关于办公用品统一采购的方案.doc

关于办公用品统一采购的方案4 关于办公用品统一采购的方案

为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。

一、集中采购和管理的原则

1、集团人事部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管

部门，凡涉及办公用品事宜均由集团人事部负责。

2、集团人事部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的

物品保证办公需要。

3、集团所属各单位办公用品以仓库、部室为单位设专人管理，并按

照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作。

4、集团财务部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

5、集团人事部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

集团人事部购置办公用品、日常用品等，每次采购价值3000 元以下的由集团人事部经理审核签名后进行购置，每次采购价值3000 元以上的一律写书面请款报财务部，由总经理审批后进行购置。

三、集中采购程序

1、各单位根据各部门的实际需要，经单位财务部核定、经理批准的

费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用

计划，经主管负责人审核批准后，由各单位人事部（出纳）于每月

27日送达集团人事部。

2、集团人事部采购用品后，由各单位人事部（出纳）到集团人事部

一次性登记领用，并交回领用物品的金额（按购货价格）。

四、实施中注意事项

1、计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

2、购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管负责

人审核签字。

3、各单位、各部室临时急用需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由各单位人事部自行采购。

4、书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、

金额等。

五、具体要求

1、当月计划当月有效，本月未购置须次月重做计划。

2、各单位、个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢

失。

3、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、

圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则。

4、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由各部门负

责人审核，经理批准后方可领用，申领时须以旧换新。

5、集团人事部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经审批同

意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合

作。

永维纺织集团

关于碧和园足浴城经营决策方案1

关于碧和园足浴城经营决策方案

A、碧和园足浴城的财务现状：

一、股本金投入情况：

二、应付未付款项：

1、欠新天地大酒店空调费101846.37元（现已在6月入账）。

2、欠装修工程款144181.00元（现已在6月入账）。

3、欠供货商35260.50元（现已在6月入账）。

4、员工保证金：26900.00元

5、未入账部分的物业管理费：31457.46元（7月财务报表未出）

6、未入账借邓雪平50000.00元，（7月财务报表未出）

7、未入账未付的供货商的欠款11145.00元。（7月财务报表

未出）

8、未发7月员工工资130000.00元。（7月工资根据6月工资预估）

合计：530790.33元。

三、应收款项：

1、租赁保证金：100000.00元。

2、前台备用金：1000.00元。

3、签单未收款项：已在6月入账金额11922.00元加7月未入账1160.00元，合计：13082.00元。

4、POS机押金：500.00元。

合计：114582.00元

四、存货：

五、库存现金余额：40536.76元。

六、预收账款（卡充值）：192532.00元。

七、累计亏损金额（6月底止）：175906.23元

B、决策方案：

方案一：全盘转让

碧和园足浴城假设全额转让：股本金投入1372667.00元+应

付未付款项：530790.33元+预收账款（卡充值）：192532.00元—库存现金余额：40536.76元—存货：20000.00元—应收款项：114582.00元=1920870.57元。转让价格192万元，此数字仅供参考。

方案二：部分股东股本金转让

支付给李丽顺金额为237519.00元。

方案三：经营权承包：60万元/年。