证券分析常用技术指标

合集下载

常用技术指标讲解解读

常用技术指标讲解解读技术指标是用来辅助分析和预测证券价格走势的工具。

在股市中，常用的技术指标有很多，下面我将对一些常见的技术指标进行讲解和解读。

1.移动平均线（MA）：移动平均线是用来平滑价格走势的指标。

它计算一段时间内的平均价格，并将结果绘制在图表上。

可以通过观察价格与移动平均线的关系，判断价格的趋势。

当价格位于移动平均线之上时，说明市场处于上涨趋势，反之则为下跌趋势。

2.相对强弱指标（RSI）：相对强弱指标用来衡量价格涨跌的速度和幅度。

它的取值范围在0到100之间，当RSI值超过70时，说明市场处于超买状态，价格可能会出现回调；当RSI值低于30时，说明市场处于超卖状态，价格有可能会上涨。

3.随机指标（KD指标）：随机指标是一种振荡类指标，用来衡量价格在一定时间内的高低水平。

它的取值范围在0到100之间，当KD指标的值超过80时，说明市场处于超买状态，价格很有可能会下跌；当KD指标的值低于20时，说明市场处于超卖状态，价格有可能会上涨。

4.成交量指标：成交量指标衡量了市场的活跃程度。

当价格上涨且成交量也相应增加时，说明市场呈现上涨趋势的动能；反之，如果价格下跌而成交量也下降，说明市场处于下跌趋势的动能。

5.MACD指标：MACD指标是一种趋势类指标，用来判断价格趋势的转折点。

MACD由快速线（DIF线）和慢速线（DEA线）组成，当DIF线与DEA线发生金叉时，说明市场处于上涨趋势；当DIF线与DEA线发生死叉时，说明市场处于下跌趋势。

6.布林带指标：布林带指标是一种波动类指标，可以用来衡量价格的波动范围。

布林带由中轨线、上轨线和下轨线组成，当价格位于布林带的上轨线附近时，说明市场处于高位，价格有可能回落；当价格位于布林带的下轨线附近时，说明市场处于低位，价格有可能反弹。

以上是一些常见的技术指标的讲解和解读，每种指标都有其独特的特点和应用场景。

在实际应用中，需要根据具体情况综合运用多种技术指标进行分析，以提高预测价格走势的准确性。

证券投资的技术分析工具了解常用的技术分析指标和工具

证券投资的技术分析工具了解常用的技术分析指标和工具证券投资的技术分析工具：了解常用的技术分析指标和工具在证券投资领域，技术分析是很重要的一项工具，用于分析股票、期货等投资品的价格趋势和走势。

技术分析主要依赖于历史价格和交易量数据，通过图表和指标揭示市场的供需关系、买卖力量以及价格走势的可能性。

本文将介绍几种常用的技术分析指标和工具。

一、移动平均线（Moving Average）移动平均线是技术分析中常用的工具之一。

它通过计算一段时间内的平均价格来平滑价格曲线，以此判断价格的趋势和拐点。

常用的移动平均线有简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。

简单移动平均线是简单地计算一段时间内的平均价格，而指数移动平均线则更加强调近期价格变动对平均价格的影响。

二、相对强弱指标（Relative Strength Index，RSI）相对强弱指标是用来衡量市场买卖氛围的指标。

RSI指标的取值范围在0到100之间，当RSI指标高于70时，表示市场处于超买状态，当RSI指标低于30时，表示市场处于超卖状态。

根据RSI指标的数值，投资者可以判断市场的买入和卖出时机。

三、随机指标（Stochastic Oscillator）随机指标是通过比较最近一段时间的收盘价与最高价、最低价之间的关系，来判断市场的超买超卖情况。

随机指标的取值范围在0到100之间，当指标高于80时，说明市场处于超买状态，当指标低于20时，说明市场处于超卖状态。

投资者可以利用随机指标来识别市场的拐点和趋势变化。

四、布林带指标（Bollinger Bands）布林带指标是由三条轨道组成的指标。

中间轨道是一条移动平均线，上下两条轨道则是中间轨道上下两个标准差的距离。

布林带指标的作用是通过价格与轨道的交互判断价格的波动情况。

当价格触及上轨道时，有可能发生回调或调整；当价格触及下轨道时，则有可能发生反弹或反转。

五、MACD指标（Moving Average Convergence Divergence）MACD指标是一种用于判断价格趋势和买卖信号的指标。

技术指标：MACD、RSI、均线等

技术指标：MACD、RSI、均线等技术指标是金融市场分析师和交易者们用来预测市场走势和判断交易时机的工具。

本文将介绍三种常见的技术指标：MACD（移动平均收敛背离指标）、RSI（相对强弱指标）和均线，并分析其原理与应用。

一、MACD（移动平均收敛背离指标）MACD是一种趋势跟踪指标，通过比较短期和长期移动平均线之间的差异，判断市场的买入或卖出信号。

MACD由快速线（DIF）、慢速线（DEA）和MACD柱状图组成。

快速线（DIF）是短期指数移动平均线（EMA）减去长期指数移动平均线（EMA）得到的，用于捕捉短期市场趋势。

慢速线（DEA）是DIF的九日指数移动平均线，表示市场中长期趋势的方向。

MACD柱状图则是DIF与DEA之间的差异，用于判断市场的背离情况。

MACD的买入信号是当DIF线从下方突破DEA线时，预示着短期上涨趋势形成；卖出信号则是当DIF线从上方突破DEA线时，预示着短期下跌趋势形成。

此外，当MACD柱状图变短或消失时，可能发生背离，预示着市场即将转折。

二、RSI（相对强弱指标）RSI是一种衡量市场超买超卖状态的技术指标。

它基于一定时期内股价上涨幅度与下跌幅度的比例计算得出，并以0-100的区间表示股票或其他证券的强弱程度。

当RSI指标超过70时，表示市场处于超买状态，可能出现调整或下跌；当RSI指标低于30时，表示市场处于超卖状态，可能出现反弹或上涨。

同时，RSI指标还可以通过观察其背离情况来判断市场的反转信号。

三、均线均线是通过计算一定时期内的平均股价，以线形图的形式显示出来，用于帮助确定趋势和支持与阻力位。

常见的均线包括简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。

SMA是通过计算一段时间内价格的简单平均数来得到的，而EMA则更加重视近期价格的变动，给予交易者更多权重。

均线的应用较广泛，可以用于识别趋势的变化和价格的支撑与阻力位。

当价格由下方穿过均线时，可能预示着上升趋势的形成；而当价格由上方穿过均线时，可能预示着下降趋势的形成。

证券行业的技术分析

证券行业的技术分析证券行业的技术分析是投资者和交易者在决策买卖股票、债券、期货或其他证券时使用的一种工具。

它基于统计数据和市场历史走势，通过研究图表和价格模式来分析市场行情和预测未来趋势。

本文将探讨证券行业的技术分析方法和其重要性。

一、技术分析的方法1. 图表分析图表分析是技术分析的核心方法之一，它通过绘制各种类型的图表，如K线图、折线图、柱形图等，来揭示证券价格的走势和波动规律。

投资者可以通过观察图表中的形态和模式，判断市场的供需关系和价格趋势，从而做出合理的投资决策。

2. 均线分析均线分析是一种利用特定时间段内的平均价格来衡量市场趋势的方法。

常见的均线包括5日均线、10日均线、20日均线等。

投资者通过观察价格走势与均线之间的关系，判断市场的买入和卖出信号，以确定交易时机。

3. 技术指标分析技术指标是一种通过计算和分析价格和交易量数据得出的数值指标。

常用的技术指标包括相对强弱指标（RSI）、移动平均收敛/发散指标（MACD）、随机指标（KDJ）等。

投资者可以根据技术指标的数值变化，判断市场的超买超卖情况和趋势反转信号，以做出相应的投资决策。

二、技术分析的重要性1. 发现市场趋势技术分析可以帮助投资者发现市场的长期趋势和短期波动，从而更好地规划投资策略。

通过观察图表和价格模式，投资者可以判断市场的上涨、下跌或盘整趋势，以及趋势的力度和持续时间，从而做出相应的投资调整。

2. 确定买入和卖出时机技术分析可以帮助投资者确定买入和卖出的时机。

通过观察均线和技术指标，投资者可以判断股票的超买超卖情况，以及趋势反转的信号。

在合适的时机买入或卖出，可以降低投资风险，提高收益概率。

3. 控制风险和止损技术分析可以帮助投资者控制风险和设置止损位。

通过设定合理的止损点位，投资者可以及时止损并控制亏损，避免因市场波动而承受较大的损失。

同时，技术分析也可以帮助投资者设置盈利目标，及时获利并保护投资收益。

4. 预测市场走势技术分析可以帮助投资者预测市场的走势。

证券公司常用技术指标分析

1100 招招商商智证远券稳海健外2宝号集集合合资资产产管管理理计计划划
实例讲解布林线“喇叭口”研判
（3）紧口型喇叭口
紧口型喇叭口是一种显示股价将长期小幅盘整筑底的形态。它是形成于股价经过长期大幅下跌后。面临着长期调整的一种走势。布林线的上下轨线的逐步小幅靠拢，预示着多空双方的力量逐步处于平衡，股价将处于长期横盘整理的行情中。
1122 招招商商智证远券稳海健外2宝号集集合合资资产产管管理理计计划划
宝塔线的应用
红绿棒线的状态及相互转化的分析
1.当股价由底部向上反转，宝塔线的绿色棒线进入翻红的状态时，说明股价开始上涨，投资者可适量介入。
2.当股价在上升途中，只要宝塔线的红色棒线一直持续出现，说明股价一直维持强势上涨的态势，投资应坚决持股或逢低短线买入。
55 招招商商智证远券稳海健外2宝号集集合合资资产产管管理理计计划划
二.MACD（指数平滑异同移动平均线）
（二）利用MACD进行行情预测，主要是从两个方面进行：
第一，以DIF和DEA的取值和这两者之间的相对取值对行情进行预测。其应用法则如下： 1、DIF和DEA均为正值时，属多头市场。DIF向上突破DEA是买入信号； DIF向下跌破DEA
二、布林线计算方法：
• （1）计算MA
MA=N日内的收盘价之和÷N
• （2）计算标准差MD
MD=平方根(N-1)日的（C－MA）的两次方之和除以N
• （3）计算MB、UP、DN线
MB=（N－1）日的MA
UP=MB+k×MD
DN=MB－k×MD
•
（K为参数，可根据股票的特性来做相应的调整，一般默认为2）
77 招招商商智证远券稳海健外2宝号集集合合资资产产管管理理计计划划

证券行业中的技术分析方法与应用

证券行业中的技术分析方法与应用随着科技的快速发展和金融市场的日益复杂化，技术分析在证券行业中扮演着重要的角色。

技术分析是一种基于历史市场数据的方法，通过研究价格图表和指标等工具，以揭示未来市场走势的趋势和价格行为。

本文将探讨证券行业中的技术分析方法及其应用。

一、价格图表分析法价格图表分析法是技术分析最基本的方法之一，它主要关注市场价格的走势和形态。

其中，最常用的图表类型是K线图，包括日线图、周线图和月线图等。

通过观察价格图表中的不同形态，如头肩顶、双底和三角形等，分析师可以预测未来价格的发展趋势。

二、技术指标分析法技术指标是用来预测价格变动和市场趋势的量化工具。

常见的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）和布林带等。

移动平均线可以平滑价格波动，并通过不同时间窗口的线组合来分析市场趋势。

RSI可以衡量市场的超买和超卖情况，从而帮助投资者抓住市场的拐点。

布林带则能够显示价格波动的上下限，指导投资者制定交易策略。

三、波动性分析法波动性是市场价格的一种重要特征，波动性分析法可以帮助投资者评估市场的风险和机会。

常用的波动性指标包括平均真实波幅（ATR）和波动率指标（VIX）等。

ATR用于衡量市场每日价格波动的幅度，VIX则可测量市场投资者情绪的波动，为投资者提供市场风险的预警。

四、量价分析法量价分析法认为市场的价格和成交量是相关联的。

通过观察价格波动和成交量的动态变化，分析师可以判断市场的趋势和力量。

量价分析常用的指标有成交量柱状图和成交量加权移动平均线等。

成交量柱状图能够显示买卖力量的对比，而成交量加权移动平均线则可以消除成交量波动的干扰，更准确地分析市场趋势。

五、市场心理分析法市场心理分析法是一种基于投资者心理行为的分析方法。

它通过观察市场参与者的情绪和行为，来预测市场的走势。

常见的市场心理指标包括投机性多空比率和投资者关注度等。

投机性多空比率可以衡量投资者对市场的乐观或悲观情绪，而投资者关注度则能够反映当前市场的热点和关注的对象。

第四讲证券投资技术分析指标汇总

1.1移动平均线法的基本含义
移动平均线法是利用统计学上的移动平均原理，对每天的股价资料，根据需要天数进行平均化处理，即将过去一段时间的股份指数(个股股价)每日向后移动一个数据来计算股价平均值，并依次绘成一条线，该线就是所谓的移动平均线，以便消除偶然变动等因素的影响，在图上显示出长期趋势。
3随机指数
随机指数（%K，%D）亦称KDJ指标，与相对强弱指数的分析方法类似，常用来判断短期的市场超买和超卖，并且以与股价走势的“背驰”现象作为重要的转势信号。
3.1随机指数的基本含义随机指数是研究判断股市中收盘价、最高价、最低价的波动及相互关系的一种指数，是由美国技术分析大师乔治· 兰（George Lane）创立的。
4乖离率
乖离率（BIAS）是当日股市收盘指数（个股收盘股价）偏离股市收盘指数（个股收盘股价）平均数的比率。 1）乖离率的计算方法乖离率=[当日股市收盘指数 (或个股收盘股价平均数)-N日股市收盘指数平均数(或个股收盘股价平均数)]/N日股市收盘指数（或个股收盘股价）平均数×100% N可取6日、12日、24日、72日、200日等，以得出不同的乖离率。
RSI值 80-100 50-80 20-50 0-20
市场特征极强强弱极弱
投资操作信号卖出信号买入信号卖出信号买入信号
两条或多条RSI曲线交叉信号短期RSI上穿长期RSI——多头市场短期RSI下穿长期RSI——空头市场
2）背驰信号当股价继续下跌再创新低时，如果RSI不但未创新低反而上升，即RSI走势与股价走势又出现相互背离的现象，称为“底背驰”，说明卖方力量已开始减弱而买方力量却已开始加强，往往意味着大势反转上升有望，可果断买入。

sc三叉指标公式(一)

sc三叉指标公式(一)SC三叉指标公式1. 指标概述SC三叉指标公式是一种常用的技术分析方法，用于判断证券价格的趋势和买卖信号。

它主要由速度指标（S）、趋势指标（C）和能量指标（E）三个部分组成，通过结合这三个指标的数值变化，可以为投资者提供分析市场的参考。

2. 速度指标（S）速度指标是SC三叉指标中的第一个部分，用于衡量证券价格的变动速度。

其具体计算公式如下：S = (C - L) / (H - L) * 100其中，C代表当前价格，H代表最高价，L代表最低价。

通过计算得到的S值可以判断价格的上涨或下跌速度。

举例：假设某股票的当前价格为50元，最高价为60元，最低价为40元。

根据公式计算，S = (50 - 40) / (60 - 40) * 100 = 20%。

这表示股票的上涨速度较慢。

3. 趋势指标（C）趋势指标是SC三叉指标中的第二个部分，用于判断证券价格的趋势方向。

其具体计算公式如下：C = (C - CP) / CP * 100其中，C代表当前价格，CP代表前一天的收盘价。

通过计算得到的C值可以判断价格的上涨或下跌趋势。

举例：假设某股票的当前价格为80元，前一天的收盘价为70元。

根据公式计算，C = (80 - 70) / 70 * 100 = %。

这表示股票的趋势为上涨。

4. 能量指标（E）能量指标是SC三叉指标中的第三个部分，用于衡量交易量的变动情况。

其具体计算公式如下：E = V / (H - L)其中，V代表当日的交易量，H代表最高价，L代表最低价。

通过计算得到的E值可以判断交易量的变化情况。

举例：假设某股票的当日交易量为1000手，最高价为60元，最低价为40元。

根据公式计算，E = 1000 / (60 - 40) = 50手/元。

这表示交易量较大。

总结SC三叉指标公式以速度指标、趋势指标和能量指标为基础，通过计算这三个指标的数值，可以辅助投资者分析证券价格的走势和市场的买卖信号。

常见技术指标分类

常见技术指标分类1、趋势指标 MIKE: 麦克指标BBIBOLL: 多空布林线CDP: 逆势操作 BBI: 多空指标XS: 薛氏通道 MA: 移动平均线%B : 布林极限 EXPMA: 平滑移动平均线ENE: 轨道线 DMI: 趋向指标CHANNELS:通道线 DDI: 方向标准离差指数VB: 波幅通道 DMA: 平均离差MACD: 指数平滑异同平均线MTM: 动力指标4、量价指标 PRICEOSC:指数震荡SAR: 抛物转向OBV: 能量潮 TRIX: 三重指数平滑平均数QHLSR: 阻力指标 DKX: 多空线MFI: 资金流量指标 PBX: 瀑布线EMV: 简易波动指标 ASI: 振动升降指标WVAD: 威廉变异离散量 ACD: 收集派发指标II: 当日成交密度 2、震荡指标VPT: 量价趋势 BIAS: 乖离率5、能量指标 CCI: 顺势指标BRAR: 人气意愿指标 KDJ: 随机指标CR: 能量指标 ROC: 变动速率PSY: 心理线 RSI: 相对强弱指标VR: 容量比率 W&R: 威廉指标XDT: 心电图 DPO: 区间震荡线NDB: 脑电波 DBCD: 异同离差乖离率6、大势指标 ALF: 过滤指标ABI: 绝对广量指标 KD: 随机指标ADL: 腾落指标 KST: 完定指标ADR: 涨跌指标 MASS: 重量指数ARMS: 阿姆氏指标 RS: 相对强弱比BTI: 广量冲力指标 FASTKD: 随机快步MCL: 麦克指标 CCI-4.0: 通道指数MSI: 麦氏综合指标 3、压力支撑指标BOLL: 布林线以上只罗列了一些主要的技术指标，各指标的适用环境都不一样。

如当市场行情有明显趋势可寻的时候，用趋势指标就能起到一定的作用，而此时的震荡指标则常常显示错误的信号;当市场行情处于盘整或极端高位或低位时，震荡指标(又叫摆动指标)则往往能指出行情的转折时机，因为它们能密切跟踪震荡市场里的高低行情，而此时的趋势指标则往往因无趋势可寻而失去了作用。

证券交易所的数据分析技巧

证券交易所的数据分析技巧数据分析在证券交易所中具有重要的地位，它可以帮助投资者更好地理解市场动向并做出明智的投资决策。

本文将介绍一些证券交易所的数据分析技巧，帮助读者更好地利用数据信息。

一、历史数据分析历史数据是证券交易所中最常用的数据之一，通过分析历史数据，投资者可以研究市场的走势和规律。

其中一个常用的指标是移动平均线，它可以平滑价格的波动并显示价格的趋势。

投资者可以根据移动平均线的走势来判断证券的买入和卖出时机。

二、技术指标分析技术指标是基于历史价格和交易量等数据计算出来的指标，它可以用来预测市场的走势和判断证券的买卖时机。

MACD指标是其中的一种常用技术指标，它可以显示价格的快速移动和趋势变化。

投资者可以通过分析MACD指标来判断证券的买入和卖出时机。

三、基本面分析基本面分析是通过分析证券所代表的公司的经营状况和财务状况来评估证券的价值。

投资者可以通过分析公司的财务报表、行业研究和市场调查等数据来判断证券的投资价值。

例如，投资者可以根据公司的盈利能力、成长潜力和竞争优势等因素来评估证券的价值。

四、情绪分析情绪分析是通过分析投资者的情绪和市场的情绪来判断市场的走势。

投资者可以通过分析市场交易量、投资者情绪指数和市场参与者的行为等数据来判断市场的情绪。

例如，当投资者情绪过度乐观或过度悲观时，市场往往会产生反转的信号。

五、数据可视化分析数据可视化可以帮助投资者更直观地理解市场数据和趋势。

投资者可以使用图表、图像和图形等形式将复杂的数据转化为直观的图像，从而更好地分析和理解市场的走势。

例如，投资者可以使用K线图、热力图和雷达图等形式来展示价格的波动、交易量的变化和市场的分布等信息。

六、数据模型分析数据模型是通过建立数学模型来预测市场的走势和判断证券的买卖时机。

投资者可以使用回归模型、时间序列模型和机器学习等方法来分析市场数据和预测市场的走势。

数据模型分析需要投资者有一定的数学和统计基础，并且需要对各种模型的优缺点进行评估和选择。

技术分析在证券投资中的应用

技术分析在证券投资中的应用技术分析作为一种广泛应用于金融领域的分析方法，在证券投资中起着重要的作用。

通过对市场历史数据的研究和统计分析，技术分析帮助投资者预测证券价格的未来走势，为投资决策提供依据。

本文将探讨技术分析在证券投资中的应用，并介绍一些常用的技术分析工具和指标。

一、趋势分析趋势分析是技术分析中最基本且最常用的分析方法之一。

它基于一个简单的观点：价格在趋势中运动。

趋势可以分为上升趋势、下降趋势和横盘（或震荡）趋势。

上升趋势是指价格逐渐向上波动，并形成高低点逐渐上升的趋势线。

投资者可以通过观察股价是否在上升趋势中，来判断是否应该买入该证券。

下降趋势则相反，价格逐渐下降并形成低高点逐渐下降的趋势线，投资者可以考虑卖出该证券。

横盘趋势表示价格在一个相对宽幅的区间内波动，投资者可以选择在低位买入、高位卖出。

投资者在进行趋势分析时，常常使用趋势线、移动平均线等工具进行辅助判断。

趋势线可以帮助投资者更明确地识别股价的趋势方向和变化，移动平均线则通过计算一段时间内价格的平均值，来平滑价格的波动，更好地观察趋势的变化。

二、图表分析图表分析是技术分析的一种重要方法，通过对价格走势的可视化展示，帮助投资者更直观地理解市场情况。

常见的图表类型包括线形图、K线图和点状图。

线形图是最基本的图表类型，以时间为横轴，价格为纵轴，通过不断连接相邻的价格点，形成一条线。

线形图能够清晰地表现价格的变化趋势。

K线图则更加细致地展示了价格的变动情况。

K线图以时间为横轴，以开盘价、收盘价、最高价、最低价为纵轴，每根K线代表一段时间内的价格波动情况。

投资者可以通过观察K线图的形态，如“阳线”、“阴线”等，来判断价格的走势。

点状图则是以价格点的位置和颜色来表示价格的波动，可以更加直观地展示价格的走势。

在图表分析中，除了观察价格走势之外，还可以通过一些技术指标来辅助判断。

常用的技术指标包括相对强弱指标（RSI）、移动平均线指标（MA）、布林带（BOLL）等。

证券公司常用技术指标分析共16页文档

66 招招商商智证远券稳海健外2宝号集集合合资资产产管管理理计计划划
四、布林线（BoLLinger Bands）
三、布林线应用
布林线是由4条线所构成，外面的两条是该趋势的支撑线（最低）与阻力线（最上）。由带状的宽度可以看出股价变动的幅度，愈宽表示股价的变动愈大，当股价穿越最外面的压力线（支撑线）时，表示卖点（买点）出现，当股价沿着压力线（支撑线）上升（下降），虽然并未穿越，但已回头突破第二条线也是卖点或买点。布林线收口时，往往意味着要变盘
33 招招商商智证远券稳海健外2宝号集集合合资资产产管管理理计计划划
二.MACD（指数平滑异同移动平均线）
一、定义
MACD（Moving Average Convergence and Divergence)是Geral Appel 于1979年提出的，它是一项利用短期（常用为12日）移动平均线与长期（常用为26日）移动平均线，在一段上涨或下跌行情中两线之间的差距拉大，而在涨势或跌势趋缓时两线又相互接近或交叉的特征，通过双重平滑运算后研判买卖时机的方法。
最高、最低价和收市价间的波幅，反映价格走势的强弱及超买超买动态，分析中、短期股市走
势，是比较实用的技术指标。
• 二、公式（国内计算随机指标的周期为9天，K值D值为3天）
产生KD之前先产生未成熟随机值RSV
RSV(9)=（今日收盘价－9日内最低价）÷（9日内最高价－9日内最低价）×100
• K(n)=（当日RSV值+前一日K值）÷N • D(n)=（当日K值+前一日D值）÷N • J=3K－2D
只能认为是回落，做获利了结 2、DIF与DEA均为负值时，属空头市场。DIF向下突破DEA是卖出信号；DIF向上穿破DEA只

《证券投资技术分析》(第七版)第七章技术指标

证券投资技术分析 technical analysis
第七章技术指标（1）
Technical Indicator 在计算机被广泛使用之后 70年代之后，逐步得到流行全世界技术指标至少有1000个
第一节技术指标概述
用确定方式对原始数据进行计算处理，得到的数值就是技术指标值
原始数据是4价2量：开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量和成交金额
RSI的实例
第六节 BIAS和OSC、ROC和 MTM
共同特点是计算在每个交易日中两种价格的相距的远近程度
衡量距离的方法：相对距离绝对距离
乖离率BIAS
BIAS(n)＝(C－MA(n))/MA(n)×100 C=收盘价，n也是BIAS的参数收盘价距离移动平均价的相对距离 BIAS的原理是离得太远了就该回头价格“天生”就有向心的趋向价格与需求的关系也是向心作用的原因
部价格变动范围内所处的相对位置 WMS的另一公式
WMS的应用法则
WMS低于10，处于超买状态，应当卖出 WMS高于90，处于超卖状态撞顶和撞底次数：至少２次，至多４次
WMS的实例
KD指标
RSV=Row Stochastic Value RSV（n）＝（C－Ln）/（Hn－Ln）×100 Kn+1＝(1－α)×Kn＋α×RSVn+1 Dn+1＝(1－β)×Dn＋β×Kn+1 J＝3D－2K 或 J＝3K－2D 计算需要“初值” 另一个计算KD的计算公式
DMA的实例
指数平滑EXPMA Exponentially Weighted Moving Average
EXPMAn+1＝(1-α)×EXPMAn＋α×Pn+1 α是EXPMA的参数 EXPMA认为，每天的价格都对“今天”

证券投资中的技术指标分析

证券投资中的技术指标分析证券投资是一种常见的投资方式，技术指标分析是投资者在进行证券投资时常用的方法之一。

技术指标是通过对证券市场历史交易数据的统计和分析，从而预测未来证券价格走势的量化工具。

本文将从三个方面介绍证券投资中的技术指标分析。

1. 技术指标的种类技术指标分为趋势指标和摆动指标两大类。

趋势指标主要用于判断证券价格的长期趋势，常见的趋势指标有移动平均线、趋势线和布林带等。

移动平均线是根据一定的时间周期计算出一段时间内平均成交价格的指标，通过观察移动平均线的走势，投资者可以判断证券价格的趋势。

趋势线则是通过连接价格走势中的高低点，形成一条直线，帮助分析价格的趋势。

布林带则是利用标准差计算出的价格变化幅度，通过布林带的上下轨道，可以判断价格的超买超卖情况。

摆动指标主要用于判断证券价格的短期波动情况，常见的摆动指标有相对强弱指标（RSI）、随机指标（KDJ）和移动平均收敛背离指标（MACD）等。

相对强弱指标通过计算一段时间内证券价格上涨日和下跌日的比例，来判断市场买卖力量的强弱程度。

随机指标则是通过比较证券价格的最高价和最低价之间的差异，结合一段时间内的平均波动幅度，来判断价格的超买超卖情况。

移动平均收敛背离指标通过短期和长期移动平均线的交叉情况，来判断价格的转势情况。

2. 技术指标的应用技术指标作为投资分析的工具，其应用需要结合具体的投资策略和市场环境。

首先，投资者可以通过技术指标来判断市场的行情走势，根据趋势指标的信号进行买卖操作。

例如，在移动平均线的支持下，如果证券价格上穿移动平均线，可能预示着价格即将反弹，投资者可以考虑买入。

如果证券价格破位下跌，下穿移动平均线，可能预示着进一步下跌行情，投资者可以考虑卖出。

其次，技术指标还可以用于判断市场的超买超卖情况。

当价格超过布林带上轨时，意味着市场可能过于乐观，投资者可以考虑卖出。

当价格跌破布林带下轨时，意味着市场可能过于悲观，投资者可以考虑买入。

金融的证券市场常见指标计算公式

金融的证券市场常见指标计算公式1. 市盈率（P/E Ratio）市盈率是用于衡量一家公司的股票价格相对于其每股收益的指标。

它的计算公式是市值除以净收益。

市值是指公司所有已发行股票的市场总价值，净收益是指公司的盈利减去税收和利息。

2. 市净率（P/B Ratio）市净率是用于衡量一家公司的股票价格相对于其每股净资产的指标。

它的计算公式是市值除以净资产。

市值和净资产的定义与市盈率相似。

3. 波动率（Volatility）波动率是衡量价格变动幅度的指标，可以用来评估证券市场的风险程度。

常见的计算公式有标准差和历史波动率。

标准差是一组数据离其平均值的距离的平方和的平均值的平方根。

历史波动率是过去一段时间内价格变动的标准差。

4. 换手率（Turnover Rate）换手率是衡量股票市场交易活跃程度的指标，通常指一段时间内的股票交易量与总股本的比率。

它的计算公式是股票交易量除以总股本。

5. 成交量（Trading Volume）成交量是衡量一段时间内证券市场的交易量的指标，通常指股票或证券在一天内的交易量。

计算公式是将这段时间内的每个交易日的成交量相加。

6. 相对强弱指数（Relative Strength Index）相对强弱指数是用来衡量一只股票或证券的价格变动幅度的指标。

它的计算公式包括平均增长率和平均跌落率。

平均增长率是指过去一段时间内股票价格上涨的平均幅度，平均跌落率是指过去一段时间内股票价格下跌的平均幅度。

7. Beta系数（Beta）Beta系数是用来衡量一只股票或证券相对于整个市场的波动程度的指标。

它的计算公式是股票的协方差除以市场的方差。

8. 均线（Moving Average）均线是用来平滑股票价格波动的指标，通常是过去一段时间内股票价格的平均值。

可以使用不同的时间段来计算不同的均线。

9. 相对强弱指数（Relative Strength Index）相对强弱指数是一种用来衡量股票或证券价格变动幅度的技术指标，一般用于判断证券的超买超卖情况。

证券投资技术分析指标

证券投资技术分析指标证券投资技术分析指标是指通过对股票或其他证券市场的历史数据进行统计、计算和分析，从而揭示市场趋势、买卖信号和价格波动等信息的一种方法。

技术分析指标可以帮助投资者判断市场的走势和价格的变动，从而做出合理的投资决策。

在证券投资技术分析中，常用的指标有趋势指标、震荡指标和量价指标等。

趋势指标是用来衡量市场中长期趋势的指标。

常用的趋势指标有移动平均线、平滑异同移动平均线和相对强弱指数等。

移动平均线通过统计一段时间内的平均价格，来反映市场的走势。

平滑异同移动平均线则是通过对快线和慢线进行比较，来判断市场的买卖信号。

相对强弱指数是比较两个股票或基金的强弱程度，用来评估价格的变化趋势。

震荡指标是用来衡量市场短期波动的指标。

常用的震荡指标有随机指标、平均真实波幅和布林带等。

随机指标通过计算当前价格与一段时间内价格范围的比例，来判断市场的超买超卖情况。

平均真实波幅通过统计市场价格的波动范围，来反映市场的短期波动情况。

布林带则是通过将移动平均线与标准差加减一定数量的倍数，来判断价格的波动范围和趋势。

量价指标是用来衡量市场交易量和价格变动的关系的指标。

常用的量价指标有成交量、相对强弱指数和能量潮等。

成交量是指在一段时间内交易的股票或其他证券数量，通过比较成交量与价格的变动，来判断市场的信心和能量。

相对强弱指数是将价格和成交量结合在一起进行计算，从而判断市场的强弱程度。

能量潮则是通过计算一段时间的价格波动和成交量的关系，来判断市场的买卖信号。

除了上述的趋势指标、震荡指标和量价指标外，还有一些其他常用的技术分析指标，如MACD指标、相对强弱指数和动力指标等。

这些指标在技术分析中都有特定的用途和意义，可以帮助投资者更好地了解市场的走势和价格的波动。

总结起来，证券投资技术分析指标是通过对股票或其他证券市场历史数据的统计、计算和分析，来揭示市场趋势、买卖信号和价格波动等信息的方法。

常用的技术分析指标有趋势指标、震荡指标和量价指标等，它们可以帮助投资者更好地判断市场的走势和价格的变动，从而做出合理的投资决策。

技术指标分类范文

技术指标分类范文技术指标是投资领域中用来分析证券价格和市场趋势的工具。

根据其计算方法和应用方式的不同，可以将技术指标分为趋势类、震荡类、能量类、时间类和组合类等五类。

下面将对这五类技术指标进行详细介绍。

1.趋势类指标趋势类指标用于判断和测量证券价格的长期趋势。

这类指标的计算方法主要基于价格的移动平均线，常用的趋势类指标有移动平均线（MA）、指数移动平均线（EMA）和平滑异同移动平均线（MACD）等。

-移动平均线：移动平均线是根据一定时期内的平均价格绘制而成，主要有简单移动平均线（SMA）和加权移动平均线（WMA）两种计算方法，它们可以显示价格的趋势方向和支撑/阻力水平。

-指数移动平均线：指数移动平均线是对短期价格变动更加敏感的移动平均线，随着时间的推移，较新的价格数据将被赋予更大的权重，常用于捕捉短期趋势的变化。

-平滑异同移动平均线：平滑异同移动平均线是通过计算两条不同周期的指数移动平均线之间的差异而得出的，可以显示证券价格的动量和趋势的变化。

2.震荡类指标震荡类指标用于判断和测量证券价格在一定范围内的波动，并提示超买超卖信号。

这类指标可以帮助投资者选择适当的买入和卖出时机。

常见的震荡类指标包括相对强弱指标（RSI）、随机指标（KDJ）和威廉姆斯指标（W%R）等。

-相对强弱指标：相对强弱指标通过比较一段时间内收盘价的涨跌幅，来判断买入和卖出力量的相对强度，测量证券价格的超买超卖情况。

-随机指标：随机指标由快速随机线和慢速随机线组成，快速随机线通过比较收盘价与近期最低价的差异来测量证券的超买超卖情况，慢速随机线则是对快速随机线进行平滑处理。

-威廉姆斯指标：威廉姆斯指标通过计算最高价和最低价与当前收盘价之间的比例，来判断证券价格的超买超卖情况。

3.能量类指标能量类指标用于测量成交量的变化，并与价格的变化相比较，帮助投资者判断市场的活跃程度和趋势的可持续性。

常见的能量类指标包括成交量指标、移动平均成交量指标和能量潮指标等。

证券指标体系

证券指标体系
证券指标体系是用于评估证券市场行情和股票投资价值的一种工具。

它通过分析和计算各种指标，帮助投资者了解股票的价值、趋势和风险水平，从而做出明智的投资决策。

在证券指标体系中，有许多常用的指标可以帮助投资者评估股票的基本面和技术面。

其中，基本面指标主要包括市盈率、市净率、股息收益率等。

这些指标可以帮助投资者了解公司的盈利能力、估计公司的价值以及股东获得的回报水平。

与基本面指标相对应的是技术面指标，它是通过分析历史股价和交易量等图表数据，来预测未来股价走势的工具。

最常用的技术面指标包括移动平均线、相对强弱指标、随机指标等。

这些指标可以帮助投资者发现股票的短期和长期趋势，并判断股票的超买和超卖情况。

此外，还有一些风险指标可以帮助投资者评估股票的风险水平。

例如，波动率指标可以衡量股票价格的波动幅度，越高代表风险越大。

此外，还有财务杠杆指标可以评估公司的财务风险，以及评级机构给予的信用评级等。

综上所述，证券指标体系是投资者在进行股票投资决策时必备的工具之一。

通过综合运用基本面指标、技术面指标和风险指标，投资者可以更加客观地评估股票的价值、趋势和风险，提高投资决策的准确性和成功率。

然而，投资者在使用这些指标时应该注意它们的局限性，结合其他信息和研究成果来做出更全面的判断。