景观建设工程项目策划可行性研究报告

邹都市杨下河景观建设工程项目可行性研究报告

二Ο一七年二月

目录

第一章总论 (1)

第一节项目概况 (1)

第二节要紧技术经济指标 (3)

第三节报告编制依据 (4)

第二章项目建设背景及必要性 (6)

第一节项目建设背景 (6)

第二节项目建设必要性 (6)

第三章建设选址及建设条件 (9)

第一节项目选址 (9)

第二节建设条件 (9)

第三节征地拆迁及移民安置分析 (11)

第四章项目建设方案 (12)

第一节设计依据和原则 (12)

第二节杨下河河道治理二期工程设计方案 (12)

第五章环境阻碍评价 (15)

第一节环境阻碍评价的目的和依据 (15)

第二节环境阻碍分析 (16)

第三节环境爱护措施 (16)

第四节环境阻碍评价结论 (18)

第六章节能方案分析 (20)

第一节编制目的与设计原则 (20)

第二节节能标准和节能规范 (20)

第三节能耗状况和能耗指标分析 (21)

第四节节能措施 (22)

第五节节能效果分析评价 (23)

第七章组织结构与劳动安全 (24)

第一节组织机构 (24)

第二节人员编制 (24)

第三节劳动安全 (25)

第八章项目实施进度与组织治理 (32)

第一节建设进度 (32)

第二节项目治理 (33)

第九章 PPP项目采购方式及流程 (34)

第一节 PPP项目采购政策文件 (34)

第二节 PPP项目采购方式与差不多流程 (34)

第十章投资估算和资金筹措 (40)

第一节编制依据及讲明 (40)

第二节投资估算 (42)

第三节资金筹措及使用打算 (43)

第十一章经济效益分析 (45)

第一节差不多参数 (45)

第二节收入分析 (45)

第三节成本分析 (46)

第四节盈利能力分析 (48)

第五节敏感性分析 (49)

第六节清偿能力分析 (50)

第七节财务分析结论 (50)

第十二章社会效益分析 (51)

第十三章 PPP项目的风险分析 (52)

第一节编制依据 (52)

第二节风险识不 (53)

第三节风险防范 (54)

第十四章结论与建议 (58)

第一节结论 (58)

第二节建议 (58)

附表 (60)

附表：

表1：固定资产折旧费估算表

表2：无形及其他资产摊销费估算表

表3：总成本费用估算表

表4：流淌资金估算表

表5：利润及利润分配表

表6：借款还本付息打算表

表7：流淌资金投入打算表

表8：项目投资现金流量表

表9：项目资本金现金流量表表10：资金筹措及使用打算表

第一章总论

第一节项目概况

一、项目名称

邹都市杨下河景观建设工程项目

二、项目主管部门

邹都市园林治理局

三、项目建设地点

本项目建设地点位于邹都市东城区北片区。

四、项目建设内容及规模

本项目建设内容要紧为杨下河景观治理二期工程，位于金山大道至北外环，长度约2.5公里，包括河道清淤、铺设截污管、建设景观桥梁、两岸绿化亮化等，打造景观河道，以及金山大道西侧公园建设。

五、项目合作期

本项目合作期限为15年，其中建设期2年，通过资格预审、竞争性磋商，以最高分竞标的中标供应商成立续存的项目公司，建设期为注册之日起2年内。合作期按照约定的缺陷责任期满，项目移交给政府或其指定部门。

六、项目性质

新建

七、总投资及资金来源

本项目总投资22423.33万元，其中工程费用15495.00万元，工程建设其他费用4727.34万元，预备费1011.12万元，建设期利息1157.77万元，铺底流淌资金32.10万元。

本项目采纳“政府与社会资本合作模式（PPP模式）”实施，通过PPP项目采购，由中选的社会资本与政府指定的实施机构注册成立项目公司（SPV），资金由项目公司进行筹措。项目总投资22423.33万元，其中资本金为4523.33万元（占总投资

20.17%），拟由社会资本、邹都市政府或其指定实施机构共同出资；其余17900万元（占总投资79.83%），拟由中选的社会资本方以项目公司名义通过银行贷款、信托、基金等渠道筹集。

八、PPP运作方式

综合考虑本项目收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配差不多框架、融资需求等因素，本项目拟采纳政府和社会资本合作（PPP）模式下的BOT（建设-运营-移交）方式运作。

九、项目回报机制

政府付费

十、项目经济效益分析

项目建成后，年平均政府付费数额2962.18万元，年平均总成本费用2590.58万元，年平均利润总额371.60万元。

项目财务内部收益率为6.03%，按5%的基准收益率计算财务净现值为1388.79万元，投资回收期为10.56年（含建设期）。

第二节要紧技术经济指标要紧技术经济指标表见表1-1。

表1-1 要紧技术经济指标表

备注：本项目不缴纳所得税。

第三节报告编制依据

（一）《财政部住房城乡建设部关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知》

（二）《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓舞社会投资的指导意见》（国发[2014]60号）

（三）《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76号）

（四）《国家进展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资[2014]2724号）