合并工作底稿

流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 应付工资 应付福利费 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用 其他流动负债
长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 负债合计
股东权益: 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
少数股东权益 负债和股东权益总计
合并工作底稿
项目
Hale Waihona Puke Baidu
母公司 子公司 合计数 借
抵销分录
方
贷
方
主营业务收入
主营业务成本
主营业务税金及附加
主营业务利润
其他业务利润
营业费用
管理费用
财务费用
营业利润
投资收益
补贴收入
营业外收入
营业外支出
利润总额
所得税
少数股东收益
净利润
年初未分配利润
盈余公积转入
可供分配的利润
提取盈余公积
可供股东分配的利润
应付优先股股利
少数股东权益 合并数
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用
长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 合并价差
固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程
无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 资产总计