空气源热泵项目投资计划书

空气源热泵项目

投资计划书

规划设计/投资方案/产业运营

摘要

作为一种清洁能源设备，空气能热泵在2016年“煤改清洁能源”政策

的推出后便迎来热泵采暖机市场的爆发，从而带动了整体空气源热泵市场

在2016-2017年的高速增长。2018年，煤改电市场表现平平，同时热泵热

水器在房地产低迷以及燃气类产品竞争的情况下，也在逐步放缓。因此整

体空气源热泵出现了明显的下滑。2019年空气能热泵行业总销额为178.79

亿元，同比上升4.8%，这得益于宏观采暖政策补贴推动、热泵热水器楼盘

配套以及北方市场空气源热泵热风机的快速发展。

该空气源热泵项目计划总投资10940.77万元，其中：固定资产投资7972.43万元，占项目总投资的72.87%；流动资金2968.34万元，占项目

总投资的27.13%。

达产年营业收入24714.00万元，总成本费用19348.76万元，税金及

附加211.37万元，利润总额5365.24万元，利税总额6316.64万元，税后

净利润4023.93万元，达产年纳税总额2292.71万元；达产年投资利润率49.04%，投资利税率57.73%，投资回报率36.78%，全部投资回收期4.22年，提供就业职位361个。

坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学

的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可

靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。

作为一种热泵，空气源热泵可以将不能直接使用的低级热能（例如空气，土壤和水中所含的热量）转换为高级热能，可以使用的高级热能可以节省一部分高级能源（例如煤炭，天然气，石油，电力等）。空气源热泵作为一种清洁能源，紧紧响应环保政策的号召，在未来将有非常广阔的市场发展前景。

报告主要内容：概述、背景及必要性研究分析、市场分析预测、建设内容、选址评价、土建工程、工艺先进性、环境影响分析、项目职业安全管理规划、项目风险说明、项目节能分析、实施方案、项目投资估算、项目经济评价分析、项目综合评价结论等。

空气源热泵项目投资计划书目录

第一章概述

第二章背景及必要性研究分析第三章市场分析预测

第四章建设内容

第五章选址评价

第六章土建工程

第七章工艺先进性

第八章环境影响分析

第九章项目职业安全管理规划第十章项目风险说明

第十一章项目节能分析

第十二章实施方案

第十三章项目投资估算

第十四章项目经济评价分析

第十五章项目招投标方案

第十六章项目综合评价结论

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕

客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司在发

展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思

想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大

新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现

技术创新，专注为客户创造价值。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发

布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团

队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。为了确保

研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励

等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创

新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入19478.94万元，同比增长

32.78%（4809.18万元）。其中，主营业业务空气源热泵生产及销售收入为17426.42万元，占营业总收入的89.46%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额3958.65万元，较去年同期相比增长579.12万元，增长率17.14%；实现净利润2968.99万元，较去年同

期相比增长512.31万元，增长率20.85%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx有限责任公司承办的“空气源热泵项目”主要从事空气源热泵

项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011

年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

空气源热泵项目选址于某某工业园，项目所占用地为规划工业用地，

符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能

区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用

地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：空气源热泵项目用地性质为建设用地，不在主导生

态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态

保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。