集团财务规划
集团企业财务规划与资金运作方案(全套)
集团企业财务规划与资金运作方案(全套)1. 概述本文档旨在为集团企业的财务规划和资金运作提供全套解决方案。
通过合理规划和有效运用资金，旨在提高企业效益和长期可持续发展。
2. 财务规划2.1 目标设定制定明确的财务目标，包括利润增长、资产负债表稳健、现金流量的合理管理等。
确立短期和长期目标，并与企业战略保持一致。
2.2 预算编制编制详细的财务预算，包括收入、支出、投资、税收等方面的预测和计划，以实现财务目标。
预算应合理、可行，并定期进行评估和调整。
2.3 税务规划通过合理的税务筹划，优化税负，降低税务风险并遵守相关法律法规。
与专业税务顾问密切合作，确保税务申报的准确性和合规性。
3. 资金运作3.1 短期资金管理制定有效的短期资金管理策略，包括现金流量管理、资金预测和调度、票据贴现等。
确保企业能够及时支付应付账款，并最大限度地利用闲置资金。
3.2 长期资金筹集制定全面的长期资金筹集计划，包括债务融资、股权融资、上市等。
选择适合企业状况和风险承受能力的融资方式，确保资金的稳定和可持续供给。
3.3 风险管理建立完善的风险管理机制，包括市场风险、信用风险和利率风险的管理。
制定明确的风险防范策略，并及时评估和调整，以降低财务风险。
3.4 监督与控制建立有效的财务监督与控制机制，包括内部控制、审计和财务报告制度。
确保财务活动的合规性和透明度，提高财务运作的效率和可信度。
4. 结论本文档提供了集团企业财务规划与资金运作的全套方案，包括目标设定、预算编制、税务规划、短期资金管理、长期资金筹集、风险管理和监督与控制。
通过执行这些方案，企业将能够实现财务目标，提升竞争力，并实现可持续发展。
以上为简要概述，请详细查看附带的完整文档以获取更多详细信息。
2025年集团财务工作计划(精选3篇)
2025年集团财务工作计划（精选3篇）2024年集团财务工作计划篇1xx年度即将，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并合20xx年度的实际情况做了20xx年度的财务部门的工作计划。
一、xx年度工作简要回顾总体来说20xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高；3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题；4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本构平衡；5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员构有待优化；7、ERP系统的使用及利用能力不足。
二、财务部及公司财务工作SWOT分析1）优势：A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台；B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现；C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础；D、20xx年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境；E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。
2）劣势：A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式；B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员构有待优化，会计核算基础不扎实；C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务；D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展；E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求；G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力；3）机遇：A、20xx年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础；B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力；C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。
集团财务工作计划
集团财务工作计划公司财务工作是保证公司正常运营的基础，因此制定一个合理的财务工作计划非常重要。
以下是一个____字的集团财务工作计划：一、整体目标与指标1.集团财务工作的整体目标是保障公司经营活动的合法性、规范性和效益性，确保公司财务稳定和持续发展。
2.主要指标包括公司财务收入增长率、资产利润率、资产负债率、财务费用率、应收账款周转率、存货周转率等指标，以及其他与公司财务状况和运营情况相关的指标。
3.集团财务工作的目标和指标需要与公司整体战略目标相匹配，确保财务工作能够支持和促进公司的战略目标的实现。
二、财务管理体系建设1.建立健全财务管理规章制度，包括财务会计制度、财务管理制度、财务内控制度、财务报告制度等。
确保财务工作按照规章制度进行，提高财务管理的规范性和效率。
2.加强财务信息化建设，推行集团财务管理系统，实现财务数据自动化、实时化，提高财务数据的准确性和及时性。
3.加强内部控制，建立完善的财务风险评估和控制机制，确保公司财务资产的安全和合规。
三、财务预算管理1.制定公司年度财务预算，包括收入预算、成本预算、资本预算、现金流量预算等，为公司经营决策提供参考依据。
2.编制和执行月度和季度财务预算，并进行实际和预算的对比分析，及时调整预算，确保实际财务状况与预算目标相符。
3.建立绩效评估机制，按照实际完成情况评估财务预算的执行状况，对目标完成情况进行调整和激励，提高预算执行和控制能力。
四、资金管理1.建立健全的资金管理制度，包括资金预算、资金计划、资金融资和投资等方面的管理。
2.加强现金流量管理，预测和分析公司现金流量状况，制定适当的现金流量管理策略，确保公司有足够的现金流量来支持运营需求。
3.优化公司资产负债结构，合理运用金融工具来管理利率风险、外汇风险和信用风险，降低公司的财务风险。
五、财务报告与分析1.按照公司法规定和财务会计准则，编制和公布公司年度财务报告和季度财务报告，确保财务报告的真实、准确和完整。
集团公司财务规划与财产运作方案(全套)
集团公司财务规划与财产运作方案(全套)
概述
本文档旨在提供一份集团公司财务规划与财产运作方案的全套
指南。
该方案确保公司的财务管理和财产运作得以有效管理和运营，以实现集团公司的财务目标。
目标
本方案的目标是确保集团公司财务规划与财产运作符合法律法规，最大程度地优化资源配置，提高公司财务稳定性和盈利能力。
财务规划
1. 制定详细的财务目标和计划，包括预算编制、资金管理、成
本控制等。
2. 定期进行财务分析和评估，确保财务目标的实现。
3. 建立有效的内部控制机制，制定财务管理政策和流程，确保
财务规划的顺利实施。
4. 针对潜在风险和不确定性因素进行风险管理和灵活的财务应
对策略。
财产运作
1. 管理和优化集团公司的资产组合，增强资产价值和流动性。
2. 建立资产与负债管理机制，确保财务风险的有效控制。
3. 进行定期的投资组合分析和评估，调整投资策略，实现良好的财务回报。
4. 确保公司的财产运作符合相关法律法规，遵守合规要求。
结论
集团公司财务规划与财产运作方案是确保公司财务稳定和盈利能力的重要指导性文件。
通过合理的财务规划和有效的财产运作，将帮助集团公司实现可持续的发展和增强竞争优势。
以上是集团公司财务规划与财产运作方案的全套指南，供公司参考和实施。
财务计划书范文5篇
财务计划书范文5篇财务计划书范文 (1) 20xx年，是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。
站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划, 认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。
现就目前情况，提出以下初步构想：一、理顺工作思路，做好财务基础工作。
1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。
(组织机构与部门)财务部长会计主管出纳库管员岗位职责：财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。
会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结帐;编制财务报表。
出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。
库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。
2、健全和完善财务制度。
在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，# [使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。
3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。
收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。
二、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。
积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，2、积极争取政策支持。
积极利用行业政策，想办法、找路子，争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。
新的一年里，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
集团财务部工作总结与计划范文6篇
集团财务部工作总结与计划范文6篇篇1一、背景在过去的一年中，集团财务部紧紧围绕公司的总体战略目标，以稳健的财务管理为基础，有效地支持了公司的业务发展。
本报告旨在回顾过去一年的工作成果，总结经验教训，明确未来的工作计划与目标。
二、过去一年的工作总结1. 财务收支管理情况在过去的一年里，集团财务部的收入管理精细化水平显著提升，通过加强合同管理、提高应收账款周转率等措施，实现了收入的有效增长。
在支出管理方面，我们严格预算控制，优化支出结构，有效降低了运营成本。
同时，我们加强了对财务风险的监控与防范，确保了资金安全。
2. 成本控制与经济效益分析我们密切关注市场动态，及时调整成本控制策略，通过精细化管理、技术创新等手段降低成本，提高了企业的经济效益。
同时，我们还开展了全面的经济效益分析，为公司决策提供了有力的数据支持。
3. 内部审计与风险管理内部审计工作是我们部门的重要职责之一。
过去一年里，我们强化了内部审计的频次和力度，提高了风险防范能力。
同时，我们还建立健全了风险管理体系，为公司的稳健发展提供了有力保障。
三、存在的问题与挑战虽然我们在过去的一年里取得了一定的成绩，但也面临着一些问题和挑战。
如市场竞争加剧带来的成本压力、内部流程优化需求等。
针对这些问题，我们需要进一步加强财务管理，提高财务工作的质量和效率。
四、未来工作计划与目标1. 提升财务管理水平我们将继续加强财务管理，提高财务管理的精细化水平。
通过完善财务管理制度，优化管理流程，提高财务工作的质量和效率。
同时，我们还将加强财务人员的培训和学习，提高团队的专业素质。
2. 加强成本控制与预算管理面对激烈的市场竞争，我们将进一步加强对成本的控制和预算的管理。
通过精细化管理、技术创新等手段降低成本，提高公司的经济效益。
同时，我们还将加强预算执行的监控和分析，确保预算的严肃性和有效性。
3. 加强内部审计与风险管理我们将继续加强内部审计工作，提高风险防范能力。
集团财务部工作总结与计划范文8篇
集团财务部工作总结与计划范文8篇篇1一、引言作为集团财务部的核心团队，我们在过去的一年中肩负着确保财务稳健、高效运作的使命。
本报告旨在回顾过去一年的工作成果，总结经验教训，并对未来的工作计划进行明确阐述。
我们力求在确保财务工作连贯性的基础上，不断提高财务管理水平，确保集团的可持续发展。
二、背景介绍在快速变化的市场环境中，集团始终坚持稳健的财务战略，通过精细化管理和科学的决策流程，确保财务资源的合理配置和高效利用。
在过去的一年里，我们面临了诸多挑战，如市场竞争加剧、成本压力上升等，但通过团队的共同努力，我们仍然取得了显著的成果。
三、过去一年的工作总结1. 财务绩效分析在过去的一年中，集团整体财务状况保持稳定增长。
营业收入、净利润和毛利率等关键指标均达到预期目标。
我们成功实施了一系列成本控制措施，优化了采购和供应链管理，有效降低了成本支出。
2. 预算与执行监控我们坚持严格执行年度预算，并对预算执行情况进行实时监控。
通过定期召开预算执行情况分析会议，及时调整预算策略，确保预算的合理性和可行性。
3. 风险管理我们持续加强财务风险管理工作，建立了完善的风险评估体系。
通过定期风险评估和专项审计，及时发现和解决潜在风险，确保财务安全。
4. 内部控制与合规性我们加强了内部控制制度建设，提高了财务操作的规范性和透明度。
同时，我们严格执行国家法律法规和集团内部政策，确保财务操作的合规性。
四、经验教训总结在过去一年的工作中，我们也积累了一些经验教训。
首先，需要进一步提高数据分析能力，以更好地支持业务决策。
其次，需要加强与业务部门的沟通与协作，确保财务工作的顺利开展。
最后，还需要持续加强团队建设，提高团队的整体素质和执行力。
五、未来工作计划针对未来一年的工作，我们制定了以下计划：1. 提升数据分析能力：我们将进一步提高数据分析能力和水平，运用大数据和人工智能技术，为业务决策提供更准确、全面的数据支持。
2. 加强风险管理和内部控制：我们将继续加强风险管理工作，完善风险评估体系，提高内部控制的效率和效果。
集团财务五年发展规划
加强风险管理
投资回报目标
投资回报率：预计达到15%以上 利润增长：预计每年增长10%以上 成本控制：预计每年降低5%以上 资产负债率：预计控制在50%以下
PRT 4
实现财务目标的策略
优化财务管理流程
建立完善的财务管理制度 加强财务预算和成本控制 提高财务信息化水平 加强财务风险管理
加强财务风险管理
财务流程优化
优化财务流程提 高工作效率
加强内部控制降 低风险
提高财务信息化 水平实现数据共 享
加强财务人员培 训提高专业素质
PRT 3
未来五年财务目标
利润增长目标
2023年利润增长10% 2024年利润增长15% 2025年利润增长20% 2026年利润增长25% 2027年利润增长30%
成本控制目标
推进数字化转型
建立数字化财务系统实现财务数据的实时监控和分析 利用大数据和人工智能技术提高财务预测和决策的准确性 加强与业务部门的合作实现财务与业务的深度融合 培养数字化财务人才提高财务团队的数字化能力
PRT 5
具体实施计划
财务组织架构调整
设立财务总监职位负责集团整体财务工作 设立财务部下设会计、审计、税务等职能小组 设立财务分析小组负责集团财务数据的分析和报告 设立风险管理小组负责集团财务风险的识别பைடு நூலகம்评估和控制
预算编制：根 据集团战略目 标制定年度预
算计划
成本控制：加 强成本管理降 低成本提高效
益
预算执行：定 期检查预算执 行情况及时调
整预算计划
成本分析：定 期进行成本分 析找出成本控 制存在的问题 提出改进措施
投资项目评估和决策机制
制定投资决策流程包括项目 立项、可行性研究、风险评 估、决策审批等
集团财务工作计划(共3篇)
集团财务工作方案〔共3篇〕第1篇：集团财务工作方案集团财务工作方案导读：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进展会计监视。
财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以施行用友erp软件为契机，标准各项财务根底工作在经过两个月的用友erp工程的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结团公司实际情况着手进展了用友erp工程销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。
对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和缺乏进展了改良和完善。
如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程标准操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，标准普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进展全面清理的根底上，将各项实物资产分为9大类，并在此根底上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。
在8月初正式运行erp系统，并于10月初完毕了原统计软件同时运行的场面。
目前已将财务会计模块晋级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务本钱核算体系，严格控制本钱费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进展了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进展了医院的科室本钱核算工作，对科室进展了绩效考核。
集团财务工作计划及目标
集团财务工作计划及目标第一部分：引言在现代企业管理中，财务管理是至关重要的一环，特别是对于集团公司来说。
作为整个组织的经济活动的监管者和统筹者，财务部门对公司的盈利能力、流动性以及偿债能力都有着至关重要的影响。
因此，一个明确的财务工作计划及目标是至关重要的。
在本文中，我们将建立一个集团财务工作计划及目标，旨在帮助集团公司更好地管理和监督其财务活动。
第二部分：集团概况及当前财务状况首先，我们需要对集团公司的整体概况以及当前的财务状况进行分析。
这包括对公司的业务范围，收入情况，成本结构，资产负债表，现金流量表以及利润表等进行详细的分析。
通过对这些数据的分析，我们可以更清晰地了解公司当前的财务状况，从而为制定后续的财务工作计划和目标提供基础。
第三部分：财务目标的制定在确定集团财务目标时，我们需要充分考虑到公司的整体战略目标，同时也需要将公司的现有财务状况以及未来的发展前景考虑在内。
一般来说，财务目标包括盈利能力、流动性、偿债能力等方面。
在制定财务目标时，我们需要确立明确的指标和时间表，以便能够定期监测和评估公司的财务状况。
盈利能力是每个公司关注的重点。
因此，我们的财务目标之一是实现持续和稳定的盈利。
这需要我们不断地提升公司的销售收入，并且要控制好成本，提高利润率。
另外，我们还需要关注公司的现金流量，确保公司的经营活动能够持续稳定地进行。
另外，偿债能力也是我们财务目标的重点。
我们需要确保公司有足够的现金流量以及可变现的资产来偿还公司的所有债务。
在现代商业环境下，一个健康的资产负债结构有利于公司的长期发展。
第四部分：财务工作计划的制定制定财务工作计划的核心在于确立清晰的任务和责任，督促财务部门各个层级的员工不断提升绩效，并且为实现财务目标积极努力。
首先，我们需要对财务部门的各项工作进行详细规划，包括财务报表的编制、财务分析、成本控制、税务及审计等方面。
我们需要确立明确的时间表以及具体责任人，以便能够及时、高效地完成各项财务工作。
集团的财务工作计划
集团的财务工作计划集团的财务工作计划7篇时光在流逝，从不停歇，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，不妨坐下来好好写写计划吧。
什么样的计划才是好的计划呢？下面是小编为大家收集的集团的财务工作计划，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
集团的财务工作计划120xx年财务中间将在连续严厉履行原各项财务轨制的根本上，针对差别的策划机制订定和美满响应的财务轨制，典范财务行动，加强财务核算和财务监督，在结束集体公司平常各项财务核算工作时，进一步加强财务办理，严厉考核报销凭据，坚定履行审批程序，有效把握各项费用开支，为带领及时供给有关财务信息。
详细工作有以下几个方面：（一）最终在年初结束上年决算和审计工作，做好年度帐务结转工作。
根据集体公司整体策划目标和任务做好昔时财务预算，公道安排，履行科学预算，有效把握各项费用的同等理开支。
为一年的工作打好根本。
（二）因为门票收益由景区调入集体，要同税务构造自动和谐，做好帐务及企业所得税调整工作。
因为已结束，在年底对全年已产生的交易进行调整难度特别大，有大量的业必必要从年初入手下手调整，我们决议先自行查账调整，待中介进入后，聘请国税、地税相干人员互助参加，一次结束此工作，以求调整后的帐目能满足审计、税务各方面的要求，经得起今后各相干部分的查抄。
（三）在4-5月紧张任务是作好的企业所得税汇算清缴工作，深切探讨税收政策，加强税收标准的探讨和进修，加强与税务部分的关联和和谐，禁止因政策标准明白不透给公司造成吃亏。
（四）在蒲月末结束新门票的印制工作，包管门票调价后的平常销售。
此事已同安图邮政局一路与省地税相干部分进行了和谐，省地税已承诺能够包管门票的印制和利用。
（五）在平常工作中要加强对各级库存单子、现金的核对盘点，增加清查的次数和力度，以及时发觉题目、堵塞弊端、禁止吃亏。
在门票、发票的交代领用及销售关键，从严从细，完好交代领用手续，当真填制交代记录和门禁系统信息，杜绝弊端，明白各岗亭责任。
集团财务五年发展规划课件
制度保障
制度建设
制定和完善相关财务管理制度， 为财务发展规划的实施提供制度
保障。
制度执行
加强财务管理制度的宣传和培训 ，确保各级员工能够严格执行。
制度评估
定期对财务管理制度进行评估和 修订，以适应企业发展的需要。
人才保障
战略目标实现
经过五年的发展，集团已经实现了设定的战略目标，包括 市场份额扩大、品牌知名度提升等，财务指标也得到了显 著改善。
关键成功因素
在过去的五年中，我们认为关键成功因素包括优秀的团队 、创新的产品和服务、以及有效的市场推广策略。
下一步计划和展望
战略调整
根据市场变化和集团发展需要 ，我们将对战略进行适时的调
企业的决策提供依据。
提高财务管理的效率和效果
02
通过规划的制定和实施，可以提高财务管理的效率和效果，降
低企业的财务风险。
支持企业战略目标的实现
03
财务发展规划是企业战略规划的重要组成部分，通过财务发展
规划的实施，可以支持企业战略目标的实现。
02
集团财务现状分析
财务状况概述
资产规模
股东权益
集团总资产达到XX亿元，其中流动资 产占比XX%，固定资产占比XX%。
评估公司资产运营效率，需保 持较高水平
风险控制指标
包括不良资产率和资产负债率 等指标，需控制在目标范围内
04
实现目标的战略规划
优化财务管理体系
总结词：体系优化
详细描述：对现有的财务管理体系进行全面审查，找出存在的问题和不足，通过 改进和优化，提升财务管理体系的效率和效果。加强内部控制和风险管理 Nhomakorabea偿债能力
2024年财务工作规划安排
2024年财务工作规划安排
财务工作规划可以根据具体需求进行调整，以下是一个可能的2024年财务工作规划安排：
1. 定期预算和财务规划：制定每月、每季度和每年的预算计划，确保拥有足够的资金应对公司各项支出和投资。
2. 现金流管理：密切监控公司现金流，确保资金的流入和流出保持平衡，并及时解决资金周转问题。
3. 税务管理：遵守相关法规和规定，及时申报和缴纳各项税费，以避免罚款和其他负面影响。
4. 财务报告和分析：及时准确地编制财务报表，分析财务数据，为高层管理提供有关公司财务状况的直观信息并提出建议。
5. 风险管理：制定并执行风险管理策略，评估和管理公司可能面临的各类金融风险，包括汇率风险、利率风险和市场风险等。
6. 内部控制：建立健全的内部控制制度，确保公司财务活动的合规性和安全性，防止财务风险和错误。
7. 资本管理：合理规划和管理公司的资本结构，优化资金利用效率，降低融资成本，提高资本回报率。
8. 业务支持：与公司其他部门密切合作，为业务决策提供财务建议和支持，并参与相关项目的财务分析和评估。
9. 绩效评估：建立和执行绩效评估体系，监控和评估公司的财务绩效，并根据评估结果制定改进和优化措施。
10. 专业发展：持续学习和提升财务管理知识和技能，参加相关培训和研讨会，保持与行业最新发展的同步。
以上仅为一种可能的财务工作规划安排，具体应根据公司的实际情况和需求进行调整和补充。
集团公司财务工作计划2篇
集团公司财务工作计划集团公司财务工作计划精选2篇（一）下述是一个集团公司财务部门的工作方案范例：月度工作方案：1. 完成月度财务报告：搜集各个子公司的财务数据并编制月度财务报告，包括利润表、资产负债表和现金流量表。
确保报告准确无误，并按时提交给高层管理人员。
2. 审查子公司的财务报告：对每个子公司的财务报告进展详细审查，确保符合公司的财务准那么和监管要求。
排查任何潜在的财务风险，并提供解决方案。
3. 进展财务预测和预算：与各个子公司合作，进展财务预测和预算编制。
评估各项业务活动和工程的财务可行性，为公司制定合理的预算目的和财务方案。
4. 搜集和整理财务数据：与财务团队合作，搜集各个子公司的财务数据，并进展分类和整理。
确保数据的准确性和完好性，并建立可信赖的数据储存和管理系统。
5. 税务规划和申报：与税务部门合作，制定公司的税务规划策略，并按时报送各项税务申报表。
确保公司遵守税务法规和规定，并最大限度地减少税务本钱。
季度工作方案：1. 完成季度财务审计：与内部审计部门合作，对公司各个子公司进展季度财务审计。
确保财务报告的准确性和可靠性，并提供任何改良措施和建议。
2. 定期审查公司财务政策和制度：与高层管理人员合作，定期审查公司的财务政策和制度。
确保其与最新的法规和风险管理要求相符，并进展必要的修订和更新。
3. 进展财务风险评估：对公司的财务风险进展定期评估，并提供管理建议和风险防控措施。
确保公司的财务风险在可控范围内，并防止潜在的财务危机。
年度工作方案：1. 编制年度财务报告：按照公司的财务政策和法规要求，编制年度财务报告。
确保报告准确无误，并按时提交给监管机构和股东。
2. 进展财务战略规划：与高层管理人员合作，进展财务战略规划。
评估公司的财务目的和市场环境，制定适应性的财务策略和方案。
3. 参与重大投资和并购工程：与相关部门合作，参与重大投资和并购工程的财务尽职调查和评估。
为决策者提供财务建议和资金筹措方案。
集团财务管控五年发展规划
集团财务管控五年发展规划一、引言在当今竞争激烈的商业环境中，集团财务管控对于企业的长期发展至关重要。
为了有效管理和控制财务风险，提高财务绩效，并为集团未来五年的稳定发展打下坚实基础，本文将制定一份集团财务管控五年发展规划。
二、目标与策略2.1 目标本规划的目标是建立一个高效、精确、透明的财务管控系统，确保集团财务活动符合国际会计准则，提高财务决策的准确性和及时性。
为了实现上述目标，本规划将采取以下策略： - 引进先进的财务管理软件和系统，提高财务数据的收集、分析和报告效率； - 提高财务团队的专业能力和培训水平，确保财务数据的准确性和完整性； - 加强财务内部控制，降低风险，并确保企业合规运营； - 优化财务流程和审批流程，提高工作效率和透明度。
三、五年发展规划3.1 第一年在第一年的发展计划中，我们将重点关注以下几个方面的工作： - 完善财务制度和流程，在系统中规范操作流程和报告机制； - 建立财务数据收集和分析系统，提高数据的准确性和实时性； - 增强财务团队的培训和能力提升，确保团队成员具备最新的财务知识和技能； - 建立财务内部控制机制，包括审核和审计流程，以及风险评估和防范措施。
在第二年，我们将进一步推进财务管控体系的建设： - 引进财务管理软件，实现财务数据的自动化处理和报告； - 加强财务团队对财务分析和决策支持的能力培养； - 建立财务风险预警机制，及时发现和应对潜在的财务风险。
3.3 第三年在第三年，我们将重点关注以下方面： - 进一步优化财务流程，提高财务报告的透明度和可靠性； - 推行财务数据标准化和报表自动生成，减少人工操作和错误； - 建立绩效考核体系，评估财务团队成员的工作表现和贡献。
3.4 第四年第四年的重点将放在以下几个方面： - 发展财务管理和报告的数据分析工具，提高对财务数据的挖掘和分析能力； - 加强与外部审计机构的合作，并根据审计结果改进财务管控体系； - 加强财务团队与其他部门的协作，提高工作效率和资源利用率。
集团公司财务策划
集团公司财务策划概述本文档旨在为集团公司提供财务策划建议。
财务策划是一个关键的管理实践，可以帮助集团公司在不确定的商业环境中有效管理资金、提高财务绩效，并实现长期可持续发展。
目标1. 优化资金管理：通过合理的资金规划和管理，确保集团公司有足够的流动资金来支持业务运营和发展。
2. 提高财务绩效：通过制定明确的财务目标和指标，以及实施有效的控制措施，提高集团公司的财务绩效。
3. 最大化投资回报：通过科学的投资决策和风险管理，最大限度地提高集团公司的投资回报率。
4. 实现长期可持续发展：制定长期发展战略，包括资本结构优化、融资策略和并购整合等，以实现集团公司的长期可持续发展。
策略1. 优化资金管理策略：- 分析和预测现金流量，确保集团公司有足够的现金储备来应对紧急情况和投资机会。
- 管理应收账款和应付账款，加强与供应商和客户的合作关系，优化资金周转周期。
- 合理控制库存水平，避免资金占用过高。
2. 提高财务绩效策略：- 设置明确的财务目标和指标，例如利润率、资产收益率等，并定期跟踪和评估。
- 加强成本管理，找到成本降低和效率提高的潜在机会。
- 建立有效的财务报告和分析体系，及时发现和解决问题。
3. 最大化投资回报策略：- 进行充分的市场调研和尽职调查，评估潜在投资项目的可行性和风险。
- 使用科学的投资评估方法，例如净现值、内部收益率等，进行投资决策。
- 设立有效的风险管理制度，控制和规避投资风险。
4. 实现长期可持续发展策略：- 分析和优化资本结构，确保资本的合理配置和利用。
- 制定合适的融资策略，包括债务融资和股权融资等，以支持集团公司的发展项目。
- 在并购和整合过程中加强风险管理，确保并购项目的顺利实施和效果的最大化。
结论通过制定和执行适当的财务策划，集团公司可以更好地管理资金、提高财务绩效，并在竞争激烈的市场中实现长期可持续发展。
需要根据集团公司的具体情况和发展目标，制定相应的财务策略和实施计划，并定期评估和调整，以确保持续有效地实施财务策划。
集团财务五年发展规划
风险管理体系
搭建财务风险控制体系，通过风险组织建设、预警指标设立、内控环节的梳理等手段，对重大财务风险开展预警、跟踪、报告，重点监控大额支付、投融资及财务信息披露等，防止出现重大风险事件，把集团整体财务风险控制在可承受的范围内。
3、 完善四大体系： 预算管理体系、资金管理体系、税收筹划体系与风险管理体系
集团财务信息化搭建
一支忠诚度高、能力强、素质好的财务人才队伍
预算管理体系
风险管理体系
会计核算基础
财务制度建设
税务筹划体系
资金管理体系
支撑战略
集中控制
精细管理
价值创造
财务人员委派管理
*公司财务管控五年规划指导思想和总体思路
统一制定重大财会政策，统一规范重大财务决策程序和审批权限；统一建立健全有效的财务管理规章制度；统一内部会计政策，统一投资管理，统一筹融资和信用管理；
集团财务管控架构初步确立，各层级之间管控关系清晰和明确，财务总部组织架构相对完整，核心管控能力基本具备，会计核算统一规范、财务管理制度体系健全、财务委派执行有效、专业财务团队逐步建立、财务信息化系统初步导入，集团财务管控基础基本夯实
2、清晰划分财务管控分权界面，理顺母子公司管理关系
3、完善总部组织架构设计，配备相关专业人员
4、夯实三项基础：通过会计核算、财务管理制度体系及财务信息化系统三项基础工程的建设，为集权导向的战略型财务管控体系提供有效支撑
规划总体目标：构建以集权为导向的战略型集团财务管控体系
管控规划子目标
财务组织建设：打造强势财务管理总部， 实施集权导向的财务管控 财务队伍建设：打造专业化财务管理团队，强化财务人员委派管理 财务制度建设：以财务管理规范化、制度化为手段，强化财务管控力度 财务信息平台：建立集团统一的财务信息化管理平台，为集团财务管控提供良好的信息技术环境，强化财务控制力度，提高财务管控工作效率 全面预算管理：实施全面预算管理，推动战略、计划预算、业绩管理一体化 资金集中管理：实现对外统一融资和资金集中管理，强化风险控制、降低财务成本 税务筹划管理：提升自身的税务筹划管理能力，充分体现企业集团化的运作优势 会计核算管理：实现统一会计核算政策 和统一会计科目 信息沟通机制：拓宽集团内部信息通路，提高财务信息传递的及时性和有效性
2023年集团公司财务计划范文
2023年集团公司财务计划范文集团公司2023年财务计划一、引言集团公司是由多个关联企业组成的企业群体，通过资源整合和协同作用实现经济效益最大化。
财务计划是指借助财务分析和预测方法，根据企业经营目标和经济环境状况，制定出一定时期内企业财务目标和财务措施的规划。
本文将以2023年为时点，对集团公司的财务计划进行详细说明。
二、财务目标1.收入目标：预计2023年集团公司的总收入为X亿元，同比增长X%。
其中，主要收入来源包括销售收入、投资收入和其他收入。
2.利润目标：预计2023年集团公司的净利润为X亿元，同比增长X%。
实现利润增长的主要方式包括提高销售利润率、降低成本费用率等。
3.资产目标：预计2023年集团公司的总资产为X亿元，同比增长X%。
资产增长主要依靠扩大投资规模、提升资产回报率等。
4.现金流目标：预计2023年集团公司的净现金流为X亿元，同比增长X%。
实现现金流增长的关键是提高经营活动现金流量、加强资本运作等。
5.财务健康指标：预计2023年集团公司的资产负债率为X%，同比下降X个百分点；预计集团公司的净资产收益率为X%，同比增长X个百分点。
保持合理的资产负债结构和提高净资产收益率是保持财务健康的重要指标。
三、财务措施1.销售收入增长：为实现收入目标，集团公司将采取以下措施：(1)市场扩张：加大市场营销力度，拓展新的市场领域，提高市场占有率；(2)产品改进：根据客户需求和市场竞争情况，进行产品研发和改进，提高产品质量和竞争力；(3)客户关系管理：加强与客户的沟通和互动，保持良好的客户关系，提高客户满意度和忠诚度。
2.成本费用控制：为提高利润水平，集团公司将采取以下措施：(1)采购成本优化：与供应商进行谈判，争取采购优惠条件，降低原材料和零部件的采购成本；(2)生产效率提升：通过工艺改进和生产线优化，提高生产效率，降低生产成本；(3)费用管控：加强费用预算管理和费用监控，降低各项费用开支；(4)固定资产维护：加强设备和设施的维护和保养，延长使用寿命，减少固定资产损耗。
集团财务战略规划
财务中心关键职能描述
记录及报告：对企业各业务单元、各职能部门的经济业务活动及其财务收 资金管理：平衡筹资与经营、投资资金的需求，维护合理的资信水平；根
支活动进行实时记录、跟踪和综合、连续反映，正确计算成本耗费及经营成 果，定期报告并进行相关分析。 据投资及生产经营的需要统筹安排资金作业并使之符合财务手续；对业务终 端的资金收入作业实施序时连续、完整的监控。
税务筹划及税务管理：合理进行税务筹划并组织实施；办理各种纳税作业；
维护税企关系。
预算管理：预算体系维护；组织并汇编预算；预算分析及检讨。 内部审计：报表评价；经济活动监督；内控及风险评审；重大项目评估。 IT信息管理：IT信息环境的建设与维护；ERP企业资源系统的建设与维护。
4
二、财务的现状及挑战
责任部 门/ 责 任人
2014年上半年 1 2 3 4 5 6 7 8
2014下半年 9
1 0 1 1 1 2
完善财 务管理 制度、 会计核 算制度
财务部
14.01 14.03 14.04 14.06
财务部
财务部 各部门 各部门 各部门
●
建立并 完善预 算管理 体系
14.06 14.07
14.10 14.10 14.12 14.01 14.12
பைடு நூலகம்
F1
根据公司经营发展目标，满足公司生产经营及资本性支出的资金需求；
F2
保持健康的 现金流
根据公司经营发展目标，保持合理资金持有量； 满足公司资金需求情况下，提高资金使用效率,灵活运用资金，降低融资成本。
本目标支撑公司战略目标“资产翻翻”，实现股东价值最大化。
全面成本管理包含产品成本、资金成本、税收成本以及部门运行成本等方面。 加强采购成本控制，费用成本控制在目标成本以内；通过严密的资金保障计划，强
某集团财务规划流程
某集团财务规划流程1. 引言财务规划是指对一个组织或集团的财务资源进行合理配置和管理，以达到组织的财务目标的过程。
某集团作为一个大型企业，高效的财务规划流程对于保证财务稳定和增长至关重要。
本文将介绍某集团的财务规划流程，并详细解释每个步骤的执行过程。
2. 财务规划流程概述某集团的财务规划流程包括以下主要步骤：1.制定财务目标2.收集和分析财务数据3.确定财务需求4.制定财务计划5.实施财务计划6.监控和评估财务状况7.调整和优化财务计划接下来，将逐步详细介绍每个步骤的执行过程。
3. 制定财务目标在财务规划流程中，制定明确的财务目标至关重要。
某集团的财务目标可能包括盈利能力提高、降低成本、增加现金流等。
在制定财务目标时，需要考虑集团的长期战略规划和市场环境。
4. 收集和分析财务数据在财务规划流程中，收集和分析财务数据是基础工作。
某集团财务部门应确保及时准确地收集和整理各个部门的财务数据。
这些数据可以包括销售额、成本、利润、投资回报率等。
通过对这些数据的分析，可以获取对当前财务状况的深入了解。
5. 确定财务需求在收集和分析财务数据后，某集团需要确定未来的财务需求。
财务需求可以包括资金需求、投资项目需求、财务风险管理需求等。
确切地了解财务需求有助于精确制定财务计划。
6. 制定财务计划在确定财务需求的基础上，某集团可以制定财务计划。
财务计划是指根据财务目标和需求，明确指导资金的使用和配置的计划。
财务计划可以分为短期计划和长期计划。
短期计划通常包括每月和每季度的财务目标和预算，长期计划则涉及数年的资金使用和配置。
7. 实施财务计划实施财务计划是将财务目标和计划付诸执行。
某集团应确保各个部门和人员了解财务计划并按照计划执行。
财务部门应与其他部门合作，确保财务计划的顺利实施。
8. 监控和评估财务状况在财务计划实施过程中，某集团需要定期监控和评估财务状况。
这可以通过定期审查财务报表和与实际情况进行比较来实现。
某集团应建立有效的财务报告和审计机制，并及时调整审计和监控计划。
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目录1总述1.1集团财务管理模式1.2集团财务管理方式1.3集团财务管理内容1.4集团与子公司管理职责划分2集团财务管理模式设计2.1模式设计目的2.2财务管理的结构和原则2.3财务体系组织架构图2.3.1集团财务岗位设置与职责2.3.2各子公司财务部门岗位设置及职责2.4集团财务管理内容2.5梳理制度及流程3财务体系团队建设规划3.1财务负责人绩效考核3.2财务人员培养3.2.1专业培训，3.2.2专业发展方向培训重点3.2.3培训方式工作推进计划4．4.1梳理财务标准，推进财务体系标准化建设4.2认真组织会计核算，严格控制成本费用4.2.1严谨组织会计核算4.2.2建立成本费用核算控制休系4.3资产管理4.4资金管理4.5建立集团公司全面预算管理4.6经营信息管理陕西天宇长安集团财务发展规划纲要1总述集团化财务管理主要体现在财务政策的统一、信息反馈渠道建财务对集团战略发展的支持性和对集团整体经营发展计划性及指设、导性，主要通过加强集团整体的预算管理、资金管理、税收筹划、标有利于集团整准体系、资产管理和日常财务监督体系的建立来实现，的资源配置、经营活动和投资发展。
1.1集团财务管理模式集团公司的发展需要调动发挥包括集团总部在内的各个子公司又要调动所既要发挥集团的战略决策和协调交易的作用，的积极性，在财务管理上要适时地运用集权与属公司的主动性和创新性。
因此，分权的方法，根据形式与任务的变化，灵活地调整集团财务管理的具方式和方法，一切以更好地完成集团的目标任务，取得最佳经营效益为准则。
集团公司需要整体组织协同发展。
集团需要调动、发挥包括集团总部在内的各个所属子公司的积极性，既要发挥集团的战略决策和协调交易的作用，又要调动所属子公司的主动性和创新性。
因此，在集权方面，集团主要是在方向性和战略性的问题上进行管理。
在分权方面，集团各所属子公司主要是具体性的、战术性的问题，如：成本管理，费用控制，运营资金的管理等，各自具体运作，集团仅给予宏观又利于集团总部集中这样既不影响集团内各企业的法人地位，指导。
．精力，从事集团战略管理，把握集团的总体发展方向。
对集团总部来说，以下财务管理权必须集中管理：1．投资决策权：包括对子公司的改扩建、和对外股权投资的决策权；2．子公司接受外部投资的决策权；3．子公司资产重组或资产处置的决策权：4．财务政策和制度的制定权；5．子公司主要财务负责人的任免权。
6．产品与服务的价格制定权；7．重大采购和项目招投标的决策权；8．各种对外融资以及担保的决策权；9．税收筹划和各种税费政策的选择权。
1.2集团财务管理方式集团财务对子公司财务的管理方式主要有：(1)对集团资产进行监督管理，保证集团资产安全，并对资产的增加及处理进行集中控制。
a、各子公司资产投资及改造均有集团总部统一规划，如子公司提起必须进行可行性分析研究，并提供投资预测及盈利能力报告；所属子公司按照项目具体组织实施。
b、各子公司产生资产损失，必须提出处理意见，报集团总部审批处理。
c、各子公司资产无对外经济担保权，特殊情况，必须经集团总部审批。
．加强成本费用管控，减少利润流失。
集团财务部结合集团要求及(2)各所属子公司据以制定实实际情况，制定集团的成本费用管控标准，施细则，报集团总部备案。
集团总部对其执行情况，实行定期检查，并对其运行情况实施指导。
加强财务成果核算与利润分配的管理，维护所有者权益，保证企(3)业的发展后劲。
a、各子公司不得擅自扩大营业外支出使用范围，如遇公益、救济性以及非公益性捐赠等，必须事先报集团总部批准。
b、各子公司“实收资本”若发生结构变化或数额变化，特别是涉及到产权变动的事项，必须事先报集团总部批准。
(4)建立财务报告制度，设计财务指标考核体系。
a、各子公司除按照会计期间报送各种财务报表外，须按时提供各种公司内部管理报表，并保证其真实性、合法性和完整性。
b、按时提供各种财务报表分析，并与参照期数据进行比较。
c、选择并关注有关经营运行状况指标，如发现异常，及时提出建议及应对措施。
d、选择指标并建立指标体系，恰当评价经营者业绩。
(5)建立所属子公司财务负责人制度。
财务体系实行垂直管埋，包括技术管理及人员管理。
集团对各子公司财务负责人实行委派制，子公司的财务负责人由集团派出并定期轮换，代表集团总部对子公司进行业务指导和监督，参与财务管理工同时所属子公司财务负责人要对所属子公司的经济运行结果承担作，相应的责任。
a、参与子公司重大经营决策。
b、建立子公司标准化管理体系。
c、组织子公司及分支机构开展财务管理活动。
d、监督子公司财务运行是否健康。
(6)加强财务会计队伍的建设。
财务体系实行垂直管理，、财务机构设置及职责范围统一规划。
a、加强财务体系人员培训，采用内部培训与外部培训相结合的b方式，并对培训情况作出总结及记录。
c、建立对各子公司财务人员的业绩考核机制。
1.3集团财务管理内容(1)预算管理。
集团预算管理采取“自上而下，自下而上”的方式组织编制。
集团公司提出集团下年度的发展纲要，提供给子公司作为指导性大纲，由各个子公司编制自己的经营计划。
经营计划经集团批准后，由各子公司根据其编制年度预算。
各子公司编制的预算经集团公司审核、汇总、调整、平衡后正式下达，作为子公司的年度经营和检查、考核、评价依据。
(2)资金管理。
集团公司的筹融资和集团内部自有资金的分配由集团公司决策层根据需要统一调度使用。
(3)核算管理。
集团统一核算标准及科目内容，子公司严格按照核算标准进行操作。
投资管理。
集团公司对子公司的对外投资、重组以及一定规(3)．模上的改造、扩建项目进行全过程的管理。
(4)资产管理。
集团各所属子公司应对所管理资产的安全、保值增值负责。
各子公司资产的租赁、拍卖、重组等产权变动事项以及子公司的物资盘亏、盘盈、毁损、报废、出租等事须经集团审批后实施。
(5)资本管理。
集团以及各所属子公司涉及总资本规模的变动和资本权益内部结构的调整，所有与资本相关事项均由集团统一决策。
(6)价格管理。
各子公司对产品和劳务的价格具有拟订权，集团公司对子公司所拟订的价格具有审定、协调以及裁决权。
(7)信息管理。
集团财务部门对各子公司的会计报表定期收集、汇总、分析，并及时提供给相关决策部门和人员，定期出具财务评价。
(8)财务标准制度管理。
集团财务部根据集团战略及管理需要制定标准管理框架，各子公司根据框架及各子公司实际情况制定相关制度及管理标准。
(9)业绩评价。
集团财务体系加强业绩评价及相关岗位考核，并与人力资源薪酬体系和晋升管理挂钩，各级财务部门通过建立和设置预算责任账务核算体系，对各责任中心预算指标的执行情况进行记录、反应、分析、总结、评价和考核。
(10)财务负责人管理。
集团财务部负责各子公司财务负责人的选拨、任免、业务培训、业绩考核、晋升及淘汰等，各子公司财务负责人负责其所在子公司财务人员的选拨、任用、培训、考核等管理事项。
1.4集团与子公司管理职责划分集团财务部工作职责主要是负责整个集团的预算管理、资金管理、资产管理、税务筹划、标准制度的制定和执行、子公司财务事项要加强体系运集团财务管理为保证体系健康运转，的规划及开展等。
日常监督主要通过建立财务管理分析报告制度和审计行的过程监督。
集团财务体系通过监督机制，对信息进行反馈和经营进行预警纠错。
日常财务监督机制的建立，保障财务体系日常运行效果。
制定子公子公司负责人根据集团总体要求结合子公司实际情况，司管理标准，同时推进各项财务工作开展。
子公司财务负责人（根据各子公司规模及管理幅度选择配置财务总监、财务经理或财务主管）代表集团公司总部对子公司进行业务指导和由集团派出并定期轮换，监督，参与财务管理工作。
模式设计目的 2.1提高财务工作制定集团财务整体管控模式及实际管理控制体系，增强财务对集团整体经营效率及质量，发挥集团财务体系协同效益，发展的支持作用，促进集团价值实现。
财务管理的结构和原则2.2(1)建立财务垂直管理体系；设定岗位并明确职责及岗位对接流程；(2) 统一核算制度，明确核算内容及规范；(3) (4)建立内部报表财务分析体系；建立预算控制模型，发挥预算在资源配置、成本费用控制作用，(5) 提高企业绩效；成本效益最优，岗位设置根据集团发展需要逐步到位，协同集团(6)．功能发挥与成本关系；(7)建立财务协同机制。
2.3财务体系组织架构图集团财务体系采取垂直和扁平化管理，实行业务与人员统一管理，整体财务体系组织架构图如下1图集团财务体系组织架构2.3.1集团财务岗位设置与职责拟设置以下集团总部财务部根据目前集团现状及成本控制需求，岗位并对各子公司负责业务指导职责：特殊业务处理、集团财务战略发展规划及落实、a.集团财务总监：集团整体预算推动及管理、应收账款管理和税务外部关系等。
核算经理：负责集团整体核算体系设计及优化、财务分析、集b. 团费用核算、预算分析等。
各子公司财务部门岗位设置及职责2.3.2个会计岗位根据各子公司业务特点，建议每个子公司设置3-4 （不包含仓库与采购）分别如下：财务综合岗位：负责总帐会计、财务分析和预算管理。
具体负 a.责总帐、明细帐、结帐、出具报表、业务情况分析、财务状况分析、预算管理、成本费用控制，一般由子公司财务负责人完成，具体根据工作量在与会计岗位之间进行分配。
b.会计岗位：负责往来挂账、固定资产核算、费用核算、科目结转、收入审核及挂账、应收帐款管理、应收帐龄分析及催款、业务收．入统计分析、应付帐款管理、付款计划、应付帐款分析、购货价格分析、采购商品分析、会计档案管理和其他核算，根据业务量决定是否多个岗位。
出纳岗位：负责现金及银行日记账、银行对账、资金管理、票 c. 据管理等。
2.4集团财务管理内容集团财务更侧重于体系建立和基于集团与子公司财务管理分工，建立合理的内部交易规则，集团统一制度优化，规避集团财务风险，日常的制定和子公司之间流程的梳理及日常财务监督体系的建立等。
财务监督主要通过财务分析报告体系和实地监察实现。
更重要的是控制影响重大事集团的企业管理不仅需要控制结果，而日常监督机制作为信息反馈和预警纠错的项结果产生的必要过程，财务部门的日常信息收集和定重要手段。
除了财务的实地监察以外，期管理分析必不可少。
各层次财务部门每月除报送三张财务报表以外还必须编制适应管理需要的管理财务报表和分析报告，并进行集团汇总分析，其中包括所有利润中心和集团整体的业务与财务分析评价，作为集团决策的重要依据。
2.5梳理制度及流程财务制度及流程主要包括两个部分：分别是财务体系内部的设定和梳理及财务相关部门的制度与流程梳理。
(1)财务体系内部流程及制度资金拨付流程、凭证传递流程、资产盘点流程、分析提报流程、应收．账款管理流程、税款申报流程、合同管理流程、印章保管流程、财务档案管理流程、财务监察流程及相关配套制度等。