用友U8.9成本核算操作流程
用友U8成本核算方案
该选择也可以支持订单成 本.还可以支持工序成本 也可以也来可源以于直总接帐手系工统录或入手! 工录入! 工资费用也可以来源于薪资系统或直接手工录入!
成本核算模式2-订单成本费用归集分配设 置
费用归集取数公式 共耗材料分配率 各项费用分配率 在产品等分配率
定义费用自动 归集取数公式
共耗费用也可以选择直接分配!
分步法
将加工步骤设为成本对象,核算每生产步骤成本
实际成本法
以成本对象各项耗费的实际支出归集生产成本
按核算体系 标准成本法
预先对材料采购价格、生产消耗、工艺路线等制定一系 列的标准,按标准支出计算各成本对象成本
作业成本企法业核算成费配本用.时按，作既业要进选行择归成集本，对再象按，成还本要对选象择消核耗算的体作系业进行分
成本核算模式2-订单成本核算接口关 系ห้องสมุดไป่ตู้
财务总帐
薪资管理
成 本 费 人工 用
凭 证 折旧
固定资产
UFO报表
成本核算
函数
产
出材
品
库料
成
数价
本
量格
存货核算
BOM
物料清单
生产订单
生产管理
成本核算模式2-订单成本核算流程
材料及外购半成品耗用表 制造费用表 折旧费用表 人工费用表 共耗费用表 辅助费用表
完工产品日报表 月末在产品处理表 生产订单工时日报
成本核算模式2-订单成本数据归集及成本计 算
按订单管理生产 按订单归集数据 按成本中心归集费用
成本卷积计算
成本核算按层卷积, 卷积过折程旧透费明用
制造费用
订单工时消耗,直接取自 卷积时ERP自动按订单从每存个订单的上报工时 按订单领货料核才算能系在统核统算计订材单料成出本库时! 取到准确人的工该费订用单材料消耗数据
用友U8成本核算方案精讲
用友U8成本核算方案精讲用友U8是用友公司开发的一款成本核算软件，主要用于辅助企业进行成本核算和管理。
它结合了财务、销售、采购、生产等多个模块，提供了全面的成本数据分析和决策支持。
下面将从成本核算的基本概念、U8的功能特点以及具体的使用方法等方面，详细介绍用友U8的成本核算方案。
首先，成本核算是指根据成本计算法和成本核算的理论，并根据企业的具体需求，对各项成本进行清晰明确的记录和分析。
它是企业经营管理中至关重要的一环，能够帮助企业合理分配资源、提高经营效益、优化产品价格等。
用友U8的成本核算方案提供了一系列功能，包括各种成本计算方法的支持、成本核算流程的管理、成本数据的展示和分析等。
其次，用友U8的成本核算方案有以下几个特点。
首先，它可以按照企业的实际情况，选择不同的成本计算方法，例如加权平均法、标准成本法、批次加权平均法等。
这样可以根据不同的产品和生产方式，灵活计算成本，提高核算准确性。
其次，U8可以对成本进行全面的管控，包括库存成本、工序成本、辅助费用等。
同时，U8还支持成本预测和预警功能，能够帮助企业进行成本控制和预测，及时发现问题并采取相应措施。
最后，用友U8的成本核算方案还提供了完善的成本分析功能，可以通过多种图表和报表展现成本分布、成本构成、成本变动等信息，为企业管理者提供决策支持。
接下来，具体介绍用友U8成本核算方案的使用方法。
首先，用户需要在系统中设置成本核算的相关参数，包括计算方法、成本对象等。
然后，在采购、生产、销售等业务中，系统会自动根据设置的计算方法，进行成本的实时计算和记录。
用户可以通过查询成本明细、生成成本报表等方式，实时了解产品的成本情况。
此外，用友U8还支持多种成本分配方式，例如按销售额、按产量、按人工费用等进行分摊。
用户可以根据实际需要选择合适的分摊方式，灵活管理成本。
综上所述，用友U8成本核算方案具有灵活的计算方法、全面的成本管控和分析功能，能够帮助企业实现成本核算和管理的全面化。
用友U8成本核算教程
用友U8成本核算教程用友U8是一款企业管理软件，其中的成本核算模块可以帮助企业进行成本的合理核算和管理。
下面是用友U8成本核算的一些基本教程，以帮助使用者更好地进行成本核算。
一、设置成本核算模块在用友U8中，在进行成本核算之前，需要先设置成本核算模块。
具体步骤如下：1.打开用友U8软件，进入主界面。
2.点击“系统管理”模块，然后选择“应用管理”选项。
3.在应用管理界面中，点击“成本核算”模块，然后点击“设置”按钮。
4.在成本核算设置界面中，可以设置成本核算的一些基本信息，如成本核算的期间、成本核算的科目等。
5.设置完成后，点击“保存”按钮，保存设置的成本核算信息。
二、录入成本数据在进行成本核算之前，需要先录入成本数据。
具体步骤如下：1.打开用友U8软件，进入主界面。
2.点击“成本核算”模块，然后选择“成本录入”选项。
3.在成本录入界面中，可以选择录入的成本类型，如直接材料成本、直接人工成本等。
4.根据所选的成本类型，在成本录入界面中，填写相应的成本项目和成本金额。
5.录入完成后，点击“保存”按钮，保存录入的成本数据。
三、计算成本在录入成本数据后，需要进行成本的计算。
具体步骤如下：1.打开用友U8软件，进入主界面。
2.点击“成本核算”模块，然后选择“成本计算”选项。
3.在成本计算界面中，可以选择计算的成本类型，如产品成本、项目成本等。
4.根据所选的成本类型，在成本计算界面中，选择相应的计算条件，如产品编码、项目编号等。
5.确定计算条件后，点击“计算”按钮，用友U8会根据录入的成本数据进行成本的计算。
6.计算完成后，用友U8会自动生成成本核算表格，可以查看成本核算结果。
四、成本分析和管理在计算成本后，可以进行成本的分析和管理，以帮助企业合理控制和管理成本。
具体步骤如下：1.打开用友U8软件，进入主界面。
2.点击“成本核算”模块，然后选择“成本分析”选项。
3.在成本分析界面中，可以选择分析的成本类型和分析的时间段。
用友U8管理会计-成本管理-成本模块流程-按工序核算
成本模块操作流程—核算到产品产品线：U8版本：U8V11.0领域：202 管理会计模块：0201 成本管理数据库版本：SQL2008文档标题：成本模块操作流程—核算到工序文档描述：成本按每道工序归集分配各项费用。
一、成本业务流程：二、成本体系搭建建立账套：启用主要模块---物料清单、生产订单、车间管理、采购管理、库存管理、存货管理、总账、成本管理。
基础档案：部门档案、存货档案、仓库档案、收发类别、单据类型与收发类别对照表、供应商档案、成本中心档案、工艺路线资料维护等已建。
三、产品初始及应用过程如下1、基础设置及系统初始1 .1系统启用物料清单bo, 生产订单mo，车间管理fc1.2 设置工作中心1.3 设置工序资料1.3 设置工艺路线2 生产制造与供应链相关操作2.1 增加bom，注意成本中心必录2.2生产订单下达，注意生产订单表体部门必录，工艺路线自动带出。
审核生产订单。
审核日期很重要。
2.3做生产订单工序计划生成，否则成本管理中刷新出的成本对象为工序行号为0 的记录。
先查询出要生成计划的订单，选中后点生成2.4 订单报工，审核，生成工序转移单，生成工时记录单。
报工单生成工时记录单：查看工序转移单（整批），合格数量为100，80查看工时记录单（汇总），工时分别为，100，802.5 根据工序生成材料出库单查询时要录入子件材料出库单注意事项：订单号，出库类别，领料部门要符合要求。
2.6参照订单生成产品入库单注意必须最后一道工序有合格数量后才能做完工入库单。
注意完工入库单的日期，生产订单号，部门及入库类别。
3 成本初始化3.1 选项设置存货来源设置3.2 设置成本中心对照3.3查看定义产品属性，刷新成本对象3.4 定义费用明细和总账接口3.5 定义分配率：人工费，制造费选择按实际工时，在产品分配率按完工定额倒挤。
3.6 期初余额调整中进行记账操作4 数据录入4.1 人工费用表录入100004.2 录入折旧费用200004.3工时日报表：可以点击取数，从工时记录单或报工单中取数。
u8成本结账的操作步骤
u8成本结账的操作步骤一、什么是u8成本结账？在企业会计中，成本结账是指将企业的各项成本费用进行核算、计算和结算的过程。
u8成本结账是指使用u8财务软件进行成本结账的操作步骤。
u8财务软件是一款专业的财务管理软件，通过它，企业可以方便地进行成本核算和结算，提高财务管理效率。
二、u8成本结账的操作步骤1. 登录u8财务软件首先，打开u8财务软件，并输入正确的用户名和密码进行登录。
2. 进入成本管理模块登录成功后，点击软件界面上的“成本管理”模块，进入成本管理功能。
3. 设置成本核算期间在成本管理模块中，选择“成本核算期间”功能，设置当前的成本核算期间。
成本核算期间一般是按月为单位进行划分，企业需要根据自身情况进行设置。
4. 创建成本项目在成本管理模块中，选择“成本项目”功能，点击“新建”按钮，创建新的成本项目。
成本项目是指企业在生产经营过程中发生的各项成本费用，如原材料成本、人工成本、制造费用等。
5. 录入成本明细在成本管理模块中，选择“成本明细”功能，点击“新建”按钮，录入成本明细。
成本明细是指具体的成本发生情况，包括成本金额、成本类型、成本对象等信息。
6. 审核成本明细在成本管理模块中，选择“成本明细”功能，选择需要审核的成本明细，点击“审核”按钮，对成本明细进行审核。
审核是为了确保成本明细的准确性和合法性。
7. 生成成本凭证在成本管理模块中，选择“成本凭证”功能，点击“生成凭证”按钮，系统将根据成本明细自动生成成本凭证。
成本凭证是记录成本发生和结算情况的凭证，包括借方和贷方的科目和金额。
8. 审核成本凭证在成本管理模块中，选择“成本凭证”功能，选择需要审核的成本凭证，点击“审核”按钮，对成本凭证进行审核。
审核是为了确保成本凭证的准确性和合法性。
9. 生成成本报表在成本管理模块中，选择“成本报表”功能，点击“生成报表”按钮，系统将根据成本凭证自动生成成本报表。
成本报表是对成本情况进行统计和分析的报表，包括成本总额、成本构成、成本占比等信息。
U8成本核算工作流程
每月会计作帐流程1、根据出纳转过来的各种原始凭证编制记账凭证。
2、月末作计提费用和摊销记账凭证以及核对进项税和销项税额。
3、做成本核算。
4、结转制造费用、生产成本、销售成本和期间费用。
5、将记账凭证装订成册，妥善保管。
具体内容如下：（l）总账凭证填制要求：a.填制凭证的日期：收款凭证和付款凭证的填制日期要按货币资金的实际收入日期、实际付出日期填写;b.凭证编号：记账凭证必须编号，有利于查找;c.经济业务摘要：摘要是对经济业务的简要说明;d.会计科目：会计科目是账户的名称，正确使用会计科目是进行账务处理的基础环节;e.所附原始凭证的张数：原始凭证是编制记账凭证的依据，必须在记账凭证上填写所附原始凭证的张数，两者必须相符。
（2）采购凭证做账流程：（3）销售凭证做账流程：（4）成本核算流程成本归集与分配方法：a.期末处理，将所有材料出库单记账.b.进入管理会计中的数据录入取数，具体操作如下：材料及外购半成品：【操作步骤】单击【数据录入】菜单中的【材料及外购半成品耗用表】选择"当期数据"，点击〖取数〗按钮，系统自动从"存货系统"读取本月领料数据。
提示：在"存货系统"中录入的材料出库单必须执行了"存货系统"的【单据记账】功能后，其数据才能被本系统读取过来。
您每次变更出库数据后，必须执行〖取数〗功能才能重新取数。
如果发现已录入的材料出库单未被读取，请检查单据是否记账、出库单上出库类别是否被本系统选择、部门是否相符。
共耗材料：【操作步骤】单击【数据录入】菜单中的【共耗材料】选择"当期数据"，点击〖取数〗按钮。
人工费用表：【操作步骤】在【选项】中的"人工费用来源"中选择"来源于总账系统。
单击【数据录入】菜单中的【人工费用表】。
用鼠标单击"当期数据"，点击〖取数〗按钮，系统自动从总账系统取数。
用友U8成本核算教程
目录
第 1 章 系统介绍 ...................................................................................................................................................1
第 8 章 成本数据录入 .........................................................................................................................................32 8.1 生产批号定义...........................................................................................................................................32 8.2 期初在产调整表.......................................................................................................................................33 8.3 材料成本录入-材料及外购半成品耗用表..............................................................................................35 8.4 期间费用录入...........................................................................................................................................37 8.4.1 人工费用表 .............................................................................................................................................. 37 8.4.2 折旧费用表 .............................................................................................................................................. 39 8.4.3 制造费用表 .............................................................................................................................................. 40 8.4.4 辅助费用耗用表 ...................................................................................................................................... 41 8.4.5 其他费用耗用表 ...................................................................................................................................... 42 8.5 车间统计表...............................................................................................................................................43 8.5.1 完工产品日报表 ...................................................................................................................................... 43 8.5.2 在产品盘点表 .......................................................................................................................................... 44
用友U8各模块的操作流程
用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。
（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
u8标准成本核算流程
u8标准成本核算流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 基础资料设置。
建立存货档案，设置标准成本。
用友U8.9成本核算操作流程
产品接口如图初始设置1 成本核算方法选择及数据精度操作界面单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择成本核算方法页，如图成本计算方法说明品种法：是以产品的品种作为成本计算对象。
主要适用于大量大批的单步骤生产，如发电、采掘等生产。
在大量大批多步骤生产中，如生产规模小，或生成车间按封闭式车间设置，生产按流水线组织，不要求按生产步骤计算成本，则可以采用品种法计算产品成本。
它的特点是以产品的品种作为计算对象。
在管理上不需要分步骤计算产品成本。
月末有在产品，需要将生产费用在完工产品和在产品间进行分配。
对应软件中的品种法或分步法。
适用于煤炭、食品、制药等单品种大批量生产企业。
分步法：是按照产品的生产步骤作为成本计算对象（即与各工序产品为成本计算对象）适用于连续加工式多步骤生产，大量大批生产，其生产过程划分为若干个生产步骤，在管理上需要掌握各加工步骤成本。
它的特点是计算对象以产品的各生产步骤的半成品和最后的产成品为成本计算对象。
月末在产品与完工产品之间需要分配生产费用。
对应软件中的品种法或分步法。
适用于钢铁、印染、纺织、石油、化工、造纸、水泥、印刷、汽车制造、机械加工、家电等连续加工式生产企业。
数据精度说明1）用户根据需要自定义数据精度，该数据精度是决定输入成本系统内的小数位数且成本计算时系统所截取的长度。
2）单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【选项】，选择"成本核算方法"页。
3）在"数据精度"选择框内，可以通过按钮选择或手工输入成本系统内数据的小数位数。
其中"金额型"数据可以选择0－8 位小数位，"数量型"数据可以选择0－8 位小数位。
定义成本费用项目及来源在定义完成本核算方法后，还需要定义哪些成本费用项目进行核算以及它的数据来源，是手工录入，还是从其他系统取数。
存货数据来源操作界面单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择“存货数据来源”页，如图操作说明存货数据来源手工如果选择"来源于手工录入"，则直接在选项处打上标记即可。
用友U8管理会计-成本管理-成本基础流程--生产订单核算
用友U8管理会计-成本管理-成本基础流程--生产订单核算成本基本流程—生产订单核算产品线：U8版本：U8V11.0领域：管理会计模块：成本管理数据库版本：SQL2005问题标题：成本基础流程--生产订单核算问题描述：一、概述：建立账套：启用主要模块---物料清单、生产订单、采购管理、库存管理、存货管理、总账、成本管理（也可以启用车间管理）。
基础档案：部门档案、存货档案、仓库档案、收发类别、单据类型与收发类别对照表、供应商档案、成本中心档案等。
二、成本启用：2.1、选择成本体系：2.2、选项—成本核算方法及数据来源2.3、物料清单在物料清单中增加半成品、产成品的BOM，注意表体的领料部门。
涉及成本中定义产品属性：基本成本对象与计划成本对象的取数。
2.4、生产订单生产订单中的“生产部门、审核日期、关闭日期”对本月实际成本对象有着直接影响！2.5、定义产品属性每月必须先点击“刷新成本对象”刷新出本月核算的成本对象记录后才可以进行后续的成本核算操作！刷新条件：生产订单中的“生产部门”必须在“成本中心对照”中确定的成本中心范围之内。
生产订单的“审核日期”必须在当月或当月以前。
生产订单的“关闭日期”必须在当月或当月以后。
2.6、定义费用明细与总账接口根据选项选择如果是手工输入，则不用设置取数公式，如果是来源于总账，按UFO函数格式设置取数公式，来源于薪资管理、固定资产等，按选项中设置取数。
2.7、定义分配率根据企业实际情况与核算要求，选择共用材料、直接人工、制造费用，包括在产品的分配方法。
2.8、期初余额根据成本启用会计月份的期初在产品成本，按刷新出来的实际成本对象：生产订单＋行号进行在产品生产成本的录入：有明细的要点开明细界面进行录入，不能直接在此界面录入，如材料费用：要点开明细界面进行录入后确定保存。
录入完后进行记账，才可以开始正常的成本核算。
三、供应链相关业务：3.1、材料出库单：如果是专用材料，“表体生产订单号、表体生产订单行号、表头出库类别、表头部门、记账日期”是否正确，是能否取到成本材料耗用表的四个必须要素。
用友成本核算流程图
产品成本计算流程1、成本核算前检查事宜1.1检查上月是否结账【财务会计】→【存货核算】→【月末结账】1.2检查核算期单据是否全部签字【供应链】→【库存管理】→【账簿查询】→【出入库流水账】→【单据状态-自由】1.3检查结账前是否关账【供应链】→【库存管理】→【开关账设置】1.4检查单月采购入库未到发票的采购入库单是全部暂估；【供应链】→【采购管理】→【采购结算】→【暂估处理】→【暂估处理-未暂估】1.5当月销售是否已经全部开票；【供应链】→【销售管理】→【销售汇总类报表】→【销售发票明细表】将金税卡开票数据与用友系统内销售发票数据核对一致1.6核对存货明细账【供应链】→【库存管理】→【账簿查询】→【核对存货明细账】注意：核对时是【供应链】核算仓库与【财务会计】→【存货核算】对应存货分类进行核对，核对找出差异后再进行后续账务处理。
备注：成品库（或销售出库的长短棒库）的存货差异需要与当月销售未开票的数量核对上。
1.7核对供应链收发存汇总表和财务会计中的收发存汇总表注意：核对时是【供应链】核算仓库与【财务会计】→【存货核算】对应存货分类【收发存汇总表】进行核对库存管理：【供应链】→【库存管理】→【查询统计】→【收发存汇总表】财务会计：【财务会计】→【存货核算】→【统计分析】→【收发存汇总表】2.成本计算2.1产品入库成本计算【财务会计】→【存货核算】→【账务处理】→【产品入库成本计算】2.2【财务会计】→【存货核算】→【账务处理】→【成本计算】注：每种存货分类的单据类型成本计算顺序，依次为采购入库单、其他出库单、其他入库单、材料出库单2.3计算全月平均单价【财务会计】→【存货核算】→【账务处理】→【计算全月平均单价】2.4成本计算错误，取消成本计算【财务会计】→【存货核算】→【账务处理】→【取消成本计算】3.生成会计凭证3.1定义凭证科目【客户化】→【会计平台】→【财务会计平台】→【科目分类定义】→【系统类型】→【对照表】→【增加】→【保存】3.2平台日志将单据生成【客户化】→【会计平台】→【平台日志】→【查询界面】→【存货核算】→【选择单据】→【生成】3.3生成会计凭证【客户化】→【会计平台】→【凭证生成】→【查询界面】→【存货核算】→【选择单据】→【未生成凭证】→【确定】注意：当错误凭证删除后重新填制的凭证，要在【凭证生成】→【重算】上点击后生成凭证。
用友U8.9成本核算操作流程图
产品接口如图初始设置1 成本核算方法选择及数据精度操作界面单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择成本核算方法页，如图成本计算方法说明品种法：是以产品的品种作为成本计算对象。
主要适用于大量大批的单步骤生产，如发电、采掘等生产。
在大量大批多步骤生产中，如生产规模小，或生成车间按封闭式车间设置，生产按流水线组织，不要求按生产步骤计算成本，则可以采用品种法计算产品成本。
它的特点是以产品的品种作为计算对象。
在管理上不需要分步骤计算产品成本。
月末有在产品，需要将生产费用在完工产品和在产品间进行分配。
对应软件中的品种法或分步法。
适用于煤炭、食品、制药等单品种大批量生产企业。
分步法：是按照产品的生产步骤作为成本计算对象（即与各工序产品为成本计算对象）适用于连续加工式多步骤生产，大量大批生产，其生产过程划分为若干个生产步骤，在管理上需要掌握各加工步骤成本。
它的特点是计算对象以产品的各生产步骤的半成品和最后的产成品为成本计算对象。
月末在产品与完工产品之间需要分配生产费用。
对应软件中的品种法或分步法。
适用于钢铁、印染、纺织、石油、化工、造纸、水泥、印刷、汽车制造、机械加工、家电等连续加工式生产企业。
数据精度说明1）用户根据需要自定义数据精度，该数据精度是决定输入成本系统的小数位数且成本计算时系统所截取的长度。
2）单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【选项】，选择"成本核算方法"页。
3）在"数据精度"选择框，可以通过按钮选择或手工输入成本系统数据的小数位数。
其中"金额型"数据可以选择 0－8 位小数位，"数量型"数据可以选择 0－8 位小数位。
定义成本费用项目及来源在定义完成本核算方法后，还需要定义哪些成本费用项目进行核算以及它的数据来源，是手工录入，还是从其他系统取数。
存货数据来源操作界面单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择“存货数据来源”页，如图操作说明存货数据来源手工如果选择"来源于手工录入"，则直接在选项处打上标记即可。
用友U成本核算操作流程
用友U成本核算操作流程公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]产品接口如图初始设置1 成本核算方法选择及数据精度操作界面单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择成本核算方法页，如图成本计算方法说明品种法：是以产品的品种作为成本计算对象。
主要适用于大量大批的单步骤生产，如发电、采掘等生产。
在大量大批多步骤生产中，如生产规模小，或生成车间按封闭式车间设置，生产按流水线组织，不要求按生产步骤计算成本，则可以采用品种法计算产品成本。
它的特点是以产品的品种作为计算对象。
在管理上不需要分步骤计算产品成本。
月末有在产品，需要将生产费用在完工产品和在产品间进行分配。
对应软件中的品种法或分步法。
适用于煤炭、食品、制药等单品种大批量生产企业。
分步法：是按照产品的生产步骤作为成本计算对象（即与各工序产品为成本计算对象）适用于连续加工式多步骤生产，大量大批生产，其生产过程划分为若干个生产步骤，在管理上需要掌握各加工步骤成本。
它的特点是计算对象以产品的各生产步骤的半成品和最后的产成品为成本计算对象。
月末在产品与完工产品之间需要分配生产费用。
对应软件中的品种法或分步法。
适用于钢铁、印染、纺织、石油、化工、造纸、水泥、印刷、汽车制造、机械加工、家电等连续加工式生产企业。
数据精度说明1）用户根据需要自定义数据精度，该数据精度是决定输入成本系统内的小数位数且成本计算时系统所截取的长度。
2）单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【选项】，选择"成本核算方法"页。
3）在"数据精度"选择框内，可以通过按钮选择或手工输入成本系统内数据的小数位数。
其中"金额型"数据可以选择 0－8 位小数位，"数量型"数据可以选择 0－8 位小数位。
定义成本费用项目及来源在定义完成本核算方法后，还需要定义哪些成本费用项目进行核算以及它的数据来源，是手工录入，还是从其他系统取数。
用友U8各模块的操作流程资料讲解
用友U8各模块的操作流程资料讲解用友U8各模块的操作流程用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。
（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
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产品接口如图初始设置1成本核算方法选择及数据精度操作界面单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择成本核算方法页，如图成本计算方法说明品种法：是以产品的品种作为成本计算对象。
主要适用于大量大批的单步骤生产，如发电、采掘等生产。
在大量大批多步骤生产中，如生产规模小，或生成车间按封闭式车间设置，生产按流水线组织，不要求按生产步骤计算成本，则可以采用品种法计算产品成本。
它的特点是以产品的品种作为计算对象。
在管理上不需要分步骤计算产品成本。
月末有在产品，需要将生产费用在完工产品和在产品间进行分配。
对应软件中的品种法或分步法。
适用于煤炭、食品、制药等单品种大批量生产企业。
分步法：是按照产品的生产步骤作为成本计算对象（即与各工序产品为成本计算对象）适用于连续加工式多步骤生产，大量大批生产，其生产过程划分为若干个生产步骤，在管理上需要掌握各加工步骤成本。
它的特点是计算对象以产品的各生产步骤的半成品和最后的产成品为成本计算对象。
月末在产品与完工产品之间需要分配生产费用。
对应软件中的品种法或分步法。
适用于钢铁、印染、纺织、石油、化工、造纸、水泥、印刷、汽车制造、机械加工、家电等连续加工式生产企业。
数据精度说明1）用户根据需要自定义数据精度，该数据精度是决定输入成本系统内的小数位数且成本计算时系统所截取的长度。
2）单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【选项】，选择" 成本核算方法 " 页。
3）在 " 数据精度 " 选择框内，可以通过按钮选择或手工输入成本系统内数据的小数位数。
其中" 金额型 " 数据可以选择 0－8 位小数位， "数量型 "数据可以选择0－ 8 位小数位。
定义成本费用项目及来源是手在定义完成本核算方法后，还需要定义哪些成本费用项目进行核算以及它的数据来源，工录入，还是从其他系统取数。
存货数据来源操作界面单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择“存货数据来源”页，如图操作说明存货数据来源手工如果选择 "来源于手工录入 " ，则直接在选项处打上标记即可。
存货数据来源于存货核算系统如果选择 "来源于存货核算系统 "，您需要定义哪些出库类别记入直接材料费用，哪些入库类别记入入库数量。
如果存货系统未启用，则 " 来源于存货核算系统 "的选项为暗，不能选择，您需要先启用存货核算系统并重新启动本系统后，才可以选择。
记入直接材料费用：由您从左边的 " 出库类别 " 内选择出库类别项目，系统根据所选出库类别从存货系统取材料出库数量、材料出库成本。
“材料及外购半成品耗用表 " 依据该项设置进行取数操作。
记入入库数量：由您从左边的 " 入库类别 " 内选择入库类别项目，系统根据所选入库类别从存货系统取完工入库数量。
该项设置在"完工产品处理表 " 中引用。
定义制造费用来源单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择“制造费用来源”页操作说明来源于手工输入选择 " 来源于手工录入" ，您将手工输入每月成本核算所需的制造费用数据来源于总账选择 " 来源于总账系统" ，您每个会计期间只需进入【数据录入】中的【制造费用表】，系统自动从总账系统读取成本核算所需的制造费用数据，无需手工输入。
必须在这些相关的费用凭证记账后才能传递到成本核算系统。
制造费用无明细选择 " 制造费用无明细 " 选框，则页签人工费用来源页中的 " 记入制造费用的人员类别 "，以及折旧费用来源页签为暗，不可激活。
制造费用有明细 :若制造费用有明细，则系统默认制造费用明细为折旧费、管理人员工资，这两项是固定项，您不能修改。
您可以增加制造费用明细，并对这些明细制造费用定义其取数公式，由系统自动提取数据。
您可在【定义费用明细及与总账接口】中进行增加制造费用明细及定义其取数公式的操作。
定义其他费用来源操作界面单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择“其他费用来源”页，如图操作说明来源于手工输入选择 " 来源于手工录入" ，您将手工输入每月成本核算所需的制造费用数据。
来源于总账选择"来源于总账系统 " ，您每个会计期间只需进入【数据录入】中的【制造费用表】，系统自动从总账系统读取成本核算所需的制造费用数据，无需手工输入。
必须在这些相关的费用凭证记账后才能传递到成本核算系统。
制造费用无明细选择 " 制造费用无明细 " 选框，则页签人工费用来源页中的 " 记入制造费用的人员类别 "，以及折旧费用来源页签为暗，不可激活。
制造费用有明细若制造费用有明细，则系统默认制造费用明细为折旧费、管理人员工资，这两项是固定项，您不能修改。
您可以增加制造费用明细，并对这些明细制造费用定义其取数公式，由系统自动提取数据。
您可在【定义费用明细及与总账接口】中进行增加制造费用明细及定义其取数公式的操作。
定义人工费用来源操作界面单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【选项】，选择" 人工费用来源"页。
如图操作说明选择 " 来源于手工录入" ，您将手工输入每月的成本核算所需的人工费用数据。
来源总账系统选择 "来源于总账系统 " ，您每个会计期间只需进入【数据录入】中的【人工费用表】，系统自动从总账系统读取成本核算所需的人工费用数据，无需手工输入。
来源薪资管理系统选择" 来源于薪资管理系统 " ，您每个会计期间只需进入【数据录入】中的【人工费用表】，系统自动从薪资管理系统读取成本核算所需的人工费用数据，无需手工输入。
选择 "来源于薪资管理系统"时，需要选择工资类别、人员类别和工资分摊类型。
定义折旧费用来源操作界面单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【选项】，选择" 折旧费用来源"页。
如图操作说明来源手工录入选择 " 来源于手工录入" ，您将手工输入每月成本核算所需的折旧费用数据。
来源于固定资产系统选择 " 来源于固定资产系统 " ，您每个会计期间只需进入【数据录入】中的【折旧费用表】，系统自动从固定资产系统读取成本核算所需的折旧费用数据，无需手工输入。
来源于总账系统选择 "来源于总账系统 " ，您每个会计期间只需进入【数据录入】中的【人工费用表】，系统自动从总账系统读取成本核算所需的折旧费用数据，无需手工输入。
成本中心定义操作界面进入成本中心后单击 [增行 ]-选择成本中心和生产属性这里可以设置基本生产车间和辅助生产车间操作界面然后再进入成本中心对照，设置成本中心对应的部门操作界面定义产品属性单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【定义产品属性】，进行产品属性的输入。
如图单击确定点击“刷新”按纽，可得到最新的产品信息您需要在此处定义制造费用与其他费用的明细，如果制造费用、其他费用、折旧、人工费用的数据来源于总账系统，则需要定义与总账接口的公式。
如果您新增加了基本核算成本中心，必须执行一次【定义费用明细与总账接口】功能，否则系统将无法初始化新增成本中心的费用明细项目，您在【数据录入】功能内将无法录入其数据。
操作界面单击主菜单中的【设置】-【定义费用明细与总账接口】，如图操作说明定义制造费用明细与总账接口如果您在 [选项 ] 中选择 " 制造费用有明细"则系统自动显示的列表中序号 1 为 " 折旧 " ，序号2 为" 管理人员工资 " 。
在选项中，若系统选项中选择“制造费用来源于总账系统”，并不能决定折旧和管理人员工资是否来源于总账系统，所以此两项的来源系统将自动根据您在【选项】中的定义结果单独判断，决定这两项是否要定义与总账的接口公式。
如果在 [选项 ] 中选择 " 制造费用无明细"，列表中仅显示制造费用一项。
如果系统选项中选择“制造费用有明细”，则可输入明细制造费用，输入的明细对所有的成本中心有效，在一个成本中心下增加明细后，选择其他成本中心都可以使用。
取数公式：如果建账向导中选择制造费用来源于 " 总账系统 " ，此列必须定义公式，否则此列不能使用。
输入公式可以使用 " 取数公式 " 栏目内的功能按钮进入向导定义公式。
定义其他费用明细单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【定义费用明细及与总账接口】，选择其他费用来源 " 页。
如果在选项中 " 其他费用 " 选择 "无明细 " ，则此页不可定义明细项目。
如果在选项中 " 其他费用 " 没有选择 " 无明细 " ，列表可以使用，序号自动维护。
定义成本习性在“定义费用明细与总帐接口”界面中，制造费用、其他费用定义页签内，对于每一项制造费用、其他费用明细项目，允许您选择定义为“变动成本、固定成本”，不允许为空，系统默认为变动成本。
成本习性栏目的定义不区分成本中心属性，即对于同一费用项目所有成本中心的成本习性属" 性均相同，在某一成本中心定义后，其他成本中心不需要再定义。
直接人工费用：与账务接口公式定义处理与" 制造费用 " 中的 " 与账务接口 " 的处理一致。
成本费用分配方法定义分配率可以全部统一、可以按成本中心制定、可按存货分类制定。
定义共用材料分配率操作界面单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【定义分配率】，选择【共用材料分配率】，进行共用材料分配率的定义。
如图操作说明从七种分配方法中，任选其一，表示全部成本中心的共用材料分配均采用这种方法。
定义制造费用分配率定义直接人工分配率在产品成本分配率操作说明不计算在产品成本如果是一次投料，或者封闭式的流水线作业的企业，他们生产一般不会有在产品，所以可以选择不计算在产品成本。
"按产品约当产量 "或者 "只计算材料成本”选择 " 按产品约当产量 " 或者 "只计算材料成本”，显示 " 输入约当系数 "界面，需要输入约当系数。
固定比例、每月变动：从两项中任选一项，如果选择固定比例，则需要在此界面中输入约当系数，并且各期的成本计算均按此数据；如果选择每月变动，则不能在此界面输入约当系数，而是在每月的成本资料录入中输入每月的约当系数。