各类交易者的深度心理分析

有句话说，幸福的家庭总是相似的,而不幸的家庭各有各的不幸。但是在期货中，成功的期货者个性鲜明各有不同，而失败者,无一例外的都有相同的故事,全部输给了自己。

1、你必须输得起

没有人,会在看了一本简易外科手术的书籍后，就去开一个诊所;没有人，会在看了一本烹调书后,就去开一个餐馆;但更多的人，在看了一本投资书籍后，在没有任何时间和金钱上准备的情况下,就杀入到这个残酷的期货市场了。

《庄子·达生》：“以瓦注者巧，以钩注者惮,以黄金注者殙。其巧一也,而有所矜，则重外也。凡重外者，内拙。”用现代语言表示就是：用瓦片作赌注时赌者就心里就轻巧,用带钩作赌注时赌者心里就担心害怕,用黄金作赌注时赌者心里就头昏脑胀了。赌博的技巧是一样的，但赌者所有的顾忌与拘谨,那是由于看重外物的缘故。凡是注重外物者，内心自然就会笨拙。大多数的交易者把盈亏看的太重，导致了操作的变形。往往是现实与梦想的巨大差距导致错上加错,从而产生了更坏的后果。

据ﻩ美国期货管理机构统计,一个成功的交易者,一般需要五年时间，5万美元的学费，而即便你付出了时间和金钱,成功的概率也小于1％。

我们开一个餐厅，需要装修、需要人工费用,期货也是投资。所以,在投身期货市场之前,你必须有充分的心理准备,那就是有足够的金钱和时间。

2、期货的反人性

从小的时候开始,老师就教我们认识事物，什么是对的,什么是错的，什么是好的事情，什么是坏的事情。在我们的认识中,输钱自然是坏事和错误了,但诡异的是，在期货里,有时候一笔亏钱的交易却是正确的事情，而一笔赢利的交易反而是错误的。比如矩形突破,是最可靠的形态交易之一,突破箱体上部则买入,如果最后价格下破箱体下沿被止损,那么我们错了吗？没有!我们做了正确的交易。

所以，所谓正确的交易就是执行了交易计划的交易，错误的交易就是没有执行计划的交易。评注：在系统内,盈利与亏损不是判断正确与错误的依据。

在日常生活中，我们知道１＋1＝2，我们知道天是蓝的云是白的，但在期货中,行情却是非确定性的。

一个常见的新手陷阱就是交易完美综合症。比如某交易者用A方法赚了一次钱，然后用A方法又连续亏损几次,于是在仔细研究观察后他发现了更好的方法，然后又因为亏损而放弃,周而复始，他的交易生涯不是交易的生涯,而是一个寻找完美方法的生涯，这样的人在期货交易者中应该不少。

为什么会这样呢?原因有二:

一是我们的人性释然,我们渴求完美和进步,我们追求确定，但残酷的现实是期货是非确定性的。

二是图表陷阱。可以这样说，打开任何一张历史行情图表，在每一个位置，都有多空的理由,而我们总是放大了顺着趋势和主观意愿的理由，而忽略了对立面,但在实际操作,却不是那么简单,真相是行情往往会朝着大多数人没有看到的

图形去发展。

可以说,没有一个交易员有与生俱来的期货秉性,成功者都是在历经心灵折磨和历练后重生并脱颖而出!

3、趋势交易者心理

每一种交易方法，其背后都有相应的心理障碍。对趋势交易者来说,必须有以下的心理准备：

★赢利回吐是常有的事情。让赢利奔跑是趋势交易者的座右铭,而赢利回吐无可避免。新手在经历几次赢利回吐之后,往往会去预测高点或者低点，从而在大的趋势中丢了头寸,失去难得一遇的获利机会。不必为浮动赢利的回吐而懊悔，显然,这个是后见之明。

★习惯连续的小亏损。耐心和坚持是趋势交易者的最重要的品质,连续的亏损后你必须有耐心等待趋势的来临,并坚持自己的原则去交易，否则,就好比你刚刚花钱投资装修好了一家豪华餐厅,却放弃了营业。

★愿意买高卖低。

★趋势交易者的胜率低于5０%，因为趋势不常有，市场大多数时间是无趋势的。

★95%的利润来自5%的交易。

★长时间的资金盘整。

4、均值交易者心理

均值交易包含套利交易、对冲交易、利用KDJ和ＲSI等摆动指标交易的交易者。他们都是利用市场波动出现极值或者偏离均值时候下单,在市场回到均值附近平仓。

★愿意忍受一次大的亏损,抵消数次赢利。比如在市场超买时候做空,但可能会在极端的情况下,出现大幅跳空上涨而带来的大亏损，或者如套利，价格差因为逼仓等原因，造成价差超过历史波动最大范围。

★均值交易者具有较高的胜率。

★与趋势交易者相比，均值交易者有更多的自由时间,他可以去度假休息。而趋势交易者必须坚持交易，在经历连续的亏损后等待大的趋势出现。

★均值交易不是去抓市场的顶和底，他们总是试图去抓住市场中不稳定的部分。但是如果趋势继续发展，则不稳定的假设就是错误的，必须立刻平仓认错。

★必须忍受较低的盈亏比。

5、日内交易心理

期货日内交易者,为市场提供了足够的流动性。

日内方法众多，有定式交易、动量交易、程序交易、高频交易、日内套利、日内对冲等。

★果断是日内交易者最重要的品质，一个犹豫不觉的交易者,往往会将一笔亏损的日内变成隔夜,继而死扛，导致重大损失。

★必须明白,一笔好的交易无法成就你，一笔坏的交易也许可以毁掉你的账户或人生。

★日内交易品种的选择尤为重要，其必须有足够的流动性和波动性。不是所有的品种都可以做日内,就如同不是所有的池塘里都有鱼。

★日内不要过度频繁交易?这句话显然带有主观性。如果机会很多,为什么不多交易呢？换句话说,只要你不停的交易下去,你就会赢利。当然，要在符合交易原则和遵守纪律的前提下。

★如果你的手续费率不够低,请放弃日内交易。

★纪律是日内交易者成功的保障。

★日内交易是个体力活,劳逸结合最重要。

★高明的日内交易者从纵观全局,小处着手。

★日内的灵活性最为重要,不要呆板的认为日内交易者就不能隔夜。比如牛市中,低开则是往往高走，这时候一笔成功的买入头寸如果获利丰厚为什么不隔夜呢?

★新手往往会在当天亏损了几笔后，为了回本而违背自己的交易原则去频繁交易，或者在赢利了一笔后为保住胜利果实而裹足不前,放弃了当天更大的赢利机会。

★高明的日内交易者,从不在交易时候查看自己的客户权益，他们不会让盈亏左右了心态和原则。也许他们更本不在乎盈亏，他们只在乎是否遵守了纪律。

★日内交易者大多不止一台电脑，敏锐的眼光，让他们去发现更多的机会。

★趋势来自资金的推动。

6、形态交易心理

★形态交易依靠自己的判断和经验来交易,和程序化交易把买卖信号交给计算

机截然相反。

★需要大量的盘后分析,甚至借鉴基本面。

★趋势型程序化交易不会错过任何大的行情，但形态交易员可能错过行情。需要坚强的自我修复心理,可以说,他们承受的心理压力远大于程序化交易者。

★交易的灵活性容许他们使用宽松的资金管理办法，从而可能获得巨大的收益。比如程序化交易单品种每次使用２0%的资金,如果突然扩大到４0%,则交易的不一致性可能会导致系统崩溃，但形态交易员可能会在某种特定条件下如收缩日、赢利加仓等时候重仓搏击。

★需要耐心等待的品质

★形态交易含持续形态和反转形态。