集团企业信息化-全面预算-需求调研报告
全面预算管理调研和需求分析报告
全面预算管理调研和需求分析报告前言随着社会经济的快速发展，人们的生活质量和物质水平不断提高。
在这种情况下，更多的人开始将预算管理作为一种理财方式，以确保自己的财务稳健和可持续发展。
本文将从预算管理的定义、影响因素、优点和现状出发，分析预算管理的需求和潜在问题。
最后，提出解决问题的措施和建议，以期提高个人预算管理水平和财务意识。
一、定义预算管理是指个人在资金收入和支出方面进行全面计划、控制和管理的一种理财方式。
预算管理的基本思路是在收入和支出的基础上，设定目标、制定计划、执行计划和跟踪实施效果等一系列过程，以便合理分配收入和控制支出，从而达到优化财务收支状况，增强个人财务稳定性和可持续发展的目的。
二、影响因素预算管理的实施和效果受到多种因素的影响，其中包括以下几个方面：1. 收入水平收入是影响预算管理的重要因素，尤其是对于低收入人群来说。
因为只有获得稳定、可靠的收入来源，才能保证有一定的资金保障，进而才能考虑到预算管理的实施。
2. 基本生活支出基本生活支出是每个人必须承担的一项支出，例如饮食、住房、交通等。
这些支出通常占据了个人支出总额的较大比例，因此，如何合理控制生活支出，是实现预算管理的关键。
3. 借贷和消费习惯借贷和消费习惯是影响预算管理的另一个重要因素。
在当前的消费文化和信贷环境下，许多人往往倾向于通过积累债务来实现他们的消费需求。
这样做往往会导致财务困境，甚至破产。
因此，如何正确对待借贷和消费是保证个人预算管理成功的重要前提。
4. 个人理财能力个人理财能力是实现预算管理所需的基本条件。
如果缺乏理财能力，很难制定出合理的预算计划，更难以坚持执行计划。
三、优点预算管理可以带来如下几个优点：1. 控制支出预算管理可以使人们更加了解自己的经济状况，坚持控制支出水平，避免不必要的支出和浪费，有效控制财务风险。
2. 合理分配收入通过制定预算计划，人们可以对收入和支出状况有比较明确的了解，从而更加合理地分配收入，实现财产积累。
企业 信息化需求分析报告
企业信息化需求分析报告1.引言1.1 概述企业信息化是指利用先进的信息技术手段，对企业内部、外部的各种资源进行全面整合，实现信息资源的共享和高效利用，提高企业运营效率和管理水平。
随着信息技术的不断发展和普及，企业信息化已经成为企业发展的必然选择。
本报告旨在对企业信息化的现状、重要性和挑战进行分析，为企业信息化的实施提供参考依据。
文章结构部分内容如下：1.2 文章结构本报告共分为三个主要部分: 引言、正文和结论。
在引言部分中，我们将对企业信息化的概念、重要性和挑战进行介绍，以及本报告的目的和作用。
在正文部分，我们将深入探讨企业信息化的概念、重要性和面临的挑战。
在结论部分，我们将总结整个报告的内容，给出对企业信息化的建议，并展望未来企业信息化的发展方向。
通过这样的结构安排，我们希望能够全面地分析企业信息化的需求，为企业未来的信息化建设提供参考和指导。
1.3 目的目的: 本报告旨在对企业信息化的需求进行分析，通过对企业信息化概念、重要性和挑战的探讨，为企业信息化的实施提供理论支持和实践指导。
同时，本报告旨在总结现阶段企业信息化存在的问题，提出相关建议，展望未来企业信息化的发展方向，以期为企业信息化的发展提供参考和帮助。
2.正文2.1 企业信息化的概念企业信息化是指利用信息技术对企业内外部的各种业务活动进行整合和优化，以提高企业的运营效率和竞争力的过程。
它涵盖了企业内部管理、业务流程、与外部合作伙伴的信息交换和客户服务等方面，旨在实现信息的高效共享和利用，提升企业整体运营的效率和质量。
企业信息化不仅仅是使用电脑、网络和软件来简化日常工作，更重要的是通过信息技术的应用实现管理模式的转变和全面提升企业的综合竞争力。
它涉及到组织机构、人员编制、技术设备、管理制度等方方面面，是一项全面的、系统的改革工程。
通过企业信息化，企业可以实现信息资源的高效利用，加速决策的速度和质量，优化资源配置和管理流程，提升服务水平和客户满意度。
全面预算管理调研和需求分析报告
全面预算管理调研和需求分析报告蓝光和骏实业有限公司全面预算调研及需求分析报告拟稿人: 完成日期:最后更新:文件编号:审批者姓名 / 签名日期文档控制更改记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务123456目录1 引言...................................................................... ......................................................... .............. (1)1.1 公司简介...................................................................... ......................................................... .............. . (1)1.2 项目背景...................................................................... ......................................................... .............. . (1)1.3 调研阶段工作总结...................................................................... ......................................................... .. (1)2 总体概述 ..................................................................... ........................................................................ .. (2)2.1 现状概述 ..................................................................... .......................................................... ............. (2)2.1.1 预算管理体系...................................................................... ......................................................... . (2)2.1.2 信息管理...................................................................... ......................................................... .............. . (2)2.1.3 组织架构...................................................................... ......................................................... .............. . (3)2.1.4 预算管理现状一览表...................................................................... . (3)2.2 问题及需求概述 ..................................................................... .......................................................... . (8)2.2.1 战略管理方面: .................................................................... .. (8)2.2.2 经营计划和预算管理方面:..................................................................... .. (9)2.2.3 财务核算和分析管理方面...................................................................... (11)2.2.4 绩效管理方面...................................................................... ......................................................... .. (11)2.2.5 信息管理方面...................................................................... ......................................................... .. (12)2.2.6 组织架构方面:..................................................................... .......................................................... . (13)3 全面预算管理需求分析...................................................................... .. (15)3.1 战略管理流程 ..................................................................... .......................................................... (15)3.1.1 流程现状............................................................................................................................... .............. .. 163.1.2 评估分析...................................................................... ......................................................... .............. .. 173.2 经营计划及预算管理流程 ..................................................................... .. (21)3.2.1 流程现状...................................................................... ......................................................... .............. .. 223.2.2 评估分析 ..................................................................... ........................................................................ .. 543.3 财务核算及分析流程...................................................................... ......................................................... .. 673.3.1 流程现状...................................................................... ......................................................... .............. .. 683.3.2 评估分析...................................................................... ......................................................... .............. .. 753.4 绩效考核流程...................................................................... ......................................................... ..............783.4.1 流程现状...................................................................... ......................................................... .............. .. 793.4.2 评估分析...................................................................... ......................................................... .............. .. 853.5 信息管理流程...................................................................... ......................................................... ..............873.5.1 关键信息系统现状...................................................................... (87)3.5.2 关键问题评估分析...................................................................... (96)3.5.3 附件...................................................................... ......................................................... .............. . (98)3.6 组织架构...................................................................... ......................................................... .............. (111)3.6.1 组织架构现状 ..................................................................... . (111)3.6.2 评估分析...................................................................... ......................................................... .. (111)1 引言1.1公司简介四川蓝光和骏实业股份有限公司(简称“蓝光和骏”或“公司”)成立于1998年5月，是蓝光实业集团有限公司(简称“蓝光集团”或“集团”)下属控股公司，也是蓝光集团的战略发展核心主体和最重要的利润中心。
集团企业的全面预算信息化建设
集团企业的全面预算信息化建设作者：程裕来源：《现代企业文化》2020年第12期中图分类号：F812.3 文献标识：A 文章编号：1674- 1145（2020）4- 127- 01摘要全面预算信息化已成为企业日常经营的基础管理工具，本文从准备阶段、建设阶段、运行测试阶段阐述了企业全面预算信息化建设实施全过程。
关键词全面预算信息化建设全面预算管理是企业日常经营的重要工具，企业通常在运用全面预算管理初期，通过建立和完善企业内部的全面预算管理体系，设计统一的全面预算编制报表，制定全面预算管理流程等方式，逐步完成从财务预算到全面预算管理的过渡。
但是完全依靠人工进行全面预算的全过程管理制约了预算管控能力的提高。
随着近年来企业管理软件的发展，如何通过全面预算管理信息化的建设完善全面预算管理，本文结合工作实际，进行简单阐述。
一、信息化建设实施过程（一）准备阶段1.确定全面预算管理信息化建设目标。
企业应结合现有的预算管控现状，对参与全面预算管理的所属子企业和职能部门进行调研，收集整理管理需求，并根据信息化建设投入预算，从数据库平台、数据协同、数据共享、数据交互等方面确定符合企业管理需求的信息化建设目标。
2.软件服务商的选择。
目前市面上全面预算管理系统都可根据企业的需求，对软件功能进行个性化定制。
企业根据全面预算管理信息化建设目标选择适合预算管理需求的软件服务商。
（二）建设阶段1.建立符合企业管理要求的全面预算体系。
预算体系的建设应以预算管理流程为驱动，统一预算指标体系、编制表格体系、预算编制方法、预算假设、成本定额标准；规范控制规则、审批流程；支持企业多层级管控、职能部门分条块管控、多维度分析，满足不同层面的管理要求。
按照事前有计划、事中可控制、事后能追溯的管理模式，实现预算目标分解、预算指标编制、预算执行控制、预算年中调整、预算执行分析、预算考核管理的闭环管理。
2.搭建实现覆盖全员、全业务、全过程的全面预算管理功能。
企业 信息化需求分析报告
企业信息化需求分析报告引言随着信息技术的迅猛发展，信息化已经成为企业发展的趋势和必然选择。
本报告旨在分析企业信息化的需求，为企业制定合理的信息化发展计划提供参考。
背景- 企业名称：XYZ有限公司- 行业：制造业- 公司规模：500人- 业务范围：生产和销售家电产品- 信息化现状：目前仅使用简单的办公软件和电子邮件进行内部信息共享和协作，没有专门的信息管理系统。
需求分析1. 信息共享和协作目前公司内部使用的办公软件和电子邮件无法满足快速、高效的信息共享和协作需求。
为了提高团队协同工作的效率，需要建立一个统一的协作平台，实现实时沟通、文件共享和任务管理功能。
2. 业务流程优化企业生产和销售环节存在许多繁琐的手工操作和复杂的流程。
通过引入信息化系统，可以将流程自动化，提高工作效率和减少错误率。
具体可以考虑以下方面的优化：- 订单管理：建立订单管理系统，包括订单录入、跟踪、配送等环节，提高订单处理速度和准确性。
- 供应链管理：建立供应链管理系统，实现供应商的合作、库存管理和物流配送的信息化管理。
- 客户关系管理：建立客户关系管理系统，提供全面的客户信息管理、销售机会跟踪和客户服务管理功能。
3. 数据分析与决策支持通过建立数据分析与决策支持系统，可以从大量的数据中提取有价值的信息，为企业的决策提供科学依据。
具体可以考虑以下功能：- 销售分析：通过对销售数据的分析，了解销售趋势、产品偏好等信息，为市场推广和产品开发提供依据。
- 成本控制：通过对生产成本、能源消耗等数据的分析，找出成本高、效率低的环节，提供优化建议。
- 风险评估：通过对市场环境、供应链等数据的分析，预测潜在风险，并提供风险应对策略。
4. 移动办公随着移动互联网的普及，员工需要随时随地进行工作。
为了提高员工的工作效率，需要开发移动端的办公应用，实现随时查看信息、处理任务的功能。
技术要求为了满足上述需求，企业需要引入以下技术：1. 云计算：建立云服务平台，实现数据的存储、共享和备份，提供弹性的计算能力。
信息化管理系统需求调研报告
信息化管理系统需求调研报告一、引言随着企业业务的不断发展和规模的扩大，传统的管理方式已经难以满足日益增长的需求。
为了提高工作效率、优化管理流程、提升决策的科学性，引入信息化管理系统成为了众多企业的必然选择。
本次调研旨在深入了解企业对于信息化管理系统的需求，为后续系统的选型和实施提供有力的依据。
二、调研背景（一）企业概况本次调研的对象是一家具有一定规模的制造企业，主要从事电子产品的生产和销售。
企业拥有多个生产车间、销售团队和管理部门，员工人数约 500 人。
（二）现有管理模式及问题目前，企业主要采用手工和电子表格相结合的管理方式，存在信息传递不及时、数据不准确、流程繁琐等问题。
例如，生产计划的制定和调整依赖于多个部门之间的沟通协调，容易出现误差；销售数据的统计和分析需要耗费大量的时间和人力，难以快速做出决策。
三、调研目的（一）了解企业各部门的业务流程和管理需求通过与各部门负责人和员工的沟通交流，深入了解其日常工作中的流程、痛点和期望，为信息化管理系统的功能设计提供依据。
（二）评估现有信息系统的使用情况对企业正在使用的信息系统进行评估，分析其优点和不足之处，为新系统的选型和集成提供参考。
（三）收集对信息化管理系统的期望和要求了解企业对于信息化管理系统的性能、安全性、易用性等方面的期望和要求，确保新系统能够满足企业的实际需求。
四、调研方法（一）问卷调查设计了涵盖企业各个部门和业务环节的问卷，发放给员工进行填写，共回收有效问卷 300 份。
（二）访谈对企业的高层管理人员、部门负责人和关键岗位员工进行了一对一的访谈，了解其对于信息化管理系统的看法和需求。
（三）实地观察深入企业的生产车间、仓库、销售部门等实地观察工作流程，获取第一手资料。
（四）案例分析研究了同行业其他企业的信息化管理系统实施案例，借鉴其成功经验和教训。
五、调研结果（一）各部门业务流程及需求1、生产部门生产计划的制定和调整需要更加灵活和准确，能够根据订单变化、库存情况和设备状况及时进行优化。
公司全面预算情况报告
公司全面预算情况报告
其次，我们需要对公司的预算分配进行详细的说明。
这包括对
各个部门的预算分配情况，以及对各项支出的预算分配情况。
在进
行预算分配时，我们需要充分考虑到公司的发展战略和目标，合理
分配资源，确保预算的合理性和有效性。
另外，我们还需要对公司的财务风险进行评估和预测。
这包括
对市场风险、经营风险、资金风险等各个方面的风险进行分析，以
及对未来可能出现的风险进行预测和规划。
在进行财务风险评估时，我们需要充分考虑到外部环境的变化和公司内部的潜在问题，制定
相应的风险管理策略。
最后，我们需要对公司的财务状况进行总结和展望。
这包括对
公司当前的财务状况进行总结，以及对未来的财务展望进行分析。
在进行财务展望时，我们需要充分考虑到市场的变化和公司内部的
发展动向，制定相应的财务规划和预测，确保公司未来的可持续发展。
总的来说，公司全面预算情况报告需要从收入和支出分析、预
算分配、财务风险评估和财务展望等多个角度进行全面的分析和说明，确保报告的准确性和可靠性。
全面预算管理调研和需求分析报告文案
蓝光和骏实业全面预算调研及需求分析报告拟稿人:完成日期:最后更新:文件编号:文档控制更改记录审阅分发目录1引言 (1)1.1公司简介 (1)1.2项目背景 (1)1.3调研阶段工作总结 (1)2总体概述 (2)2.1现状概述 (2)2.1.1预算管理体系 (2)2.1.2信息管理 (2)2.1.3组织架构 (3)2.1.4预算管理现状一览表 (3)2.2问题及需求概述 (7)2.2.1战略管理方面： (7)2.2.2经营计划和预算管理方面： (8)2.2.3财务核算和分析管理方面 (10)2.2.4绩效管理方面 (10)2.2.5信息管理方面 (11)2.2.6组织架构方面： (12)3全面预算管理需求分析 (14)3.1战略管理流程 (14)3.1.1流程现状 (15)3.1.2评估分析 (16)3.2经营计划及预算管理流程 (20)3.2.1流程现状 (21)3.2.2评估分析 (53)3.3财务核算及分析流程 (66)3.3.1流程现状 (67)3.3.2评估分析 (74)3.4绩效考核流程 (77)3.4.1流程现状 (78)3.4.2评估分析 (84)3.5信息管理流程 (86)3.5.1关键信息系统现状 (86)3.5.2关键问题评估分析 (94)3.5.3附件 (96)3.6组织架构 (109)3.6.1组织架构现状 (109)3.6.2评估分析 (109)1 引言1.1 公司简介蓝光和骏实业股份(简称“蓝光和骏”或“公司”)成立于1998年5月，是蓝光实业集团(简称“蓝光集团”或“集团”)下属控股公司，也是蓝光集团的战略发展核心主体和最重要的利润中心。
公司是以住宅开发和服务为主，商业地产开发为辅的专业房地产开发企业。
目前公司拥有15家下属子公司，主要为分布于、及省其他地区的项目公司，其中和骏投资及和骏咨询主要负责所有与蓝光和骏开发项目相关的土地、建安及材料等的招投标工作。
目前公司拥有42个住宅及商业开发项目，开发面积超过500万平方米。
全面预算存在问题的调查报告
全面预算存在问题的调查报告全面预算存在问题的调查报告1. 引言全面预算是现代管理中一个重要的概念，它旨在帮助管理层全面了解公司的财务情况，从而做出更明智的决策。
然而，近年来全面预算在实际应用中也经常遇到一些问题。
本文将对全面预算存在的问题进行深入探讨，并提出解决建议。
2. 全面预算的定义全面预算作为一种财务管理工具，指的是将公司的所有经营活动都纳入预算范围，包括销售、生产、人力资源、研发等方面。
通过全面预算，管理层可以全面了解公司的财务状况，从而有效控制成本，提高效益。
3. 全面预算存在的问题然而，在实际使用全面预算时，公司常常会遇到一些问题。
由于公司规模、业务范围的扩大，全面预算的编制变得更加复杂，时间成本和人力成本也大大增加。
由于管理层对各项预算的具体情况了解不够深入，导致预算编制过程中出现偏差较大的情况。
由于市场环境、政策法规等因素的变化，全面预算也很难适应外部环境的快速变化。
4. 解决建议针对全面预算存在的问题，管理层可以采取以下几点建议进行改进。
应该加强对全面预算编制过程的监控，确保各个部门的预算数据真实可靠。
可以借助现代信息技术的力量，采用财务软件对全面预算进行自动化处理，减少人力和时间成本。
另外，加强对外部环境的分析，及时调整全面预算，使其能够更好地适应市场的变化。
5. 结论全面预算在实际应用中的确存在一些问题，但只要管理层能够认真对待，不断改进，就可以克服这些问题，使全面预算发挥更大的作用。
相信通过改进，公司的财务管理水平一定会更上一个台阶。
6. 个人观点作为一名财务人员，我认为全面预算对于公司的财务管理非常重要，但在实际使用中也确实存在一些问题。
我希望通过不断学习和改进，能够更好地应用全面预算，为公司的发展做出更大的贡献。
总结：全面预算的应用对于公司的财务管理至关重要。
但在实际应用中，我们也要认识到全面预算存在的问题，并采取相应的措施加以改进。
只有这样，全面预算才能真正发挥其应有的作用。
信息化项目需求调研报告
信息化项目需求调研报告一、引言信息化在现代社会中起到了至关重要的作用，各行各业都在积极推行信息化的进程。
为了更好地满足信息化项目的需求，我们开展了一次调研工作，本报告旨在总结并阐述我们的调研结果。
二、背景介绍随着科技的发展和社会的进步，信息化逐渐成为各个行业的发展方向。
我国政府也高度重视信息化建设，在国家层面设立了相关支持政策，以推动信息化的发展。
本次调研针对某公司进行，该公司希望开展信息化项目，为未来的发展提供支持。
三、调研目的本次调研的目的主要有以下几点：1. 理解公司信息化发展的现状和需求；2. 分析公司信息化项目的可行性和优先级；3. 收集并整理公司与信息化项目相关的技术要求；4. 提出具体的建议和解决方案，以满足公司未来信息化发展的需求。
四、调研方法为了保证调研结果的准确性和可行性，我们采用了多种方法并结合实地调查进行了全面的信息收集。
具体方法包括：1. 文献资料收集：查阅与公司信息化发展和相关技术要求有关的文献资料，了解最新的发展趋势和经验案例；2. 专家访谈：与信息技术行业的专家进行深入交流，获取专业的建议和意见；3. 公司内部调研：针对公司内部各个部门进行调研，了解各个部门对信息化项目的需求和期望；4. 实地考察：对一些已经实施信息化项目的企业进行实地考察，借鉴他们的成功经验。
五、调研结果根据我们的调研结果，我们将调研结果分为以下几个方面进行总结和分析：1. 公司信息化发展现状通过对公司内部的调查和访谈，我们了解到公司在信息化方面的发展较为滞后。
现有的信息系统面临着无法满足业务需求、效率低下和难以扩展等问题。
因此，公司急需进行信息化项目来提升业务流程和管理效率。
2. 公司信息化项目需求根据调研结果，我们在以下几个方面总结了公司的信息化项目需求：a) 信息系统集成：整合公司内部各个部门的信息系统，实现数据共享和业务协同；b) 业务流程优化：对现有的业务流程进行优化，提高工作效率和减少人力成本；c) 数据安全保障：加强数据安全管理，保护公司重要数据的机密性和完整性；d) 技术支持和培训：提供技术支持和培训，确保信息化系统的顺利实施和运行。
企业信息化调研报告（精选9篇）
企业信息化调研报告（精选9篇）企业信息化调研报告（精选9篇）随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，写报告的时候要注意内容的完整。
那么什么样的报告才是有效的呢？以下是小编收集整理的企业信息化调研报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
企业信息化调研报告篇1摘要：企业的信息化只停留在表面，重硬轻软、重建轻管，虽然能够解决一时的功能需求和效率提升问题，但从长远来看，缺乏整体的信息化建设规划。
关键字：信息化我国的企业信息化建设从20世纪90年代中、后期进入了快速发展阶段，通过对我市的十余家大型企业信息化建设现状和发展趋势进行了深入的调查发现，企业信息化建设步伐逐步加快，企业也逐渐认识到信息化管理的高效率，企业的信息化建设已经为企业带来了举足轻重的回报，很多中小型企业也在试图尝试信息化管理，逐步加大对信息化的投资。
信息技术的发展也有了突破性进展，信息技术与管理的结合也有了很大的进步。
然而，我国企业在信息化建设的过程中，也存在着一系列问题。
主要包括以下几点：1、管理模式落后，重硬轻软、重建轻管信息系统是以人为核心的综合性人机系统，它的运行基础是科学的、先进的管理模式，然而我国大多数企业还停留在传统的经验管理阶段，信息系统上马后并没有发挥其最大效能，很多功能无法实现无法运用，可以用计算机完成的工作很多都还在手工完成。
高资金投入的信息系统没有给企业带来相应的回报。
许多企业信息化建设中还存在明显的“重硬轻软”现象，主要表现为不少单位重视对硬件设备的投资却忽视软件系统的建设与管理，更多的单位将信息化建设简单地理解为软硬件系统的构建，而忽视了信息的收集、整理与利用这一信息化建设的基础性工作，致使耗费巨资构建的系统形同虚设。
2、需求不明确，求全求大企业信息化建设存在着一哄而上的混乱局面，许多企业建设目的不明确，对通过信息化到底能给企业带来什么样的经济和社会效益的目标不明确，只是为了信息化而进行信息化，以企业信息化门户网站为例，很多企业都在积极兴建本企业的门户网站，但是绝大多数企业网站起到的作用仅仅是停留在媒体的简单扩充上，没有充分利用网络资源进行深层的挖掘，也不知道目标客户是谁，通过网站的建立能给企业或客户带来什么样的价值增值，网站也不能反映出企业的形象，功能简陋，用户找不到自己需要的信息，用户的咨询也常常得不到回复，甚至有些网站自成立之后相当长的时间都没有更新，始终只提供主页，没有什么实际内容，形同虚设。
全面预算管理调研和需求分析报告
全面预算管理调研和需求分析报告一、调研背景随着经济的发展和公司规模的扩大，对于企业财务管理的要求越来越高。
预算管理作为财务管理的核心内容，对于企业的运营和发展至关重要。
为了更好地实施全面预算管理，提高财务管理水平和决策效益，本次调研旨在了解企业目前的预算管理状况，发现问题并提出改进建议。
二、调研方法本次调研采用问卷调查的方式，将调查对象定为企业各部门的财务管理人员和预算执行人员。
问卷包括企业规模、预算编制方式、预算执行情况、预算控制手段等方面的问题。
为保证问卷的准确性和有效性，在发放问卷之前也进行了试题的优化和调整。
三、调研结果1.企业规模调研结果显示，目前企业主要以中小型企业为主，占调查样本的60%。
大型企业占30%，个体经营和创业型企业占10%。
2.预算编制方式调研结果显示，目前大部分企业采用传统的部门预算编制方式，由各个部门负责预算编制。
只有少数企业采用全面预算编制方式，进行统一的预算编制。
3.预算执行情况调研结果显示，大部分企业存在预算执行与预算编制不匹配的问题。
预算执行偏离度较大，造成预算执行效果不理想。
4.预算控制手段调研结果显示，目前大部分企业依靠手工填写报表和复核的方式进行预算控制。
少数企业使用预算管理软件进行预算控制。
四、问题分析1.企业规模相对较小，人力资源有限，导致预算编制和执行人员不足，影响编制质量和预算执行效果。
2.部门之间预算编制相对独立，缺乏协同和统一，导致预算与实际业务目标不匹配。
3.预算执行过程中，预算控制手段单一，缺乏科技支持，无法及时发现和解决问题。
五、改进建议1.建议企业加大招聘和培养预算编制和执行人员的力度，提高人员素质和能力水平。
2.推行全面预算编制方式，建立预算编制的协同机制，确保预算与实际业务目标相匹配。
3.引入预算管理软件，提高预算控制的精确度和效率，实时监控预算执行情况。
4.建立预算执行效果评估机制，定期对预算编制和执行情况进行评估和改进。
六、结语通过本次调研，我们了解到目前企业在预算管理方面存在的问题和挑战。
全面预算报告
全面预算报告全面预算报告尊敬的各位领导、各位财政委员，大家好！首先，我代表财务部门，非常荣幸地向大家报告我公司的全面预算情况。
本次全面预算涵盖了我公司的财务、人力资源、市场营销、研发、生产等各个方面的预算内容，并充分考虑了市场环境、公司发展战略和财务状况等因素。
在财务方面，我们认真核算了公司的收入和支出情况，并进行了详细的预测和安排。
根据公司的业务发展计划，我们预计公司的收入将会增长10%，支出将会增长5%，利润将会增长15%。
为了确保公司财务的稳健，我们将从各个方面进行预算控制，合理安排公司的资金使用。
在人力资源方面，我们根据公司的发展需求，预计今年将招聘100名新员工，并对现有员工进行培训和晋升。
我们将加大对员工的激励和奖励力度，提高员工的工作积极性和效率。
在市场营销方面，我们将加大对产品的宣传和推广力度，增加市场份额。
同时，我们将注重产品的品质和服务，提高客户满意度。
预计今年公司将在市场营销方面投入500万元。
在研发方面，我们将加大对产品技术的研发投入，提升公司的技术实力和创新能力。
同时，我们将加强与合作伙伴的合作，共同推动产品的研发和创新。
预计今年公司将在研发方面投入300万元。
在生产方面，我们将加强生产流程管理，提高生产效率和产品质量。
同时，我们将注重环保和安全生产，确保公司的可持续发展。
预计今年公司将在生产方面投入200万元。
同时，我们还将加强对公司财务状况和各项费用支出的监控和分析，及时调整预算安排，确保公司财务的稳定和合理运行。
总之，通过全面预算，我们将为公司的发展提供有力的财务和支持。
我们相信，在各位领导和全体员工的共同努力下，公司必将取得更大的进步和发展。
谢谢大家！。
多元化集团型企业全面预算管理信息化建设
财务数字化找I本期聚焦I多元化集团型企业全面预算管理信息化建设□杨栋山东钢铁集团有限公司全面预算管理已经成为了多元化集团公司必然的选择。
基于此，本文结合钢铁企 业的实际情况，主要分析研究了多元化集团 型企业全面预算管理模式屮存在的问题，通 过搭建全面预算管理信息系统，建立覆盖集 团生产经营全业务、多维、立体、可视化的 预算管控体系，全面、快速、高效实现企业 战略目标。
一、存在问题随着我国近年来经济的飞速发展，越来 越多的企业为增强市场竞争力走上了多元化 发展的道路。
多元化集团有利于扩大企业的 规模经济、分散企业的经营风险，但同时也 具有资源分散、管控困难等缺点，导致全面 预算在实践过程屮存在诸多I'u]题，一定程度 上影响了全面预算管理作用的充分发挥，主 要表现在以下几个方面：1•预算管理体系不够全面全面预算管理组织体系、管理架构、制 度体系不够完备，未能建立集团上下“横到 边，纵到底”的全面预算管理体系。
对各单位财务管控侧重于事后管理，缺乏事前预测、过程控制和分析考核评价。
2.缺乏板块化预算体系多数企业未能根据实际板块的业务特点,因地制宜地构建贴合各业务板块的预算体系 架构，造成预算与实际业务脱节，预算指标 对各版块经营业务未能起到有效支撑作用。
3.全员对全面预算的重视程度不够多数企业预算编制工作主要由财务部门主导，业务部门参与度较低，认知和重视 程度不足，预算编制演变成只是会计报表和 业务方面表格数据简单的传递和罗列，未能 实现业务驱动财务的预算模式。
4.预算执行.分析、评价考核不够深入对于关键指标实际完成情况与预算差异的分析，多数企业停留在数据比对层面，对原因的分析流于表面，从而影响了预算评 价、考核的准确性，无法保证预算执行分析 的准确性和及时性。
5.全面预算执行缺乏刚性约束有些市场化程度较高的行业，受市场影响.预算调整频繁，使得预算执行缺乏刚性 约束，管控效果不理想。
考核指标以利润、2021年第4期7I本期聚焦I财务数字化实残收入为主，忽略成本、费用的考核和约束，缺乏必要的控制，导致整体利益受损6.全面预算管理的信息化程度不高预算管理信息化程度有待提高，预算不 能及时、准确的反映经营情况，未能对整体 预算过程进行全面、及时并有效的管理，对 预算的执行情况缺少及时的跟踪、反馈和监 控，导致全面预算管理的效率和效果不理想：二、总体设计结合现代企业先进的管理会汁理念、手段和方法，借助信息化工具，打造适用于 集团个性化管理需求的全面预算管理信息系 统。
企业全面预算管理信息化的现状、挑战与对策
企业全面预算管理信息化的现状、挑战与对策在科技的世界里，企业全面预算管理信息化就像是一位拥有神奇魔法的巫师，能够瞬间将信息从一个地方传输到另一个地方。
而企业预算管理，则像是这位巫师手中的魔杖，它能够实现更加高效和精准的信息传输。
今天，就让我们深入探讨企业全面预算管理信息化的现状、挑战与对策，理解它如何成为企业财务管理的一股强大力量。
首先，企业全面预算管理信息化的现状，就像是为巫师提供了一副精准的导航仪。
在财务管理这片海洋中航行，巫师需要时刻了解自己的位置和方向，以便及时调整航向，避免触礁或迷失方向。
同样，在企业全面预算管理信息化中，企业需要实时了解预算状况和潜在问题，以便及时调整管理策略，确保财务管理的有效性。
通过精准的预算分析和预测，企业能够更好地理解预算状况，为财务管理的决策提供有力的支持。
其次，企业全面预算管理信息化的挑战，就像是为巫师制定了一套有效的战术。
在财务管理这片战场上，巫师们需要根据不同的对手和战场环境，灵活运用不同的战术和策略。
同样，在企业全面预算管理信息化中，企业需要根据不同的预算情况和市场变化，不断调整管理方法和技巧。
通过不断的研究和探索，企业能够更好地揭示预算管理的挑战，为财务管理的决策提供新的思路和方法。
然而，企业全面预算管理信息化也面临一些挑战和问题。
首先，随着预算管理的不断发展和变化，企业需要处理的数据量也相应增加。
这就要求企业全面预算管理信息化具有强大的数据处理能力和高效的分析算法，以确保能够及时、准确地提供数据和分析结果。
其次，企业全面预算管理信息化在实际应用中可能存在技术复杂性和成本问题。
这就要求企业在利用全面预算管理信息化的同时，注重技术的可行性和成本效益，确保财务管理的稳定和高效。
总的来说，企业全面预算管理信息化是企业财务管理领域中的一股强大力量。
它为财务管理提供了强大的支持，实现了信息的实时共享和高效传输，提高了财务管理的效率和竞争力。
虽然它面临一些挑战和问题，但它的存在和发展无疑为企业财务管理带来了便利和效率。
全面预算管理调研和需求分析报告 案例范本
全面预算管理调研和需求分析报告案例范本全面预算管理调研和需求分析报告一、调研背景随着经济的发展和市场的竞争加剧，企业对财务管理的要求越来越高。
预算管理作为财务管理的重要组成部分，对企业的经营管理起到了至关重要的作用。
因此，本次调研旨在了解企业预算管理的现状和存在的问题，探讨如何进一步提升企业预算管理水平，以满足企业的需求。
二、调研方法本次调研采用问卷调查和访谈相结合的方式进行。
问卷调查主要是针对企业财务部门和相关部门的负责人，包括预算编制、执行、监控等方面的问题，共发放问卷100份，回收率为95%。
访谈主要是针对企业的高层管理人员和财务专家，深入了解企业预算管理的现状和存在的问题，共访谈了10人。
三、调研结果1.企业预算管理现状（1）预算编制问卷调查结果显示，80%的企业采用部门预算编制的方式，20%的企业采用总部统一编制的方式。
在预算编制过程中，60%的企业采用历史数据作为参考，40%的企业采用市场数据和竞争对手数据作为参考。
（2）预算执行问卷调查结果显示，90%的企业采用月度预算执行的方式，10%的企业采用季度预算执行的方式。
在预算执行过程中，70%的企业采用预算控制的方式，30%的企业采用预算调整的方式。
（3）预算监控问卷调查结果显示，80%的企业采用预算监控的方式，20%的企业未采用预算监控的方式。
在预算监控过程中，60%的企业采用预算执行情况报告的方式，40%的企业采用预算执行情况会议的方式。
2.企业预算管理存在的问题（1）预算编制企业预算编制过于依赖历史数据，缺乏对市场和竞争对手的深入了解，导致预算编制的精度不高。
（2）预算执行企业预算执行过程中，预算控制措施不够严格，导致预算执行超标的情况较为普遍。
（3）预算监控企业预算监控手段单一，缺乏有效的预算分析工具，难以对预算执行情况进行深入分析和评估。
3.提升企业预算管理水平的建议（1）预算编制应加强对市场和竞争对手的调研，充分利用外部信息，提高预算编制的精度和准确性。
公司信息化调研总结报告
公司信息化调研总结报告公司信息化调研总结报告一、调研目的本次调研的目的是了解我公司在信息化领域的现状，探索如何利用信息化手段提升公司的运营效率和竞争力，以及面临的挑战和解决方案。
二、调研方法本次调研采取了多种方法，包括对公司员工的访谈、问卷调查、数据分析等，以全面了解公司在信息化方面的问题和需求。
三、调研结果1.信息化水平不高通过访谈和问卷调查，我们了解到公司的信息化水平相对较低。
技术设备和软件应用方面存在一些问题，例如老旧的服务器和电脑设备、操作系统和软件版本过时等。
同时，公司在网络安全和数据备份等方面存在风险。
2.信息化需求广泛存在调研结果显示，公司员工对信息化的需求广泛存在。
他们对于使用先进的软件和设备来提高工作效率、降低错误率有较高的期望。
同时，他们也对信息安全、数据管理和内部协作等提出了具体的要求。
3.面临的挑战和解决方案公司在实施信息化过程中面临一些挑战。
首先，由于成本预算有限，很难一次性完成全面的信息化升级。
其次，员工对于新软件和设备的学习和适应需要一定的时间和培训。
最后，信息安全和数据管理方面需要加强措施，以防止数据泄露和丢失。
针对上述挑战，我们提出了以下解决方案：- 按照优先级进行信息化升级，根据公司的需求和可行性进行规划，逐步引进新的设备和软件。
同时，定期进行IT设备和系统的维护和更新，以确保设备的正常运行。
- 加强对员工的培训和支持，提供相关的培训课程和教材，提高员工对于新软件和设备的使用技能，增强信息化的效果。
- 加强信息安全和数据管理措施，采用多层次的安全防护措施，包括数据备份和恢复、网络安全加密等，有效保护公司的信息资产安全。
- 加强信息化和业务流程的衔接，通过引入信息化系统和工具，优化业务流程，提高工作效率和质量，降低公司的运营成本。
四、结论通过本次调研，我们深入了解了公司在信息化方面的现状和员工的需求。
同时，我们也发现了一些问题和挑战。
通过采取相应的解决方案，我们可以提高公司的信息化水平，提升运营效率和竞争力。
全面预算调研报告
全面预算调研报告全面预算调研报告一、调研背景和目的全面预算是一种综合全局、全面财政管理的方式，通过整体规划和预算控制，实现资源的优化配置和财政效益的最大化。
为了深入了解全面预算的实践效果和问题，本次调研旨在探索我国全面预算的现状、改革方向和发展瓶颈，为全面预算制度的改进和完善提供参考。
二、调研方法和过程本次调研采用问卷调查和专家访谈相结合的方式进行。
首先，通过问卷调查了解全面预算在各级政府部门的应用情况和效果。
同时，深入分析全面预算在改革实施过程中存在的问题和困难，寻找解决办法。
其次，通过专家访谈，了解有关领域的专家对全面预算制度的认识和评价，以及对改革方向的建议。
三、调研结果和分析通过问卷调查，我们了解到全面预算在我国各级政府部门普遍应用，但仍然存在一些问题。
首先，财政预算与实际支出存在较大差距，预算执行率较低。
其次，全面预算的核心理念尚未深入人心，各级政府在预算编制、执行和监督过程中，缺乏整体规划和综合考虑。
再次，预算编制和执行过程中存在信息不对称，预算编制不够科学、合理，风险控制不力等问题。
通过与专家的访谈，我们了解到全面预算在我国的实施效果取得了一定成效，但还有改进空间。
专家们普遍认为，全面预算需要在强化规划、提高透明度、完善配套措施等方面加强。
他们认为，预算编制要做到规范、科学、公正、公平，尤其要注重绩效管理和结果导向。
另外，全面预算需要注重协调各方利益，加强互动、沟通和合作。
四、改进建议在改进全面预算制度过程中，本报告提出以下建议：1. 加强全面预算的宣传和培训，提高相关人员的认识和理解。
2. 建立全面预算的信息系统，提高预算编制和执行的科学性和透明度。
3. 完善全面预算的绩效管理机制，加强对预算执行情况和实际效果的监督和评估。
4. 增加全面预算的公众参与，提高政府预算的公开透明度。
5. 引入市场化机制，加快全面预算改革进程，实现全面预算制度的可持续发展。
五、结语全面预算是一种全面改革的需要和必然趋势，目的在于实现财政资源的合理配置和效益最大化。
企业信息化工作调研报告调研报告最佳范文
企业信息化工作调研报告调研报告最佳范文信息化工作调研报告受丁总指派，结合集团特级资质的要求，信息管理部分别对中建二局三公司、住总集团、中国水电二局和中建二局四家单位信息化工作进行了调研。
现将调研情况报告如下。
一．信息化现状比较详细情况见附二．思考与建议在调研中，我们与上述单位的信息化主管进行了座谈，查看了机房设施，观看了软平台的展示。
使我们感到十分惊叹：震惊这些企业在信息化方面的长足进步；震惊这些企业信息化发展的规范化和规模化；感叹我们尚夜郎自大、故步自封；决心要迎头赶上。
我们以为：1.加大基础设施的建设，使更加规模化和现代化将现两处机房设施合并成，建成一规模化机房。
更新20xx年前旧设施、增设网管措施、加大带宽出口、超前理念设计，以满足今后发展需要。
此项约需人民币200万元。
2.搭建集团协同办公平台集合各部室精英，结合有实力的专业软开发商搭建集团协同办公平台，作为五个平台的载体。
结束各部室、各专业口零星开发软的现象，建设一个在大法人下的统一办公、管理、经营、生产的信息化平台。
此项约需人民币300万元。
3.集团新产业愿景收编计算机软编程人员，使能对集团协同办公平台进行代码级的维护，进而开发适用建筑业的软产品，成为集团的新兴产业。
附：四单位的基本情况一、中建二局三公司1、企业概况：三公司成立于1952年，隶属中建二局，属处级单位，房建施工总承包特级资质。
注册资金3亿元，近三年年均合同额60亿元以上。
2021年三公司共完成合同额102.28亿元，完成营业额62.12亿元，利润实现1.16亿元。
2、信息化基本情况：近三年信息化投入累计达1000万元，2021年投入约400万元。
办公大楼设置了120平米的专业机房，网络出口带宽40兆，拥有专业服务器17台，在**设立了远程数据备份中心。
具备和网络管控能力。
应用了综合项目管理系统，共有143个项目纳入到系统管理之中。
综合项目管理与OA、人力资源、档案等系统实现协同平台的集成，实现单点登录。
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预算管理调研报告1.1 部门具体业务描述1.1.1 责任会计1.1.1.1 预算编制1.1.1.1.1 业务流程会计财务部审核预算业务实体岗位业务流程财务报表预算表各项目单位考核指标讨论并下达预算表总经理办公会制作预算报表并上报预算报表合并预算报表集团总预算报表各项目单位会计财务部会计测算下年度预算指标并上报预算表会计说明:1、预算的编制是一个自上而下分解,自下而上汇总的一个过程;1、预算编制过程一般是根据各预算单位以往年度情况﹐结合集团整体预算目标﹐制订各预算单位的预考核指针。
下达的指标一般是﹐资产保值增值率﹐利润率﹐营业收入等﹐1.1.1.1.2 业务工作描述1.1.1.1.2.1 测算预算指针1.输入业务数据描述前两年度财务数据平均数和集团经营总目标(ZRKJ004作为预算基数。
2.输出业务数据描述下一年度预算测算表,(ZRKJ010、ZRKJ011。
3.业务工作过程描述1各预算单位财务部的会计人员对各预算单位前两年财务数据进行平均﹐计算出两年的平均指针﹐2再将计算出的平均指针结合行业发展趋势﹐集团总体目标等因素进行测算;3制作出预算指针测算表﹐报集团财务部。
1.1.1.1.2.2 预算审核、汇总1.输入业务数据描述各预算单位上报的预算测算表(ZRKJ010、ZRKJ0112.输出业务数据描述调整后的预算测算表(ZRKJ010、ZRKJ011及按各口径汇总的汇总预算表(ZRKJ0 05、ZRKJ006。
3.业务工作过程描述1集团财务部会计人员依据预算单位以前年度的报表,对预算测算表中的数据进行审核;2对审核的报表进行适当调整,按照考核指标及下属公司进行分类汇总。
;3调整、汇总后上报总经理办公会;1.1.1.1.2.3 预算指针讨论并下达1.输入业务数据描述预算指针测算表2.输出业务数据描述预算指标表(ZRKJ004,ZRKJ005,ZRKJ006。
3.业务工作过程描述1总经理办公会组织相关业务部门及各预算单位依据预算测算表及各单位编预表进行预算指针的讨论;2讨论完成后﹐将确认的各项预算指针下达到集团财务部及各预算单位﹐1.1.1.1.2.4 调整并上报最终预算表1.输入业务数据描述集团下达的总体预算指针。
2.输出业务数据描述预算资产负债表﹐预算损益表﹐分部门制订的各项收入、费用支出预算(ZRKJ00 1。
3.业务工作过程描述1 各预算单位在接到集团总部下达的预算指针后﹐对原预算进行调整﹐2预算调整完成后上报并执行; 1.1.1.1.2.5 合并预算报表1.输入业务数据描述各预算单位上报的预算报表。
2.输出业务数据描述合并集团预算表(ZRKJ004、合并资产负债表、合并损益表。
3.业务工作过程描述1 集团财务部按照报表合并的规则﹐对各预算单位的预算报表进行合并﹐2制作全集团的预算报表﹐报集团管理层﹐完成整个预算的编制过程。
1.1.1.2 预算执行和控制1.1.1.2.1 业务流程业务实体岗位业务流程财务部进行预t算对比分析预算对比分析表账务数据会计预算数据说明:1、目前集团财务部对预算的执行、控制过程还只限于对预算执行情况的分析;2、分析对比的指标是基于年度预算进行的,还需要依赖于人工对其指标进行进一步分析。
1.1.1.2.2 业务工作描述1.1.1.2.2.1 测算预算指针1. 输入业务数据描述年初确订的预算表和到分析期为止的财务账务数据; 2. 输出业务数据描述分析期预算完成情况表(ZRKJ014,ZRKJ015,ZRKJ016。
3.业务工作过程描述1 财务部在每个指定分析期间将财务实际发生数额与预算进行对比; 2在进行预算对比时需要将一些预算外数值剔除,以保持预算口径的一致; 3调整后分别进行按本期、累计、上年同比进行对比分析﹐制作对比分析表,报各部门及集团领导。
1.1.1.3 固定资产及资金投入预算编制1.1.1.3.1 业务流程业务实体岗位业务流程各项目单位审批固定资产预算固定资产预算表总经理办公会执行预算各项目单位会计编制并上报固定资产预算固定资产预算表会计说明:1、固定资产及资金投入预算与财务预算的编制过程不同,固定资产预算主要是为了对固定资产支出的控制;2、一般是由固定资产购置单位根据实际情况制订出全年的固定资产购置计划,报总经理办公会审批;3、资金投入预算的编制审批过程与固定资产基本一致,不再单独说明。
1.1.1.3.2 业务工作描述1.1.1.3.2.1 编制固定资产预算1.输入业务数据描述固定资产购计划2.输出业务数据描述固定资产预算表(见附件??3.业务工作过程描述1预算单位财务人员根据本单位固定资产购计划编制各项固定资产明细预算表( 见附件??;2同时还要报送固定资产预算的分类汇总表(??。
1.1.1.3.2.2 审批固定资产预算1.输入业务数据描述固定资产预算表2.输出业务数据描述审批后固定资产预算表3.业务工作过程描述1报上来的固定资产预算表,首先需要集团财务部进行汇总;2总经理办公会对各项固定资产预算进行审批;1.1.1.3.2.3 预算执行1.输入业务数据描述审批后固定资产预算表2.业务工作过程描述1预算单位根据审批后的固定资产预算,监督预算的执行;2同时,集团财务部根据固定资产预算对购固定资产的资金进行管理和控制,从而全面控制固定资产预算。
1.1.1.4 产生的统计报表1.1.1.4.1 XX单位预算编制表1.1.1.4.1.1 制作者及使用者制作者:财务部会计组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.1.2 用途用于对上年实际进行对比分析,在此基础上编制年度预。
1.1.1.4.1.3 样张2005年度总经理办公室预算ZRKJ001。
1.1.1.4.1.4 编制描述1.数据来源2004年度预算及2005年度实际数2.数据项说明1预算表中的项目是根据单位预算的项目内容设置的;2表中“2004年基本预算”栏数据取自2004年度预算值,“2004年实际数”来自账面的实际发生额;3“2005年基本预算”即是根据前两项数据结合集团公司整体目标测算的预算数; 4报表中的项目一般在会计科目设置时都有相对应项目;1.1.1.4.2 集团2005年度经营目标总表1.1.1.4.2.1 制作者及使用者制作者:财务部综合组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.2.2 用途用于将各单位的经营目标进行汇总分析,以形成集团的总体预算目标。
1.1.1.4.2.3 样张香港集团2005年度经营目标总表ZRKJ005。
1.1.1.4.2.4 编制描述1.数据来源2005年度各单位经营目标2.数据项说明1本表是根据下属二级汇总单位进行的汇总指标表;2数据项中的经营资源、收益额、核心经营目标、其它经营目标等均是由其下属公司预算报表汇总而来;1.1.1.4.3 XX2005年度经营目标表1.1.1.4.3.1 制作者及使用者制作者:财务部综合组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.3.2 用途用于将各下属单位的经营目标进行汇总分析。
1.1.1.4.3.3 样张2005年度总经理办公室预算ZRKJ006。
1.1.1.4.3.4 编制描述1.数据来源各单位预算表2.数据项说明1表中的数据项均是由各单位根据集团总目标制订的目标;2表中的考核指标不是固定的,会随市场环境、集团方针等进行改变;1.1.1.4.4 集团2005年度固定资产购置预算表1.1.1.4.4.1 制作者及使用者制作者:财务部综合组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.4.2 用途用于汇总集团的固定资产购置预算,以便进行总体安排。
1.1.1.4.4.3 样张香港集团2005年度固定资产购置预算表ZRKJ007。
1.1.1.4.4.4 编制描述3.数据来源2005年度各单位固定资产购置预算4.数据项说明1本表是对集团公司固定资产购置预算的汇总表;2报表是按照集团下属公司以及固定资产的分类进行汇总的;3汇总表中同时要反映出各单位及各类固定资产预算所占比例。
1.1.1.4.5 集团2005年度固定资产购置预算明细表1.1.1.4.5.1 制作者及使用者制作者:各下属单位财务组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.5.2 用途用于明细反映固定资产购置预算的细目,以便进行审核和控制。
1.1.1.4.5.3 样张集团2005年度固定资产购置预算明细表ZRKJ008。
1.1.1.4.5.4 编制描述1.数据来源2005年度各单位固定资产购置预算明细2.数据项说明1本表可集中反映全集团固定资产购置预算的明细,同时此表样式也同样可以用于下属公司报固定资产预算明细使用;2下属单位的固定资产预算明细是依据本单位的固定资产购置计划批复编制;3明细表中要详细填列各项目固定资产预算的名称、项目、数量、金额等项资料。
1.1.1.4.6 集团2005年度项目资金回流/(投入预算表1.1.1.4.6.1 制作者及使用者制作者:各下属单位财务组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.6.2 用途用于反映项目资金的回收以及投入的预算情况,加强对资金使用的考核和控制。
1.1.1.4.6.3 样张集团2005年度项目资金回流/(投入预算表ZRKJ009。
1.1.1.4.6.4 编制描述1.数据来源2005年度投资项目的资金回收计划以及投资计划2.数据项说明1本表按投资项目按资金回流以及资金投入预算进行编制;1.1.1.4.7 集团及其附属公司2005年度财务收支盈亏预算完成情况表1.1.1.4.7.1 制作者及使用者制作者:财务部风管组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.7.2 用途用于对预算的完成情况进行对比分析。
1.1.1.4.7.3 样张香港集团及其附属公司2005年度财务收支盈亏预算完成情况表ZRKJ010。
1.1.1.4.7.4 编制描述1.数据来源2005年度财务收支盈亏预算和2005年度财务收支盈亏实际执行情况。
2.数据项说明1“项目”按照全集团的营业收入、非营业收入、各项费用支出、业务费用、各项税款、折旧总额、其它项目总额等项目列示;2“200X年基本预算”反映年初各项目制订的全年预算;3“200X奋斗指标”更高目标的预算,2005年起已不使用;4“账面数”反映各项目至考核期为止的财务账面数;5“特殊项目”为保证预算考核口径而需要从实际发生数中剔除的项目;6“剔除特殊项目后的实际数”是账面数减特殊项目后的数额;7“实际数完成预算%”计算实际完成占预算的百分比,以此来考核预算的执行情况;1.1.1.4.8 集团有限公司2005年度基本收支盈亏预算完成情况表1.1.1.4.8.1 制作者及使用者制作者:财务部风管组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.8.2 用途编制集团有限公司按部门分解的年度预算。