财务管理调查表完整版
财务管理调查表
4．加工费用
现行加工成本是否过高
加工成本与人工成本的比较
加工成本变化的原因
5．经营统计
经营统计的重要性的检讨
不同期间的比较
经营统计的有效应用
税
务
1．凭证
外部凭证与内部凭证的整顿
2．公告
公司决算的公告与调整是否适当
3．缴税
缴税计划书与资金计划书的配合
缴税准备金
财
区分
调查项目
主要检讨事项
记事
会
计
资
料
的
利
用
1．预算
资金表的编制
综合预算的编制
实际绩效及计划的考虑
预算与绩效的比较检讨
2．成本计算
成本计算的方式是否适当
标准成本固定费用与变动费用的区分是否适当
能量利用率的计算是否适当
各项费用的预测
适应经营条件的变化、损益平衡点的计算及经营目标的制定
财务管理调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国企业财务管理的现状，优化财务管理模式，提高财务管理效率，我们特制定此问卷。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您根据实际情况如实填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您所在企业的性质是：（）国有企业（）私营企业（）集体企业（）有限责任公司（）股份有限公司（）个体（）其他2. 您所在企业的行业是：（）服务业（）交通运输业（）工业（）建筑业（）商业（）其他3. 您在企业中的职位是：（）高层管理人员（）中层管理人员（）基层管理人员（）财务部门员工（）其他二、财务管理制度4. 您认为企业财务制度是否完善？（）非常完善（）比较完善（）一般（）不完善（）不清楚5. 您认为企业财务制度是否与公司业务模式相匹配？（）非常匹配（）比较匹配（）一般（）不匹配（）不清楚6. 您认为企业财务制度在实际执行过程中是否存在困难？（）非常困难（）比较困难（）一般（）不困难（）不清楚三、财务工作流程7. 您认为企业财务工作流程是否高效？（）比较高效（）一般（）不高效（）不清楚8. 您认为企业财务部门与其他部门的协同程度如何？（）非常高（）比较高（）一般（）比较低（）非常低9. 您认为企业财务部门在供应商管理、采购管理等方面的工作是否到位？（）非常到位（）比较到位（）一般（）不到位（）不清楚四、财务信息化10. 您认为企业财务信息化水平如何？（）非常高（）比较高（）一般（）比较低11. 您认为企业财务信息化建设对财务管理有哪些帮助？（）提高工作效率（）降低财务风险（）优化财务管理模式（）其他五、财务人才12. 您认为企业财务人才队伍建设如何？（）非常优秀（）比较优秀（）一般（）不优秀（）不清楚13. 您认为企业财务人才培养机制是否完善？（）非常完善（）比较完善（）一般（）不完善（）不清楚六、其他14. 您认为企业在财务管理方面存在哪些主要问题？（）财务制度不完善（）财务工作流程不高效（）财务信息化水平低（）财务人才队伍建设不足（）其他15. 您对提升企业财务管理水平有哪些建议？（）优化财务制度（）提高财务工作流程效率（）加强财务信息化建设（）加强财务人才队伍建设（）其他感谢您的参与！祝您工作顺利！[调查问卷结束]。
财务管理的调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国企业财务管理现状，分析存在的问题，为我国财务管理改革提供参考依据，我们特此开展本次问卷调查。
本问卷采用匿名方式，所有数据仅用于学术研究，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您所在企业的性质是：- （）国有企业- （）私营企业- （）集体企业- （）有限责任公司- （）股份有限公司- （）个体- （）其他（请注明______）2. 您所在企业的所属行业是：- （）服务业- （）交通运输业- （）工业- （）建筑业- （）商业- （）其他（请注明______）3. 您在企业中的职位是：- （）高层管理人员- （）中层管理人员- （）基层管理人员- （）普通员工- （）其他（请注明______）二、财务管理现状4. 您认为贵企业财务管理的主要内容包括哪些方面？- （）财务报表编制与分析- （）预算管理- （）成本控制- （）资金管理- （）税务筹划- （）其他（请注明______）5. 您认为贵企业财务管理制度是否完善？- （）非常完善- （）较完善- （）一般- （）不完善- （）非常不完善6. 您认为贵企业财务部门在执行财务制度方面的情况如何？ - （）严格执行- （）基本执行- （）偶尔执行- （）很少执行- （）从不执行7. 您认为贵企业财务部门在预算管理方面存在的问题有哪些？- （）预算编制不合理- （）预算执行不到位- （）预算调整过于频繁- （）其他（请注明______）8. 您认为贵企业财务部门在成本控制方面存在的问题有哪些？ - （）成本核算不准确- （）成本控制措施不力- （）成本信息不透明- （）其他（请注明______）9. 您认为贵企业财务部门在资金管理方面存在的问题有哪些？ - （）资金筹集困难- （）资金使用效率低- （）资金管理风险高- （）其他（请注明______）三、财务管理改革建议10. 您认为我国企业财务管理改革应从哪些方面入手？- （）加强财务管理法规建设- （）完善企业财务管理制度- （）提高财务人员素质- （）加强企业内部控制- （）其他（请注明______）11. 您对企业财务管理改革的期望是什么？- （）提高企业财务管理水平- （）降低企业财务风险- （）提高企业经济效益- （）其他（请注明______）感谢您的参与！祝您工作顺利，生活愉快！【调查问卷结束】。
财务管理调查表
被调查单位名单
被调查单位性质
被调查单位规模
被调查单位财务负责人
类别
调查项目
主要检讨事项
调查记录
会计组织
1．规格
会计组织与经营规模是否配合
2．结算体系
分类账及辅助账与结算的关系
3．账簿
辅助账簿与总控制账的关系
4．传票
会计单位与其他单位的联络
处理手续
1．速度
结算表的迅速程度
迟延的原因
2．传票的流动
开票、检证、出纳等记账程度及手续如何
传票的流通及内部牵制是否确立
3．账簿的样式
会计部门账簿传票与其他部门的类似及重复情形
传票样式的改善与事务简化
传票类的样式的标准化
财产管理
1．余额
应付账款与应收账款的差额
票据的利用方法是否适当
2．存货资产
评价存货的方法是否适当
账目上的存量与实物存量的差异如何处理
存货是否过多
固定资产
账簿记录情形
账面价格与实际价格准备金
坏账、价格变动、退积金等准备是否提存
5．其他
火灾保险等的处理是否恰当
调查人：复核人：
财务管理调查问卷及表格(21个doc)1
的
壬勿须改善之处
改 善 的 重 点
1.综合观点
经理的态度是否适当
经营方针是否合理
2.个别观点
生产、销售、财务部门有何缺点
各部门勿须改善ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ处
3.其他
要否扩张计划
要否借用资金
其他须知检讨的问题
财务管理调查问卷及表格（21个
doc）1
综合管理调查表（二）
1.资金关系
借入资金的能力（金融机关的关 系）
2.财务分析
劳工生产力
获益力检讨
稳定性检讨
资金的运用方法是否妥当
3.利润计划
损益点分析
决定生产目标
4•资金计
资金来源去路表
借入资金的状况
财
务
关
系
划长期规划与资金表
改1•综合观经理的态度是否适当点经营方针是否合理
财务管理调查表
传票样式的改善与事务简化
传票类的样式的标准化
财产管理
1．余额
应付帐款与应收帐款的差额
票据的利用方法是否适当
2．存货资产
评价存货的方法是否适当
帐目上的存量实物存量的差异如何处理
存货是否过多
3．固定资产
帐簿记录情形
帐面价格与实际价格的差额
资本支出与费用支出之分是否适当
能量利用率的计算是否适当
各项费用的预测
适应经营条件的变化、损益平衡点的计算及经营目标的制定
能量利用率提高与成本降低的关系
4．加工费用
现行加工成本是否过高
加工成本与人工成本的比较
加工成本变化的原因
5．经营统计
经营统计的重要性的检讨
不同期间的比较
经营统计的有效应用
税
务
1．凭证
外部凭证与内部凭证的整顿
2．公告
财
区分Hale Waihona Puke 调查项目主要检讨事项
记事
会计组织
1．规格
会计组织与经营规模是否配合
2．结算体系
分类帐及辅助帐对总结算的关系
3．帐簿
辅助帐簿与总控制帐的关系
4．传票
会计单位与其他单位的运络
处理手续
1．速度
结算表的迅速程度
迟延的原因
2．传票的流动
开发、检证、出纳等记帐程度及手续如何
传票的流通及内部牵制是否确立
3．帐簿的样式
公司决算的公告与调整是否适当
3．缴税
缴税计划书与资金计划书的配合
缴税准备金
4．准备金
坏帐、价格变动、退职金等准备是否提存
5．其他
火灾保险等的处理是否适当
财务管理调最新查问卷及表格(21个doc)31
营业外费用
其他
当期净利
（加工成本及人工费用）
加工成本
总人工费用
人工数
单位
加工成本
人工费用
预
时期项目
当前自年月日至年月日
前期自年月日至年月日
计
月平均
销售
销售总额
销售退回
销售净额
销
售
成
本
当期制造成本
材料
（+）
当期购料
期初材料
（－）
合计
期末材料
当期材料费
外购加工费
劳务费
制造费用
当制造费用计
（+）期初存货
计
（－）期末存货
制造费用计
（+）期初在制品
计
（－）期末在制品
销售成本
销售利润
一般管理费用
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ营业利润
财务管理调查问卷及表格(21个doc)26
财务管理调查问卷及表格（21个doc)26
预备诊断表（三）
生产形态计划生
产％订货
生产%
多种少量生
产少种多量
每种产品的
月平均生产生产
营业形态
（独立经营型）（加工工
厂生产型）（设计）（销售）
依靠的程度
（一贯作业型）（加工工
厂利用型）（本公司）
（外购）
生产管
理
管理负责人有无
生产预定表有无
管理用表单有无
工作标准有无
检查制度有无不
良率％主要不良
原因材料可用率
主要物料月平均
使用量电力使用
量燃料使用量出勤率%年
教育训练实施
否工会有无
娱乐活动福利设。
财务管理调查问卷及表格(21个doc)0
1.企业目
标
企业目标是否确立
员工对企业目标的认识程度如何
经理对经营的热心如何
2.经营政 策
经营政策是否确立
现行经营政策是否合适
每月计划（生产、销售、财务）建 立方法3.计量管理是否推行综合计量管理
是否利用图表
情报报告制度是否确立
销
售 关 系
1.产品
各类产品特征如何
品质、设计、价格关系如何
2.组织及 销售
销售网、顾客、销售组织及销售员 能力等等问题
3.销售方 针
最近市场变动状况
应付市场变动的对策及方法
财务管理调查问卷及表格(21个doc)2
财务管理调查问卷及表格（21个doc) 2
财务管理调查表（一）
调查项
目
主要检讨事项
1•规格会计组织与经营规模是否配合
会计组织2・结算体
系
3•帐簿
4•传票
分类帐及辅助帐对总结算的关系
辅助帐簿与总控制帐的关系
会计单位与其他单位的运络
传票样式的改善与事务简化
传票类的样式的标准化 应付帐款与应收帐款的差额 票据的利用方法是
否适当 评价存货的方法是否适当 存货是否过多
帐簿记录情形
资本支出与费用支出之分是否适 当
4. 准备坏帐、 价格变动、 退职金等准备 金 是否提存 1•余额
2.存货资
产
帐目上的存量实物存量的差异如 何处理
3・ 固定资 帐面价格与实际价格的差额。
财务管理情况自查表
电子签名、电子印章是否按规定进行系统授权、备案、启用和核销
序号
自查情况
是或否
详细说明
33
网上支付操作人员是否设立互相分离的不相容岗位
34
内控机制执行情况
网上收付系统不同岗位的密钥是否分开保管
35
未存在保管人员将使用密钥擅自转借他人现象
36
保管印章及密钥是否单独配备保管设备，并做到人走柜锁
37
银行账户管理
50
未存在财政收支挂往来款坐支以及往来款存在长期挂账现象
财务运行安全风险点排查
风险点名称
风险点描述
防控措施
1.
2.
序号
检查项目分类
自查情况
是或否
详细说明
填报人：负责人：填报日期：年月日
20
是否有监交人负责监交
21
移交人员在办理移交时，接替人员是否按《会计基础工作规范》第29条规定逐项核对点收
序号
自查情况
是或否
详细说明
22
是否按《会计基础工作规范》第31条规定填写移交册
23
内控机制执行情况
财务人员培训
财务人员是否有进行业务培训
24
会计专业人员是否有进行会计继续教育
25
印鉴密钥分控管理
是否存在违规开设账户现象
38
银行账户信息是否都已导入财政“银行帐户管理”系统，帐户状态是否为“正常”
39
公款存放是否按规定开展公开竞存或签订协定存款协议
40
是否按规定的用途使用银行帐户
41
未存在出租、转让银行帐户现象
42
未存在公款私存现象（存个人帐户）
43
未存在以本单位银行账户为其他单位和个人提供信用担保现象
财务管理调查表
坏帐、价格变动、退职金等准备是否提存
5•其他
火灾保险等的处理是否适当
财务管理调查表（二）
区分
调查项目
主要检讨事项
记事
资金表的编制
会
1预算
综合预算的编制
计
实际绩效及计划的考虑
预算与绩效的比较检讨
资
成本计算的方式是否适当
2 •成本计算
标准成本的计算
料
各部门收支的计算
3•利润计划
固定费用与变动费用的区分是否适当
财务管理调查表（一
区分
调查项目
主要检讨事项
记事
会计组
织
1•规格
会计组织与经营规模是否配合
2 •结算体系
分类帐及辅助帐对总结算的关系
3•帐簿
辅助帐簿与总控制帐的关系
4•传票
会计单位与其他单位的运络
处理手
续
1•速度
结算表的迅速程度
迟延的原因
2 •传票的流动
开发、检证、岀纳等记帐程度及手续如何
传票的流通及内部牵制是否确立
的
能量利用率的计算是否适当
利
各项费用的预测
适应经营条件的变化、损益平衡点的计算及经营目标的制定
用
能量利用率提高与成本降低的关系
现行加工成本是否过高
4 •加工费用
加工成本与人工成本的比较
加工成本变化的原因
经营统计的重要性的检讨
5.经营统计
不同期间的比较
经营统计的有效应用
1凭证
外部凭证与内部凭证的整顿
税
3.帐簿的样式
会计部门的帐簿传票与其他部门的类似及重复情形
传票样式的改善与事务简化
传票类的样式的标准化
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坏帐、价格变动、退职金等准备是否提存
5．其他
火灾保险等的处理是否适当
财务管理调查表
财
?
区分
调查项目
主要检讨事项
记事
会计组织
1．规格
会计组织与经营Leabharlann 模是否配合2．结算体系分类帐及辅助帐对总结算的关系
3．帐簿
辅助帐簿与总控制帐的关系
4．传票
会计单位与其他单位的运络
处理手续
1．速度
结算表的迅速程度
迟延的原因
2．传票的流动
开发、检证、出纳等记帐程度及手续如何
传票的流通及内部牵制是否确立
3．帐簿的样式
会计部门的帐簿传票与其他部门的类似及重复情形
传票样式的改善与事务简化
传票类的样式的标准化
财产管理
1．余额
应付帐款与应收帐款的差额
票据的利用方法是否适当
2．存货资产
评价存货的方法是否适当
帐目上的存量实物存量的差异如何处理
存货是否过多
3．固定资产
帐簿记录情形
帐面价格与实际价格的差额
资本支出与费用支出之分是否适当