上传请款单

表单样式一：请款单

请款单

年月日

流程简述：

1、适用范围：银行转账、支票领用、备用金借支、预付款项、定金、差旅费等；

2、请款人填写请款单，如需汇款等银行转账支付，需详细填写对方单位名称，并以书面形

式提供支付银行账号等相关信息；

3、审批：部门经理审批—主管副总经理—总经理逐级审批；

4、请款人本人到财务部办理请款手续，原料、设备采购、房租等业务需提供相关合同等书

面文件。

5、付款：财务部对请款单与相关合同等文件信息核对无误后办理支付事项，属于分期付款、支付定金等业务必须先核实前期支付信息，再支付相关余款。

6、因工程施工、设备、汽车修理等临时费用，数额较大需预付垫付资金的，按备用金管理

规定审批，并填写“请款单”，办理借款手续。

7、领用支票，一律填写“请款单”（或付款凭证），写明用途、金额，经主管部门经理、主

管副总经理、总经理签字后，财务部门签发支票。

8、请款部门（人）对付款事项的相关票据负责，在有效时间内，向财务部门提交有效合法

票据。

表单样式二：报销凭单

天津华林科技发展有限公司

报销凭单

日期：年月日编号：

会计：领款人：

流程简述：

1、适用范围：一般费用开支，如：办公费、招待费、水电费、交通费、通讯费等；

2、在现金使用范围内的开支，凭正式、合法的票据，由经手人签字，部门经理、主管副总

经理、总经理批准并签字后，财务部可报销付款。

3、报销人应按费用分类整理归集票据，票据较多的零散票据须按要求分类整齐粘贴，正确

计算单据金额、票据（附件）张数，详细填写。

4、所有报销票据必须有经手人签字，餐费有奖发票等小额数量多的发票可汇总在粘贴单上

签字。

5、粘贴单另附。

表单样式三：原始凭证粘贴单

原始凭证粘贴单

年月日

制单人：