结账业务处理操作手册

赫克力士天普化工有限公司 SAP 用户操作手册

名称:月末结账业务处理操作手册

文档号：KUM-FI-040

定稿日期：2008-10-27

版本号：V1.0

1．目的：

月结时指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：

财务会计

3．相关流程：

TOBE-FI-060

SD 、月结流程固定资产折旧

待摊、预提费外币评估

自动清帐

GR/IR 月末CO 当月记帐期间

下月记帐期间

打印相关报表

Cash Flow

P/L B/S 周期性凭证

4．内容概述：

内容包括周期性凭证、预提待摊处理、外币评估、自动清帐、打开和关闭会计期

间、维护汇率、运行报表。

固定资产折旧流程操作参考文档KUM-FI-320；其他模块月末结账参照各模块相应文档。

5、操作步骤：

5．1周期性凭证

5.1.1 周期性凭证的制作

系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→参考凭证→周期性凭证事务码FBD1

按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：

点击此处

或按事务码“FBD1”操作，按“回车键”进入如下屏幕：

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1. 输入公司代码

2. 在周期性分录运行栏目中输入：

首次运行日期：将从其开始执行第一个周期性分录

最后运行于：将执行最终周期性分录的截止日期

运行间隔月数：周期性分录每个运行之间的间隔，以月为单位

运行日期：将执行周期性凭证的日历日。如不指定日期，则使用在"首先运行于"字段中输入的日历日。

3. 在凭证抬头信息栏目中输入凭证类型和货币，以及参照、抬头文本。

4. 在凭证首项栏目中输入第一个行项目的记账码和科目编码。如下所示：

5. 回车进入下一画面输入行项目金额和其他需要输入的信息

6. 输入下一个行项目记账码和科目编码，回车继续输入下个行项目金额与其他明细。

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7．所有行项目输入完毕后，点击屏幕上方的返回，查看周期性凭证预览：

8. 确认无误后点击保存凭证。系统提示：

注意：保存后，凭证尚未真正过账。需要执行批处理会话以使凭证实际过账。

5.1.2 周期性凭证的更改和显示

系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→参考凭证→周期性凭证事务码FBD2，FBD3

按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：

点击此处

按事务码“FBD2”操作可更改周期性凭证的抬头及行项目文本

按事务码“FBD3”操作可查看周期性凭证。

5.1.3 周期性凭证的执行

系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→期间处理→周期性分录→执行事务码 F.14

按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：

点击此处

或按事务码“F.14”操作，按“回车键”进入如下屏幕：

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1.输入公司代码和会计年度，输如周期性凭证的编号或编号范围

2.在“进一步选择”栏目中输入结算期间的起止日期，表示在此期间执行周期性分录。例

如，01/10/2008 到 10/31/2008，表示选择包含在该期间中的周期性凭证来执行。如果1中的“凭证编号”未输的话，所有包含在此期间内的周期性凭证都将创建分录。

3.在“输出控制”栏目中输入批输入进程名称

4.点击屏幕上方的或F8执行批处理会话。系统左下方消息提示：

5.点击系统上方目录“系统服务批输入会话”，如下所示：

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6. 选中刚刚创建的批输入会话，点击屏幕上方的

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7. 在弹出的如下对话框中选择“仅显示错误”，点击执行会话。

8. 执行完成，此时周期性凭证才被真正记账到系统中。系统自动提示如下：

9. 可用事务码FB03查看凭证，来显示成功过账的周期性凭证：

5.2预提、待摊费用

5. 2. 1 预提待摊费用的记账

系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→期间处理→清算→评估→输入应计/递延凭证

事务码FBS1

按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：

点击此处

或按事务码“FBS1”操作，按“回车键”进入如下屏幕：

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1.输入凭证日期，凭证类型，凭证抬头文本

2.在“倒回过账”栏目中选择冲销原因和冲销记账日期。预提费用一般于次月1日冲销，

所以冲销原因一般应选择“02-关闭期间回转”,冲销记账日期填写次月1日。

3.在“凭证首项”栏目中录入凭证第一行的记账码和科目编号。如下图所示：

4.在下一屏幕中继续输入第一行记账科目的金额和其他需要输入的信息

5.输入下一个行项目记账码和科目编号

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6.输入第二个行项目的金额明细。此例中，还需要输入预提费用下相应的内部订单号码，

业务范围，和利润中心，工厂几个栏位：

7.点击屏幕上方的按钮，查看模拟凭证：

8. 检查无误，点击保存过账。

5. 2. 2 预提待摊费用的冲销

系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→期间处理→清算→评估→冲销应计/递延凭证

事务码 F.81

按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：