现金银行存款结存表

现金银行存款结存表

主管：制表：

现金盘点报告表（一）

核准：复核：盘点人：

现金盘点报告表

盘点人签章出纳员签章

银行存款余额调节表

备用金明细表

主管制表

零用金明细表

零用金报表清单

编号：

支票票期统计表

出纳管理日报表

年月日

出纳日报表

外币资金情况表

年、月份应收款日程表

主管会计制表

预收预付款明细表

审核填表

年、月份应收帐款明细表

编号：

主管会计制表

应收应付帐款月报表

应收帐款票据月报表

付款登记表

应收帐款票据分户明细卡

保证人：编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：

应收票据明细分类表到期日期：年月日

应收应付票据记录表

采购控制表

核准：复核：制表：

提货单

购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号：

销售部门负责人（盖章）发货人提货制票

入库单

供货单位：收货单位：

进货退回单

注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。

材料移用单

此致

会计科查照转帐为妥

施工部的主管复核经办人

填单年月日

用料清单

工程编号：字第号用料单位：年月份工程名称：

物料耗用汇总表

复核签章制表人签章

存货表

会外01表附表1

单位：人民币元

盘存单

单位名称：盘点时间：编号：

盘点人签章保管人签章

存货盘点单

盘点区号盘点日期年月日组别

注：本单应事先编号，以利控制

第一联：会计科

第二联：主管物资料

第三联：贴于物资存放位置

实存帐存对比表年月

存货盘点与帐面调节表

年月日页次：

第一联：会计科第二联：主管物资科自存