财务会计往来岗位职责
往来会计岗位说明书范文
往来会计岗位说明书范文一、岗位概述往来会计是企业财务部门中负责处理与客户和供应商之间账款往来业务的重要岗位。
其工作涉及到应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等科目的核算与管理，对企业的资金流动和财务状况有着直接的影响。
二、岗位职责1、应收账款管理（1）记录和核算企业销售业务所产生的应收账款，确保账目准确无误。
（2）及时开具销售发票，并跟踪发票的送达和签收情况。
（3）定期与客户核对应收账款余额，对逾期账款进行催讨，确保资金回笼。
（4）分析应收账款账龄，为管理层提供应收账款回收情况的报告和建议。
2、应付账款管理（1）审核采购部门提交的采购订单、发票和入库单等相关凭证，确保应付账款的真实性和准确性。
（2）记录和核算企业采购业务所产生的应付账款，按时安排支付款项，维护企业的良好信誉。
（3）与供应商核对应付账款余额，处理账款差异和争议。
（4）监控应付账款的账龄，合理安排资金支付，提高资金使用效率。
3、预收账款和预付账款管理（1）处理客户的预收账款，及时登记入账，并根据业务进展情况进行冲销或结转。
（2）管理企业的预付账款，跟踪预付账款的使用情况，确保资金安全和合理使用。
4、往来账款对账（1）每月与客户和供应商进行往来账款的对账工作，编制对账调节表，对未达账项进行跟踪和处理。
（2）确保往来账款的账账相符、账实相符，为财务报表的编制提供准确的数据支持。
5、档案管理（1）整理和保管往来账款相关的原始凭证、合同、对账单等资料，确保档案的完整性和可查阅性。
（2）按照财务制度的要求，对档案进行定期归档和销毁。
6、其他工作（1）协助财务经理进行财务分析和预算编制工作，提供往来账款方面的数据支持。
（2）参与企业内部审计和财务检查，配合相关部门解决往来账款管理中存在的问题。
（3）完成领导交办的其他与财务相关的工作任务。
三、岗位要求1、教育背景财务、会计相关专业大专及以上学历，具有会计从业资格证书。
2、工作经验具有X年以上财务工作经验，有往来会计工作经验者优先。
往来会计岗位职责
往来会计岗位职责往来会计是负责处理企业的财务往来业务的岗位，主要职责包括以下几个方面：1.账务处理：往来会计需要根据企业的财务政策和会计准则，按照相关程序和制度处理和登记企业的财务往来业务，包括应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等。
他们需要核对和分析企业的财务往来凭证，确保凭证的真实性和准确性，同时根据企业的财务往来业务进行相应的账务处理和会计凭证的录入。
2.对账和核对：往来会计还需要进行对账和核对工作，包括与供应商、客户、合作伙伴等进行对账，核对账款余额和往来账目的准确性。
他们需要与相关部门、供应商和客户进行有效的沟通和协调，及时解决往来账款的疑问和问题，确保账款的及时回收和还款。
3.账款催收：往来会计负责跟踪和催收应收账款，包括与客户进行有效的对话和沟通，催促其按时支付货款。
他们需要及时进行账龄分析，确定老旧账款的催收策略，并根据公司的政策和要求进行适时的催收行动，确保应收账款的及时回收和减少坏账的风险。
4.财务分析：往来会计需要根据公司的财务数据和会计凭证，进行相应的财务分析工作。
他们需要通过对期末对账余额的核对和调整，分析往来账户的变动和趋势，及时发现和解决往来账款差异和异常，提供给管理层有关往来账款的财务分析报告和决策支持。
5.内外部沟通：往来会计需要与公司内外的相关部门、供应商、客户和合作伙伴进行有效的沟通和协调，及时解决财务往来业务中的问题和疑问。
他们需要与销售部门、采购部门、财务部门等部门密切合作，确保往来业务的顺利进行和账款的准确处理。
6.制定和完善财务制度和流程：往来会计需要参与制定和完善公司的财务制度和流程，包括制定和执行相关的会计政策、程序和制度，确保往来账款的准确处理和财务数据的真实性和准确性。
他们需要根据公司的需要和要求，调整和完善财务制度和流程，提高财务往来业务的效率和准确性。
总之，往来会计是负责处理企业财务往来业务的重要岗位，他们需要进行账务处理、对账和核对、账款催收、财务分析、内外部沟通和制定完善财务制度和流程等工作。
财务会计会计岗位职责(7篇)
财务会计会计岗位职责1、能独立负责公司全盘帐务工作;公司财务制度的建立和完善;2、负责公司会计帐务工作,根据会计准则审核、管理公司各类原始单据，负责凭证录入及账务处理;3、负责应收应付款项跟踪，每月制定资金预算计划并监督执行;负责往来账目的定期核对;4、负责公司各项费用核算，提交月度收入、费用分析报告;5、负责对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作;6、负责编制会计报表及财务报告，审核公司对外提供的会计资料;7、负责公司发票的领购、保管;固定资产及低值易耗品的登记和管理;8、协助制定、完善并落实公司的各项财务流程及管理制度。
财务会计会计岗位职责（二）1、负责原始凭证、报销单、登记凭证、编制月、季、年会计报表、统计报表，做到数字准确、内容完整、报送及时。
2、负责会计核算和预算，成本控制。
3、负责公司财务各类法定账目及凭证的记账和保管，保障公司账目的合法性、完整性、及时性;4、发票管理，税务申报;5、管理与银行、税务、工商及其他相关机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来;6、完成上级交办的其他日常事务工作。
财务会计会计岗位职责（三）一、严格遵守国家财税法律、法规、制度。
认真编制并严格执行财务、费用、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，及时、足额上缴各项税款。
二、按照国家会计制度的规定设置会计科目，记账、算账、报账，做到手续完备、资料真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。
三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。
四、按照经济核算原则，定期检查分析财务、费用、预算的执行状况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果和国有资产保值增值计划的完成状况，揭露经营管理中的问题，及时向领导提出推荐。
五、按财务制度规定正确核算利润分配。
六、按照国家会计制度的规定，对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。
七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。
往来帐会计岗位职责模版
往来帐会计岗位职责模版1.负责往来帐的日常账务处理，包括凭证的录入、票据的核对、发票的登记等工作。
2.根据财务制度和会计原则，对往来帐的收支进行分类和归集，确保凭证的正确性和真实性。
3.负责往来单位的应收应付款项的管理和结算工作，及时进行资金的收付，确保收款和付款的准确性和及时性。
4.负责维护往来帐的相关数据和账目的清理工作，及时更新和归档相关凭证和票据，确保账目的完整性和可靠性。
5.协助上级负责人或主管会计进行审计工作，配合完成年度财务审计和报表编制工作。
6.参与往来单位的对账工作，确保账目的一致性和平衡性，并及时解决账目差异和异常情况。
7.协助上级负责人或主管会计进行往来帐的周月季度汇总和报表编制工作，准确反映往来帐的收支情况。
8.协助上级负责人进行往来帐的资金需求分析和预测，提供相关数据和报表作为决策依据。
9.负责协调往来帐的相关事项，及时与往来单位联系沟通，解决相关问题和纠纷，保持良好的合作关系。
10.参与相关会计软件的使用和维护，熟悉财务系统的操作和数据提取，提高工作效率和准确性。
11.负责往来帐的相关政策和法规的学习和研究，及时更新相关知识和技能，提升自身的专业水平。
12.积极参加公司组织的培训和学习活动，不断提升自身的综合素质和能力，为公司的发展和提升做出贡献。
13.协助上级负责人进行其他相关工作，完成临时性和特殊性任务。
14.积极配合公司管理层对往来帐的监管和控制工作，确保财务风险的控制和防范。
15.严格遵守公司的纪律和规定，保护公司的利益和形象，保守公司的商业机密和相关信息。
16.协助上级负责人或主管会计进行相关报表和报告的编制、审查和分析工作，提供不同层级的决策支持。
17.配合内外部审计人员进行往来帐的审计工作，提供相关数据和信息，确保审查的顺利进行。
18.积极配合公司的预算编制和监控工作，提供往来帐的支出和收入计划，为公司的经营决策提供参考。
19.负责往来帐的相关档案管理工作，建立和维护相关档案和数据库，确保数据的安全性和可查阅性。
往来会计的职责内容(14篇)
往来会计的职责内容1.协助财务主管制定应收账款管理制度、账款催收办法等规章制度。
2.根据销售内勤提供的订单和配置表，结合付款情况审核销售订单。
3.根据销售、售后内勤提供的开票通知，在ERP中对账，核对无误开具____，____领购缴销、保管。
4.抵扣进项发票保管、认证，并核对进项税明细账、销项税明细账、金税系统，____汇总表整理和打印装订务。
5.根据货款的付款原始凭证制作付款单勾稽采购订单，收款的流水制作收款单勾稽销售订单，并生成凭证。
6.监督销售业务人员的货款回收情况，监督应收款项账户及其明细账目余额变化情况。
7.应收账款账龄分析，并查找原因。
8.核对往来，并发询证函。
9、协助外部机构对应收账款的审核，并向其提供相关信息。
10.配合成本会计仓库盘点。
11.负责往来原始凭证、记账凭证、收料通知单等会计资料的整理和打印装订。
往来会计的职责内容（二）1.负责付款凭证的编制，根据采购合同、订购单、验收单、入库单等编制;2.每月与库房、供应商进行对账，付款前提交相关对账明细表;3.根据商务采购人员提交付款计划，上报财务经理审批，在月度预算内的由财务经理和相关会计签字后安排相关付款事项，安排付款事项;由财务出纳人员付款，应付会计记账;4.每月编制付款会计分录，和付款明细账，经总账会计审查;____分开保管未付款的付款凭证;和已付款(核销)的付款凭证往来会计的职责内容（三）1、根据公司业务，负责所辖平台业务的销售核对、统计、明细账审核工作;2、负责所辖平台业务月度进销存盘点表的编制、分类、账务内容统计工作;3、负责所辖业务的预存、订单、结存、付款审核、收货明细等核对，成本与利润的完成情况，编制成本分析报告。
往来会计的职责内容（四）1.审核采购订单，采购合同，采购发票，付款凭证以及费用报销单据并进行相关账务处理;2.登记浦口现金、银行台账，整理购入合同并存档;____组织月末盘库，并编制月末盘点表;____月末结转成本，调账，结账;5.特殊原料的账务处理，统计成品销售以及供应商的往来;6.追踪反馈原材料差异表以及整理成本分析表;7.对会计凭证按月进行整理，装订;8.审核财务章的使用以及领导交给的临时性工作。
往来账会计岗位职责说明书（4篇）
往来账会计岗位职责说明书一、岗位概述往来账会计是负责管理和核算企业与客户、供应商等往来账务的岗位，其主要职责涵盖往来账的建账、登账、核对、对账、结算等一系列工作。
往来账会计需要具备良好的会计学基础和财务管理知识，能熟练使用财务软件和办公软件，具备较强的沟通能力和协调能力，能够按时按质完成所负责的工作任务。
二、岗位职责1. 往来账的建账工作a. 根据公司财务制度和相关会计准则，建立往来账科目，并制定相应的会计政策和流程。
b. 根据客户、供应商等往来单位的资料，建立对应的往来账户，并定期更新和维护。
c. 根据往来单位的付款和收款方式，建立相应的收付款账户，并做好账户的管理和监控。
2. 往来账的登账工作a. 根据往来单位的付款和收款凭证，及时登记和录入相应的收付款信息。
b. 根据业务发生的往来账务，及时登记和录入相应的业务账簿。
c. 根据公司财务制度和相关会计准则，准确计算和登记相关往来账的借贷金额。
3. 往来账的核对工作a. 定期核对往来单位的对账单和相关资料，确保往来账记载的准确性和完整性。
b. 核对往来单位的付款和收款凭证，确保账务的正确性和合规性。
c. 核对往来账和业务账簿的相互关联，确保账务的一致性和连续性。
4. 往来账的对账工作a. 定期对比公司与往来单位的账户余额，及时发现并处理账务差异。
b. 对比往来单位的对账单和公司的账务记录，及时处理账务差异和异常情况。
c. 协调解决往来单位与公司之间的账务纠纷和问题，确保账务的顺利进行。
5. 往来账的结算工作a. 根据往来单位的付款和收款要求，及时进行付款和收款操作，确保资金的安全性和及时性。
b. 按照公司财务制度和相关会计准则，进行往来账的结算和调整操作，保证账务的合理性和准确性。
c. 根据往来账的结算结果，向相关部门提供相关报表和数据，支持管理决策和业务分析。
三、任职要求1. 具备良好的会计学基础，熟悉财务管理知识和相关会计准则，具有一定的财务分析和报表编制能力。
财务会计人员工作岗位职责完整版(10篇)
财务会计人员工作岗位职责完整版（10篇）财务会计人员工作岗位职责完整版篇1岗位职责：1、全面负责财务部的日常管理工作;2、负责公司进销存的核算、分析、单据跟踪等工作;3、开展成本管理工作，做好成本的核算和控制，定期编制成本分析报表;4、负责编制及组织实施财务预算，月、季、年度财务报告;5、负责资金、资产的管理工作;6、组织并参与各项库存的清查盘点工作，对盘盈、盘亏进行账务处理;7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;8、完成公司交办的其他工作任务。
财务会计人员工作岗位职责完整版篇21、贯彻执行公司财务方针、政策，实施财务战略，负责制订公司财务收支计划、成本费用计划、实施计划的措施和办法。
2、负责公司会计核算工作。
遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度进行会计核算并做好会计档案管理。
3、负责公司各项目成本费用核算与管理。
设置成本费用归集程序和成本核算账表，做好成本费用核算，根据项目预算控制成本费用支出;按合同、预算、审核各项目款项的支出，配合各部门做好各个款项结算工作。
4、负责每月按时提供管理者所需各项财务数据报表。
5、全面负责项目会计核算工作，制订项目部年度财务工作计划，并负责实施。
6、协同材料、预算等部门制订切实可行的材料管理办法，负责预付、应付帐款的清理，参加材料清查盘点以及库存材料的分析。
财务会计人员工作岗位职责完整版篇31、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行，不得挪用现金。
2、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。
3、合理安排采购购货款的发放。
4、准备充足的零钱，以备收银兑换。
5、对手续齐全的费用报销单给予报销。
各项工资、电话费及时通知、按时发放。
6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
并及送会计核对。
7、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表。
8、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。
9、完成上级交办的其它工作。
往来会计岗位职责范文(五篇)
往来会计岗位职责范文1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作2、根据已审核好的原始单据做好凭证。
3、负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，做到帐张相符、帐证相符。
4、负责公司其他应付账款的核算和处理。
5、负责公司日常的费用处理工作，并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。
6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧，并生成凭证。
7、根据公司的要票计划，向供应商索要发票。
8、根据外账的需要，根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单，并交给邓老师。
9、月末盘点，做到客观真实。
10、装订内、外帐凭证。
11、保管会计资料，完成领导交办的其他各项任务。
往来会计岗位职责范文（二）往来会计的职责包括但不限于以下内容：1. 处理公司与供应商之间的业务往来，包括收到和发出的发票、付款和收款等。
2. 登记和记录公司与客户之间的业务往来，包括销售收入、应收账款的收取和追踪等。
3. 负责处理银行账户的日常业务，包括对账、付款、收款等。
4. 协助财务部门核算和录入各项业务往来的账务，包括发票、收据、付款凭证等。
5. 跟踪应收账款和应付账款的余额，及时进行催收和付款。
6. 协助办理报销、备用金、借支等财务支付事项。
7. 协助编制财务报表和相关财务分析报告。
8. 参与年度审计和税务审计等工作。
9. 处理其他与往来业务相关的日常事务，如保险理赔、客户反馈等。
10. 遵守公司财务政策和流程，确保相关业务的合规性。
以上只是往来会计的一般职责，具体岗位职责可能根据公司规模和业务特点有所不同。
往来会计岗位职责范文（三）1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作2、根据已审核好的原始单据做好凭证。
3、负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，做到帐张相符、帐证相符。
财务会计岗位职责财务会计主要职能（精选15篇）
财务会计岗位职责财务会计主要职能（精选15篇）财务会计财务会计主要职能篇11、现金及银行收付处理，制作及整理记账凭证，银行对账，单据审核，开票与保管发票;2、负责公司的财务核算和财务监督，保守财务秘密，维护公司利益;3、认真审核、收集、整理，确保财务核算及时、正确有效;4、结清往来款项，对流动资金进行有效的管理;5、独立制作所有财务报表;财务会计岗位职责财务会计主要职能篇21、协助会计完成财务部日常事务工作;2、协助会计填制银行凭证、装订凭证，归档整理，网上报税;申报出口退税。
熟练准确制定财务报表。
3、对销售数据核对、单据审核;定期对业务员车辆试销产品库存盘点;4、协助会计完成各类账的登记及制单;5、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告6、完成上级领导委派的其他任务。
财务会计岗位职责财务会计主要职能篇31、编制、审核各类原始凭证，跟进审核无误的凭证编制记账凭证;2、月末结账，按时编制各种会计报表;3、及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;4、完成公司的纳税申报;5、负责发票的购买;6、负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;7、完成上级分派的其他相关工作任务。
财务会计岗位职责财务会计主要职能篇41、公司全盘账务处理，编制财务报表;2、每月成本核算及审核凭证;3、存货、固定资产、应收账款管理;4、负责公司成本管理，费用支出控制，预算编制更新;5、处理公司多项税务事宜，组织协调审计。
财务会计岗位职责财务会计主要职能篇51、核对门店出库情况，并核对尾款是否结清;收银日报是否正确;2、根据入库单登记采购明细账，并和供应商核对是否正确;3、核算存货，包括材料的采购、商品的进销情况;4、每月对门店进行库存盘点，责任追查、整改规范;4、清理往来账款，包括应收款、其他应收款、应付款应付款;5、审核门店费用报销单据;6、核算、结转销售成本;7、每月门店收银培训沟通;8、领导安排的其他工作。
往来账会计的工作内容和职责
往来账会计的工作内容和职责
往来账会计的工作内容和职责包括：
1. 建立客户、供应商等往来单位信息档案，对各种往来账款，根据与
对方的业务结算关系和往来款项的结算时间、结算方式及时地进行核
对和清理。
2. 负责核算企业各项收入、各项应付、各项应收账款、其他应收款等。
3. 定期对应收账款进行催收、对无法收回的款项及时报领导处理，做
好坏账准备。
4. 负责每月底与财务部门核对好往来款项，确保数据的准确无误。
5. 做好客户对账单工作，积极与客户沟通联系，处理好对账单的邮寄、回收等工作。
6. 及时向领导汇报往来款项的清理结果和存在问题，提出加强管理的
建议。
往来账会计的职责包括负责编制与往来单位之间的对账单，定期与客户、供应商或分公司等往来单位进行对账，并编制相关的往来余额调
节表。
以上内容供您参考，实际上不同公司或机构往来账会计的工作内容可
能会有些许不同，建议咨询所在单位的相关制度或文件。
财务会计岗位职责与工作内容6篇
财务会计岗位职责与工作内容6篇（文档）财务会计岗位职责与工作内容(一)1、负责日常费用支出的审核，管控费用支出的真实性及合理性;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，完成每个月的账务处理，独立完成公司账务处理的有关事项;3、往来款项的追踪，发票开具;4、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
财务会计岗位职责与工作内容(二)1.负责公内账账务处理。
包括审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表等;2.负责公司税务管理全流程，包括发票管理、纳税申报、税务清洁等;3.负责与银行、税务等部门的对外联络，代扣代缴各种及其他款项;4.现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核;5.负责往来账的管理，工资、奖金的审核、汇总和发放6.固定资产和低值易耗品的登记和管理;7.负责每日收发货报表的登记与整理，以及各项报表的记录;.8.日常客户发货明细对账，财务应收应付;9.及时完成领导安排的其他工作。
财务会计岗位职责与工作内容(三)1、负责公司费用审核、核算、分摊，资产折旧核算，并编写记账凭证;2、审核公司各部门的费用、销售提成等原始凭证的合法性;3、每月核算固定资产折旧;4、根据费用性质的将费用分摊至各部门，月底编制各部门的费用报表;5、审核应收应付，并进行结算记账，及时核对应收应付款及个人往来;6、根据合法的原始凭证编写记账凭证，并登记账薄;7、在公司的财务系统中按月结账。
9、负责生产成本、发货成本、售后成本、销售成本等成本项目的核算;10、监督公司各项资产及存货的盘点工作，对清查中盘盈、盘亏的资产进行处理;11、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，向财务经理提供资料;12、根据销售合同、回款情况和评审记录签批销售发货单;13、负责成本凭证的编制，以及办理其他与成本计算有关的事项;15、根据销售部审核后的开票申请开具各项发票;16、收集进项税发票，并及时认证、抵扣，计算公司每月的各项税款，并及时申报、记账;17、及时向税务部门申购各项发票，并妥善保管各项发票;18、及时向税务部门提交相关备案资料等;19、负责各类凭证装订、成本资料装订、税务申报表装订、抵扣发票装订;20、为审计部门、统计部门提供相关资料，为公司各部门报供相关报表。
财务部会计岗位职责(30篇)
财务部会计岗位职责（30篇）财务部会计岗位职责（精选30篇）财务部会计岗位职责篇11、及时编制各种财务报表并报送相关部门。
2、负责员工报销费用的审核，凭证的编制登账。
3、对已审核的.原始凭证及时填制记账凭证并记账。
4、编制资金预算表。
5、成本核算。
6、监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。
7、完成财务部长交办的其他工作。
8、编报“增值税购进发票报告表”。
由本部门配合，做到应付应收双方一致。
9、完成财务部长布置的其他工作。
财务部会计岗位职责篇21.承担公司财务报表的编制工作。
2.承担公司成本核算管理及分析工作。
3.承担公司财务印章、发票领用簿等相关证件的管理工作。
4.承担公司发票管理工作。
5.承担公司各类报销管理工作。
6.承担领导交办的其他工作。
财务部会计岗位职责篇31、按照公司规定审核费用、票据的真实性及合理性，负责银行日常收支的管理;2、负责每月往来款核对和清理，费用核销;3、根据原始凭证编制记账凭证，进行会计核算，编制财务报表，进行税务申报;4、负责准备各类政府类项目、资质类等项目的申报资料和财务数据提报;5、及时收集了解最新的国家、省、市政府扶持、优惠、奖励政策等信息;6、负责工商、银行、税务相关对外事宜的办理。
财务部会计岗位职责篇41. 负责费用的审核。
2. 月度统计费用相关的报表及数据分析。
3. 参与费用的预算管理。
4. 协助总账会计完成公司费用的凭证编制。
5. 费用凭证转订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
6. 及时完成领导交办的其他任务。
财务部会计岗位职责篇51.接收出纳的各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;2.准确核算经营情况，进行项目成本核算，收入结转，按时提交上级规定的各类管理报表;3.根据总部财务制度审核每一笔收支，并负责合同管理;4.负责核对会计账目，及时清理各项往来账，做好每月的往来账对账工作;5.负责按期进行纳税申报、汇算清缴、税务检查等工作;6.完成部门领导安排的其他工作。
往来会计岗位职责
往来会计岗位职责
往来会计岗位的职责主要包括以下几个方面：
1. 负责日常往来款项的收支管理。
包括对公司的应收账款和应付账款进行管理、核对往来款项的准确性、记录并及时更新往来款项的信息等。
2. 负责与客户、供应商等往来单位的联系与沟通。
与客户协商和确定付款方式、付款时间等，与供应商进行采购合同的签订、付款确认等。
3. 负责往来款项的结算工作。
包括根据账龄对应收账款进行催收，与客户对账、核对账款，完成应收账款的收款工作；同时也需要与供应商对账，核对账款，完成应付账款的付款工作。
4. 协助财务主管进行往来款项的分析和报表编制。
根据公司的财务报表要求，及时准确地生成和提交往来款项相关的报表，为财务主管提供分析和决策依据。
5. 参与公司的会计核算工作。
包括对往来款项的账务处理和帐龄分析，参与月度和年度的财务报表编制过程，以及协助完成其他财务相关的工作。
6. 配合公司的审计工作。
在公司内部或外部审计时，配合审计人员进行往来款项相关的数据提供以及解答审计人员的问题。
总而言之，往来会计主要负责公司与客户、供应商等往来单位之间的资金往来和账务管理工作，确保资金流动的准确性和及时性，同时参与公司的财务核算和报表编制。
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财务部会计科往来账核算员岗位职责
往来账核算员岗位说明书三、工作关系指挥汇报关系一、基本信息财务部总经理岗位名：往来账核算员所属部：财务部会计科称业务经理门编制者：人力资源部审定者：财务部总经理二、岗位目的配合会计科业务经理做好往来核算工作，重点负责对公司本部除运使费往来核算以外的核算，负责定期清理内部往来，出具相关清理报告公司内部沟通关系部门岗位班轮部进口科业务经理公司外部沟通关系单位部门各有关单位业务频繁程度（频繁 / 经常 / 偶尔）经常频繁程度（频繁 / 经常 / 偶尔）经常四、主要职责与工作任务职责一：完成日常的往来结算、清理工作任务 1：依据会计制度和有关的规定，记录与往来账目有关的财务工作任务 2：负责对往来账项定期进行核对清理任务 3：出具清理报告，及时上报工作依据 (与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准)：大连中远物流有限公司往来账款管理办法、大连中远物流有限公司财务基础工作规范、大连中远物流有限公司会计电算化工作管理办法、大连中远物流有限公司财务印鉴保管使用暂行办法。
五、工作权力人事权力：财务权力：工作权力：六、工作责任对除运使费往来账的清理、核算工作的准确、及时性负责七、任职资格教育程度 / 经验1．学历：大专2．专业：财会3．工作经验：从事财务工作 2 年以上4．外语语种与水平：能够借助工具阅读本专业的外文资料5．计算机水平：能使用办公软件和办公操作系统，进行文字、图表、办公信息的处理业务知识与技能6．业务知识：1．掌握财务电算化的相关知识和财务软件。
2．熟悉掌握财务有关管理办法。
7．技能：1．能有效进行信息收集和提供。
2．有一定的分析判断能力。
3．有一定的沟通协调能力。
特殊要求8．性别： /9．年龄： /10．政治面貌：/11．其他：/八、关键绩效指标（ KPI）按时出具清理报告，确保往来账项清晰明确无坏账。
财务部门往来会计岗位职责
财务部门往来会计岗位职责财务部门往来〔会计〕岗位使命(一)下面就是财务部门往来会计岗位使命等等的介绍，希望为您带来帮助。
岗位使命：1、负责与客户对账并制作账单2、核对清单数据，处理异常问题3、应收账款的跟踪及回收4、应付，预付款项的申请及跟踪5、财务部有17人，执行内部轮岗制，有无限的发展学习空间任职资格：1、性别不限，年龄23-35周岁;2、大专以上学历，财务类相关专业;3、一年以上财务类工作经验;4、能熟练运用办公软件;财务软件;5、具有较强的责任心、上进心，团队意识强。
财务部门往来会计岗位使命(二)岗位使命：1、监控客户货款回款状况;2、监控应收款项账户及其余额状况变化;3、分析应收账户数据及交易、账龄分析、控制等相关事项;4、关注应收账目清单，负责销售发票开具;5、应收应付凭证编制，出具月度应付应收表;6、担任并指导出纳相关工作;7、领导安排的其它工作。
岗位要求：1、财会、金融、经济相关专业大专及以上学历;2、1年以上同等岗位工作经验;3、熟悉财务制度及流程会计电算化，熟练使用财务软件;4、优良的〔沟通〕协调能力，优良的团队精神及抗压能力;5、服从领导工作安排。
财务部门往来会计岗位使命(三)岗位使命：1、固定资产台账和无形资产台账维护;2、有效销售额的计算;3、公司销售合同、验收单进行审核、归档;4、开具增值税销项发票，并进行账务处理;5、应收欠款对账工作;6、对外及时、准确提供相关统计数据;7、部门经理交办的其他工作。
任职要求：1、本科及以上学历，财务等相关专业;2、工作认真负责、愿意学习、有上进心;3、优秀应届毕业生也可。
财务部门往来会计岗位使命(四)岗位使命：1.负责日常各类发票的审核;2.负责日常各类发票的开具，并整理记录，随时与回款对应，进行帐务处理;3.登记银行日记帐，并随时关注未达帐项;4.与相关销售部门对应片区业务人员对账;5.具备一定的分析能力、优良的沟通与协调能力;6.具备较强的自律性、适应性、心理承受能力、团队意识、主动性和客户服务意识。
往来账会计工作岗位职责范本
往来账会计工作岗位职责范本一、负责往来账的建立和维护工作，包括与供应商、客户等进行有效沟通，了解各方的需求和要求，及时记录往来事项，并进行准确分类和归档。
二、根据公司的往来账政策和会计准则，对往来账进行账务处理，包括核对、调整、汇总等工作，确保往来账的准确性和完整性。
三、及时更新往来账的账户余额，了解各方的应收和应付情况，并进行账龄分析，及时催收应收款项，协调解决账务差异和纠纷。
四、负责往来账的结算工作，包括与供应商和客户进行结算核对，编制结算报表，准确计算应付和应收金额，并办理相关支付和收款手续。
五、负责往来账的对账工作，与供应商和客户核对账单和发票信息，及时发现和纠正错误和差异，确保账务的一致性和准确性。
六、协助会计主管进行月度和年度往来账的审计工作，提供相关资料和报表，配合审计人员的工作要求，确保审计工作的顺利进行。
七、协助会计主管进行往来账的报表编制工作，包括应收账款和应付账款的报表编制，财务分析和业务报表的生成，确保报表的准确和及时。
八、负责往来账的存档和归档工作，确保往来账的存储安全和方便查阅，及时提供往来账的相关文件和资料，满足内外部审计和查询的需要。
九、参与公司往来账制度的建立和改进工作，提出相关改善措施和建议，提高往来账的管理效率和质量，优化公司的财务管理工作。
十、及时跟踪和掌握往来账相关法律法规和会计准则的变化，准确运用相关法规和准则，规避往来账可能出现的风险和问题，确保公司的财务合规。
十一、参与公司往来账的软件系统的开发和应用工作，熟练掌握往来账相关软件和工具，提高工作效率和数据处理精度，提供系统使用培训和技术支持。
十二、及时向会计主管汇报工作进展和问题反馈，协助解决工作中的困难和障碍，维护团队的工作氛围和合作精神。
十三、承担其他与往来账相关的工作和临时任务，配合公司的相关工作安排，完成公司领导交办的其他工作和任务。
以上就是往来账会计工作岗位的职责范本，希望能够对你有所帮助。
往来帐会计岗位职责（精选6篇）
往来帐会计岗位职责（精选6篇）往来帐会计篇11、对采购、采购票据送货单据等进行审核，查账及记账处理。
2、采购预付定金、应付款财务日常核算、查账和管理，定期与采购部门、供应商对账，对发现的问题及时上报协调解决。
3、根据往来合同对客户建立台账管理，定期完善、更新客户及供应商管理列表。
4、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。
往来帐会计岗位职责篇21.熟悉制造业应收应付的往来账务处理流程；2.熟悉ERP往来业务模块的账务处理；3.月末对已审核的应收/应付/其他应付款的原始凭证及时填制记帐；4.按照公司要求及时编制应收/应付财务报表并报送相关部门；5.做好自身及财务并执行领导安排的其他工作。
往来帐会计岗位职责篇31 负责对外批发分销和对内调拨内销的应收账目核算；2、审核销售统计员填写的《批发销售计划表》与分销价格是否相符，对价格无异议且足额打款的才能开具《分销出库单》；对批发商没打款的或打款不足的，不得办理发货处理，特殊情况按公司的相关规定流程审批的除外。
3、对各批发老板预先打的批发款，及时通知出纳核对到账情况后填开《收款收据》，凭《收款收据》在系统中作预收款单的账务处理，确保批发销售先打款后发货，不允许赊销欠款。
3、审核批发商品的分销价格文件，及时与批发商结算返利、安装费等应付款，并按月及时对账；4、对各分店开出的内销单据进行审核并通知库房；5、每月1日前将应收账款明细表和销售毛利明细表报财务经理、财务总监、营销总监、总经理，督促门店和业务部门及时催款，避免呆账的发生；6、及时与应付会计做好交接工作。
7、完成上级领导交办的其他事情。
往来帐会计岗位职责篇41、负责每月成本核算，加强成本控制，监督成本支出合理性。
2、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。
3、负责往来结算账户的应收项以及应付项核算及管理工作，应收账款回款跟踪，每月对往来科目进行跟进数据清理，确保往来核算项的准确性。
财务公司会计岗位职责(八篇)
财务公司会计岗位职责1.依据法律、法规进行会计核算，协助主办会计开展工作，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;2.按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”;3.认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;4.加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿;5.办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作;6.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料;7.办理公司证件年检及有关事宜。
财务公司会计岗位职责（二）1、根据项目的年度预算，时时关注进度，完成月度的资金计划表;2、负责项目每日收费的核对、入账;3、负责审核和监管项目日常的收费系统和收费异常情况;4、责配合完成项目的月度报税工作;负责项目往来的发票、费用单据的制作、审核、提报;5、负责项目有关财税、银行方面的对外协调及业务办理工作;6、针对项目的违规操作和其他异常情况及时向上级部门反馈。
财务公司会计岗位职责（三）1、负责各企业客户的代理记账工作。
2、准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;3、负责各企业客户的发票开具、认证、凭证录入、装订。
4、负责各企业客户的年度汇算清缴和工商公示。
5、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核;6、协助财____文件的准备、归档和保管;7、固定资产和低值易耗品的登记和管理;8、负责与银行、税务等部门的对外联络;9、协助主管完成其他日常事务性工作。
10、与企业客户对接，提供财务税务咨询。
财务公司会计岗位职责（四）1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;8、协助主管完成其他日常事务性工作。
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财务会计往来岗位职责【篇一：往来会计岗位职责】应付及预付款项会计岗位职责1、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法2、办理应付及预付款项的结算3、负责应付及预付款项的核算工作4、定期进行应付及预付款项的对账5、分析应付款项的账龄及偿还情况应收帐款会计岗位职责工作要求：对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。
主要工作内容：一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。
三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。
七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
十、完成领导交办的其他工作。
会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备其他应收款、其他应付款.应收帐款、应付帐款、预收帐款、预付帐款都是往来科目供应往来账：两个账户是“应付账款”和“预付账款”，如“应付账款”贷方余额是负债，如果借方余额是属于预付账款了，则是债权。
预付账款借方余额是资产，如果是贷方余额，性质变了，成了应付账款，是负债，所以往来账是双重性质的账户。
销售往来账，两个账户是“应收账款”和“预收账款”“应收账款”的借方余额是资产，如果是贷方余额，性质变了，成了预收账款，是负债。
预收账款也是有相同的道理。
其他方面的是“其他应收款”和“其他应付款” 要注意它们是成对的。
应收账款出现贷方科目，应付账款出现借方科目是不是没设置预收、预付科目，出现借贷方应该很正常先确认实际应收应付金额，然后根据实际来调整，而不是总想着如何调平往来会计工作内容往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“其他应收账款”、“其他应付款”的核算。
这些账务的基本要求是： 1、建立往来客户明细科目； 2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。
一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务具体情况定； 3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算； 4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况； 5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务； 6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。
具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。
第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。
4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。
（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类6、注意问题：a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。
每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。
月初报税时注意时间，不要逾期报税。
另外，当月开出的发票当月入账。
每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。
如何巧对应付账款和往来帐应付账款是企业应支付但尚未支付的手续费和佣金。
往来账是公司与供应商和客户之间的贸易往来，记录公司应付供应商多少款，应收客户多少款的账目。
企业与往来单位核对账项，主要是针对会计单位的债权债务与相关单位进行核对，验证双方记录是否相符。
财务人员掌握对账技巧，便可以提高对账工作的效率。
慧运网结合多年的经验总结的一下几种应付账款和往来账款的对账技巧：一、应付账款对账技巧在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。
首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：1、对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料，以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。
对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章(或财务专用章)，或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
4、对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5、有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，出现这种情况的时候我们应该按下面的方法来进行处理：①如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。
“有保留意见的对账单”就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
②如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额;如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认(债务重组)收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
6、对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
7、采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。
对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。
8、为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
二、往来账的对账技巧与往来单位核对账项，主要是针对会计单位的债权债务与相关单位进行核对，验证双方记录是否相符。
财务人员掌握对账技巧，便可以提高对账工作的效率。
往来账的技巧主要有以下几个方面：(一)自查往来账在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查：1、审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。
2、审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。
如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。
3、逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。
(二)核对余额在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。
如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。
如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：查看是否有与差额相同金额的业务发生;判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节;查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。
双方期末余额不一致时，还可分段核对余额，也就是按月度或者季度核对余额。
如果期中某一时点的余额一致，则可以判断该时点之前的业务记录无误，只需核对该时点之后的账目。
(三)核对发生额造成双方余额不一致的原因有很多，如果通过分析差额无法确定双方余额不一致的原因时节，则需进行发生额核对。
核对发生额，有以下两种方法：1.核对双方的业务发生额，可不按时间顺序逐笔核对，而是分别核对借方发生额或者贷方发生额。
2.核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额，找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务。
若此类业务对余额不产生影响，则问题可能存在与没有借贷对应关系的业务中。