【供应商管理】供应商VSS系统网上对账操作
供应商系统操作手册
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
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2第．1获 章取．证获书取证书
1－2．发行证书 9、证书登录完毕后IE画面显示「登录完毕」画面，画面显示 供应商的收信方ID和证明书名称等信息。确认无误后点击IE 右上角的[×]按钮关闭IE。
12.确认证书 请选择点击[内容]标签，然后点击证书栏的[证书]按钮。
13.若系统已有其它证书，则该证书会显示在以下画面。使用本系统获 取新证书后会，新证书会添加到“个人”标签下。
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第1章．获取证书
IE7.0
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
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1．浏览器（Internet Explorer）设置的变更与确认
5.[受信任的站点]画面中点击[自定义级别]按钮，打 开「安全设置」画面。
6.在[重置自定义设置]栏的[重置为]选项中选择[安全级-中]并 点击[重置]按钮。
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第2章．网上数据接收系统的使用步骤
《网上数据接收系统使用登记表》中记录着供应商的“收信方ID”和“获取证书用密码”。将这两项填入到登录对话框中。
收信方ＩＤ
下载数据密码
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
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第2章．网上数据接收系统的使用步骤
用户权限 ：Power User / Administrator
(完整版)供应商对账流程
供应商对账流程
1.目的
规范供应商对账流程的操作，保证应付、预付账款余额的真实性、准确性和完整性。
2.适用范围
适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作，包括余额对账和科目调整。
3.流程责任人
财务部经理、采购部经理负责本文件的有效性。
4.流程说明
A.准备对账单公司对账单由财务部统一制定，由采购部负责将对账单
格式传递给供应商。
B.供应商传递对账单每月1—3号是供应商统一传递对账单的日期，财
务记账人员在收到对账单后及时进行核对，并签字确认。
要求对账单必须填写完整，并附有我司收货入库单（供应商联）与对账单内容一致，不完整的对账单财务有权退回或延期对账。
C.采购负责人回传对帐单每月4—6日财务部会将签字确认的对账单
统一递交采购部，采购部将存在疑问的账单回传供应商，无疑问的对账单填写付款申请单，并递交财务部。
D.财务经理、总经理确认对账结果每月7—8日是财务经理、总经理签
字确认对账结果的日期，并安排付款时间。
5.责任说明
A.每月1—3日是财务部集中对账时间，逾期将不予以办理对账事宜，逾
期的对账单只能延迟至次月的对账日期，付款时间同时顺延。
B.存在疑问的对账单应及时回传，每月7日后，财务将不在处理此类对
账单，该对账单视同逾期处理。
深圳圣龙发展实业有限公司
2013-5-8。
VSS供应链系统操作手册20130428
步步高供应链系统用户使用手册（超市供应商部分）步步高信息开发部2013.4【由于系统在持续升级中，部分功能可能与本文档有差异，以实际软件环境为准】目录第一章系统介绍 (3)第一节通用操作 (3)界面布局说明 (3)第二节登录 (4)第二章系统管理 (5)第一节修改密码 (5)第三章基础档案 (6)第一节商品供应商协议 (6)第二节地点档案 (6)第四章结算管理 (6)第一节结算单 (6)第二节税票录入单 (8)第三节费用查询 (10)第四节供应商借退款单 (10)第五节来往划拨单 (10)第六节手工结算调整单 (11)第五章订退货管理 (11)第一节订货通知 (11)第二节退货通知单 (12)第六章往来单据 (12)第七节销售成本单 (12)第三节入库单 (12)第四节退货单 (13)第五节成本调整单 (13)第六节库存进价调整单 (14)第七章销售库存 (14)第一节供应商销售 (14)第二节供应商库存 (14)第一章系统介绍第一节通用操作界面布局说明如下图：界面共分2个区块：1)菜单栏菜单栏在右上角，分为一级菜单和二级菜单。
2)内容页面查询/高级查询条件点击按钮，弹出一个查询条件对话框。
按条件名称输入对应的条件内容，点击搜索按钮即可完成条件查询操作。
查询条件可自由组合，如商品查询可以根据商品编码、商品名称、商品状态任意一个条件或者多个条件进行更精确的查询。
如果在查询对话框中有供应商编码的条件，1级供应商可以查询指定的2级供应商的单据信息，如果不输入，则查询1级供应商和1级供应商下的2级供应商的所有单据信息，但对2级供应商账号只能查询自己的单据信息。
点击右上角的红可以关闭查询对话框第二节登录试用期通过从现有供应链系统的登陆界面上的新供应链链接进入新供应链系统的登录界面，在正式上线后直接从进入。
进入后，如下图新供应商服务管理系统登陆方法：登录用户名：新老供应商编码（一级和二级）均可登录密码默认为老系统该编码的登录密码。
SWEB系统操作手册
库存查询页面每隔半个小时自动刷新一次，也可以点击搜索手动刷新。可以对库存信息进行导出。也可以通过“供应商库存预警查询”连接进入库存预警页面
7.2.供应商库存预警
供应商库存预警功能：对现有库存数量低于安全库存数量的信息进行预警。
后点击继续按钮，进入创建发货单页面。
在创建发货单页面，根据需求筛选器筛选需要查看的需求情况，请根据实际运输时间填写运输时间一栏。
选择需要发货的零件,填写需要发货的物料数量。
（注：
一、每张发货单只能对应一个订单，如：发货单号的发货单勾选了订单号是的订单物料，将无法对其他订单下的物料进行勾选建立发货单。
Material Release：物流需求，对应DFPV主机厂的零部件毛需求计划。
Shipping Schedule：发货计划，对应DFPV主机厂的零部件生产工厂计划
高级搜索—需求类型：
表示数据的类型为计划需求还是确定需求，其中计划部分是提供给供应商做生产准备使用，确定部分则要求供应商必须按规定时间送货。
点击建立发货单，进入未发布发货单状态
请注意核对发货单信息，如果有错误可勾选删除行下复选框，点击删除项目行，并添加新的项目行，完成对发货单信息的修改。
确认发货单内容无误后，打印发货单据以及包装标签。
打印发货单据完毕后可以对发货单进行预览、验证、发布等操作
1、预览：
查看发货无误后，点击继续返回到发货单界面。
Supply WEB系统业务操作手册
—供应商部分
文档管理
文档
应保证该文档是现行的。已打印的文件和文件副本应由于主文件的更改而作废。
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04-供应商管理系统操作手册
密级: 保密
供ห้องสมุดไป่ตู้商管理系统操作手册
修订记录
日期 2006年 2007年 2008年 2009年 修订版本 V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 描述 作者
1
供应商管理系统操作手册
目 录
1.引言.............................................................................................................................................. 4 2.通用功能概述.............................................................................................................................. 4 2.1系统登录和界面介绍............................................................................................................ 4 2.2通用界面和操作.................................................................................................................... 7 2.3我的工作台.......................................................................................................................... 11 3.基础资料管理............................................................................................................................ 12 3.1本企业信息.......................................................................................................................... 12 3.2客户管理.............................................................................................................................. 13 3.3物料管理.............................................................................................................................. 16 3.4仓库管理.............................................................................................................................. 17 3.5物流公司.............................................................................................................................. 19 3.6部门管理.............................................................................................................................. 22 3.7员工管理.............................................................................................................................. 23 4.销售管理.................................................................................................................................... 26 4.1销售订单录入...................................................................................................................... 26 4.2销售订单处理...................................................................................................................... 27 4.3销售订单查询...................................................................................................................... 29 4.4发货单录入.......................................................................................................................... 29 4.5发货单处理.......................................................................................................................... 31 4.6发货单查询.......................................................................................................................... 34 5.仓储管理.................................................................................................................................... 34 5.1订单管理.............................................................................................................................. 34 5.2出入库操作.......................................................................................................................... 35 5.3单据查询.............................................................................................................................. 37 5.4库存查询.............................................................................................................................. 37
电网公司供应链统一服务平台操作手册(供货商扣分处罚部分)【模板】
XX电网公司供应链统一服务平台操作手册（供货商扣分处罚部分）中国XX电网有限责任公司二〇一九年一月目录1 概述 (2)1.1 文档说明 (2)1.2 客户端软硬件配置说明 (2)1.2.1 软件要求 (2)1.2.2 客户端系统设置 (2)2 系统操作说明 (5)2.1 失信行为扣分管理 (5)2.1.1 业务需要描述 (5)2.1.2 操作说明 (5)2.2 供应商申诉 (6)2.2.1 业务需要描述 (6)2.2.2 操作说明 (6)2.3 供应商复议 (9)2.3.1 业务需要描述 (9)2.3.2 操作说明 (9)1总体概述1.1文档说明本手册用以指导供应商使用中国XX电网有限责任公司供应链统一服务平台（******/）进行失信行为（即不良行为）扣分信息查询、提出申诉申请、提出复议申请等相关操作。
1.2客户端配置说明1.2.1软件要求操作系统：Windows XP及以上版本中文版浏览器：浏览器IE8.0及以上版本中文版（以下以IE9.0为例）1.2.2浏览器设置为了保障供应商能够顺畅的登陆中国XX电网供应链统一服务平台（以下简称“电子商务系统”），应首先将网站设置为“受信任的站点”。
具体操作步骤如下：1．打开桌面上的浏览器，并点击“工具”菜单 “Internet选项”。
2．弹出对话框之后，请点击“安全”选项卡。
3．先点击“受信任的站点”，再点击“站点” 按钮。
4．弹出对话框之后，将中国XX电网供应链统一服务平台网站的地址先选中受信任站点再选择站点（即******/）输入到“添加”按钮前的空白栏，然后点击“添加”按钮完成添加，再按“关闭”按钮退出。
把网址复制到区域后点击添加按钮。
5．点击“受信任的站点”，然后点击“自定义级别”按钮。
全部选择启用点击“自定义级别”，注意一定要先选中上面的“受信任的站点”6.在弹出的窗口中，把包含有“Activex控件和插件”的设置选项全部改为启用，并将安全级别设置为“低”。
SCM系统操作手册--供应商 (1)
融通供应商服务系统供应商---操作手册目录前言1适读对象 (1)系统简介 (1)系统使用前提 (1)手册内容简介 (1)手册字体和符号规范 (1)最近更新 (1)责任声明 (2)第1章登录、修改密码 (3)1.1登录 (3)1.2修改登录密码 (3)1.2.1 操作方法 (4)第2章供应商数据 (5)2.1采购订单 (5)2.2销售 (6)2.2.1 日销售汇总 (6)2.2.2 类别销售汇总 (7)2.2.3 单品销售列表 (7)2.2.4 组织架购销售 (8)2.2.5 商品销售明细表 (9)2.2.6 门店库存................................................................................................ 错误!未定义书签。
2.2.7 库存明细 (11)2.3对帐 (11)2.3.1 入库单 (11)2.3.2 退货单 (13)第3章信息协同 (17)3.1供应商通知 (17)第4章退出 (19)4.1退出 (19)© 1992-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。
电话：+86-20-22221188 电子邮件：*******************.cni前言适读对象应用SCM产品的人员。
系统简介供应商服务系统是一个供应商与零售商沟通的平台，主要是实现供应商和零售商业务数据之间的查询，主要包括：订货查询、验收查询、退货查询、结算数据查询、销售数据查询、库存查询、消息管理、等。
系统使用前提供应链系统配置在“浏览器”中，因此必须先登录进入“浏览器”、使用供应链系统。
手册内容简介本手册主要介绍系统属下各功能模块的功能、数据关系、关键信息以及操作事项。
手册字体和符号规范字体和符号规例说明【模块清单】子系统的各个功能分组属下的模块清单。
【功能说明】模块实现功能的描述。
【数据衔接】数据的来源、流向，或者上一步、下一步操作，以及资料、单据查询画面名称。
供应商VSS系统网上对账功能操作介绍
供应商付款单查询--用于查看付款单的状态，供应商可根据付款单开具发票
发票录入--用于查看发票状态，并对未开具发票的付款单录入发票的相关要素
发票接收单查询--用于查看供应商已提交的发票信息，并可对发票信息进行打印
课程目录
第一部分 文档目的 第二部分 网上对账流程介绍 第三部分 各操作模块介绍
第三部分 各模块操作介绍
第三部分 各模块操作介绍
第6步：操作作成功后，业务单据的对账标志将更新为”供应商已确认”，同时系统将提示是 否 打印对账清单（如下图）
第7步：点击
后进入〈供应商对账单封面〉打印界面；
第8步：点击确定，打印对账清单。
第三部分 各模块操作介绍
建议意见
❖ 对单说明： 如果供应商财务习惯是按照单据日期来进行对单，建议“单据类型”选择全部进行对单 ； 如果供应商财务习惯是按照单据类型来进行对单，建议“单据类型”先选择负数单据（ 即退货单/促销结算单）进行对单，然再再对正数单据进行对单。
第三部分 各模块操作介绍
确认标志说明
❖ 供应商未对账：表示业务单据还未进行对账确认； ❖ 供应商已确认：表示供应商对业务单据已进行对账确认 ❖ 财务已确认: 表示供应商已对账确认提交的业务单据，财务人员核对后进行了再次
认
❖ 付款单已抽取：表示财务已确认，并生成了付款单；
第三部分 各模块操作介绍
VSS系统数据与FAS系统数据同步规则
《发票录入》主界面状态说明
本模块展示的所需要录入发 付款单据与《供应商付款单 》模块中状态为“制单审核
据一致。
❖ 发票未编辑，请填写：表示对此份付款单从未进行发票的录入； ❖ 编辑发票：表示对此份付款单开具的发票要素进行了录入，并对录入结果进行保存，
供应商对账操作指引幻灯片PPT
• 七天结：每周一核对上周一至周日货款，供给商需在第二天〔即每周二〕查看，下 周一前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，票到三个工作日内付款。
供给商对账操作指引
本课件PPT仅供大家学习使用 学习完请自行删除，谢谢！ 本课件PPT仅供大家学习使用 学习完请自行删除，谢谢！ 本课件PPT仅供大家学习使用 学习完请自行删除，谢谢！ 本课件PPT仅供大家学习使用 学习完请自行删除，谢谢！
本PPT流程在厂商在线的位置
点击进去即可查看
第一步：进入厂商在线首页后,点击“对账查询〞
这是需打印的第一份资料！
第二步：返回“对账查询〞—“账款对账〞“已确认〞单页面并打印该页面盖财务章 这是需打印的第二份资料！
务必留意核对此备注栏信息！ “2021.6.25#前交票〞为交票截止日期；“6月30-7月5日〞为付款日期;
“扣陈列费A042\041\885\854〞分别为商品 海报宣传费、商品推广效劳费协议编号的首字母+后三位数字；
• 温馨提示：根据合同条例，假设未按以上要求提交发票资料，按0.02%/天收取违约 金，并以“税票迟交折扣〞方式，于下期结算时折扣在税票中。
★ 我司开具供给商费用发票的调整通知
根据?财政部 国家税务总局关于开展交通运输业和局部现代效劳业营业税改征 增值税试点的通知?〔财税〔2021〕111号〕所附的?应税效劳范围注释?局部 现代效劳业规定中：文化创意效劳(包括：“广告效劳〞其中的“海报宣传〞), 信息技术效劳〔包括：“信息系统效劳〞其中的“数据平台对账〞属营改增范 围。我司从2021年6月27号开场对以下2项协议签订的结算费用：“海报宣传 费〞、“信息效劳费〞、“装卸费〞、“货物运输代理效劳费〞，从以前开具 地税的“效劳业发票〞改为开具国税的“增值税普通发票〞或“增值税专用发 票〞，开票工程分别为“信息效劳费〞、“海报宣传费〞、“装卸费〞。为简 化开票管理，我司与供给商结算时统一默认开具“增值税普通发票〞，如需开 具“增值税专用发票〞，请在递交货款结算资料时，每次书面说明发票类型， 并附上正确无误的供给商根本资料，包括：单位名称、纳税人识别号、地址及 电话、开户银行及账号。
供应链管理系统操作指南
供应链管理系统操作指南随着全球化以及商业竞争的不断加剧，供应链管理已经成为企业成功的关键因素之一。
为了提高运营效率、降低成本并提供卓越的客户服务，许多企业采用了供应链管理系统。
本文将为您提供一份供应链管理系统的操作指南，以帮助您熟悉系统的功能和使用方法。
一、系统登录1. 打开您的浏览器并访问供应链管理系统的网站。
2. 输入您的用户名和密码以登录系统。
3. 如果是首次登录系统，您可能需要设置您的个人偏好设置和安全权限。
二、系统主界面介绍1. 顶部导航栏：包含系统的主要功能模块，例如供应商管理、库存管理、订单处理等。
单击相应功能模块可打开该模块的操作界面。
2. 侧边栏：提供了系统的其他功能和快捷方式，例如报表管理、用户设置等。
3. 工作区域：显示当前选择的功能模块的具体操作界面或相关信息。
4. 搜索栏：用于快速搜索和定位供应商、产品或订单等关键信息。
5. 操作按钮：每个界面上都会有特定的操作按钮，用于执行相应的操作，例如添加供应商、编辑订单等。
三、供应商管理1. 添加供应商：在顶部导航栏中选择“供应商管理”，然后点击“添加供应商”按钮。
填写供应商的基本信息，例如名称、联系人、电话等，并保存信息。
2. 编辑供应商：通过搜索栏或供应商列表找到要编辑的供应商，点击进入供应商详情界面，进行相关编辑操作。
3. 删除供应商：在供应商列表中选中要删除的供应商，点击“删除”按钮确认操作。
四、库存管理1. 添加库存：在顶部导航栏中选择“库存管理”，然后点击“添加库存”按钮。
填写产品的信息，例如名称、型号、库存数量等，并保存信息。
2. 编辑库存：通过搜索栏或库存列表找到要编辑的产品，点击进入产品详情界面，进行相关编辑操作。
3. 删除库存：在库存列表中选中要删除的产品，点击“删除”按钮确认操作。
五、订单处理1. 创建订单：在顶部导航栏中选择“订单处理”，然后点击“创建订单”按钮。
选择供应商和产品，填写订单数量和其他相关信息，并保存订单。
永辉系统供应商VSS系统网上对账操作
VSS系统中其它模块也可参照操作，例如扣项单查询„„„„
永辉集团信息技术部
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具 体 操 作
【操作步骤】 方法1：查看各业务单的对帐确认情况 第1步：根据需要，选择发生门店或帐套或单据类型，也可在 据号；
处直接录入业务单
第2步：点击 按钮，即可查看单据的业务发生日期、对账金额、单据类型、发生门店、 VSS对帐日期、对账标志等信息；（注意：对账标志为：供应商未对帐的单据，VSS对 帐日期为 空）。
参与对账的实物单据的整理顺序： 1、在永辉对账日当天或前一天，供应商财务人员进入《供应商网上对账》模块； 2、查询条件：确认标志（供应商已确认），点击查询，如下图；
3、界面展示出本期参与对账的单据，如下图所示。请核对本期的对账金额与实物单据金 额是否相符，并按此顺序进行整理实物单据。
永辉集团信息技术部
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第三部分
各模块操作介绍
4、核对完毕后，点击“确认打印（按账套）”，打印本期的对账信息；
5、对系统有单据而实物无单据的（例如退货单类型）请另附纸张备注：单据编号、 门店、单据类型、金额、不能对账的原因。 6、最后将对账信息、实物单据与其它备注的信息一起交于零售商对账部。
永辉集团信息技术部
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永辉集团信息技术部
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第三部分
各模块操作介绍
确认标志说明
供应商未对账：表示业务单据还未进行对账确认； 供应商已确认：表示供应商对业务单据已进行对账确认 财务已确认: 表示供应商已对账确认提交的业务单据，财务人员核对后进行了再次确认
付款单已抽取：表示财务已确认，并生成了付款单；
超出金额=信控额度-（所有类型单据的未对账金额-本次对账金额） 例上图中的数据：11721.0=50000-(98690.2-60411.2)
供应商协同服务平台操作手册说明书
2021PRODUCT DESCRIPTION供应商协同服务平台操作手册用心经营·细致无忧2021.03.26系统网址及账户01基本信息录入02主档信息维护03订单&合约功能对账&开票功能付款查询功能040506⚫登录网址⚫登录跳转01—CONTENTS —⚫系统账号MinMaxTech登录网址供应商协同服务平台域名：https:// （本手册以此地址为准）其他入口：富亿享：https:///钜商链：/index.html https:///Default.aspx 原地址：https:///default.aspxMinMaxTech系统账号获取1、新进供应商账号：供应商代码密码：随机密码（联系对账&开票客服验证企业信息后获取）2、登录过但忘记密码https:///default.aspx （登录原地址点忘记密码找回）富亿享客服热线：*************-34966(外线)560-34966 (内线)对账&开票客服热线：*************转1 号线*************转2 号线MinMaxTech注册跳转至富亿享1、点击新版地址跳转至富亿享输入门户账号密码，个人手机号或邮箱，获取验证码完成注册选择对账开票平台MinMaxTech注册成功进入富亿享功能页，单击对账开票平台即可跳转至门户进行下一步操作02—CONTENTS—⚫企业信息录入MinMaxTech企业信息录入1、统一社会信用代码录入公司税号即可2、会根据输入的统一社会信用代码自动带出企业名称和法人3、提交即可*如果未出现此步，请忽略03—CONTENTS—⚫税盘信息⚫销方信息MinMaxTech主档信息维护->销方信息维护所有公司信息均要维护，开票人姓名、收款人姓名、复核人姓名均为发票上对应人员MinMaxTech主档信息维护->税盘信息维护除备注外所有税盘信息均要维护1、各发票限额，可在自己公司税盘软件中查到2、税盘号是33-或44-后面12位数字3、开票机号默认-04、填完保存，提示保存成功才行，不然就看提示信息修改信息*红色？号鼠标移上去会有提示⚫订单查询⚫订单驳回04—CONTENTS —⚫订单签核⚫合约查询订单PO查询MinMaxTech Array文件管理->订单查询1、上方直接切换可查询特定状态的订单2、可输入自己需要的特定条件查单3、点订单号码或者下载可直接下载订单PDF4、点确认将确认订单，确认完下载导出的PDF会带自己公司电子章，内部采购经管也能在电子签核平台看到*注：只能查3个月以内订单，此步非必须，查询不到订单请继续下一步对账开票订单PO退回MinMaxTech Array文件管理->订单查询1、上一页对订单有疑问，点退回2、弹出退回页面，填写退回原因确认退回，系统会自动发邮件给订单联系人合约查询MinMaxTech Array文件管理->电子合同1、可输入查询条件查询2、点击合约编号或下载，可导出电子合约PDF3、只能查询3个月以内合约*注：此步非必须，查询不到合约请继续下一步对账开票⚫对账查询⚫对账推送05—CONTENTS —⚫对账确认⚫开具发票MinMaxTech法人切换法人管理->选择/切换法人1、法人列表中选取自己要对账开票的富士康购方法人2、如果列表中没有体现自己要的法人，可以输入名字模糊查询，如：富泰华3、选择对应法人，确认即可（*也可通过最上方法人选择框直接切换）对账查询MinMaxTech Array对账管理->对账查询1、-SRM查询的是源物料对账单，一般为D2019开头2、对账查询-其他则是查询ECS固资等业务系统单据3、对账查询-JUSDA则是查询物流单据4、开票厂商显示的是你用的开票平台5、蓝色字体对账单号可点击进入明细画面，进行下一步操作6、最后面上传用于实体发票扫描档上传对账单确认MinMaxTech Array对账管理->对账查询1、点对账单号进入明细画面2、点对账单确认，确认对账单3、可点PDF自行导出对账单4、通过平台开具完的发票，可点已开发票回写，回写发票信息5、通过平台开具完的发票，可点查看发票样张，查看样张6、如果有扣款的，可点查看明细，导出扣款单7、确认完对账单后，需要点推送对账单开票进行推送对账单对账单推送MinMaxTech Array 1、对账单明细页面，点击推送对账单进入此页面2、选择自己要开的纸质发票种类3、如果需要发票上备注信息，请在发票备注填写相关信息，然后推送即可发票开具MinMaxTech1、对账单推送成功后，请点开具发票按钮跳转到开票平台进行开票2、开票平台有2个，航天信息、百望富鸿，具体开票操作等事宜，可咨询他们客服航信请加Q群：313904210*加入请备注供应商代码百望联系方式：百望QQ群：877781854（百望富鸿技术支持2），643397552（百望富鸿技术支持4）百望电话：*************百望邮箱：************************06—CONTENTS—⚫付款明细查询MinMaxTech付款明细查询主功能查询->按时间查询(已付款)1、此处可查询已经付款的金额和明细(一个月以内，部分法人三个月内)2、点击到期日，可查看具体的付款明细(点击报错的化，请使用IE浏览器)用心经营·细致无忧钜亿科技（深圳）有限公司。
供应链管理系统操作规程
供应链管理系统操作规程一、引言供应链管理系统是现代企业中至关重要的一部分，它负责管理供应链上的各个环节，确保物流、库存、生产等信息的顺畅流动。
本文将介绍供应链管理系统的操作规程，包括系统登录、数据录入与查询、报表生成、异常处理等方面。
二、系统登录1. 用户权限管理在供应链管理系统中，不同的员工具有不同的权限，管理员负责设置和管理用户权限，确保系统的安全性和数据的保密性。
2. 登录流程用户在登录界面输入账号和密码后，系统进行身份验证，在验证成功后进入系统主界面。
三、数据录入与查询1. 供应链基础数据录入供应链管理系统需要录入和维护供应商信息、物料信息以及客户信息等基础数据，确保数据的准确性。
2. 采购订单录入采购员根据实际需求，在系统中录入采购订单的相关信息，包括物料名称、数量、价格等。
3. 销售订单录入销售员根据客户需求，在系统中录入销售订单的相关信息，包括物料名称、数量、价格等。
4. 库存查询供应链管理系统允许用户随时查询库存情况，包括可用库存数量、存放位置等信息，以便及时安排采购和销售活动。
四、物流管理1. 运输计划制定基于销售订单和库存情况，系统可以根据预设的物流规则、运输距离等因素，自动制定运输计划，提高物流效率。
2. 运输过程追踪供应链管理系统可以实时追踪物流过程中的各个环节，包括运输中转、仓库进出库等，确保物流流程的可控性。
3. 物流费用管理系统可以记录并计算物流相关的费用信息，包括运输费用、仓储费用等，方便财务部门进行费用核算和报表分析。
五、生产管理1. 生产计划制定基于销售订单和库存情况，供应链管理系统可以制定生产计划，明确生产数量、生产时间等关键信息。
2. 生产进度追踪系统可以追踪生产过程中的各个环节，包括物料准备、生产车间作业等，确保生产进度的及时把控。
3. 质量管理供应链管理系统可以记录和跟踪产品质量信息，包括原材料质检报告、产品检验结果等，确保产品符合质量标准。
六、报表生成与分析1. 运输报表系统可以根据物流数据生成相关的报表，包括运输成本报表、运输效率报表等，帮助管理者了解物流情况。
供应商管理评价系统操作手册(评价操作)1126
能源物资公司供应商管理评价系统操作手册建立日期: 2011-08-15修改日期: 2012.11.26松藻煤电公司物资供应部目录1系统登陆 (2)1.1登陆界面 (2)1.2系统桌面 (3)1.2.1密码修改 (4)1.2.2快捷方式 .................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.2.3公告栏 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。
1.2.4使用系统帮助文档 .................................................................................... 错误!未定义书签。
3.3子公司评价 (5)3.4子公司评价部门审核 (9)3.5子公司评价审核 (10)4供应商事件记录 (13)注：系统使用问题联系电话：48730631 （物资供应部企管科陈曙光）1系统登陆1.1 登陆界面在IE地址栏中输入服务器地址:8009并回车后进入登陆界面：➢账套：选择整个物资公司唯一使用的账套➢公司：选择本公司或机构，或者直接录入编码（我公司输入：99001）➢日期：选择或录入系统操作日期（默认当前日期）➢用户：录入操作用户编码（见附表资料，默认：为用户姓名汉语拼音首字母组成）➢密码：录入操作用户密码（初始密码：1）回车或点击【登陆】按钮，进入系统桌面。
第一次登录系统需要注意以下三点：1.安装插件：双击运行“供应商管理评价jre-6u17-windows-i586.exe”（见附件），按提示默认安装。
供应商端操作手册
供应商端操作手册目录一系统登录相关 (2)1、平台介绍 (2)2、供应商用户注册 (2)3、供应商平台认证和加入优选供应商库 .......................................... 错误!未定义书签。
4、供应商注册采购商的档案 (4)6、忘记密码/密码修改 (7)7、变更手机号 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
8、企业信息变更申请 (8)二、供应商报价 (9)1、查看询价项目 (9)2、报价 (10)3、谈判 (12)4、中标通知 (12)三、供应商销售协同 (18)1、订单确认 (18)2、发货管理 (18)3、销售对账 (19)4、发票协同 (21)一系统登录相关1、平台介绍厦门航空采购平台官网地址，在【首页】查看采购商发布的寻源信息，包括广泛征询的询比价、招投标信息等招标信息，还有中标公告、变更公告、澄清公告等。
供应商通过注册，参与厦门航空有限公司的招标报名、报价、谈判、投标和销售协同操作。
2、供应商用户注册在平台主页上的【供应商申请】是指注册一个平台上的供应商账号。
供应商用谷歌浏览器或者360浏览器极速模式（切记浏览器不能用IE、火狐等，内核太低，很多功能不支持），免费注册厦航采购系统供应商。
打开主页页面后，点击【供应商申请】按钮，进入采购门户注册协议页面，点击【同意并继续】按钮，进入下一步。
如果输入的手机号或邮箱账号进行账号注册，填写图形验证码信息，点击获取验证码，获取短信/邮箱验证码，填写账号登录密码和确认密码，最后维护企业名称信息。
完成后进入下一部，完善供应商信息。
注册成功后就在平台上获得了一个供应商企业账号，申请时候使用邮箱注册，登录的用户名可以使用注册的时候的填写的邮箱号，密码为注册时设置的密码，密码错误可以点【忘记密码】，重新设置。
供应商VSS系统网上对账操作
【操作步骤】 第1步：根据需要在
输入日期；
第2步：在
处下拉选择，有待收取和已收取两种，如不选择，则查询所有单据；
第3步： 点击
按钮，将显示符合查询条件的单据目录，含单号、单据发生日期、对帐日期
、促销金额，及促销数据提取时间段等信息；如下图：
11
第三部分 各模块操作介绍
第4步 ：单击选中单号，显示单据的明细信息，含销售商品名称、促销期间、原进价、新进价、销 售数量等信息，如下图：
供应商网上对账
<FAS>
财务人员进入FAS系统选 择需要确认对账的单据
对账单维护 对账单查询
财务人员制作付 款单据
付款申请单新建 付款申请单编辑
供应商查询零售商的 付款情况，并录入相
应的发票。
发票录入
<财务>
财务根据供应商提供的正式 发票与系统中录入的发票核
对确认。
VSS发票确认
财务人员对付款申请单进 行审定
❖ 大家也可根据自己平时的对账习惯，选择对应的条件时行勾单确认。
❖ 对账信息打印： 供应商在进行网上对账勾单时，可对单据进行分次确认，每次确认后不必要都将对账信息 进行打印，可在对账日前一天将前期所有对账信息一次性打印，直接点击“确认打印（按 账套）” 如果存在负数单或退货单据未确认，系统不允许打印账套信息。
供应商VSS系统网上对账功能操作介绍
（2009年11月）
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课程目录 第一部分 文档目的 第二部分 网上对账流程介绍 第三部分 各操作模块介绍
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第一部分 文档目的
供应商VSS系统是零售商与供应商信息互通电子商务平台，目前供应商可通 过本系统进行:
公文接收查看 邮件发送 订单信息浏览打印 验收单、退货单浏览 销售、库存查询 网上对账
供应商对账管理应用
供应商对账管理应用本期概述z本文档适用于V12.2WISE版本供应商管理模块和供应商协同平台。
z本文档简要阐述供应商管理模块对账管理的基本流程，学习完本文档后，您将掌握供应商对账的应用及对账管理的业务流程。
版本信息z2011年11月25日 编写人：周洪冰z2011年11月25日 修改人：赵秀娥z2011年12月14日 审核人：童 钦版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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著作权声明 著作权所有 2011 金蝶软件（中国）有限公司 。
所有权利均予保留。
目录1． 概述 (3)2． 业务流程处理 (3)2.1系统设置 (3)2.2对账管理 (4)2.2.1对账单的创建 (4)2.2.2对账单的接受 (7)2.2.3对账单的拒绝 (8)3． 总结 (9)1． 概述供应商对账是指企业根据对方开具的一些单据做成对账单提供给供应商，要求供应商进行核对，供应商根据最终确认的对账单去开具对应的发票给企业，最后进行款项的结算。
K/3系统的供应商管理模块对账管理能快速的创建对账单，并自动获取对账数据，帮助企业完成对账操作。
创建出来的对账单需要供应商进行审核确认，此时如果企业有配置供应商协同平台，则能更加方面让企业与供应商进行沟通。
供应商对账流程图
对账流程图如供给商有需要此对账单的，我司署名确认并签章后可回传本月26-28 日时期供给商供给对账单对账时期为（上月26 日至本月 25 日）对账依照：以上月 26 号至本月 25 号时期经我司人员签收的送货单为依照（未经我司人员签收的及经我司人员签收的但不在此时期内的送货都不计算）资材部初查对账单，供给初核件（有改正的话，需供给改正后的或是已经详尽标明错误的初核件给义乌财务部）财务对初核件进行复核（财务部反应复核信息给供给商）各供给商依据两方确认无误的对账单，加盖公章或财务章，扫描或传真到我司对账单定稿后实时将对账单以电子邮件或传真形式答复各供给商，答复中会注明“查对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标记资材和财务依据反应信息确立 OK版的对账单，财务负责归档，并以此件作为付款和入账依照达成对账时间：每个月的最后一天，特别状况顺延至下月 2 号备注：1.对账单原件为我司安排付款的独一有效凭据，请各供给商实时正确地办理对账免得影响安排付款。
未进行对账或未按我司规定对账的供给商相应货款暂缓支付；2.对账单的对账时期为：上月 26 号至本月 25 号；3.对账单传达至我司的日期为：每个月 26 号至 28 号，特别状况截止29 号；4.对账范围（依照）为：各供给商以上月26 号至本月25 号时期经我司人员签收的送货单为依照（未经我司人员签收的及经我司人员签收的但不在此时期内的送货都不计算在内）；5.达成对账时间：每个月的最后一天达成对账，特别状况顺延至下月 2 号；6.对账单的收发方式：7.对账单格式如附件所示，各供给商依据附件格式，填入相应内容，对账时期的发货明细一定详尽列明，特别是一定填写每个月的已付款金额、未付款金额、已开票金额、未开票金额、累计未付款金额（是指截止对账月份 25 日，累计未付金额，包含到期和未到期未付金额）、累计已开票金额、累计未开票金额；8.关于发生的只有金额没有数目的相应款项如供给商返利和供给商客诉扣款等，我们在供给商对账单的模板中有加入一行或是多队列明扣款说明和扣款金额（往常只需一行就 OK）；9.对账过程中发现的问题一致由财务部负责与供给商交流。
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第三部分 各模块操作介绍
术语说明
单据类型：指在供应商网上对账范围内的单据类型 确认标志：指在对账范围内的单据的对账标志 单据日期：指在单据类型范围内各单据的制单时间 VSS对账日：指供应商每次在网上对账（即抽单确认）日期 应付金额：收货单+联营结算单金额 应扣金额：退货单+促销结算单金额 对账金额：应付金额—应扣金额
结算业务单据的账期根据供应商结算账期计算。（规则:根据结款日+帐期决定可以进行结算的业务 单据）。
负数金额单据（退货单/促销结算单）系统默认为选中状态，为必对单据，供应商不能予以限取消。
供应商在进行单据确认时，会有信额额度的提示，提示你本次的只能对账的金额还剩多少。
供应商对账界面展示的单据顺序规则为：制单日期（升序）+单据编号，当制单日期都为同一天时， 取单据编号排序。
按钮，以表格的形式显示。
永辉集团信息技术部 1122
第三部分 各模块操作介绍
1.4 供应商网上对帐 【模块位置】 VSS系统结算管理供应商网上对帐 【模块功能】 用于查看各业务单据的对账确认情况，并对未对账的业务单据进行供应商对账确认。
业 务规 则
为保证结算数据的一致性，VSS的结算业务单据数据来源于FAS。FAS在产生系统内结算业务单据数据 时，传VSS。
VSS与FAS相关联流程
<VSS>
供应商在VSS上对需要 结算的单据进行确认
供应商网上对账
<FAS>
财务人员进入FAS系统选 择需要确认对账的单付 款单据
付款申请单新建 付款申请单编辑
供应商查询零售商的 付款情况，并录入相
应的发票。
发票录入
<财务>
财务根据供应商提供的正式 发票与系统中录入的发票核
本文主要用于永辉集团财务部人员能够快速了解VSS网上对账的各个环节及 流程，快速进行网上对账工作。
永辉集团信息技术部 33
课程目录 第一部分 文档目的 第二部分 网上对账流程介绍 第三部分 各操作模块介绍
永辉集团信息技术部 44
第二部分 网上对账流程介绍
<供应商> <财务部> <对账部> <供应商>
永辉集团信息技术部 66
第二部分 网上对账流程介绍
模块功能描述
扣项单查询--用于查看扣项明细及费用收取状态 催款通知单-供应商--用于查看已到期但未缴交的扣项明细
蓝色字体表示的两个 模块需要供应商操作 黑色字体表示供应商 只需要浏览查看即可
促销扣款单查询--用于查看促销扣款明细及收取状态
供应商网上对帐--用于查看各业务单据的对账确认情况，并对未对账的业务单据进行供应商对账确认
永辉集团信息技术部 88
第三部分 各模块操作介绍
1.1 扣项单查询 【模块位置】VSS系统结算管理扣项单查询 【模块功能】用于查看扣项明细及费用收取状态
【操作步骤】 第1步：在
处,下拉选择需查看的门店，如果不选择，则查询所有门店；
第2步：在
处，输入需查看的开始结束日期或收取日期，如果不输入日期则
供应商付款单查询--用于查看付款单的状态，供应商可根据付款单开具发票
发票录入--用于查看发票状态，并对未开具发票的付款单录入发票的相关要素
发票接收单查询--用于查看供应商已提交的发票信息，并可对发票信息进行打印
永辉集团信息技术部 77
课程目录 第一部分 文档目的 第二部分 网上对账流程介绍 第三部分 各操作模块介绍
对确认。
VSS发票确认
财务人员对付款申请单进 行审定
付款申请单审定
财务人员对付款单进行确 认，根据实际情况汇款。
付款申请单 付款确认
<财务>
<财务>
永辉集团信息技术部 55
第二部分 网上对账流程介绍 【操作步骤】
第1步：供应商进入VSS系统对需要对账的单据进行确认，并可查看各业务单据的对账情况； 第2步：零售商财务人员在FAS系统确认需要给对供应商对账的单据； 第3步：确认完成后，零售商财务人员制作付款单据； 第4步：供应商根据零售商财务对账情况，录入相应的发票信息； 第5步：零售商财务人员根据供应商提供的正式发票核对确认系统中录入的发票信息； 第6步：零售商财务人员对付款申请单进行审定； 第7步：零售商财务人员对付款单进行确认，根据实际情况进行转账汇款。
1.2 催款通知单-供应商 【模块位置】 VSS系统结算管理催款通知单-供应商 【模块功能】 用于查看已到期但未缴交的扣项明细
结束日期默认为查询当天，指已 到期，但是还未缴交的费用明细
【操作步骤】 第1步：在
第2步：在
第3步：点击
处,下拉选择需查看的门店，如果不选择，则查询所有门店； 处，输入开始日期； 按钮，即可查看费用状态为待收取的扣项明细。
永辉集团信息技术部 1100
第三部分 各模块操作介绍
1.3 促销扣款单查询 【模块位置】 VSS系统结算管理促销扣款单查询 【模块功能】 用于查看促销扣款明细及收取状态
【操作步骤】 第1步：根据需要在
输入日期；
第2步：在
处下拉选择，有待收取和已收取两种，如不选择，则查询所有单据；
第3步： 点击
按钮，将显示符合查询条件的单据目录，含单号、单据发生日期、对帐日期
、促销金额，及促销数据提取时间段等信息；如下图：
永辉集团信息技术部 1111
第三部分 各模块操作介绍
第4步 ：单击选中单号，显示单据的明细信息，含销售商品名称、促销期间、原进价、新进价、销 售数量等信息，如下图：
第5步 ：也可以点击
查询所有时间范围内的扣项；
第3步：在
处下接选择费用的收取状态，有待收取和已收取两种状态，如果不选则查询所有
的扣项；
第4步：点击按
按钮，即可查看各扣项明细及收取状态。
单据状态：全部、待收取、已收取 待收取：供应商未上缴的费用项目 已收取：供应商已上缴的费用项目
永辉集团信息技术部 99
第三部分 各模块操作介绍
供应商VSS系统网上对账功能操作介绍
（2009年11月）
永辉集团信息技术部 11
课程目录 第一部分 文档目的 第二部分 网上对账流程介绍 第三部分 各操作模块介绍
永辉集团信息技术部 22
第一部分 文档目的
供应商VSS系统是零售商与供应商信息互通电子商务平台，目前供应商可通 过本系统进行:
公文接收查看 邮件发送 订单信息浏览打印 验收单、退货单浏览 销售、库存查询 网上对账