资产财务科2017年部门工作总结
2017年财务部工作总结3篇
2017年财务部工作总结3篇2017财务部工作总结范文3篇2017财务部工作总结范文1一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。
为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。
我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。
这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。
基本上满足了各部门对我部的财务要求。
公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真、仔细、严谨的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。
全年累计实现资金收付达2亿3757万元。
企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。
长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。
在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。
为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。
2017年财务部工作总结
2017年财务部工作总结导读：本文2017年财务部工作总结，仅供参考，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。
财务部是指在本机构一定的整体目标下，关于资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，以及利润分配的管理的部门。
2017年年底，各财务部如何写工作总结呢，下面是为大家整理的：2017年财务部工作总结，欢迎大家参阅，资讯尽在工作总结栏目!2017年财务部工作总结(一) 2017年,在院领导和上级有关主管部门的关心、指导、帮助下，财务处全体员工坚持从学院发展的大局出发，以科学的发展观为指导，以服务教学、科研为工作中心，以建立健全财务制度、科学配置学校资源为工作手段，科学理财，降低了办学成本，提高了资金使用效果,全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、学生收费、内外联系等多方面取得了较好的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。
现将2017年财务处工作总结及2018年工作思路汇报如下：一、2017年财务处工作完成情况(一)加强学习，不断提高政治素质和业务水平。
财务处建立了学习制度，每周定期组织全处员工进行政治学习和业务学习。
在政治学习活动中，通过认真学习党的十七大精神，全面落实科学发展观，使全处员工的政治思想觉悟大大提高，精神面貌焕然一新，工作主动性、积极性和服务意识大大增强。
在业务学习活动中，要求各位员工首先熟悉了解最新的财经法规，新会计准则、会计制度主要内容，总结和相互交流会计实际工作经验，提升了专业素质，避免了工作差错。
为提高业务管理水平，今年，我们还分别到同仁职院、凯里职院学习先进经验，真正做到“热心、耐心、诚心”地为教学服务，为系部服务，为师生员工服务，机关效能明显提高。
(二)强化财务监督，完善院内各项财务制度。
我处对学院原有的各项财务制度进行了认真的清理，适时修订了《学院预算管理暂行办法》、《学院基建财务管理暂行办法》、《学院收费管理暂行办法》等财务管理制度，制定了财务处财务会议制度和议事规则，修订了各科室岗位职责。
2017年财务工作总结六篇
2017年财务工作总结六篇2017财务工作总结(一) 二〇一六年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。
一、在政治思想方面。
我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。
一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。
另一方面，通过积极参加争先创优、热爱伟大祖国，建设美好家园、机关文化建设年、争做一名合格的公职人员等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。
二、在学习及文体活动方面。
一是加强政治理论、业务知识学习。
从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。
同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。
二是积极参加局里组织的各项文体活动。
其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。
另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。
三、工作完成情况。
一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。
一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。
另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。
另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。
同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。
2017财务部门工作总结
2017财务部门工作总结回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主要负责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。
深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。
现就部门工作总结如下：一、过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜，比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。
二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺利通过了16年增值税缴纳工作。
通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。
三、分公司财务工作：分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。
分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。
四、在实际工作过程中，我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进行沟通，销售部门都完全配合做好当中存在的问题，财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的衔接越来越紧密。
销售部门，特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。
财务部2017年度工作总结
财务部2017年度工作总结【第1篇】财务部2017年度工作总结忙碌、紧张、有序的2017年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。
我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：一、财务制度建设：财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。
1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。
由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。
首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范；其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报销标准；另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。
2、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设立的17个联络处来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。
但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。
同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。
3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。
财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。
库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。
财务资产部工作总结4篇
财务资产部工作总结财务资产部工作总结精选4篇〔一〕作为公司的财务资产部门，本着为公司提供专业高效的财务效劳的原那么，我们不断努力，不断开展。
在过去这一年的工作中，我们得到了公司各位领导的大力支持和广阔员工的积极配合，经过前期的规划和精心安排，我们获得了一些可喜的成绩，也发现了一些可以继续改良的地方，在此，我们对自己的工作进展一下总结。
财务资产部门的主要工作职责是对公司的财产进展核算和管理，我们致力于实现财务工作的专业化和自动化。
在过去的一年里，我们主要的工作内容包括：1.财务管理我们对公司的资产流动情况和资金流入流出情况进展了核算和管理，建立了科学的实时监控系统，控制了资金的风险，确保了公司财务的平安和稳定。
2.财务分析我们运用会计分析技术，定期对公司的财务报表进展分析，及时发现和解决各种财务问题，为做出决策提供可靠数据分析根底，进步了公司经营管理程度。
3.资产管理我们建立了完善的资产管理系统，对公司所有固定资产进展全面清点登记，并对资产的台账、折旧、验收等管理流程进展优化和标准，确保资产管理的准确性和完好性，为公司对资产进展准确评估提供了有效的数据支持。
在进展上述工作内容的同时，我们的团队在各项财务管理及联络方面也获得了一定的成果。
1.资金监管有力我们结合公司的实际情况，建立了财务管控中心，从制度、流程、技术、管理各个层面，实现了资金监管的全面自动化。
同时，我们也建立了一套完好的风险评估与防控机制，保障公司资金的平安性。
2.会计准确度高我们精益求精地对公司的财务核算进展了标准化管理，完善了各个环节的财务流程，并与公司的其他部门建立信息共享机制，确保财务数据的准确和财务报表的及时性。
3.资产管理处置高效我们优化了公司的资产管理流程，有效别离了管理与使用职能，建立了资产处置流程，标准化了处置程序，以此保障了资产管理的高效性，缩短了资产处置时间，获得了较高的客户满意度。
1.财务数字采集自动化程度还需加强，需要更进一步的自动化技术支持。
财务资产科工作总结9篇
财务资产科工作总结9篇第1篇示例：财务资产科是公司负责管理和监督资产、负债、收入和支出的部门，负责保障公司的财务稳定和流动性。
财务资产科的工作需要对公司的财务状况进行全面的了解和分析，确保公司的资产得到充分的利用和保值增值，同时遵守相关的法规和政策，确保公司的运营符合法律法规。
在过去的一段时间里，我作为财务资产科的一员，积累了一些经验和体会，现在我来总结一下。
作为财务资产科的工作人员，我深刻理解了财务工作的重要性。
财务是公司的生命线，没有良好的财务状况，公司就无法持续发展。
我们在日常工作中要做到严格执行财务政策和制度，做到真实、准确、及时地记录和报告财务信息，确保公司的财务稳定和合规运营。
财务资产科的工作需要高度的责任心和细心。
我们要密切监控公司的各项资产和负债，及时发现和解决财务风险，确保公司的资金安全和流动性。
在处理账目和报表时，更要认真仔细，绝对不能出现任何错误，只有如此，才能确保公司的财务数据的真实性和可靠性。
作为财务资产科的一员，我们还需要具备良好的团队合作精神和沟通能力。
财务工作往往需要各个部门之间的密切合作，只有团结一致，共同努力，才能更好地完成工作任务。
与公司其他部门的沟通也非常重要，只有了解公司的全貌和发展规划，才能更好地为公司的发展提供支持和建议。
财务资产科的工作需要不断学习和提升自己。
财务行业的竞争非常激烈，只有不断更新知识和提升技能，才能适应市场的变化和挑战。
我会继续加强学习和培训，不断提高自己的专业水平，为公司的发展贡献自己的力量。
财务资产科是公司的重要部门，是公司财务稳定和发展的重要支撑。
在今后的工作中，我将继续严格执行财务政策和制度，提高自己的工作效率和质量，为公司的发展贡献自己的力量。
感谢公司给予我的机会和信任，我会以更加饱满的热情和更加务实的态度，不断努力，不断进步，为公司的发展做出更大的贡献。
【2000字】敬请批评指正。
第2篇示例：财务资产科在资产管理方面做出了重要成绩。
2017年资产工作总结范文4篇_工作总结范文_
2017年资产工作总结范文4篇财务资产管理处组织召开了全院各个系(部、处、室、中心)一把手和资产管理员参加的资产管理工作会议，方勇同志作了动员，学院资产清查工作正式开始。
资产清查工作是评估工作的一个重要部分，但其性质和内涵却远远超出本次评估工作的工作需要，弄清学院的家底是学院各级领导和全院教职工多年的愿望。
本次资产清查共分三个阶段，第一阶段是对帐和提交审核阶段，按计划在xx年5月22日前完成对帐和提交工作，5月31日前完成审核工作。
第二阶段的任务是各部门对有关资产做清帐和补帐处理。
第三阶段的任务是做好相关资产的报废处理工作。
根据学院xx年本科教学水平评估的要求，部署了学院固定资产(主要是仪器设备类和家具类固定资产)的清查内容、清查方式、工作流程、时间安排等，并根据评估工作的安排和院长办公会的要求对清查时间和进度进行了调整。
按照财务资产管理处下发的时间安排表，各部门分别对有帐的资产做了清查，多数部门已和资产科联系提交审核，基本上做到了与计划同步。
从部门来看，截止到5月8日，图书馆、人事处、科研中心、研究生办、纪委办、学工部、采购中心、老干处8个部门已顺利完成对帐和审核提交阶段的工作;已经完成对帐正在进行的提交有12部门;没有完成对帐和进行的提交有9个部门;没有对帐和清查的有1个部门。
从总金额及数量来看，截止到xx年5月8日，学院除房屋、土地及图书和部分办公家具外，其余总固定资产共约7400万元、约1.7万台(件);截止到5月8日清查审核通过的有2200万元，6000余台(件)。
还有有约5200万元、近1.1万台(件)的资产没有清查完，进行不到一半。
资产清查的前半程工作量比较大，进度较慢，需要有详细的检查和对帐，是一循序渐进的过程。
但是在清查工作进行中的确还存在一些问题：有少数部门领导对资产清查工作重视不够，个别部门至今无动于衷，造成不能及时提交，影响了学院资产清查工作整体进度;有些部门工作不够细致，提交后审核不能通过，反复多次导致效率低下。
财务资产科工作总结5篇
财务资产科工作总结5篇第1篇示例：财务资产科是公司财务部门中至关重要的一个岗位，负责管理公司的财务资产，并确保公司的资金安全和流动性。
在过去的一段时间里，我在财务资产科工作中积累了一些经验和体会，现在就进行一份总结如下：作为财务资产科的一名员工，我们需要具备扎实的财务知识和技能。
只有对财务相关的法律法规、会计原则和应用软件有深入的了解，才能更好地开展工作。
在这方面，我通过不断学习和实践，不断提升自己的专业能力，确保能够胜任工作中的各项任务。
沟通能力也是财务资产科工作中非常重要的一个能力。
我们需要与公司内外部的各个部门进行有效的沟通和协作，及时了解公司的财务动态，解决财务问题和风险。
在这方面，我通过参加培训和练习，提高了自己的表达能力和团队协作能力，保证了工作的顺利进行。
细心和耐心也是财务资产科工作中必不可少的品质。
在处理资产、资金等重要事项时，我们需要细心核对、反复确认，杜绝差错和失误，确保财务数据的准确性和真实性。
在这方面，我通过不断细心和耐心的工作，提高了自己的工作效率和质量，获得了同事和上司的认可和赞扬。
责任心和执行力也是财务资产科工作中的重要素质。
我们需要严格遵守公司规章制度，勤勉勤奋工作，保护公司的财产和利益。
在这方面，我通过自觉执行公司制度和规定，认真履行自己的职责，不辜负公司的信任和期望，为公司的发展作出了一定的贡献。
财务资产科工作是一项复杂而重要的工作，需要我们不断学习和进步，提高自己的专业素养和综合能力，才能更好地完成工作任务，为公司的发展做出更大的贡献。
希望在以后的工作中，我能够继续努力，不断进步，成为一名优秀的财务资产科员工。
【财务资产科工作总结】到此结束。
第2篇示例：财务资产科是一个公司内非常重要的部门，其工作涉及到公司资金的管理、投资决策、财务报表的编制等方方面面。
在过去的一段时间里，我担任财务资产科的工作，通过对工作的认真对待和努力学习，取得了一些成果，现在我将对这段时间的工作做一个总结。
2017年公司财务部工作总结范文4篇
2017年公司财务部工作总结范文4篇*目录2017年公司财务部工作总结范文公司财务部经理年终工作总结优秀范文酒店公司财务部工作总结12月房地产公司财务部工作总结财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。
站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
在xx年做了大量细致的工作一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。
财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。
对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。
如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。
在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。
财务部2017年工作总结
财务部2017年工作总结财务部2017年工作总结2017年，财务部按照学校要求，围绕集团目标，结合自身的实际情况和工作重点，充分调动全体财务人员的工作积极性和能动性，通力合作，完成了全年的财务工作。
现将2017年财务部的工作情况总结汇报如下：做好会计基础工作，规范核算管理一是加强财务基础工作建设，与学校财务相统一，将会计凭证纸张改为A4版式，规定票据粘贴方法，指定具体责任人及时装订整理会计凭证，定期归档，保证会计凭证的完整与安全；加强合同管理，对涉及收付款的合同建立电子台账，并合同文本进行拍照存档；规范票据管理，由专人负责票据领用和发放，做好登记，并定期核对。
二是规范会计核算，严格按照会计准则进行核算，并加强对发票稽核力度，对开具不规范及附件不完整的发票坚决予以退回。
防范财务风险，加强资产管理一是配合学校提供编制行政事业单位内部控制报告的资料，梳理后勤集团内部控制的情况，做到查漏补缺、未雨绸缪。
二是成立集团资产检查小组，各中心共同参与、交叉盘点；对检查中发现的异常情况，下达《财务检查整改通知书》，限期整改并对整改情况进行核查。
三是配合国资设备处，对集团资产进行清理盘点，做到财务账和资产账相符，资产账和实物相符，保证资产安全完整，防止国有资产流失。
狠抓信息化工作，提升工作效率一是配合集团信息化建设，新增支付宝、微信的收款方式，降低了现金收支与流转风险，减轻现金盘点的劳动强度，大大提升了工作效率。
二是完成了金蝶K3财务系统的软件升级，开发启用了应收账款模块，使应收账款明细更加清晰，提升了回款效率。
三是正式实行“网银结算、实时到账”，为客户提供安全、快捷、高效的结算服务；同时，简化校内、银行支票的流转环节，减少学校计财处的工作量，大大提升了结算服务的工作效率。
四是通过集团网站、微信、QQ群等多种渠道，及时发布财经政策和财务报销流程，并利用集团中层干部大会宣讲财务规章制度、分析各中心经济数据指标，为经营活动的开展、决策的制定提供依据。
[财务科2017年工作总结] 2017年财务科工作总结
![[财务科2017年工作总结] 2017年财务科工作总结](https://img.taocdn.com/s3/m/3d9f622180eb6294dc886c7a.png)
《[财务科2017年工作总结] 2017年财务科工作总结》摘要：对固定产建档立卡实行定置管理责任到人加强固定产管理，是圆满完成06年结算与算编报，审核、制单、复核、记账等岗位交叉安排等有效防措施和治理对策财科07年工作总结党央“八项规定”指导下财科立足现状着以收定支、量入出原则认真做财核算努力提高有限费使用效率加强对拨入费、固定产、费支出和罚没收入管理抓财档案管理并对行政执法专项费做到专款专用各项业工作能够顺利开展提供了金保障现将07年工作汇报如下、收入情况 07年财政拨入费万元二、支出情况 07年行政运行支出万元三、固定产管理情况对固定产建档立卡实行定置管理责任到人加强固定产管理固定产清理工作已5月份完成有部分固定产已达到使用年限处理办公室核实实物予以报废处理07年新增固定产万元现有固定产总值万元四、其他方面情况是圆满完成06年结算与算编报月初财科接受06年年财算软件培训全面梳理06年财工作顺利完成了06年年财算报表编报工作07年财工作全面开展打下了良基础二是顺利完成07年预算编报财科年全面预算管理基础上全面践行科学发展观深化认识提出了“全方位预算、全员参与、全程控制”全面预算管理思路由各科室责人责任人采用全员参与专人填报财科汇总方式对专项费和抽验费进行编制人员及公用费编制07年预算编报基础上以“实事是、科学合理”原则进行了重新核定三是对镇街所食品快检能力建设情况及所费情况进行了调研四是严格执行财管理制把财收支关做到日清月结每月按核对做到了钱账相并及完成了各类财报表上报工作五是对行政罚没收入万元已严格按“收支两条线”规定及上缴国库并建立财台账切实做到了“应收尽收、应罚尽罚罚缴分离、票款分离”规化管理六是及完整地完成了会计档案归档工作财科会计档案历了建设期建设期与运行期并存、运行期三阶段会计人员也几交替规会计档案提高财管理水平财科对建局以会计档案进行整理、归档、封存是统档案盒格式订制专业会计档案盒；二是将近十年会计档案统编归档这样使会计档案规化征程上迈了步八是公卡制执行情况我局零余额账户以及其他银行往业支行进行因公卡也该行办理但是由该行与财政局支付络直完成对接虽已办理了公卡却依然无法使用因我局8月份前做到公卡结账等业我局早已下发通知进步规公卡使用管理并督促支行尽快办理该项业从8月底开始支行已开通项业我们公卡支付业也慢慢步入正轨九是严格按照市局财科、区财政局相关要保证专项费专款专用与市局财科、区财政局保持良沟通获得了认可和评五、08年工作打算是加强财队伍建设组织财会人员学习《财会基础知识》学习相关专业技术抓业技能培训强化思想训练提高财会人员政策水平思想素质和业素质二是加强预（）算执行单位支出严格按照《预算法》规定执行以批准预算依据列入预算不得支出不得擅扩支出围三是加强财管理完善控制严格按照《会计法》和会计制规定进步加强会计工作规化建立健全财部管理制按规定设置会计科目进行账处理、加强专项金管理对专项金重金使用效益实行财政专户管理确保专款专用不挤占挪用、加强支出管理进步建立和完善支出管理有关制从严控制购置费、招待费、车辆费用等开支坚制止铺张浪费对不真实、不合理、不合法票据不予报销入账3、加强固定产管理严格执行政府采购制完善政府采购手续建立健全固定产相关账簿加强对固定产管理防止国有产流失、健全完善部控制制加强基础管理和增强建立健全部控制制认识根据《会计法》规定建立部审计制、岗位责任制；建立固定产、债权、债清理制；审核、制单、复核、记账等岗位交叉安排等有效防措施和治理对策。
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一、目标责任制完成情况加强地勘费管理，实现收支基本平衡，积极协助三大重点项目推进工作
1、积极探索预算控制方式，科学测算编制年度预算，合理核减费用总额，及时下达年度公用经费控制指标。
在12月份，改变预算下达方式，由过去的直接下达改为一上一下的方式，努力推进公用经费支出科学化、精细化管理，为下一步继续做好公用经费管理做好基础管理工作。
2、在优先保证离退休人员、待编、内退人员生活费、离休人员医药费按时足额发放的基础上，基本上保证了在职职工的工资福利没有降低。
3、积极参与三大重点项目推进工作，主要做了一下工作:光石沟铀矿对外合作项目，调研化工材料价格，参与项目投资效益分析论证。
工程建设项目管理与调整工作，协助参与了湖北武荆高速的退场清算和浐灞三环桥的调价的部分资料整理工作；参与了秦星核工业工程建设有限公司的筹建、公司证照办理、资质申办工作，代管其账务及税务工作。
劳司破产工作，主要工作有:协同会计师事务所对劳司账面进行调整以及配合事务所审计工作、申报材料中涉及资产财务资料的编写、自行组织清产核资、组织发放职工安置补偿金及困难救助金、清偿拖欠职工工资及有关福利、清缴拖欠职工三金、大队代劳司支付费用的清理、向局争取资金补贴等等。
加强资金调控，做好资金回笼，将有限的资金投入到关系队伍长远发展支柱性项目上
1、召开了两次财务专题会议，提升对财务管理及资金管理的认识程度，强化了内部银行职能，规范了现金管理。
2、工程回收资金600万元目标未完成。
3、全年完成投入2245。
79万元，其中:流动资金借款1219万元工程公司本年借款114万元；核星矿业公司本年借款370万元；秦星钼业公司本年借款735万元。
劳司破产目前已投入资金464万元，。
股权调整投入资金227。
45万元，其中:秦星地质勘查公司61。
6万元；秦星测绘公司61万元；西安燎原公司113。
85万元。
固定资产投资335。
34万元，其中:子校单身宿舍楼改造80。
56万元；机关办公楼及物业办公楼装修2。
5万元；天网工程22。
1万元；水电网改造工程尾款及费用157。
81万元；购置车辆65。
34万元；电子办公产品5。
71万元；仪器仪表0。
8万元；专用设备0。
52万元。
生产经营计划管理和物资采购计划管理
1、无论是二级单位还是机关科室，对非正常计划内资金，用资金必须有资金申请报告，部分单位或项目还要求有月度资金计划，实行有计划花钱，按计划办事。
2、加强了物资采购流程管理，机关科室和附属单位的采购必须有采购申请，在经过资产财务科核定预算控制金额后，报经王队长审批后，才进行调研实施。
对二级单位的重大采购，必须有董事会批准材料，才批准资金使用。
加大内控力度，压缩一切非生产性开支
1、今年计划管理较往年不同之处就是将招待费下划各部门，同时在计划控制目标时，将各科室公用经费指标在过去三年的基础上分别下降10--20%不等。
从实施效果来看，取得了明显成果，各项费用月均
支出均较4月份之前费用有不同程度下降，为今后计划管理提供了方向和目标。
2、子校教办、教学楼改造工程实际费用80。
56万元，较概算85万元相比，节约了4。
44万元，节省5。
22%。
做好融资工作，积极协助有关单位争取财资补的资金申请工作，健全内部控制制度为弥补大队流动资金不足，向银行借款1000万元，及时沟通协调，完成了1000万元的银行贷款续贷工作。
同时，鉴于明年的投资压力，邀请银行风险控制科人员和客户经理到大队考察实际情况，说明大队投资资金需求，为明年信用额度的提升作了一定基础工作。
向财政申请财政贴息资金，降低大队利息负担，目前，资金已到局，即将拨付到我队；协助地调院做好中央勘查资金和省勘查资金的申请和帐务处理工作，目前，中央勘查基金项目已到账695万元，仅剩余5%，省勘查基金项目330万元已全额到账。
加强内部控制制度建设，加强过程控制，制订了《财务人员轮岗委派制度》和《物资采购管理办法》，因各种原因，没有下文。
加强对二级单位业务指导，确保大队财务目标贯彻落实
1、全年下基层单位不下于10次，在能力范围内帮助二级单位解决实际问题；开展了1次小金库清查活动，会计执法检查工作因各种原因没有开展。
2、完善了内部管理会计报表，加强了现金管理分析和成本分析，逐月提交财务报告和说明，满足内部管理需要。
3、小范围有针对性的开展了2次培训，1次是会计电算化，1次是企业所得税；完成了部分财务人员的分流及岗位轮换工作。
其他工作
1、返还了09年政策性退休的174名职工和20**以后至09年3月份期间未办理公积金领取手续的45名退休职工公积金，涉及金额134万元。
2、根据局工作安排，面对企业化的形势要求，对大队资产按经营性和非经营性进行了初步划分。
3、完成了院内水电网改造项目的竣工决算及工程收尾结算工作。
4、配合局审计处完成了王建国同志离任审计工作，完成了税务登记证及帐户的法人变更工作。
5、进行了两次备用金清理，备用金较年初有较大幅度下降；对二级单位和个人欠缴大队的三险一金进行了清理；对遗留账务问题，如钼矿遗留账务、机械厂遗留账务、挂账的基建费用等进行了账务处理；对固定资产进行了一次清理，确保帐实相符。
二、体会
1、一支稳定且高素质的会计队伍是做好财务工作的前提。
20**年，财务科经历了1个部门负责人交接、2人先后休产假、3个工作年限短的特殊情况，给会计工作的延续性带来一定挑战。
2、做好交流沟通工作有利于事半功倍。
3、领导和各部门的支持是做好工作的关键。
三、明年几个重要工作
1、做好会计人员轮岗工作，充实一线会计核算力量，加强会计人员培训，提升会计人员素质。
2、做好大队资信升级工作，为大队进一步投资做好资金保证。
3、继续做好公用经费管理工作，精打细算，科学有效，确保节流目标实现。
4、在全队范围推进会计电算化建设，通过会计电算化网络加强对二级单位的会计核算监督和资金监控力度，确保财务控制目标落到实处。