酒店业收入管理制度
星级酒店经营财务管理收入审核控制制度
5）对于当日应到未到的客人是否补收房费，原则上以销售部订单为准。
6）客房部、销售部、前厅部（商务中心）凡涉及向客人收费的定价都应以书面的形式适时为财务部提供各类价格及价格变动信息。
2）在前台结清帐务的帐单不必附客人的明细帐单，但帐单上必须有客人确认帐务的签字。
10、发票管理的补充规定
对于前厅部人员因各种原因少开的发票，由核数员负责录入在相应帐单号的客人档案中，便于将来前厅作人员查询，为客人按正确的金额补开发票。对于要求补开金额发票的客人，要求其提供未盖“发票已开”章的帐单。基于上述因素，要求开具发票的人员须如实在发票上写明房号、帐号，开过发票的帐单上都必须由前厅部收银人员盖上“发票已开”章。
3、关于前台退房查房个别项目收帐的处理规定
1）客房小酒吧的帐务处理
a.为了尽量避免前台在退房时，漏收或少收客人的客房小酒吧的消费，减少酒店的日常损失，前台收银应在报房务中心查房，并等客房服务员回复前台后，方可放行。但本着服务至上的原则，客房部应将退房的查房时间控制在两至三分钟之内，这样既可以给客房服务员有足够的时间查房，也不会让客人退房时，等待时间过长。对于类似VIP级的熟客，可在免查房的情况下，让客人先行结帐。
7、前厅部主管人员签字权限的规定
退款单签单权限：前台主管或以上级别人员
调帐单签单权限：大堂经理：每日RMB200（含）以内的杂项费用
突发事件紧急处理权限：前厅部经理：每日RMB2000（含）以内的房间费用
追帐单追帐确认权限：前厅部经理
（追帐单定义：由于在客人离开酒店后发现客人还有未结的帐，需要通过银行，用客人的信用卡对该笔费用进行追收的帐单。）
酒店收入核算制度
酒店收入核算制度概述酒店收入核算制度是指酒店对收入进行计量和管理的方式和方法，其目的是保证酒店收入的准确性和完整性，为酒店决策提供依据。
收入核算的内容酒店的收入核算主要包括以下内容：客房收入核算客房收入是酒店的主要收入来源，酒店应该将客房收入细化为以下几种收入类型：1.标准房价：即酒店公开的客房价格，是酒店的基础收入。
2.优惠房价：即通过各种渠道获得的折扣价格，如会员价、企业预订价等。
3.其他房价：即不在酒店公开房价范围内的价格，如VIP房价、协商房价等。
餐饮收入核算酒店的餐饮收入也是重要的收入来源，应该对其进行细化管理：1.餐饮收入：即餐饮销售总额。
2.宴会收入：指通过酒店办理的各类宴会的收入。
3.酒水收入：指酒水销售总额。
其他收入核算酒店其他收入亦需进行细化管理，主要包括：1.会议收入：指在酒店召开的各种会议和研讨会的收入。
2.停车收入：指停车场的收入。
3.其他收入：如租赁会场、销售电影票等。
收入核算的方法酒店采用以下方法对收入进行核算：1.收款单据法：酒店基于每个房间的预定信息，设置相应的收款单据，确保收入来源的准确性和完整性。
2.系统核算法：酒店应该将各种收入类型进行系统详细分类，并通过相应的会计软件将收入进行自动化管理，提升核算质量和效率。
3.抽查核算法：酒店还应定期对收入进行抽查核算，发现问题及时纠正。
收入分配的原则酒店在对收入进行分配时，需遵循以下原则：1.正确计算成本，并在酒店内部进行合理分配。
2.尊重客户需求，确保价格公正合理，不使用垄断手段。
3.严格遵守法律法规，不从事损害客户和酒店自身利益的经营活动。
结论酒店收入核算制度是酒店管理的重要组成部分，应该建立科学合理的收入核算系统，确保酒店的收入来源透明、准确无误，并在收入分配上遵守法律法规，保证酒店良性经营。
酒店员工收入管理制度
第一章总则第一条为规范酒店员工收入管理，提高员工工作积极性，促进酒店健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工，包括但不限于前台接待、客房服务、餐饮服务、安保人员等。
第三条酒店员工收入管理遵循公平、公正、公开的原则，确保员工收入与其工作绩效、岗位职责、工作时长等因素相匹配。
第二章收入构成第四条酒店员工收入由基本工资、绩效工资、奖金、津贴等构成。
第五条基本工资：（一）基本工资根据员工的岗位、资历、学历等因素确定，为员工提供基本生活保障。
（二）基本工资每月固定发放，不得低于当地最低工资标准。
第六条绩效工资：（一）绩效工资根据员工的工作表现、工作绩效、部门业绩等因素确定。
（二）绩效工资每月发放，具体比例由酒店根据实际情况制定。
第七条奖金：（一）奖金分为年终奖、季度奖、特殊贡献奖等，根据员工工作表现和酒店经营状况发放。
（二）年终奖根据员工全年绩效和酒店年度业绩确定，具体发放标准由酒店制定。
第八条津贴：（一）津贴包括岗位津贴、工龄津贴、夜班津贴、高温津贴等，根据员工岗位和工作条件确定。
（二）津贴每月发放，具体金额由酒店根据实际情况制定。
第三章收入发放第九条酒店员工工资按月发放，具体发放时间为每月的固定日期。
第十条酒店员工工资发放时，应确保员工工资收入真实、准确，不得拖欠、克扣员工工资。
第十一条酒店员工工资发放需经过以下程序：（一）各部门负责人根据员工考勤、工作绩效等情况，拟定工资发放方案；（二）人力资源部对工资发放方案进行审核；（三）总经理审批通过后，由财务部负责发放。
第四章员工收入调整第十二条酒店员工收入根据以下情况进行调整：（一）员工岗位变动、工作表现提升等情况，可适当提高员工收入；（二）员工违反公司规章制度、工作表现不佳等情况，可适当降低员工收入；（三）酒店经营状况、市场环境等因素变化，可对员工收入进行调整。
第五章附则第十三条本制度由酒店人力资源部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行，原有相关制度与本办法冲突的，以本办法为准。
财务制度-酒店管理公司收入管理制度
财务制度-酒店管理公司收入管理制度一、总则酒店管理公司收入管理制度是为了规范和规范公司的财务运作，保障收入的准确计量和及时收取，促进公司的健康发展而制定的。
二、收入的来源和分类（一）收入来源1.客房收入：包括客房房费、客房服务费等；2.餐饮收入：包括餐厅、酒吧、宴会等的餐饮收入；3.会议收入：包括会议室租金、会议服务费等；4.其他收入：包括礼品店、停车场、景点门票等其他收入。
（二）收入分类1.主收入：主要指酒店的核心业务收入，如客房收入、餐饮收入等；2.附加收入：指与主收入配套的其他收入，如停车场、健身房等。
三、收入的确认和计量（一）收入的确认1.客房收入：客房收入按照客房房费标准确认，要求客人在入住时支付房费；2.餐饮收入：餐饮收入按照消费金额确认，要求客人在用餐后及时结账；3.会议收入：会议收入按照会议租金和服务费确认，要求客户在活动结束后支付费用；4.其他收入：其他收入按照不同项目的收费标准确认，客户在消费时即时支付。
（二）收入的计量1.客房收入：客房收入根据客人的入住天数和房间类型计算；2.餐饮收入：餐饮收入根据菜品的价格和数量计算；3.会议收入：会议收入根据会议室的租金和服务费计算；4.其他收入：其他收入根据不同项目的标准计算。
四、收入的核对和记录（一）收入的核对1.收银员入账前核对：收银员在录入收入前需核对金额的正确性；2.预收款核对：预收款需按规定核对，确保预收款的准确性；3.营业额核对：每日营业额需按照规定进行核对，确保数据准确。
（二）收入的记录1.日报表：每日应制作收入日报表，详细记录各项收入的金额和来源；2.月度汇总表：每月应制作收入月度汇总表，汇总各项收入的总额和增长率；3.年度报表：每年应制作收入年度报表，总结全年各项收入情况。
五、收入的分配和使用（一）收入的分配1.主收入分配：主收入应按照公司的经营目标和利润分配方案进行分配；2.附加收入分配：附加收入应根据不同项目的经营状况进行分配。
酒店财务收入管理制度
酒店财务收入管理制度一、总则为规范酒店财务收入管理，确保财务收入真实、准确、合法，提高财务管理效率，特制定本制度。
二、收入类别1.酒店财务收入主要包括以下几个方面：（1）客房收入：指酒店客房的出租收入，包括客房租金、客房附属设施收入等。
（2）餐饮收入：指酒店餐厅、酒吧等场所的餐饮销售收入。
（3）会议收入：指酒店举办会议、活动所产生的收入。
（4）其他收入：指酒店其他服务所产生的收入，如商务中心、健身中心、洗衣房等收入。
三、收入管理流程1.收入登记：所有收入均需及时登记于酒店财务系统中，包括客房预订、入住、餐饮消费等。
2.开票管理：对于需要开具发票的收入，必须按照规定标准开票，确保发票真实有效。
3.收款管理：酒店收款必须通过指定的收款通道，如银行转账、POS机刷卡等，不得以现金形式收款。
4.收入核对：各部门对收入进行核对，确保财务数据的准确性。
5.收入结算：每日对收入进行汇总结算，将收入分类清晰，确保财务数据的准确性。
四、风险控制1.与客户签订合同：对于长期客户或大额合同，必须签订正式合同，明确双方权利义务。
2.产品价格控制：对于不同产品的定价，必须进行合理控制，以确保收入的稳定增长。
3.账务核对：对于收入账务需定期进行核对，确保收入的真实性。
4.内部监控：建立酒店内部监控制度，对收入流程进行监督，发现问题及时纠正。
五、扩大收入来源1.市场拓展：积极开拓新市场，扩大酒店的收入来源。
2.增加服务项目：增设更多的服务项目，吸引更多的客户，提高收入。
3.提升服务质量：提升服务质量，吸引更多回头客，增加客房、餐饮等收入。
4.活动策划：定期组织各类活动，吸引更多客人，增加酒店的收入。
六、其他1.本制度自颁布之日起生效。
2.酒店财务部门负责监督执行本制度。
3.如有相关规定调整，应及时更新本制度。
以上制度仅供参考，具体落实时应根据酒店实际情况进行调整。
酒店应加强财务人员的培训，提高工作效率，确保收入管理的顺利进行。
酒店公司现金管理制度规定
第一章总则第一条为加强酒店公司的现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合酒店公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店公司总部及各所属分支机构、子公司。
第三条酒店公司财务部门负责本制度的组织实施，各部门应予以积极配合。
第二章现金收入管理第四条酒店公司现金收入包括但不限于以下范围：1. 客房、餐饮、娱乐等经营收入；2. 会议室、宴会厅等场地租赁收入；3. 旅游、购物等附属服务收入；4. 其他现金收入。
第五条现金收入应按规定及时存入银行，不得私设“小金库”或截留、挪用。
第三章现金支出管理第六条酒店公司现金支出范围包括但不限于以下项目：1. 职工工资、奖金、津贴等；2. 购买办公用品、低值易耗品等；3. 临时性支出，如差旅费、招待费等；4. 其他经公司领导批准的现金支出。
第七条现金支出应遵循以下原则：1. 严格执行预算，合理控制支出；2. 审批手续齐全，支出项目明确；3. 付款方式合理，确保资金安全；4. 严禁以白条、借条等形式支付现金。
第八条现金支出审批权限如下：1. 1000元以下支出，由部门负责人审批；2. 1000元（含）至5000元支出，由财务部经理审批；3. 5000元（含）以上支出，由总经理审批。
第四章库存现金管理第九条酒店公司库存现金限额为人民币5000元，超过限额部分应及时存入银行。
第十条库存现金管理应遵循以下规定：1. 严格执行日清月结制度，确保账实相符；2. 不得以白条、借条等形式抵充库存现金；3. 严禁挪用库存现金；4. 严禁擅自借出、借入现金。
第五章现金支付管理第十一条酒店公司现金支付应通过以下途径：1. 使用银行支票；2. 使用银行汇票；3. 使用电子支付；4. 其他经公司领导批准的支付方式。
第十二条现金支付应遵循以下规定：1. 付款方式合理，确保资金安全；2. 付款凭证齐全，审批手续完备；3. 严禁以现金形式支付大额款项；4. 严禁私设小金库，截留、挪用资金。
酒店业财务管理制度下的收入管理与成本控制
酒店业财务管理制度下的收入管理与成本控制酒店作为服务行业的重要组成部分，收入管理和成本控制是其财务管理中的核心内容。
良好的财务管理制度能够帮助酒店实现收入最大化和成本最小化的目标，从而提高经营效益。
本文将探讨酒店业财务管理制度下的收入管理和成本控制的重要性和实施策略，并进行案例分析。
一、收入管理1. 收入管理的定义和目标收入管理是指通过合理运用市场营销、定价策略、预订管理等手段来最大化酒店的收入。
其目标是在保证客户需求满足的前提下，通过优化资源配置，提高平均房价和入住率，最大程度地提升酒店的收入水平。
2. 收入管理的实施策略（1）市场营销：根据酒店的定位和目标客群，制定相应的市场营销策略，通过市场推广、品牌建设等手段来吸引客户，并提高知名度和美誉度。
（2）定价策略：合理制定房价，并根据市场需求、季节性变化、竞争对手定价等因素进行动态调整，以实现最佳供需匹配。
（3）预订管理：通过预订系统进行预订管理，合理控制房间的出售时间和数量，以便在客流高峰期获取更高的房价利润。
二、成本控制1. 成本控制的定义和目标成本控制是指通过合理的资源配置和费用管理，降低酒店的运营成本，从而提高盈利能力。
其目标是在保证服务质量的前提下，有效管理成本，降低各项费用开支。
2. 成本控制的实施策略（1）采购管理：与供应商建立长期合作伙伴关系，通过集中采购、价格议价等方式降低采购成本，并确保采购质量。
（2）库存管理：合理管理库存，控制物料的数量和质量，避免过度进货和浪费，同时减少库存占用资金的风险。
（3）人力资源管理：合理安排员工工作时间和人员配备，控制人工成本；通过培训提升员工技能和服务质量，减少人为失误和投诉率。
三、案例分析以某酒店为例，该酒店在财务管理方面采取了一系列的措施来实施收入管理和成本控制。
在收入管理方面，该酒店通过市场调研和分析客户需求，确定了目标客群和市场定位，并利用市场营销策略提高知名度和品牌形象。
同时，酒店制定了灵活的定价策略，根据不同的市场需求和季节特点进行动态调整。
酒店营业款缴纳管理制度
酒店营业款缴纳管理制度酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。
1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。
账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。
现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。
2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次（除大堂外），即将其交到指定的保管处。
在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。
3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。
如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。
如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。
4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后（假设条件许可，以下相同），随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。
收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。
所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。
5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。
6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。
酒店现金管理制度
第一章总则第一条为加强酒店现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有涉及现金收支的部门和人员。
第三条酒店现金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度；（二）安全性原则：确保现金安全，防止资金流失；（三）效率性原则：提高资金使用效率，降低运营成本；（四）透明性原则：现金收支活动公开透明，接受监督。
第二章现金收支管理第四条酒店财务部门负责现金收支业务的办理，严格按照国家有关现金和银行结算制度，酒店有关财务制度执行。
第五条酒店业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金。
特殊情况需经总经理批准。
第六条酒店经营业务支出，原则上凡金额在5000元以上的，一律使用银行支票支付。
有特殊情况需经总经理审核后，方可支付现金。
第七条酒店库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。
第八条库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以白条抵充库存现金，更不得挪用现金。
第三章支票管理第九条签发银行转账支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。
第十条不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。
第十一条支票使用后，要及时将支票存根与原始凭证核对，确保资金去向明确。
第四章对账与监督第十二条现金、银行日记账每月与总账、银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。
第十三条财务部门定期对现金收支情况进行检查，发现问题及时处理。
第十四条酒店设立现金管理监督小组，对现金收支活动进行监督，确保制度落实。
第五章奖惩第十五条对严格执行本制度，在现金管理工作中做出突出贡献的部门和人员，给予表彰和奖励。
第十六条对违反本制度，造成资金损失或不良影响的部门和人员，按照酒店相关规定进行处理。
第六章附则第十七条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据实际情况进行修订。
酒店各部门收益管理制度
酒店各部门收益管理制度一、前厅部前厅部是酒店的门面部门，负责接待客人，安排客房入住和结账等工作。
前厅部的收益管理主要包括客房销售和前厅消费。
1.客房销售前厅部通过房间预订系统，根据客房的实际情况和市场需求制定房价，并及时更新和调整房价。
通过采取不同的房价策略，如早定早优惠、提前预订优惠、周末特惠等，来促进客房的销售，提高客房的入住率和平均房价。
同时，前厅部还可以根据客人的不同需求和偏好，推出套餐和促销活动，提高客房的出租率和收益。
2.前厅消费前厅部除了客房销售外，还可以通过前厅消费来增加收益。
前厅部可以推出会员制度，鼓励客人在酒店消费，并通过积分兑换、优惠活动等方式提高客人的消费额度。
另外，前厅部还可以推出预付房费、代金券、预付卡等产品，吸引客人提前消费，提前锁定收益。
二、客房部客房部是酒店的核心部门，负责客房的清洁、维修和管理等工作。
客房部的收益管理主要包括客房清洁和客房维修。
1.客房清洁客房部需要制定全面的客房清洁制度和标准操作流程，保证客房的清洁和整洁。
同时，客房部需要做好客房清洁的安排和调度，保证客房的及时清洁和入住率。
2.客房维修客房部还需要做好客房设施设备的维修和保养工作，确保客房设施设备的正常运行和维护。
客房部需要建立客房维修台账，做好维修记录和保养计划，及时处理客房的问题和故障，提高客房的满意度和入住率。
三、餐饮部餐饮部是酒店的重要收益部门，负责酒店的餐饮服务和经营。
餐饮部的收益管理主要包括餐厅销售和客房送餐。
1.餐厅销售餐饮部需要通过市场调研和客户需求，制定餐饮菜单和价格，开展多种的促销活动和餐饮套餐，提高餐厅的客流量和收益。
同时，餐饮部需要提高服务质量，提升员工的专业水平，提高客户的满意度和忠诚度。
2.客房送餐餐饮部还可以通过客房送餐来提高收益。
餐饮部可以根据客人的需求和偏好，推出客房送餐服务，如早餐套餐、下午茶套餐等，获得客人的额外消费。
四、营销部营销部是酒店的市场推广和销售部门，负责酒店的宣传推广和客户开发。
酒店收款管理制度
酒店收款管理制度第一章总则为了规范酒店收款工作，提高收款管理水平,保障酒店财产安全,加强内部控制,维护企业利益,加强会计核算的真实性和准确性，特制定本制度。
第二章收款管理规范1. 收款操作必须按照规定程序和标准完成。
收款人员要认真核对交易金额、交易内容和支付方式，并及时录入系统。
2. 前台收款点及时清点现金及收款凭证，做到现金与收款凭证一致，确保收款凭证准确、完整，无遗漏。
3. 酒店前台所有收款必须统一采用酒店指定的收款凭证，且要求填写完整、正确、清晰。
4. 凭证上的金额数字必须用阿拉伯数字书写。
领导签字必须真实有效。
5. 收款凭证一律不得涂改，如有错误，必须按领导授权程序撕、注销处理。
任何单位和个人，不得以任何方式，违规做账，虚报收入。
第三章现金收款管理1. 现金收款必须由有收款职责的人员操作，其他员工无权收取现金。
2. 收银员必须认真核对所收现金的套数，每笔现金交易必须结合收据签注交易笔数和金额。
3. 每天结束营业前，收银员需清点现金若干次，确保现金准确性。
4. 所有现金收款必须在酒店的指定银行账户入账，并进行明细登记，确保账目与现金一致。
5. 每班收银员收款结束后，必须保管好现金和财务凭证，交接班时，要将现金和财务凭证交给下一个收银员。
第四章电子支付管理1. 电子支付收款必须由有收款职责的人员操作，其他员工无权操作。
2. 电子支付记录必须及时录入系统，账目清晰明细。
3. 电子支付的对账应当及时完整，确保交易记录与实际金额一致。
4. 酒店应定期对电子支付账目进行核查，发现问题应及时进行调查和处理。
第五章收款账目管理1. 酒店应建立完整的收款账目管理制度，保证收款账目的真实性和完整性。
2. 酒店必须进行每日的账目核对工作，确保账目无误。
3. 酒店应建立定期复核制度，对账务核对、调整不符账目，确保账目的准确性。
4. 酒店应加强对无实收凭证的收款进行防范和管理，防止无实收凭证的收款发生。
第六章收款监督管理1. 酒店应建立完善的收款监督管理制度，加强内部控制，规范收款行为。
酒店收银酒水管理制度
一、总则为规范酒店收银与酒水管理，确保酒店财务安全，提高服务质量，特制定本制度。
二、收银管理制度1. 收银人员应具备良好的职业道德，熟悉业务流程，严格按照财务制度执行。
2. 收银人员在收款时，必须确保准确无误，做到快、准、不错收、不漏收。
对于各种钞票必须验明真伪，如有疑问应及时上报。
3. 工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金必须执行“长缴短补”规定，不得以长补短。
发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
4. 严禁将公款挪作私用，如有违反，将追究相关责任。
5. 接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，确保交易安全。
6. 每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作。
不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7. 认真填写交款清单，确保钱款与清单一致。
投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款袋报告”上签名。
8. 爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
9. 做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
10. 以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训。
三、酒水管理制度1. 设立完备的酒水领发、保管、核帐岗位，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。
2. 上岗工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工守则要求。
3. 热情主动为前台服务，及时了解和掌握各餐厅、酒吧、宴会厅的业务情况以及重大活动，配齐和备足所需的各类酒水，保证供应不脱档。
4. 经常与总仓沟通联系，及时提出申购计划，按照经济批量法原则，控制好酒水的领进量和仓储量，确保不过多积压。
5. 领取或发生每笔酒水，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。
6. 各类酒水、饮料堆放整齐。
对周转快、领量大的应放在出入方便、易拿易存的位置；对名贵的、用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。
酒店现金收入管理制度
酒店现金收入管理制度第一章总则第一条为了加强酒店现金收入管理，规范现金收入操作流程，确保酒店现金收入的安全与合规，根据《中华人民共和国会计法》、《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律法规，结合酒店实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称现金收入，是指酒店在经营活动中收取的现金款项，包括客房收入、餐饮收入、会议收入、商品销售收入等。
第三条酒店现金收入管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章现金收入收取第四条酒店应设立专门的收银岗位，收银员应具备相关的业务知识和操作技能。
第五条收银员在收取现金时，应严格遵守以下规定：1. 必须当面点清现金，确保金额无误。
2. 确认现金真实、完好，无破损、污渍。
3. 收取现金后，应及时填写现金收入凭证，注明收入来源、金额、收款时间等信息。
4. 现金收入凭证应一式两份，一份留存备查，一份交财务部门。
第六条酒店应使用统一的现金收入凭证，凭证上应包括以下内容：1. 酒店名称、地址、联系方式。
2. 收银员姓名、工号。
3. 收入来源、收入项目、收入金额。
4. 收款时间、收款人签名。
第七条酒店应加强对收银员的培训和管理，确保收银员熟悉现金收入操作流程，遵守现金收入管理规定。
第三章现金收入存储和运输第八条酒店应设立专门的现金存储场所，确保现金安全。
现金存储场所应具备以下条件：1. 安装监控设备，实现24小时监控。
2. 设置防火、防盗、防抢、防爆等措施。
3. 限制出入权限，非相关人员不得随意进入。
第九条酒店应制定现金运输管理制度，确保现金运输安全。
现金运输管理制度应包括以下内容：1. 现金运输的时间、路线、交通工具。
2. 现金运输人员的安全培训和资格审查。
3. 现金运输过程中的安全措施和应急处理办法。
第十条酒店应定期对现金存储和运输情况进行检查，发现问题及时整改。
第四章现金收入结算第十一条酒店应设立财务部门，负责现金收入的核算、结算工作。
第十二条财务部门在收到现金收入凭证后，应进行核对，确保金额无误。
酒店收支管理制度
酒店收支管理制度第一章总则第一条为了规范酒店的收支管理，确保酒店的财务安全和稳健经营，制定本制度。
第二条酒店收支管理包括收入管理和支出管理两个方面。
收入管理主要包括客房收益、餐饮收益、会议收益和其他收益；支出管理主要包括采购、薪酬、水电气等各项费用。
第三条酒店各部门应按照本制度的规定，严格执行收支管理制度，加强内部控制，防范风险。
第四条酒店收支管理应符合国家相关法律法规和财务会计制度的规定。
第五条酒店应当建立健全收支管理制度档案，定期对本制度进行检查和修订。
第二章收入管理第六条酒店应根据市场需求和经营特点，合理定价，提高客房、餐饮、会议及其他收益的收入。
第七条酒店应建立完善的客房收入管理体系，提高入住率和房价，鼓励客户提前预订。
第八条酒店应根据实际营收情况，合理调整餐饮产品价格，提高餐饮收益。
第九条酒店应加强会议活动的组织和推广，提高会议收益。
第十条酒店应加强对其他收益项目的开发和管理，提高其他收益。
第三章支出管理第十一条酒店应建立采购管理制度，合理采购，降低采购成本。
第十二条酒店应加强对各项费用的控制，合理安排资金使用，做到严格按需支出。
第十三条酒店应合理安排人力资源，控制薪酬成本。
第十四条酒店应加强水电气等能源的管理，降低能源消耗，减少支出。
第四章内部控制第十五条酒店各部门应加强内部控制，建立健全内部审批程序，确保资金使用的合理性和安全性。
第十六条酒店应加强财务审计，定期对财务数据进行检查和分析，及时发现问题并加以解决。
第十七条酒店应加强对各项费用的核算，确保支出的真实性和合理性。
第五章监督检查第十八条酒店应设立财务监督检查岗位，对各项收支进行监督和检查。
第十九条酒店应定期对财务数据进行审核和核实，及时发现和解决问题。
第二十条酒店应建立投诉处理机制，及时处理客户投诉和意见，确保收支管理的透明和公正。
第六章法律责任第二十一条酒店应严格遵守国家法律法规和财务会计制度的规定，不得违法违规操作。
第二十二条对违反本制度规定的员工，经查证属实的，将给予相应的处分。
酒店营业收入、利润及分配管理制度
酒店营业收入、利润及分配管理制度
1、营业收入的确认，必须以酒店各项服务已经提供，同时已经收回相应的足额价款或取得收取价款的合法证据为标志；
2、营业收入按实际价款计算，发生的各种折扣、回扣冲减当期营业收入。
各级领导应严格按规定的折扣权限签单。
需对外付出佣金的，应由经办部门以书面报告的形式向主管领导请示，经同意，再报经总经理批准后，方可支付，如需代领，代领人应由主管领导认定；
3、营业收入应按照配比的原则记帐，与同期发生的营业成本、营业费用、营业税金及管理费用、财务费用一起反映，预收的房租等应按预付期分期计入当期营业收入中；
4、酒店的一切营业性收入均需经财务部改帐核算，各收银点当日收到的现金、支票、信用卡消费单等票据经夜间核算员核准后，于次日上午应全部上交财务部；各营业部门预收的包餐、包心定金应即时如数上交财务部；
5、严格按照国家法令计提各项税金、基金、并按时纳税；
6、酒店的利润总额计算公式为：营业收入投资净收益营业外收入一营业税金一营业成本一营业费用一管理费用一营业外支出一汇总损失=利润，注：
（1）营业外收入包括：因定资产盘盈和出售净收益、罚款净收入、礼品折价收入、因债权人原因确实无法支付的应付款项及其他收入；
（2）营业外支出包括：固定资产盘亏和毁损、报废、出售净损失、非常损失、赔偿金、违约金、罚款、捐赠以及其他支出。
7、酒店每年交纳所得税后的利润，按照旅游企业财务制度的规定，依下列顺序分配：
（1）支付被没收财务损失和各项税金的滞纳金、罚金；
（2）按公司规定的金额，上交未分配利润。
酒店的经营指标管理制度
一、总则为了规范酒店经营管理工作，提高酒店经济效益，确保酒店各项业务健康发展，特制定本制度。
二、指标体系1. 营业总收入（TOTAL REV.GOR）：指酒店在经营活动中所获得的各种收入和收益之和。
2. 平均客房收入（ADR）：已售客房平均房价，计算方法为客房收入除以实际售出客房数量。
3. 入住率（Occupancy）：某一特定时期实际售出的客房数与可售房数量的比率。
4. 每间可售房收入（RevPAR）：等于客房收入除以可售客房数，即入住率（Occupancy）乘以平均房价（ADR）。
5. 总经营利润（Gross Operating Profit）：酒店各生产营业部门营业毛利总和减去非营业部门总费用。
6. 收入产生指数（RGI）：酒店RevPAR与市场RevPAR的比值，乘以市场RevPAR所有酒店房间收入总和除以所有酒店的可卖房总数。
三、指标管理职责1. 酒店总经理负责制定酒店年度经营指标，并监督各部门完成指标任务。
2. 各部门负责人负责本部门指标任务的分解、落实和执行。
3. 财务部门负责收集、整理和分析酒店经营数据，为酒店经营决策提供依据。
四、指标考核与奖惩1. 酒店每年对各部门进行指标考核，考核结果作为各部门绩效奖金分配的依据。
2. 对超额完成指标的部门和个人给予奖励；对未完成指标的部门和个人进行处罚。
3. 奖励和处罚的具体标准由酒店总经理制定。
五、指标数据报送1. 各部门每月报送上月经营数据，包括营业收入、客房收入、餐饮收入等。
2. 财务部门负责汇总各部门数据，形成酒店月度经营报表，报送总经理审批。
3. 每季度，财务部门向总经理汇报酒店经营情况，包括指标完成情况、存在的问题及改进措施。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由酒店总经理负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由酒店总经理决定。
酒店财务管理制度之收入成本和费用管理
酒店财务管理制度之收入成本和费用管理酒店财务管理制度之收入、成本和费用管理一、酒店每年对经营收入、经营成本、经营管理费用实行计划管理。
1、营销部于每年十月底前编制酒店下一年度的《销售预测分析报告》报总经办审批；2、总经办于五个工作日内将批准的《销售预测分析报告》下发财务部与各营业部门；3、酒店各部门于每年十一月十五日前制订本部门下一年度经营管理计划报送财务部。
其中，营业部门根据《销售预测分析报告》及本部门对下一年度经营管理情况的预测编制计划（见附件三），管理部门根据本部门上年同期管理数据及同行业相关管理状况编制计划（见附件四）；4、财务部根据各部门报送的经营管理计划，在归纳分析和综合平衡的基础上制订下一年度酒店经营管理计划（见附件五）、经调整后的部门经营管理计划及《酒店经营管理考核方案》报总经办审批；5、财务部将经审批同意的部门经营管理计划分别下发相应部门执行。
二、酒店经营收入分为营业收入和营业外收入。
其中营业收入由收银部收银员按酒店《收银操作规定》执行，营业外收入由相关部门按酒店《营业外收入管理规定》执行。
三、营业部门根据总经办审定的成本率或经营情况制订销售项目收费标准，并填写《营业项目收费标准（调整）表》（见附件六）经部门负责人签认--财务部成本经理审核--财务总监审批后执行（财务部成本经理、财务总监须二个工作日内审批）。
四、酒店对生产经营过程实行成本控制和经营管理考核。
1、成本部按酒店《物资市场调查规定》定期或不定期进行市场调查，并于每季度末编写《物资市场调查分析报告》报总经办审批；2、成本部收到采购部报送的固定供应商《固定采购价格定价表》和《直接采购参考价格表》或《直接采购参考价格调价表》后，于两个工作日内进行市场调查及价格审核确认，并返回采购部；3、成本部每月按总经办批准营业部门的成本率与经营费用和管理部门的管理费用进行监督检查，并于次月十日前编写《成本、费用数理分析报告》，呈报总经办；4、收银部收银员按总经办批准的营业部门价格折扣率、优惠权限对营业部门各级管理人员上述权限的使用进行监督，成本部夜间核算员须每日逐单审核并编制营业收入日报表交日间核算员复审。
餐饮酒店收银财务制度
餐饮酒店收银财务制度一、总则为规范餐饮酒店的收银财务管理，做到收入支出合理、明朗，财务管理有序，特制定本制度。
二、收银流程1. 收银人员接待客户时，应主动询问客户用餐情况，帮助客户选择菜品，了解客户需求。
2. 收银人员应认真核实客户点单信息，确保点单无误。
3. 收银人员应根据客户点单信息进行收银结算，提供明细账单，告知客户消费总额。
4. 客户结账后，收银人员应及时为客户找零，标明收据内容，签字盖章。
三、财务管理1. 餐饮酒店应设立专门的财务管理部门，负责收支管理、资金监管等工作。
2. 财务管理部门应制定详细的收支管理制度，包括支出审批流程、收入登记核对等内容。
3. 财务管理部门应定期对账，核对收支情况，找出异常情况及时处理。
4. 财务管理部门应维护良好的财务秩序，保障财务安全。
四、流程控制1. 收银人员应按规定流程操作，不得私自修改账单内容。
2. 收银人员应保护客户信息及资金安全，不得泄露客户隐私。
3. 收银人员应定期参加培训，提高收银技能和业务水平。
4. 财务管理部门应加强对收银人员的监督管理，减少潜在风险。
五、违规处理1. 发现收银人员违规行为，应立即通知财务管理部门并停止其收银工作。
2. 经核实确属违规行为，应按规定处理，包括警告、罚款甚至终止合同。
3. 对于恶意违规、涉嫌失窃等行为，应立即报警处理，依法追究法律责任。
六、附则本制度的解释权归餐饮酒店财务管理部门所有，如有修订或补充，需经相关部门审批后方可执行。
以上就是本餐饮酒店的收银财务制度，希木全体员工认真遵守，确保餐饮酒店的财务安全和经营有序。
酒店管理公司收入管理制度(三)
酒店管理公司收入管理制度(三)更多内容源自服务第一章总则第一条为加强集团酒店业收入环节的控制，杜绝收入流失，同时又能够充分满足酒店灵活高效的经营管理，制定本制度。
第二条本制度所指收入仅指酒店因提供商品或服务产生的、需要向消费者收取的各项收入和费用，包括变卖财产及废旧物品、往来单位进场费及罚没款收入等。
具体包括：2、餐饮收入中的食品收入、香烟酒水收入、服务费、茶位费、宴会收入及因宴会产生的场租、主持等;3、康乐收入中的桑拿收入、美容美发、足疗收入、按摩收入、小费收入等;4、娱乐收入中的厅租收入、门票收入等;5、免单、其他收入等。
第二章商品订价第三条为确保酒店毛收益，规范定价，制定食品、酒水和香烟毛利率标准及制价程序。
第四条制价原则：参考相近星级酒店售价，结合酒店指导毛利率。
特色情况，可由销售部、餐饮部等部门会同部进行市场调查后订价。
1、指导毛利率：项目天怡酒店花源酒店食品一楼餐厅55%一楼餐厅57%二楼餐厅58%三楼餐厅55%三楼餐厅无二、四、五楼厅房60%酒水一、二楼餐厅40%一、三楼餐厅35%西餐厅、大堂吧、洗浴中心40%二、四、五楼厅房40%三楼餐厅无迪吧、歌厅、球馆45%香烟一、二楼餐厅18%一、三楼餐厅、商品部15%西餐厅、大堂吧、洗浴中心、20%二、四、五楼厅房，迪吧、歌厅、球馆20%2、指导毛利率定价公式销售价格=成本、成本率100%成本率=1-毛利率毛利率=销售净收入-销售成本100%销售净收入第五条制价部门先由业务部门(厨部或餐饮部)提出建议价，再由酒店财务部成本稽核负责商品的定价审核，最后由财务负责人和酒店总经理签字确定。
必要时，还应报集团批准。
第六条制价程序1、食品类厨部每推出一个新菜品，应先以标准价格单的形式，详细注明该菜品所须原、辅材料名称和用量(毛重及净重)，并提出各餐厅的建议售价，然后将其结果送交财务部成本会计。
财务成本会计根据其标准成本和上述规定中的理论毛利率，测算理论售价，同时参照业务部门的建议价，拟定该商品售价，最后由总经理核准定价。