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FINANCIAL DATA ANALYSIS REPORT PPT
财务分析报告PPT
工作汇报 工作总结 数据分析 财务金融
部门：XXX
大江东去浪淘尽千古风流人物
大江东去浪淘尽千古风流人物
目录
CONTENTS
01
02
03
PART 01
资产负债表
PART 02
资产利润表
大江东去浪淘尽千古风流人物
PART 03
大江东去浪淘尽千古风流人物
大江东去wenku.baidu.com淘尽千古风流人物
03 现金流量表 收入结构对比分析
明细
经营业务所得流入净额 其中：
销售商品等流入 购买商品等流出 投资活动流入净额
融资活动流入净额
外汇兑换率变动影响
大江东去浪淘尽千古风流人物
产总额的平均比重约为%，在做好资金计划的情况下，可考虑做部份理财，赚取额外收益。
01 资产负债表 股东权益变动规模
年份 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益总额
2014年
图表标题
2014
大江东去浪淘尽千古风流人物
2015年
2016年
单位：万元
2017年
分析如下：由上表和图所示的数据可以看 出，公司在年上的股东权益是逐年增长 的，尤其是年增长的幅度最大，主要是由 于企业的资本增加的幅度大，说明该企业 的自有资本是雄厚的，利用自有资本来还
存货 固定资产
分析：1、在2017年的存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货中
有元实为待确认的应收账款，资产总额的%，存货占资产总额的%，已成为资产总额的总大占比，应收压力巨大，已 大江东去浪淘尽千古风流人物 大江东去浪淘尽千古风流人物
严重影响我司资金流。2、2014-2017年货币资金占资产总额的平均比重约为%，在做好资金计划的情况下，可考虑做
存货应, 收账款存货,
2预0付16存账, 货 2预01付7上账,
1款6%,
1款9%,
2应105收1%6账, 款,
2016, 货33币%资
金,
2应01收7上账, 12% 款,
2货01币7上资, 3金8%,
2016, 2017上,
28%
18%
资产
单位：万元
2014年
2015年 2016年
2017年
货币资金 其他应收款 应收账款 应收账款 预付账款
大江东去浪淘尽千古风流人物
大江东去浪淘尽千古风流人物
01 资产负债表 资产规模分析
单位：万元
年份 流动资产 非流动资产 总资产 资产收益率
2014年
2015年
2016年
2017年
2014-2017年上资产规模
大江东去浪淘尽千古风流人物
流动资产 非流动资产 总资产
分析如下：由上表和图的数据所示，可以看 出在2014-2017年上无论是流动资产还是非 流动资产都是在逐年增加的。尤其是在2016 年流动资产和非流动资产都有了大幅度的增 加企业资产规模体现企业拥有的实力，这说
2016, 58%
上, 58%
短期借
款, 2016, 32%
短期借 款, 2017 上, 32%
资产
2014年 2015年 2016年 2017年上
短期借款 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款
分析：1、在2017年上的中有万元实为待确认的应收账款占资产总额的%，存货占资产总额 1%，应收已成为资产总额的总大占比，应收压力大，影响我司资金流大江东去浪淘尽千古风流人物 。2、2014-2017年占资
大江东去浪淘尽千古风流人物
大江东去浪淘尽千古风流人物
大江东去浪淘尽千古风流人物
大江东去浪淘尽千古风流人物
大江东去浪淘尽千古风流人物
大江东去浪淘尽千古风流人物
03
现金流量表
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01 资产负债表 负债结构
其他短应期借款其他应 付款其, 他应付付款款,
2014, 4% 应付账
款, 2014, 90%
2015, 应6付%账
款, 2015, 70% 短期借
款,
…
2015,
17%
其他应应付账款其他应 付款应,交税费付款,
2应0付16账, 2应01付7上账,
2款%,
款,22%017
现金流量表
大江东去浪淘尽千古风流人物
04
PART 04
费用分析
01
资产负债表
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大江东去浪淘尽千古风流人物
债的能力也是很强的。
大江东去浪淘尽千古风流人物
大江东去浪淘尽千古风流人物
大江东去浪淘尽千古风流人物
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02
资产利润表
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大江东去浪淘尽千古风流人物
明该企业在这年内的实力不断的增强！
01 资产负债表 资产结构
预存付货账货, 币资预存金付货账,
2款01,4预, 付账2款0款15, ,
2021%4,
2应10%收15账,
应6收%账
12% 款,
款,
2015,
2014,
44%
62% 货币资 货币资
金,
金,
2014, 15%
2015, 33%
部份理财，赚取额外收益。3 、其他应收款
01 资产负债表 负债分析
年份 流动负债 总负债 资产负债率
2014年
2015年
2016年
2017年上半年
2014-2017年上负债规模
流动负债
大江东去浪淘尽千古风流人物
非流动负债
总负债
分析如下：由上表和图所示的数据可以看出， 公司在2014-2017年上的负债规模呈逐年上升 的趋势，说明该企业在这四年内总负债规模不 断变大。主要是由于流动负债规模的逐年变 大，非流动负债规模基本保持不变，这主要是 该企业主要需要通过增加流动负债来扩大公司 的规模。该企业主要通过扩大流动负债来扩大 大江东去浪淘尽千古风流人物 经营，说明企业的债务流动性还是乐观的。
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部门：XXX
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目录
CONTENTS
01
02
03
PART 01
资产负债表
PART 02
资产利润表
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PART 03
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03 现金流量表 收入结构对比分析
明细
经营业务所得流入净额 其中：
销售商品等流入 购买商品等流出 投资活动流入净额
融资活动流入净额
外汇兑换率变动影响
大江东去浪淘尽千古风流人物
产总额的平均比重约为%，在做好资金计划的情况下，可考虑做部份理财，赚取额外收益。
01 资产负债表 股东权益变动规模
年份 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益总额
2014年
图表标题
2014
大江东去浪淘尽千古风流人物
2015年
2016年
单位：万元
2017年
分析如下：由上表和图所示的数据可以看 出，公司在年上的股东权益是逐年增长 的，尤其是年增长的幅度最大，主要是由 于企业的资本增加的幅度大，说明该企业 的自有资本是雄厚的，利用自有资本来还
存货 固定资产
分析：1、在2017年的存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货中
有元实为待确认的应收账款，资产总额的%，存货占资产总额的%，已成为资产总额的总大占比，应收压力巨大，已 大江东去浪淘尽千古风流人物 大江东去浪淘尽千古风流人物
严重影响我司资金流。2、2014-2017年货币资金占资产总额的平均比重约为%，在做好资金计划的情况下，可考虑做
存货应, 收账款存货,
2预0付16存账, 货 2预01付7上账,
1款6%,
1款9%,
2应105收1%6账, 款,
2016, 货33币%资
金,
2应01收7上账, 12% 款,
2货01币7上资, 3金8%,
2016, 2017上,
28%
18%
资产
单位：万元
2014年
2015年 2016年
2017年
货币资金 其他应收款 应收账款 应收账款 预付账款
大江东去浪淘尽千古风流人物
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01 资产负债表 资产规模分析
单位：万元
年份 流动资产 非流动资产 总资产 资产收益率
2014年
2015年
2016年
2017年
2014-2017年上资产规模
大江东去浪淘尽千古风流人物
流动资产 非流动资产 总资产
分析如下：由上表和图的数据所示，可以看 出在2014-2017年上无论是流动资产还是非 流动资产都是在逐年增加的。尤其是在2016 年流动资产和非流动资产都有了大幅度的增 加企业资产规模体现企业拥有的实力，这说
2016, 58%
上, 58%
短期借
款, 2016, 32%
短期借 款, 2017 上, 32%
资产
2014年 2015年 2016年 2017年上
短期借款 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款
分析：1、在2017年上的中有万元实为待确认的应收账款占资产总额的%，存货占资产总额 1%，应收已成为资产总额的总大占比，应收压力大，影响我司资金流大江东去浪淘尽千古风流人物 。2、2014-2017年占资
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03
现金流量表
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01 资产负债表 负债结构
其他短应期借款其他应 付款其, 他应付付款款,
2014, 4% 应付账
款, 2014, 90%
2015, 应6付%账
款, 2015, 70% 短期借
款,
…
2015,
17%
其他应应付账款其他应 付款应,交税费付款,
2应0付16账, 2应01付7上账,
2款%,
款,22%017
现金流量表
大江东去浪淘尽千古风流人物
04
PART 04
费用分析
01
资产负债表
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债的能力也是很强的。
大江东去浪淘尽千古风流人物
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02
资产利润表
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明该企业在这年内的实力不断的增强！
01 资产负债表 资产结构
预存付货账货, 币资预存金付货账,
2款01,4预, 付账2款0款15, ,
2021%4,
2应10%收15账,
应6收%账
12% 款,
款,
2015,
2014,
44%
62% 货币资 货币资
金,
金,
2014, 15%
2015, 33%
部份理财，赚取额外收益。3 、其他应收款
01 资产负债表 负债分析
年份 流动负债 总负债 资产负债率
2014年
2015年
2016年
2017年上半年
2014-2017年上负债规模
流动负债
大江东去浪淘尽千古风流人物
非流动负债
总负债
分析如下：由上表和图所示的数据可以看出， 公司在2014-2017年上的负债规模呈逐年上升 的趋势，说明该企业在这四年内总负债规模不 断变大。主要是由于流动负债规模的逐年变 大，非流动负债规模基本保持不变，这主要是 该企业主要需要通过增加流动负债来扩大公司 的规模。该企业主要通过扩大流动负债来扩大 大江东去浪淘尽千古风流人物 经营，说明企业的债务流动性还是乐观的。