备用金管理规定修订稿
公司备用金管理制度范文(3篇)
公司备用金管理制度范文\t为规范公司备用金的使用和管理，提高资金的使用效率和透明度，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门及员工。
具体内容如下：一、备用金的定义备用金是指公司留存的一定金额用于应急或突发事件的处理，以保证公司正常运营和业务的延续性。
二、备用金的来源和存放1.备用金的来源主要有：（1）公司从经营利润中提取的一定比例；（2）公司上级单位或其他出资方提供的资金。
2.备用金应当存放在公司指定的银行账户中，由财务部门负责操作和管理。
备用金账户应当设立单独的账户，不得与其他账户混用。
三、备用金的使用1.备用金的使用需要经过严格的审批程序。
具体程序如下：（1）部门或员工提交备用金使用申请，申请表格应包含备用金的用途、金额、使用时间等详细信息。
（2）申请人需要提供相关的支持文件和证明材料，确保备用金使用的合法性和合理性。
（3）申请经部门负责人审批后，需要提交给财务部门进行审批。
（4）财务部门审核通过后，备用金可以进行使用。
2.备用金的使用应当符合以下原则：（1）维护公司利益和形象；（2）紧急和重要的事项优先处理；（3）严控和规范使用的金额，确保合理性；（4）严格按照用途进行使用，不得违规或私自挪用。
四、备用金的管理1.财务部门负责备用金的账务核算和监督管理，并按照相关规定定期报告备用金的使用情况给公司领导层。
2.公司领导层应当对备用金的使用和管理进行监督和检查，确保备用金的合规运作。
3.备用金的使用情况应当定期向公司员工公开，保持透明度和公正性。
五、违规处理对于违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行严肃处理，包括但不限于警告、处罚、追究法律责任等。
六、附则本制度的制定、修订和解释权归公司领导层所有，于制定后立即生效。
如对本制度内容有任何疑问或建议，可随时向上级部门或人力资源部门反馈。
以上就是公司备用金管理制度范本，公司应当根据自身的情况进行适度调整和完善。
公司备用金管理制度范文（2）第一章总则第一条为了规范公司备用金的使用和管理，提高公司资金使用效率，保障公司正常运作，制定本制度。
备用金管理制度
备用金管理制度第一章总则第一条为了规范备用金的管理和使用，提高备用金的利用效率，防范备用金的滥用和浪费，保障备用金的安全和有效使用，制定本制度。
第二条本制度适用于使用单位内部备用金（以下简称备用金）的管理和使用。
第三条备用金是指单位为应对临时性支出所设立的专项款项，包括但不限于应急备用金、差旅备用金、会议备用金等。
第四条备用金的使用范围、使用条件、使用程序、使用权限、使用责任等，相关规定适用于本制度。
第五条各级领导干部应加强对备用金管理的重视，切实履行备用金的管理责任，确保备用金的合理、合法和有效使用。
第二章备用金的设立和管理第六条各单位应当按照实际需要合理设立备用金，并于年度预算编制时列支。
第七条备用金的设立应当建立合理的管理制度，包括备用金的用途、范围、金额、其管理人员、管理程序等。
第八条备用金应当存放于指定银行账户中，由专人负责管理，并及时进行结转和更新。
第九条备用金应当建立专门的账册，明确备用金的存量、使用情况、结余等信息，并定期进行审计。
第十条备用金的使用应当经过严格审批，并明确使用用途、金额、使用时间等信息。
第三章备用金的使用管理第十一条备用金的使用应当严格按照程序进行，包括申请、审批、核准、支付和记账等环节。
第十二条备用金的使用应当遵循经济、合理、用途的原则，严禁用于个人消费、赌博、购买礼品等不正当用途。
第十三条备用金的使用申请应当明确使用用途、金额、时间，并由相关人员签署确认。
第十四条备用金的使用审批应当由具有相应管理权限的人员进行，审批程序合法、规范。
第十五条备用金的使用支出应当及时记账入账，明细清晰，便于核查和审计。
第十六条备用金的使用情况应当进行定期汇报和审计，确保备用金的合法、合理、有效使用。
第四章备用金的监督和检查第十七条备用金的管理和使用情况应当接受党组织、纪检监察等部门的监督和检查。
第十八条备用金的管理人员应当主动接受内部审计和外部审计，配合审计工作的开展。
第十九条备用金的管理人员应当积极改进管理办法，提高备用金的使用效率和管理水平。
备用金的管理制度(五篇)
备用金的管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。
2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。
3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。
4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。
5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。
6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。
二、备用金的范围备用金使用的范围。
①因公出差所需的费用。
②办公用品等零星的购置。
③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。
属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。
三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。
2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。
3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。
4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
公司备用金管理制度模版（三篇）
公司备用金管理制度模版第一章总则第一条为规范公司备用金的使用和管理，提高财务管理效率，制定本制度。
第二条备用金是公司用于应急或日常经营活动中的零星开支的专项资金。
第三条公司备用金的管理遵循公开、公平、公正、透明、合法的原则。
第四条公司备用金的使用必须符合公司相关政策和法律法规的规定。
第五条公司备用金的管理部门为财务部。
第六条公司备用金由财务部负责申请、审批、核销和报账。
第七条公司备用金可以用于临时收支、办公用品采购、应急遭遇突发事件等支出。
第八条公司备用金管理制度的修订由财务部负责，并报公司领导审核批准。
第九条公司备用金的金额由财务部根据预算和实际需要进行合理规划和调整。
第十条公司备用金不得作为员工福利发放的资金来源。
第二章备用金的申请和审批第十一条公司备用金的申请需提前向财务部提出，并填写《备用金申请表》。
第十二条备用金申请表应包括申请人、申请金额、用途、预计使用日期、相关资料等信息。
第十三条备用金的申请需提供合理且充分的理由，经财务部初步审核后，由相关部门核实。
第十四条备用金申请需经公司领导审批，并签字确认。
第十五条备用金申请通过后，财务部将核准的金额划拨给申请人。
第十六条未经批准，擅自使用备用金的，应承担相应的责任并进行追责。
第三章备用金的核销和报账第十七条备用金使用完成后，申请人需向财务部提交相关资料进行核销和报账。
第十八条备用金核销表应包括核销人、核销金额、用途、收款人、核销日期等信息。
第十九条备用金的核销需提供相关票据、发票、收据等证明材料作为依据，并经财务部审批。
第二十条备用金的报账需提供详细的费用明细，财务部将制定相应的费用报销流程。
第二十一条备用金报账应在核销后的10个工作日内完成，逾期未报账的，由相关责任人进行追责。
第四章监督和内控第二十二条公司备用金的使用和管理应接受内外部的监督，定期进行内部审查和外部审计。
第二十三条财务部应建立健全备用金的内部控制制度，确保备用金的安全和合理使用。
备用金管理规章制度（4篇）
备用金管理规章制度第一章总则第一条为了规范备用金的管理，确保备用金的安全和有效使用，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本单位的所有备用金管理活动。
第三条备用金是指用于本单位日常经营及紧急应对突发状况的资金。
第四条备用金需经过预算并获得批准后方可使用，严禁擅自挪用或私自占用。
第五条本单位应设立备用金管理部门或委派专人负责备用金的管理。
第二章备用金的申请和审批第六条任何单位内部的备用金需经过申请和审批程序，方可使用。
第七条备用金的申请者应填写备用金申请表，并详细说明使用理由、金额和期限等。
第八条备用金的审批者应根据实际情况和预算状况，进行审批决定，并及时通知申请者。
第九条备用金的审批决定需书面形式，并留存备案。
第三章备用金的使用管理第十条备用金的使用应符合法律、法规和相关政策的要求。
第十一条备用金的使用应注重经济合理性和效益性，严禁浪费和滥用。
第十二条备用金的使用者应及时报账，并提供相关支出凭证和报销单据。
第十三条备用金的使用部门应定期向备用金管理部门报告使用情况，并接受监督和检查。
第四章备用金的保管和保险第十四条备用金应由专人负责保管，保管人应具备一定的财务知识和责任心。
第十五条备用金应存放在安全可靠的地方，保险柜或银行保险箱是最佳选择。
第十六条备用金应通过合适的渠道购买保险，以确保备用金的安全。
第十七条备用金的保管人应定期进行清点和核对，并填写备用金清单。
第五章备用金的盘点和结余处理第十八条备用金应定期进行盘点，检查备用金的数量和真实性。
第十九条备用金的盘点应由备用金管理部门或专人负责，并形成盘点报告。
第二十条如发现备用金盘亏或盘盈，应及时调查原因，并做出处理决定。
第二十一条备用金的结余应及时上缴财务部门或存入银行，确保备用金的安全和有效利用。
第六章违纪和处罚第二十二条对于违反备用金管理规定的行为，应根据情节轻重进行相应的处罚。
第二十三条备用金管理部门有权对备用金的使用情况进行监督和检查。
第二十四条备用金管理部门有权对备用金管理规定进行解释和修订。
备用金管理规章制度范文（2篇）
备用金管理规章制度范文第一章总则第一条为了规范备用金的管理，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国财务法》和其他相关法律、法规的规定，制定本制度。
第二条备用金是指单位用于应急支出和零星支出的一笔资金。
备用金的使用必须符合国家财政拨款的范围，且必须作为特定目的的费用支付。
第三条备用金的数额由单位负责人根据单位的实际情况和财务状况决定，并经单位预算审查机构审核。
第四条单位备用金的管理应遵循合规、经济、高效、安全原则，并遵循公开、公平、公正的原则。
第五条单位备用金的管理人员应当具备相关专业知识和技能，并遵守各项管理制度和操作规范。
第二章备用金的设立和使用第六条单位备用金的设立必须依法、合规，并经单位预算审查机构审核批准。
第七条单位备用金的使用必须符合国家财政拨款的范围，且必须作为特定目的的费用支付。
第八条单位备用金的使用必须经过合规审批程序，包括编制备用金使用方案、备案、审批等程序。
第九条单位备用金的使用应当以经济高效为原则，合理安排使用计划，优化资源配置，确保备用金的使用效果。
第十条单位备用金的使用必须按照财务规定进行记账，明细账和总账要做到与财务账目相符。
第三章备用金的管理第十一条单位备用金的管理机构应当建立健全备用金管理制度和操作规范，并定期修订和完善。
第十二条单位备用金的管理应当由专人负责，确保备用金的安全和合理使用。
第十三条单位备用金的管理应当按照科学、系统、规范、透明的原则进行，并建立监督检查机制。
第十四条单位备用金的管理应当加强内部控制，建立完善的审核制度，确保备用金的使用符合规定。
第十五条单位备用金的管理应当建立健全风险防控机制，防止备用金的滥用和挪用。
第四章备用金的监管第十六条单位备用金的监管应当由专门的监管机构负责，建立健全备用金监管制度和操作规范。
第十七条单位备用金的监管应当加强对备用金流向的跟踪和监控，及时发现和纠正问题。
第十八条单位备用金的监管应当建立健全内部审计机制，对备用金的使用进行全面、客观、独立的审计。
财务备用金管理制度（通用7篇）
财务备用金管理制度（通用7篇）财务备用金管理制度（通用7篇）为加强备用金管理，不少公司单位都会制定财务备用金管理制度，那么，下面是小编给大家整理收集的财务备用金管理制度，仅供参考。
财务备用金管理制度篇1第一条、为了加强公司各办事处备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
第二条、备用金是各办事处工作人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费等以现金方式借用的款项。
第三条、实行备用金制度有利于各办事处工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，专人专账管理，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
第四条、备用金的管理要求：1、备用金帐户由专人负责，实行专帐管理。
各办事处需将备用金帐户管理人员的情况报部公司备案。
2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录，每周五下班前将本周的收支情况以电子报表形式报公司人事行政部。
3、备用金帐户按月结清，备用金管理员应于每月25日结清备用金帐户，将备用金帐户的支出凭证分类整理随备用金帐户的收支情况表以快递方式报公司人事行政部。
4、公司财务部有权对各办事处的备用金帐户进行不定期清查，备用金的支出要严格遵守公司的财务制度，不得出现白条抵帐，未经同意任何人无权转借备用金。
第五条、备用金的申请：1、备用金的申请必须严格遵守公司的财务制度，由办事处负责人提出申请，经人事行政部审核，公司总经理审批后，方能划入指定帐户。
2、备用金申请时间为每月1日。
3、上月备用金帐户没有结清的，不能申请下月的备用金。
第六条、备用金的支出范围：1、办事处日常办公支出;2、办事处所辖市场的项目实施与管理支出;3、办事处所用办公设备/固定资产类支出;4、办事处所连辖市场开发支出;5、其他得到批准的支出;第七条、备用金的使用程序：1、办事处人员需支取备用金时，需填写“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款人、借款用途和借款金额等事项，经项目主管经理签字同意，再由备用金专管员审核后，方可使用备用金。
备用金管理规章制度范本
备用金管理规章制度范本第一章总则第一条为规范备用金的管理，加强资金使用的透明度和规范性，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本单位所有备用金的管理。
第三条备用金是指为应对突发事件、紧急事务或临时需求而设立的专项资金。
第四条本单位备用金的管理应遵循公开、公平、公正、合理的原则。
第五条备用金应当用于符合法律法规、规章制度规定的紧急事务和临时需求。
第六条管理备用金的目的是保证备用金的合理使用和有效管理，提高资金利用效率。
第二章备用金的申请和审批第一条对于需要使用备用金的情况，相关部门应提出正式申请。
第二条申请备用金应详细说明使用事由、金额及时间期限等相关信息，并提交相关证明材料。
第三条申请备用金的部门应经过内部审核后，将申请报送给主管领导。
第四条主管领导对申请备用金的合理性进行审批，并签署相关文件。
第五条主管领导审批通过后，备用金申请人应及时办理备用金的领取手续。
第三章备用金的使用第一条备用金的使用必须符合法律法规和规章制度的要求。
第二条备用金的使用应具体、实际，并符合紧急事务和临时需求的要求。
第三条备用金的使用应尽量节约，并确保资金使用的合理性和效益性。
第四条备用金的使用应按照预算，不得超出申请的金额。
第五条对于备用金的使用，应做好详细的记录，包括使用事由、金额、使用时间等。
第六条备用金的使用情况应定期向主管部门报告，并进行审计。
第四章备用金的监督和管理第一条备用金的监督和管理由主管领导负责。
第二条主管领导应定期组织对备用金的使用情况进行检查和核查。
第三条相关部门应对备用金的管理进行内部审核和监督，及时发现问题并提出整改意见。
第四条对于违反备用金管理规定的行为，将予以相应的纪律处分和经济处罚。
第五条备用金的管理应建立健全内部控制制度，并进行完整性检查。
第五章附则第一条本规章制度的解释权归本单位所有。
第二条对于本规章制度的修改或补充，应按照程序进行，并报相关部门批准。
第三条本规章制度自颁布之日起实施。
工程备用金使用制度(四篇)
工程备用金使用制度第一章总则第一条为规范工程备用金的使用管理，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条工程备用金是指为保障工程项目顺利进行，在项目实施中可能出现的临时需求、风险等而设立的专项资金。
工程备用金的设立和使用需符合相关法律法规以及本制度的规定。
第三条工程备用金应经过申请、核准、使用、监督等环节，确保资金使用透明、公开、规范、高效。
第四条工程备用金的使用应理性、合理、经济、节约、科学。
第五条工程备用金使用制度适用于所有使用工程备用金的单位和个人。
第二章工程备用金的申请第六条工程备用金的申请应符合以下条件：（一）需要使用工程备用金的项目已经通过立项批准，并有明确的项目计划和预算。
（二）需要使用工程备用金的具体事项和金额已经明确，并与项目实施计划相符。
（三）工程备用金的使用符合相关法律法规和财务制度的规定。
（四）工程备用金的申请应提供必要的材料，并按照程序进行申请。
第七条工程备用金的申请程序如下：（一）项目负责人或项目管理部门向主管部门提出申请，说明使用工程备用金的事由、金额和计划，提供必要的申请材料。
（二）主管部门对申请材料进行审核，确认申请符合相关规定，并按照程序进行申请。
（三）审核完毕后，主管部门将申请提交财务部门审批。
（四）财务部门审核申请材料，确认申请金额和计划合理，并按照程序进行审批。
（五）审批完毕后，财务部门将批准使用工程备用金的事项通知项目负责人或项目管理部门。
第八条工程备用金的申请审批应保证程序合规，事项真实、准确、完整，相关部门应认真履行审查职责，确保资金使用的合法性和合规性。
第三章工程备用金的使用第九条工程备用金的使用应遵循以下原则：（一）工程备用金的使用应符合项目实施计划和预算，并按照预定的用途和金额使用。
（二）工程备用金的使用应经过合理审批，必要时需要提供相关的申请材料并报备。
（三）工程备用金的使用应经过财务部门的拨付和核销，确保资金使用的真实性和合法性。
（四）工程备用金的使用应注重经济、节约、高效，不得出现滥用和浪费的情况。
公司备用金管理制度(6篇)
公司备用金管理制度公司财务____文件公司备用金管理制度(修订版)为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。
二、备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
公司财务____文件3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、____以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。
对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。
五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过____元，超过____元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。
2024年公司备用金管理制度范文（二篇）
2024年公司备用金管理制度范文悦生堂财务规定为强化公司对各部门及项目部备用金的管控，规范财务管理，提升资金使用效率，确保成本费用核算的准确性，减少资金损失，特制定本规定。
一、鉴于前台收银操作的需要，现申请设立____元的前台备用金，专门用于收款结算。
1. 前台收银员需填写借款单，提交财务部，以申请借款。
2. 每日对账结束后，应核对备用金，如有支出，需立即向财务部报账，确认现金余额，财务部应及时处理报销，补足备用金。
3. 前台人员不得擅自挪用备用金，如有特殊情况需支付，须立即通知财务部及部门负责人。
4. 借用备用金的人员须在两周内完成冲账。
对于无故拖延者，财务部在发出最后通牒后仍未处理的，有权从下月起直接从其工资中抵扣，无需另行通知。
5. 备用金必须在年终进行全面清理，不得跨年度使用。
如因特殊原因必须跨年度使用，需在年底重新办理借款手续，并冲销当年借款。
二、物品采购财务流程1. 发文→请购单→借款单→报销单(1)采购金额较大的物品，需先发出文件，待总经理批准后方可进行请购。
(2)对于非即时结算的供应商，可在请购完成后进行采购，按月或季度结账。
申请结账时必须填写报销单，附上：收据、收货记录、请购单，如有合同需附合同。
(3)发文需部门总经理签字，借款单、请购单、报销单需店长、财务、总经理签字方为有效。
(4)未按流程采购的物品，财务部将不予报销，需退回改正后重新处理。
(5)禁止未经许可的先行动作。
(6)对于紧急需要付款的情况，需请示总经理，由总经理申请财务总监批准后方可借款。
(7)为确保财务制度的规范性，各部门应提前做好次月的工作计划，以提高工作效率。
三、关于收入的财务规定(1)每笔收入必须由收银员详细记录，相关凭证保存完整，次日将每日收入上报给出纳，出纳整理凭证后，交由会计进行记账。
(2)现金实行每班结算，每日汇总，责任明确到每位收银员。
(3)银行账户每日对账，确保资金及时入账，账目相符。
(4)各部门不得擅自挪用收入资金。
备用金的管理制度范文（二篇）
备用金的管理制度范文备用金管理制度第一章总则第一条为规范备用金的管理，提高资金使用效率，加强财务监管，制定本备用金管理制度。
第二条本制度适用于本单位所有备用金的管理，包括但不限于差旅费、会议费、培训费等。
第三条本单位备用金应按照合理、合法、有效的原则使用，确保资金使用的真实、明细、合理。
第四条该制度的核心原则是严格遵循预算制度，实行预算控制、核算监督，做到预算有据、执行有法、监督有方。
第二章经费控制第五条本单位备用金的使用应严格按照预算执行，严禁未经预算程序和程序审批擅自挪用预算。
第六条本单位备用金的使用应按照权责一致、责权分离的原则，明确各岗位的责任和权限。
第七条各部门在预算内使用备用金时，应当制定详细的使用计划，并在计划实施过程中及时与财务部门沟通协调。
第八条若需要超出预算额度使用备用金，应提前向上级部门申请，经过批准后方可使用。
第三章资金使用程序第九条备用金的使用程序应包括申请、审批、报销等环节。
第十条申请备用金时，应填写备用金申请表，明确使用目的、金额及使用期限等相关信息。
第十一条申请备用金的部门应及时将备用金申请表交给上级部门审批。
第十二条上级部门审批备用金申请时，应核实申请的合理性和必要性，审批后将备用金申请表送财务部门备案。
第十三条使用备用金时，应按照备用金申请表的使用目的、金额和使用期限等要求，进行资金的真实使用。
第十四条使用备用金后，应填写备用金使用报告并报财务部门备案。
第十五条使用备用金后，应按照备用金使用情况及时进行核算，并将核算结果上报财务部门。
第四章审计和监管第十六条本单位财务部门应进行备用金的定期审计，对备用金的使用情况进行审查和监督。
第十七条发现使用备用金存在问题或违规行为时，应及时报告上级部门，进行处理和纠正。
第十八条对违反备用金管理制度的行为，将依法采取纪律处分措施，涉嫌违法犯罪的，移交相关部门处理。
第五章附则第十九条对该制度的解释权归本单位财务部门所有。
第二十条该制度自发布之日起施行，修改和补充均需经本单位财务部门审批。
部门备用金管理制度范文(三篇)
部门备用金管理制度范文第一章总则第一条为了规范部门备用金的使用和管理，提高预算执行效率，控制财务风险，根据《中华人民共和国财务管理法》等有关法律法规，制定本制度。
第二章预算编制和执行第二条部门备用金的预算由财务部门根据上级机构的要求编制。
第三条部门备用金的执行必须符合财务部门编制的预算，不得超出预算范围。
第四条部门备用金的使用申请必须经过预算编制单位的审批，并及时向财务部门报备。
第三章部门备用金的申请和审核第五条部门备用金的申请必须填写《部门备用金使用申请表》，明确申请事由、金额等相关信息。
第六条部门备用金的申请必须经过部门负责人和财务负责人双重审核，并进行书面记录。
第七条部门备用金的申请必须符合财务部门编制的预算，并符合相关政策法规。
第四章部门备用金的使用第八条部门备用金的使用必须符合部门业务需要，并按照经费用途划分。
第九条部门备用金的使用必须按照《中华人民共和国财政违法行为处罚法》有关规定和财务制度的要求，保证资金的合理使用和安全管理。
第十条部门备用金的使用必须按照相关政策法规和财务部门的要求，进行相应的审计和监督。
第五章部门备用金的管理第十一条部门备用金的管理由财务部门负责，具体包括资金划拨、使用登记、凭证管理、账务核对等工作。
第十二条部门备用金的使用必须按照相关制度和要求，及时登记和归档相关凭证和支出单据。
第十三条部门备用金的结余必须按照相关政策法规和财务部门的要求，进行相应的核对和记录。
第六章考核和奖惩第十四条对于违反本制度和相关政策法规的行为，财务部门将按照《中华人民共和国财政违法行为处罚法》等有关规定予以追究责任。
第十五条对于在部门备用金的使用和管理中表现出色，取得明显成果的单位和个人，财务部门将根据实际情况进行奖励和表彰。
第七章附则第十六条本制度的解释权归财务部门所有。
第十七条本制度自颁布之日起施行。
以上就是部门备用金管理制度的范文，仅供参考。
具体的制度内容需要根据实际情况进行调整和完善。
部门备用金管理制度范本（3篇）
部门备用金管理制度范本一、概述为了规范部门备用金的管理，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、备用金的定义备用金指的是部门为应对突发状况或临时需要而设立的一笔资金，用于紧急支出或填补短期资金缺口。
三、备用金的设置1. 部门备用金的设置须事先经过上级部门批准，并按照批准的金额进行设置。
2. 备用金应由部门主管负责，设立备用金账户，并由专人负责备用金的存取及台账记录。
四、备用金的使用1. 备用金应主要用于部门日常工作中出现的突发事件，例如临时采购、应急修理等。
2. 备用金不得用于私人借款、投资、消费等非法、违规用途。
3. 使用备用金应事先填写备用金申请表，经相关部门主管审批后，方可使用。
4. 在使用备用金时，必须提供相关的票据或单据作为凭证，并填写备用金使用登记表。
5. 每月底，部门负责人应对备用金的使用情况进行总结，并报告上级部门。
五、备用金的管理1. 部门备用金的管理应建立健全的制度，部门主管应加强对备用金的日常监督和管理。
2. 定期对备用金进行核查，确保备用金的安全性和正确性。
3. 对于备用金的收支情况，应定期进行汇总整理，并及时报告财务部门。
4. 部门备用金应按照规定的金额进行设立，并根据实际需要适时进行调整。
六、违规处理1. 对于擅自挪用备用金、使用备用金不当或超出权限的行为，将视情况进行追究责任。
2. 如果发现有人涉嫌违规使用备用金，应立即报告上级部门，并展开调查处理。
七、附则1. 本制度适用于本部门内的备用金管理，如有特殊情况，需报请上级部门批准。
2. 对本制度的修改和解释权归本部门主管和财务部门所有。
以上就是部门备用金管理制度范文，具体的制度可根据实际情况进行调整和完善。
部门备用金管理制度范本（2）第一章总则第一条为规范部门备用金的使用和管理，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条部门备用金是指部门为应对紧急使用或正常运转所需，从其负责范围内的其他资金中专门拨出的一笔单独资金。
第三条部门备用金的目的是确保部门正常运转，应急使用和提高工作效率。
备用金规章制度范文（3篇）
备用金规章制度范文备用金管理制度一.目的：为了加强分公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
二.名词解释：备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
三.适用部门：北京宏强富瑞技术有限公司各分公司四.细则：1.使用部门必须设立专人(分公司出纳)经管定额备用金，分公司出纳必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金日记账，记录各种零星支出。
2.使用部门必须保证备用金的安全，禁止将其存入私人银行账号，禁止私自挪用。
____分公司出纳应根据实际收支每日登记备用金日记账，做到日清月结。
并在每月月末做备用金盘点表，盘点人及分公司负责人签字，并将盘点结果扫描传至总部出纳。
____对于备用金出现的差异任何人不得瞒报，应立即查明原因，并根据公司的相关制度确定相关人员的责任，及时进行处理。
5.费用报销程序：报销人按下款要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单，由审核会计复核，总部出纳根据复核后的支出凭单向分公司财务支付报销款。
____对原始票据的要求：⑴、所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是一次性套写清楚的票据，收据(财政票据除外)及白条不予报销;⑵、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
原始票据必须按交通票据、住宿票，招待票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴或分类别审批报销，不能混合粘贴。
⑶、支出凭单票面书写应规范，大小写一致且正确，不得涂改，责任人及主管领导应签字。
⑷、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
⑸、对于审批手续不全的原始凭证，出纳不得付款。
⑹、未按规定时间报销的，财务部门应根据相关规定扣除票面金额报销。
⑺、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店或其他相关人员直接查询，如有虚假行为取消该项费用报销备用金规章制度范文（2）第一部分：引言1.1 本规章制度旨在确保组织在紧急情况下能够有效利用备用金，合理规划和管理组织的财务资源，保障组织的正常运营。
备用金规章制度(五篇)
备用金规章制度第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。
第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
第三条允许设备用金的部门：办公室、采购部、科研部、深圳分公司。
第四条备用金限额：办公室____元人民币(含食堂伙食费)，采购部____元人民币，科研部____元人民币，深圳分公司____元人民币。
第五条备用金的用途：办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。
备用金务必做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。
第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员名单报公司财务备案。
备用金管理人员的职责：(一)办理借款手续;(二)办理借出手续;(三)办理报销手续;(四)负责登记备查账目。
第七条备用金借款。
各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。
财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式资料填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。
财务经理审核、财务总监复审签字后的“借款单”交给公司出纳，出纳经复核无误后才能办理付款手续。
第八条备用金的报销。
备用金管理人员对其部门使用的备用金，采取用完即时报销办法。
报销时，经办人员到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，按公司费用报销办法进行报销。
第九条备用金管理经办人，要认真审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。
对审查不细，经财务审查出不合格的票据，由备用金经办人个人承担。
第十条备用金经办人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查备用金支出是否在原核定的范围，发现不在原核定范围内的支出，财务人员拒绝报销。
第十一条备用金的补齐。
备用金管理人员在备用金报销后即时按定额补足。
部门备用金管理制度范文
部门备用金管理制度范文部门备用金管理制度第一章总则第一条为规范部门备用金管理，提高资金使用效益，保障资金安全、合理使用，制定本制度。
第二条部门备用金是指部门所拥有的用于应急或日常运营中突发支出的资金。
备用金由所在部门负责保管和使用，并由所在部门负责人进行管理。
第三条部门备用金应当按照财务制度的规定进行保管和使用，使用时需经过预算核准和备案手续。
第四条部门备用金的管理遵循公开、公正、公平的原则，保障资金使用的合法合规。
第五条部门备用金使用范围包括但不限于：办公用品、设备维修、应急支出、会务费用等。
第六条部门备用金的使用需经审批，手续包括填写《部门备用金申请表》等。
第七条部门备用金应当按照出纳制度的规定进行结算和核对，确保资金的真实性和准确性。
第八条部门备用金由指定的专人进行保管，保管人应具备责任心和严谨的工作态度。
第九条部门备用金的使用应符合公司的实际情况和发展需要，且需经公司领导的批准。
第十条部门备用金的管理应当根据实际需要进行定期调整和完善，保障资金的合理利用和长期稳定性。
第二章部门备用金的申请第十一条部门备用金的申请需填写《部门备用金申请表》，申请表中需包括以下内容：（一）申请人姓名、职务、部门等基本信息；（二）申请事由和用途；（三）申请金额及预计使用时间。
第十二条部门备用金的申请应按照流程进行，包括但不限于：申请人填写申请表、部门负责人审批、财务部门核准等。
第十三条部门备用金的申请应当提前进行，具体提前期限由各部门自行确定，一般不得少于3个工作日。
第十四条部门备用金的申请表需经申请人签字并报所在部门负责人审核同意后方可生效。
第十五条部门备用金的申请表应留有备查，备查时间不少于2年。
第三章部门备用金的核准和备案第十六条部门备用金的核准应按照公司财务制度的规定进行，包括但不限于：财务部门审核、公司领导批准等。
第十七条部门备用金的核准需确保使用事由合理、金额合规、预算充足等。
第十八条部门备用金的核准应留有备案，备案内容应包括：核准日期、核准金额、用途说明等。
备用金管理制度官方版(三篇)
备用金管理制度官方版第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。
第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
第三条允许设备用金的部门。
办公室、采购部、科研部、____分公司。
第四条备用金限额。
办公室____元人民币（含食堂伙食费），采购部____元人民币，科研部____元人民币，____分公司____元人民币。
第五条备用金的用途。
办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。
备用金务必做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。
第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员____报公司财务备案。
备用金管理人员的职责：（一）办理借款手续;（二）办理借出手续;（三）办理报销手续;（四）负责登记备查账目。
第七条备用金借款。
各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。
财务人员根据实际需要向借款人发放借款单，一式三联，借款人按规定的格式资料填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。
财务经理审核、财务总监复审签字后的借款单交给公司出纳，出纳经复核无误后才能办理付款手续。
第八条备用金的报销。
备用金管理人员对其部门使用的备用金，采取用完即时报销办法。
报销时，经办人员到财务部索取报销单，填写好报销单的各项规定资料，按公司费用报销办法进行报销。
第九条备用金管理经办人，要认真审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。
对____不细，经财务____出不合格的票据，由备用金经办人个人承担。
第十条备用金经办人办理报销手续时，财务人员应查阅备用金台账，查备用金支出是否在原核定的范围，发现不在原核定范围内的支出，财务人员拒绝报销。
第十一条备用金的补齐。
备用金管理人员在备用金报销后即时按定额补足。
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备用金管理规定
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关于备用金管理制度
为了加强公司备用金的管理，进一步规范备用金的使用，提高资金利用效率，确保资金安全，根据《现金管理暂行条例》和《现金管理暂行条例实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本。
一、本制度适用于家和公司全体员工；
二、本制度所称备用金是指用于单位零星开支的周转金，分为定额备用金、临时备用金、出纳备用金；
三、备用金使用范围：
1、采购商品结算起点在5000元以下的零星采购支出；支付起点在5000元以上的采购商品和与其他单位正常往来的经济业务，应采用转帐方式支付，不得以备用金支付；
2、个人因公出差随身携带的差旅费;因公出差须携带现金的，应当填写借据，经单位主管财务领导审批后从备用金中借取，出差返回后，应在7个工作日内报帐，不得长期拖欠；如因单据不全或其它原因不能及时报帐的，应先将余款交回出纳人员，待手续完备后随即报帐。
3、总金额1000元以下的个人劳务报酬；
4、其他需要现金支出的；
四、公司单位出纳人员负责保管本单位备用金，办理备用金的领取、核销手续；职能部门如需存放备用金，要指定专人负责保管；单位负责人对本单位备用金的安全和使用负责。
单位出纳人员和备用金保管人员应当完整、真实地记录备用金的收支和核销情况，所属财务部门会计依法进行会计核算，实行会计监督，必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
五、备用金实行限额管理，根据单位日常业务3—5日内零星开支所需要的现金量（具体由公司计划财务部核定）核定，具体申领程程如下：
1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、对因业务需要需配发备用金卡（银行借记卡）的部门必须报经公司计划财务部同意，并将有关开户、保管人资料报公司财务部备案。
3、借款遵循“前款未清后款不借”的原则，支出发生后须及时报账，最迟不得超过工资发放时间，否则工资暂扣。
4、未转正人员不得办理借款手续，如需借款必须由其部门负责人给予担保方可。
六、出纳人员应当定期与所属财务部门办理备用金的核销手续。
财务部门定期进行对帐，确保帐实相符，具体核销流程如下：
1、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
2、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
3、财务部门会计等财务人员应当根据国家有关法律、法规和财会制度、单位内部财务管理办法以及预算科目和资金使用计划，审核已支付备用金的原始凭证。
对不真实、不符合法律、法规和规章制度的原始凭证以及超预算的支出不予受理；对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应予扣留，并及时向本级单位负责人报告，请求查明原因，追究当事人责任。
对不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按国家统一的会计制度更正、补充。
4、每年12月31日前，出纳人员必须与所属财务部门结清本年度的备用金，不允许跨年度使用，对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。
借款（备用金）流程图
注：1、借款人需在一周内将所借的备用金拿到在财务处报销。
2、若两周内还没有发生费用，应将备用金返还财务，并缴给出纳。
报销流程图
注：1、发票必须是正规发票，并在发票后面签字。
2、单据粘贴整齐。
3、报销金额大余备用金的，出纳支付剩余款项；报销金额小余备用金的，应返现金给出纳。
七、备用金监督和检查
1、各级会计有权对所属各单位备用金的管理和使用情况进行检查，定期对单位备用金进行盘库；
2、单位有下列行为之一的，由有关部门责令限期改正，追究直接负责的主管和其他直接负责人的责任，各级会计不予报帐。
1）超范围、限额使用备用金的；
2）以白条抵顶备用金的；
3）未按规定程序使用备用金的。
3、单位或个人有下列行为之一的，由有关部门责令限期改正，追回损失；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人，由其所在单位或者有关单位依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
1）公款私存的；
2）坐支单位现金收入、私设小金库、保留帐外帐的；
3）贪污或者挪用备用金的；
4）因私事借用备用金的；
5）单位间互相调剂借用备用金的；
八、本制度由公司财务部负责解释和修订。
九、本制度自下发之日起实施。