一种约定,合同的双方约定在未来某个特定时间点以约定的价格交易一定数量的标的物。

标的物可以是商品(如黄金、原油)、金融资产(如股票、债券)或指数等。

期货具有标准化合约和交易所交易的特点。

2. 期货市场的作用是什么?期货市场的主要作用是提供风险管理工具和价格发现机制。

对于生产者和消费者来说,期货合约可以帮助他们锁定未来的价格,从而避免因价格波动而带来的风险。

对于投资者来说,期货市场可以提供投资和套利机会,并为他们提供更多的交易策略。

3. 期货交易的基本要素是什么?期货交易的基本要素包括合约规格、保证金、交割和交易所。

合约规格规定了标的物的品种、交割月份、交割地点等具体细节。

保证金是投资者在交易所开立的账户中存入的部分资金,作为履约保证。

交割是指在期货合约到期时,双方按照合约规定进行实物或现金交割。

交易所是提供期货交易场所和监管的机构。

4. 期货交易中的两种基本头寸是什么?期货交易中的两种基本头寸是多头和空头。

多头头寸指投资者购买合约,希望价格上涨,以便将来以较低的成本买入标的物。

而空头头寸指投资者卖出合约,希望价格下跌,以便将来以较低的价格买入合约。

5. 期货的价值计算方法是什么?期货的价值取决于标的物价格、合约单位和交易所确定的交易规则。

通常,期货的价值可以通过标的物的价格乘以合约单位来计算。

6. 期货交易中的杠杆和保证金是什么关系?期货交易中,杠杆是指投资者只需支付一部分保证金,就可以控制更大价值的标的物。

保证金是投资者在交易所开设的账户中存入的资金,用于覆盖可能的亏损。

杠杆和保证金的关系是保证金越低,杠杆越高。

7. 期货市场的风险管理工具有哪些?期货市场提供了一些风险管理工具,如止损委托、限价委托和期货套期保值。

止损委托是投资者在达到预设价位时自动平仓以避免进一步损失的指令。

限价委托是投资者设置了一个最高或最低的价格,在达到该价格时自动触发交易的指令。

期货的十大基本常识

期货的十大基本常识

期货的十大基本常识1. 期货的定义期货是一种金融衍生品,是由交易双方约定在未来的某个时间以约定价格买卖特定商品或金融资产的合约。

这种合约可以用于投机和套期保值。

2. 期货市场的功能期货市场提供了价格发现和风险管理的机制。

它允许各种参与者通过交易来表达他们对市场未来走势的观点,并对他们的风险进行有效的管理。

3. 期货的交易方式期货合约可以在交易所进行交易,交易所充当买卖双方的中介。

交易所提供了一个透明、公正和有监管的市场,确保交易的执行和结算。

4. 期货合约的标的物和到期日期货合约的标的物可以是商品(如农产品、能源和金属)或金融资产(如股票指数、利率和外汇)。

合约的到期日指的是约定交割的日期。

5. 期货合约的保证金期货合约的买方和卖方都需要在交易所支付一定比例的保证金。

这些保证金用于确保交易的履约和交割,同时也可以用于盈亏的结算。

6. 期货的杠杆效应杠杆是指以相对较小的投资金额控制相对较大价值的资产。

期货交易具有杠杆效应,投资者只需支付保证金即可控制更大价值的合约,从而能够获取更高的收益。

7. 期货的价格波动期货价格受到多种因素的影响,包括供需关系、季节性因素、宏观经济指标和市场情绪等。

因此,期货价格可能会波动较大,投资者需要具备一定的风险承受能力。

8. 期货交易的风险管理工具期货市场提供了多种风险管理工具,如止损订单和对冲交易。

这些工具可以帮助投资者在市场变动时保护自己的投资,降低风险。

9. 期货交易的投机和套期保值期货交易允许投资者进行投机和套期保值。

投机者试图通过预测市场走势来获取利润,而套期保值者则通过期货合约来锁定价格,以降低未来风险。

10. 期货交易的注意事项在进行期货交易时,投资者需要注意合约的交割细则、交易所规定的交易时间和手续费、市场风险和自身的投资目标等因素。

合理的风险管理和投资策略是成功期货交易的关键。

结语:期货市场是一个重要的金融市场,它提供了投资、交易和风险管理的机会。

了解期货的基本常识对于投资者来说至关重要。

期货必背知识点总结

期货必背知识点总结

期货必背知识点总结一、期货交易基础知识1. 什么是期货交易?期货交易是指预先确定商品交割价格的交易方式。

在期货交易中,交易双方约定在未来某一特定时间内,以约定的价格、数量、质量进行交割的一种交易方式。

2. 期货合约期货合约是参与期货交易的基本单位,它是指买卖双方约定在未来特定时间内按照一定数量和质量进行交割的合同。

期货合约的标的物可以是大豆、玉米、原油、黄金、白银等各种商品。

3. 期货交易所期货交易所是期货交易市场的核心机构,其主要职责是提供交易场所和交易系统,促进期货交易的进行。

全球著名的期货交易所有芝加哥商业交易所、伦敦国际金融期货交易所等。

4. 期货交易的基本原理期货市场的基本原理是价格发现和风险转移。

参与期货交易的双方通过交易使得市场价格逐步接近商品的真实价值,同时也能够通过期货市场转移自己的价格风险。

二、期货交易的参与者1. 期货公司期货公司是期货交易的主体之一,主要从事期货交易、期货品种研究、期货风险管理等业务。

在期货市场中,期货公司是交易者与交易所之间的桥梁,提供交易服务和期货产品。

2. 期货交易员期货交易员是期货公司的重要员工,其主要职责是在期货市场上进行交易,为客户提供投资建议、解答投资疑问等服务。

3. 期货交易所期货交易所是期货交易的场所,其主要职责是提供交易平台和交易系统等服务,促进期货交易的进行。

4. 期货投资者期货投资者是指在期货市场上进行交易的个人或机构,其主要目的是通过期货交易获取投资收益。

期货投资者可以分为散户投资者和机构投资者。

三、期货交易的风险管理1. 保证金在期货交易中,投资者需要在开仓之前缴纳一定比例的保证金。

保证金主要起着弥补投资者亏损的作用,同时也可以保障交易所的利益。

2. 杠杆杠杆是指期货交易中通过借款进行交易的一种交易方式。

通过杠杆,投资者可以在一定保证金的基础上进行更大规模的交易,从而获得更高的收益。

3. 期货交易风险期货交易风险主要包括价格风险、流动性风险、对手风险等。

期货基础知识

期货基础知识

期货基础知识期货,作为金融市场中的一种重要衍生品,具有多样化的投资功能和风险管理作用。

本文将带您逐步了解期货的基础知识,包括期货的定义、特点、交易方式、交易品种以及风险控制等内容。

一、期货的定义与特点1. 定义期货是一种标准化合约,约定在未来某个特定时间,以特定价格买入或卖出某种标的资产(如商品、金融产品等)的合约。

期货合约包括标的资产、交割时间和交割价格等要素。

2. 特点(1)标准化:期货合约是按照统一的标准进行设计和约定,确保交易的公平和透明。

(2)杠杆效应:期货交易可以通过保证金交易,以较小的资金控制较大的交易头寸,具有较高的杠杆效应。

(3)交易时间长:期货市场的交易时间相对股票市场更长,提供更多的交易机会。

(4)多样化:期货合约可以涉及多种标的资产,包括农产品、能源、金属、股指、外汇等。

二、期货交易方式1. 场内交易场内交易是指在交易所内进行的标准化期货交易,交易所充当着交易的中介机构和监管者。

投资者可以通过交易所会员开立的账户进行买入或卖出期货合约。

2. 场外交易场外交易是指在交易所以外进行的期货交易,又称为场外衍生品交易。

场外交易通常包括银行、经纪商以及大型机构之间的交易,通过私下达成协议进行。

三、期货交易品种1. 商品期货商品期货是最常见也是最古老的期货交易品种,涉及农产品(如大豆、棉花、小麦等)、金属(如铜、铝、铁矿石等)等商品。

2. 金融期货金融期货是指涉及金融产品的期货合约,包括股指期货、利率期货以及外汇期货等。

股指期货是根据股票指数进行交易,利率期货是根据利率变动进行交易。

3. 能源期货能源期货是指涉及能源产品的期货合约,包括原油期货、天然气期货等。

能源期货的价格波动与全球能源市场的供求关系密切相关。

四、期货风险控制1. 保证金制度保证金制度是期货交易中的重要风险控制措施。

投资者需要在开仓时支付一定比例的保证金,以确保其能够履行合约的义务。

当亏损超过保证金的一定比例时,投资者需要追加保证金或平仓以控制风险。

期货入门有哪些知识_期货入门知识

期货入门有哪些知识_期货入门知识

期货⼊门有哪些知识_期货⼊门知识 期货是相对于现货的⼀个概念,从严格意义上来说期货并⾮是商品,⽽是⼀种标准化的商品合约,在合约中规定双⽅于未来某⼀天就某种特定商品或⾦融资产按合约内容进⾏交易。

下⾯⼩编就为⼤家介绍⼀下期货⼊门的相关知识。

期货⼊门知识(⼀) 期货交易:指买卖双⽅成交后不即时交割,⽽是按契约规定的成交价格、数量,到约定的交割期限后再履⾏交割⼿续的交易。

期货合约:期货合约是⼀种在将来的某个时间交割⼀定数量和质量等级的商品的远期合约或协议。

在已经批准的交易所的交易厅内达成,具有法律的约束⼒。

相对于现货的远期合约来说,具有标准化格式;便于转⼿买卖;实货交割⽐例⼩;履约率甚⾼。

期货交易所为期货合同规定了标准化的数量、质量、交割地点、交割时间,⾄于期货价格则是随市场⾏情的变动⽽变动的。

平仓:买⼊后卖出,或卖出后买⼊结算原先所做的新单。

单号:系统为委托单或成交单分配的唯⼀标识。

质押:指会员提出申请并经交易所批准,将持有的权利凭证移交交易所占有,作为其履⾏交易保证⾦债务的担保⾏为。

权利凭证质押仅限于交易保证⾦,但亏损、费⽤、税⾦等款项均须以货币资⾦结清。

限仓制度:是期货交易所为了防⽌市场风险过度集中于少数交易者和防范操纵市场⾏为,对会员和客户的持仓数量进⾏限制的制度。

⼤户报告制度:是与限仓制度紧密相关的另外⼀个控制交易风险、防⽌⼤户操纵市场⾏为的制度。

逐⽇盯市制度:是指结算部门在每⽇闭市后计算、检查保证⾦账户余额,通过适时发出追加保证⾦通知,使保证⾦余额维持在⼀定⽔平之上,防⽌负债现象发⽣的结算制度。

套期保值交易:套期保值指在期货市场上买⼊(或卖出)与现货市场交易⽅向相反、数量相等的同种商品的期货合约,进⽽⽆论现货供应市场价格怎样波动,最终都能取得在⼀个市场上亏损的同时在另⼀个市场盈利的结果,并且亏损额与盈利额⼤致相等,从⽽达到归避风险的⽬的。

多头套期保值:多头套期保值是指交易者先在期货市场买进期货,以便在将来现货市场买进时不致于因价格上涨⽽给⾃⼰造成经济损失的⼀种期货交易⽅式。

期货市场基础必学知识点

期货市场基础必学知识点

期货市场基础必学知识点
1. 期货合约:期货合约是一种标准化的交易合约,规定了在未来某个特定时间和地点交割一定数量的某种标的物(如商品、金融产品、货币等)的权利和义务。

2. 交易所:期货交易需要在交易所进行,交易所是一个集中交易的场所,提供交易设施和交易监管。

3. 多头和空头:在期货市场中,投资者可以选择多头或空头持仓。

多头持仓表示投资者认为价格会上涨,空头持仓表示投资者认为价格会下跌。

4. 保证金:交易期货需要缴纳一定金额的保证金,保证金是投资者承担风险的一种方式。

保证金金额与合约价值相关,一般为合约价值的一定比例。

5. 合约规模:合约规模表示一个期货合约所代表的标的物数量。

不同合约的规模可以不同,例如黄金期货合约的规模为100盎司。

6. 交割日期:期货合约规定了一个特定的交割日期,在该日期前必须进行交割或平仓。

7. 持仓成本和浮动盈亏:持仓成本是指投资者购入期货合约的成本价格,而浮动盈亏是指当前持仓价格与持仓成本之间的差额。

8. 交易策略:投资者在期货市场中可以根据自己的判断和预测采取不同的交易策略,如趋势跟踪、套利和市场做多等策略。

9. 杠杆作用:期货交易具有较高的杠杆作用,投资者只需支付一小部分保证金即可进行大额交易。

杠杆作用既可以放大盈利,也可以放大亏损。

10. 交易风险管理:投资者在期货市场中应该采取适当的风险管理措施,如设定止损位、控制仓位规模等,以保护自己的投资。

以上是期货市场基础必学的知识点,了解这些知识可以帮助投资者更好地理解和参与期货交易。

然而,投资者在进行期货交易时应该注意市场风险,并寻求专业的投资建议。

期货交易入门操作方法

期货交易入门操作方法

期货交易入门操作方法期货交易是指投资者通过交易所买卖期货合约,以追求利润的一种金融交易方式。

在期货交易中,投资者可以进行多种操作,包括交易合约、仓位管理、风险控制等。

下面我将详细介绍期货交易的入门操作方法。

1.期货交易的基本概念和特点期货是一种以协议形式约定在未来某个具体时间和地点交割一定数量的标的物(如商品、金融工具等)的金融合约。

期货交易的基本特点包括杠杆效应、双向交易、高流动性等。

2.选择适合自己的期货品种期货市场包括了股指期货、商品期货、利率期货等多种品种。

投资者应该根据自身的风险偏好、投资目标和市场认知来选择适合自己的期货品种。

可以通过学习相关知识、了解市场动态等方式来做出选择。

3.学习相关知识和技术分析方法投资者在进行期货交易前需要学习相关的知识和技术分析方法。

了解期货市场的基本原理、交易规则、交割制度等,以及掌握基本的技术分析方法,如K线图形态分析、移动平均线分析等。

这些知识和方法对于投资者进行交易决策和风险控制非常重要。

4.开立期货交易账户和入金投资者需要选择一个可靠的期货公司开立期货交易账户,并将资金入金到该账户中。

在选择期货公司时,需要考虑公司的信誉度、交易费用、交易平台等因素。

入金后,投资者就可以通过交易平台进行期货交易。

5.制定交易计划和风险控制措施在进行期货交易之前,投资者应该制定一个详细的交易计划。

交易计划包括交易目标、交易策略、仓位管理、风险控制等要素。

同时,投资者还需要制定相应的风险控制措施,如设定止损点位、止盈点位等,以降低交易风险。

6.分析市场行情和选择交易时机在实际进行期货交易时,投资者需要通过技术分析和基本面分析等手段来分析市场行情。

通过观察K线图形态、利用技术指标等方法,判断市场的趋势和波动,从而选择适合的交易时机。

7.执行交易和仓位管理在选择适当的交易时机后,投资者可以通过交易平台进行交易。

在交易过程中,投资者需要谨慎执行交易操作,包括开仓、平仓、加仓、减仓等。

期货基础知识完整版

期货基础知识完整版

期货基础知识完整版期货是金融市场中一种重要的衍生品交易工具,广泛应用于商品交易和金融市场。

本文将为您介绍期货基础知识,包括期货的定义、特点、交易流程、风险控制、交割方式等内容,帮助读者更好地理解和运用期货。

一、期货的定义与特点1.1 定义期货是指标的价格在将来某一时间以约定的价格买入或卖出的合约。

在交易所上交易的合约叫做标准化期货合约,其标的物可以是商品、金融工具(如股指、债券)等。

1.2 特点(1)杠杆效应:期货交易允许投资者只缴纳一部分保证金就能控制大量的标的物,从而放大投资回报。

(2)高流动性:期货市场交易活跃,投资者可以随时买卖合约以获取市场机会。

(3)价格透明:期货交易的价格公开透明,所有交易信息均可查询,保证了市场的公正性。

(4)期货对冲:期货合约可以作为对冲工具,帮助投资者降低风险,实现资产的保值增值。

(5)交易时间长:期货市场交易时间通常较长,投资者有更多的机会参与交易。

二、期货交易流程2.1 开户相关(1)选择期货公司:选择一家信誉良好的期货公司进行开户。

(2)递交材料:向期货公司递交相关开户材料,包括个人身份证明、资金凭证等。

(3)签署协议:与期货公司签署期货交易协议,明确双方权益和义务。

2.2 交易相关(1)资金入账:将交易资金转入期货交易账户。

(2)行情查询:通过交易终端查询合约的实时行情,了解市场变动。

(3)下单交易:根据市场行情和个人判断,下达买入或卖出指令。

(4)成交确认:等待交易对手方接单,并获得成交确认。

(5)持仓管理:根据市场变化,平仓或调整持仓。

2.3 结算相关(1)保证金管理:根据交易规则,及时缴纳或追加保证金。

(2)日终结算:期货公司根据交易日结算价计算盈亏,更新账户资金情况。

(3)每日资金结算:期货公司将每日结算结果通过电子结算系统告知客户。

三、期货交易的风险控制3.1 保证金制度期货交易采用保证金制度,投资者在进行交易时需要缴纳一定比例的保证金。

保证金率是交易所根据市场波动情况设定的,较高的保证金率可以减少投资者的违约风险。

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